קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
4,125
-0.51%שווי יחידה
4,123.59
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:149,985
- % החודש:2.01%
- % השנה:3.99%
- % 3 חודשים:6.95%
- % 12 חודשים:-10.81%
- סטיית תקן (שנה):16.88
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.68 | 7,095 | 1.3 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 93.92 | 13,755,000 | -0.85 |
| מק"מ | 3 | 90.43 | 45,070,000 | 44.91 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.97 | 2,805,940 | 4.46 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.06 | 500,000 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.36 | -198,869 | -0.67 |
| סה"כ | 18 | 292.7 | 61,939,166 | 49.68 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.68 | 7,095 | 1.3 |
| מקמ 915 | 77.63 | 38,700,000 | 38.55 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 17.07 | 2,500,000 | 0.07 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 15.95 | 2,336,000 | -0.51 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 15.79 | 2,313,000 | 0.13 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 15.02 | 2,200,000 | 0.07 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.29 | 1,800,000 | -0.28 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 10.97 | 1,606,000 | -0.11 |
| מקמ 815 | 10.2 | 5,070,000 | 5.07 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 6.83 | 1,000,000 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 689,987 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.25 | 2,112,459 | 2.11 |
| מקמ 1015 | 2.6 | 1,300,000 | 1.29 |
| Collateral | 2.39 | 350,000 | 1.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 500,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,994 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| Collateral | -3.75 | -548,869 | -1.86 |