קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	-0.05
תחילת השנה	9.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_271025_103_90_ND_1_Y_1_12_01	87.42	3,253	1.44
מקמ 1215	38.68	26,010,000	25.99
מקמ 816	21.73	15,000,000	14.6
מקמ 216	21.42	14,500,000	14.39
מקמ 726	7.26	5,000,000	4.88
S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01	5.05	188	0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.09	634,614	2.08
S_270525_256_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	63	0.03
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	61	0.03
F_191125_22_22_DL_0_Y_1_00_00	1.61	330,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.44	970,661	0.97
פיקדון בבנק מסוים	1.23	253,527	0.83
S_100625_242_90_ND_1_Y_1_12_01	1.1	41	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.78	525,224	0.53
S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	29	0.03
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.73	250	0.49
S_101125_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	26	0
S_050625_247_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	23	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.47	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.47	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.45	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.41	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,447	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	461	0
פיקדון בבנק מסוים	0	736	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,793	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
SPOT_USDILS	-0.27	-56,400	0
SPOT_USDILS	-0.39	-80,000	0
SPOT_USDILS	-0.39	-79,750	0
SPOT_USDILS	-0.4	-82,650	0
SPOT_USDILS	-0.56	-114,800	0
SPOT_USDILS	-0.64	-131,500	0
SPOT_USDILS	-0.88	-180,000	0
F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00	-4.94	-1,015,000	-0.07