קסם S&P MidCap 400 ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	-0.38
תחילת השנה	3.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060226_364_90_ND_1_Y_1_12_01	81.07	3,337	2.92
מקמ 726	38.31	30,500,000	30.48
מקמ 816	26.94	21,500,000	21.43
מקמ 517	9.79	8,000,000	7.79
פיקדון בבנק מסוים	8.17	6,499,397	6.5
מקמ 916	7.61	6,088,000	6.05
פיקדון בבנק מסוים	3.17	2,518,329	2.52
פיקדון בבנק מסוים	2.76	738,398	2.19
S_260526_255_90_ND_1_Y_1_12_01	2.67	110	0.06
S_180625_597_90_ND_1_Y_1_12_01	2.14	88	0.08
S_060526_275_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	63	0.03
S_150626_235_90_ND_1_Y_1_12_01	1.46	60	0.01
S_200425_656_90_ND_1_Y_1_12_01	1	41	0.04
S_140426_297_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	40	0.04
S_020326_340_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	40	0.04
S_120226_358_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	39	0.03
S_170326_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	35	0.03
S_060426_305_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	35	0.03
S_180326_324_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	35	0.03
S_270526_254_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	32	0.02
S_300426_281_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	30	0.03
S_130426_298_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	27	0.02
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST	0.66	250	0.52
S_280426_283_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	25	0.02
S_230226_347_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	25	0.02
מקמ 617	0.59	480,000	0.47
S_010626_249_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	24	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.48	127,453	0.38
פאי פלוס אגח ד	0.4	300,000	0.32
ספיר פקדון אגח ב	0.4	300,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.38	286,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.36	264,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	2,447	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	468	0
פיקדון בבנק מסוים	0	753	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,479	0
SPOT_USDILS	-0.45	-120,000	0
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-1.12	-300,000	-0.02
F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-2.57	-690,000	-0.04
Collateral	-3.58	-960,000	-2.85