ילין לפידות סל S&P 500
5,744
-0.76%שווי יחידה
5,805.01
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:398,410
- % החודש:-5.22%
- % השנה:-5.63%
- % 3 חודשים:-6.71%
- % 12 חודשים:-1.98%
- סטיית תקן (שנה):18.53
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.98 | 12,106 | 13.28 |
| FORWARD מט"ח | 38 | 96.84 | 178,345,000 | -8.5 |
| מק"מ | 8 | 69.46 | 409,782,803 | 407.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 11.89 | 6,844,959 | 69.91 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.32 | 0 | 48.86 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.05 | 29,791,265 | 29.62 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 4.05 | 22,541,620 | 23.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.81 | 0 | 4.76 |
| SPOT | 3 | 0.08 | 148,570 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.03 | 91 | 0.2 |
| סה"כ | 98 | 296.51 | 647,466,414 | 589.65 |
אחזקות הקרן
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 116
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.23 | 5,352 | 5.56 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.78 | 4,330 | 5.41 |
| מקמ 216 | 28.49 | 167,850,963 | 167.23 |
| מקמ 116 | 22.93 | 134,679,904 | 134.59 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.92 | 1,927 | 2 |
| F_311225_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 10.67 | 19,654,000 | 0.08 |
| F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 9.37 | 17,250,000 | 0.19 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.37 | 17,250,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.59 | 0 | 44.56 |
| מקמ 316 | 6.19 | 36,578,386 | 36.33 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 9,790,000 | 0.07 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 8,900,000 | -1.38 |
| מקמ 416 | 4.34 | 25,701,558 | 25.45 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 7,515,500 | 0.08 |
| F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 7,515,500 | 0.08 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 7,000,000 | -0.23 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.62 | 21,282,463 | 21.25 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 6,000,000 | -1.35 |
| F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 6,000,000 | -0.13 |
| F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 5,837,000 | -0.4 |
| F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 5,575,000 | -0.12 |
| מקמ 816 | 2.77 | 16,659,705 | 16.29 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 5,000,000 | -0.12 |
| F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 5,000,000 | -0.11 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.61 | 316 | 0.33 |
| מקמ 516 | 2.57 | 15,301,687 | 15.1 |
| F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 4,000,000 | -0.36 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 4,000,000 | -0.08 |
| F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 4,000,000 | -0.58 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 3,545,000 | -0.22 |
| F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 3,500,000 | -0.08 |
| F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 3,500,000 | -0.75 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.76 | 1,005,000 | 10.32 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.73 | 999,200 | 10.13 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.71 | 993,743 | 10.06 |
| F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 3,120,000 | -0.21 |
| מקמ 616 | 1.67 | 9,974,700 | 9.81 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 3,000,000 | -0.1 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 3,000,000 | -0.7 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.54 | 884,845 | 9.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.39 | 800,000 | 8.16 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 2,500,000 | -0.47 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 2,500,000 | -0.47 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.19 | 672,799 | 7.01 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 2,000,000 | -0.45 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 1,900,000 | -0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.96 | 0 | 5.62 |
| F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 1,700,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח א | 0.9 | 5,000,000 | 5.3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.9 | 5,000,000 | 5.3 |
| ממשל קצרה 0226 | 0.82 | 4,830,000 | 4.8 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 98 | -0.04 |
| F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,477,000 | -0.04 |
| F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 1,262,000 | -0.11 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.68 | 388,872 | 4.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.68 | 400,000 | 4.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.68 | 400,000 | 4.01 |
| F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,138,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.6 | 3,608,802 | 3.5 |
| F_011225_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,107,000 | -0.09 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.54 | 3,000,000 | 3.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 300,500 | 3.14 |
| F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 950,000 | -0.23 |
| מקמ 916 | 0.5 | 3,035,900 | 2.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.47 | 0 | 2.74 |
| הראל ריב אגח ג | 0.42 | 2,400,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 2.36 |
| F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 720,000 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.36 | 1,950,000 | 2.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 1.92 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.33 | 1,802,620 | 1.93 |
| F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 520,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 1.37 |
| אלה פקדון אגח י | 0.22 | 1,200,000 | 1.28 |
| פאי ריבית אגח א | 0.21 | 1,189,000 | 1.21 |
| הראל ריב אגח ד | 0.17 | 1,000,000 | 1.02 |
| F_161225_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 276,000 | -0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 13 | 0 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 199,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 181,000 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 10 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 10 | 0 |
| F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 144,000 | -0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 8 | 0.02 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 8 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 8 | -0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 7 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 6 | 0 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 73,820 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.03 | 91 | 0.2 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.01 | 70,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 8 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -106,250 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.85 | 0 | -4.97 |