MTF סל Indxx US Healthcare Top 10
2,585
0%שווי יחידה
2,610.76
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.4%
- % השנה:5.99%
- % 3 חודשים:16.97%
- % 12 חודשים:17.71%
- סטיית תקן (שנה):19.85
- שארפ (שנה):0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | -5.8 |
| תחילת השנה | -9.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.47 | 3,136 | 1.37 |
| מקמ 726 | 50.99 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 816 | 38.15 | 9,000,000 | 8.97 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 28.62 | 2,267,000 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.12 | 0 | 4.03 |
| SPOT_USDILS | 13.47 | 1,067,000 | -0.02 |
| F_170626_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 12.5 | 990,000 | 0.05 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 725,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 5.57 | 441,000 | -0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 329,000 | -0.03 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.78 | 299,700 | -0.05 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 224,000 | 0.02 |
| F_100626_33_33_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 196,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 177,000 | -0.03 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 172,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 2.12 | 168,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 147,900 | -0.02 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 142,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.64 | 0 | 0.39 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 112,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.16 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 44,000 | -0.01 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 39,000 | 0 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 39,000 | 0 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 31,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 20,400 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.25 | 0 | 0.06 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 15,500 | 0 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 13,000 | 0 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 11,100 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 10,987 | 0 |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.09 | 29 | 0.02 |
| ELI LILLY & CO | 0.09 | 6 | 0.02 |
| ABBVIE INC | 0.08 | 25 | 0.02 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.07 | 13 | 0.02 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 5,000 | 0 |
| MERCK & CO. INC. | 0.06 | 35 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 4,000 | 0 |
| AMGEN INC | 0.04 | 8 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 2,318 | 0 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.03 | 24 | 0.01 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.03 | 5 | 0.01 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.03 | 5 | 0.01 |
| DANAHER CORP | 0.02 | 9 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -15,500 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -1.41 | -112,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -5.72 | 0 | -1.35 |