קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
10,820
-3.31%שווי יחידה
11,542.76
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:5,953
- % החודש:-6.62%
- % השנה:18.93%
- % 3 חודשים:-6.25%
- % 12 חודשים:16.22%
- סטיית תקן (שנה):27.83
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 29 | 101.09 | 1,237 | -0.04 |
| מק"מ | 5 | 93.96 | 62,600,000 | 62.29 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.61 | 3,471,588 | 3.73 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.83 | 500,000 | 0.55 |
| SPOT | 1 | 0.81 | 180,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.41 | 90,000 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.26 | -280,000 | -0.01 |
| סה"כ | 48 | 201.45 | 66,562,825 | 66.79 |
אחזקות הקרן
מקמ 1016
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
S_280426_164_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1016 | 60.14 | 40,000,000 | 39.87 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.24 | 725 | -0.02 |
| מקמ 916 | 23.38 | 15,500,000 | 15.5 |
| S_280426_164_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.8 | 71 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 3,318,608 | 3.32 |
| מקמ 517 | 4.43 | 3,000,000 | 2.94 |
| מקמ 717 | 3.67 | 2,500,000 | 2.43 |
| S_090426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.86 | 35 | 0 |
| S_260526_136_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.61 | 32 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 546,187 | 1.63 |
| S_150626_116_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.45 | 30 | 0 |
| מקמ 817 | 2.34 | 1,600,000 | 1.55 |
| S_060526_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.29 | 28 | 0 |
| S_030725_463_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.96 | 24 | 0 |
| S_140426_178_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.72 | 21 | 0 |
| S_040326_219_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 20 | 0 |
| S_031225_310_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 19 | 0 |
| S_271025_347_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 17 | 0 |
| S_240226_227_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 16 | 0 |
| S_120126_270_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 15 | 0 |
| S_230326_200_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 15 | 0 |
| S_101125_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 15 | 0 |
| S_170826_53_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 15 | -0.02 |
| S_200426_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 14 | 0 |
| S_170326_206_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 13 | 0 |
| S_291025_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 12 | 0 |
| S_300426_162_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 12 | 0 |
| S_200526_142_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 11 | 0 |
| S_261125_317_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 11 | 0 |
| S_280126_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 11 | 0 |
| S_140726_87_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 11 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 500,000 | 0.55 |
| S_260126_256_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 10 | 0 |
| S_260826_44_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 10 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 180,000 | 0 |
| S_201125_323_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.74 | 9 | 0 |
| S_151025_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 8 | 0 |
| S_280526_134_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 7 | 0 |
| Collateral | 0.41 | 90,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 14,901 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,886 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 941 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,129 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,105 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.26 | -280,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.9 | -419,993 | -1.26 |