קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
2,988
0%שווי יחידה
2,972.48
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:6.41%
- % השנה:6.41%
- % 3 חודשים:7.38%
- % 12 חודשים:5.57%
- סטיית תקן (שנה):20.86
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 98.29 | 3,715 | 1.26 |
| מק"מ | 4 | 90.09 | 60,510,000 | 59.83 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.34 | 3,534,566 | 3.55 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.8 | 1,150,000 | 1.2 |
| מניות ETF | 1 | 0.72 | 250 | 0.48 |
| SPOT | 3 | -0.1 | -20,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.9 | -1,000,000 | 0.04 |
| סה"כ | 42 | 191.24 | 64,178,531 | 66.35 |
אחזקות הקרן
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 816
מקמ 1115
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 74.7 | 2,824 | 1.06 |
| מקמ 1215 | 39.02 | 26,010,000 | 25.91 |
| מקמ 816 | 21.92 | 15,000,000 | 14.56 |
| מקמ 1115 | 21.82 | 14,500,000 | 14.49 |
| מקמ 726 | 7.33 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 3,092,224 | 3.09 |
| S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.02 | 114 | 0.04 |
| S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.14 | 81 | 0.03 |
| S_060825_185_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.77 | 67 | 0.02 |
| S_120525_271_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.64 | 62 | 0.02 |
| S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.48 | 56 | 0.02 |
| S_270225_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 48 | 0.02 |
| S_160625_236_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 48 | 0.02 |
| S_271025_103_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 41 | -0.02 |
| S_100925_150_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 40 | -0.01 |
| S_180625_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 40 | 0.01 |
| S_100625_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 39 | 0.01 |
| S_050625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 38 | 0.01 |
| S_250825_166_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 38 | -0.01 |
| S_010425_312_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 37 | 0.01 |
| S_130825_178_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 35 | -0.01 |
| S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.85 | 32 | 0.01 |
| S_070725_215_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 29 | 0.01 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.72 | 250 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 430,059 | 0.43 |
| S_290925_131_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 23 | -0.01 |
| S_081025_122_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 23 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 120,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 264,000 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 6,244 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 460 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 734 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,793 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,359 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.98 | -200,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -4.9 | -1,000,000 | 0.04 |