קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
2,621
1.12%שווי יחידה
2,621.13
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:13,105
- % החודש:2.73%
- % השנה:-1.92%
- % 3 חודשים:2.73%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):22.27
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.55 | 3,575 | -7.5 |
| מק"מ | 3 | 89.42 | 55,487,121 | 55.25 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.71 | 6,015,777 | 12.18 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.88 | 1,150,000 | 1.16 |
| מניות ETF | 1 | 0.77 | 250 | 0.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.66 | 111,674 | 0.4 |
| SPOT | 3 | -1.25 | -213,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.47 | -250,000 | 0.01 |
| סה"כ | 27 | 209.27 | 62,305,397 | 61.98 |
אחזקות הקרן
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.45 | 3,320 | -7.47 |
| מקמ 715 | 45.23 | 28,150,000 | 27.95 |
| מקמ 515 | 39.35 | 24,331,720 | 24.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.75 | 1,321,358 | 4.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.01 | 1,023,790 | 3.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.91 | 3,653,855 | 3.65 |
| מקמ 615 | 4.84 | 3,005,401 | 2.99 |
| S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.17 | 114 | 0.05 |
| S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.56 | 56 | 0 |
| S_270225_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 48 | -0.06 |
| S_010425_312_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 37 | -0.02 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.77 | 250 | 0.47 |
| Collateral | 0.66 | 111,674 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 300,000 | 0.3 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.49 | 300,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 9,455 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 452 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 719 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,737 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -53,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -90,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.47 | -250,000 | 0.01 |