קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
3,025
-2.8%שווי יחידה
2,991.65
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:174,543
- % החודש:-3.43%
- % השנה:7.1%
- % 3 חודשים:-7.13%
- % 12 חודשים:9.34%
- סטיית תקן (שנה):15.33
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 99.39 | 4,069 | -2 |
| מק"מ | 6 | 84.02 | 66,568,000 | 65.91 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.7 | 9,560,724 | 11.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.98 | 520,000 | 1.56 |
| SPOT | 1 | 1.98 | 520,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.57 | 1,150,000 | 1.24 |
| מניות ETF | 1 | 0.66 | 250 | 0.51 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.72 | -1,500,000 | -0.07 |
| סה"כ | 48 | 198.58 | 76,823,043 | 78.67 |
אחזקות הקרן
S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 817
מקמ 1116
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.79 | 3,122 | -1.51 |
| מקמ 1016 | 38.75 | 30,500,000 | 30.4 |
| מקמ 817 | 13.62 | 11,000,000 | 10.68 |
| מקמ 1116 | 13.31 | 10,500,000 | 10.44 |
| מקמ 517 | 9.98 | 8,000,000 | 7.83 |
| מקמ 916 | 7.76 | 6,088,000 | 6.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.69 | 6,029,542 | 6.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 2,538,234 | 2.54 |
| S_260526_255_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.67 | 110 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 692,177 | 2.07 |
| S_180625_597_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 88 | -0.04 |
| Collateral | 1.98 | 520,000 | 1.56 |
| SPOT_USDILS | 1.98 | 520,000 | 0 |
| S_060526_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 63 | -0.03 |
| S_150626_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 60 | -0.03 |
| S_040826_185_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 52 | -0.03 |
| S_130826_176_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 52 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 291,727 | 0.87 |
| S_200425_656_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 41 | -0.02 |
| S_140426_297_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 40 | -0.02 |
| S_020326_340_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 40 | -0.02 |
| S_150725_570_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 40 | -0.02 |
| S_120226_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 39 | -0.02 |
| S_170326_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 35 | -0.02 |
| S_060426_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 35 | -0.02 |
| S_180326_324_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 35 | -0.02 |
| S_300726_190_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 32 | -0.02 |
| S_270526_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 32 | -0.02 |
| S_300426_281_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 30 | -0.01 |
| S_130426_298_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 27 | -0.01 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.66 | 250 | 0.51 |
| S_280426_283_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 25 | -0.01 |
| S_230226_347_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 25 | -0.01 |
| מקמ 617 | 0.6 | 480,000 | 0.47 |
| S_010626_249_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 24 | -0.01 |
| S_260826_160_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 24 | -0.01 |
| S_100826_179_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 23 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 470 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 757 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | -25 | -0.01 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -5.72 | -1,500,000 | -0.07 |