ילין לפידות סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.1	-44.01
תחילת השנה	82.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180225_274_90_ND_1_Y_1_12_01	50.37	4,330	-9.33
S_200225_123_90_ND_1_Y_1_12_01	28.84	2,479	-5.08
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	17.22	1,480	-3.18
F_160125_102_102_DL_0_N_1_00_00	14.28	15,829,000	-0.79
מקמ 515	13.93	55,495,000	55.06
מקמ 415	12.48	49,493,105	49.31
מקמ 315	12.17	48,103,696	48.07
F_090125_77_77_DL_0_N_1_00_00	10.11	11,200,000	-1.07
מקמ 116	8.15	33,357,000	32.19
F_200225_14_14_DL_0_N_1_00_00	7.35	8,145,000	0.21
F_030225_94_94_DL_0_N_1_00_00	7.28	8,069,000	-0.32
מקמ 1115	5.83	23,713,546	23.05
F_270125_80_80_DL_0_N_1_00_00	5.41	6,000,000	-0.26
F_130225_245_245_DL_0_N_1_00_00	4.54	5,036,000	0
F_130225_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.54	5,036,000	0
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.51	5,000,000	0.04
F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00	4.51	5,000,000	-0.49
פיקדון בבנק מסוים	3.97	0	15.67
מקמ 1215	3.89	15,853,430	15.36
מקמ 715	3.87	15,509,055	15.29
F_130125_80_80_DL_0_N_1_00_00	3.7	4,101,000	-0.4
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.61	4,000,000	-0.26
מקמ 615	3.38	13,499,563	13.35
F_060125_178_178_DL_0_N_1_00_00	3.31	3,664,000	-0.24
מקמ 815	3.24	13,025,648	12.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.9	0	11.45
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	11.02
מקמ 915	2.76	11,127,683	10.89
F_200225_307_307_DL_0_N_1_00_00	2.71	3,000,000	0.08
מקמ 216	2.69	11,051,000	10.63
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	2.54	218	-0.21
F_300125_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.52	2,795,000	-0.04
F_021224_115_115_DL_0_N_1_00_00	2.42	2,684,000	-0.14
F_270225_70_70_DL_0_N_1_00_00	2.26	2,500,000	0.04
F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.26	2,500,000	0.04
מקמ 1015	2.21	8,944,146	8.73
F_270125_157_157_DL_0_N_1_00_00	2.12	2,345,000	-0.1
F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.99	2,205,000	-0.01
ממשל קצרה 0825	1.96	7,910,000	7.75
F_260225_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.8	2,000,000	-0.01
F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00	1.8	2,000,000	-0.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.71	673,600	6.77
F_121224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,753,000	0.01
F_091224_108_108_DL_0_N_1_00_00	1.42	1,572,000	0.02
F_080125_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.41	1,560,000	-0.14
לאומי מסחרי 6	1.32	509,000	5.2
הראל ריב אגח א	1.28	5,000,000	5.07
פאי פלוס אגח ב	1.28	5,000,000	5.06
מז טפ הנפק 40	0.99	3,838,428	3.91
ממשל קצרה 0525	0.91	3,632,079	3.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	3.53
F_280125_330_330_DL_0_N_1_00_00	0.89	991,000	-0.03
F_040225_323_323_DL_0_N_1_00_00	0.8	884,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.76	300,000	3.02
פאי פלוס אגח ג	0.76	3,000,000	3.02
פועלים אגח 101	0.7	2,732,368	2.75
F_100225_248_248_DL_0_N_1_00_00	0.63	698,000	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.57	1,069	2.24
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.52	200,572	2.07
הראל פיקדון אגח ד	0.51	1,950,000	2.01
S_180225_76_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	41	-0.03
גלעד פקדון אגח ב	0.47	1,802,620	1.85
אלה פקדון אגח י	0.31	1,200,000	1.23
F_110225_247_247_DL_0_N_1_00_00	0.29	320,000	-0.01
F_111224_127_127_DL_0_N_1_00_00	0.09	97,000	0
SPOT_USDILS	0.06	69,550	0
SPOT_USDILS	0.05	52,960	0
F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.05	50,000	0
SPOT_USDILS	0.04	45,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
דיסק מנ מסחרי 4	0.01	5,472	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-45,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.3