MTF סל Indxx US Healthcare Top 10
2,259
0%שווי יחידה
2,242.98
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-7.61%
- % השנה:-8.94%
- % 3 חודשים:-9.31%
- % 12 חודשים:-14.74%
- סטיית תקן (שנה):20.99
- שארפ (שנה):-0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.06 | 9.46 |
| תחילת השנה | -9.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.41 | 5,265 | -0.15 |
| מקמ 216 | 50.16 | 20,000,000 | 19.93 |
| F_151225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 36.03 | 4,491,000 | -0.11 |
| מקמ 116 | 27.67 | 11,000,000 | 10.99 |
| F_081225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 14.55 | 1,813,000 | -0.06 |
| מקמ 316 | 10 | 4,000,000 | 3.97 |
| F_291225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 7.32 | 912,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.69 | 2,656,124 | 2.66 |
| F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 6.14 | 765,000 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.76 | 1,889,277 | 1.89 |
| F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 520,000 | 0.01 |
| F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 3.38 | 421,000 | 0 |
| F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 3.15 | 392,000 | -0.02 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 383,000 | -0.03 |
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 383,000 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 374,000 | 0 |
| F_031225_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 2.21 | 276,000 | -0.02 |
| F_301225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 2.17 | 271,000 | 0 |
| F_221225_23_23_ND_0_N_1_00_00 | 2.01 | 250,000 | 0 |
| F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 1.69 | 211,000 | -0.01 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.52 | 189,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.5 | 0 | 0.59 |
| F_101225_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 116,000 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 43 | 0 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 74,000 | 0 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 73,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 50,000 | 0 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 50,000 | 0 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 46,000 | 0 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 40,000 | 0 |
| F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 40,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 36,000 | 0 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 36,000 | 0 |
| F_241225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 36,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.16 | 0 | 0.06 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 20,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 38,170 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 12,000 | 0 |
| F_231225_24_24_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 11,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 26,441 | 0.03 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.03 | 4,000 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,032 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 10 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 74 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 599 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 221 | 0 |