קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
4,981
0%שווי יחידה
4,913.09
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.63%
- % השנה:-6.13%
- % 3 חודשים:6.78%
- % 12 חודשים:16.54%
- סטיית תקן (שנה):26.17
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.39 | 1,184 | -4.83 |
| מק"מ | 3 | 96.95 | 27,739,000 | 27.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 17.19 | 1,311,690 | 4.9 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.19 | 1,248,716 | 0.91 |
| SPOT | 3 | 3.13 | 239,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.97 | -150,000 | -0.01 |
| סה"כ | 24 | 218.88 | 30,389,590 | 28.61 |
אחזקות הקרן
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 615
מקמ 515
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.58 | 1,257 | -4.46 |
| מקמ 415 | 41.17 | 11,739,000 | 11.74 |
| מקמ 615 | 31.33 | 9,000,000 | 8.93 |
| מקמ 515 | 24.45 | 7,000,000 | 6.97 |
| Collateral | 17.19 | 1,311,690 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.74 | 1,350,918 | 1.35 |
| SPOT_USDILS | 3.47 | 265,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.46 | 264,000 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.54 | 30 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 12,824 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,532 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,817 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,069 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.68 | -128,330 | -0.48 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.7 | -20 | -0.08 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.97 | -150,000 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.12 | -25 | -0.09 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.2 | -26 | -0.08 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.71 | -32 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.8 | -290,000 | 0 |