מור סל תל בונד 60 צמודות

5,617.81
0.23%
שווי יחידה
5,618.09
נכון ל: 06/07/2025
  • תמורה:3,315
  • % החודש:0.27%
  • % השנה:3.26%
  • % 3 חודשים:3.1%
  • % 12 חודשים:8.01%
  • סטיית תקן (שנה):2.5
  • שארפ (שנה):1.49
מחזור יומי
59
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
5,605.01
שער פתיחה
0%5,605.01
שער ממוצע
0.24%5,618.64
שער נעילה
0.23%5,617.81
שווי שוק
2
מספר נייר
1195304
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
229.68
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
09/05/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
5,617.81
5,617.81
טווח 52 שבועות
5,606.1
5,210.54

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.5334.87
תחילת השנה-27--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקורות אגח 113.818,349,6508.62
חשמל אגח 353.567,520,5858.04
חשמל אגח 3135,939,7166.78
חשמל אגח 342.956,230,8966.66
עזריאלי אגח ח2.96,663,3476.56
חשמל אגח 332.766,554,7746.25
עזריאלי אגח ו2.555,031,5235.78
אדמה אגח ב2.513,911,9875.67
לאומי אגח 1862.475,449,2675.59
מז טפ הנפק 522.415,281,8725.45
דיסקונט מנ אגח טו2.395,205,9895.41
מז טפ הנפק 622.385,157,7045.38
עזריאלי אגח ט2.365,013,0615.34
מז טפ הנפק 462.344,605,6055.29
מבנה אגח כה2.315,321,3205.23
מז טפ הנפק 492.284,581,7615.15
לאומי אגח 1822.274,791,3845.13
חשמל אגח 272.073,859,5104.69
עזריאלי אגח ה2.013,962,7864.55
לאומי אגח 18524,388,8944.53
מז טפ הנ אגח 701.934,276,3104.36
עזריאלי אגח ד1.873,710,8864.23
עזריאלי אגח ז1.864,202,6534.21
אמות אגח ח1.843,950,5674.16
דיסקונט מנ אגח טז1.793,973,3504.05
אמות אגח ו1.763,608,8753.97
פועלים אגח 2031.713,404,4953.87
לאומי אגח 1831.73,798,0233.85
נמלי ישראל אגח ב1.623,231,0953.66
ארפורט אגח ט1.583,449,5933.57
ג'י סיטי אגח יב1.442,787,5013.25
מליסרון אגח יז1.382,694,0033.12
נכסים ובנ אגח י1.362,815,7263.08
ג'י סיטי אגח יג1.352,620,7573.04
מימון ישיר אגח ה1.292,748,8282.93
ארפורט אגח ה1.272,489,5972.87
ג'י סיטי אגח טז1.212,616,1092.74
דיסקונט מנ נד ז (COCO)1.212,312,5682.73
מליסרון אגח יט1.192,428,8122.69
מליסרון אגח כא1.182,400,3852.67
לאומי אגח 1791.182,322,8732.67
נתיבי גז אגח ד1.172,230,6432.64
גב ים אגח ט1.162,457,9902.62
רבוע נדלן אגח ו1.122,139,5742.53
פועלים אגח 2011.122,443,6072.54
פניקס הון אגח יב (COCO)1.122,357,5462.53
שיכון ובינוי אגח 81.12,108,0842.49
מבנה אגח כ1.12,102,8792.49
אשטרום קב אגח ד1.012,174,1042.3
בזק אגח 120.961,938,4512.17
גב ים אגח י0.962,138,9512.16
ישרס אגח טז0.931,816,8362.11
מליסרון אגח כ0.922,065,0882.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.891,914,5252.02
סלע נדלן אגח ג0.881,748,8472
מז טפ הנ אגח 680.841,855,6141.9
לאומי התח נד406 (COCO)0.531,172,1991.2
מליסרון אגח יד0.46889,2371.05
חשמל אגח 320.45917,6831.03
ריט 1 אגח ז0.26515,2520.58
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.060-0.14