קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
2,943
0%שווי יחידה
2,942.22
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:47,441
- % החודש:-0.69%
- % השנה:3.16%
- % 3 חודשים:-1.64%
- % 12 חודשים:4.12%
- סטיית תקן (שנה):14.05
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.25 | 986 | 0.15 |
| מק"מ | 3 | 96.06 | 14,940,000 | 14.89 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.27 | 171,285 | 0.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.93 | 80,198 | 0.3 |
| SPOT | 1 | 1.93 | 80,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.41 | -100,000 | -0.01 |
| סה"כ | 22 | 200.03 | 15,172,469 | 15.69 |
אחזקות הקרן
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 615
מקמ 515
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 113.15 | 1,113 | 0.14 |
| מקמ 415 | 51.6 | 8,000,000 | 8 |
| מקמ 615 | 33.93 | 5,300,000 | 5.26 |
| מקמ 515 | 10.53 | 1,640,000 | 1.63 |
| Collateral | 1.93 | 80,198 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 1.93 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 62,050 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 97,989 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,107 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,946 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,981 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,995 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.83 | -18 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.13 | -21 | 0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.24 | -22 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.41 | -100,000 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.74 | -27 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.96 | -39 | 0.01 |