קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
4,401
-1.5%שווי יחידה
4,390.89
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:304,542
- % החודש:-4.13%
- % השנה:-16.11%
- % 3 חודשים:-18.53%
- % 12 חודשים:8%
- סטיית תקן (שנה):25.25
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.4 | 1,255 | 0.81 |
| מק"מ | 4 | 90.92 | 31,497,200 | 31.32 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.01 | 2,147,349 | 2.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.8 | -77,350 | -0.28 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.12 | -300,000 | 0.03 |
| סה"כ | 19 | 194.41 | 33,268,454 | 34.63 |
אחזקות הקרן
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.55 | 1,257 | 0.78 |
| מקמ 415 | 44.68 | 15,500,000 | 15.39 |
| מקמ 315 | 26.03 | 9,000,000 | 8.97 |
| מקמ 215 | 11.6 | 3,997,200 | 4 |
| מקמ 515 | 8.61 | 3,000,000 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.49 | 1,889,727 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 231,503 | 0.83 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 12,825 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,532 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,817 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,059 | 0 |
| Collateral | -0.8 | -77,350 | -0.28 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.53 | -32 | 0.01 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -3.12 | -300,000 | 0.03 |