ילין לפידות סל S&P 500
6,119
0.58%שווי יחידה
6,063.44
נכון ל: 22/01/2026
- תמורה:2,667,832
- % החודש:-1.42%
- % השנה:-1.42%
- % 3 חודשים:-2.84%
- % 12 חודשים:1.08%
- סטיית תקן (שנה):18.59
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 99.8 | 10,763 | 24.39 |
| FORWARD מט"ח | 57 | 95.01 | 154,977,000 | -24.04 |
| מק"מ | 10 | 75.25 | 402,314,270 | 399.44 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 11.61 | 6,052,878 | 61.57 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.71 | 25,106,955 | 25.02 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 4.45 | 22,541,620 | 23.64 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.99 | 0 | 21.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.26 | 0 | 1.32 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 388 | 0.86 |
| SPOT | 5 | 0.03 | 31,710 | 0 |
| סה"כ | 127 | 295.27 | 611,035,584 | 533.42 |
אחזקות הקרן
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.16 | 4,330 | 9.88 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.41 | 3,602 | 8.39 |
| מקמ 1115 | 25.62 | 136,073,567 | 135.98 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.87 | 1,927 | 4.49 |
| מקמ 116 | 17.14 | 91,679,904 | 90.97 |
| מקמ 1215 | 12.69 | 67,622,458 | 67.37 |
| מקמ 216 | 6.37 | 34,180,963 | 33.82 |
| F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 10,000,000 | -0.8 |
| F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 8,900,000 | -0.8 |
| מקמ 316 | 4.94 | 26,578,386 | 26.22 |
| F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 8,000,000 | -1 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.66 | 24,824,492 | 24.74 |
| F_151025_75_75_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 7,000,000 | -0.27 |
| F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 6,868,000 | -0.42 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 6,500,000 | -2.03 |
| F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 6,113,000 | -0.31 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 6,000,000 | -0.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.46 | 0 | 18.34 |
| F_221025_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 5,000,000 | -0.23 |
| מקמ 816 | 3.05 | 16,659,705 | 16.17 |
| מקמ 516 | 2.82 | 15,301,687 | 14.99 |
| F_140525_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 4,100,000 | -1.19 |
| F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 4,000,000 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 12.33 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 3,760,000 | -0.87 |
| F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 3,710,000 | -1 |
| F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 3,500,000 | -0.52 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 3,410,000 | -1.13 |
| F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 3,378,000 | -0.41 |
| F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 3,300,000 | -1.31 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.93 | 1,005,000 | 10.25 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.9 | 999,200 | 10.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.89 | 996,000 | 10.03 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 3,000,000 | -0.79 |
| F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 3,000,000 | -0.51 |
| F_161025_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 3,000,000 | -0.14 |
| F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 3,000,000 | -0.3 |
| F_301025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 3,000,000 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 190 | 0.4 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 185 | 0.27 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.7 | 884,845 | 9 |
| F_201025_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 2,636,000 | -0.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.53 | 800,000 | 8.1 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,500,000 | -0.3 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,500,000 | -0.3 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,500,000 | -0.83 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 2,500,000 | -0.82 |
| F_160925_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 2,228,000 | -0.21 |
| מקמ 416 | 1.34 | 7,207,000 | 7.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.31 | 673,600 | 6.97 |
| F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 2,000,000 | -0.32 |
| F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 2,000,000 | -0.63 |
| F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 2,000,000 | -0.45 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 2,000,000 | -0.55 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 2,000,000 | -0.55 |
| F_231025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 2,000,000 | -0.1 |
| F_271025_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 2,000,000 | -0.04 |
| F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 1,900,000 | -0.15 |
| F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 1,880,000 | -0.46 |
| הראל ריב אגח א | 1 | 5,000,000 | 5.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.99 | 5,000,000 | 5.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 5.15 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 1,507,000 | -0.24 |
| F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 1,500,000 | -0.38 |
| F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 1,500,000 | -0.11 |
| F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 1,500,000 | -0.13 |
| F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 1,500,000 | -0.15 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 95 | 0.22 |
| F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 1,430,000 | -0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 4.33 |
| F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,300,000 | -0.51 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.76 | 393,733 | 4.04 |
| מקמ 616 | 0.73 | 3,974,700 | 3.88 |
| F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 1,176,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 3.71 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 71 | 0.13 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 70 | 0.14 |
| F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 991,000 | -0.32 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.59 | 300,500 | 3.11 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.59 | 3,000,000 | 3.15 |
| F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 940,000 | -0.08 |
| F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 950,000 | -0.17 |
| מקמ 916 | 0.55 | 3,035,900 | 2.94 |
| F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 884,000 | -0.26 |
| הראל ריב אגח ג | 0.46 | 2,400,000 | 2.45 |
| F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 720,000 | 0 |
| F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 700,000 | -0.05 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 44 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 2.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.39 | 1,950,000 | 2.08 |
| F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 625,000 | -0.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.36 | 1,802,620 | 1.92 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 36 | 0.09 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 36 | 0.05 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 36 | 0.04 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 29 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.24 | 1,200,000 | 1.28 |
| פאי ריבית אגח א | 0.23 | 1,189,000 | 1.2 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 23 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.19 | 1,000,000 | 1.01 |
| F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 292,000 | -0.04 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.16 | 388 | 0.86 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 14 | 0.02 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 13 | 0.01 |
| F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 199,000 | -0.02 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 10 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 9 | 0.03 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 9 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 8 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 7 | 0.02 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 7 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.05 | 282,463 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 74,490 | 0 |
| F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 80,000 | -0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 4 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 4 | 0.01 |
| S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 4 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 27,220 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 35,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -35,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -70,000 | 0 |
| F_221025_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -3.06 | -5,000,000 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.41 | 0 | -23.4 |