קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.7	1.37
תחילת השנה	2.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	83.5	3,655	0.85
מקמ 616	33.51	25,980,000	25.96
מקמ 816	27.56	21,500,000	21.36
פיקדון בבנק מסוים	10.78	8,356,788	8.36
מקמ 517	10	8,000,000	7.75
מקמ 726	6.43	5,000,000	4.98
פיקדון בבנק מסוים	5.82	1,598,850	4.51
פיקדון בבנק מסוים	3.25	2,518,329	2.52
S_260526_255_90_ND_1_Y_1_12_01	2.51	110	0
S_180625_597_90_ND_1_Y_1_12_01	2.01	88	0.02
S_060526_275_90_ND_1_Y_1_12_01	1.44	63	-0.01
S_200425_656_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	41	0.01
S_140426_297_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	40	0.01
S_020326_340_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	40	0.01
S_120226_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	39	0.01
S_170326_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	35	0.01
S_060426_305_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	35	0.01
S_180326_324_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	35	0.01
S_270526_254_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	32	0
S_300426_281_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	30	0.01
S_130426_298_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	27	0.01
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.62	250	0.48
S_280426_283_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	25	0.01
S_230226_347_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	25	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.41	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.41	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.39	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.36	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.02	6,485	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,447	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	467	0
פיקדון בבנק מסוים	0	749	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,046	0
SPOT_USDILS	-0.18	-50,000	0
SPOT_USDILS	-0.29	-80,000	0
Collateral	-1.13	-310,000	-0.87
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-6.34	-1,740,000	0.14