MTF סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.82	5.63
תחילת השנה	24.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	97.51	141,973	26.21
מקמ 616	15.6	40,130,288	40.11
מקמ 317	10.22	27,000,000	26.28
מקמ 517	9.95	26,400,000	25.57
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.02	8,215,000	-0.11
מקמ 726	8.64	22,300,000	22.21
מקמ 417	7.85	20,792,000	20.18
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	5.83	5,309,000	-0.84
פיקדון בבנק מסוים	4.56	0	11.71
מקמ 816	4.05	10,478,000	10.41
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	4.04	3,679,000	-0.32
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.21	2,927,000	-0.73
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.03	2,764,000	-0.8
ממשלתי משתנה 1134	3.02	8,010,873	7.76
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.94	2,677,000	-0.51
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.9	2,638,000	-0.43
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.88	2,625,000	-1.05
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	6.67
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.46	2,242,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.28	0	5.87
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.2	2,002,000	-0.47
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.2	2,002,000	-0.16
מקמ 1216	2.06	5,400,000	5.3
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.06	1,875,000	-0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,755,000	-0.02
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.84	1,677,000	-0.44
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.84	1,677,000	-0.44
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.81	1,647,000	-0.51
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.75	1,590,000	-0.14
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.66	1,511,000	-0.15
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.66	1,511,000	-0.12
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	1.64	1,497,000	-0.13
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,443,500	-0.41
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,402,000	-0.24
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,402,000	-0.25
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,402,000	-0.17
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,402,000	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.52	0	3.89
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.52	1,382,000	-0.39
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.52	1,382,000	-0.37
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.52	1,382,000	-0.37
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.35	1,228,000	-0.1
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.32	1,198,500	-0.34
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.23	1,117,500	-0.35
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.14	1,038,000	-0.24
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.14	1,038,000	-0.08
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.12	1,018,500	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.11	0	2.85
איביאי פקדון אגח ו	0.99	2,498,000	2.53
דניאל פקדון אגח ד	0.99	2,500,000	2.54
ספיר פקדון אגח ז	0.98	2,500,000	2.51
אביעד פקדון אגח ז	0.98	2,500,000	2.51
הראל ריב אגח ו	0.98	2,500,000	2.51
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.98	890,400	-0.27
אביעד פקדון אגח ה	0.96	2,400,000	2.47
ספיר פקדון אגח ה	0.96	2,400,000	2.47
דיסק מנ מסחרי 8	0.95	240,000	2.44
לאומי מסחרי 10	0.95	240,000	2.43
הראל פיקדון אגח ה	0.95	2,400,000	2.44
ספיר פקדון אגח ו	0.94	2,383,000	2.42
פועלים מסחרי 3	0.94	240,000	2.41
איביאי פקדון אגח ז	0.94	2,400,000	2.42
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.89	809,500	-0.23
דניאל פקדון אגח ג	0.87	2,172,000	2.23
הראל ריב אגח ה	0.84	2,100,000	2.17
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.84	762,000	-0.17
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.84	761,000	-0.01
לאומי מסחרי 9	0.8	199,500	2.05
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.8	733,000	-0.07
מקמ 1016	0.79	2,045,900	2.02
ממשלתי משתנה 1130	0.77	2,000,000	1.97
גי.אס.אי אגח ג	0.77	1,890,000	1.98
ספיר פקדון אגח ד	0.77	1,900,000	1.99
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	1,098	0.11
דניאל פקדון אגח ב	0.74	1,810,000	1.89
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.72	655,000	-0.05
אביעד פקדון אגח ד	0.67	1,644,000	1.72
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.67	613,000	-0.18
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.65	590,000	-0.15
מקמ 1116	0.61	1,596,900	1.57
בינל הנפ מסחרי1	0.6	149,800	1.54
הראל ריב אגח ד	0.59	1,458,000	1.52
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	0.59	854	0.04
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.58	524,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.57	518,000	-0.12
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.57	518,000	-0.04
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	821	0.18
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.55	498,000	-0.04
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.55	498,000	-0.04
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.54	489,000	-0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.52	474,000	-0.06
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.52	474,000	-0.06
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	743	0.15
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.49	444,000	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.47	0	1.2
איביאי פקדון אגח ד	0.46	1,129,000	1.18
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.44	404,500	-0.13
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.41	369,000	-0.1
פאי ריבית אגח א	0.39	951,000	0.99
אביעד פקדון אגח ו	0.38	955,000	0.96
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.35	316,000	-0.1
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.35	319,000	-0.02
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.35	323,000	-0.02
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.33	300,000	-0.07
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.32	292,000	-0.05
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.32	292,000	-0.05
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.32	292,000	-0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.32	292,000	-0.04
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.29	267,000	-0.07
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.28	257,400	-0.08
מקמ 916	0.27	700,000	0.69
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.2	178,000	-0.05
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.2	184,500	-0.06
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.15	133,500	-0.04
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.09	86,000	-0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.08	69,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.08	69,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.07	68,000	-0.02
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.07	66,000	-0.01
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.07	66,000	-0.01
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.05	50,000	-0.01
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.05	50,000	-0.01
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.05	44,000	0
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	820	0.03
SPOT_USDILS	0.01	5,120	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-8.33	0	-21.4