קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,542
-0.52%שווי יחידה
1,544.39
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:29,838
- % החודש:4.34%
- % השנה:-1.96%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:24.63%
- סטיית תקן (שנה):32.34
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.39 | 1,979 | -3.51 |
| מק"מ | 3 | 87.77 | 18,690,000 | 18.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 17.44 | 1,019,417 | 3.7 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.09 | 2,353,395 | 2.77 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.42 | -200,000 | 0.01 |
| סה"כ | 20 | 215.27 | 21,864,791 | 21.57 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 515
Collateral
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.53 | 1,745 | -3.48 |
| מקמ 715 | 47.97 | 10,240,000 | 10.17 |
| מקמ 515 | 25.23 | 5,350,000 | 5.35 |
| Collateral | 17.44 | 1,019,417 | 3.7 |
| מקמ 615 | 14.57 | 3,100,000 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.32 | 2,186,037 | 2.19 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.31 | 85 | -0.16 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.8 | 75 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.72 | 159,020 | 0.58 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.13 | 42 | 0.03 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.62 | 32 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,090 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,197 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,334 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,485 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 234 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.42 | -200,000 | 0.01 |