קסם S&P Consumer Staples ETF
2,952
0%שווי יחידה
2,985.08
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.68%
- % השנה:1.65%
- % 3 חודשים:-0.25%
- % 12 חודשים:-10.48%
- סטיית תקן (שנה):16.37
- שארפ (שנה):-0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.93 | 950 | -0.19 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 99.93 | 4,235,000 | 0.15 |
| מק"מ | 2 | 98.75 | 13,320,000 | 13.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.12 | 132,410 | 0.42 |
| SPOT | 1 | -0.24 | -10,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -0.68 | -18,587 | -0.09 |
| סה"כ | 20 | 300.81 | 17,659,773 | 13.52 |
אחזקות הקרן
S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.97 | 973 | -0.18 |
| מקמ 616 | 90.8 | 12,250,000 | 12.17 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 53.92 | 2,285,000 | 0.07 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 51.91 | 2,200,000 | 0.09 |
| מקמ 516 | 7.95 | 1,070,000 | 1.07 |
| Collateral | 2.65 | 112,410 | 0.36 |
| Collateral | 0.47 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,245 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,931 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,789 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,083 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,872 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 208 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 297 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | -23 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | -40,199 | -0.13 |
| F_240326_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | -5.9 | -250,000 | -0.01 |