קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
2,947
0%שווי יחידה
2,958.56
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.2%
- % השנה:3.73%
- % 3 חודשים:5.32%
- % 12 חודשים:10.3%
- סטיית תקן (שנה):13.93
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.32 | 1,156 | -0.11 |
| מק"מ | 3 | 87.07 | 14,939,800 | 14.86 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.71 | 1,544,372 | 2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.09 | 99,814 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.56 | -170,000 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 196.63 | 16,415,142 | 17.12 |
אחזקות הקרן
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.91 | 1,128 | -0.1 |
| מקמ 415 | 46.54 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 315 | 30.93 | 5,300,000 | 5.28 |
| מקמ 215 | 9.6 | 1,639,800 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.97 | 1,360,756 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 172,387 | 0.62 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.92 | 34 | 0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.58 | 30 | -0.02 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.41 | 28 | 0.01 |
| Collateral | 2.09 | 99,814 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,109 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,927 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,981 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,995 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.15 | -25 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.35 | -39 | -0.02 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -3.56 | -170,000 | 0.01 |