ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
5,968
-0.67%שווי יחידה
5,994.49
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:683,811
- % החודש:1.87%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:7.32%
- % 12 חודשים:10.59%
- סטיית תקן (שנה):19.88
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 105.15 | 3,077 | -12.38 |
| מק"מ | 11 | 66.91 | 91,841,358 | 90.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.76 | 0 | 13.2 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 9.15 | 12,077,329 | 12.34 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.24 | 0 | 7.08 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.59 | 6,300,000 | 6.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 4.48 | 594,574 | 6.05 |
| SPOT | 2 | 3.75 | 1,357,350 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.21 | 134 | 0.28 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.02 | -1,092,000 | -0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.27 | -68 | 0 |
| סה"כ | 40 | 200.95 | 111,081,754 | 123.2 |
אחזקות הקרן
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 615
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 46.61 | 1,364 | -6.12 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.78 | 1,135 | -4.95 |
| מקמ 515 | 21.33 | 28,954,000 | 28.84 |
| מקמ 615 | 12.2 | 16,616,100 | 16.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.76 | 0 | 13.2 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.64 | 282 | -1.26 |
| מקמ 116 | 9.41 | 13,139,000 | 12.72 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.33 | 273 | 0 |
| מקמ 1115 | 7.26 | 10,063,693 | 9.82 |
| מקמ 715 | 4.36 | 5,948,853 | 5.89 |
| מקמ 815 | 3.81 | 5,231,312 | 5.16 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.63 | 5,000,000 | 4.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 0 | 4.72 |
| SPOT_USDILS | 3.17 | 1,147,350 | 0 |
| מקמ 316 | 2.33 | 3,267,400 | 3.14 |
| מקמ 915 | 2.24 | 3,082,000 | 3.03 |
| מקמ 216 | 2.18 | 3,059,000 | 2.95 |
| הראל ריב אגח א | 1.66 | 2,200,000 | 2.24 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.66 | 2,200,000 | 2.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 2.13 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.44 | 190,000 | 1.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.43 | 192,500 | 1.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.42 | 1,850,000 | 1.92 |
| מקמ 1215 | 1.08 | 1,500,000 | 1.46 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.96 | 1,300,000 | 1.29 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.96 | 1,264,599 | 1.29 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.9 | 120,000 | 1.21 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.9 | 1,200,000 | 1.21 |
| פועלים אגח 101 | 0.87 | 1,162,730 | 1.18 |
| אלה פקדון אגח י | 0.84 | 1,100,000 | 1.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.84 | 1,100,000 | 1.13 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 23 | -0.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.71 | 92,074 | 0.96 |
| מקמ 1015 | 0.71 | 980,000 | 0.96 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 210,000 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.21 | 134 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -3.02 | -1,092,000 | -0.03 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | -5.27 | -68 | 0 |