ילין לפידות סל S&P 500
6,839
0.96%שווי יחידה
6,767.6
נכון ל: 11/11/2026
- תמורה:736,874
- % החודש:-0.62%
- % השנה:10.02%
- % 3 חודשים:2.85%
- % 12 חודשים:9.68%
- סטיית תקן (שנה):11.65
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.05 | 18,969 | -4.75 |
| FORWARD מט"ח | 97 | 98.12 | 319,033,400 | -0.76 |
| מק"מ | 11 | 50.89 | 500,860,060 | 495.28 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.56 | 0 | 151.45 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 12.77 | 119,196,845 | 124.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.6 | 7,246,826 | 73.82 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.23 | 41,667,687 | 41.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.56 | 0 | 15.16 |
| SPOT | 6 | 0.19 | 620,170 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.04 | -3 | 0 |
| סה"כ | 184 | 290.93 | 988,643,955 | 895.35 |
אחזקות הקרן
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180826_55_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.08 | 6,814 | -1.41 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.68 | 6,550 | -3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.53 | 0 | 151.13 |
| S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.26 | 2,127 | -0.99 |
| S_180826_55_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.26 | 2,126 | -0.21 |
| מקמ 117 | 11.18 | 110,089,809 | 108.86 |
| מקמ 1016 | 10.22 | 99,821,896 | 99.49 |
| מקמ 1116 | 9.02 | 88,288,797 | 87.79 |
| מקמ 517 | 5.65 | 56,154,682 | 54.95 |
| F_190826_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 15,000,000 | 0.09 |
| מקמ 1216 | 4.46 | 43,801,755 | 43.45 |
| S_020726_278_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.26 | 615 | 0.44 |
| מקמ 217 | 3.24 | 31,938,610 | 31.5 |
| S_060726_99_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.19 | 602 | 0.43 |
| F_120826_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 10,000,000 | -0.06 |
| מקמ 317 | 2.61 | 25,771,628 | 25.37 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.55 | 25,568,384 | 24.82 |
| F_190826_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 8,000,000 | 0.05 |
| F_060726_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 7,662,000 | -0.04 |
| F_200826_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 7,485,000 | 0.09 |
| F_270726_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 6,570,000 | -0.23 |
| F_220726_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 6,500,000 | -0.42 |
| F_090726_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 6,330,400 | -0.16 |
| F_090726_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 6,330,400 | -0.16 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 6,000,000 | 0.36 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 6,000,000 | -0.72 |
| F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 6,000,000 | 0.03 |
| F_160726_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 5,500,000 | 0.03 |
| F_300726_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 5,500,000 | -0.49 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 5,500,000 | -0.02 |
| מקמ 817 | 1.6 | 15,989,000 | 15.53 |
| F_040826_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 5,133,000 | -0.21 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,000,000 | 0.02 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,000,000 | 0.02 |
| F_310726_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,000,000 | -0.3 |
| F_120826_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,000,000 | -0.04 |
| F_120826_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,000,000 | -0.04 |
| F_120826_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,000,000 | -0.04 |
| F_190826_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 4,407,000 | 0.05 |
| F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 4,300,000 | -0.01 |
| F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 4,200,000 | 0.13 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 4,000,000 | -0.07 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 4,000,000 | -0.06 |
| F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 4,000,000 | 0.06 |
| F_060726_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 4,000,000 | -0.02 |
| F_060726_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 4,000,000 | -0.02 |
| F_120826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 4,000,000 | 0.07 |
| מקמ 617 | 1.21 | 12,013,352 | 11.73 |
| F_080726_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 3,900,000 | -0.21 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 3,825,000 | 0.06 |
| F_080726_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 3,800,000 | -0.21 |
| F_060826_137_137_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 3,682,000 | -0.06 |
| F_060826_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 3,682,000 | -0.06 |
| F_140726_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 3,500,000 | -0.02 |
| F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 3,500,000 | 0.64 |
| F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 3,500,000 | 0.07 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 3,500,000 | -0.01 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.07 | 999,200 | 10.39 |
| מקמ 417 | 1.07 | 10,652,531 | 10.45 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.03 | 1,000,000 | 10 |
| F_270826_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 3,334,000 | 0.09 |
| F_270826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 3,334,000 | 0.09 |
| F_080726_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 3,321,000 | -0.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.01 | 942,626 | 9.8 |
| F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 3,272,000 | -0.02 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 3,062,000 | 0.37 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 3,022,000 | 0.03 |
| F_250826_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,000,000 | -0.02 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,000,000 | -0.11 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,000,000 | -0.29 |
| F_100626_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,000,000 | 0.06 |
| F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,000,000 | 0.18 |
| F_250826_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 2,898,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.85 | 0 | 8.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.83 | 800,000 | 8.06 |
| F_170826_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 2,523,000 | 0.12 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,500,000 | 0.03 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,500,000 | 0.18 |
