MTF סל Indxx US Healthcare Top 10
2,340
0%שווי יחידה
2,363.79
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.98%
- % השנה:-3.12%
- % 3 חודשים:9.33%
- % 12 חודשים:-16.61%
- סטיית תקן (שנה):20.53
- שארפ (שנה):-1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.86 | 3,292 | -0.68 |
| מק"מ | 3 | 96.94 | 20,471,300 | 20.4 |
| FORWARD מט"ח | 33 | 83.68 | 5,191,950 | -0.97 |
| SPOT | 4 | 13.36 | 829,330 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.59 | 0 | 1.18 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.75 | 996,133 | 1 |
| מניות | 10 | 0.65 | 201 | 0.14 |
| סה"כ | 65 | 304.83 | 27,492,206 | 21.08 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 915
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.28 | 3,240 | -0.68 |
| מקמ 815 | 45.69 | 9,621,300 | 9.61 |
| מקמ 1015 | 31.13 | 6,600,000 | 6.55 |
| מקמ 915 | 20.12 | 4,250,000 | 4.23 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 12.89 | 800,000 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | 11.97 | 743,000 | 0 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 8.38 | 520,000 | 0.03 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 8.07 | 500,800 | -0.16 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 8.07 | 500,750 | -0.15 |
| F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 7.38 | 458,000 | -0.09 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 6.32 | 392,000 | -0.12 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.79 | 359,000 | -0.06 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 5.19 | 322,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.61 | 969,610 | 0.97 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.9 | 0 | 0.61 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.76 | 109,000 | -0.03 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.66 | 103,000 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.61 | 0 | 0.34 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 100,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.61 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.61 | 100,000 | -0.01 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 100,000 | -0.02 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.61 | 100,000 | -0.02 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 52 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.19 | 74,000 | 0 |
| F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 72,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.97 | 0 | 0.2 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 60,000 | -0.02 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 0.87 | 53,900 | -0.01 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.81 | 50,000 | -0.02 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.81 | 50,000 | -0.01 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 0.81 | 50,000 | -0.01 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.81 | 50,000 | -0.01 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.69 | 43,000 | -0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 42,000 | -0.01 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 24,500 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 18,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 18,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 18,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 16,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 15,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 15,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 15,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 15,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.11 | 0 | 0.02 |
| Johnson & Johnson | 0.11 | 42 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 20,918 | 0.02 |
| ELI LILLY & CO | 0.1 | 8 | 0.02 |
| ABBVIE INC | 0.09 | 31 | 0.02 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.06 | 30 | 0.01 |
| MERCK & CO. INC. | 0.06 | 44 | 0.01 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.05 | 6 | 0.01 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.05 | 7 | 0.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.05 | 12 | 0.01 |
| AMGEN INC | 0.04 | 9 | 0.01 |
| DANAHER CORP | 0.04 | 12 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,596 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 637 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 750 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 131 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 392 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -3,670 | 0 |