ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,420
-1.56%שווי יחידה
6,544.59
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:1,598,793
- % החודש:-4.63%
- % השנה:-3.8%
- % 3 חודשים:-4.99%
- % 12 חודשים:13.03%
- סטיית תקן (שנה):17.56
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 99.63 | 6,351 | 6.36 |
| מק"מ | 8 | 67.15 | 208,638,032 | 207.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.58 | 0 | 35.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 9.58 | 2,903,388 | 29.61 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.03 | 18,710,000 | 18.66 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 3.98 | 11,675,000 | 12.34 |
| מניות ETF | 1 | 0.36 | 508 | 1.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.51 | 0 | -1.58 |
| SPOT | 3 | -2.53 | -2,450,760 | -0.02 |
| סה"כ | 59 | 195.27 | 239,482,519 | 309.92 |
אחזקות הקרן
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.09 | 2,173 | 2.26 |
| מקמ 116 | 29.89 | 92,482,123 | 92.42 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.01 | 1,594 | 1.65 |
| מקמ 216 | 22.32 | 69,254,201 | 69 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.4 | 1,364 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.31 | 0 | 31.87 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.75 | 430 | 0.86 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.81 | 18,000,000 | 17.97 |
| מקמ 316 | 4.7 | 14,633,508 | 14.54 |
| מקמ 816 | 4.35 | 13,764,000 | 13.46 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.17 | 202 | -0.03 |
| מקמ 616 | 2.26 | 7,112,700 | 7 |
| מקמ 416 | 1.75 | 5,476,000 | 5.42 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 97 | -0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.5 | 458,000 | 4.64 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.48 | 451,200 | 4.57 |
| מקמ 516 | 1.3 | 4,069,000 | 4.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 3.94 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 75 | -0.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.18 | 355,000 | 3.63 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.16 | 350,500 | 3.6 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.01 | 305,000 | 3.11 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 60 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.89 | 273,170 | 2.74 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 50 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 50 | 0.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.75 | 2,200,000 | 2.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.75 | 2,200,000 | 2.33 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 48 | -0.02 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 47 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.68 | 202,500 | 2.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 1,850,000 | 1.99 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.64 | 197,000 | 1.98 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.62 | 186,018 | 1.92 |
| מקמ 916 | 0.58 | 1,846,500 | 1.8 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 35 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 32 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.42 | 125,000 | 1.3 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.41 | 1,200,000 | 1.26 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 26 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.38 | 1,100,000 | 1.18 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.38 | 1,100,000 | 1.18 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.36 | 508 | 1.11 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 21 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 20 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 850,000 | 0.87 |
| הראל ריב אגח ד | 0.23 | 700,000 | 0.71 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.22 | 710,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 211,350 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 12 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.16 | 475,000 | 0.48 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 159,890 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 9 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.51 | 0 | -1.58 |
| SPOT_USDILS | -2.91 | -2,822,000 | -0.02 |