קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח
1,438
0%שווי יחידה
1,458.11
נכון ל: 22/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.49%
- % השנה:-7.44%
- % 3 חודשים:-1.3%
- % 12 חודשים:18.8%
- סטיית תקן (שנה):32.2
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.03 | -0.08 |
| תחילת השנה | 1.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.93 | 1,833 | -2.9 |
| מקמ 415 | 35.25 | 7,740,000 | 7.74 |
| מקמ 615 | 26.67 | 5,900,000 | 5.86 |
| מקמ 515 | 24.27 | 5,350,000 | 5.33 |
| Collateral | 14.58 | 856,431 | 3.2 |
| מקמ 715 | 11.27 | 2,500,000 | 2.47 |
| SPOT_USDILS | 5.72 | 336,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 5.63 | 331,000 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.45 | 85 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 441,213 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 39,277 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,195 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,312 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,461 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 232 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,090 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.44 | -61 | -0.1 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.4 | -200,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -5.96 | -350,000 | 0 |