MTF סל MSCI AC World
3,850
-0.16%שווי יחידה
3,792.27
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:49,562
- % החודש:0.61%
- % השנה:6.48%
- % 3 חודשים:4.55%
- % 12 חודשים:6.07%
- סטיית תקן (שנה):14.35
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.42 | 146,518 | -2.89 |
| FORWARD מט"ח | 87 | 93.05 | 85,149,300 | 3.84 |
| מק"מ | 9 | 48.97 | 135,928,706 | 133.94 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 24.41 | 0 | 66.79 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 16.94 | 45,238,000 | 46.37 |
| SPOT | 2 | 6.11 | 5,587,935 | 0.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.42 | 1,188,700 | 12.1 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.56 | 10,010,873 | 9.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.04 | 0 | 2.83 |
| סה"כ | 146 | 297.92 | 283,250,032 | 272.74 |
אחזקות הקרן
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.72 | 145,489 | -2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.47 | 0 | 39.59 |
| מקמ 726 | 12.53 | 34,300,000 | 34.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.82 | 0 | 26.86 |
| מקמ 317 | 9.66 | 27,000,000 | 26.42 |
| מקמ 517 | 9.39 | 26,400,000 | 25.7 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 8.98 | 8,215,000 | 1.27 |
| מקמ 417 | 7.42 | 20,792,000 | 20.3 |
| SPOT_USDILS | 6.01 | 5,494,000 | 0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 4,269,000 | -0.01 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 3,702,000 | 0.27 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 3,679,000 | 0.3 |
| מקמ 816 | 3.82 | 10,478,000 | 10.44 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 3,175,000 | 0.16 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.2 | 2,927,000 | -0.24 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 2,825,000 | 0.15 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.02 | 2,764,000 | -0.33 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 2,677,000 | 0.26 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 2,654,000 | 0.48 |
| מקמ 916 | 2.88 | 7,915,906 | 7.87 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 2,625,000 | 0.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.84 | 8,010,873 | 7.78 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 2,565,000 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.63 | 0 | 7.18 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 2,242,000 | 0.26 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.33 | 2,134,000 | 0.06 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 2,002,000 | -0.13 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 2,002,000 | 0.11 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 1,998,500 | 0.01 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 1,875,000 | 0.3 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 1,808,000 | 0.2 |
| מקמ 1216 | 1.95 | 5,400,000 | 5.33 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 1,755,000 | 0.27 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 1,677,000 | -0.16 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 1,647,000 | -0.23 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 1,511,000 | 0.11 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 1,511,000 | 0.13 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 1,511,000 | -0.01 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,402,000 | -0.01 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,402,000 | 0.06 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,402,000 | 0.06 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,402,000 | 0.07 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 1,382,000 | -0.13 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 1,228,000 | 0.11 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 1,228,000 | -0.01 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 1,197,000 | 0.21 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 1,117,500 | -0.16 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 1,038,000 | -0.07 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 1,038,000 | 0.09 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 1,018,500 | -0.06 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 1,018,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 890,400 | -0.13 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.95 | 2,600,000 | 2.6 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.93 | 2,498,000 | 2.55 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.93 | 2,500,000 | 2.54 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.92 | 2,500,000 | 2.53 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.92 | 2,500,000 | 2.52 |
| הראל ריב אגח ו | 0.92 | 2,500,000 | 2.52 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.91 | 2,400,000 | 2.48 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.9 | 2,400,000 | 2.47 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.9 | 2,400,000 | 2.45 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.89 | 240,000 | 2.44 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.89 | 240,000 | 2.44 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.89 | 2,383,000 | 2.43 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.89 | 2,400,000 | 2.43 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 809,500 | -0.09 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.88 | 240,000 | 2.42 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 762,000 | -0.05 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 761,000 | 0.12 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 762,000 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.82 | 2,172,000 | 2.25 |
| הראל ריב אגח ה | 0.8 | 2,100,000 | 2.18 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 733,000 | 0.05 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.79 | 2,148,000 | 2.16 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.75 | 199,500 | 2.06 |
| מקמ 1016 | 0.74 | 2,045,900 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.73 | 1,900,000 | 2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.72 | 2,000,000 | 1.98 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.72 | 1,890,000 | 1.98 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 655,000 | 0.03 |
| S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 1,029 | 0.03 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.69 | 1,810,000 | 1.9 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 613,000 | -0.08 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 607,000 | 0.03 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 590,000 | -0.05 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.63 | 1,644,000 | 1.72 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 540,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.58 | 1,596,900 | 1.58 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.57 | 149,800 | 1.55 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 518,000 | -0.03 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 524,000 | 0.08 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 518,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ד | 0.56 | 1,458,000 | 1.53 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 498,000 | 0.05 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 474,000 | 0.02 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 474,000 | 0.02 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 444,000 | -0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.44 | 119,400 | 1.19 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.43 | 1,129,000 | 1.18 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 369,000 | -0.04 |
| פאי ריבית אגח א | 0.36 | 951,000 | 0.99 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.35 | 955,000 | 0.97 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 316,000 | -0.04 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 319,000 | 0.04 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 323,000 | 0.04 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 300,000 | -0.02 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 292,000 | 0 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 292,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 292,000 | 0.01 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 267,000 | -0.03 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 262,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 257,400 | -0.04 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 178,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 93,935 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 86,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 69,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 69,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 69,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 68,000 | -0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 66,000 | 0 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 66,000 | 0.01 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 66,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -66,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -69,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.14 | 0 | -0.38 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -262,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.38 | 0 | -1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.46 | 0 | -1.26 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -540,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.61 | 0 | -1.68 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -762,000 | 0 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -1,018,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.34 | -1,228,000 | 0.01 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.65 | -1,511,000 | 0.01 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -2.19 | -1,998,500 | -0.01 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -4.67 | -4,269,000 | 0 |