ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,837
-0.48%שווי יחידה
6,852.51
נכון ל: 30/10/2025
- תמורה:421,962
- % החודש:3.01%
- % השנה:16.03%
- % 3 חודשים:8.14%
- % 12 חודשים:16.8%
- סטיית תקן (שנה):18.54
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 93.7 | 4,242 | 1.41 |
| מק"מ | 11 | 76.43 | 166,615,754 | 164.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 7.75 | 1,642,500 | 16.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.61 | 22 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.11 | 10,500,000 | 11 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.08 | 8,890,000 | 8.79 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.42 | 0 | 3.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.8 | 0 | 1.72 |
| מניות ETF | 1 | 0.7 | 699 | 1.52 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.25 | -160,000 | 0 |
| SPOT | 6 | -1.68 | -1,089,770 | 0.01 |
| סה"כ | 48 | 193.67 | 186,403,447 | 209.12 |
אחזקות הקרן
S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150825_96_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150825_311_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.4 | 1,594 | 0.53 |
| S_150825_96_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.29 | 1,364 | 0.45 |
| S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.11 | 1,221 | 0.41 |
| מקמ 1115 | 23.24 | 50,525,693 | 50.14 |
| מקמ 1015 | 15.29 | 33,115,000 | 32.98 |
| מקמ 915 | 14.68 | 31,684,165 | 31.67 |
| מקמ 816 | 6.14 | 13,764,000 | 13.25 |
| מקמ 216 | 5.84 | 12,815,200 | 12.59 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 5.01 | 10 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.08 | 8,890,000 | 8.79 |
| מקמ 116 | 3.21 | 7,020,488 | 6.92 |
| מקמ 1215 | 2.98 | 6,500,000 | 6.43 |
| מקמ 316 | 2.1 | 4,633,508 | 4.54 |
| מקמ 516 | 1.83 | 4,069,000 | 3.96 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.64 | 350,000 | 3.54 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.64 | 350,000 | 3.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.4 | 300,000 | 3.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.07 | 2,200,000 | 2.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.07 | 2,200,000 | 2.3 |
| מקמ 616 | 0.95 | 2,112,700 | 2.05 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.92 | 190,000 | 1.98 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.92 | 192,500 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 1.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 1,850,000 | 1.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 1.72 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.7 | 699 | 1.52 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.66 | 140,000 | 1.42 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 0.6 | 12 | 0 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.58 | 1,200,000 | 1.24 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 120,000 | 1.23 |
| S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 25 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.54 | 1,100,000 | 1.16 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.54 | 1,100,000 | 1.16 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 290,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.93 |
| הראל ריב אגח ג | 0.4 | 850,000 | 0.86 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 160,000 | 0 |
| S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 8 | 0 |
| מקמ 416 | 0.17 | 376,000 | 0.37 |
| S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 7 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 20,820 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150825_166_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -160,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -290,590 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -290,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.51 | -980,000 | 0.01 |