MTF סל Indxx US Healthcare Top 10
2,328
0%שווי יחידה
2,363.17
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.15%
- % השנה:-4.06%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:-7%
- סטיית תקן (שנה):20.81
- שארפ (שנה):-0.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 16.8 | 16.92 |
| תחילת השנה | 15.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.89 | 3,145 | 3.76 |
| מקמ 1215 | 85.51 | 21,000,000 | 20.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.79 | 2,894,197 | 2.89 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 10.67 | 800,000 | -0.25 |
| F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 10.2 | 765,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 8.79 | 659,000 | 0 |
| F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 6.93 | 520,000 | 0 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 6.64 | 498,000 | 0 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 5.37 | 403,000 | 0.01 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 5.23 | 392,000 | -0.01 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 5.22 | 391,500 | -0.04 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 383,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 383,000 | 0 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.95 | 371,000 | 0 |
| F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 3.77 | 283,000 | 0 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.52 | 189,000 | 0.01 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 2.51 | 188,000 | -0.01 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.55 | 116,000 | 0 |
| F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 109,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.33 | 99,791 | 0.33 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 96,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.2 | 0 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 1 | 75,000 | 0.25 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 74,000 | 0 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 73,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 50,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 50,000 | 0 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 50,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.67 | 50,000 | 0 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 40,000 | 0 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 40,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 36,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 36,000 | 0 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 36,000 | 0 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 36,000 | 0 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 36,000 | 0 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 20,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.24 | 18,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 15,000 | 0 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 0.16 | 11,880 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.13 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 29,088 | 0.03 |
| Johnson & Johnson | 0.09 | 32 | 0.02 |
| ELI LILLY & CO | 0.09 | 6 | 0.02 |
| ABBVIE INC | 0.07 | 23 | 0.02 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 4,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 4,000 | 0 |
| MERCK & CO. INC. | 0.05 | 33 | 0.01 |
| ABBOTT LABORATORIES | 0.04 | 23 | 0.01 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.04 | 5 | 0.01 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.04 | 5 | 0.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.04 | 9 | 0.01 |
| AMGEN INC | 0.03 | 7 | 0.01 |
| DANAHER CORP | 0.03 | 9 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -959 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 265 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 697 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -3,134 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -15.75 | 0 | -3.86 |