קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
2,790
0.07%שווי יחידה
2,804.74
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:249,250
- % החודש:0.79%
- % השנה:4.95%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:-2.44%
- סטיית תקן (שנה):20.98
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.55 | 3,720 | 2.32 |
| מק"מ | 5 | 98.95 | 67,660,000 | 66.77 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.93 | 3,545,767 | 4.01 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.77 | 1,150,000 | 1.19 |
| מניות ETF | 1 | 0.73 | 250 | 0.49 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.9 | -1,000,000 | 0.04 |
| סה"כ | 39 | 202.03 | 71,359,737 | 74.83 |
אחזקות הקרן
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 816
מקמ 1115
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 76.13 | 2,845 | 1.84 |
| מקמ 1215 | 38.28 | 26,010,000 | 25.83 |
| מקמ 816 | 21.49 | 15,000,000 | 14.5 |
| מקמ 1115 | 21.41 | 14,500,000 | 14.44 |
| מקמ 1015 | 10.59 | 7,150,000 | 7.15 |
| מקמ 726 | 7.18 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 2,549,663 | 2.55 |
| S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.05 | 114 | 0.07 |
| S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.17 | 81 | 0.05 |
| S_060825_185_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.79 | 67 | 0.04 |
| S_120525_271_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.66 | 62 | 0.04 |
| S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 56 | 0.04 |
| S_270225_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.28 | 48 | 0.03 |
| S_270525_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.28 | 48 | 0.03 |
| S_160625_236_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.28 | 48 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 790,224 | 0.79 |
| S_180625_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 40 | 0.03 |
| S_100925_150_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.07 | 40 | 0 |
| S_100625_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.04 | 39 | 0.03 |
| S_050625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 38 | 0.02 |
| S_250825_166_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 38 | 0 |
| S_010425_312_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 37 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 191,946 | 0.63 |
| S_130825_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 35 | 0 |
| S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 32 | 0.02 |
| S_070725_215_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 29 | 0.02 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.73 | 250 | 0.49 |
| S_070225_131_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 23 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 6,566 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 458 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 734 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,765 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -4.9 | -1,000,000 | 0.04 |