קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
4,217
0%שווי יחידה
4,214.03
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.84%
- % השנה:3.11%
- % 3 חודשים:2.26%
- % 12 חודשים:1.63%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.77 | 7,319 | 0.41 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 95.81 | 17,336,000 | 0.99 |
| מק"מ | 4 | 84.64 | 46,070,000 | 45.83 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15.02 | 5,758,663 | 8.13 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.02 | 500,000 | 0.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.26 | -589,489 | -1.76 |
| סה"כ | 20 | 293 | 69,082,493 | 54.14 |
אחזקות הקרן
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.77 | 7,319 | 0.41 |
| מקמ 1016 | 64.43 | 35,000,000 | 34.88 |
| F_130826_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | 27.63 | 5,000,000 | 0.03 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 18.44 | 3,336,000 | 0.25 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 12.71 | 2,300,000 | 0.19 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 12.16 | 2,200,000 | 0.24 |
| מקמ 916 | 11.08 | 6,000,000 | 6 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 11.05 | 2,000,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.42 | 4,556,403 | 4.56 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 6.91 | 1,250,000 | 0.01 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 6.91 | 1,250,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.47 | 989,929 | 2.96 |
| מקמ 517 | 5.42 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 817 | 3.71 | 2,070,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 200,359 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 500,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 11,972 | 0.01 |
| Collateral | -0.39 | -70,000 | -0.21 |
| Collateral | -0.88 | -160,000 | -0.48 |
| Collateral | -1.99 | -359,489 | -1.08 |