קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
3,093
-0.26%שווי יחידה
3,092.32
נכון ל: 12/05/2026
- תמורה:30,930
- % החודש:1.13%
- % השנה:10.71%
- % 3 חודשים:5.23%
- % 12 חודשים:25.31%
- סטיית תקן (שנה):15.34
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.4 | 3,911 | 0.27 |
| מק"מ | 4 | 81.04 | 60,477,300 | 60.08 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.82 | 8,858,258 | 12.47 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.65 | 1,150,000 | 1.21 |
| מניות ETF | 1 | 0.7 | 250 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.04 | 10,000 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.46 | -1,760,000 | -0.1 |
| סה"כ | 23 | 193.19 | 68,739,719 | 74.47 |
אחזקות הקרן
S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 816
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.76 | 3,847 | 0.25 |
| מקמ 316 | 35.02 | 25,977,300 | 25.96 |
| מקמ 816 | 19.93 | 15,000,000 | 14.77 |
| מקמ 516 | 19.43 | 14,500,000 | 14.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.77 | 1,596,860 | 5.02 |
| מקמ 726 | 6.66 | 5,000,000 | 4.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.3 | 4,669,418 | 4.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 2,497,058 | 2.5 |
| S_120226_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 39 | 0.01 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.7 | 250 | 0.52 |
| S_230226_347_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 25 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.43 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 87,484 | 0.27 |
| Collateral | 0.04 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 464 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 743 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,820 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -7.46 | -1,760,000 | -0.1 |