קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
4,127
0.9%שווי יחידה
4,106.83
נכון ל: 14/08/2025
- תמורה:537
- % החודש:2.74%
- % השנה:3.57%
- % 3 חודשים:3.57%
- % 12 חודשים:-4.52%
- סטיית תקן (שנה):16.95
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.55 | 7,095 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 95.84 | 13,237,000 | -1.57 |
| מק"מ | 3 | 92.17 | 45,070,000 | 44.99 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.75 | 3,014,015 | 3.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.32 | 459,570 | 1.62 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.07 | 500,000 | 0.52 |
| סה"כ | 18 | 298.7 | 62,287,680 | 48.8 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.55 | 7,095 | -0.06 |
| מקמ 615 | 79.22 | 38,700,000 | 38.67 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 18.51 | 2,556,000 | -0.22 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 16.91 | 2,336,000 | -0.19 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 16.75 | 2,313,000 | -0.34 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 13.03 | 1,800,000 | -0.24 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 11.77 | 1,626,000 | -0.27 |
| F_170425_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 11.63 | 1,606,000 | -0.24 |
| מקמ 815 | 10.3 | 5,070,000 | 5.03 |
| F_060525_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 7.24 | 1,000,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.94 | 2,899,733 | 2.9 |
| מקמ 715 | 2.65 | 1,300,000 | 1.29 |
| Collateral | 2.02 | 279,570 | 0.99 |
| Collateral | 1.3 | 180,000 | 0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.07 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 110,816 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,966 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |