ילין לפידות סל S&P 500
6,578
-0.17%שווי יחידה
6,580.09
נכון ל: 11/08/2026
- תמורה:2,972,464
- % החודש:2.14%
- % השנה:6.98%
- % 3 חודשים:8.42%
- % 12 חודשים:8.15%
- סטיית תקן (שנה):11.08
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.95 | 12,609 | 11.77 |
| FORWARD מט"ח | 56 | 91.62 | 194,875,000 | -44.09 |
| מק"מ | 12 | 63.99 | 388,677,945 | 384 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 12.81 | 74,121,845 | 76.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 10.68 | 6,257,785 | 64.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.56 | 0 | 39.36 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.2 | 37,743,150 | 37.14 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.13 | 0 | 24.79 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 125 | 0.27 |
| SPOT | 6 | -1.14 | -2,420,000 | 0.02 |
| סה"כ | 129 | 294.84 | 699,268,459 | 594.06 |
אחזקות הקרן
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.06 | 6,173 | 5.78 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.41 | 4,330 | 4.05 |
| מקמ 726 | 18.06 | 108,776,831 | 108.34 |
| S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.31 | 1,927 | 1.81 |
| מקמ 816 | 11.27 | 68,064,258 | 67.62 |
| F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.22 | 17,470,000 | -4.58 |
| מקמ 517 | 8.09 | 50,098,000 | 48.51 |
| מקמ 616 | 7.54 | 45,274,700 | 45.25 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 12,000,000 | -3.03 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 9,594,000 | -0.47 |
| מקמ 1216 | 4.27 | 26,099,596 | 25.63 |
| F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 9,020,000 | -0.7 |
| מקמ 916 | 4.14 | 25,085,900 | 24.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 24.73 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 7,680,000 | -2.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.59 | 22,231,056 | 21.54 |
| F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 7,189,000 | -1.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.2 | 0 | 19.22 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 6,005,000 | -2.07 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 6,000,000 | -1.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.75 | 0 | 16.51 |
| מקמ 317 | 2.45 | 15,086,767 | 14.69 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 4,990,000 | -1.75 |
| F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 5,000,000 | -1.3 |
| F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 5,000,000 | -1.42 |
| F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 5,000,000 | -1.43 |
| F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 4,654,000 | -1.2 |
| F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 4,654,000 | -1.2 |
| מקמ 217 | 2.11 | 13,000,000 | 12.69 |
| מקמ 1116 | 1.92 | 11,694,797 | 11.51 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 4,000,000 | -1.1 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 4,000,000 | -1.01 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 4,000,000 | -0.75 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 4,000,000 | -0.74 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 4,000,000 | -1.19 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 4,000,000 | -1.19 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 3,825,000 | -0.58 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 3,741,000 | -1.22 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.72 | 999,200 | 10.29 |
| מקמ 417 | 1.72 | 10,652,531 | 10.34 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.67 | 973,740 | 10.02 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 3,500,000 | -0.87 |
| מקמ 117 | 1.64 | 10,081,669 | 9.87 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.54 | 884,845 | 9.21 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 3,022,000 | -0.49 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 3,000,000 | -0.62 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 3,000,000 | -0.79 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 3,000,000 | -0.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.38 | 800,000 | 8.29 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 2,566,000 | -0.66 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.2 | 7,000,000 | 7.19 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 2,500,000 | -0.4 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 2,500,000 | -0.24 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.17 | 7,000,000 | 7.03 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.01 | 600,000 | 6.03 |
| פועלים מסחרי 3 | 1 | 600,000 | 6.02 |
| לאומי מסחרי 12 | 1 | 600,000 | 6.02 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.95 | 5,920,000 | 5.7 |
| F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | -0.5 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | -0.3 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | -0.25 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | -0.51 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | -0.55 |
| F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | -0.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.91 | 5,512,094 | 5.43 |
| הראל ריב אגח א | 0.9 | 5,000,000 | 5.4 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.9 | 5,000,000 | 5.39 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 111 | 0.11 |
| F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 1,857,000 | -0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 4.85 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 1,730,000 | -0.42 |
| F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,700,000 | -0.48 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 1,674,000 | -0.17 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 1,676,000 | -0.26 |
| מקמ 1016 | 0.78 | 4,762,896 | 4.7 |
| פועלים אגח 104 | 0.76 | 4,500,000 | 4.56 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 1,499,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.68 | 400,000 | 4.08 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.68 | 400,000 | 4.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.68 | 4,000,000 | 4.07 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 1,367,000 | -0.11 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,309,000 | -0.33 |
| F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,300,000 | -0.36 |
| F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,300,000 | -0.23 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,300,000 | -0.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.6 | 3,302,620 | 3.59 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.59 | 3,500,000 | 3.51 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.54 | 3,000,000 | 3.22 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.51 | 2,997,000 | 3.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.51 | 3,000,000 | 3.04 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.5 | 3,000,000 | 2.97 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.5 | 2,730,000 | 2.97 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.5 | 2,979,000 | 3.02 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.5 | 2,996,000 | 3.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.5 | 3,000,000 | 3.01 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,000,000 | -0.2 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,000,000 | -0.19 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,000,000 | -0.26 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 960,000 | -0.18 |
| אלה פקדון אגח י | 0.44 | 2,400,000 | 2.61 |
| F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 937,000 | -0.09 |
| F_270226_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 923,000 | -0.27 |
| הראל ריב אגח ג | 0.42 | 2,400,000 | 2.51 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 816,000 | -0.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.36 | 1,965,849 | 2.15 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.36 | 2,000,000 | 2.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 2,000,000 | 2.13 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.34 | 2,000,000 | 2.06 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 37 | 0.03 |
| פאי ריבית אגח א | 0.21 | 1,189,000 | 1.24 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 400,000 | -0.12 |
| הראל ריב אגח ד | 0.17 | 1,000,000 | 1.04 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 217,000 | -0.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.04 | 242,376 | 0.26 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.04 | 125 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 65,540 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 44,460 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 45,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 26 | -0.01 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -45,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -1.22 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -470,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -2,060,000 | 0.02 |