קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
5,458
0%שווי יחידה
5,430.35
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.33%
- % השנה:-0.34%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:19.29%
- סטיית תקן (שנה):17.9
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.77 | 1,187 | -1.56 |
| מק"מ | 3 | 96.59 | 27,726,900 | 27.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.25 | 659,698 | 2.07 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 0.34 | -16,115 | 0.1 |
| SPOT | 2 | -0.06 | -5,700 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.23 | -112,000 | -0.01 |
| סה"כ | 23 | 203.66 | 28,253,970 | 28.19 |
אחזקות הקרן
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
מקמ 726
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.34 | 1,182 | -1.49 |
| מקמ 316 | 44.53 | 12,726,900 | 12.72 |
| מקמ 516 | 34.78 | 10,000,000 | 9.93 |
| מקמ 726 | 17.28 | 5,000,000 | 4.94 |
| Collateral | 7.25 | 659,698 | 2.07 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.87 | 22 | -0.02 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.78 | 21 | 0 |
| F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 1.1 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.95 | 86,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 50,618 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,756 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,927 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | -81,514 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -91,700 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.44 | -17 | -0.03 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.78 | -21 | -0.03 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.33 | -212,000 | -0.01 |