קסם S&P Consumer Staples ETF
3,059
-0.42%שווי יחידה
3,044.5
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:760
- % החודש:-2.04%
- % השנה:3.67%
- % 3 חודשים:3.98%
- % 12 חודשים:-7.01%
- סטיית תקן (שנה):17.58
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 101.64 | 12,566,000 | 12.53 |
| SWAP מניות | 1 | 99.89 | 973 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 96.98 | 4,235,000 | -1.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.52 | 372,000 | 1.05 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -5.79 | -281,109 | -0.71 |
| סה"כ | 18 | 301.24 | 16,892,864 | 11.68 |
אחזקות הקרן
S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.89 | 973 | 0.08 |
| מקמ 616 | 93.23 | 11,496,000 | 11.49 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 52.32 | 2,285,000 | -0.69 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 50.38 | 2,200,000 | -0.65 |
| Collateral | 8.93 | 390,000 | 1.1 |
| מקמ 517 | 8.41 | 1,070,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,245 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,897 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,092 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 209 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 298 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| Collateral | -0.41 | -18,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | -53,206 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.58 | -243,803 | -0.69 |
| F_240326_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | -5.72 | -250,000 | 0.07 |