קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,906
2.75%שווי יחידה
1,910.56
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:137,762
- % החודש:6.87%
- % השנה:14.01%
- % 3 חודשים:15.02%
- % 12 חודשים:26.06%
- סטיית תקן (שנה):21.88
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.28 | 1,440 | -2.22 |
| מק"מ | 2 | 91.79 | 15,420,000 | 15.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 15.93 | 841,163 | 2.66 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.63 | 882,509 | 1.27 |
| SPOT | 1 | -2.37 | -125,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.13 | -165,000 | -0.01 |
| סה"כ | 18 | 211.13 | 16,855,112 | 17.03 |
אחזקות הקרן
S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
Collateral
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.63 | 1,436 | -2.16 |
| מקמ 616 | 78.72 | 13,230,000 | 13.14 |
| Collateral | 15.93 | 841,163 | 2.66 |
| מקמ 516 | 13.07 | 2,190,000 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 694,204 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 179,742 | 0.57 |
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.09 | 45 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,560 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,132 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,231 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,401 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 241 | 0 |
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -41 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -2.37 | -125,000 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.13 | -165,000 | -0.01 |