ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.21	-7.42
תחילת השנה	157.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	30.6	1,594	3.71
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	26.19	1,364	3.11
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	23.44	1,221	2.85
מקמ 1115	21.64	55,525,693	55.49
מקמ 1215	18.89	48,613,128	48.43
מקמ 116	17.98	46,482,123	46.12
מקמ 816	5.21	13,764,000	13.36
מקמ 216	5.05	13,089,201	12.95
S&P500 EMINI FUT Dec25	4.76	11	0
ממשל קצרה 1125	4.21	10,839,862	10.8
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	9.97
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	3.86	201	0.42
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.96	154	0.21
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.86	149	0.29
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.67	139	0.26
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	6.18
מקמ 316	1.78	4,633,508	4.57
בינל הנפ מסחרי1	1.77	449,700	4.54
לאומי מסחרי 9	1.73	440,000	4.43
מקמ 516	1.55	4,069,000	3.99
דיסק מנ מסחרי 6	1.39	350,000	3.57
פועלים מסחרי 2	1.39	350,000	3.56
SPOT_USDILS	1.24	980,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.18	300,000	3.04
הראל ריב אגח א	0.91	2,200,000	2.32
פאי פלוס אגח ב	0.9	2,200,000	2.32
מקמ 616	0.8	2,112,700	2.06
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.78	192,500	1.99
הראל פיקדון אגח ד	0.77	1,850,000	1.97
מקמ 916	0.7	1,846,500	1.79
לאומי מסחרי 8	0.6	151,018	1.55
SPOT_USDILS	0.53	417,040	0
פאי פלוס אגח ג	0.49	1,200,000	1.26
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	25	0.07
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	120,000	1.24
אלה פקדון אגח י	0.46	1,100,000	1.17
גלעד פקדון אגח ב	0.46	1,100,000	1.17
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	23	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	20	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	19	0.05
הראל ריב אגח ג	0.34	850,000	0.87
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	17	0.02
הראל ריב אגח ד	0.28	700,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.63
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	13	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	10	0.01
פאי ריבית אגח א	0.19	475,000	0.48
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.18	204	0.45
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	8	0.02
מקמ 416	0.14	376,000	0.37
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	7	0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	6	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	5	0.01
SPOT_USDILS	0.1	80,000	0
SPOT_USDILS	0.09	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0
SPOT_USDILS	-0.09	-70,000	0
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-0.43	-10	0
SPOT_USDILS	-0.61	-480,000	0
SPOT_USDILS	-0.71	-562,150	0
SPOT_USDILS	-1.24	-980,000	0
SPOT_USDILS	-1.64	-1,291,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.3	0	-8.45