קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
3,070
0%שווי יחידה
3,055.19
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.88%
- % השנה:9.38%
- % 3 חודשים:-3.3%
- % 12 חודשים:9.17%
- סטיית תקן (שנה):15.05
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 99.28 | 4,086 | 3.47 |
| מק"מ | 5 | 83.24 | 66,568,000 | 66.22 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.59 | 9,891,688 | 11.6 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.54 | 1,150,000 | 1.23 |
| מניות ETF | 1 | 0.66 | 250 | 0.52 |
| SPOT | 1 | -0.45 | -120,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.58 | -960,000 | -2.85 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.69 | -990,000 | -0.06 |
| סה"כ | 41 | 191.59 | 75,544,024 | 80.14 |
אחזקות הקרן
S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.07 | 3,337 | 2.92 |
| מקמ 726 | 38.31 | 30,500,000 | 30.48 |
| מקמ 816 | 26.94 | 21,500,000 | 21.43 |
| מקמ 517 | 9.79 | 8,000,000 | 7.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.17 | 6,499,397 | 6.5 |
| מקמ 916 | 7.61 | 6,088,000 | 6.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 2,518,329 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 738,398 | 2.19 |
| S_260526_255_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.67 | 110 | 0.06 |
| S_180625_597_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 88 | 0.08 |
| S_060526_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 63 | 0.03 |
| S_150626_235_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 60 | 0.01 |
| S_200425_656_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 41 | 0.04 |
| S_140426_297_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 40 | 0.04 |
| S_020326_340_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 40 | 0.04 |
| S_120226_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 39 | 0.03 |
| S_170326_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 35 | 0.03 |
| S_060426_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 35 | 0.03 |
| S_180326_324_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 35 | 0.03 |
| S_270526_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 32 | 0.02 |
| S_300426_281_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 30 | 0.03 |
| S_130426_298_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 27 | 0.02 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.66 | 250 | 0.52 |
| S_280426_283_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 25 | 0.02 |
| S_230226_347_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 25 | 0.02 |
| מקמ 617 | 0.59 | 480,000 | 0.47 |
| S_010626_249_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 24 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 127,453 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 286,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 468 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 753 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,479 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -120,000 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.12 | -300,000 | -0.02 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.57 | -690,000 | -0.04 |
| Collateral | -3.58 | -960,000 | -2.85 |