MTF סל MSCI AC World

3,821

-0.26%

שווי יחידה

3,808.85

נכון ל: 10/09/2026

תמורה:207,805
% החודש:1.05%
% השנה:6.94%
% 3 חודשים:6.8%
% 12 חודשים:9.36%
סטיית תקן (שנה):14.34
שארפ (שנה):0.37

מחזור יומי: 5,436
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 3,831
שער פתיחה: 0%3,831
שער ממוצע: -0.22%3,822.76
שער נעילה: -0.52%3,811
שווי שוק: 3

מספר נייר: 1201003
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 287.53
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גלובליות - חשופת מט"ח
סיווג משני: מניות גלובליות - חשופת מט"ח
מדד השוואה: MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.17%
דמי נאמנות: 0.03%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 20/12/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

3,831

3,811

טווח 52 שבועות

3,851

3,359

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	-9.86
תחילת השנה	23.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	98.72	145,489	-2.92
פיקדון בבנק מסוים	14.47	0	39.59
מקמ 726	12.53	34,300,000	34.27
פיקדון בבנק מסוים	9.82	0	26.86
מקמ 317	9.66	27,000,000	26.42
מקמ 517	9.39	26,400,000	25.7
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	8.98	8,215,000	1.27
מקמ 417	7.42	20,792,000	20.3
SPOT_USDILS	6.01	5,494,000	0.01
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	4.67	4,269,000	-0.01
F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.05	3,702,000	0.27
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	4.02	3,679,000	0.3
מקמ 816	3.82	10,478,000	10.44
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.47	3,175,000	0.16
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.2	2,927,000	-0.24
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.09	2,825,000	0.15
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.02	2,764,000	-0.33
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.93	2,677,000	0.26
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.9	2,654,000	0.48
מקמ 916	2.88	7,915,906	7.87
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.87	2,625,000	0.3
ממשלתי משתנה 1134	2.84	8,010,873	7.78
F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.8	2,565,000	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.63	0	7.18
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.45	2,242,000	0.26
F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.33	2,134,000	0.06
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.19	2,002,000	-0.13
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.19	2,002,000	0.11
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	2.19	1,998,500	0.01
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,875,000	0.3
F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.98	1,808,000	0.2
מקמ 1216	1.95	5,400,000	5.33
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.92	1,755,000	0.27
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.83	1,677,000	-0.16
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.8	1,647,000	-0.23
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,511,000	0.11
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,511,000	0.13
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,511,000	-0.01
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.53	1,402,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.53	1,402,000	0.06
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.53	1,402,000	0.06
F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.53	1,402,000	0.07
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.51	1,382,000	-0.13
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.34	1,228,000	0.11
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	1.34	1,228,000	-0.01
F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.31	1,197,000	0.21
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,117,500	-0.16
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.13	1,038,000	-0.07
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.13	1,038,000	0.09
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.11	1,018,500	-0.06
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.11	1,018,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.97	890,400	-0.13
מיכל פקדונות אגח ב	0.95	2,600,000	2.6
איביאי פקדון אגח ו	0.93	2,498,000	2.55
דניאל פקדון אגח ד	0.93	2,500,000	2.54
ספיר פקדון אגח ז	0.92	2,500,000	2.53
אביעד פקדון אגח ז	0.92	2,500,000	2.52
הראל ריב אגח ו	0.92	2,500,000	2.52
אביעד פקדון אגח ה	0.91	2,400,000	2.48
ספיר פקדון אגח ה	0.9	2,400,000	2.47
הראל פיקדון אגח ה	0.9	2,400,000	2.45
דיסק מנ מסחרי 8	0.89	240,000	2.44
לאומי מסחרי 10	0.89	240,000	2.44
ספיר פקדון אגח ו	0.89	2,383,000	2.43
איביאי פקדון אגח ז	0.89	2,400,000	2.43
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.89	809,500	-0.09
פועלים מסחרי 3	0.88	240,000	2.42
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.83	762,000	-0.05
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.83	761,000	0.12
F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.83	762,000	0
דניאל פקדון אגח ג	0.82	2,172,000	2.25
הראל ריב אגח ה	0.8	2,100,000	2.18
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.8	733,000	0.05
מיכל פקדונות אגח א	0.79	2,148,000	2.16
לאומי מסחרי 9	0.75	199,500	2.06
מקמ 1016	0.74	2,045,900	2.03
ספיר פקדון אגח ד	0.73	1,900,000	2
ממשלתי משתנה 1130	0.72	2,000,000	1.98
גי.אס.אי אגח ג	0.72	1,890,000	1.98
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.72	655,000	0.03
S_151225_310_90_ND_2_Y_1_12_01	0.7	1,029	0.03
דניאל פקדון אגח ב	0.69	1,810,000	1.9
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.67	613,000	-0.08
F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.66	607,000	0.03
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.65	590,000	-0.05
אביעד פקדון אגח ד	0.63	1,644,000	1.72
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.59	540,000	0
מקמ 1116	0.58	1,596,900	1.58
בינל הנפ מסחרי1	0.57	149,800	1.55
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.57	518,000	-0.03
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.57	524,000	0.08
F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.57	518,000	0.03
הראל ריב אגח ד	0.56	1,458,000	1.53
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.54	498,000	0.05
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.52	474,000	0.02
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.52	474,000	0.02
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.49	444,000	-0.06
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.44	119,400	1.19
איביאי פקדון אגח ד	0.43	1,129,000	1.18
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.4	369,000	-0.04
פאי ריבית אגח א	0.36	951,000	0.99
אביעד פקדון אגח ו	0.35	955,000	0.97
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.35	316,000	-0.04
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.35	319,000	0.04
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.35	323,000	0.04
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.33	300,000	-0.02
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.32	292,000	0
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.32	292,000	0.01
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.32	292,000	0.01
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.29	267,000	-0.03
F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00	0.29	262,000	0
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.28	257,400	-0.04
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.19	178,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.3
SPOT_USDILS	0.1	93,935	0
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.09	86,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.08	69,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.08	69,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.08	69,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.07	68,000	-0.01
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.07	66,000	0
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.07	66,000	0.01
F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.07	66,000	0
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.05	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-66,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-69,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.14	0	-0.38
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-262,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.38	0	-1.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.46	0	-1.26
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-540,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.61	0	-1.68
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.83	-762,000	0
F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.11	-1,018,000	0
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.34	-1,228,000	0.01
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.65	-1,511,000	0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-2.19	-1,998,500	-0.01
F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-4.67	-4,269,000	0