קסם S&P Consumer Staples ETF

3,218
0%
שווי יחידה
3,222.48
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:-4.81%
  • % השנה:-4.24%
  • % 3 חודשים:-10.09%
  • % 12 חודשים:-4.42%
  • סטיית תקן (שנה):16.99
  • שארפ (שנה):-0.51
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
3,218
שער פתיחה
0%3,218
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1193820
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
21.43
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Consumer Staples
מדד השוואה
S&P CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.7%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
13/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
3,671
3,218

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.17-0.79
תחילת השנה-11.23--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_0188.281,2590.64
מקמ 71549.3910,800,00010.72
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0047.892,867,0000.18
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_0047.892,867,000-0.23
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_0041.762,500,0000.07
מקמ 91520.434,500,0004.44
פיקדון בבנק מסוים9.23552,5582
מקמ 5156.541,420,0001.42
פיקדון בבנק מסוים6.361,380,6981.38
פיקדון בבנק מסוים4.53983,7850.98
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_013.16450.01
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_012.94420
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_012.31330
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_011.68240.02
S_251024_364_90_ND_2_Y_1_12_011.61230
מקמ 6151.38300,0000.3
פיקדון בבנק מסוים0.127,2450.03
פיקדון בבנק מסוים0.073,9870.01
פיקדון בבנק מסוים0.021,0520
פיקדון בבנק מסוים0.012,7880
פיקדון בבנק מסוים02030
פיקדון בבנק מסוים02860
פיקדון בבנק מסוים02000
Collateral-0.84-50,000-0.18
Collateral-2.66-159,000-0.58
F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00-47.89-2,867,0000.24