קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
2,393
-0.54%שווי יחידה
2,409.97
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:130,275
- % החודש:-3.19%
- % השנה:-9.82%
- % 3 חודשים:-14.01%
- % 12 חודשים:-3.99%
- סטיית תקן (שנה):22.02
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.46 | 3,746 | -3.24 |
| מק"מ | 4 | 96.29 | 65,981,550 | 65.63 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.36 | 508,232 | 3.66 |
| מניות ETF | 1 | 0.73 | 250 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.58 | 110,960 | 0.4 |
| SPOT | 3 | -1.38 | -263,400 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.74 | -715,000 | -0.01 |
| סה"כ | 21 | 197.3 | 65,626,338 | 66.93 |
אחזקות הקרן
S_070225_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.19 | 3,698 | -3.24 |
| מקמ 415 | 47.71 | 32,645,000 | 32.52 |
| מקמ 515 | 35.42 | 24,331,720 | 24.14 |
| מקמ 315 | 9.31 | 6,349,429 | 6.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.43 | 1,230,014 | 4.39 |
| מקמ 615 | 3.85 | 2,655,401 | 2.63 |
| S_070225_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.27 | 48 | 0 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.73 | 250 | 0.5 |
| Collateral | 0.58 | 110,960 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,762 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 451 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 715 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,711 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -6,601 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -47,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -106,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.07 | -726,231 | -0.73 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.74 | -715,000 | -0.01 |