קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	-0.32
תחילת השנה	10.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	76.13	2,845	1.84
מקמ 1215	38.28	26,010,000	25.83
מקמ 816	21.49	15,000,000	14.5
מקמ 1115	21.41	14,500,000	14.44
מקמ 1015	10.59	7,150,000	7.15
מקמ 726	7.18	5,000,000	4.85
פיקדון בבנק מסוים	3.78	2,549,663	2.55
S_230425_290_90_ND_1_Y_1_12_01	3.05	114	0.07
S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01	2.17	81	0.05
S_060825_185_90_ND_2_Y_1_12_01	1.79	67	0.04
S_120525_271_90_ND_2_Y_1_12_01	1.66	62	0.04
S_280425_285_90_ND_1_Y_1_12_01	1.5	56	0.04
S_270225_345_90_ND_2_Y_1_12_01	1.28	48	0.03
S_270525_256_90_ND_2_Y_1_12_01	1.28	48	0.03
S_160625_236_90_ND_2_Y_1_12_01	1.28	48	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.17	790,224	0.79
S_180625_234_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	40	0.03
S_100925_150_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	40	0
S_100625_242_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	39	0.03
S_050625_247_90_ND_2_Y_1_12_01	1.02	38	0.02
S_250825_166_90_ND_2_Y_1_12_01	1.02	38	0
S_010425_312_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	37	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.94	191,946	0.63
S_130825_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	35	0
S_240625_228_90_ND_2_Y_1_12_01	0.86	32	0.02
S_070725_215_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	29	0.02
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.73	250	0.49
S_070225_131_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	23	0
פאי פלוס אגח ד	0.46	300,000	0.31
ספיר פקדון אגח ב	0.46	300,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.44	286,000	0.3
איביאי פקדון אגח א	0.41	264,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.03	6,566	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,447	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	458	0
פיקדון בבנק מסוים	0	734	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,765	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-4.9	-1,000,000	0.04