MTF סל MSCI AC World
3,198
-1.08%שווי יחידה
3,247.76
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:61,184
- % החודש:-3.59%
- % השנה:-3.51%
- % 3 חודשים:-2.51%
- % 12 חודשים:7.6%
- סטיית תקן (שנה):15.87
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.95 | 86,648 | -5.26 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 94.77 | 38,700,000 | -1.06 |
| מק"מ | 8 | 70.29 | 104,776,927 | 103.67 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 22.48 | 32,904,231 | 33.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.06 | 0 | 10.42 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.28 | 5,000,000 | 4.83 |
| SPOT | 2 | 2.23 | 907,214 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.24 | 1,800,000 | 1.83 |
| סה"כ | 45 | 301.3 | 184,175,020 | 147.59 |
אחזקות הקרן
S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
מקמ 315
מקמ 1015
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.08 | 79,827 | -0.51 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 58.77 | 24,000,000 | -0.87 |
| מקמ 315 | 31.48 | 46,626,044 | 46.43 |
| מקמ 1015 | 15.82 | 23,985,053 | 23.32 |
| מקמ 215 | 15.38 | 22,708,870 | 22.69 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 14.45 | 5,900,000 | -0.19 |
| F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 14.45 | 5,900,000 | -0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.91 | 20,512,527 | 20.51 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 7.59 | 3,100,000 | -0.11 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 2,800,000 | 0.1 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 2,800,000 | 0.1 |
| F_230125_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 6.37 | 2,600,000 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.96 | 7,318,420 | 7.32 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.16 | 0 | 6.13 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 3.92 | 1,600,000 | -0.07 |
| F_080125_21_21_ND_0_N_1_00_00 | 3.92 | 1,600,000 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.37 | 4,970,445 | 4.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.28 | 5,000,000 | 4.83 |
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.2 | 2,774 | 0.14 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 3.18 | 1,300,000 | -0.05 |
| מקמ 615 | 2.66 | 3,987,001 | 3.93 |
| SPOT_USDILS | 2.2 | 897,000 | 0 |
| מקמ 515 | 2.01 | 3,000,000 | 2.97 |
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.93 | 1,671 | 0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.81 | 0 | 2.67 |
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.77 | 1,534 | 0 |
| F_220125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 1.71 | 700,000 | 0.05 |
| מקמ 1115 | 1.42 | 2,156,159 | 2.09 |
| מקמ 1215 | 1.31 | 1,996,600 | 1.93 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.24 | 1,800,000 | 1.83 |
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.97 | 842 | 0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.8 | 0 | 1.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.71 | 0 | 1.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 99,996 | 0.36 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 100,000 | 0 |
| מקמ 415 | 0.21 | 317,200 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 10,214 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -39 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 305 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 559 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 264 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,754 | 0 |
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -4.98 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.42 | 0 | -0.61 |
| F_160125_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -33.55 | -13,700,000 | 0.11 |