קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
3,831
0%שווי יחידה
3,837.02
נכון ל: 26/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.33%
- % השנה:-3.24%
- % 3 חודשים:-4.48%
- % 12 חודשים:-7.98%
- סטיית תקן (שנה):17
- שארפ (שנה):-0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.94 | 7,095 | -1.24 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 96.26 | 12,837,000 | 1.68 |
| מק"מ | 3 | 87.82 | 44,070,000 | 43.76 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.49 | 2,880,041 | 5.23 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.04 | 500,000 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.25 | -33,881 | -0.13 |
| סה"כ | 17 | 295.3 | 60,260,255 | 49.81 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.94 | 7,095 | -1.24 |
| מקמ 615 | 83.07 | 41,700,000 | 41.39 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 19.17 | 2,556,000 | 0.28 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 17.52 | 2,336,000 | 0.46 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 17.34 | 2,313,000 | 0.3 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 16.54 | 2,206,000 | 0.25 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 13.5 | 1,800,000 | 0.12 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 12.19 | 1,626,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.43 | 856,963 | 3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.05 | 2,019,640 | 2.02 |
| מקמ 415 | 2.61 | 1,300,000 | 1.3 |
| מקמ 515 | 2.14 | 1,070,000 | 1.07 |
| Collateral | 1.85 | 246,119 | 0.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.04 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,938 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| Collateral | -2.1 | -280,000 | -1.05 |