ילין לפידות סל S&P 500
6,081
0%שווי יחידה
6,020
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:1,321,965
- % החודש:0.42%
- % השנה:-2.13%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:6.27%
- סטיית תקן (שנה):11.45
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.96 | 12,341 | 5.17 |
| FORWARD מט"ח | 39 | 88.96 | 168,173,500 | -0.7 |
| מק"מ | 12 | 75.46 | 451,774,197 | 448.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 10.12 | 5,868,078 | 60.14 |
| SPOT | 4 | 8.26 | 15,612,580 | 0.65 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.92 | 39,233,469 | 40.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.89 | 0 | 11.25 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.29 | 7,690,407 | 7.62 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 0.41 | 0 | 2.44 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 107 | 0.23 |
| סה"כ | 98 | 293.31 | 688,364,679 | 576 |
אחזקות הקרן
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 416
מקמ 516
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.48 | 5,958 | 2.52 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.24 | 4,330 | 1.82 |
| מקמ 416 | 25.35 | 151,046,796 | 150.53 |
| מקמ 516 | 22.67 | 135,525,141 | 134.63 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.68 | 1,927 | 0.82 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 9.12 | 17,250,000 | -0.6 |
| SPOT_USDILS | 8.07 | 15,256,000 | 0.6 |
| מקמ 316 | 6.79 | 40,378,386 | 40.35 |
| מקמ 726 | 5.77 | 34,735,831 | 34.29 |
| F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 10,000,000 | -0.03 |
| F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 9,790,000 | -0.38 |
| מקמ 816 | 5.13 | 30,963,258 | 30.5 |
| F_020126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 8,957,000 | -0.43 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 7,680,000 | -0.12 |
| F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 7,515,500 | -0.26 |
| מקמ 916 | 3.32 | 20,085,900 | 19.73 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 3.18 | 6,005,000 | -0.19 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 6,000,000 | 0.11 |
| F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 6,000,000 | 0.16 |
| F_050126_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 4,990,000 | -0.19 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 4,990,000 | -0.19 |
| F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 5,000,000 | -0.05 |
| F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 5,000,000 | 0.23 |
| F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 5,000,000 | 0.25 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 4,000,000 | 0.14 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 4,000,000 | 0.24 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 4,000,000 | 0.05 |
| F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 4,000,000 | 0.05 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 4,000,000 | 0.05 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 3,741,000 | -0.06 |
| F_170226_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 3,700,000 | 0.17 |
| F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 3,500,000 | -0.16 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 3,500,000 | 0.22 |
| מקמ 616 | 1.8 | 10,774,700 | 10.67 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.74 | 1,001,418 | 10.35 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.72 | 999,200 | 10.2 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.71 | 993,743 | 10.14 |
| F_020126_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 3,181,000 | -0.13 |
| F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 3,149,000 | -0.1 |
| F_080126_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 3,149,000 | -0.09 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 3,000,000 | 0.13 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.53 | 884,845 | 9.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.38 | 800,000 | 8.21 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 2,566,000 | 0.14 |
| מקמ 1216 | 1.27 | 7,721,354 | 7.52 |
| מקמ 217 | 1.22 | 7,500,000 | 7.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.07 | 0 | 6.38 |
| F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 2,000,000 | 0.08 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 2,000,000 | 0.1 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 2,000,000 | 0.07 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 1,730,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.9 | 5,000,000 | 5.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.9 | 5,000,000 | 5.33 |
| F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,700,000 | -0.07 |
| מקמ 117 | 0.83 | 5,081,669 | 4.93 |
| מקמ 1116 | 0.82 | 5,000,000 | 4.88 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 1,300,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.68 | 388,872 | 4.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.68 | 400,000 | 4.05 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.68 | 400,000 | 4.04 |
| F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,251,000 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.6 | 3,302,620 | 3.55 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.59 | 3,608,802 | 3.49 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.54 | 3,000,000 | 3.18 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 1,000,000 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.52 | 3,000,000 | 3.06 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.51 | 2,997,000 | 3.01 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.51 | 3,000,000 | 3.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.51 | 3,000,000 | 3 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.5 | 2,979,000 | 2.98 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 60 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 923,480 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 0.49 | 2,961,162 | 2.9 |
| F_070126_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 912,000 | -0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.43 | 2,400,000 | 2.58 |
| הראל ריב אגח ג | 0.42 | 2,400,000 | 2.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 2.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.36 | 1,965,849 | 2.12 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.36 | 2,000,000 | 2.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 1.28 |
| פאי ריבית אגח א | 0.21 | 1,189,000 | 1.22 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 1.14 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.18 | 1,081,605 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ד | 0.17 | 1,000,000 | 1.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.69 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 217,000 | 0 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 9 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.04 | 107 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0 | -1,220 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -565,680 | 0 |