קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,861
0%שווי יחידה
1,868.84
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.19%
- % השנה:11.52%
- % 3 חודשים:2.16%
- % 12 חודשים:12.61%
- סטיית תקן (שנה):21.16
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.76 | 1,424 | 0.99 |
| מק"מ | 3 | 85.97 | 15,190,000 | 15.14 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.6 | 2,302,740 | 2.4 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.86 | -110,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.4 | -261,000 | -0.77 |
| סה"כ | 18 | 194.07 | 17,123,164 | 17.74 |
אחזקות הקרן
S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.28 | 1,389 | 0.96 |
| מקמ 726 | 73.77 | 13,000,000 | 12.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.77 | 2,248,138 | 2.25 |
| מקמ 517 | 8.29 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 816 | 3.91 | 690,000 | 0.69 |
| S_110725_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.48 | 35 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 45,978 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,141 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,239 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,421 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,582 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 243 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.17 | -10,000 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.69 | -100,000 | -0.01 |
| Collateral | -4.4 | -261,000 | -0.77 |