קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
2,000
0%שווי יחידה
1,993.29
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.83%
- % השנה:18.95%
- % 3 חודשים:10.69%
- % 12 חודשים:28.69%
- סטיית תקן (שנה):21.68
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.02 | 1,517 | -0.31 |
| מק"מ | 3 | 93.55 | 15,420,000 | 15.36 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.44 | 1,154,240 | 1.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.22 | 129,039 | 0.36 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.72 | -100,000 | 0.01 |
| סה"כ | 17 | 202.51 | 16,604,796 | 16.65 |
אחזקות הקרן
S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.69 | 1,482 | -0.31 |
| מקמ 616 | 80.53 | 13,230,000 | 13.22 |
| מקמ 517 | 8.85 | 1,500,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.76 | 1,109,562 | 1.11 |
| מקמ 816 | 4.17 | 690,000 | 0.69 |
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.33 | 35 | 0 |
| Collateral | 2.22 | 129,039 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 36,062 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,582 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,135 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,237 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,421 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 243 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.72 | -100,000 | 0.01 |