ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,776
-0.7%שווי יחידה
6,773.58
נכון ל: 16/12/2025
- תמורה:1,648,551
- % החודש:0.08%
- % השנה:14.69%
- % 3 חודשים:2.94%
- % 12 חודשים:11.38%
- סטיית תקן (שנה):18.79
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 96.37 | 4,955 | 7.23 |
| מק"מ | 10 | 66.33 | 168,368,418 | 166.52 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14.29 | 0 | 35.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 9.48 | 2,353,218 | 23.8 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 4.86 | 11,675,000 | 12.23 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.29 | 10,839,862 | 10.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 3.49 | 7 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.18 | 203 | 0.45 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.77 | 0 | -1.93 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -2.11 | -1,595,940 | -0.01 |
| סה"כ | 57 | 196.48 | 191,695,723 | 254.92 |
אחזקות הקרן
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.14 | 1,594 | 2.46 |
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.65 | 1,364 | 2.07 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.85 | 1,221 | 1.89 |
| מקמ 1115 | 20.05 | 50,525,693 | 50.33 |
| מקמ 116 | 16.92 | 42,938,688 | 42.47 |
| מקמ 1215 | 13.85 | 35,013,128 | 34.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.23 | 0 | 33.22 |
| מקמ 816 | 5.3 | 13,764,000 | 13.31 |
| מקמ 216 | 5.14 | 13,089,201 | 12.91 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.29 | 10,839,862 | 10.77 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.93 | 201 | 0.26 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 3.53 | 8 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.01 | 154 | 0.09 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.91 | 149 | 0.18 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.72 | 139 | 0.15 |
| מקמ 316 | 1.81 | 4,633,508 | 4.56 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.8 | 449,700 | 4.51 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.75 | 440,000 | 4.4 |
| מקמ 516 | 1.58 | 4,069,000 | 3.97 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.42 | 350,000 | 3.55 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.41 | 350,000 | 3.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.21 | 300,000 | 3.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.92 | 2,200,000 | 2.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.92 | 2,200,000 | 2.31 |
| מקמ 616 | 0.82 | 2,112,700 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 1.97 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.79 | 192,500 | 1.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 1,850,000 | 1.97 |
| מקמ 916 | 0.71 | 1,846,500 | 1.78 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.61 | 151,018 | 1.54 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.5 | 1,200,000 | 1.25 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 25 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 120,000 | 1.24 |
| אלה פקדון אגח י | 0.46 | 1,100,000 | 1.17 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.46 | 1,100,000 | 1.17 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 19 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.35 | 850,000 | 0.87 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 17 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 228,060 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.28 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.68 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 13 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 10 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.19 | 475,000 | 0.48 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.18 | 203 | 0.45 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 8 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.15 | 376,000 | 0.37 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 7 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 6 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 5 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | -0.04 | -1 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.77 | 0 | -1.93 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.34 | -1,774,000 | -0.01 |