קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,673
0%שווי יחידה
1,669.51
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.71%
- % השנה:5.98%
- % 3 חודשים:-2.06%
- % 12 חודשים:-3.79%
- סטיית תקן (שנה):27.91
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 109.71 | 25,890,000 | 25.76 |
| SWAP מניות | 7 | 100.18 | 2,044 | 1.41 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.91 | 1,765,846 | 1.86 |
| SPOT | 2 | 2.13 | 151,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.46 | -175,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.36 | -451,417 | -1.49 |
| סה"כ | 25 | 211.11 | 27,182,473 | 27.54 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.34 | 1,823 | 1.46 |
| מקמ 1215 | 68.96 | 16,300,000 | 16.19 |
| מקמ 1115 | 22.7 | 5,350,000 | 5.33 |
| מקמ 1015 | 18.05 | 4,240,000 | 4.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.32 | 1,718,084 | 1.72 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.5 | 51 | 0.01 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.06 | 42 | -0.01 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.06 | 42 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.71 | 121,000 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 33 | -0.01 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 30 | -0.01 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 39,337 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,213 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,356 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,510 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 237 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,111 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.21 | -15,000 | 0 |
| F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -2.25 | -160,000 | 0 |
| Collateral | -6.36 | -451,417 | -1.49 |