קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
2,751
0%שווי יחידה
2,736.07
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.92%
- % השנה:2.38%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:1.62%
- סטיית תקן (שנה):21.13
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.78 | 3,662 | 4.25 |
| מק"מ | 4 | 92.65 | 60,950,000 | 60.62 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.8 | 1,150,000 | 1.18 |
| מניות ETF | 1 | 0.75 | 250 | 0.49 |
| SPOT | 1 | 0.62 | 120,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | -1.42 | -297,217 | -0.91 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.78 | -1,500,000 | -0.04 |
| סה"כ | 34 | 186.4 | 60,426,695 | 65.57 |
אחזקות הקרן
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.45 | 2,990 | 3.75 |
| מקמ 815 | 45.5 | 29,790,000 | 29.77 |
| מקמ 915 | 28.95 | 19,010,000 | 18.94 |
| מקמ 1015 | 10.85 | 7,150,000 | 7.1 |
| מקמ 726 | 7.35 | 5,000,000 | 4.81 |
| S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.11 | 114 | 0.14 |
| S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.21 | 81 | 0.03 |
| S_120525_271_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.69 | 62 | 0.03 |
| S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 56 | 0.07 |
| S_270225_345_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.31 | 48 | 0.06 |
| S_270525_256_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.31 | 48 | 0.02 |
| S_160625_236_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.31 | 48 | 0.03 |
| S_180625_234_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 40 | 0.03 |
| S_100625_242_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 39 | 0.01 |
| S_050625_247_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.04 | 38 | 0.02 |
| S_010425_312_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.01 | 37 | 0.05 |
| S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 32 | 0.01 |
| S_070725_215_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 29 | 0 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.75 | 250 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 112,243 | 0.38 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 286,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 264,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 456 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 729 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,477 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,765 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -45,685 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.94 | -373,613 | -1.27 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -7.78 | -1,500,000 | -0.04 |