קסם S&P Consumer Discretionary ETF מנוטרלת מט"ח
5,014
0%שווי יחידה
4,943.15
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.69%
- % השנה:-9.28%
- % 3 חודשים:-7.43%
- % 12 חודשים:-10.7%
- סטיית תקן (שנה):19.1
- שארפ (שנה):-0.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.73 | -9.59 |
| תחילת השנה | 13.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.21 | 1,350 | -0.42 |
| מקמ 726 | 51.77 | 17,500,000 | 17.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.44 | 4,202,951 | 4.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.66 | 3,263,727 | 3.26 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.88 | 130 | -0.03 |
| מקמ 417 | 8.67 | 3,000,000 | 2.93 |
| מקמ 816 | 7.44 | 2,520,000 | 2.51 |
| מקמ 517 | 5.76 | 2,000,000 | 1.95 |
| Collateral | 4.57 | 520,478 | 1.55 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 24 | -0.02 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 20 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 16 | -0.01 |
| מקמ 617 | 0.66 | 230,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 45,791 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,991 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,806 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 695 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,113 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,119 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.32 | -150,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.41 | -160,000 | 0 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.5 | -22 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.98 | -29 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.39 | -35 | -0.04 |