קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
3,370
0%שווי יחידה
3,346.42
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.24%
- % השנה:18.47%
- % 3 חודשים:7.77%
- % 12 חודשים:21.63%
- סטיית תקן (שנה):15.45
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.69 | 961 | 0.03 |
| מק"מ | 2 | 91.34 | 12,040,000 | 11.98 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.65 | 1,318,571 | 1.4 |
| SPOT | 1 | 2.05 | 90,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.37 | -60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.83 | -80,000 | -0.24 |
| סה"כ | 19 | 200.53 | 13,309,532 | 13.17 |
אחזקות הקרן
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.11 | 994 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 83.58 | 11,000,000 | 10.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.69 | 1,271,330 | 1.27 |
| מקמ 517 | 7.76 | 1,040,000 | 1.02 |
| SPOT_USDILS | 2.05 | 90,000 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 19 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 34,356 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,365 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,048 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,096 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,153 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.37 | -60,000 | 0 |
| Collateral | -1.83 | -80,000 | -0.24 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.59 | -25 | 0.01 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.8 | -27 | 0 |