קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
2,759
-0.9%שווי יחידה
2,773.61
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:71,720
- % החודש:0.27%
- % השנה:3.78%
- % 3 חודשים:8.25%
- % 12 חודשים:7.55%
- סטיית תקן (שנה):20.86
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 99.21 | 3,764 | 3.59 |
| מק"מ | 3 | 92.81 | 61,490,000 | 61.34 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.77 | 1,150,000 | 1.17 |
| מניות ETF | 1 | 0.72 | 250 | 0.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.57 | 112,496 | 0.38 |
| פיקדונות בבנק | 9 | -1.21 | 209,135 | -0.79 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.52 | -495,000 | 0.09 |
| SPOT | 4 | -3.12 | -610,000 | 0 |
| סה"כ | 37 | 188.23 | 61,860,645 | 66.26 |
אחזקות הקרן
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 915
S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.26 | 3,121 | 3.23 |
| מקמ 815 | 45.7 | 30,330,000 | 30.21 |
| מקמ 715 | 42.59 | 28,150,000 | 28.15 |
| מקמ 915 | 4.52 | 3,010,000 | 2.99 |
| S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3 | 114 | 0.12 |
| S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.13 | 81 | 0.01 |
| S_120525_271_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.63 | 62 | 0.01 |
| S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 56 | 0.06 |
| S_270225_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 48 | 0.05 |
| S_270525_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 48 | 0.01 |
| S_160625_236_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 48 | 0.02 |
| S_180625_234_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.05 | 40 | 0.02 |
| S_100625_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 39 | 0.01 |
| S_050625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1 | 38 | 0.02 |
| S_010425_312_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 37 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 625,035 | 0.63 |
| S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 32 | 0 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.72 | 250 | 0.48 |
| Collateral | 0.57 | 112,496 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.46 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 4,593 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 455 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 726 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,879 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,737 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| F_250625_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.1 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.43 | -280,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.19 | -429,701 | -1.45 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.42 | -475,000 | 0.09 |