MTF סל Indxx US Healthcare Top 10
3,024
0%שווי יחידה
3,044.54
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.76%
- % השנה:23.6%
- % 3 חודשים:22.91%
- % 12 חודשים:31.65%
- סטיית תקן (שנה):20.41
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.28 | 3,933 | 2.78 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 95.54 | 10,047,000 | -0.02 |
| מק"מ | 1 | 28.43 | 9,000,000 | 8.95 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.05 | 0 | 2.53 |
| SPOT | 3 | 2.94 | 309,385 | 0 |
| מניות | 10 | 0.43 | 159 | 0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -8.88 | 0 | -2.8 |
| סה"כ | 61 | 225.79 | 19,360,477 | 11.58 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 79.16 | 3,136 | 2.57 |
| מקמ 1116 | 28.43 | 9,000,000 | 8.95 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 19.99 | 2,103,000 | 0.01 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.4 | 610 | 0.16 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 15 | 1,578,000 | -0.01 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 13.22 | 1,390,000 | 0 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 11.48 | 1,207,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.07 | 0 | 2.22 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 718,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.89 | 304,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 301,000 | 0.01 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 297,000 | 0 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 294,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 250,000 | 0 |
| F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 221,000 | 0 |
| F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 221,000 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 76 | 0.01 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 189,000 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.79 | 71 | 0.03 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 177,000 | 0 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 172,000 | 0 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 142,000 | -0.01 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 140,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 112,000 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 40 | 0.01 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 105,000 | -0.01 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 105,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.3 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 88,500 | 0 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 0.18 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 47,000 | 0 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 39,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 36,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.06 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 15,500 | 0 |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.07 | 29 | 0.02 |
| ELI LILLY & CO | 0.07 | 6 | 0.02 |
| ABBVIE INC | 0.06 | 25 | 0.02 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 5,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 5,000 | 0 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 5,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 5,000 | 0 |
| MERCK & CO. INC. | 0.05 | 35 | 0.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.05 | 13 | 0.02 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 4,000 | 0 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.03 | 24 | 0.01 |
| AMGEN INC | 0.03 | 8 | 0.01 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.03 | 5 | 0.01 |
| DANAHER CORP | 0.02 | 9 | 0.01 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.02 | 5 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 385 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.64 | 0 | -3.04 |