קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,794
-1.81%שווי יחידה
1,801.32
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:40,544
- % החודש:0.04%
- % השנה:7.49%
- % 3 חודשים:-3.58%
- % 12 חודשים:25.02%
- סטיית תקן (שנה):22.49
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.77 | 1,582 | -0.97 |
| מק"מ | 2 | 97.8 | 19,127,800 | 19.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.43 | 461,808 | 1.45 |
| SPOT | 2 | 1.4 | 87,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.21 | 40,004 | 0.24 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.66 | -165,000 | -0.01 |
| סה"כ | 19 | 205.95 | 19,553,194 | 19.79 |
אחזקות הקרן
S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
Collateral
F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.85 | 1,608 | -0.95 |
| מקמ 316 | 67.76 | 13,227,800 | 13.22 |
| מקמ 516 | 30.04 | 5,900,000 | 5.86 |
| Collateral | 7.43 | 461,808 | 1.45 |
| F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 1.61 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 91,409 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 72,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,125 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,229 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,401 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,560 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 241 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| S_110725_335_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | -26 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | -59,959 | -0.06 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -4.27 | -265,000 | -0.02 |