קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,568
0.26%שווי יחידה
1,562.69
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:106,139
- % החודש:-4.7%
- % השנה:-0.8%
- % 3 חודשים:-4.82%
- % 12 חודשים:1.83%
- סטיית תקן (שנה):30.91
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.88 | 2,028 | 1.51 |
| מק"מ | 3 | 96.72 | 21,690,000 | 21.61 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.09 | 882,791 | 1.14 |
| SPOT | 1 | 0.91 | 60,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.04 | -200,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.01 | -527,447 | -1.79 |
| סה"כ | 21 | 192.55 | 21,907,372 | 22.46 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.09 | 1,811 | 1.44 |
| מקמ 915 | 53.95 | 12,100,000 | 12.05 |
| מקמ 815 | 23.93 | 5,350,000 | 5.35 |
| מקמ 1015 | 18.84 | 4,240,000 | 4.21 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.98 | 80 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 768,171 | 0.77 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.03 | 61 | 0.02 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 38 | 0.02 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 38 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 106,208 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 0.91 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,207 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,356 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,510 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 237 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,104 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.04 | -200,000 | -0.01 |
| Collateral | -8.01 | -527,447 | -1.79 |