קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
2,915
0%שווי יחידה
2,954.81
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.63%
- % השנה:3.6%
- % 3 חודשים:-0.13%
- % 12 חודשים:4.52%
- סטיית תקן (שנה):14.03
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.8 | 989 | -0.02 |
| מק"מ | 3 | 87.29 | 13,240,000 | 13.17 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.44 | 1,966,849 | 1.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.44 | 60,000 | 0.22 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.4 | -100,000 | 0.01 |
| סה"כ | 25 | 198.57 | 15,167,838 | 15.25 |
אחזקות הקרן
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 112.33 | 1,113 | -0.01 |
| מקמ 715 | 52.66 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 615 | 25.09 | 3,800,000 | 3.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.22 | 1,993,660 | 1.99 |
| מקמ 515 | 9.54 | 1,440,000 | 1.44 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 23 | 0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 20 | 0 |
| Collateral | 1.44 | 60,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,110 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,946 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,014 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | -38,099 | -0.14 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.82 | -18 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.02 | -20 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.02 | -20 | -0.02 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.12 | -21 | 0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.22 | -22 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.4 | -100,000 | 0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.73 | -27 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.94 | -39 | 0.01 |