קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
5,373
0%שווי יחידה
5,430.07
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.3%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:2.77%
- סטיית תקן (שנה):24.82
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.55 | 1,199 | 2.41 |
| מק"מ | 4 | 99.49 | 31,240,000 | 30.96 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.92 | 3,782,698 | 4.02 |
| SPOT | 1 | -0.4 | -38,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.53 | -50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.21 | -772,128 | -2.55 |
| סה"כ | 23 | 203.82 | 34,163,769 | 34.84 |
אחזקות הקרן
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.49 | 1,234 | 2.36 |
| מקמ 1215 | 43.09 | 13,500,000 | 13.41 |
| מקמ 1115 | 32.02 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 726 | 15.58 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.76 | 3,657,124 | 3.66 |
| מקמ 1015 | 8.8 | 2,740,000 | 2.74 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.93 | 23 | 0.02 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 16 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 99,078 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 13,004 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,643 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,871 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,090 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -38,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.53 | -50,000 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.09 | -13 | 0.02 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.93 | -23 | 0.01 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.19 | -38 | 0 |
| Collateral | -8.21 | -772,128 | -2.55 |