קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
5,511
0%שווי יחידה
5,475.34
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.22%
- % השנה:0.48%
- % 3 חודשים:2.8%
- % 12 חודשים:0.61%
- סטיית תקן (שנה):18.78
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.97 | 1,811 | -0.41 |
| מק"מ | 6 | 79.28 | 33,250,000 | 32.87 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.24 | 8,290,144 | 8.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.77 | 106,920 | 0.32 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.44 | -200,000 | -0.01 |
| סה"כ | 24 | 200.82 | 41,448,875 | 41.58 |
אחזקות הקרן
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 717
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.43 | 1,819 | -0.35 |
| מקמ 1016 | 49.28 | 20,500,000 | 20.43 |
| מקמ 717 | 11.74 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.21 | 4,230,937 | 4.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.15 | 3,792,817 | 3.79 |
| מקמ 417 | 7.1 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 817 | 5.9 | 2,520,000 | 2.45 |
| מקמ 517 | 4.72 | 2,000,000 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 254,400 | 0.76 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 31 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 25 | -0.01 |
| Collateral | 0.77 | 106,920 | 0.32 |
| מקמ 617 | 0.54 | 230,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,855 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,118 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,125 | 0 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.12 | -20 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.23 | -22 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.23 | -22 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.44 | -200,000 | -0.01 |