קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
5,139
-0.33%שווי יחידה
5,134.57
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,747
- % החודש:-6.93%
- % השנה:-5.77%
- % 3 חודשים:2.57%
- % 12 חודשים:4.1%
- סטיית תקן (שנה):17.81
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.27 | 1,166 | -3.65 |
| מק"מ | 3 | 98.47 | 26,250,000 | 26.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 16.84 | 1,410,890 | 4.46 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -0.95 | -362,463 | -0.25 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.15 | -180,000 | -0.01 |
| סה"כ | 21 | 212.48 | 27,119,593 | 26.64 |
אחזקות הקרן
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 726
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.65 | 1,182 | -3.42 |
| מקמ 616 | 47.74 | 12,730,000 | 12.65 |
| מקמ 516 | 32.05 | 8,520,000 | 8.49 |
| מקמ 726 | 18.68 | 5,000,000 | 4.95 |
| Collateral | 16.84 | 1,410,890 | 4.46 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 22 | -0.06 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.81 | 21 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 48,364 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,756 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,927 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,106 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,110 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.46 | -17 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.61 | -425,616 | -0.43 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.81 | -21 | -0.03 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.81 | -21 | -0.08 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.15 | -180,000 | -0.01 |