מור סל תל בונד 60 צמודות
5,761.72
-0.09%שווי יחידה
5,765.07
נכון ל: 04/11/2025
- תמורה:1,912,429
- % החודש:0.15%
- % השנה:5.96%
- % 3 חודשים:2.35%
- % 12 חודשים:7.93%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.04 | 184,689,473 | 203.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 64 | 100.05 | 184,689,473 | 203.77 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.85 | 7,257,968 | 7.84 |
| עזריאלי אגח ט | 3.69 | 6,769,199 | 7.52 |
| חשמל אגח 35 | 3.6 | 6,537,299 | 7.33 |
| חשמל אגח 31 | 2.98 | 5,163,123 | 6.07 |
| חשמל אגח 34 | 2.94 | 5,416,232 | 5.98 |
| עזריאלי אגח ח | 2.93 | 5,792,142 | 5.97 |
| לאומי אגח 183 | 2.9 | 5,692,430 | 5.92 |
| חשמל אגח 33 | 2.8 | 5,697,764 | 5.7 |
| עזריאלי אגח ו | 2.5 | 4,373,672 | 5.09 |
| לאומי אגח 186 | 2.42 | 4,736,797 | 4.93 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.37 | 4,591,290 | 4.84 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.35 | 4,483,356 | 4.79 |
| מבנה אגח כה | 2.31 | 4,625,579 | 4.7 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.3 | 4,003,441 | 4.69 |
| לאומי אגח 182 | 2.23 | 4,164,931 | 4.54 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.19 | 4,223,640 | 4.47 |
| חשמל אגח 27 | 2.05 | 3,354,895 | 4.18 |
| אדמה אגח ב | 1.9 | 2,547,616 | 3.88 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.9 | 3,717,201 | 3.88 |
| עזריאלי אגח ה | 1.84 | 3,229,377 | 3.74 |
| אמות אגח ח | 1.83 | 3,434,047 | 3.73 |
| עזריאלי אגח ז | 1.82 | 3,578,619 | 3.7 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.77 | 3,453,850 | 3.61 |
| אמות אגח ו | 1.74 | 3,137,029 | 3.54 |
| לאומי אגח 185 | 1.73 | 3,391,168 | 3.53 |
| פועלים אגח 203 | 1.69 | 2,959,371 | 3.44 |
| עזריאלי אגח ד | 1.66 | 2,932,457 | 3.38 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.66 | 3,225,999 | 3.38 |
| מליסרון אגח כא | 1.62 | 2,916,911 | 3.29 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.59 | 2,808,642 | 3.23 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.48 | 2,923,924 | 3.01 |
| ארפורט אגח ט | 1.43 | 2,764,918 | 2.9 |
| מליסרון אגח יט | 1.42 | 2,559,699 | 2.89 |
| מליסרון אגח יז | 1.33 | 2,306,292 | 2.71 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.32 | 2,408,524 | 2.69 |
| ארפורט אגח ה | 1.25 | 2,164,092 | 2.55 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.21 | 2,274,063 | 2.47 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.17 | 2,194,941 | 2.38 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.12 | 2,049,306 | 2.28 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.12 | 1,938,437 | 2.28 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.11 | 1,886,305 | 2.26 |
| פועלים אגח 201 | 1.11 | 2,124,116 | 2.26 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.09 | 1,832,460 | 2.23 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.09 | 1,859,833 | 2.22 |
| מבנה אגח כ | 1.08 | 1,827,936 | 2.19 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.05 | 2,037,878 | 2.14 |
| ריט 1 אגח ז | 1.03 | 1,791,539 | 2.09 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.03 | 1,954,166 | 2.1 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.01 | 1,889,848 | 2.05 |
| גב ים אגח י | 0.95 | 1,859,292 | 1.93 |
| בזק אגח 12 | 0.94 | 1,685,007 | 1.92 |
| גב ים אגח ט | 0.94 | 1,773,796 | 1.91 |
| מליסרון אגח כ | 0.9 | 1,774,453 | 1.84 |
| חשמל אגח 32 | 0.89 | 1,595,397 | 1.81 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.88 | 1,664,209 | 1.8 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.87 | 1,520,192 | 1.78 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.77 | 1,480,996 | 1.57 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.51 | 926,626 | 1.03 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.51 | 931,889 | 1.03 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.27 | 473,294 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.37 |