קסם S&P Consumer Staples ETF מנוטרלת מט"ח
2,817
0%שווי יחידה
2,809.84
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:159,273
- % החודש:-1.47%
- % השנה:-1.48%
- % 3 חודשים:-3.34%
- % 12 חודשים:-5.99%
- סטיית תקן (שנה):14.36
- שארפ (שנה):-0.71
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.02 | 0.21 |
| תחילת השנה | -2.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.74 | 1,057 | -0.6 |
| מקמ 1215 | 80.79 | 12,200,000 | 12.12 |
| מקמ 1015 | 26.66 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 1115 | 9.57 | 1,440,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.95 | 1,191,990 | 1.19 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.53 | 50 | -0.01 |
| Collateral | 4.19 | 190,088 | 0.63 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.99 | 33 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.08 | 23 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | 21 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 4,188 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 2,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,124 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,985 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,020 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,033 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.22 | -10,000 | 0 |
| F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -0.37 | -17,000 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.99 | -22 | -0.01 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.08 | -23 | -0.02 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.99 | -33 | 0.01 |