קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח

3,152

שווי יחידה

3,177.09

נכון ל: 26/06/2026

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	99.14	3,859	-4.48
מק"מ	4	85.73	60,480,000	60.01
פיקדונות בבנק	9	18.13	8,197,937	12.7
אג"ח קונצרני	4	1.73	1,150,000	1.22
מניות ETF	1	0.7	250	0.49
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.27	60,000	0.19
FORWARD מט"ח	1	-2.26	-500,000	-0.02
סה"כ	26	203.44	69,392,046	70.11

S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 616

מקמ 816

מקמ 516

מקמ 726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	94.67	3,685	-4.37
מקמ 616	36.87	25,980,000	25.81
מקמ 816	21.15	15,000,000	14.81
מקמ 516	20.64	14,500,000	14.45
מקמ 726	7.07	5,000,000	4.95
פיקדון בבנק מסוים	6.65	1,472,778	4.66
פיקדון בבנק מסוים	5.16	3,614,423	3.61
פיקדון בבנק מסוים	3.57	2,497,058	2.5
פיקדון בבנק מסוים	2.74	606,235	1.92
S_020326_340_90_ND_1_Y_1_12_01	1.03	40	-0.05
S_120226_358_90_ND_1_Y_1_12_01	1	39	-0.03
S_170326_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	35	0
S_180326_324_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	35	0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.7	250	0.49
S_230226_347_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	25	-0.02
פאי פלוס אגח ד	0.45	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.45	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.43	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.4	264,000	0.28
Collateral	0.27	60,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,447	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	465	0
פיקדון בבנק מסוים	0	747	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,820	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.26	-500,000	-0.02