קסם S&P Consumer Staples ETF
3,222
0.12%שווי יחידה
3,222.48
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:211,287
- % החודש:-4.81%
- % השנה:-4.24%
- % 3 חודשים:-10.09%
- % 12 חודשים:-4.42%
- סטיית תקן (שנה):16.99
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.98 | 1,426 | 0.67 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 89.65 | 5,367,000 | 0.26 |
| מק"מ | 4 | 77.74 | 17,020,000 | 16.88 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.34 | 2,932,802 | 4.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.5 | -209,000 | -0.76 |
| סה"כ | 26 | 284.21 | 25,112,228 | 21.47 |
אחזקות הקרן
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.28 | 1,259 | 0.64 |
| מקמ 715 | 49.39 | 10,800,000 | 10.72 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 47.89 | 2,867,000 | 0.18 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 47.89 | 2,867,000 | -0.23 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 41.76 | 2,500,000 | 0.07 |
| מקמ 915 | 20.43 | 4,500,000 | 4.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.23 | 552,558 | 2 |
| מקמ 515 | 6.54 | 1,420,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.36 | 1,380,698 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.53 | 983,785 | 0.98 |
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.16 | 45 | 0.01 |
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.94 | 42 | 0 |
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.31 | 33 | 0 |
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.68 | 24 | 0.02 |
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.61 | 23 | 0 |
| מקמ 615 | 1.38 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 7,245 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,052 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,788 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 203 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 286 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| Collateral | -0.84 | -50,000 | -0.18 |
| Collateral | -2.66 | -159,000 | -0.58 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -47.89 | -2,867,000 | 0.24 |