ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,671
-0.01%שווי יחידה
7,663.84
נכון ל: 11/08/2026
- תמורה:1,148,819
- % החודש:4.21%
- % השנה:12.66%
- % 3 חודשים:4.39%
- % 12 חודשים:21.54%
- סטיית תקן (שנה):12.82
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 90.94 | 7,321 | 6.86 |
| מק"מ | 11 | 61.56 | 238,589,869 | 236.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.9 | 0 | 45.63 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 10.53 | 38,861,000 | 40.41 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 9.02 | 45 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 8.98 | 3,375,770 | 34.45 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.7 | 18,364,500 | 18.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.67 | 0 | 2.56 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 86 | 0.18 |
| SPOT | 4 | -2.91 | -3,946,240 | 0.03 |
| סה"כ | 66 | 195.44 | 295,252,351 | 384.21 |
אחזקות הקרן
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.04 | 4,265 | 4 |
| מקמ 726 | 20.8 | 80,092,000 | 79.77 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.82 | 1,594 | 1.49 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.96 | 1,364 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.23 | 0 | 43.07 |
| מקמ 816 | 11.04 | 42,605,000 | 42.32 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 8.63 | 31 | 0 |
| מקמ 916 | 7.02 | 27,168,968 | 26.91 |
| מקמ 616 | 5.63 | 21,616,379 | 21.6 |
| מקמ 517 | 5.2 | 20,587,000 | 19.94 |
| מקמ 1216 | 3.59 | 14,000,000 | 13.75 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.34 | 13,210,000 | 12.8 |
| מקמ 317 | 2.48 | 9,780,000 | 9.52 |
| מקמ 117 | 1.79 | 7,000,000 | 6.85 |
| מקמ 217 | 1.52 | 5,980,344 | 5.84 |
| מקמ 417 | 1.41 | 5,550,000 | 5.39 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.31 | 5,000,000 | 5.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.28 | 478,000 | 4.92 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.24 | 461,200 | 4.75 |
| מקמ 1116 | 1.08 | 4,210,178 | 4.15 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.05 | 400,000 | 4.02 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.05 | 400,000 | 4.01 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.97 | 370,000 | 3.71 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.96 | 3,600,000 | 3.7 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.96 | 355,000 | 3.7 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 72 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.83 | 305,500 | 3.17 |
| פועלים אגח 104 | 0.79 | 3,000,000 | 3.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.74 | 279,170 | 2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 2.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 2.56 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.65 | 2,300,000 | 2.5 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.65 | 2,500,000 | 2.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 2,200,000 | 2.37 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 2,200,000 | 2.37 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.6 | 2,100,000 | 2.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 1,850,000 | 2.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 197,000 | 2.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.52 | 1,997,000 | 2.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.52 | 2,000,000 | 2.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.51 | 1,800,000 | 1.96 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.45 | 1,699,000 | 1.72 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.4 | 1,500,000 | 1.54 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 1,500,000 | 1.53 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.4 | 1,500,000 | 1.52 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.39 | 1,500,000 | 1.49 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.39 | 1,490,000 | 1.51 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 0.39 | 14 | 0 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.34 | 1,200,000 | 1.29 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.34 | 129,900 | 1.31 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.28 | 1,000,000 | 1.09 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 850,000 | 0.89 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 303,660 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.19 | 700,000 | 0.73 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 13 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח א | 0.13 | 475,000 | 0.5 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 5 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.05 | 86 | 0.18 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.01 | 54,500 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 8 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -469,900 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.56 | -3,480,000 | 0.03 |