קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
3,952
0%שווי יחידה
3,969.69
נכון ל: 26/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.06%
- % השנה:-2.86%
- % 3 חודשים:-3.79%
- % 12 חודשים:0.08%
- סטיית תקן (שנה):15.64
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.78 | 7,254 | 1.35 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 93.11 | 15,636,000 | -0.02 |
| מק"מ | 3 | 88.78 | 46,988,300 | 46.83 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.55 | 2,797,370 | 4.51 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.02 | 500,000 | 0.54 |
| SPOT | 1 | 0.45 | 75,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.85 | -142,473 | -0.45 |
| סה"כ | 18 | 290.84 | 65,861,451 | 52.76 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00
F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.78 | 7,254 | 1.35 |
| מקמ 316 | 68.06 | 35,918,300 | 35.9 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 20.25 | 3,400,000 | 0.24 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 19.86 | 3,336,000 | -0.07 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 14.89 | 2,500,000 | -0.09 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 13.1 | 2,200,000 | -0.14 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 13.1 | 2,200,000 | -0.08 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 11.91 | 2,000,000 | 0.11 |
| מקמ 916 | 11.17 | 6,000,000 | 5.89 |
| מקמ 516 | 9.55 | 5,070,000 | 5.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.76 | 799,111 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.82 | 2,016,215 | 2.02 |
| Collateral | 1.31 | 220,000 | 0.69 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 500,000 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 75,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -18,456 | -0.02 |
| Collateral | -2.16 | -362,473 | -1.14 |