קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
3,926
1.19%שווי יחידה
3,873.61
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:148,305
- % החודש:-6.32%
- % השנה:-5.22%
- % 3 חודשים:-5.3%
- % 12 חודשים:-3.17%
- סטיית תקן (שנה):17.24
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.78 | 7,254 | 0.18 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 93.48 | 15,236,000 | -0.61 |
| מק"מ | 3 | 89.46 | 46,988,300 | 46.56 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.1 | 2,860,674 | 4.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.32 | 377,075 | 1.2 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.03 | 500,000 | 0.54 |
| סה"כ | 17 | 294.17 | 65,969,303 | 52.1 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.78 | 7,254 | 0.18 |
| מקמ 316 | 68.53 | 35,918,300 | 35.67 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 20.47 | 3,336,000 | -0.32 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 18.4 | 3,000,000 | -0.05 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 15.34 | 2,500,000 | -0.07 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 13.5 | 2,200,000 | -0.13 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 13.5 | 2,200,000 | -0.02 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 12.27 | 2,000,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 11.23 | 6,000,000 | 5.85 |
| מקמ 216 | 9.7 | 5,070,000 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.9 | 2,028,623 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 618,508 | 1.97 |
| Collateral | 1.17 | 190,000 | 0.61 |
| Collateral | 1.15 | 187,075 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 500,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 213,043 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |