ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.72	7.15
תחילת השנה	175.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	49.35	4,938	-2.27
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	19.98	1,999	-0.93
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	19.95	1,996	-0.41
פיקדון בבנק מסוים	19.31	0	99.57
מקמ 1016	11.76	60,849,833	60.65
מקמ 1116	9.42	48,856,178	48.58
מקמ 117	6.35	33,102,170	32.73
מקמ 1216	6.33	32,901,759	32.64
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	5.83	583	0.14
מקמ 517	3.93	20,710,009	20.26
ממשלתי משתנה 1134	2.77	14,710,000	14.28
מקמ 317	1.88	9,830,000	9.68
מקמ 417	1.77	9,321,507	9.15
S&P500 EMINI FUT Sep26	1.56	7	0
מקמ 817	1.54	8,193,000	7.96
מקמ 217	1.34	6,980,344	6.89
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.17	600,000	6.04
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	112	0
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	112	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	5.25
מיכל פקדונות אגח א	1.01	5,154,000	5.22
פאי ריבית אגח ד	0.98	5,000,000	5.08
לאומי מסחרי 14	0.97	500,000	5
לאומי מסחרי 9	0.96	478,000	4.97
ממשלתי שקלי 0927	0.93	4,600,000	4.78
בינל הנפ מסחרי1	0.93	461,200	4.8
דיסק מנ מסחרי 9	0.79	400,000	4.05
לאומי מסחרי 12	0.79	400,000	4.06
מקמ 717	0.79	4,165,000	4.05
פועלים מסחרי 3	0.73	370,000	3.75
מקמ 617	0.72	3,800,000	3.71
פועלים אגח 104	0.6	3,000,000	3.08
בינל הנפ מסחרי 5	0.58	300,000	3.02
לאומי מסחרי 13	0.58	300,000	3.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.56	279,170	2.88
הראל פיקדון אגח ד	0.5	2,330,000	2.57
ספיר פקדון אגח א	0.49	2,300,000	2.53
אביעד פקדון אגח ז	0.49	2,500,000	2.54
הראל ריב אגח א	0.47	2,200,000	2.4
פאי פלוס אגח ב	0.47	2,200,000	2.4
גלעד פקדון אגח ב	0.45	2,100,000	2.31
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	43	0
גי.אס.אי אגח ב	0.4	1,900,000	2.09
הראל פיקדון אגח ה	0.4	2,000,000	2.05
בינל הנפ מסחרי 2	0.39	197,000	2.03
פאי ריבית אגח ג	0.39	1,997,000	2.03
פאי פיקדון אגח ה	0.39	2,000,000	2.03
פועלים אגח 105	0.39	2,000,000	2.02
ספיר פקדון אגח ח	0.39	2,000,000	2.01
הראל פיקדון אגח ו	0.39	2,000,000	2
אלה פקדון אגח י	0.38	1,800,000	1.98
איביאי רב אגח א	0.35	1,800,000	1.81
מיכל פקדונות אגח ד	0.35	1,800,000	1.8
איביאי פקדון אגח ו	0.34	1,699,000	1.74
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	34	0.01
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	32	0
דניאל פקדון אגח ג	0.3	1,500,000	1.56
ספיר פקדון אגח ו	0.3	1,490,000	1.53
דניאל פקדון אגח ד	0.3	1,500,000	1.53
ממשלתי שקלי 0327	0.29	1,500,000	1.5
בינל הנפ מסחרי 3	0.26	129,900	1.32
פאי פלוס אגח ג	0.25	1,200,000	1.3
אביעד פקדון אגח א	0.21	1,000,000	1.1
אביעד פקדון אגח ב	0.21	1,000,000	1.09
דניאל פקדון אגח ה	0.21	1,053,000	1.06
ספיר פקדון אגח ט	0.19	1,000,000	1
הראל ריב אגח ג	0.17	850,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.79
הראל ריב אגח ד	0.14	700,000	0.74
מיכל פקדונות אגח ג	0.14	700,000	0.7
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.14	319	0.74
פאי ריבית אגח א	0.1	475,000	0.5
SPOT_USDILS	0.09	153,130	0
ממשלתי משתנה 1130	0.01	54,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.01	-16,000	0
F_310826_3_3_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-9,000	0
SP500 MIC EMIN FUTSep26	-0.13	-6	0
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-808,000	-0.02