MTF סל MSCI AC World
3,650
-0.33%שווי יחידה
3,607.88
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:30,075
- % החודש:2.83%
- % השנה:1.3%
- % 3 חודשים:7.65%
- % 12 חודשים:7.31%
- סטיית תקן (שנה):14.45
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.03 | 143,614 | -2.98 |
| FORWARD מט"ח | 90 | 97.34 | 76,814,337 | 1.34 |
| מק"מ | 10 | 51.25 | 129,940,888 | 127.93 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 12.49 | 30,590,000 | 31.17 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.95 | 25,050,943 | 24.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.18 | 0 | 10.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.37 | 829,300 | 8.42 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 1.21 | 0 | 3.03 |
| סה"כ | 141 | 279.82 | 263,369,082 | 204.17 |
אחזקות הקרן
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 317
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.46 | 142,793 | -3 |
| מקמ 616 | 15.97 | 40,130,288 | 39.87 |
| מקמ 516 | 14.41 | 36,097,800 | 35.97 |
| מקמ 317 | 10.45 | 27,000,000 | 26.08 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 5,309,000 | -0.46 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.04 | 15,040,070 | 15.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.78 | 0 | 11.94 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 3,679,000 | 0.14 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 3,670,000 | 0.07 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 3,335,000 | 0.07 |
| מקמ 417 | 4.16 | 10,792,000 | 10.38 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 2,927,000 | 0.23 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 2,764,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 2,764,000 | 0.12 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 2,657,000 | 0.01 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 2,625,000 | -0.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.12 | 8,010,873 | 7.79 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 2,297,000 | -0.01 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 2,274,000 | 0 |
| F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 2,000,000 | 0.08 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 1,913,000 | 0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 1,887,000 | 0.04 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 1,850,000 | 0.13 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 1,755,000 | 0.04 |
| מקמ 1216 | 2.11 | 5,400,000 | 5.26 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 1,647,000 | -0.02 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 1,647,000 | 0.04 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 1,540,000 | 0.1 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 1,524,000 | 0.01 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 1,500,000 | 0.11 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 1,443,500 | 0.07 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 1,412,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 1,382,000 | 0.07 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 1,360,000 | 0.1 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 1,360,000 | 0.05 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 1,321,000 | 0 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 1,265,000 | 0.09 |
| מקמ 816 | 1.53 | 3,878,000 | 3.83 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 1,198,500 | 0.06 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 1,117,500 | 0.02 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 1,068,000 | -0.01 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 1,005,000 | 0.07 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 978,000 | 0.07 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 928,000 | -0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 890,400 | 0.02 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 882,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 2.71 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 809,500 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.01 | 2,498,000 | 2.52 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1 | 2,500,000 | 2.51 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 781,000 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.98 | 2,400,000 | 2.44 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.98 | 2,400,000 | 2.45 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 777,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.97 | 240,000 | 2.42 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.97 | 240,000 | 2.42 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.97 | 2,400,000 | 2.41 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.96 | 2,383,000 | 2.39 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 761,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 0.91 | 2,300,000 | 2.28 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.89 | 2,172,000 | 2.21 |
| הראל ריב אגח ה | 0.86 | 2,100,000 | 2.15 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 680,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.82 | 199,500 | 2.04 |
| מקמ 1016 | 0.8 | 2,045,900 | 2.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.79 | 2,000,000 | 1.98 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.79 | 1,900,000 | 1.96 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.78 | 1,890,000 | 1.95 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 613,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 613,000 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.75 | 1,810,000 | 1.87 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 590,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.68 | 1,644,000 | 1.69 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 524,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 0.63 | 1,596,900 | 1.56 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 489,000 | 0.04 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 489,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.61 | 149,800 | 1.53 |
| הראל ריב אגח ד | 0.6 | 1,458,000 | 1.5 |
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 821 | 0.02 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 444,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 441,337 | 0 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 407,000 | 0.01 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 404,500 | 0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 397,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.47 | 1,129,000 | 1.16 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 369,000 | 0.02 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 339,000 | 0.03 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 323,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 316,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 315,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.39 | 951,000 | 0.98 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 955,000 | 0.96 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 280,000 | 0.01 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 267,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 270,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 257,400 | 0.01 |
| מקמ 916 | 0.28 | 700,000 | 0.69 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 178,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 178,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 181,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 178,000 | 0 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 184,500 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 172,000 | 0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 165,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 147,000 | 0.01 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 133,500 | 0 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 124,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 110,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.32 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 100,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 92,000 | 0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 86,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 89,000 | 0.01 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 68,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 68,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 46,000 | 0 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 44,000 | 0 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 44,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 26,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.09 | 0 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.1 | 0 | -0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.16 | 0 | -0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.25 | 0 | -0.63 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -257,400 | -0.01 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -444,000 | -0.01 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.13 | -890,400 | -0.02 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.42 | -1,117,500 | -0.02 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.52 | -1,198,500 | -0.06 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.75 | -1,382,000 | -0.07 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.83 | -1,443,500 | -0.07 |