MTF סל Indxx US Healthcare Top 10
2,305
0%שווי יחידה
2,335.07
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:8.31%
- % השנה:-5.2%
- % 3 חודשים:4.74%
- % 12 חודשים:8.59%
- סטיית תקן (שנה):18.44
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.07 | 4,017 | -0.64 |
| FORWARD מט"ח | 43 | 97.11 | 8,727,292 | 0.13 |
| מק"מ | 2 | 52.25 | 15,000,000 | 14.85 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 21.17 | 0 | 6.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.5 | 0 | 1.57 |
| מניות | 6 | 0.01 | 8 | 0 |
| סה"כ | 66 | 276.11 | 23,731,317 | 21.92 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.07 | 4,017 | -0.64 |
| מקמ 816 | 27.78 | 8,000,000 | 7.9 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 25.37 | 2,280,000 | -0.03 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 25.23 | 2,267,000 | 0.09 |
| מקמ 616 | 24.47 | 7,000,000 | 6.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.02 | 0 | 5.97 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 13.99 | 1,257,500 | 0.06 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.81 | 612,000 | 0 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 409,000 | 0.03 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 4.36 | 392,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.28 | 0 | 1.22 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 333,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 306,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 299,700 | 0.01 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 235,000 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 196,000 | 0.01 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 194,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 193,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 191,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 187,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 177,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 159,000 | 0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 147,900 | 0 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 142,000 | 0.01 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 135,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.11 | 0 | 0.32 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 89,000 | 0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 68,000 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 66,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 51,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 49,292 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 44,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 43,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 37,000 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 27,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 23,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 20,400 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 11,100 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.11 | 0 | 0.03 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 5,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 4,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.01 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0 | 1 | 0 |
| ABBVIE INC | 0 | 1 | 0 |
| DANAHER CORP | 0 | 1 | 0 |
| MERCK & CO. INC. | 0 | 2 | 0 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -5,000 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -11,100 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -20,400 | 0 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.65 | -147,900 | 0 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -2.18 | -196,000 | -0.01 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -3.33 | -299,700 | -0.01 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -13.99 | -1,257,500 | -0.06 |