MTF סל Indxx US Healthcare Top 10
2,187
0%שווי יחידה
2,216.97
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.9%
- % השנה:-9.14%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:-23.72%
- סטיית תקן (שנה):19.92
- שארפ (שנה):-1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.57 | 3,344 | -0.31 |
| מק"מ | 3 | 95.07 | 20,471,300 | 20.33 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 80.05 | 5,079,900 | -1.39 |
| SPOT | 4 | 14.32 | 909,153 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 7.17 | 0 | 1.53 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 5.72 | 1,220,881 | 1.22 |
| סה"כ | 47 | 302.9 | 27,684,578 | 21.39 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 915
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.57 | 3,344 | -0.31 |
| מקמ 815 | 44.81 | 9,621,300 | 9.58 |
| מקמ 1015 | 30.53 | 6,600,000 | 6.53 |
| מקמ 915 | 19.73 | 4,250,000 | 4.22 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 12.6 | 800,000 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | 12.6 | 800,000 | 0 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 525,700 | -0.21 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 7.89 | 500,800 | -0.17 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 7.89 | 500,750 | -0.17 |
| F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 7.21 | 458,000 | -0.1 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 6.17 | 392,000 | -0.13 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 5.65 | 359,000 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.48 | 1,170,881 | 1.17 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.38 | 0 | 0.72 |
| F_260625_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 2.88 | 183,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.84 | 0 | 0.61 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 1.72 | 109,000 | -0.04 |
| F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 103,000 | -0.03 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 100,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 100,000 | -0.02 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 100,000 | -0.02 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 100,000 | -0.02 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 100,000 | -0.02 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 74,000 | -0.02 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 62,500 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.95 | 0 | 0.2 |
| F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 60,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 57,000 | 0 |
| F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00 | 0.85 | 53,900 | -0.02 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 50,000 | -0.02 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 50,000 | -0.02 |
| F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 50,000 | -0.02 |
| F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 50,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.79 | 50,000 | 0 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 46,750 | -0.01 |
| F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 43,000 | -0.01 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 42,000 | -0.01 |
| F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.66 | 42,000 | -0.01 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 24,500 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.22 | 47,256 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 2,153 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,633 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -123 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 391 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 257 | 0 |