קסם S&P Consumer Staples ETF
2,915
0%שווי יחידה
2,927.1
נכון ל: 01/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.83%
- % השנה:-0.33%
- % 3 חודשים:-2.89%
- % 12 חודשים:-15.32%
- סטיית תקן (שנה):15.35
- שארפ (שנה):-1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.17 | 1,066 | 1 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 89.8 | 4,485,000 | -0.14 |
| מק"מ | 2 | 87.54 | 13,749,000 | 13.73 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.55 | 1,156,622 | 1.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.55 | -177,000 | -0.56 |
| סה"כ | 17 | 285.51 | 19,214,688 | 15.84 |
אחזקות הקרן
S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.17 | 1,066 | 1 |
| מקמ 316 | 78.04 | 12,249,000 | 12.24 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 45.75 | 2,285,000 | -0.14 |
| F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 44.05 | 2,200,000 | 0 |
| מקמ 516 | 9.5 | 1,500,000 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.99 | 299,006 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.37 | 841,795 | 0.84 |
| Collateral | 2.4 | 120,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,245 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,931 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,872 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,083 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 208 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 295 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| Collateral | -5.95 | -297,000 | -0.93 |