ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	54.42	14.81
תחילת השנה	162.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	51.86	4,259	1.81
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	19.41	1,594	0.22
מקמ 726	17.27	70,683,143	70.63
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	16.61	1,364	0.57
פיקדון בבנק מסוים	14.01	0	57.3
מקמ 816	10.38	42,605,000	42.47
מקמ 916	9.99	41,082,968	40.85
מקמ 517	4.93	20,710,009	20.16
מקמ 1216	4.32	17,901,759	17.66
S&P500 EMINI FUT Sep26	3.81	14	0
ממשלתי משתנה 1134	3.14	13,210,000	12.83
מקמ 117	2.96	12,300,000	12.1
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.59	213	0.1
מקמ 317	2.35	9,830,000	9.62
מקמ 417	2.17	9,089,982	8.87
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.47	600,000	6
מקמ 217	1.43	5,980,344	5.87
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	111	0
מיכל פקדונות אגח א	1.27	5,154,000	5.18
פאי ריבית אגח ד	1.23	5,000,000	5.05
לאומי מסחרי 9	1.21	478,000	4.94
בינל הנפ מסחרי1	1.17	461,200	4.77
ממשלתי שקלי 0927	1.16	4,600,000	4.76
SPOT_USDILS	1.14	1,567,000	-0.03
מקמ 1116	1.02	4,210,178	4.16
דיסק מנ מסחרי 9	0.99	400,000	4.03
לאומי מסחרי 12	0.99	400,000	4.03
פועלים מסחרי 3	0.91	370,000	3.73
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	72	0.03
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	66	-0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	305,500	3.18
פועלים אגח 104	0.75	3,000,000	3.06
בינל הנפ מסחרי 5	0.73	300,000	3
מקמ 617	0.71	3,000,000	2.91
דיסק מנ מסחרי 7	0.7	279,170	2.86
ספיר פקדון אגח א	0.62	2,300,000	2.52
אביעד פקדון אגח ז	0.62	2,500,000	2.53
הראל ריב אגח א	0.58	2,200,000	2.38
פאי פלוס אגח ב	0.58	2,200,000	2.38
גלעד פקדון אגח ב	0.56	2,100,000	2.29
גי.אס.אי אגח ב	0.51	1,900,000	2.08
הראל פיקדון אגח ד	0.5	1,850,000	2.03
הראל פיקדון אגח ה	0.5	2,000,000	2.04
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	197,000	2.02
פאי ריבית אגח ג	0.49	1,997,000	2.02
פאי פיקדון אגח ה	0.49	2,000,000	2.02
אלה פקדון אגח י	0.48	1,800,000	1.97
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	39	0.02
איביאי פקדון אגח ו	0.42	1,699,000	1.73
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	34	0.03
דניאל פקדון אגח ג	0.38	1,500,000	1.55
ממשלתי שקלי 0327	0.37	1,500,000	1.49
ספיר פקדון אגח ו	0.37	1,490,000	1.52
דניאל פקדון אגח ד	0.37	1,500,000	1.53
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	29	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	28	0.02
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	27	0.02
פאי פלוס אגח ג	0.32	1,200,000	1.29
בינל הנפ מסחרי 3	0.32	129,900	1.31
אביעד פקדון אגח א	0.27	1,000,000	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.99
הראל ריב אגח ג	0.22	850,000	0.9
הראל ריב אגח ד	0.18	700,000	0.73
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	13	0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	13	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	13	-0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.16	295	0.66
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	11	0
פאי ריבית אגח א	0.12	475,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.27
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	5	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	5	0
ממשלתי משתנה 1130	0.01	54,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	8	0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	6	0.01
SPOT_USDILS	0	-1,000	0
SPOT_USDILS	-0.04	-59,910	0
SP500 MIC EMIN FUTSep26	-0.11	-4	0
SPOT_USDILS	-0.76	-1,051,000	0.02
SPOT_USDILS	-1.07	-1,478,620	0