קסם S&P Consumer Staples ETF
3,224
0.44%שווי יחידה
3,211.57
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:305,046
- % החודש:6.55%
- % השנה:9.36%
- % 3 חודשים:9.94%
- % 12 חודשים:-2.45%
- סטיית תקן (שנה):17.34
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.7 | 1,142 | -0.11 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 99.16 | 4,785,000 | 0.13 |
| מק"מ | 2 | 96.52 | 15,260,000 | 15.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.96 | 142,538 | 0.47 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.17 | 271,328 | 0.19 |
| סה"כ | 20 | 299.51 | 20,460,008 | 15.92 |
אחזקות הקרן
S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.71 | 1,164 | -0.11 |
| מקמ 1215 | 90.24 | 14,260,000 | 14.25 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 57.3 | 2,765,000 | 0.07 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 51.81 | 2,500,000 | 0.06 |
| מקמ 216 | 6.28 | 1,000,000 | 0.99 |
| Collateral | 2.75 | 132,538 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 300,355 | 0.3 |
| Collateral | 0.21 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,245 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,885 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,844 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,073 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 206 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 292 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | -22 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | -44,759 | -0.15 |
| F_181125_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -4.77 | -230,000 | 0 |
| F_041125_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | -5.18 | -250,000 | 0 |