קסם S&P Consumer Staples ETF
2,962
0%שווי יחידה
2,998.84
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.47%
- % השנה:-10.88%
- % 3 חודשים:-6.08%
- % 12 חודשים:-13.85%
- סטיית תקן (שנה):17.48
- שארפ (שנה):-1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 122.3 | 22,700,000 | 22.58 |
| SWAP מניות | 3 | 99.17 | 1,348 | -0.74 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 94.33 | 5,265,000 | -0.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.74 | 376,361 | 1.25 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.28 | 554,414 | 0.79 |
| SPOT | 1 | 1 | 56,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 327.82 | 28,953,123 | 23.07 |
אחזקות הקרן
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.55 | 1,258 | -0.69 |
| מקמ 1215 | 83.91 | 15,600,000 | 15.49 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 49.54 | 2,765,000 | -0.14 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 44.79 | 2,500,000 | -0.68 |
| מקמ 1015 | 25.98 | 4,800,000 | 4.8 |
| מקמ 1115 | 12.41 | 2,300,000 | 2.29 |
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.71 | 64 | -0.02 |
| Collateral | 4.41 | 246,361 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 447,259 | 0.45 |
| Collateral | 2.33 | 130,000 | 0.43 |
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 26 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 94,716 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 1 | 56,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,245 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,816 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,063 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,632 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 205 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 291 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |