קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,665
-1.3%שווי יחידה
1,704.65
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:110,989
- % החודש:0.93%
- % השנה:8.22%
- % 3 חודשים:16.51%
- % 12 חודשים:15.74%
- סטיית תקן (שנה):30.45
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.89 | 2,081 | 1.39 |
| מק"מ | 3 | 95.98 | 21,690,000 | 21.62 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.17 | 370,275 | 0.72 |
| SPOT | 1 | -2.39 | -160,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.99 | -200,000 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.69 | -247,000 | -0.83 |
| סה"כ | 21 | 190.97 | 21,455,356 | 22.94 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 915
מקמ 815
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.37 | 1,864 | 1.34 |
| מקמ 715 | 45.45 | 10,240,000 | 10.24 |
| מקמ 915 | 26.88 | 6,100,000 | 6.05 |
| מקמ 815 | 23.65 | 5,350,000 | 5.33 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.88 | 80 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.96 | 61 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 145,452 | 0.49 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 38 | 0.01 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 38 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 216,467 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,204 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,334 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,485 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 234 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,101 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.39 | -160,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.99 | -200,000 | 0.04 |
| Collateral | -3.69 | -247,000 | -0.83 |