קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
3,099
0%שווי יחידה
3,070.22
נכון ל: 24/07/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.43%
- % השנה:8.69%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:3.95%
- סטיית תקן (שנה):13.6
- שארפ (שנה):-0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.33 | -0.3 |
| תחילת השנה | -1.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.91 | 1,048 | -0.62 |
| מקמ 616 | 85.04 | 11,910,000 | 11.87 |
| Collateral | 8.43 | 399,770 | 1.18 |
| מקמ 516 | 7.45 | 1,040,000 | 1.04 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.3 | 35 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.93 | 31 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 90,103 | 0.27 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 20 | -0.01 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.79 | 19 | 0.01 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 15 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,338 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,144 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,027 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,078 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | -12,322 | -0.01 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.6 | -17 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.6 | -17 | -0.01 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.79 | -19 | -0.02 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.45 | -26 | -0.02 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.93 | -31 | 0 |
| F_230426_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -3.48 | -165,000 | 0.01 |