ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,471
-0.31%שווי יחידה
7,421.68
נכון ל: 12/11/2026
- תמורה:2,343,307
- % החודש:-2.68%
- % השנה:9.1%
- % 3 חודשים:-3.16%
- % 12 חודשים:9.22%
- סטיית תקן (שנה):13.74
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 98.44 | 9,849 | -3.49 |
| מק"מ | 11 | 45.83 | 238,709,800 | 236.29 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.46 | 0 | 100.36 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 12.15 | 60,248,000 | 62.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 8.71 | 4,415,270 | 44.92 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4 | 20,864,500 | 20.62 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 1.43 | 1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.02 | 0 | 5.25 |
| מניות ETF | 1 | 0.14 | 319 | 0.74 |
| SPOT | 2 | 0.08 | 137,130 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.48 | -817,000 | -0.02 |
| סה"כ | 81 | 190.78 | 323,567,869 | 467.37 |
אחזקות הקרן
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.35 | 4,938 | -2.27 |
| S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.98 | 1,999 | -0.93 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.95 | 1,996 | -0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.31 | 0 | 99.57 |
| מקמ 1016 | 11.76 | 60,849,833 | 60.65 |
| מקמ 1116 | 9.42 | 48,856,178 | 48.58 |
| מקמ 117 | 6.35 | 33,102,170 | 32.73 |
| מקמ 1216 | 6.33 | 32,901,759 | 32.64 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.83 | 583 | 0.14 |
| מקמ 517 | 3.93 | 20,710,009 | 20.26 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.77 | 14,710,000 | 14.28 |
| מקמ 317 | 1.88 | 9,830,000 | 9.68 |
| מקמ 417 | 1.77 | 9,321,507 | 9.15 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 1.56 | 7 | 0 |
| מקמ 817 | 1.54 | 8,193,000 | 7.96 |
| מקמ 217 | 1.34 | 6,980,344 | 6.89 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.17 | 600,000 | 6.04 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 112 | 0 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 112 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.02 | 0 | 5.25 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.01 | 5,154,000 | 5.22 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.98 | 5,000,000 | 5.08 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.97 | 500,000 | 5 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.96 | 478,000 | 4.97 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.93 | 4,600,000 | 4.78 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.93 | 461,200 | 4.8 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.79 | 400,000 | 4.05 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.79 | 400,000 | 4.06 |
| מקמ 717 | 0.79 | 4,165,000 | 4.05 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.73 | 370,000 | 3.75 |
| מקמ 617 | 0.72 | 3,800,000 | 3.71 |
| פועלים אגח 104 | 0.6 | 3,000,000 | 3.08 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 300,000 | 3.02 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.58 | 300,000 | 3.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.56 | 279,170 | 2.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 2,330,000 | 2.57 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.49 | 2,300,000 | 2.53 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.49 | 2,500,000 | 2.54 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 2,200,000 | 2.4 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 2,200,000 | 2.4 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.45 | 2,100,000 | 2.31 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 43 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.4 | 1,900,000 | 2.09 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.4 | 2,000,000 | 2.05 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.39 | 197,000 | 2.03 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.39 | 1,997,000 | 2.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.39 | 2,000,000 | 2.03 |
| פועלים אגח 105 | 0.39 | 2,000,000 | 2.02 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.39 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.39 | 2,000,000 | 2 |
| אלה פקדון אגח י | 0.38 | 1,800,000 | 1.98 |
| איביאי רב אגח א | 0.35 | 1,800,000 | 1.81 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.35 | 1,800,000 | 1.8 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 1,699,000 | 1.74 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 34 | 0.01 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 32 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.3 | 1,500,000 | 1.56 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.3 | 1,490,000 | 1.53 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.3 | 1,500,000 | 1.53 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.29 | 1,500,000 | 1.5 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.26 | 129,900 | 1.32 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.25 | 1,200,000 | 1.3 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.21 | 1,000,000 | 1.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.21 | 1,000,000 | 1.09 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.21 | 1,053,000 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.19 | 1,000,000 | 1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.17 | 850,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.79 |
| הראל ריב אגח ד | 0.14 | 700,000 | 0.74 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.14 | 700,000 | 0.7 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.14 | 319 | 0.74 |
| פאי ריבית אגח א | 0.1 | 475,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 153,130 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.01 | 54,500 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -16,000 | 0 |
| F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -9,000 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | -0.13 | -6 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -808,000 | -0.02 |