ילין לפידות סל S&P 500
5,613
-0.18%שווי יחידה
5,598.9
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:543,825
- % החודש:-4.63%
- % השנה:-6.58%
- % 3 חודשים:-8.77%
- % 12 חודשים:5.4%
- סטיית תקן (שנה):20.07
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 30 | 100.19 | 111,034,000 | -3.85 |
| SWAP מניות | 5 | 99.45 | 8,548 | -17.83 |
| מק"מ | 12 | 74.6 | 299,172,872 | 294.72 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.78 | 0 | 26.75 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.3 | 24,523,416 | 24.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.32 | 1,688,644 | 17.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.71 | 0 | 14.69 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.87 | 11,542,079 | 11.34 |
| מניות ETF | 1 | 0.57 | 1,069 | 2.24 |
| SPOT | 5 | 0.06 | 72,510 | 0 |
| סה"כ | 76 | 298.85 | 448,043,138 | 370.06 |
אחזקות הקרן
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.37 | 4,330 | -9.33 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.84 | 2,479 | -5.08 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.22 | 1,480 | -3.18 |
| F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 14.28 | 15,829,000 | -0.79 |
| מקמ 515 | 13.93 | 55,495,000 | 55.06 |
| מקמ 415 | 12.48 | 49,493,105 | 49.31 |
| מקמ 315 | 12.17 | 48,103,696 | 48.07 |
| F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 10.11 | 11,200,000 | -1.07 |
| מקמ 116 | 8.15 | 33,357,000 | 32.19 |
| F_200225_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 7.35 | 8,145,000 | 0.21 |
| F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 7.28 | 8,069,000 | -0.32 |
| מקמ 1115 | 5.83 | 23,713,546 | 23.05 |
| F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 6,000,000 | -0.26 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 5,036,000 | 0 |
| F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 5,036,000 | 0 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 5,000,000 | 0.04 |
| F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 5,000,000 | -0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.97 | 0 | 15.67 |
| מקמ 1215 | 3.89 | 15,853,430 | 15.36 |
| מקמ 715 | 3.87 | 15,509,055 | 15.29 |
| F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 4,101,000 | -0.4 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 4,000,000 | -0.26 |
| מקמ 615 | 3.38 | 13,499,563 | 13.35 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 3,664,000 | -0.24 |
| מקמ 815 | 3.24 | 13,025,648 | 12.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.9 | 0 | 11.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 11.02 |
| מקמ 915 | 2.76 | 11,127,683 | 10.89 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 3,000,000 | 0.08 |
| מקמ 216 | 2.69 | 11,051,000 | 10.63 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.54 | 218 | -0.21 |
| F_300125_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 2,795,000 | -0.04 |
| F_021224_115_115_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 2,684,000 | -0.14 |
| F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 2,500,000 | 0.04 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 2,500,000 | 0.04 |
| מקמ 1015 | 2.21 | 8,944,146 | 8.73 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 2,345,000 | -0.1 |
| F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 2,205,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.96 | 7,910,000 | 7.75 |
| F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 2,000,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.71 | 673,600 | 6.77 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 1,753,000 | 0.01 |
| F_091224_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 1,572,000 | 0.02 |
| F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 1,560,000 | -0.14 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.32 | 509,000 | 5.2 |
| הראל ריב אגח א | 1.28 | 5,000,000 | 5.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.28 | 5,000,000 | 5.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.99 | 3,838,428 | 3.91 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.91 | 3,632,079 | 3.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.89 | 0 | 3.53 |
| F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 991,000 | -0.03 |
| F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 884,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.76 | 300,000 | 3.02 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.76 | 3,000,000 | 3.02 |
| פועלים אגח 101 | 0.7 | 2,732,368 | 2.75 |
| F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 698,000 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.57 | 1,069 | 2.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.52 | 200,572 | 2.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 1,950,000 | 2.01 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 41 | -0.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.47 | 1,802,620 | 1.85 |
| אלה פקדון אגח י | 0.31 | 1,200,000 | 1.23 |
| F_110225_247_247_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 320,000 | -0.01 |
| F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 97,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 69,550 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 52,960 | 0 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 45,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.01 | 5,472 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -45,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.3 |