ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.71	-2.76
תחילת השנה	39.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	52.17	3,668	-8.75
מקמ 726	24.48	80,092,000	79.28
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	22.67	1,594	-3.8
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	19.4	1,364	-3.26
מקמ 516	13.26	43,095,526	42.94
מקמ 816	8.62	28,264,000	27.9
מקמ 916	8.21	27,026,081	26.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.86	0	25.46
מקמ 616	6.63	21,616,379	21.48
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.04	284	-0.36
מקמ 1216	3.31	11,000,000	10.72
SPOT_USDILS	2.5	2,557,140	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.73	0	5.61
מקמ 217	1.65	5,500,000	5.33
לאומי מסחרי 9	1.51	478,000	4.89
מקמ 117	1.5	5,000,000	4.86
בינל הנפ מסחרי1	1.46	461,200	4.72
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.46	103	0.04
דיסק מנ מסחרי 6	1.26	393,592	4.08
פועלים מסחרי 2	1.13	355,000	3.67
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.97	305,500	3.15
פועלים אגח 104	0.93	3,000,000	3.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.87	279,170	2.83
ממשלתי שקלי 0927	0.85	2,700,000	2.75
הראל ריב אגח א	0.73	2,200,000	2.36
פאי פלוס אגח ב	0.73	2,200,000	2.35
גלעד פקדון אגח ב	0.7	2,100,000	2.27
לאומי מסחרי 8	0.66	206,018	2.15
הראל פיקדון אגח ד	0.62	1,850,000	2
בינל הנפ מסחרי 2	0.62	197,000	2
אלה פקדון אגח י	0.6	1,800,000	1.94
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	40	0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.53	1,699,000	1.71
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	34	-0.09
דניאל פקדון אגח ג	0.47	1,500,000	1.53
הראל פיקדון אגח ה	0.47	1,500,000	1.51
ממשלתי שקלי 0327	0.46	1,500,000	1.47
ספיר פקדון אגח ו	0.46	1,490,000	1.5
דניאל פקדון אגח ד	0.46	1,500,000	1.51
מקמ 317	0.45	1,500,000	1.45
בינל הנפ מסחרי 3	0.4	129,900	1.3
פאי פלוס אגח ג	0.39	1,200,000	1.28
אביעד פקדון אגח א	0.33	1,000,000	1.08
הראל ריב אגח ג	0.27	850,000	0.89
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	16	-0.04
הראל ריב אגח ד	0.22	700,000	0.72
ממשלתי משתנה 1134	0.21	710,000	0.69
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	14	0
פאי ריבית אגח א	0.15	475,000	0.49
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.14	221	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.34
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	158	0.11
SPOT_USDILS	0.02	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	19	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	12	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	6	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	9	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	11	-0.02
SPOT_USDILS	-0.02	-20,000	0
SP500 MIC EMIN FUTJun26	-0.03	-1	0
SPOT_USDILS	-0.95	-977,000	0
SPOT_USDILS	-1.02	-1,039,620	0
S&P500 EMINI FUT Jun26	-1.28	-4	0
SPOT_USDILS	-2.38	-2,438,000	0.01