ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,950
0%שווי יחידה
6,934.3
נכון ל: 30/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.93%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:13.92%
- סטיית תקן (שנה):18.08
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.03 | 5,594 | 6.18 |
| מק"מ | 9 | 64.52 | 185,451,160 | 184.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.82 | 0 | 39.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 10.01 | 2,813,218 | 28.58 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 4.32 | 11,675,000 | 12.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.46 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.76 | 0 | 2.18 |
| מניות ETF | 1 | 0.52 | 667 | 1.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.24 | 700,000 | 0.68 |
| SPOT | 2 | -3.39 | -2,959,760 | 0.01 |
| סה"כ | 46 | 190.29 | 197,685,879 | 275 |
אחזקות הקרן
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.69 | 2,173 | 2.12 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.65 | 1,594 | 1.56 |
| S_191125_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.66 | 1,364 | 1.64 |
| מקמ 216 | 22.1 | 63,554,201 | 63.07 |
| מקמ 1215 | 17.02 | 48,613,128 | 48.58 |
| מקמ 116 | 16.21 | 46,482,123 | 46.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.66 | 0 | 38.98 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.46 | 430 | 0.84 |
| מקמ 816 | 4.69 | 13,764,000 | 13.4 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 2.73 | 7 | 0 |
| מקמ 316 | 1.61 | 4,633,508 | 4.58 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.59 | 449,700 | 4.54 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.56 | 440,000 | 4.44 |
| מקמ 516 | 1.4 | 4,069,000 | 4 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.25 | 350,000 | 3.58 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.25 | 350,000 | 3.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.07 | 300,000 | 3.05 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.91 | 260,000 | 2.6 |
| הראל ריב אגח א | 0.82 | 2,200,000 | 2.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.82 | 2,200,000 | 2.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 2.18 |
| מקמ 616 | 0.73 | 2,112,700 | 2.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.7 | 192,500 | 2 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.7 | 200,000 | 2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 1,850,000 | 1.98 |
| מקמ 916 | 0.63 | 1,846,500 | 1.79 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.54 | 151,018 | 1.55 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.52 | 667 | 1.49 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.44 | 120,000 | 1.25 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.44 | 1,200,000 | 1.26 |
| אלה פקדון אגח י | 0.41 | 1,100,000 | 1.18 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.41 | 1,100,000 | 1.17 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 21 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.31 | 850,000 | 0.87 |
| הראל ריב אגח ד | 0.25 | 700,000 | 0.71 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.24 | 700,000 | 0.68 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 12 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.17 | 475,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.45 |
| מקמ 416 | 0.13 | 376,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | -0.27 | -7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.4 | -1,224,760 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.99 | -1,735,000 | 0.01 |