קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
7,083
0%שווי יחידה
7,022.07
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-12.88%
- % 3 חודשים:-16.15%
- % 12 חודשים:0.34%
- סטיית תקן (שנה):31.04
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.54 | 1,384 | -3.05 |
| מק"מ | 3 | 93.37 | 49,690,000 | 49.54 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.25 | 3,821,860 | 5.96 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.97 | 500,000 | 0.51 |
| SPOT | 1 | -0.34 | -51,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.46 | -515,000 | -0.01 |
| סה"כ | 21 | 201.33 | 53,447,244 | 52.95 |
אחזקות הקרן
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.06 | 1,280 | -2.85 |
| מקמ 415 | 58.21 | 31,000,000 | 30.88 |
| מקמ 315 | 28.63 | 15,200,000 | 15.19 |
| מקמ 515 | 6.53 | 3,490,000 | 3.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 838,504 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.6 | 2,968,434 | 2.97 |
| S_251124_318_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.16 | 30 | -0.07 |
| S_091224_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 22 | -0.05 |
| S_140125_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 22 | -0.03 |
| S_281024_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 15 | -0.03 |
| S_300125_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 15 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 14,329 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,687 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 889 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,011 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -6,818 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -51,000 | 0 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.46 | -515,000 | -0.01 |