MTF סל MSCI AC World
3,473
1.46%שווי יחידה
3,406.95
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:40,565
- % החודש:1.44%
- % השנה:1.22%
- % 3 חודשים:4.55%
- % 12 חודשים:7.19%
- סטיית תקן (שנה):15.91
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.07 | 108,485 | -2.36 |
| FORWARD מט"ח | 49 | 96.15 | 48,300,110 | 0.55 |
| מק"מ | 9 | 74.83 | 137,593,006 | 136.29 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.98 | 32,568,902 | 32.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.2 | 0 | 5.82 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.67 | 5,000,000 | 4.86 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.01 | 1,800,000 | 1.84 |
| סה"כ | 76 | 293.91 | 225,370,503 | 179.76 |
אחזקות הקרן
S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 515
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.64 | 102,473 | -2.53 |
| מקמ 615 | 24.13 | 44,136,001 | 43.96 |
| מקמ 515 | 18.05 | 32,900,000 | 32.87 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 16.32 | 8,200,000 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.7 | 23,126,873 | 23.13 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 10.95 | 5,500,000 | 0.08 |
| מקמ 1015 | 10.78 | 19,985,053 | 19.63 |
| מקמ 715 | 8.35 | 15,321,682 | 15.21 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 7.48 | 3,756,572 | 0.21 |
| F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 6.99 | 3,513,000 | -0.21 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 3,254,300 | -0.49 |
| מקמ 316 | 6.26 | 11,800,000 | 11.4 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 6.17 | 3,099,200 | -0.27 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 6.17 | 3,099,250 | -0.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.14 | 9,370,616 | 9.37 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 2,300,000 | 0.12 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 4.53 | 2,274,000 | -0.2 |
| מקמ 815 | 4.4 | 8,097,511 | 8.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.66 | 1,837,000 | 0.01 |
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.59 | 3,974 | -0.01 |
| F_100325_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.58 | 1,800,000 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.53 | 0 | 6.42 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 3.03 | 1,523,700 | -0.01 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 1,468,949 | 0.08 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 1,400,000 | 0.09 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 1,400,000 | 0.08 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 1,400,000 | 0.08 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 1,400,000 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.67 | 5,000,000 | 4.86 |
| F_280425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.45 | 1,232,000 | -0.01 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 1,181,000 | -0.09 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,150,000 | -0.07 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 2.2 | 1,107,200 | 0.06 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 2.19 | 1,100,000 | 0.06 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 2.19 | 1,100,000 | 0.06 |
| S_211024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.84 | 2,038 | 0.17 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 750,000 | -0.03 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 718,000 | -0.06 |
| F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 700,000 | -0.02 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 1.34 | 675,000 | -0.03 |
| F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 600,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 1.16 | 2,156,159 | 2.11 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 564,175 | 0.03 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 540,000 | -0.05 |
| מקמ 1215 | 1.07 | 1,996,600 | 1.95 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.01 | 1,800,000 | 1.84 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1 | 500,000 | -0.05 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 485,100 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 400,000 | 0.02 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 400,000 | 0.03 |
| F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 400,000 | 0.01 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.78 | 393,750 | -0.03 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 378,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 0.63 | 1,200,000 | 1.16 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 289,200 | 0 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 200,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 70,000 | 0.25 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.06 | 0 | 0.11 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 29,464 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 652 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,023 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -426 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -145 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 309 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.12 | 0 | -0.22 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.13 | 0 | -0.24 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.14 | 0 | -0.25 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.58 | -289,200 | 0 |
| F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -0.75 | -378,000 | 0.03 |
| F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00 | -0.97 | -485,100 | 0.03 |
| F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.08 | -540,000 | 0.05 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -2.29 | -1,150,000 | 0.07 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -3.03 | -1,523,700 | 0.01 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -6.17 | -3,099,200 | 0.27 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -6.17 | -3,099,250 | 0.26 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -6.48 | -3,254,300 | 0.5 |