קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
4,173
0%שווי יחידה
4,187.74
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.85%
- % השנה:5.61%
- % 3 חודשים:1.97%
- % 12 חודשים:-0.32%
- סטיית תקן (שנה):16.35
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.04 | 7,254 | 2.61 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 94.56 | 14,549,000 | -0.76 |
| מק"מ | 3 | 87.9 | 45,070,000 | 45 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.69 | 4,447,687 | 5.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.04 | 500,000 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.23 | -649,510 | -2.16 |
| סה"כ | 18 | 291 | 63,924,431 | 51.21 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.85 | 7,095 | 2.62 |
| מקמ 915 | 75.54 | 38,700,000 | 38.68 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 21.68 | 3,336,000 | -0.37 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 16.25 | 2,500,000 | -0.08 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 15.03 | 2,313,000 | -0.01 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 14.3 | 2,200,000 | -0.07 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 14.3 | 2,200,000 | -0.13 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 13 | 2,000,000 | -0.1 |
| מקמ 1115 | 9.83 | 5,070,000 | 5.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.39 | 3,783,586 | 3.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.29 | 660,607 | 2.2 |
| מקמ 1015 | 2.53 | 1,300,000 | 1.29 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.19 | 159 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 500,000 | 0.53 |
| Collateral | 0.97 | 150,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,994 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| Collateral | -5.2 | -799,510 | -2.66 |