קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,927
0%שווי יחידה
1,907.35
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.7%
- % השנה:13.82%
- % 3 חודשים:-4.85%
- % 12 חודשים:23.34%
- סטיית תקן (שנה):19.45
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.52 | 1,407 | -0.75 |
| מק"מ | 3 | 92.11 | 16,190,000 | 16.09 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.33 | 1,138,019 | 1.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.15 | 183,952 | 0.55 |
| SPOT | 1 | 1.54 | 90,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.71 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 201.94 | 17,503,378 | 17.17 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.47 | 1,378 | -0.73 |
| מקמ 1016 | 79.87 | 14,000,000 | 13.95 |
| מקמ 517 | 8.4 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.06 | 1,058,336 | 1.06 |
| מקמ 817 | 3.84 | 690,000 | 0.67 |
| Collateral | 3.15 | 183,952 | 0.55 |
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.05 | 29 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.54 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 71,004 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,147 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,244 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,441 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,604 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.71 | -100,000 | 0 |