MTF סל MSCI AC World
3,535
-0.31%שווי יחידה
3,517.01
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:269,130
- % החודש:0.05%
- % השנה:-1.25%
- % 3 חודשים:-1.13%
- % 12 חודשים:6.11%
- סטיית תקן (שנה):14.29
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.05 | 141,624 | 10.09 |
| FORWARD מט"ח | 76 | 94.55 | 77,867,000 | -0.38 |
| מק"מ | 9 | 58.42 | 151,837,400 | 151.11 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.59 | 0 | 48.09 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 12.01 | 30,590,000 | 31.07 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.57 | 25,050,943 | 24.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.24 | 829,300 | 8.39 |
| SPOT | 4 | 2.4 | 1,977,840 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.82 | 0 | -4.69 |
| סה"כ | 131 | 297.01 | 288,294,107 | 268.52 |
אחזקות הקרן
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 416
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.27 | 137,691 | 10.02 |
| מקמ 316 | 24.82 | 64,240,300 | 64.2 |
| מקמ 416 | 16.18 | 42,000,000 | 41.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.97 | 0 | 25.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.49 | 0 | 19.38 |
| מקמ 516 | 6.57 | 17,097,800 | 16.98 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 5,309,000 | -0.57 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.81 | 15,040,070 | 15.03 |
| מקמ 616 | 5.7 | 14,878,500 | 14.74 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 3,670,000 | -0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 3,335,000 | 0 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 3,111,000 | 0.14 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 2,764,000 | -0.08 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 2,764,000 | 0.06 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 2,657,000 | -0.04 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 2,625,000 | -0.22 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3 | 8,010,873 | 7.75 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 2,297,000 | -0.06 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 2,274,000 | -0.05 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 1,913,000 | -0.03 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,887,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 1,850,000 | 0.09 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 1,850,000 | 0.09 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 1,755,000 | 0 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 1,740,000 | -0.04 |
| מקמ 1216 | 2.03 | 5,400,000 | 5.26 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 1,647,000 | -0.05 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 1,647,000 | 0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 1,619,000 | -0.05 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 1,540,000 | 0.07 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 1,540,000 | 0.07 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 1,524,000 | -0.02 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 1,422,000 | -0.03 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 1,412,000 | -0.03 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 1,321,000 | -0.03 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 1,295,000 | 0.03 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 1,265,000 | 0.07 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,262,000 | 0.03 |
| מקמ 816 | 1.48 | 3,878,000 | 3.82 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 1,068,000 | -0.04 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 1,005,000 | 0.04 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 1,005,000 | 0.04 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 978,000 | 0.05 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 978,000 | 0.05 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 882,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.04 | 856,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.97 | 2,498,000 | 2.5 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.97 | 2,500,000 | 2.5 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 789,000 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.94 | 2,400,000 | 2.44 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.94 | 2,400,000 | 2.44 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 777,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.93 | 240,000 | 2.41 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.93 | 240,000 | 2.41 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.93 | 2,400,000 | 2.41 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.92 | 2,383,000 | 2.38 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 761,000 | 0.01 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 738,000 | -0.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.85 | 2,172,000 | 2.21 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 688,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ה | 0.83 | 2,100,000 | 2.14 |
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 1,174 | 0.04 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 680,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.79 | 199,500 | 2.03 |
| מקמ 1016 | 0.77 | 2,045,900 | 2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.76 | 2,000,000 | 1.97 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.76 | 1,900,000 | 1.96 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.75 | 1,890,000 | 1.94 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 613,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 613,000 | 0.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.72 | 1,810,000 | 1.86 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 590,000 | 0.01 |
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 978 | 0.01 |
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.67 | 947 | -0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 551,000 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.65 | 1,644,000 | 1.69 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 534,000 | -0.02 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 524,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 1,596,900 | 1.56 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.59 | 149,800 | 1.53 |
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.59 | 834 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ד | 0.58 | 1,458,000 | 1.5 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 407,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 397,000 | 0.02 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 397,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.45 | 1,129,000 | 1.16 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 339,000 | 0.02 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 339,000 | 0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 323,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 322,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.38 | 951,000 | 0.97 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 316,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 315,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 955,000 | 0.96 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 280,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.28 | 0 | 0.72 |
| מקמ 916 | 0.27 | 700,000 | 0.69 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 193,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 178,000 | -0.01 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 178,000 | 0 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 181,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 178,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 172,000 | 0.01 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 165,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 147,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.16 | 0 | 0.42 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 124,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.13 | 0 | 0.35 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 110,000 | 0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 110,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.31 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 100,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 89,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 89,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 92,000 | 0 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 92,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 86,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 68,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 68,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 26,000 | 0 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 26,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 10,840 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 2,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -2.39 | 0 | -6.18 |