קסם S&P Consumer Staples ETF
3,163
0.13%שווי יחידה
3,149.68
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:281,507
- % החודש:0.12%
- % השנה:-6.4%
- % 3 חודשים:-5.74%
- % 12 חודשים:-11.94%
- סטיית תקן (שנה):17.1
- שארפ (שנה):-0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.65 | 1,324 | -0.08 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 93.13 | 5,367,000 | -1.48 |
| מק"מ | 3 | 91.99 | 17,900,000 | 17.86 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.2 | 1,571,772 | 1.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.53 | 433,916 | 1.46 |
| SPOT | 1 | -0.38 | -22,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 300.12 | 25,252,012 | 19.36 |
אחזקות הקרן
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.17 | 1,288 | -0.07 |
| מקמ 715 | 55.64 | 10,800,000 | 10.8 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 49.75 | 2,867,000 | -0.94 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 43.38 | 2,500,000 | -0.54 |
| מקמ 915 | 24.55 | 4,800,000 | 4.76 |
| מקמ 815 | 11.8 | 2,300,000 | 2.29 |
| Collateral | 6.59 | 380,000 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 983,785 | 0.98 |
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.07 | 42 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 575,391 | 0.58 |
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.41 | 33 | 0 |
| Collateral | 0.94 | 53,916 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 7,245 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,052 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,788 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 204 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 289 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | -39 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -3,169 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -22,000 | 0 |