ילין לפידות סל S&P 500
6,619
-0.3%שווי יחידה
6,632.67
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:2,354,886
- % החודש:1.76%
- % השנה:7.83%
- % 3 חודשים:6.31%
- % 12 חודשים:6.5%
- סטיית תקן (שנה):10.94
- שארפ (שנה):0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 204.45 | 97.24 |
| תחילת השנה | 342.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.24 | 6,140 | 2.6 |
| S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.02 | 4,330 | 1.81 |
| מקמ 726 | 16.2 | 102,776,831 | 102.7 |
| S_220626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.14 | 1,927 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.7 | 0 | 86.85 |
| מקמ 816 | 10.7 | 68,064,258 | 67.85 |
| F_090426_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.18 | 17,470,000 | -2.03 |
| מקמ 517 | 7.69 | 50,098,000 | 48.78 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 12,000,000 | -1.27 |
| מקמ 916 | 5.25 | 33,492,900 | 33.3 |
| F_140526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 9,020,000 | 0.61 |
| מקמ 1216 | 4.1 | 26,356,755 | 26 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 7,680,000 | -1.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.4 | 22,231,056 | 21.58 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 6,000,000 | 0.19 |
| F_080126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 6,005,000 | -1.19 |
| F_270126_261_261_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 6,000,000 | -0.88 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 5,000,000 | 0.14 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 5,000,000 | -0.12 |
| F_230626_170_170_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 5,000,000 | -0.12 |
| F_050126_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 4,990,000 | -1.02 |
| F_030226_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 5,000,000 | -0.58 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 5,000,000 | 0.29 |
| מקמ 317 | 2.33 | 15,086,767 | 14.77 |
| מקמ 117 | 2.03 | 13,081,669 | 12.87 |
| מקמ 217 | 2.01 | 13,000,000 | 12.76 |
| F_220626_143_143_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 4,200,000 | 0.01 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 4,000,000 | -0.52 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 4,000,000 | -0.42 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 4,000,000 | -0.18 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 4,000,000 | -0.18 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 4,000,000 | -0.62 |
| F_200226_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 4,000,000 | -0.61 |
| מקמ 1016 | 1.84 | 11,762,896 | 11.66 |
| מקמ 1116 | 1.82 | 11,694,797 | 11.57 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 3,825,000 | -0.05 |
| F_090626_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 3,825,000 | 0.14 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 3,741,000 | -0.68 |
| F_110226_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 3,500,000 | -0.36 |
| מקמ 417 | 1.64 | 10,652,531 | 10.4 |
| F_010626_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 3,500,000 | 0.54 |
| F_300626_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 3,500,000 | -0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.63 | 999,200 | 10.33 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.56 | 956,126 | 9.88 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 3,062,000 | 0.29 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 3,022,000 | -0.05 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 3,000,000 | -0.19 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 3,000,000 | -0.37 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 3,000,000 | 0.19 |
| F_100626_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 3,000,000 | -0.02 |
| F_180626_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 3,000,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.31 | 800,000 | 8.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.26 | 800,000 | 8.01 |
| F_290126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 2,566,000 | -0.29 |
| F_270426_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 2,500,000 | -0.04 |
| F_200526_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 2,500,000 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.14 | 7,000,000 | 7.24 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.12 | 7,000,000 | 7.07 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.09 | 6,872,000 | 6.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 6.24 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 2,100,000 | -0.03 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.95 | 600,000 | 6.05 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.95 | 600,000 | 6.05 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.95 | 600,000 | 6.04 |
| מרב פקדון אגח ו | 0.95 | 5,920,000 | 6.02 |
| F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | -0.21 |
| F_080626_80_80_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | 0.07 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | 0.06 |
| F_300426_249_249_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | -0.03 |
| F_040526_248_248_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | 0.03 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | -0.23 |
| F_020226_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | -0.26 |
| F_260526_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 2,000,000 | 0.19 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 111 | 0.05 |
| F_040326_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 1,857,000 | -0.22 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.86 | 5,512,094 | 5.46 |
| הראל ריב אגח א | 0.85 | 5,000,000 | 5.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.85 | 5,000,000 | 5.42 |
| F_220626_171_171_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 1,820,000 | 0.01 |
| F_120226_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 1,730,000 | -0.16 |
| F_060526_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 1,674,000 | 0.06 |
| F_160426_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 1,676,000 | -0.02 |
| פועלים אגח 104 | 0.72 | 4,500,000 | 4.58 |
| F_280526_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 1,499,000 | 0.2 |
| F_120626_160_160_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,400,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.65 | 400,000 | 4.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.65 | 400,000 | 4.09 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.64 | 4,000,000 | 4.08 |
| F_240626_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 1,374,000 | -0.03 |
| F_130526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 1,367,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.63 | 400,000 | 4 |
| F_020326_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,309,000 | -0.14 |
| F_200426_136_136_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,300,000 | -0.04 |
| F_290126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,300,000 | -0.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.57 | 3,302,620 | 3.61 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.56 | 3,500,000 | 3.54 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.51 | 3,000,000 | 3.23 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.48 | 2,997,000 | 3.05 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.48 | 2,979,000 | 3.04 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.48 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.48 | 2,996,000 | 3.04 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.48 | 3,000,000 | 3.03 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.47 | 3,000,000 | 2.99 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.47 | 2,730,000 | 2.99 |
| F_140426_191_191_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_280126_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_100626_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,000,000 | 0 |
| F_100626_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,000,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 2,642,376 | 2.89 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 58 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 954,000 | -0.02 |
| F_150426_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 960,000 | -0.04 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 56 | 0.08 |
| F_180526_108_108_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 937,000 | 0.04 |
| F_270226_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 923,000 | -0.13 |
| אלה פקדון אגח י | 0.41 | 2,400,000 | 2.62 |
| הראל ריב אגח ג | 0.4 | 2,400,000 | 2.53 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 827,900 | -0.02 |
| F_290426_250_250_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 816,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.35 | 2,000,000 | 2.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.34 | 1,965,849 | 2.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 2,000,000 | 2.14 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 43 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 2,000,000 | 2.1 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.33 | 2,000,000 | 2.07 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 682,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 1.99 |
| מקמ 617 | 0.31 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_030626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 650,000 | 0.06 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 37 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.2 | 1,189,000 | 1.24 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 25 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 1.18 |
| F_260126_262_262_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 400,000 | -0.07 |
| הראל ריב אגח ד | 0.17 | 1,000,000 | 1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 1.04 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 20 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.95 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 269,000 | -0.01 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.11 | 14 | 0.01 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 13 | 0.01 |
| F_150126_203_203_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 217,000 | -0.04 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 12 | -0.01 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 11 | 0 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 80,000 | 0 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 3 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.02 | 49 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 26 | -0.01 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 5 | 0 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0.03 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 6 | 0.01 |
| S_280126_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 5 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -1,000 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | -0.11 | -6 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -700,000 | 0.01 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | -0.53 | -3 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -1,214,470 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.64 | -3,500,000 | 0.02 |
| F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -2.34 | -5,000,000 | 0.13 |
| F_230626_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -2.34 | -5,000,000 | 0.13 |