ילין לפידות סל S&P 500
5,806
-1.33%שווי יחידה
5,836.26
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:1,367,394
- % החודש:0.24%
- % השנה:-2.62%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:2.96%
- סטיית תקן (שנה):20.31
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 43 | 101.13 | 109,363,000 | 13.74 |
| SWAP מניות | 12 | 99.47 | 8,702 | -37.69 |
| מק"מ | 11 | 64.5 | 264,800,792 | 260.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.84 | 0 | 31.71 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 6.46 | 25,576,461 | 26.07 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.11 | 0 | 24.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.25 | 1,688,644 | 17.17 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.06 | 12,562,079 | 12.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.36 | 14 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 300 | 0.63 |
| SPOT | 1 | 0.14 | 154,960 | 0 |
| סה"כ | 93 | 293.48 | 414,154,952 | 349.2 |
אחזקות הקרן
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.5 | 4,330 | -19.44 |
| S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.34 | 2,479 | -10.81 |
| מקמ 515 | 17.38 | 70,495,000 | 70.21 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.92 | 1,480 | -6.61 |
| F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00 | 14.64 | 15,829,000 | 1.9 |
| מקמ 615 | 11.8 | 48,039,163 | 47.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.91 | 0 | 40.03 |
| מקמ 116 | 8 | 33,357,000 | 32.3 |
| F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 7.46 | 8,069,000 | 1.05 |
| F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 6,000,000 | 0.77 |
| מקמ 715 | 5.02 | 20,509,055 | 20.29 |
| F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 5,036,000 | 0.84 |
| F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 5,036,000 | 0.85 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 5,000,000 | 0.88 |
| F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 5,000,000 | 0.37 |
| מקמ 1215 | 4.54 | 18,853,430 | 18.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 0 | 18.18 |
| מקמ 1115 | 4.37 | 18,109,567 | 17.66 |
| F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 4,500,000 | 0.42 |
| F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 4,101,000 | 0.3 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 4,000,000 | 0.41 |
| F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 4,000,000 | 0.51 |
| F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 3,664,000 | 0.38 |
| מקמ 815 | 3.18 | 13,025,648 | 12.84 |
| F_030325_296_296_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 3,410,000 | 0.43 |
| F_260325_245_245_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 3,300,000 | 0.21 |
| מקמ 915 | 2.95 | 12,117,683 | 11.9 |
| F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 3,000,000 | 0.58 |
| F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 3,000,000 | 0.19 |
| מקמ 216 | 2.62 | 10,981,000 | 10.6 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 218 | -0.7 |
| מקמ 316 | 2.47 | 10,369,100 | 9.98 |
| F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 2,500,000 | 0.47 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 2,500,000 | 0.32 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 2,500,000 | 0.32 |
| F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 2,345,000 | 0.3 |
| מקמ 1015 | 2.17 | 8,944,146 | 8.76 |
| F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 2,205,000 | 0.37 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.93 | 7,930,000 | 7.79 |
| F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 2,000,000 | 0.33 |
| F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 2,000,000 | 0.34 |
| F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 2,000,000 | 0.26 |
| F_100325_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 2,000,000 | 0.19 |
| F_110325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 2,000,000 | 0.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.68 | 673,600 | 6.78 |
| F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 1,753,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 6.4 |
| F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 1,674,000 | 0.04 |
| F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 1,560,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.29 | 509,000 | 5.22 |
| הראל ריב אגח א | 1.26 | 5,000,000 | 5.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.26 | 5,000,000 | 5.1 |
| F_250325_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 1,300,000 | 0.09 |
| F_190325_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 1,100,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.97 | 3,838,428 | 3.92 |
| פועלים אגח 101 | 0.95 | 3,785,413 | 3.83 |
| F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 991,000 | 0.13 |
| F_050325_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 1,000,000 | 0.13 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.89 | 3,632,079 | 3.61 |
| F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 884,000 | 0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.75 | 300,000 | 3.03 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.75 | 3,000,000 | 3.03 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 57 | 0 |
| F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 698,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.52 | 200,572 | 2.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 1,950,000 | 2.02 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 41 | -0.12 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.46 | 1,802,620 | 1.85 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 35 | 0 |
| F_310325_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 421,000 | 0.01 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 0.36 | 14 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.31 | 1,200,000 | 1.23 |
| F_110225_247_247_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 320,000 | 0.05 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 24 | 0.02 |
| F_240325_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 279,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.24 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 14 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.16 | 300 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 154,960 | 0 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 10 | -0.01 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 8 | 0 |
| F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 97,000 | 0.02 |
| F_100325_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 96,000 | 0.01 |
| S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 6 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.01 | 5,472 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.53 | 0 | -2.12 |
| F_310325_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -1,305,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.54 | 0 | -6.2 |
| F_110325_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -1.85 | -2,000,000 | -0.19 |
| F_110325_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -4.16 | -4,500,000 | -0.42 |