ילין לפידות סל S&P 500

6,839

0.96%

שווי יחידה

6,767.6

נכון ל: 11/11/2026

תמורה:736,874
% החודש:-0.62%
% השנה:10.02%
% 3 חודשים:2.85%
% 12 חודשים:9.68%
סטיית תקן (שנה):11.65
שארפ (שנה):0.5

מחזור יומי: 10,782
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: רציף

שער בסיס: 6,774
שער פתיחה: 0%6,774
שער ממוצע: 0.89%6,834.3
שער נעילה: 0%--
שווי שוק: 11

מספר נייר: 1201656
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 1136.34
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 29/01/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

6,839

6,819

טווח 52 שבועות

6,916

5,729

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-120.44	-352.58
תחילת השנה	459.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	36.08	6,814	-1.41
S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01	34.68	6,550	-3.01
פיקדון בבנק מסוים	15.53	0	151.13
S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.26	2,127	-0.99
S_180826_55_90_ND_1_N_1_12_01	11.26	2,126	-0.21
מקמ 117	11.18	110,089,809	108.86
מקמ 1016	10.22	99,821,896	99.49
מקמ 1116	9.02	88,288,797	87.79
מקמ 517	5.65	56,154,682	54.95
F_190826_78_78_DL_0_N_1_00_00	4.61	15,000,000	0.09
מקמ 1216	4.46	43,801,755	43.45
S_020726_278_90_ND_1_N_1_12_01	3.26	615	0.44
מקמ 217	3.24	31,938,610	31.5
S_060726_99_90_ND_1_N_1_12_01	3.19	602	0.43
F_120826_99_99_DL_0_N_1_00_00	3.07	10,000,000	-0.06
מקמ 317	2.61	25,771,628	25.37
ממשלתי משתנה 1134	2.55	25,568,384	24.82
F_190826_78_78_DL_0_N_1_00_00	2.46	8,000,000	0.05
F_060726_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.36	7,662,000	-0.04
F_200826_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.3	7,485,000	0.09
F_270726_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.02	6,570,000	-0.23
F_220726_92_92_DL_0_N_1_00_00	2	6,500,000	-0.42
F_090726_151_151_DL_0_N_1_00_00	1.95	6,330,400	-0.16
F_090726_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.95	6,330,400	-0.16
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	1.84	6,000,000	0.36
F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00	1.84	6,000,000	-0.72
F_130826_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.84	6,000,000	0.03
F_160726_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.69	5,500,000	0.03
F_300726_67_67_DL_0_N_1_00_00	1.69	5,500,000	-0.49
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.69	5,500,000	-0.02
מקמ 817	1.6	15,989,000	15.53
F_040826_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.58	5,133,000	-0.21
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,000,000	0.02
F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,000,000	0.02
F_310726_143_143_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,000,000	-0.3
F_120826_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,000,000	-0.04
F_120826_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,000,000	-0.04
F_120826_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,000,000	-0.04
F_190826_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.35	4,407,000	0.05
F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.32	4,300,000	-0.01
F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00	1.29	4,200,000	0.13
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.23	4,000,000	-0.07
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	1.23	4,000,000	-0.06
F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.23	4,000,000	0.06
F_060726_129_129_DL_0_N_1_00_00	1.23	4,000,000	-0.02
F_060726_136_136_DL_0_N_1_00_00	1.23	4,000,000	-0.02
F_120826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.23	4,000,000	0.07
מקמ 617	1.21	12,013,352	11.73
F_080726_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.2	3,900,000	-0.21
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	1.18	3,825,000	0.06
F_080726_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.17	3,800,000	-0.21
F_060826_137_137_DL_0_N_1_00_00	1.13	3,682,000	-0.06
F_060826_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.13	3,682,000	-0.06
F_140726_114_114_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,500,000	-0.02
F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,500,000	0.64
F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,500,000	0.07
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,500,000	-0.01
בינל הנפ מסחרי1	1.07	999,200	10.39
מקמ 417	1.07	10,652,531	10.45
לאומי מסחרי 14	1.03	1,000,000	10
F_270826_102_102_DL_0_N_1_00_00	1.03	3,334,000	0.09
F_270826_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.03	3,334,000	0.09
F_080726_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.02	3,321,000	-0.18
לאומי מסחרי 9	1.01	942,626	9.8
F_100826_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.01	3,272,000	-0.02
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.94	3,062,000	0.37
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	0.93	3,022,000	0.03
F_250826_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,000,000	-0.02
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,000,000	-0.11
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,000,000	-0.29
F_100626_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,000,000	0.06
F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,000,000	0.18
F_250826_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.89	2,898,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.85	0	8.29
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.83	800,000	8.06
F_170826_143_143_DL_0_N_1_00_00	0.78	2,523,000	0.12
