קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
3,033
0%שווי יחידה
3,027.87
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.85%
- % השנה:7.19%
- % 3 חודשים:-0.05%
- % 12 חודשים:4.6%
- סטיית תקן (שנה):14.26
- שארפ (שנה):0.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | 0.34 |
| תחילת השנה | -1.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.68 | 1,058 | -0.21 |
| מקמ 726 | 81.59 | 11,000,000 | 10.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.2 | 1,508,567 | 1.51 |
| מקמ 517 | 7.52 | 1,040,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.19 | 144,847 | 0.43 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.94 | 30 | 0.01 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.45 | 25 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.16 | 22 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,038 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,078 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,338 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,149 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -30,000 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.57 | -16 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.06 | -21 | -0.01 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.06 | -21 | 0 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.16 | -22 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.2 | -100,000 | -0.01 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.55 | -26 | -0.01 |