ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.1	4.19
תחילת השנה	66.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01	36.64	1,364	-0.15
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01	36.5	1,359	-0.14
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	20.2	752	-0.08
מקמ 815	19.07	32,801,312	32.55
פיקדון בבנק מסוים	10.16	0	17.34
מקמ 715	9.76	16,709,853	16.65
מקמ 116	7.51	13,139,000	12.81
מקמ 1115	5.79	10,063,693	9.88
מקמ 915	5.62	9,695,165	9.59
מקמ 216	3.31	5,815,200	5.65
S&P500 EMINI FUT Jun25	3.04	5	0
SP500 MIC EMIN FUTJun25	2.98	49	0
ממשל קצרה 0825	2.9	5,000,000	4.95
מקמ 516	2.29	4,069,000	3.91
מקמ 316	2.14	3,767,400	3.65
דיסק מנ מסחרי 6	2.05	350,000	3.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.93	0	3.29
מקמ 1215	1.43	2,500,000	2.45
הראל ריב אגח א	1.32	2,200,000	2.25
פאי פלוס אגח ב	1.32	2,200,000	2.25
לאומי מסחרי 6	1.15	190,000	1.96
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.14	192,500	1.95
הראל פיקדון אגח ד	1.13	1,850,000	1.93
מז טפ הנפק 40	0.76	1,264,599	1.3
פאי פלוס אגח ג	0.72	1,200,000	1.22
דיסק מנ מסחרי 5	0.71	120,000	1.22
מקמ 1015	0.71	1,230,000	1.21
אלה פקדון אגח י	0.67	1,100,000	1.14
גלעד פקדון אגח ב	0.67	1,100,000	1.14
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.64	526	1.1
לאומי מסחרי 8	0.59	100,000	1
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.56	92,074	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.92
הראל ריב אגח ג	0.5	850,000	0.85
SPOT_USDILS	0.44	215,000	0
מקמ 416	0.21	376,000	0.36
SPOT_USDILS	0.05	24,270	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01	0	41	0.01
SPOT_USDILS	-0.39	-189,760	0
SPOT_USDILS	-0.44	-215,000	0
SPOT_USDILS	-2.57	-1,250,000	0