ילין לפידות סל S&P 500

6,211

-0.24%

שווי יחידה

6,228.48

נכון ל: 26/06/2026

תמורה:1,995,477
% החודש:3.17%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:7.77%
% 12 חודשים:7.28%
סטיית תקן (שנה):10.72
שארפ (שנה):0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	17	99.95	12,571	-29.42
FORWARD מט"ח	48	95.4	173,372,250	8.07
מק"מ	11	67.52	392,302,777	388.13
ני"ע מסחרי סחיר	8	10.43	5,828,578	59.93
אג"ח קונצרני	18	8.71	47,975,845	50.07
עסקאות בנגזרי OTC	4	6.37	0	36.62
SPOT	5	3.29	5,984,520	-0.03
אג"ח מדינה	4	2.19	12,690,407	12.62
פיקדונות בבנק	6	0.56	0	3.24
מניות ETF	1	0.05	128	0.26
סה"כ	122	294.47	638,167,076	529.5

אחזקות הקרן

S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 516

מקמ 726

S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	47.43	5,921	-14.13
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	34.69	4,330	-10.36
מקמ 516	22.62	130,525,141	130.06
מקמ 726	21.15	122,826,831	121.57
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	15.44	1,927	-4.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.95	0	45.69
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	6.6	12,000,000	0.94
מקמ 816	6.23	36,263,258	35.79
F_220126_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.5	10,000,000	0.17
מקמ 616	4.37	25,274,700	25.11
מקמ 916	4.29	25,085,900	24.69
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	4.23	7,680,000	0.03
F_050326_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.96	7,189,000	0.64
F_260326_14_14_DL_0_N_1_00_00	3.51	6,387,500	0.28
F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00	3.3	6,005,000	-0.08
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	3.3	6,000,000	0.23
F_240226_51_51_DL_0_N_1_00_00	3.3	6,000,000	0.29
מקמ 1216	3.01	17,731,354	17.28
F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.75	4,990,000	-0.1
F_120126_129_129_DL_0_N_1_00_00	2.75	5,000,000	0.05
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	2.75	5,000,000	0.33
F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.75	5,000,000	0.34
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.75	5,000,000	0.25
F_230326_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.75	5,000,000	0.23
SPOT_USDILS	2.67	4,854,000	-0.02
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.56	4,654,000	0.35
F_100326_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.56	4,654,000	0.35
F_040326_71_71_DL_0_N_1_00_00	2.2	4,000,000	0.33
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.2	4,000,000	0.22
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	2.2	4,000,000	0.31
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	2.2	4,000,000	0.12
F_200226_83_83_DL_0_N_1_00_00	2.2	4,000,000	0.13
F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00	2.2	4,000,000	0.13
מקמ 217	2.19	13,000,000	12.59
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	2.06	3,741,000	0.01
F_170226_86_86_DL_0_N_1_00_00	2.04	3,700,000	0.24
F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.93	3,500,000	0.29
דיסק מנ מסחרי 6	1.78	984,918	10.21
בינל הנפ מסחרי1	1.78	999,200	10.23
F_260326_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.76	3,193,750	0.14
לאומי מסחרי 9	1.75	982,243	10.05
F_080126_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.73	3,149,000	-0.03
מקמ 117	1.7	10,081,669	9.79
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.65	3,000,000	0.19
פועלים מסחרי 2	1.59	884,845	9.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.43	800,000	8.24
F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.41	2,566,000	0.19
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	0.16
F_170326_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	0.07
F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	0.15
F_020226_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	0.12
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	0.14
F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.1	2,000,000	0.11
F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.02	1,857,000	0.12
מקמ 1116	1	5,871,028	5.74
F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00	0.95	1,730,000	0.16
F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.94	1,700,000	0.09
הראל ריב אגח א	0.93	5,000,000	5.36
פאי פלוס אגח ב	0.93	5,000,000	5.35
ממשלתי שקלי 0927	0.88	5,000,000	5.09
פועלים אגח 104	0.79	4,500,000	4.51
F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,309,000	0.1
F_170326_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,300,000	0.07
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.72	1,300,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 7	0.71	400,000	4.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.71	400,000	4.06
F_120126_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.69	1,251,000	0
לאומי מסחרי 8	0.68	377,372	3.94
גלעד פקדון אגח ב	0.62	3,302,620	3.57
מקמ 1016	0.62	3,642,896	3.57
ממשלתי משתנה 1134	0.61	3,608,802	3.51
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	71	-0.09
פאי פלוס אגח ג	0.55	3,000,000	3.19
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.55	1,000,000	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.53	2,997,000	3.02
הראל פיקדון אגח ה	0.53	3,000,000	3.02
ספיר פקדון אגח ו	0.52	2,979,000	2.99
דניאל פקדון אגח ד	0.52	3,000,000	3.01
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	2.95
ממשלתי שקלי 0327	0.51	3,000,000	2.95
F_270226_132_132_DL_0_N_1_00_00	0.51	923,000	0.04
F_070126_113_113_DL_0_N_1_00_00	0.5	912,000	-0.02
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	60	-0.19
אלה פקדון אגח י	0.45	2,400,000	2.59
הראל ריב אגח ג	0.43	2,400,000	2.5
אביעד פקדון אגח א	0.38	2,000,000	2.17
הראל פיקדון אגח ד	0.37	1,965,849	2.13
איביאי פקדון אגח א	0.37	2,000,000	2.12
דניאל פקדון אגח ג	0.35	2,000,000	2.04
מקמ 317	0.34	2,000,000	1.93
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	40	0
SPOT_USDILS	0.32	578,540	0
SPOT_USDILS	0.3	551,980	-0.01
SPOT_USDILS	0.3	550,000	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	32	0.04
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	0.22	400,000	0.01
פאי ריבית אגח א	0.21	1,189,000	1.22
ממשל קצרה 0526	0.19	1,081,605	1.07
הראל ריב אגח ד	0.18	1,000,000	1.03
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	23	-0.01
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	18	-0.03
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	16	-0.04
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	15	-0.02
F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00	0.12	217,000	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	9	-0.02
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	9	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.26
גי.אס.אי אגח ב	0.05	242,376	0.26
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	6	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.05	128	0.26
F_180326_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.04	64,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	0
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0.02
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	37	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.44
SPOT_USDILS	-0.3	-550,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.65	0	-3.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.85	0	-4.87