ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,313
-0.3%שווי יחידה
7,266.09
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:1,162,543
- % החודש:1.77%
- % השנה:6.81%
- % 3 חודשים:7.58%
- % 12 חודשים:29.61%
- סטיית תקן (שנה):11.81
- שארפ (שנה):2.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.09 | 6,841 | 2.92 |
| מק"מ | 9 | 79.6 | 258,199,030 | 256.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 8.51 | 2,675,480 | 27.4 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.69 | 20,564,000 | 21.51 |
| אג"ח מדינה | 2 | 0.69 | 2,210,000 | 2.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.57 | 0 | 1.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.49 | 0 | 1.57 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 36 | 0.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.07 | -2 | 0 |
| SPOT | 6 | -1.07 | -1,092,880 | -0.08 |
| סה"כ | 52 | 195.52 | 282,562,505 | 313.71 |
אחזקות הקרן
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.65 | 3,706 | 1.57 |
| מקמ 416 | 32.4 | 104,643,000 | 104.29 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.93 | 1,594 | 0.67 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.48 | 1,364 | 0.57 |
| מקמ 516 | 13.3 | 43,095,526 | 42.81 |
| מקמ 316 | 9.33 | 30,054,044 | 30.04 |
| מקמ 916 | 7.94 | 26,026,081 | 25.57 |
| מקמ 816 | 6.2 | 20,264,000 | 19.96 |
| מקמ 726 | 4.6 | 15,000,000 | 14.81 |
| מקמ 616 | 3.27 | 10,616,379 | 10.52 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.51 | 478,000 | 4.88 |
| מקמ 1216 | 1.51 | 5,000,000 | 4.87 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.46 | 461,200 | 4.71 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.26 | 393,592 | 4.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.14 | 355,000 | 3.66 |
| מקמ 217 | 1.05 | 3,500,000 | 3.39 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.97 | 305,500 | 3.14 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.88 | 279,170 | 2.83 |
| SPOT_USDILS | 0.83 | 852,990 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.73 | 2,200,000 | 2.34 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 2,200,000 | 2.34 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 730,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.7 | 2,100,000 | 2.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.67 | 206,018 | 2.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 1,850,000 | 2 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.62 | 197,000 | 1.99 |
| אלה פקדון אגח י | 0.6 | 1,800,000 | 1.93 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.53 | 1,699,000 | 1.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 1.57 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.48 | 1,500,000 | 1.53 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.47 | 1,500,000 | 1.51 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.47 | 1,500,000 | 1.5 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.46 | 1,490,000 | 1.49 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.4 | 1,200,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 1.1 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.34 | 1,000,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 850,000 | 0.88 |
| הראל ריב אגח ד | 0.22 | 700,000 | 0.72 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.21 | 710,000 | 0.69 |
| פאי ריבית אגח א | 0.15 | 475,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.33 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 158 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 27,520 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.02 | 36 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 19 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTMAR26 | -0.07 | -2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -730,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -753,390 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -1,220,000 | -0.05 |