קסם MSCI ACWI Sustainable Development ETF
3,926
1.19%שווי יחידה
3,873.61
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:148,305
- % החודש:-6.32%
- % השנה:-5.22%
- % 3 חודשים:-5.3%
- % 12 חודשים:-3.17%
- סטיית תקן (שנה):17.24
- שארפ (שנה):-0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.13 | 0.19 |
| תחילת השנה | 0.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.78 | 7,254 | 0.18 |
| מקמ 316 | 68.53 | 35,918,300 | 35.67 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 20.47 | 3,336,000 | -0.32 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 18.4 | 3,000,000 | -0.05 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 15.34 | 2,500,000 | -0.07 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 13.5 | 2,200,000 | -0.13 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 13.5 | 2,200,000 | -0.02 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 12.27 | 2,000,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 11.23 | 6,000,000 | 5.85 |
| מקמ 216 | 9.7 | 5,070,000 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.9 | 2,028,623 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.79 | 618,508 | 1.97 |
| Collateral | 1.17 | 190,000 | 0.61 |
| Collateral | 1.15 | 187,075 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 500,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 213,043 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |