ילין לפידות סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.44	-2.56
תחילת השנה	9.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	44.23	5,352	5.56
S_191125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	35.78	4,330	5.41
מקמ 216	28.49	167,850,963	167.23
מקמ 116	22.93	134,679,904	134.59
S_230625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	15.92	1,927	2
F_311225_22_22_DL_0_N_1_00_00	10.67	19,654,000	0.08
F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00	9.37	17,250,000	0.19
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	9.37	17,250,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	7.59	0	44.56
מקמ 316	6.19	36,578,386	36.33
F_241225_71_71_DL_0_N_1_00_00	5.32	9,790,000	0.07
F_180925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.83	8,900,000	-1.38
מקמ 416	4.34	25,701,558	25.45
F_311225_85_85_DL_0_N_1_00_00	4.08	7,515,500	0.08
F_311225_57_57_DL_0_N_1_00_00	4.08	7,515,500	0.08
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.8	7,000,000	-0.23
ממשלתי שקלי 0226	3.62	21,282,463	21.25
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	3.26	6,000,000	-1.35
F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00	3.26	6,000,000	-0.13
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.17	5,837,000	-0.4
F_221225_66_66_DL_0_N_1_00_00	3.03	5,575,000	-0.12
מקמ 816	2.77	16,659,705	16.29
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.71	5,000,000	-0.12
F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.71	5,000,000	-0.11
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	2.61	316	0.33
מקמ 516	2.57	15,301,687	15.1
F_261125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.17	4,000,000	-0.36
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.17	4,000,000	-0.08
F_080925_122_122_DL_0_N_1_00_00	2.17	4,000,000	-0.58
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.92	3,545,000	-0.22
F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.9	3,500,000	-0.08
F_040825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.9	3,500,000	-0.75
דיסק מנ מסחרי 6	1.76	1,005,000	10.32
בינל הנפ מסחרי1	1.73	999,200	10.13
לאומי מסחרי 9	1.71	993,743	10.06
F_061125_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.69	3,120,000	-0.21
מקמ 616	1.67	9,974,700	9.81
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.63	3,000,000	-0.1
F_070825_151_151_DL_0_N_1_00_00	1.63	3,000,000	-0.7
פועלים מסחרי 2	1.54	884,845	9.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.39	800,000	8.16
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.36	2,500,000	-0.47
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.36	2,500,000	-0.47
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.19	672,799	7.01
F_120825_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.09	2,000,000	-0.45
F_110925_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.03	1,900,000	-0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	5.62
F_301225_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.92	1,700,000	0.01
הראל ריב אגח א	0.9	5,000,000	5.3
פאי פלוס אגח ב	0.9	5,000,000	5.3
ממשל קצרה 0226	0.82	4,830,000	4.8
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	98	-0.04
F_151225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.8	1,477,000	-0.04
F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00	0.69	1,262,000	-0.11
לאומי מסחרי 8	0.68	388,872	4.02
דיסק מנ מסחרי 7	0.68	400,000	4.02
בינל הנפ מסחרי 2	0.68	400,000	4.01
F_171225_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,138,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	0.6	3,608,802	3.5
F_011225_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.6	1,107,000	-0.09
פאי פלוס אגח ג	0.54	3,000,000	3.16
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	300,500	3.14
F_050825_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.52	950,000	-0.23
מקמ 916	0.5	3,035,900	2.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	2.74
הראל ריב אגח ג	0.42	2,400,000	2.47
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	2.36
F_301025_67_67_DL_0_N_1_00_00	0.39	720,000	-0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.36	1,950,000	2.09
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	1.92
גלעד פקדון אגח ב	0.33	1,802,620	1.93
F_271125_39_39_DL_0_N_1_00_00	0.28	520,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	1.37
אלה פקדון אגח י	0.22	1,200,000	1.28
פאי ריבית אגח א	0.21	1,189,000	1.21
הראל ריב אגח ד	0.17	1,000,000	1.02
F_161225_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.15	276,000	-0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	13	0
F_250825_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.11	199,000	-0.04
SPOT_USDILS	0.1	181,000	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	10	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	10	0
F_181225_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.08	144,000	-0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	8	0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	8	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	8	-0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	7	0.01
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	6	0
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	5	0
SPOT_USDILS	0.04	73,820	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.03	91	0.2
ממשל קצרה 0526	0.01	70,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_050525_268_90_ND_1_Y_1_12_01	0	8	0.01
SPOT_USDILS	-0.06	-106,250	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.85	0	-4.97