קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
3,927
0%שווי יחידה
3,901.42
נכון ל: 13/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.3%
- % השנה:-1.61%
- % 3 חודשים:0.07%
- % 12 חודשים:-9.17%
- סטיית תקן (שנה):16.56
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.86 | 7,095 | -0.51 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 94.13 | 12,837,000 | -0.75 |
| מק"מ | 3 | 90.56 | 44,070,000 | 44.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.51 | 2,909,625 | 5.11 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.06 | 500,000 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.48 | 64,984 | 0.23 |
| סה"כ | 17 | 296.6 | 60,388,704 | 48.63 |
אחזקות הקרן
S_220324_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.86 | 7,095 | -0.51 |
| מקמ 315 | 85.72 | 41,700,000 | 41.67 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 18.74 | 2,556,000 | -0.26 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 17.13 | 2,336,000 | 0.06 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 16.96 | 2,313,000 | -0.09 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 16.18 | 2,206,000 | -0.12 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 13.2 | 1,800,000 | -0.32 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 11.92 | 1,626,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.28 | 856,145 | 3.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.22 | 2,050,042 | 2.05 |
| מקמ 415 | 2.66 | 1,300,000 | 1.3 |
| מקמ 515 | 2.18 | 1,070,000 | 1.06 |
| Collateral | 1.47 | 200,000 | 0.71 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.06 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,938 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| Collateral | -0.99 | -135,016 | -0.48 |