קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
2,946
0%שווי יחידה
2,959.51
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-8.05%
- % השנה:4.77%
- % 3 חודשים:4.13%
- % 12 חודשים:3.58%
- סטיית תקן (שנה):14.28
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.47 | 1,063 | 0.2 |
| מק"מ | 2 | 95.87 | 13,348,400 | 13.26 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.72 | 175,309 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.36 | -58,947 | -0.19 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.8 | -165,000 | 0.01 |
| סה"כ | 20 | 194.9 | 13,300,825 | 13.8 |
אחזקות הקרן
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.47 | 1,137 | 0.19 |
| מקמ 316 | 85.5 | 11,908,400 | 11.83 |
| מקמ 216 | 10.37 | 1,440,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 152,105 | 0.48 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.93 | 31 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 11,754 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,133 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,004 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,040 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,053 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| Collateral | -1.36 | -58,947 | -0.19 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.61 | -17 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.7 | -18 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.08 | -22 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.8 | -165,000 | 0.01 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.54 | -48 | 0.01 |