קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,811
-0.22%שווי יחידה
1,809.4
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:14,129
- % החודש:7.97%
- % השנה:7.97%
- % 3 חודשים:15.44%
- % 12 חודשים:8.88%
- סטיית תקן (שנה):27.51
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 100.93 | 21,650,000 | 21.59 |
| SWAP מניות | 7 | 99.52 | 1,988 | 0.05 |
| SPOT | 1 | 3.88 | 255,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.21 | -14,000 | -0.05 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -1.4 | -176,566 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.21 | -145,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 200.51 | 21,571,422 | 21.29 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
SPOT_USDILS
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.47 | 1,767 | 0.24 |
| מקמ 1215 | 75.93 | 16,300,000 | 16.24 |
| מקמ 1115 | 25 | 5,350,000 | 5.35 |
| SPOT_USDILS | 3.88 | 255,000 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.55 | 51 | -0.03 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.1 | 42 | -0.04 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.1 | 42 | -0.05 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 33 | -0.03 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 30 | -0.03 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 23 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,111 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,216 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,379 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,535 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 239 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| Collateral | -0.21 | -14,000 | -0.05 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.23 | -15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | -128,845 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.85 | -56,199 | -0.18 |
| F_271025_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -1.98 | -130,000 | 0 |