קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח

1,542
-0.52%
שווי יחידה
1,544.39
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:29,838
  • % החודש:4.34%
  • % השנה:-1.96%
  • % 3 חודשים:2%
  • % 12 חודשים:24.63%
  • סטיית תקן (שנה):32.34
  • שארפ (שנה):0.63
מחזור יומי
1,935
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
1,550
שער פתיחה
0%1,550
שער ממוצע
-0.51%1,542.02
שער נעילה
-0.52%1,542
שווי שוק
0
מספר נייר
1193762
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
22.08
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Banking
מדד השוואה
S&P REGIONAL BANKS SELECT INDUSTRY - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
1,542
1,542
טווח 52 שבועות
1,818
1,251

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.03-0.08
תחילת השנה1.63--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_0188.531,745-3.48
מקמ 71547.9710,240,00010.17
מקמ 51525.235,350,0005.35
Collateral17.441,019,4173.7
מקמ 61514.573,100,0003.09
פיקדון בבנק מסוים10.322,186,0372.19
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_014.3185-0.16
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_013.8750.06
פיקדון בבנק מסוים2.72159,0200.58
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_012.13420.03
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_011.62320.03
פיקדון בבנק מסוים0.011,0900
פיקדון בבנק מסוים0.011,1970
פיקדון בבנק מסוים0.012,3340
פיקדון בבנק מסוים0.012,4850
פיקדון בבנק מסוים0.016930
פיקדון בבנק מסוים0250
פיקדון בבנק מסוים02340
פיקדון בבנק מסוים02800
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-3.42-200,0000.01