קסם S&P Consumer Staples ETF

3,038
0%
שווי יחידה
3,075.62
נכון ל: 10/04/2026
  • תמורה:--
  • % החודש:-6.88%
  • % השנה:4.73%
  • % 3 חודשים:4.73%
  • % 12 חודשים:-14.19%
  • סטיית תקן (שנה):16.87
  • שארפ (שנה):-1.08
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
3,038
שער פתיחה
0%3,038
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%3,038
שווי שוק
0
מספר נייר
1193820
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
15.69
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני
Consumer Staples
מדד השוואה
S&P CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.7%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
13/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
3,566
2,911

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.7-0.42
תחילת השנה-0.98--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_0199.681,114-0.14
מקמ 31694.5614,249,00014.2
F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_0047.122,285,000-0.25
F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_0045.372,200,000-0.1
מקמ 2166.661,000,0001
פיקדון בבנק מסוים5.28256,2030.79
Collateral2.47120,0000.37
פיקדון בבנק מסוים0.083,9870.01
Collateral0.063,0000.01
פיקדון בבנק מסוים0.052,2450.01
פיקדון בבנק מסוים0.034,9310
פיקדון בבנק מסוים0.022,8720
פיקדון בבנק מסוים0.021,0830
פיקדון בבנק מסוים02070
פיקדון בבנק מסוים02940
פיקדון בבנק מסוים02000
SPOT_USDILS-0.42-20,5000
SPOT_USDILS-0.43-21,0000
פיקדון בבנק מסוים-6.35-953,165-0.95