MTF סל Indxx US Healthcare Top 10
2,178
0%שווי יחידה
2,130.57
נכון ל: 01/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-8.08%
- % השנה:-13.5%
- % 3 חודשים:-8.81%
- % 12 חודשים:-12.03%
- סטיית תקן (שנה):18.61
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.25 | 4,017 | -0.35 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 95.44 | 9,107,000 | -0.06 |
| מק"מ | 3 | 86.47 | 26,000,000 | 25.9 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.72 | 0 | 3.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.51 | 0 | 0.75 |
| SPOT | 3 | 2.43 | 231,567 | 0.01 |
| מניות | 10 | 0.64 | 244 | 0.19 |
| סה"כ | 61 | 298.46 | 35,342,828 | 29.96 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.25 | 4,017 | -0.35 |
| מקמ 316 | 41.7 | 12,500,000 | 12.49 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 23.9 | 2,280,000 | -0.08 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 23.76 | 2,267,000 | 0.04 |
| מקמ 616 | 23.15 | 7,000,000 | 6.93 |
| מקמ 416 | 21.62 | 6,500,000 | 6.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.45 | 0 | 3.43 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 612,000 | -0.01 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 392,000 | -0.01 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 333,000 | 0 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 306,000 | -0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 294,000 | -0.01 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 266,000 | 0.01 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 235,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.29 | 218,000 | 0.01 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 194,000 | -0.01 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 193,000 | -0.01 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 191,000 | 0 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 187,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 177,000 | 0 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 173,000 | 0.01 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 159,000 | 0.01 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 159,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.46 | 0 | 0.44 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 135,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 108,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.05 | 0 | 0.31 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 68,000 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 66,000 | 0 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 51,000 | 0 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 51,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 44,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 43,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 37,000 | 0 |
| F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 27,000 | 0 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 23,000 | 0 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.11 | 44 | 0.03 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 10,000 | 0 |
| ELI LILLY & CO | 0.1 | 9 | 0.03 |
| ABBVIE INC | 0.09 | 38 | 0.03 |
| MERCK & CO. INC. | 0.07 | 54 | 0.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.06 | 20 | 0.02 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.05 | 37 | 0.01 |
| AMGEN INC | 0.05 | 12 | 0.01 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 4,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 4,000 | 0 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.04 | 8 | 0.01 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.04 | 8 | 0.01 |
| DANAHER CORP | 0.03 | 14 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -1,433 | 0 |