קסם S&P Consumer Staples ETF
3,028
0%שווי יחידה
2,995.55
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.92%
- % השנה:2%
- % 3 חודשים:3.33%
- % 12 חודשים:-5.28%
- סטיית תקן (שנה):17.63
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.76 | 932 | -0.06 |
| מק"מ | 2 | 95.73 | 12,070,000 | 12.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 94.47 | 4,000,000 | 0.11 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.78 | 104,684 | 0.85 |
| SPOT | 1 | -0.24 | -10,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.73 | -73,000 | -0.22 |
| סה"כ | 20 | 294.77 | 16,092,616 | 12.72 |
אחזקות הקרן
S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.3 | 917 | -0.07 |
| מקמ 726 | 87.44 | 11,000,000 | 10.99 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 51.96 | 2,200,000 | 0.01 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 42.51 | 1,800,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.81 | 373,112 | 1.11 |
| מקמ 517 | 8.29 | 1,070,000 | 1.04 |
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.47 | 33 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,245 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,092 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,897 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 210 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 299 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | -18 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -10,000 | 0 |
| Collateral | -0.71 | -30,000 | -0.09 |
| Collateral | -1.02 | -43,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.26 | -284,330 | -0.28 |