קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,417
0%שווי יחידה
1,413.91
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.56%
- % השנה:-10.24%
- % 3 חודשים:-13.6%
- % 12 חודשים:9.8%
- סטיית תקן (שנה):32.11
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.33 | 2,069 | -1.39 |
| מק"מ | 4 | 88.47 | 21,750,000 | 21.64 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.37 | 2,017,188 | 2.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.07 | 416,623 | 1.49 |
| SPOT | 2 | 0.38 | 26,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.43 | -235,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 201.19 | 23,976,880 | 24.27 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 515
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.25 | 1,984 | -1.34 |
| מקמ 415 | 32.58 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 315 | 24.11 | 5,900,000 | 5.9 |
| מקמ 515 | 21.7 | 5,350,000 | 5.31 |
| מקמ 715 | 10.08 | 2,500,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.38 | 1,805,516 | 1.81 |
| Collateral | 6.07 | 416,623 | 1.49 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.08 | 85 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 203,391 | 0.73 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 53,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,312 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,461 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 232 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,083 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,195 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -27,000 | 0 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.43 | -235,000 | 0 |