ילין לפידות סל S&P 500

6,222

שווי יחידה

6,258.85

נכון ל: 04/12/2025

תמורה:--
% החודש:-0.3%
% השנה:4.44%
% 3 חודשים:2.37%
% 12 חודשים:1.94%
סטיית תקן (שנה):19.24
שארפ (שנה):-0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	21	99.85	10,711	16.03
FORWARD מט"ח	59	94.26	149,913,110	-20.41
מק"מ	10	67.98	361,489,565	357.58
ני"ע מסחרי סחיר	8	11.68	6,071,878	61.47
פיקדונות בבנק	6	9.74	0	51.3
אג"ח מדינה	1	4.68	24,774,492	24.62
אג"ח קונצרני	9	4.47	22,541,620	23.55
עסקאות בנגזרי OTC	4	2.53	0	13.31
מניות ETF	1	0.12	284	0.63
סה"כ	119	295.31	564,801,660	528.08

אחזקות הקרן

S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01

S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1115

S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_335_90_ND_1_Y_1_12_01	40.36	4,330	6.57
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	33.58	3,602	5.57
מקמ 1115	22.87	120,773,567	120.31
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	17.96	1,927	2.98
מקמ 116	16.67	88,679,904	87.71
מקמ 1215	8.99	47,622,458	47.29
פיקדון בבנק מסוים	8.34	0	43.87
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.29	10,000,000	-0.26
מקמ 216	6.03	32,180,963	31.73
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	5.6	8,900,000	-0.32
F_240625_181_181_DL_0_N_1_00_00	5.03	8,000,000	-0.56
מקמ 316	4.97	26,578,386	26.13
ממשל קצרה 1125	4.68	24,774,492	24.62
F_290925_52_52_DL_0_N_1_00_00	4.32	6,868,000	-0.05
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.09	6,500,000	-1.67
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	3.77	6,000,000	-0.63
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	3.17	5,036,000	-1.22
מקמ 816	2.97	16,135,000	15.6
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.85	4,540,000	-1.59
מקמ 516	2.84	15,301,687	14.94
F_140525_224_224_DL_0_N_1_00_00	2.58	4,100,000	-0.96
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	2.51	4,000,000	-0.1
F_310725_76_76_DL_0_N_1_00_00	2.51	4,000,000	-0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.42	0	12.71
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.36	3,760,000	-0.67
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.33	3,710,000	-0.79
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.2	3,500,000	-0.33
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	2.14	3,410,000	-0.94
F_190825_132_132_DL_0_N_1_00_00	2.12	3,378,000	-0.23
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.07	3,300,000	-1.13
דיסק מנ מסחרי 6	1.94	1,005,000	10.21
בינל הנפ מסחרי1	1.91	999,200	10.03
לאומי מסחרי 9	1.9	1,000,000	10
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	1.89	3,000,000	-0.62
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	1.89	3,000,000	-0.34
F_030725_179_179_DL_0_N_1_00_00	1.89	3,000,000	-0.14
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.77	190	0.25
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	1.72	185	0.12
פועלים מסחרי 2	1.71	889,845	9
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.57	2,500,000	-0.17
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.57	2,500,000	-0.17
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.57	2,500,000	-0.69
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	1.57	2,500,000	-0.69
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.53	800,000	8.07
F_160925_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.4	2,228,000	-0.09
מקמ 416	1.34	7,207,000	7.06
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.32	673,600	6.94
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,000,000	-0.21
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,000,000	-0.52
F_110625_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,000,000	-0.34
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,000,000	-0.44
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,000,000	-0.44
F_070825_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,000,000	-0.24
F_150725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,000,000	-0.07
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.26	2,000,000	-0.7
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.19	1,900,000	-0.04
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	1.18	1,880,000	-0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	5.38
הראל ריב אגח א	1	5,000,000	5.26
פאי פלוס אגח ב	1	5,000,000	5.26
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.95	1,507,000	-0.16
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	0.94	1,500,000	-0.29
F_080925_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.94	1,500,000	-0.03
F_150725_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.94	1,500,000	-0.05
F_170725_165_165_DL_0_N_1_00_00	0.94	1,500,000	-0.07
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	0.9	1,430,000	-0.35
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	95	0.15
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.82	1,300,000	-0.44
לאומי מסחרי 8	0.78	403,733	4.12
מקמ 616	0.74	3,974,700	3.87
F_230725_159_159_DL_0_N_1_00_00	0.74	1,176,000	-0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	71	0.07
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	70	0.08
F_280825_123_123_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,000,000	-0.02
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.62	991,000	-0.27
פאי פלוס אגח ג	0.6	3,000,000	3.13
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.6	950,000	-0.11
דיסק מנ מסחרי 5	0.59	300,500	3.1
F_150725_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.59	940,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	3.08
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.56	884,000	-0.21
מקמ 916	0.56	3,035,900	2.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	2.58
הראל ריב אגח ג	0.46	2,400,000	2.45
F_080925_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.44	700,000	-0.02
F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.44	698,000	-0.16
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	44	0.09
הראל פיקדון אגח ד	0.39	1,950,000	2.08
F_210825_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.39	625,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	2.02
גלעד פקדון אגח ב	0.36	1,802,620	1.91
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	36	0.07
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	36	0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	36	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.33	519,000	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	29	0.02
אלה פקדון אגח י	0.24	1,200,000	1.27
פאי ריבית אגח א	0.23	1,189,000	1.19
F_110225_247_247_DL_0_N_1_00_00	0.2	320,000	-0.08
הראל ריב אגח ד	0.19	1,000,000	1
F_200825_131_131_DL_0_N_1_00_00	0.18	292,000	-0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	14	0
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.13	199,000	-0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.12	284	0.63
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.1	160,000	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	10	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.09	137,110	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	9	0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	7	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	8	0
F_110825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.05	80,000	-0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	4	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	4	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0	-5,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.96	0	-5.06