קסם S&P Consumer Staples ETF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.47	1.53
תחילת השנה	-12.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	94.17	1,288	-0.07
מקמ 715	55.64	10,800,000	10.8
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	49.75	2,867,000	-0.94
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00	43.38	2,500,000	-0.54
מקמ 915	24.55	4,800,000	4.76
מקמ 815	11.8	2,300,000	2.29
Collateral	6.59	380,000	1.28
פיקדון בבנק מסוים	5.07	983,785	0.98
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.07	42	0
פיקדון בבנק מסוים	2.96	575,391	0.58
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.41	33	0
Collateral	0.94	53,916	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.13	7,245	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	3,987	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,052	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,788	0
פיקדון בבנק מסוים	0	204	0
פיקדון בבנק מסוים	0	289	0
פיקדון בבנק מסוים	0	200	0
S_251024_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	-39	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	-3,169	-0.01
SPOT_USDILS	-0.38	-22,000	0