קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
2,886
0.07%שווי יחידה
2,890.55
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:30,014
- % החודש:1.57%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:-2.13%
- % 12 חודשים:-2.69%
- סטיית תקן (שנה):14.16
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.62 | 1,048 | -0.33 |
| מק"מ | 3 | 92.62 | 13,640,000 | 13.58 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.79 | 865,930 | 1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.84 | 79,721 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.97 | -85,000 | 0 |
| סה"כ | 24 | 199.9 | 14,501,699 | 14.52 |
אחזקות הקרן
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.87 | 1,009 | -0.28 |
| מקמ 915 | 55.72 | 8,200,000 | 8.17 |
| מקמ 1015 | 27.08 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 815 | 9.82 | 1,440,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.48 | 804,059 | 0.8 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.65 | 38 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.59 | 27 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 23 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.11 | 22 | -0.01 |
| Collateral | 1.84 | 79,721 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 50,509 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,118 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,972 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,020 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,033 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.58 | -25,000 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.39 | -60,000 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.11 | -22 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.3 | -24 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.4 | -25 | 0 |