קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
9,180
2.57%שווי יחידה
8,978.13
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:885,650
- % החודש:-0.74%
- % השנה:11.39%
- % 3 חודשים:9.89%
- % 12 חודשים:22.95%
- סטיית תקן (שנה):27.37
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.38 | 1,264 | 9.41 |
| מק"מ | 3 | 76.93 | 40,920,000 | 40.83 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.39 | 4,938,276 | 2.33 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.99 | 500,000 | 0.52 |
| SPOT | 1 | -3.49 | -550,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.09 | -960,000 | 0.08 |
| סה"כ | 29 | 172.11 | 44,849,540 | 53.17 |
אחזקות הקרן
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 82.39 | 1,062 | 8.17 |
| מקמ 715 | 50.74 | 26,930,000 | 26.93 |
| מקמ 915 | 19.08 | 10,200,000 | 10.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.35 | 3,902,953 | 3.9 |
| מקמ 815 | 7.11 | 3,790,000 | 3.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 2,120,825 | 2.12 |
| S_251124_318_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.33 | 30 | 0.23 |
| S_240625_107_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.25 | 29 | 0.03 |
| S_160625_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 25 | 0.04 |
| S_100425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.86 | 24 | 0.22 |
| S_091224_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.71 | 22 | 0.17 |
| S_140125_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.71 | 22 | 0.17 |
| S_050625_126_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 20 | 0.05 |
| S_080525_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 17 | 0.09 |
| S_281024_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 15 | 0.12 |
| S_300125_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 15 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 6,293 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 14,417 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 898 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,043 | 0 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | -17 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.9 | -300,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | -3.49 | -550,000 | 0 |
| F_250625_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -4.19 | -660,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.05 | -1,110,978 | -3.74 |