MTF סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.08	6.13
תחילת השנה	28.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	96.02	145,489	1.02
מקמ 1016	11.3	32,602,100	32.49
מקמ 317	9.24	27,000,000	26.58
מקמ 517	8.98	26,400,000	25.83
פיקדון בבנק מסוים	8.39	0	24.14
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	7.66	7,362,000	0.05
מקמ 417	7.1	20,792,000	20.4
פיקדון בבנק מסוים	5.06	0	14.54
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	4.44	4,269,000	0.02
מקמ 1116	4.43	12,803,900	12.73
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.85	3,702,000	0.3
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.61	3,467,000	-0.02
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.3	3,175,000	0.18
מקמ 817	3.21	9,504,500	9.23
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.21	3,080,000	0.04
SPOT_USDILS	3.07	2,947,000	0.01
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.05	2,927,000	-0.23
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.94	2,825,000	0.17
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.79	2,677,000	0.28
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.73	2,625,000	0.31
ממשלתי משתנה 1134	2.7	8,010,873	7.78
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.67	2,565,000	0.28
F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00	2.37	2,274,000	0.04
F_020726_158_158_DL_0_N_1_00_00	2.28	2,186,000	0
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.24	2,154,000	-0.02
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.22	2,134,000	0.07
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.2	2,115,000	-0.01
F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.13	2,042,000	-0.11
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.08	2,002,000	0.12
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,998,500	0.02
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.08	2,001,000	-0.11
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.08	2,001,000	-0.11
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.08	2,002,000	0.05
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,851,000	0
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.88	1,808,000	0.22
מקמ 1216	1.86	5,400,000	5.36
מקמ 717	1.69	5,000,000	4.87
F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.6	1,537,000	0.04
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.57	1,511,000	0
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.46	1,402,000	0.08
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.46	1,402,000	-0.02
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	1.46	1,402,000	-0.08
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.46	1,402,000	-0.01
F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.38	1,327,000	-0.07
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.38	1,327,000	-0.07
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.35	1,296,000	-0.02
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.28	1,228,000	0
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	1,758	0.06
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.09	1,051,000	0
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.06	1,018,000	0.01
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	1	959,000	-0.01
ספיר פקדון אגח ח	0.98	2,800,000	2.82
מיכל פקדונות אגח ד	0.98	2,800,000	2.81
הראל פיקדון אגח ו	0.98	2,800,000	2.8
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.96	919,000	-0.05
F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.96	919,000	-0.05
איביאי רב אגח א	0.95	2,700,000	2.72
אביעד פקדון אגח ח	0.95	2,700,000	2.72
מיכל פקדונות אגח ג	0.94	2,700,000	2.71
מיכל פקדונות אגח ב	0.91	2,600,000	2.62
בינל הנפ מסחרי 5	0.91	260,000	2.61
פועלים אגח 105	0.91	2,600,000	2.63
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	1,375	0.04
איביאי פקדון אגח ו	0.89	2,498,000	2.56
דניאל פקדון אגח ד	0.89	2,500,000	2.56
ספיר פקדון אגח ז	0.88	2,500,000	2.53
אביעד פקדון אגח ז	0.88	2,500,000	2.54
הראל ריב אגח ו	0.88	2,500,000	2.54
אביעד פקדון אגח ה	0.87	2,400,000	2.49
ספיר פקדון אגח ה	0.87	2,400,000	2.49
SPOT_USDILS	0.87	835,000	0
דיסק מנ מסחרי 8	0.86	240,000	2.46
הראל פיקדון אגח ה	0.86	2,400,000	2.46
לאומי מסחרי 10	0.85	240,000	2.45
ספיר פקדון אגח ו	0.85	2,383,000	2.44
פועלים מסחרי 3	0.85	240,000	2.43
איביאי פקדון אגח ז	0.85	2,400,000	2.44
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.84	809,500	-0.09
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.79	762,000	0.01
דניאל פקדון אגח ג	0.78	2,172,000	2.25
הראל ריב אגח ה	0.76	2,100,000	2.19
מיכל פקדונות אגח א	0.76	2,148,000	2.17
לאומי מסחרי 9	0.72	199,500	2.07
ספיר פקדון אגח ד	0.7	1,900,000	2.01
ממשלתי משתנה 1130	0.69	2,000,000	1.98
גי.אס.אי אגח ג	0.69	1,890,000	2
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	0.68	1,029	0.06
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.68	655,000	0.04
דניאל פקדון אגח ב	0.67	1,810,000	1.91
דניאל פקדון אגח ה	0.66	1,895,000	1.91
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.63	607,000	0.04
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.61	590,000	-0.05
אביעד פקדון אגח ד	0.6	1,644,000	1.73
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	861	0.02
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.56	540,000	0
בינל הנפ מסחרי1	0.54	149,800	1.56
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	818	0.05
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.54	518,000	0.03
הראל ריב אגח ד	0.53	1,458,000	1.54
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	795	0.02
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.49	474,000	-0.03
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.42	119,400	1.2
איביאי פקדון אגח ד	0.41	1,129,000	1.19
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.39	377,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.38	369,000	-0.04
פאי ריבית אגח א	0.35	951,000	1
אביעד פקדון אגח ו	0.34	955,000	0.98
F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.3	292,000	0
F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00	0.3	292,000	-0.02
F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.3	292,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.29	279,000	-0.01
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.28	267,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.78
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.27	262,000	0
F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.27	259,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.23	222,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.57
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.07	69,000	0
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.07	66,000	0
F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.07	64,000	0
F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.07	69,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.01	-7,870	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.73	0	-2.09