ילין לפידות סל S&P 500

6,119

-0.08%

שווי יחידה

6,129.51

נכון ל: 21/08/2025

תמורה:1,144,921
% החודש:1.54%
% השנה:2.28%
% 3 חודשים:4%
% 12 חודשים:6.33%
סטיית תקן (שנה):19.13
שארפ (שנה):0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	97.14	10,103	-1.59
FORWARD מט"ח	47	95.46	115,769,030	-13.57
מק"מ	11	70.06	302,849,523	298.46
ני"ע מסחרי סחיר	7	7.34	3,089,144	31.31
אג"ח קונצרני	8	5.82	24,191,048	24.8
עסקאות בנגזרי OTC	3	4.71	0	20.07
פיקדונות בבנק	6	3.52	0	15.02
חוזים עתידיים מניות	2	2.53	50	0
אג"ח מדינה	2	2.08	8,940,000	8.84
מניות ETF	1	0.18	367	0.76
SPOT	8	-0.22	-268,910	0
סה"כ	99	288.62	454,580,355	384.09

אחזקות הקרן

S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01

S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 815

S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 715

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_188_90_ND_1_Y_1_12_01	46.59	4,330	-0.47
S_050525_258_90_ND_1_Y_1_12_01	35.45	3,294	-0.33
מקמ 815	23.8	102,177,648	101.38
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01	15.25	1,417	-0.14
מקמ 715	12.73	54,411,055	54.2
F_070425_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.6	8,000,000	-2.09
מקמ 915	6.47	27,878,554	27.57
F_280425_101_101_DL_0_N_1_00_00	5.37	6,510,000	-0.73
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.36	6,500,000	-0.42
מקמ 116	5.3	23,146,000	22.56
מקמ 1115	4.17	18,109,567	17.78
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	4.15	5,036,000	-0.23
F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.15	5,036,000	-0.24
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.12	5,000,000	-0.2
מקמ 1215	3.87	16,853,430	16.49
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.86	4,680,000	-0.74
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.74	4,540,000	-0.7
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	3.71	4,500,000	-0.55
מקמ 216	3.71	16,281,000	15.82
מקמ 316	3.56	15,669,100	15.18
F_140525_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.38	4,100,000	-0.19
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.3	4,000,000	-0.45
F_120525_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.06	3,710,000	-0.08
F_050525_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.05	3,700,000	-0.38
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.02	3,664,000	-0.41
F_080425_71_71_DL_0_N_1_00_00	3.02	3,665,000	-0.87
F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00	2.81	3,410,000	-0.3
מקמ 516	2.8	12,417,000	11.94
F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00	2.72	3,300,000	-0.49
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	2.47	3,000,000	-0.06
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.47	3,000,000	-0.46
דיסק מנ מסחרי 6	2.35	1,000,000	10.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.16	0	9.2
F_170425_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.16	2,615,000	-0.44
מקמ 1015	2.13	9,199,169	9.07
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	2.06	2,500,000	-0.21
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	2.06	2,500,000	-0.21
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	1.93	2,345,000	-0.21
ממשל קצרה 0825	1.85	7,940,000	7.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.82	0	7.74
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	7.57
F_080525_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,000,000	-0.13
F_100325_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,000,000	-0.24
F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,000,000	-0.24
F_090425_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,000,000	-0.56
F_140425_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,000,000	-0.31
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.6	673,600	6.83
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	1.55	1,880,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	6.49
מקמ 416	1.52	6,707,000	6.47
S&P500 EMINI FUT Jun25	1.46	6	0
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.45	1,753,000	-0.08
F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.38	1,674,000	-0.32
F_200525_212_212_DL_0_N_1_00_00	1.24	1,500,000	-0.01
לאומי מסחרי 6	1.23	509,500	5.25
הראל ריב אגח א	1.2	5,000,000	5.12
פאי פלוס אגח ב	1.2	5,000,000	5.12
F_130525_197_197_DL_0_N_1_00_00	1.18	1,430,000	-0.08
F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00	1.07	1,300,000	-0.19
SP500 MIC EMIN FUTJun25	1.07	44	0
לאומי מסחרי 8	0.94	400,000	4.01
מז טפ הנפק 40	0.93	3,838,428	3.95
F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.91	1,100,000	-0.17
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.82	991,000	-0.08
F_060525_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.82	1,000,000	-0.09
F_230425_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.82	1,000,000	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	3.13
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.73	884,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 5	0.72	300,000	3.05
פאי פלוס אגח ג	0.72	3,000,000	3.06
F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.58	698,000	-0.03
F_010425_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.58	700,000	-0.13
הראל ריב אגח ג	0.56	2,400,000	2.41
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.49	200,572	2.09
הראל פיקדון אגח ד	0.48	1,950,000	2.03
גלעד פקדון אגח ב	0.44	1,802,620	1.87
F_310325_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.35	421,000	-0.08
אלה פקדון אגח י	0.29	1,200,000	1.25
F_110225_247_247_DL_0_N_1_00_00	0.26	320,000	-0.02
ממשל קצרה 1125	0.23	1,000,000	0.98
SPOT_USDILS	0.23	281,080	0
F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00	0.23	279,000	-0.05
F_010425_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.2	239,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.83
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.18	367	0.76
F_100325_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.08	96,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.07	79,010	0
SPOT_USDILS	0.06	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
SPOT_USDILS	0.02	20,000	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.01	5,472	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.01	-14,000	0
SPOT_USDILS	-0.02	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.06	-70,000	0
S_200225_39_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.15	1,062	-0.65
SPOT_USDILS	-0.51	-615,000	0
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-5.61	-6,806,970	0.16