| F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,489,500 | 0 |
| F_050826_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,489,500 | 0 |
| F_160726_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,500,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.75 | 7,000,000 | 7.28 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.73 | 7,000,000 | 7.11 |
| F_150726_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 2,380,000 | 0.02 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.71 | 6,872,000 | 6.96 |
| F_200726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 2,237,000 | -0.09 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 2,100,000 | 0.03 |
| F_240826_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 2,110,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.63 | 600,000 | 6.08 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.63 | 605,000 | 6.13 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.63 | 600,000 | 6.08 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.63 | 5,920,000 | 6.09 |
| מקמ 717 | 0.63 | 6,338,000 | 6.17 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.62 | 6,099,303 | 6.02 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,000,000 | 0.12 |
| F_090726_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,000,000 | -0.05 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,000,000 | 0.03 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,000,000 | 0.08 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,000,000 | -0.17 |
| F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,000,000 | 0.25 |
| F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,958,000 | 0 |
| F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,943,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 5,000,000 | 5.45 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 5,000,000 | 5.45 |
| F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,820,000 | 0.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.53 | 5,000,000 | 5.13 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.52 | 500,000 | 5.02 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 1,676,000 | 0.03 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,674,000 | 0.11 |
| F_200726_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,600,000 | -0.07 |
| F_120826_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 1,550,000 | -0.01 |
| פועלים אגח 104 | 0.47 | 4,500,000 | 4.61 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,539,000 | 0.04 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.46 | 4,500,000 | 4.51 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,499,000 | 0.24 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 1,400,000 | 0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.42 | 400,000 | 4.12 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.42 | 400,000 | 4.12 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.42 | 3,979,000 | 4.08 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.42 | 3,996,000 | 4.07 |
| פועלים אגח 105 | 0.42 | 4,000,000 | 4.04 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 1,374,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.41 | 400,000 | 4.02 |
| F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 1,300,000 | 0 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 1,300,000 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 3.73 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.37 | 3,302,620 | 3.63 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.37 | 3,500,000 | 3.56 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.37 | 3,550,000 | 3.56 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.36 | 3,500,000 | 3.5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.34 | 2,965,849 | 3.27 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.34 | 3,000,000 | 3.27 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.33 | 3,000,000 | 3.25 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.32 | 3,000,000 | 3.11 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 2,997,000 | 3.07 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.32 | 3,000,000 | 3.07 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 60 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.31 | 3,000,000 | 3 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 2,730,000 | 3 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.31 | 3,000,000 | 3.05 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.31 | 3,000,000 | 3.02 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.31 | 3,000,000 | 3 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,000,000 | 0 |
| F_100626_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,000,000 | 0.03 |
| F_100626_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,000,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.3 | 2,642,376 | 2.9 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 960,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 977,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 2.78 |
| F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 937,000 | 0.07 |
| אלה פקדון אגח י | 0.27 | 2,400,000 | 2.64 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 2,400,000 | 2.54 |
| איביאי רב אגח א | 0.26 | 2,499,000 | 2.52 |
| F_260826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 802,000 | 0.01 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 816,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.23 | 2,000,000 | 2.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.22 | 2,000,000 | 2.16 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 2,000,000 | 2.11 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 720,000 | -0.02 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 650,000 | 0.08 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.18 | 1,754,000 | 1.76 |
| F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 580,000 | -0.03 |
| פאי ריבית אגח א | 0.13 | 1,189,000 | 1.25 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 400,000 | -0.06 |
| הראל ריב אגח ד | 0.11 | 1,000,000 | 1.05 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.29 |
| F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 96,000 | -0.01 |
| F_140726_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 60,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 75 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0 | -1,500 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -129,100 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | -0.04 | -3 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -274,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -252,230 | 0 |