קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
2,899
0%שווי יחידה
2,906.89
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.23%
- % השנה:1.92%
- % 3 חודשים:-1.2%
- % 12 חודשים:-3.35%
- סטיית תקן (שנה):14.07
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.67 | 1,050 | -0.03 |
| מק"מ | 3 | 87.46 | 13,240,000 | 13.21 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.73 | 1,407,232 | 1.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.44 | 19,721 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.12 | -140,000 | 0.03 |
| סה"כ | 19 | 195.18 | 14,528,003 | 15.04 |
אחזקות הקרן
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 915
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.82 | 1,009 | -0.02 |
| מקמ 715 | 52.98 | 8,000,000 | 8 |
| מקמ 915 | 24.98 | 3,800,000 | 3.77 |
| מקמ 815 | 9.5 | 1,440,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.26 | 1,246,835 | 1.25 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.57 | 38 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | 149,084 | 0.5 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.54 | 27 | 0 |
| Collateral | 0.44 | 19,721 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,116 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,965 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,014 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.26 | -24 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.12 | -140,000 | 0.03 |