קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
5,237
0%שווי יחידה
5,355.81
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.07%
- % השנה:-1.71%
- % 3 חודשים:-2.75%
- % 12 חודשים:0.44%
- סטיית תקן (שנה):23.94
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.52 | 1,184 | -0.17 |
| מק"מ | 3 | 94.94 | 28,500,000 | 28.3 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.42 | 456,994 | 1.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.3 | 118,556 | 0.39 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.2 | -200,000 | -0.01 |
| SPOT | 1 | -2.65 | -241,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 196.33 | 28,635,734 | 29.82 |
אחזקות הקרן
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.8 | 1,199 | -0.12 |
| מקמ 1215 | 45.26 | 13,500,000 | 13.49 |
| מקמ 216 | 33.3 | 10,000,000 | 9.92 |
| מקמ 726 | 16.38 | 5,000,000 | 4.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.13 | 376,547 | 1.23 |
| Collateral | 1.3 | 118,556 | 0.39 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 13 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 65,792 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,700 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,899 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,094 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,073 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.2 | -200,000 | -0.01 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.38 | -28 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -2.65 | -241,000 | 0 |