קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח
2,850
0%שווי יחידה
2,876.08
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.4%
- % השנה:2.96%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:12.03%
- סטיית תקן (שנה):20.32
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.02 | 3,742 | 1.66 |
| מק"מ | 4 | 89.5 | 60,477,300 | 59.82 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 5.46 | 3,257,228 | 3.66 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 1.8 | 1,150,000 | 1.2 |
| מניות ETF | 1 | 0.72 | 250 | 0.48 |
| SPOT | 2 | 0.48 | 100,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.39 | -1,130,000 | 0.04 |
| סה"כ | 34 | 191.59 | 63,858,520 | 66.85 |
אחזקות הקרן
S_271025_103_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 816
מקמ 216
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_271025_103_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.07 | 3,253 | 1.48 |
| מקמ 316 | 38.61 | 25,977,300 | 25.8 |
| מקמ 816 | 21.94 | 15,000,000 | 14.67 |
| מקמ 216 | 21.62 | 14,500,000 | 14.45 |
| מקמ 726 | 7.33 | 5,000,000 | 4.9 |
| S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.97 | 188 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.71 | 2,479,264 | 2.48 |
| S_100625_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 41 | 0.02 |
| S_100925_150_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 40 | 0 |
| S_031225_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 35 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 591,109 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 178,075 | 0.57 |
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 32 | 0.01 |
| S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 29 | 0.03 |
| S_070725_215_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 29 | 0.01 |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 0.72 | 250 | 0.48 |
| S_101125_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 26 | 0 |
| S_270525_256_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 23 | 0.01 |
| S_050625_247_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 23 | 0.01 |
| S_120525_271_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 23 | 0 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 300,000 | 0.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.47 | 300,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 286,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 264,000 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,373 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,447 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 462 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 741 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,793 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| F_151225_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -2.05 | -430,000 | 0.01 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.34 | -700,000 | 0.03 |