קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
12,910
5.47%שווי יחידה
12,342.89
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:10,454
- % החודש:0.72%
- % השנה:27.18%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:34.14%
- סטיית תקן (שנה):26.58
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 100.04 | 1,348 | 16.94 |
| מק"מ | 4 | 90.78 | 68,100,000 | 67.86 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.63 | 755,241 | 4.96 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.73 | 500,000 | 0.55 |
| SPOT | 1 | -3.3 | -830,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.03 | -1,770,000 | -0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -20.02 | -5,040,000 | -14.96 |
| סה"כ | 46 | 167.83 | 61,716,589 | 75.28 |
אחזקות הקרן
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.87 | 883 | 12.01 |
| מקמ 726 | 53.47 | 40,000,000 | 39.97 |
| מקמ 916 | 26.6 | 20,000,000 | 19.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.03 | 2,273,318 | 6.75 |
| מקמ 816 | 6.8 | 5,100,000 | 5.08 |
| S_280426_164_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.22 | 71 | 0.65 |
| מקמ 517 | 3.91 | 3,000,000 | 2.92 |
| S_090426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.57 | 35 | 0.48 |
| S_260526_136_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.35 | 32 | 0.04 |
| S_150626_116_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.2 | 30 | -0.01 |
| S_060526_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.06 | 28 | 0.16 |
| S_030725_463_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.76 | 24 | 0.33 |
| S_140426_178_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 21 | 0.25 |
| S_040326_219_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 20 | 0.27 |
| S_031225_310_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 19 | 0.26 |
| S_271025_347_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.25 | 17 | 0.23 |
| S_240226_227_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 16 | 0.22 |
| S_230326_200_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 15 | 0.2 |
| S_101125_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 15 | 0.2 |
| S_120126_270_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 15 | 0.2 |
| S_200426_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 14 | 0.14 |
| S_170326_206_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 13 | 0.18 |
| S_291025_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 12 | 0.16 |
| S_300426_162_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 12 | 0.1 |
| S_261125_317_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 11 | 0.15 |
| S_280126_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 11 | 0.15 |
| S_200526_142_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 11 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.73 | 500,000 | 0.55 |
| S_260126_256_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 10 | 0.14 |
| S_201125_323_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 9 | 0.12 |
| S_151025_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 8 | 0.11 |
| S_280526_134_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 7 | 0.01 |
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | -11 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 14,844 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,304 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 933 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,119 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,096 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.55 | -139,342 | -0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.88 | -1,404,855 | -1.4 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.99 | -500,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -3.3 | -830,000 | 0 |
| F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -5.04 | -1,270,000 | -0.04 |
| Collateral | -20.02 | -5,040,000 | -14.96 |