קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
3,249
0%שווי יחידה
3,210.58
נכון ל: 10/08/2026
- תמורה:9,162
- % החודש:1.81%
- % השנה:14.94%
- % 3 חודשים:2.48%
- % 12 חודשים:21.14%
- סטיית תקן (שנה):15.49
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 98.69 | 4,320 | 0.94 |
| מק"מ | 4 | 77.5 | 60,480,000 | 60.05 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.88 | 12,488,125 | 15.42 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.57 | 1,150,000 | 1.23 |
| מניות ETF | 1 | 0.62 | 250 | 0.48 |
| SPOT | 2 | -0.47 | -130,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.13 | -310,000 | -0.87 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.34 | -1,740,000 | 0.14 |
| סה"כ | 38 | 190.32 | 71,942,695 | 77.38 |
אחזקות הקרן
S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 83.5 | 3,655 | 0.85 |
| מקמ 616 | 33.51 | 25,980,000 | 25.96 |
| מקמ 816 | 27.56 | 21,500,000 | 21.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.78 | 8,356,788 | 8.36 |
| מקמ 517 | 10 | 8,000,000 | 7.75 |
| מקמ 726 | 6.43 | 5,000,000 | 4.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.82 | 1,598,850 | 4.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 2,518,329 | 2.52 |
| S_260526_255_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 110 | 0 |
| S_180625_597_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 88 | 0.02 |
| S_060526_275_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 63 | -0.01 |
| S_200425_656_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 41 | 0.01 |
| S_140426_297_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 40 | 0.01 |
| S_020326_340_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 40 | 0.01 |
| S_120226_358_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 39 | 0.01 |
| S_170326_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 35 | 0.01 |
| S_060426_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 35 | 0.01 |
| S_180326_324_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 35 | 0.01 |
| S_270526_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 32 | 0 |
| S_300426_281_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 30 | 0.01 |
| S_130426_298_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 27 | 0.01 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.62 | 250 | 0.48 |
| S_280426_283_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 25 | 0.01 |
| S_230226_347_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 25 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 300,000 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 264,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,485 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 467 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 749 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,046 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -80,000 | 0 |
| Collateral | -1.13 | -310,000 | -0.87 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -6.34 | -1,740,000 | 0.14 |