קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
5,394
0%שווי יחידה
5,396.96
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.73%
- % השנה:3.11%
- % 3 חודשים:9.85%
- % 12 חודשים:22.76%
- סטיית תקן (שנה):24.25
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99 | 1,233 | 3.56 |
| מק"מ | 3 | 92.31 | 27,740,000 | 27.65 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.89 | 1,873,293 | 2.67 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.59 | -230,000 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -12.44 | -1,105,981 | -3.73 |
| סה"כ | 23 | 185.17 | 28,278,545 | 30.2 |
אחזקות הקרן
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.21 | 1,161 | 3.29 |
| מקמ 715 | 39.19 | 11,740,000 | 11.74 |
| מקמ 815 | 33.24 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 915 | 19.88 | 6,000,000 | 5.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | 1,516,082 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.72 | 330,912 | 1.11 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.13 | 39 | 0.11 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 25 | 0.01 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.85 | 23 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.85 | 23 | 0.01 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.61 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 12,902 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,587 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,844 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,079 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.25 | -28 | 0.07 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.41 | -30 | 0.08 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.59 | -230,000 | 0.04 |
| Collateral | -12.44 | -1,105,981 | -3.73 |