MTF סל Indxx US Healthcare Top 10
2,520
3.11%שווי יחידה
2,519.01
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:82,196
- % החודש:-1.93%
- % השנה:2.26%
- % 3 חודשים:17.89%
- % 12 חודשים:14.49%
- סטיית תקן (שנה):19.75
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.09 | 4,017 | 0.08 |
| מק"מ | 3 | 86.81 | 18,000,000 | 17.93 |
| FORWARD מט"ח | 31 | 83.75 | 6,130,600 | -2.01 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.96 | 0 | 2.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 9.56 | 0 | 1.97 |
| SPOT | 2 | 4.54 | 332,219 | -0.01 |
| סה"כ | 55 | 296.71 | 24,466,836 | 20.65 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.85 | 3,136 | 0.24 |
| מקמ 816 | 33.67 | 7,000,000 | 6.95 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 30.97 | 2,267,000 | -0.66 |
| מקמ 616 | 29.03 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 726 | 24.11 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 17.18 | 1,257,500 | -0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.24 | 0 | 2.32 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 9.91 | 725,000 | -0.19 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.91 | 725,000 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 6.28 | 0 | 1.3 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.59 | 409,000 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | 4.55 | 333,000 | -0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 329,000 | -0.08 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.09 | 299,700 | -0.09 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 224,000 | -0.01 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 196,000 | -0.06 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 177,000 | -0.05 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 172,000 | -0.04 |
| F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 172,000 | -0.01 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 147,900 | -0.05 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 142,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.64 | 0 | 0.34 |
| F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 102,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 0.28 |
| F_200526_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 74,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.96 | 0 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.68 | 0 | 0.14 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 44,000 | -0.01 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 39,000 | -0.01 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 39,000 | -0.01 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 39,000 | 0 |
| F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 39,000 | 0 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 31,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.07 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 20,400 | -0.01 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 13,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 11,100 | 0 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 5,000 | 0 |
| F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 5,000 | 0 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 5,000 | 0 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 4,000 | 0 |
| F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -781 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 46 | -0.01 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 46 | -0.01 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 146 | -0.03 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | 643 | -0.11 |
| F_280526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -21.68 | -1,587,000 | 0 |