קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
9,211
-1.04%שווי יחידה
9,127.4
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:112,102
- % החודש:-7.74%
- % השנה:-5.96%
- % 3 חודשים:-8.49%
- % 12 חודשים:12.76%
- סטיית תקן (שנה):26.53
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.93 | 1,428 | -1.89 |
| מק"מ | 3 | 87.23 | 56,200,000 | 55.95 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.96 | 5,002,388 | 9.6 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.84 | 500,000 | 0.54 |
| SPOT | 1 | -0.65 | -128,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.1 | -1,000,000 | -0.07 |
| סה"כ | 23 | 197.21 | 60,575,816 | 64.12 |
אחזקות הקרן
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.89 | 1,356 | -1.79 |
| מקמ 1215 | 57.96 | 37,200,000 | 37.17 |
| מקמ 216 | 21.66 | 14,000,000 | 13.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.48 | 1,662,089 | 5.44 |
| מקמ 726 | 7.61 | 5,000,000 | 4.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 2,922,524 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 357,714 | 1.17 |
| S_271025_347_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 17 | -0.04 |
| S_101125_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 15 | -0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 500,000 | 0.54 |
| S_291025_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 12 | -0.04 |
| S_261125_288_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 11 | 0 |
| S_201125_323_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 9 | 0.02 |
| S_151025_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 39,565 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 14,608 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,078 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 916 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,070 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 824 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -128,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -5.1 | -1,000,000 | -0.07 |