קסם S&P Consumer Staples ETF

2,915
0%
שווי יחידה
2,927.1
נכון ל: 01/05/2026
  • תמורה:--
  • % החודש:-4.83%
  • % השנה:-0.33%
  • % 3 חודשים:-2.89%
  • % 12 חודשים:-15.32%
  • סטיית תקן (שנה):15.35
  • שארפ (שנה):-1.27
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
2,915
שער פתיחה
0%2,915
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1193820
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
13.4
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Consumer Staples
מדד השוואה
S&P CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.7%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
13/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
3,450
2,892

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.29-0.59
תחילת השנה-2.27--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01100.171,0661
מקמ 31678.0412,249,00012.24
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_0045.752,285,000-0.14
F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_0044.052,200,0000
מקמ 5169.51,500,0001.49
פיקדון בבנק מסוים5.99299,0060.94
פיקדון בבנק מסוים5.37841,7950.84
Collateral2.4120,0000.38
פיקדון בבנק מסוים0.083,9870.01
פיקדון בבנק מסוים0.042,2450.01
פיקדון בבנק מסוים0.034,9310
פיקדון בבנק מסוים0.022,8720
פיקדון בבנק מסוים0.021,0830
פיקדון בבנק מסוים02080
פיקדון בבנק מסוים02950
פיקדון בבנק מסוים02000
Collateral-5.95-297,000-0.93