ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,258
-0.9%שווי יחידה
7,280.5
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:23,007
- % החודש:-2.78%
- % השנה:7.02%
- % 3 חודשים:11.85%
- % 12 חודשים:20.1%
- סטיית תקן (שנה):12.15
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 101.24 | 7,332 | -16.16 |
| מק"מ | 9 | 68.11 | 223,093,986 | 220.54 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 8.88 | 2,805,380 | 28.79 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 8.06 | 25,064,000 | 26.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.86 | 0 | 25.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.83 | 0 | 5.95 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.52 | 4,910,000 | 4.91 |
| מניות ETF | 1 | 0.14 | 221 | 0.46 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -1.31 | -5 | 0 |
| SPOT | 6 | -1.85 | -1,897,480 | -0.01 |
| סה"כ | 67 | 194.48 | 253,983,434 | 296.08 |
אחזקות הקרן
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 52.17 | 3,668 | -8.75 |
| מקמ 726 | 24.48 | 80,092,000 | 79.28 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.67 | 1,594 | -3.8 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.4 | 1,364 | -3.26 |
| מקמ 516 | 13.26 | 43,095,526 | 42.94 |
| מקמ 816 | 8.62 | 28,264,000 | 27.9 |
| מקמ 916 | 8.21 | 27,026,081 | 26.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.86 | 0 | 25.46 |
| מקמ 616 | 6.63 | 21,616,379 | 21.48 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.04 | 284 | -0.36 |
| מקמ 1216 | 3.31 | 11,000,000 | 10.72 |
| SPOT_USDILS | 2.5 | 2,557,140 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 0 | 5.61 |
| מקמ 217 | 1.65 | 5,500,000 | 5.33 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.51 | 478,000 | 4.89 |
| מקמ 117 | 1.5 | 5,000,000 | 4.86 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.46 | 461,200 | 4.72 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 103 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.26 | 393,592 | 4.08 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.13 | 355,000 | 3.67 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.97 | 305,500 | 3.15 |
| פועלים אגח 104 | 0.93 | 3,000,000 | 3.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.87 | 279,170 | 2.83 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.85 | 2,700,000 | 2.75 |
| הראל ריב אגח א | 0.73 | 2,200,000 | 2.36 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 2,200,000 | 2.35 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.7 | 2,100,000 | 2.27 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.66 | 206,018 | 2.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 1,850,000 | 2 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.62 | 197,000 | 2 |
| אלה פקדון אגח י | 0.6 | 1,800,000 | 1.94 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 40 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.53 | 1,699,000 | 1.71 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 34 | -0.09 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.47 | 1,500,000 | 1.53 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 1,500,000 | 1.51 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.46 | 1,500,000 | 1.47 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.46 | 1,490,000 | 1.5 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.46 | 1,500,000 | 1.51 |
| מקמ 317 | 0.45 | 1,500,000 | 1.45 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.4 | 129,900 | 1.3 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.39 | 1,200,000 | 1.28 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.33 | 1,000,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 850,000 | 0.89 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 16 | -0.04 |
| הראל ריב אגח ד | 0.22 | 700,000 | 0.72 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.21 | 710,000 | 0.69 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 14 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.15 | 475,000 | 0.49 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.14 | 221 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.34 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 158 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 19 | 0 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 12 | -0.01 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 6 | -0.01 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 9 | -0.01 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 11 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -20,000 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | -0.03 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -977,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -1,039,620 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | -1.28 | -4 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.38 | -2,438,000 | 0.01 |