קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
5,143
0.41%שווי יחידה
5,201.62
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:235,569
- % החודש:4.04%
- % השנה:-0.62%
- % 3 חודשים:18.46%
- % 12 חודשים:16.57%
- סטיית תקן (שנה):25.95
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.66 | 1,200 | 1.39 |
| מק"מ | 3 | 86.43 | 24,740,000 | 24.63 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.33 | 2,440,157 | 3.51 |
| SPOT | 2 | -2.15 | -169,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.93 | -230,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.13 | -324,205 | -1.18 |
| סה"כ | 20 | 189.21 | 26,458,152 | 28.37 |
אחזקות הקרן
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 515
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.42 | 1,161 | 1.35 |
| מקמ 715 | 40.91 | 11,740,000 | 11.66 |
| מקמ 515 | 24.55 | 7,000,000 | 6.99 |
| מקמ 615 | 20.97 | 6,000,000 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.06 | 2,010,188 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.14 | 403,748 | 1.46 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.24 | 39 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 12,834 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,587 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,844 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,069 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -59,000 | 0 |
| F_220425_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1.02 | -80,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.4 | -110,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.91 | -150,000 | 0.01 |
| Collateral | -4.13 | -324,205 | -1.18 |