קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
12,170
0%שווי יחידה
12,194.28
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-1.7%
- % השנה:25.64%
- % 3 חודשים:32.59%
- % 12 חודשים:47.09%
- סטיית תקן (שנה):23.65
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 99.98 | 1,239 | -5.29 |
| מק"מ | 3 | 89.84 | 45,680,000 | 45.4 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.79 | 676,072 | 4.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.19 | 350,000 | 1.11 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.07 | 500,000 | 0.54 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.26 | -200,000 | -0.02 |
| סה"כ | 33 | 200.61 | 47,007,311 | 46.18 |
אחזקות הקרן
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.62 | 1,024 | -4.54 |
| מקמ 616 | 54.22 | 27,580,000 | 27.4 |
| מקמ 516 | 25.83 | 13,100,000 | 13.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.47 | 1,673,471 | 5.29 |
| מקמ 726 | 9.79 | 5,000,000 | 4.95 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 2.5 | 400,000 | 0 |
| Collateral | 2.19 | 350,000 | 1.11 |
| S_030725_463_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.94 | 24 | -0.04 |
| S_040326_219_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.61 | 20 | -0.04 |
| S_031225_310_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 19 | -0.08 |
| S_271025_347_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 17 | -0.08 |
| S_240226_227_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 16 | -0.04 |
| S_101125_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 15 | -0.07 |
| S_120126_270_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.21 | 15 | -0.07 |
| S_230326_200_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.21 | 15 | -0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.07 | 500,000 | 0.54 |
| S_170326_206_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 13 | -0.03 |
| S_291025_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 12 | -0.05 |
| S_261125_317_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 11 | -0.05 |
| S_280126_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 11 | -0.06 |
| S_260126_256_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 10 | -0.04 |
| S_201125_323_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 9 | -0.04 |
| S_151025_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 8 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 65,545 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 14,746 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,087 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 925 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,206 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.15 | -1,085,833 | -1.09 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.76 | -600,000 | -0.03 |