MTF סל MSCI AC World
3,840
-2.69%שווי יחידה
3,809.43
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:241,279
- % החודש:-0.51%
- % השנה:6.96%
- % 3 חודשים:0.11%
- % 12 חודשים:7.04%
- סטיית תקן (שנה):14.65
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.4 | 152,125 | 1.27 |
| FORWARD מט"ח | 61 | 95.8 | 92,077,000 | 1.14 |
| מק"מ | 8 | 47.81 | 139,502,500 | 137.49 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 23.57 | 66,233,000 | 67.77 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.53 | 0 | 38.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.15 | 1,448,700 | 14.79 |
| SPOT | 3 | 3.93 | 3,774,130 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.39 | 10,010,873 | 9.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.39 | 0 | -1.12 |
| סה"כ | 133 | 293.19 | 313,198,328 | 270 |
אחזקות הקרן
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 317
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.02 | 145,489 | 1.02 |
| מקמ 1016 | 11.3 | 32,602,100 | 32.49 |
| מקמ 317 | 9.24 | 27,000,000 | 26.58 |
| מקמ 517 | 8.98 | 26,400,000 | 25.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.39 | 0 | 24.14 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 7.66 | 7,362,000 | 0.05 |
| מקמ 417 | 7.1 | 20,792,000 | 20.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | 0 | 14.54 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 4,269,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 4.43 | 12,803,900 | 12.73 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.85 | 3,702,000 | 0.3 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 3,467,000 | -0.02 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 3,175,000 | 0.18 |
| מקמ 817 | 3.21 | 9,504,500 | 9.23 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 3,080,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 3.07 | 2,947,000 | 0.01 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 2,927,000 | -0.23 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 2,825,000 | 0.17 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 2,677,000 | 0.28 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 2,625,000 | 0.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.7 | 8,010,873 | 7.78 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 2,565,000 | 0.28 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 2,274,000 | 0.04 |
| F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 2,186,000 | 0 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 2,154,000 | -0.02 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 2,134,000 | 0.07 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 2,115,000 | -0.01 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 2,042,000 | -0.11 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 2,002,000 | 0.12 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 1,998,500 | 0.02 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 2,001,000 | -0.11 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 2,001,000 | -0.11 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 2,002,000 | 0.05 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 1,851,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 1,808,000 | 0.22 |
| מקמ 1216 | 1.86 | 5,400,000 | 5.36 |
| מקמ 717 | 1.69 | 5,000,000 | 4.87 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 1,537,000 | 0.04 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 1,511,000 | 0 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 1,402,000 | 0.08 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 1,402,000 | -0.02 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 1,402,000 | -0.08 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 1,402,000 | -0.01 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 1,327,000 | -0.07 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 1,327,000 | -0.07 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 1,296,000 | -0.02 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 1,228,000 | 0 |
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.16 | 1,758 | 0.06 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 1,051,000 | 0 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 1,018,000 | 0.01 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 959,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.98 | 2,800,000 | 2.82 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.98 | 2,800,000 | 2.81 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.98 | 2,800,000 | 2.8 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 919,000 | -0.05 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 919,000 | -0.05 |
| איביאי רב אגח א | 0.95 | 2,700,000 | 2.72 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.95 | 2,700,000 | 2.72 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.94 | 2,700,000 | 2.71 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.91 | 2,600,000 | 2.62 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.91 | 260,000 | 2.61 |
| פועלים אגח 105 | 0.91 | 2,600,000 | 2.63 |
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 1,375 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.89 | 2,498,000 | 2.56 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.89 | 2,500,000 | 2.56 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.88 | 2,500,000 | 2.53 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.88 | 2,500,000 | 2.54 |
| הראל ריב אגח ו | 0.88 | 2,500,000 | 2.54 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.87 | 2,400,000 | 2.49 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.87 | 2,400,000 | 2.49 |
| SPOT_USDILS | 0.87 | 835,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.86 | 240,000 | 2.46 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.86 | 2,400,000 | 2.46 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.85 | 240,000 | 2.45 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.85 | 2,383,000 | 2.44 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.85 | 240,000 | 2.43 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.85 | 2,400,000 | 2.44 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 809,500 | -0.09 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 762,000 | 0.01 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.78 | 2,172,000 | 2.25 |
| הראל ריב אגח ה | 0.76 | 2,100,000 | 2.19 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.76 | 2,148,000 | 2.17 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.72 | 199,500 | 2.07 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.7 | 1,900,000 | 2.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.69 | 2,000,000 | 1.98 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.69 | 1,890,000 | 2 |
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 1,029 | 0.06 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 655,000 | 0.04 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.67 | 1,810,000 | 1.91 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.66 | 1,895,000 | 1.91 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 607,000 | 0.04 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 590,000 | -0.05 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.6 | 1,644,000 | 1.73 |
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 861 | 0.02 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 540,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.54 | 149,800 | 1.56 |
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 818 | 0.05 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 518,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.53 | 1,458,000 | 1.54 |
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 795 | 0.02 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 474,000 | -0.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.42 | 119,400 | 1.2 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.41 | 1,129,000 | 1.19 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 377,000 | 0 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 369,000 | -0.04 |
| פאי ריבית אגח א | 0.35 | 951,000 | 1 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.34 | 955,000 | 0.98 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 292,000 | 0 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 292,000 | -0.02 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 292,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 279,000 | -0.01 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 267,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.78 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 262,000 | 0 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 259,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 222,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.57 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 69,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 66,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 64,000 | 0 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 69,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -7,870 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.73 | 0 | -2.09 |