קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
9,950
0%שווי יחידה
9,812.31
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.51%
- % השנה:21.74%
- % 3 חודשים:10.13%
- % 12 חודשים:17.33%
- סטיית תקן (שנה):27.48
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 103.2 | 67,920,000 | 67.46 |
| SWAP מניות | 16 | 97.12 | 1,408 | 4.56 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.37 | 7,357,245 | 7.43 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.81 | 500,000 | 0.53 |
| SPOT | 2 | -2.1 | -416,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.38 | -865,000 | 0.03 |
| סה"כ | 35 | 206.02 | 74,497,653 | 80.03 |
אחזקות הקרן
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.6 | 922 | 3.17 |
| מקמ 1215 | 56.51 | 37,200,000 | 36.94 |
| מקמ 1015 | 22.83 | 14,930,000 | 14.92 |
| מקמ 1115 | 16.44 | 10,790,000 | 10.75 |
| מקמ 726 | 7.42 | 5,000,000 | 4.85 |
| S_270825_43_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.69 | 97 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.53 | 4,267,684 | 4.27 |
| S_280825_42_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.35 | 92 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.65 | 3,039,363 | 3.04 |
| S_030725_98_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.41 | 35 | 0.12 |
| S_080925_31_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 31 | 0.08 |
| S_251124_318_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 30 | 0.1 |
| S_240625_107_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 29 | 0.1 |
| S_160625_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 25 | 0.09 |
| S_100425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 24 | 0.08 |
| S_091224_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 22 | 0.08 |
| S_050625_126_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 20 | 0.07 |
| S_290925_10_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 20 | 0.01 |
| S_080525_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 17 | 0.06 |
| S_110825_59_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 16 | 0.04 |
| S_281024_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 15 | 0.05 |
| S_230725_78_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 13 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.81 | 500,000 | 0.53 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 84,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 29,592 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 14,532 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,068 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 212 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 907 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,063 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 824 | 0 |
| F_290925_4_4_DL_0_Y_1_00_00 | -0.33 | -65,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.53 | -500,000 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -4.05 | -800,000 | 0.03 |