קסם S&P Consumer Staples ETF
3,503
0%שווי יחידה
3,469.12
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.98%
- % השנה:18.13%
- % 3 חודשים:13.65%
- % 12 חודשים:18.41%
- סטיית תקן (שנה):18.67
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.01 | 947 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 92.91 | 4,000,000 | 0.22 |
| מק"מ | 2 | 91.06 | 11,790,000 | 11.73 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.84 | 403,176 | 1.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.67 | -158,154 | -0.47 |
| סה"כ | 18 | 289.15 | 16,035,969 | 12.82 |
אחזקות הקרן
S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00
F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.9 | 927 | 0.2 |
| מקמ 1016 | 82.93 | 10,720,000 | 10.68 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 51.1 | 2,200,000 | 0.07 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 41.81 | 1,800,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.42 | 362,569 | 1.08 |
| מקמ 517 | 8.13 | 1,070,000 | 1.05 |
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.11 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 24,629 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,245 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,012 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,922 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 211 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 301 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| Collateral | -0.46 | -20,000 | -0.06 |
| Collateral | -3.21 | -138,154 | -0.41 |