F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,500,000	0.03
F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,500,000	0.18
F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,489,500	0
F_050826_48_48_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,489,500	0
F_160726_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,500,000	0.01
ממשלתי שקלי 0927	0.75	7,000,000	7.28
פאי ריבית אגח ד	0.73	7,000,000	7.11
F_150726_145_145_DL_0_N_1_00_00	0.73	2,380,000	0.02
מיכל פקדונות אגח א	0.71	6,872,000	6.96
F_200726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.69	2,237,000	-0.09
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.65	2,100,000	0.03
F_240826_52_52_DL_0_N_1_00_00	0.65	2,110,000	0
פועלים מסחרי 3	0.63	600,000	6.08
דיסק מנ מסחרי 9	0.63	605,000	6.13
לאומי מסחרי 12	0.63	600,000	6.08
מרב פקדון אגח ו	0.63	5,920,000	6.09
מקמ 717	0.63	6,338,000	6.17
ממשלתי משתנה 1130	0.62	6,099,303	6.02
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	0.12
F_090726_151_151_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	-0.05
F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	0.03
F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	0.08
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	-0.17
F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	0.25
F_020726_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.6	1,958,000	0
F_010726_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.6	1,943,000	0.03
הראל ריב אגח א	0.56	5,000,000	5.45
פאי פלוס אגח ב	0.56	5,000,000	5.45
F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,820,000	0.06
הראל פיקדון אגח ה	0.53	5,000,000	5.13
לאומי מסחרי 13	0.52	500,000	5.02
F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,676,000	0.03
F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00	0.51	1,674,000	0.11
F_200726_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,600,000	-0.07
F_120826_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.48	1,550,000	-0.01
פועלים אגח 104	0.47	4,500,000	4.61
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,539,000	0.04
מיכל פקדונות אגח ד	0.46	4,500,000	4.51
F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.46	1,499,000	0.24
F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00	0.43	1,400,000	0.08
דיסק מנ מסחרי 7	0.42	400,000	4.12
בינל הנפ מסחרי 2	0.42	400,000	4.12
ספיר פקדון אגח ו	0.42	3,979,000	4.08
פאי ריבית אגח ג	0.42	3,996,000	4.07
פועלים אגח 105	0.42	4,000,000	4.04
F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.42	1,374,000	0.01
בינל הנפ מסחרי 5	0.41	400,000	4.02
F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00	0.4	1,300,000	0
F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00	0.4	1,300,000	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	3.73
גלעד פקדון אגח ב	0.37	3,302,620	3.63
אביעד פקדון אגח ז	0.37	3,500,000	3.56
מיכל פקדונות אגח ג	0.37	3,550,000	3.56
הראל פיקדון אגח ו	0.36	3,500,000	3.5
הראל פיקדון אגח ד	0.34	2,965,849	3.27
אביעד פקדון אגח ב	0.34	3,000,000	3.27
פאי פלוס אגח ג	0.33	3,000,000	3.25
דניאל פקדון אגח ג	0.32	3,000,000	3.11
איביאי פקדון אגח ו	0.32	2,997,000	3.07
דניאל פקדון אגח ד	0.32	3,000,000	3.07
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	60	0.01
ממשלתי שקלי 0327	0.31	3,000,000	3
ספיר פקדון אגח א	0.31	2,730,000	3
פאי פיקדון אגח ה	0.31	3,000,000	3.05
ספיר פקדון אגח ח	0.31	3,000,000	3.02
ספיר פקדון אגח ט	0.31	3,000,000	3
F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00	0.31	1,000,000	-0.03
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.31	1,000,000	-0.01
F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.31	1,000,000	-0.09
F_050826_138_138_DL_0_N_1_00_00	0.31	1,000,000	0
F_100626_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.31	1,000,000	0.03
F_100626_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.31	1,000,000	0.04
גי.אס.אי אגח ב	0.3	2,642,376	2.9
F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.3	960,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.3	977,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	2.78
F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00	0.29	937,000	0.07
אלה פקדון אגח י	0.27	2,400,000	2.64
הראל ריב אגח ג	0.26	2,400,000	2.54
איביאי רב אגח א	0.26	2,499,000	2.52
F_260826_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.25	802,000	0.01
F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00	0.25	816,000	0.03
אביעד פקדון אגח א	0.23	2,000,000	2.21
איביאי פקדון אגח א	0.22	2,000,000	2.16
איביאי פקדון אגח ד	0.22	2,000,000	2.11
F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00	0.22	720,000	-0.02
F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.2	650,000	0.08
דניאל פקדון אגח ה	0.18	1,754,000	1.76
F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.18	580,000	-0.03
פאי ריבית אגח א	0.13	1,189,000	1.25
F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00	0.12	400,000	-0.06
הראל ריב אגח ד	0.11	1,000,000	1.05
SPOT_USDILS	0.09	300,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.29
F_030826_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.03	96,000	-0.01
F_140726_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.02	60,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_190826_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0	75	-0.02
SPOT_USDILS	0	-1,500	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0	1	0
SPOT_USDILS	-0.04	-129,100	0
SP500 MIC EMIN FUTSep26	-0.04	-3	0
SPOT_USDILS	-0.08	-274,000	0
SPOT_USDILS	-0.08	-252,230	0