קסם S&P Consumer Staples ETF
3,511
-1.54%שווי יחידה
3,497.68
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:390,107
- % החודש:-2.41%
- % השנה:3.94%
- % 3 חודשים:7.34%
- % 12 חודשים:7.71%
- סטיית תקן (שנה):16.34
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.26 | 1,651 | 0.67 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 98.48 | 7,467,000 | -0.93 |
| מק"מ | 4 | 91.42 | 25,024,000 | 24.81 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.75 | 3,503,400 | 5.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.53 | 116,000 | 0.42 |
| סה"כ | 25 | 310.44 | 36,112,051 | 30.06 |
אחזקות הקרן
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.03 | 1,851 | 0.6 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 52.32 | 3,967,000 | -0.69 |
| מקמ 415 | 39.51 | 10,800,000 | 10.72 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 32.97 | 2,500,000 | -0.06 |
| מקמ 315 | 23.12 | 6,300,000 | 6.28 |
| מקמ 915 | 16.18 | 4,500,000 | 4.39 |
| מקמ 215 | 12.61 | 3,424,000 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.62 | 2,882,023 | 2.88 |
| F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 9.89 | 750,000 | -0.12 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 9.89 | 750,000 | -0.02 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 5.28 | 400,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.21 | 319,432 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 290,801 | 1.04 |
| Collateral | 1.58 | 120,000 | 0.43 |
| S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.23 | -200 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,668 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,761 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,042 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 203 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 283 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -4,000 | -0.01 |
| F_101224_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -1.98 | -150,000 | 0 |
| F_280125_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -9.89 | -750,000 | 0.02 |