קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
2,943
0.41%שווי יחידה
2,942.22
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:52,622
- % החודש:-0.69%
- % השנה:3.16%
- % 3 חודשים:-1.64%
- % 12 חודשים:4.12%
- סטיית תקן (שנה):14.05
- שארפ (שנה):-0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.17 | 0.45 |
| תחילת השנה | -2.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 113.15 | 1,113 | 0.14 |
| מקמ 415 | 51.6 | 8,000,000 | 8 |
| מקמ 615 | 33.93 | 5,300,000 | 5.26 |
| מקמ 515 | 10.53 | 1,640,000 | 1.63 |
| Collateral | 1.93 | 80,198 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 1.93 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 62,050 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 97,989 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,107 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,946 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,981 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,995 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.83 | -18 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.13 | -21 | 0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.24 | -22 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.41 | -100,000 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.74 | -27 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.96 | -39 | 0.01 |