MTF סל Indxx US Healthcare Top 10
2,399
0%שווי יחידה
2,373.12
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-10.41%
- % השנה:-2.74%
- % 3 חודשים:-4.46%
- % 12 חודשים:-7.76%
- סטיית תקן (שנה):17.93
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.06 | 3,344 | 1.14 |
| מק"מ | 4 | 88.57 | 23,100,000 | 22.85 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 84.97 | 6,150,002 | -0.35 |
| SPOT | 4 | 14.08 | 1,018,990 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.79 | 3,042,850 | 3.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.46 | 0 | -0.89 |
| סה"כ | 51 | 296.01 | 33,315,186 | 25.8 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.06 | 3,344 | 1.14 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 46.99 | 3,400,000 | -0.27 |
| מקמ 515 | 42.31 | 11,000,000 | 10.91 |
| מקמ 1015 | 24.96 | 6,600,000 | 6.44 |
| מקמ 315 | 19.37 | 5,000,000 | 5 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.77 | 3,036,885 | 3.04 |
| SPOT_USDILS | 11.31 | 818,000 | 0.01 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 9.67 | 700,000 | -0.06 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 8.1 | 585,890 | -0.01 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 7.94 | 574,205 | 0 |
| F_260225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 5.53 | 400,000 | 0 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 250,000 | -0.01 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 224,535 | 0 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 206,772 | 0 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 200,000 | 0 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 200,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 2.34 | 169,230 | 0 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 1.99 | 143,930 | 0 |
| מקמ 415 | 1.93 | 500,000 | 0.5 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | 0 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | 0 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | 0 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | 0 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | 0 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.38 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.38 | 100,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 86,236 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.83 | 0 | 0.21 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 50,000 | 0 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 50,000 | 0 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 50,000 | 0 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 50,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,706 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 990 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 208 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 411 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 521 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.14 | 0 | -0.04 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -1.19 | -86,236 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -1.99 | -143,930 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -2.34 | -169,230 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.86 | -206,771 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -3.1 | -224,534 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.15 | 0 | -1.07 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -7.94 | -574,205 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -8.1 | -585,890 | 0.01 |