קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
8,626
0.13%שווי יחידה
8,563.94
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:200,296
- % החודש:8.3%
- % השנה:6.25%
- % 3 חודשים:16.36%
- % 12 חודשים:7.55%
- סטיית תקן (שנה):30.36
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.76 | 1,201 | 0.95 |
| מק"מ | 3 | 91.18 | 40,920,000 | 40.68 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.7 | 1,159,047 | 2.54 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.16 | 500,000 | 0.52 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.44 | -300,000 | 0.02 |
| SPOT | 3 | -3.17 | -390,000 | 0 |
| סה"כ | 26 | 192.19 | 41,890,248 | 44.71 |
אחזקות הקרן
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.27 | 1,090 | 0.89 |
| מקמ 715 | 59.92 | 26,930,000 | 26.74 |
| מקמ 615 | 22.77 | 10,200,000 | 10.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | 1,085,334 | 3.94 |
| מקמ 515 | 8.49 | 3,790,000 | 3.79 |
| S_251124_318_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.46 | 30 | 0.02 |
| S_100425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 24 | 0.06 |
| S_091224_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.8 | 22 | 0.02 |
| S_140125_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.8 | 22 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 613,582 | 0.61 |
| S_300125_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 15 | -0.07 |
| S_281024_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 15 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.16 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 14,341 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 898 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,165 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,023 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | -17 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.73 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.81 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -200,000 | 0 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.44 | -300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.55 | -560,121 | -2.03 |