קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-0.04
תחילת השנה	0.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.14	7,254	5.01
מקמ 616	71.75	35,920,000	35.9
F_120526_93_93_DL_0_Y_1_00_00	22.56	4,000,000	-0.35
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00	18.82	3,336,000	-0.29
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00	12.97	2,300,000	-0.69
F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00	12.41	2,200,000	-0.77
מקמ 916	11.88	6,000,000	5.94
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	11.28	2,000,000	-0.52
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	7.05	1,250,000	-0.2
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	7.05	1,250,000	-0.1
מקמ 517	5.81	3,000,000	2.91
Collateral	4.23	750,000	2.12
מקמ 816	4.11	2,070,000	2.06
פיקדון בבנק מסוים	3.47	1,735,632	1.74
הראל פיקדון אגח ד	1.09	500,000	0.55
Collateral	0.96	170,000	0.48
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	65	0
פיקדון בבנק מסוים	0.14	24,105	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	2,454	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	-39,574	-0.11
Collateral	-7.36	-1,304,814	-3.68