קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,679
0%שווי יחידה
1,667.61
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-8.08%
- % השנה:-0.49%
- % 3 חודשים:-3.45%
- % 12 חודשים:9.7%
- סטיית תקן (שנה):26.98
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.31 | 1,852 | 1.26 |
| מק"מ | 2 | 89.25 | 19,227,800 | 19.11 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.75 | 2,087,546 | 2.52 |
| SPOT | 1 | 0.89 | 60,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.94 | -265,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.77 | -454,890 | -1.45 |
| סה"כ | 18 | 191.49 | 20,657,308 | 21.45 |
אחזקות הקרן
S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.99 | 1,854 | 1.24 |
| מקמ 316 | 70.64 | 15,227,800 | 15.13 |
| מקמ 216 | 18.61 | 4,000,000 | 3.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.79 | 1,883,251 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 195,799 | 0.62 |
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 23 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.89 | 60,000 | 0 |
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | -25 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,122 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,223 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,379 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,535 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 239 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.94 | -265,000 | 0.01 |
| Collateral | -6.77 | -454,890 | -1.45 |