קסם S&P Consumer Staples ETF
3,098
0%שווי יחידה
3,085.91
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.08%
- % השנה:5.08%
- % 3 חודשים:-0.09%
- % 12 חודשים:-4.86%
- סטיית תקן (שנה):17.62
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 106.27 | 17,900,000 | 17.84 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 102.03 | 5,265,000 | 0.03 |
| SWAP מניות | 1 | 100.34 | 1,291 | -0.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.88 | 406,771 | 1.32 |
| SPOT | 1 | -0.74 | -38,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -11.15 | -1,167,890 | -1.87 |
| סה"כ | 18 | 304.63 | 22,367,172 | 16.76 |
אחזקות הקרן
S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.34 | 1,291 | -0.57 |
| מקמ 1215 | 92.58 | 15,600,000 | 15.54 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 53.58 | 2,765,000 | 0.02 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 48.45 | 2,500,000 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 13.69 | 2,300,000 | 2.3 |
| Collateral | 4.65 | 240,000 | 0.78 |
| Collateral | 3.23 | 166,771 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,245 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,885 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,844 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,073 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 206 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 291 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -38,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.15 | -864,132 | -0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.19 | -319,489 | -1.04 |