קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
4,144
0%שווי יחידה
4,184.25
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.42%
- % השנה:2.39%
- % 3 חודשים:6.05%
- % 12 חודשים:1.89%
- סטיית תקן (שנה):15.5
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.03 | 7,319 | 5.01 |
| מק"מ | 4 | 93.55 | 46,990,000 | 46.8 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 92.14 | 16,336,000 | -2.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.39 | 1,722,617 | 1.69 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.09 | 500,000 | 0.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.17 | -384,814 | -1.09 |
| סה"כ | 21 | 288.03 | 65,171,122 | 50.05 |
אחזקות הקרן
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.14 | 7,254 | 5.01 |
| מקמ 616 | 71.75 | 35,920,000 | 35.9 |
| F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 22.56 | 4,000,000 | -0.35 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 18.82 | 3,336,000 | -0.29 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 12.97 | 2,300,000 | -0.69 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 12.41 | 2,200,000 | -0.77 |
| מקמ 916 | 11.88 | 6,000,000 | 5.94 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 11.28 | 2,000,000 | -0.52 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 7.05 | 1,250,000 | -0.2 |
| F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | 7.05 | 1,250,000 | -0.1 |
| מקמ 517 | 5.81 | 3,000,000 | 2.91 |
| Collateral | 4.23 | 750,000 | 2.12 |
| מקמ 816 | 4.11 | 2,070,000 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 1,735,632 | 1.74 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.09 | 500,000 | 0.55 |
| Collateral | 0.96 | 170,000 | 0.48 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 65 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 24,105 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,454 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | -39,574 | -0.11 |
| Collateral | -7.36 | -1,304,814 | -3.68 |