קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
5,594
0.27%שווי יחידה
5,535.29
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:86,427
- % החודש:1.58%
- % השנה:1.58%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:2.88%
- סטיית תקן (שנה):23.92
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.67 | 1,199 | -0.18 |
| מק"מ | 3 | 94.03 | 28,500,000 | 28.31 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7 | 2,100,713 | 2.11 |
| SPOT | 2 | 0.69 | 64,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.16 | -200,000 | 0.01 |
| סה"כ | 17 | 199.23 | 30,465,912 | 30.25 |
אחזקות הקרן
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.67 | 1,199 | -0.18 |
| מקמ 1215 | 44.67 | 13,500,000 | 13.45 |
| מקמ 1115 | 33.19 | 10,000,000 | 9.99 |
| מקמ 726 | 16.17 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.88 | 2,072,897 | 2.07 |
| SPOT_USDILS | 1.77 | 164,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 13,038 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,899 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,090 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.08 | -100,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.16 | -200,000 | 0.01 |