MTF סל MSCI AC World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.71	-3.22
תחילת השנה	-87.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	94.04	126,817	2.29
מקמ 1115	20.4	49,447,994	49.41
פקדון בבנק מסוים	18.16	44,001,511	44
מקמ 1215	9.65	23,462,100	23.38
פקדון בבנק מסוים	7.46	18,062,247	18.06
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	7.39	5,500,000	-1.84
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.13	5,309,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	6.83	16,551,121	16.55
ממשלתי משתנה 0526	6.24	15,040,070	15.13
מקמ 616	6	14,878,500	14.54
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.65	4,207,000	-0.49
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	5.24	3,905,000	-0.11
S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.21	7,022	0.01
מקמ 316	4.8	11,800,000	11.64
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	4.74	3,531,000	-0.63
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	4.74	3,531,000	-0.1
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	3.96	2,950,000	-0.28
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.96	2,950,000	-0.25
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	3.85	2,866,000	-0.15
F_170925_61_61_ND_0_N_1_00_00	3.31	2,466,000	-0.17
ממשלתי משתנה 1134	3.22	8,010,873	7.8
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	3.22	2,399,000	-0.1
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	3.22	2,401,000	-0.12
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	3.05	2,274,000	-0.11
מקמ 416	2.84	7,000,000	6.88
F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00	2.83	2,109,000	-0.16
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.32	1,731,000	-0.18
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.29	1,703,000	-0.05
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.19	1,627,000	-0.13
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.06	1,532,000	-0.07
ממשלתי שקלי 0226	2.05	5,000,000	4.96
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,494,000	-0.12
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.9	1,412,000	-0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.88	1,400,000	-0.41
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.73	1,291,000	-0.06
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.66	1,239,000	-0.22
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.66	1,239,000	-0.04
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.51	1,123,000	0
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.48	1,100,000	-0.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.34	0	3.25
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.26	936,000	-0.05
SPOT_USDILS	1.17	871,000	0
מקמ 816	1.15	2,878,000	2.79
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.95	0	2.31
מקמ 116	0.94	2,292,259	2.27
דניאל פקדון אגח ג	0.9	2,172,000	2.18
הראל ריב אגח ה	0.87	2,100,000	2.12
לאומי מסחרי 9	0.83	200,000	2.01
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.83	619,000	-0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.82	2,000,000	1.98
מקמ 1016	0.81	2,045,900	1.97
ספיר פקדון אגח ד	0.8	1,900,000	1.93
גי.אס.אי אגח ג	0.79	1,890,000	1.91
דניאל פקדון אגח ב	0.76	1,810,000	1.83
S_211025_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	1,011	0.02
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.73	546,000	-0.05
אביעד פקדון אגח ד	0.69	1,644,000	1.66
בינל הנפ מסחרי1	0.62	149,800	1.51
הראל ריב אגח ד	0.61	1,458,000	1.47
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.54	400,000	-0.12
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.53	393,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.48	356,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.48	356,000	-0.04
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.48	356,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.47	1,129,000	1.14
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.47	350,000	-0.05
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.47	350,000	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.44	0	1.07
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.41	306,000	-0.03
פאי ריבית אגח א	0.4	951,000	0.96
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.4	295,000	-0.03
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.4	295,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.4	295,000	-0.01
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.36	266,000	-0.03
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.36	266,000	-0.03
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.34	252,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.31	0	0.76
מקמ 916	0.28	700,000	0.68
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.27	200,000	-0.07
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.25	189,000	-0.02
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.25	189,000	-0.02
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.25	187,000	-0.02
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.24	180,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.17	123,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.13	97,000	-0.02
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.13	97,000	-0.02
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.07	49,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	315	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,493	0
פקדון בבנק מסוים	0	591	0
פקדון בבנק מסוים	0	-499	0
פקדון בבנק מסוים	0	-431	0
פקדון בבנק מסוים	0	-206	0
פקדון בבנק מסוים	0	82	0
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-31,010	-0.1
SPOT_USDILS	-0.27	-204,375	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.58	0	-1.41