קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
9,750
0%שווי יחידה
9,694.11
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:98
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-0.12%
- % 3 חודשים:-0.71%
- % 12 חודשים:18.57%
- סטיית תקן (שנה):27.18
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.25 | 1,482 | 2.14 |
| מק"מ | 3 | 75.48 | 52,990,000 | 52.71 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.63 | 11,968,931 | 14.42 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.76 | 500,000 | 0.53 |
| SPOT | 2 | -3.03 | -650,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.06 | -1,300,000 | 0.05 |
| סה"כ | 21 | 188.03 | 63,510,413 | 69.85 |
אחזקות הקרן
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.75 | 1,445 | 2.13 |
| מקמ 1215 | 53.07 | 37,200,000 | 37.06 |
| מקמ 1115 | 15.44 | 10,790,000 | 10.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.41 | 6,574,942 | 6.57 |
| מקמ 726 | 6.97 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.14 | 4,289,565 | 4.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 700,551 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 383,423 | 1.25 |
| S_271025_347_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 17 | 0 |
| S_291025_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 12 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.76 | 500,000 | 0.53 |
| S_151025_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 8 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 14,569 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,078 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 916 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,063 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.75 | -590,000 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -6.06 | -1,300,000 | 0.05 |