קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
2,987
2.08%שווי יחידה
2,938.59
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:1,330
- % החודש:0.23%
- % השנה:5.2%
- % 3 חודשים:7.4%
- % 12 חודשים:5.89%
- סטיית תקן (שנה):20.7
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99 | 3,684 | 1.64 |
| מק"מ | 4 | 89.09 | 60,510,000 | 59.86 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.55 | 2,391,427 | 4.42 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.8 | 1,150,000 | 1.2 |
| מניות ETF | 1 | 0.73 | 250 | 0.49 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.33 | -685,000 | -0.07 |
| SPOT | 7 | -3.53 | -725,100 | 0 |
| סה"כ | 35 | 190.31 | 62,645,261 | 67.55 |
אחזקות הקרן
S_271025_103_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 816
מקמ 216
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_271025_103_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.42 | 3,253 | 1.44 |
| מקמ 1215 | 38.68 | 26,010,000 | 25.99 |
| מקמ 816 | 21.73 | 15,000,000 | 14.6 |
| מקמ 216 | 21.42 | 14,500,000 | 14.39 |
| מקמ 726 | 7.26 | 5,000,000 | 4.88 |
| S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.05 | 188 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 634,614 | 2.08 |
| S_270525_256_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 63 | 0.03 |
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 61 | 0.03 |
| F_191125_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 1.61 | 330,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 970,661 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 253,527 | 0.83 |
| S_100625_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 41 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 525,224 | 0.53 |
| S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 29 | 0.03 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.73 | 250 | 0.49 |
| S_101125_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 26 | 0 |
| S_050625_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 23 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 461 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 736 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,793 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -56,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -79,750 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -82,650 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -114,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -131,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.88 | -180,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -4.94 | -1,015,000 | -0.07 |