קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
3,042
0%שווי יחידה
3,058.48
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.13%
- % השנה:8.28%
- % 3 חודשים:-5.48%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):12.45
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.87 | 1,000 | 0.09 |
| מק"מ | 2 | 91.23 | 13,348,400 | 13.33 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.52 | 1,374,403 | 1.68 |
| SPOT | 3 | 0.92 | 43,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.55 | -165,000 | -0.01 |
| סה"כ | 19 | 200.99 | 14,601,803 | 15.1 |
אחזקות הקרן
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.71 | 1,048 | 0.09 |
| מקמ 316 | 81.44 | 11,908,400 | 11.9 |
| מקמ 516 | 9.79 | 1,440,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.23 | 1,202,072 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 140,222 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 2.08 | 97,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 28,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 22,678 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,139 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,010 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,061 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.71 | -17 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -82,000 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.13 | -31 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.55 | -165,000 | -0.01 |