מור סל תל בונד 60 צמודות

5,646.86
-0.07%
שווי יחידה
5,652.1
נכון ל: 16/09/2025
  • תמורה:444,860
  • % החודש:-0.26%
  • % השנה:3.89%
  • % 3 חודשים:3.08%
  • % 12 חודשים:6.91%
  • סטיית תקן (שנה):2.29
  • שארפ (שנה):1.17
מחזור יומי
7,873
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
5,650.77
שער פתיחה
0%5,650.77
שער ממוצע
-0.01%5,650.45
שער נעילה
0%--
שווי שוק
2
מספר נייר
1195304
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
203.76
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מור
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
09/05/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
5,650.76
5,646.66
טווח 52 שבועות
5,679.8
5,280.24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-24.89-18.75
תחילת השנה-59.26--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקורות אגח 113.938,598,6469.14
חשמל אגח 353.697,744,8578.59
חשמל אגח 313.066,116,8467.11
חשמל אגח 343.026,416,7097.03
עזריאלי אגח ח3.016,862,0567
לאומי אגח 1832.986,743,9246.92
חשמל אגח 332.876,750,2446.67
עזריאלי אגח ו2.585,181,5675.98
לאומי אגח 1862.485,611,7695.75
מז טפ הנפק 522.445,439,3845.66
עזריאלי אגח ט2.435,162,5575.66
דיסקונט מנ אגח טו2.425,361,2375.63
מז טפ הנפק 622.415,311,5135.6
מבנה אגח כה2.375,480,0075.5
מז טפ הנפק 462.374,742,9495.5
לאומי אגח 1822.294,934,2695.33
חשמל אגח 272.113,974,6054.91
לאומי אגח 1852.034,519,7754.71
מז טפ הנ אגח 701.954,403,8354.54
אדמה אגח ב1.933,018,2064.49
עזריאלי אגח ה1.893,825,9004.39
אמות אגח ח1.884,068,3774.37
עזריאלי אגח ז1.864,239,6554.32
דיסקונט מנ אגח טז1.824,091,8384.22
אמות אגח ו1.783,716,4944.14
פועלים אגח 2031.743,506,0194.04
עזריאלי אגח ד1.713,474,1353.96
מז טפ הנ אגח 681.73,821,8993.96
נמלי ישראל אגח ב1.633,327,4493.79
ארפורט אגח ט1.613,552,4643.74
מליסרון אגח יז1.372,732,3063.18
נכסים ובנ אגח י1.362,853,4213.15
מימון ישיר אגח ה1.322,830,7993.06
ארפורט אגח ה1.292,563,8392.99
ג'י סיטי אגח טז1.242,694,1232.87
מליסרון אגח כא1.182,465,6452.75
מליסרון אגח יט1.182,473,7552.75
פניקס הון אגח יב (COCO)1.162,427,8492.69
ג'י סיטי אגח יב1.152,296,5012.67
מז טפ הנפק 491.152,359,1972.66
נתיבי גז אגח ד1.142,234,7392.65
פועלים אגח 2011.142,516,4782.65
שיכון ובינוי אגח 81.122,170,9482.61
רבוע נדלן אגח ו1.122,203,3772.6
מבנה אגח כ1.112,165,5892.57
לאומי התח נד406 (COCO)1.082,414,3112.51
ריט 1 אגח ז1.052,122,4682.44
אשטרום קב אגח ד1.032,238,9372.4
בזק אגח 120.971,996,2572.25
גב ים אגח י0.972,202,7372.26
גב ים אגח ט0.962,101,4482.23
מליסרון אגח כ0.932,102,2262.16
חשמל אגח 320.921,890,0962.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.911,971,6182.1
סלע נדלן אגח ג0.91,800,9992.08
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.61,190,7651.39
לאומי אגח 1790.591,196,0721.38
דליה אגח ב0.44932,7901.02
דיסק מנ אגח יז0.38866,0050.88
פיקדון בבנק מסוים0.3300.78
פועלים הת נד יב (COCO)0.27578,7830.62
פיקדון בבנק מסוים0.1600.36
פיקדון בבנק מסוים000
ג'י סיטי אגח יג010
פיקדון בבנק מסוים-0.930-2.16