MTF סל MSCI AC World
3,569
0.03%שווי יחידה
3,579.26
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:8,923
- % החודש:0.5%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:7.16%
- סטיית תקן (שנה):15.85
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100 | 134,850 | 2.33 |
| FORWARD מט"ח | 51 | 95.51 | 71,114,000 | -6.78 |
| מק"מ | 9 | 46.87 | 114,504,753 | 113.57 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.41 | 78,585,214 | 78.52 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.33 | 30,050,943 | 29.87 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.29 | 15,054,000 | 15.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.46 | 0 | 5.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.45 | 349,800 | 3.52 |
| SPOT | 3 | 1.07 | 789,625 | 0 |
| סה"כ | 97 | 298.39 | 310,583,185 | 242.23 |
אחזקות הקרן
S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.04 | 126,817 | 2.29 |
| מקמ 1115 | 20.4 | 49,447,994 | 49.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.16 | 44,001,511 | 44 |
| מקמ 1215 | 9.65 | 23,462,100 | 23.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.46 | 18,062,247 | 18.06 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 7.39 | 5,500,000 | -1.84 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.13 | 5,309,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.83 | 16,551,121 | 16.55 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.24 | 15,040,070 | 15.13 |
| מקמ 616 | 6 | 14,878,500 | 14.54 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.65 | 4,207,000 | -0.49 |
| F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 3,905,000 | -0.11 |
| S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.21 | 7,022 | 0.01 |
| מקמ 316 | 4.8 | 11,800,000 | 11.64 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 4.74 | 3,531,000 | -0.63 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 4.74 | 3,531,000 | -0.1 |
| F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 2,950,000 | -0.28 |
| F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 2,950,000 | -0.25 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 3.85 | 2,866,000 | -0.15 |
| F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 3.31 | 2,466,000 | -0.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.22 | 8,010,873 | 7.8 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 2,399,000 | -0.1 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 3.22 | 2,401,000 | -0.12 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 3.05 | 2,274,000 | -0.11 |
| מקמ 416 | 2.84 | 7,000,000 | 6.88 |
| F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 2.83 | 2,109,000 | -0.16 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 1,731,000 | -0.18 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,703,000 | -0.05 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 1,627,000 | -0.13 |
| F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 1,532,000 | -0.07 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.05 | 5,000,000 | 4.96 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 1,494,000 | -0.12 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.9 | 1,412,000 | -0.01 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 1,400,000 | -0.41 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 1,291,000 | -0.06 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.66 | 1,239,000 | -0.22 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 1.66 | 1,239,000 | -0.04 |
| F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.51 | 1,123,000 | 0 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.48 | 1,100,000 | -0.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.34 | 0 | 3.25 |
| F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 936,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 1.17 | 871,000 | 0 |
| מקמ 816 | 1.15 | 2,878,000 | 2.79 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.95 | 0 | 2.31 |
| מקמ 116 | 0.94 | 2,292,259 | 2.27 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.9 | 2,172,000 | 2.18 |
| הראל ריב אגח ה | 0.87 | 2,100,000 | 2.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.83 | 200,000 | 2.01 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 619,000 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.82 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 1016 | 0.81 | 2,045,900 | 1.97 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.8 | 1,900,000 | 1.93 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.79 | 1,890,000 | 1.91 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.76 | 1,810,000 | 1.83 |
| S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 1,011 | 0.02 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 546,000 | -0.05 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.69 | 1,644,000 | 1.66 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.62 | 149,800 | 1.51 |
| הראל ריב אגח ד | 0.61 | 1,458,000 | 1.47 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.54 | 400,000 | -0.12 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.53 | 393,000 | -0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 356,000 | -0.03 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 356,000 | -0.04 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 356,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.47 | 1,129,000 | 1.14 |
| F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 350,000 | -0.05 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 350,000 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.44 | 0 | 1.07 |
| F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00 | 0.41 | 306,000 | -0.03 |
| פאי ריבית אגח א | 0.4 | 951,000 | 0.96 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 295,000 | -0.03 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 295,000 | -0.03 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 295,000 | -0.01 |
| F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 266,000 | -0.03 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.36 | 266,000 | -0.03 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 252,000 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.31 | 0 | 0.76 |
| מקמ 916 | 0.28 | 700,000 | 0.68 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.27 | 200,000 | -0.07 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.25 | 189,000 | -0.02 |
| F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.25 | 189,000 | -0.02 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.25 | 187,000 | -0.02 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 180,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 123,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 97,000 | -0.02 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 97,000 | -0.02 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 49,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 315 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,493 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 591 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -499 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -431 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -206 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 82 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -31,010 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -204,375 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.58 | 0 | -1.41 |