קסם S&P Consumer Staples ETF
2,952
0%שווי יחידה
2,985.08
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.68%
- % השנה:1.65%
- % 3 חודשים:-0.25%
- % 12 חודשים:-10.48%
- סטיית תקן (שנה):16.37
- שארפ (שנה):-0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.14 | -0.3 |
| תחילת השנה | -2.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.97 | 973 | -0.18 |
| מקמ 616 | 90.8 | 12,250,000 | 12.17 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 53.92 | 2,285,000 | 0.07 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 51.91 | 2,200,000 | 0.09 |
| מקמ 516 | 7.95 | 1,070,000 | 1.07 |
| Collateral | 2.65 | 112,410 | 0.36 |
| Collateral | 0.47 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 3,987 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,245 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,931 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,789 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,083 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,872 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 208 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 297 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| S_251025_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | -23 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | -40,199 | -0.13 |
| F_240326_84_84_DL_0_Y_1_00_00 | -5.9 | -250,000 | -0.01 |