MTF סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.31	1.13
תחילת השנה	5.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.4	137,691	2.68
מקמ 316	16.51	41,240,300	40.95
פקדון בבנק מסוים	16.27	40,354,775	40.35
מקמ 216	12.2	30,374,700	30.25
מקמ 116	10.59	26,292,259	26.27
פקדון בבנק מסוים	8.21	20,366,606	20.37
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	7.38	5,737,000	-0.08
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.83	5,309,000	-0.29
ממשלתי משתנה 0526	6.08	15,040,070	15.07
מקמ 616	5.9	14,878,500	14.63
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.52	3,511,000	0.04
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	4.48	3,481,000	-0.02
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	4.17	3,238,000	-0.11
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.8	2,950,000	-0.01
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	3.8	2,950,000	-0.09
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.38	2,625,000	-0.09
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	3.31	2,575,000	-0.21
SPOT_USDILS	3.28	2,548,000	-0.02
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	3.24	2,515,000	-0.12
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.21	2,490,000	-0.17
ממשלתי משתנה 1134	3.14	8,010,873	7.78
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	3.09	2,399,000	-0.04
F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00	2.93	2,274,000	-0.1
מקמ 416	2.79	7,000,000	6.93
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	2.27	1,765,000	-0.15
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.27	1,765,000	0.02
מקמ 1216	2.1	5,400,000	5.22
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	2.06	1,604,000	-0.12
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	2.06	1,604,000	0
ממשלתי שקלי 0226	2.01	5,000,000	4.99
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.96	1,522,000	0.02
F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.9	1,477,000	-0.05
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.84	1,433,000	-0.02
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	1.84	1,433,000	-0.1
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.84	1,433,000	0
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	1.82	1,412,000	0
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,285,000	-0.02
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.64	1,274,000	-0.09
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.45	1,123,000	-0.07
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.4	1,087,000	-0.08
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.28	991,000	-0.07
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.17	911,000	-0.05
מקמ 816	1.13	2,878,000	2.81
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.1	851,000	-0.07
F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.1	851,000	0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.08	838,000	-0.02
אביעד פקדון אגח ה	0.97	2,400,000	2.42
ספיר פקדון אגח ה	0.97	2,400,000	2.42
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.96	747,000	-0.02
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.96	747,000	-0.02
F_161225_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.96	745,000	-0.02
דניאל פקדון אגח ג	0.88	2,172,000	2.19
הראל ריב אגח ה	0.86	2,100,000	2.14
לאומי מסחרי 9	0.81	199,500	2.02
ממשלתי משתנה 1130	0.8	2,000,000	1.98
מקמ 1016	0.8	2,045,900	1.99
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.8	619,000	-0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.78	1,890,000	1.92
ספיר פקדון אגח ד	0.78	1,900,000	1.94
דניאל פקדון אגח ב	0.74	1,810,000	1.85
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.72	561,000	-0.04
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.72	561,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.7	0	1.72
מקמ 516	0.68	1,700,000	1.68
אביעד פקדון אגח ד	0.67	1,644,000	1.67
מקמ 1116	0.62	1,596,900	1.55
בינל הנפ מסחרי1	0.61	149,800	1.52
הראל ריב אגח ד	0.6	1,458,000	1.48
S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.6	834	0
F_171225_27_27_ND_0_N_1_00_00	0.59	455,000	-0.01
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.51	393,000	-0.01
F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.5	386,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.46	1,129,000	1.15
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.46	356,000	-0.01
F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00	0.46	356,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.41	0	1.02
פאי ריבית אגח א	0.39	951,000	0.96
F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.39	302,000	0
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.32	252,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.3	231,000	0
מקמ 916	0.27	700,000	0.68
F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00	0.27	206,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.64
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.23	180,000	0
F_011225_45_45_ND_0_N_1_00_00	0.23	178,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.18	0	0.45
F_091225_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.18	137,000	0
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.13	103,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.09	216,425	0.22
SPOT_USDILS	0.09	72,452	0
פקדון בבנק מסוים	0	315	0
פקדון בבנק מסוים	0	298	0
פקדון בבנק מסוים	0	542	0
פקדון בבנק מסוים	0	-498	0
פקדון בבנק מסוים	0	-23	0
פקדון בבנק מסוים	0	-13	0
פקדון בבנק מסוים	0	30	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.08	0	-0.2
פקדון בבנק מסוים	-1.33	-1,029,638	-3.29