קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
9,710
0%שווי יחידה
9,666.01
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.06%
- % השנה:19.92%
- % 3 חודשים:9.76%
- % 12 חודשים:19.91%
- סטיית תקן (שנה):27.24
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.95 | 1,252 | 0.8 |
| מק"מ | 4 | 83.41 | 45,920,000 | 45.54 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.38 | 7,815,541 | 7.85 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.97 | 500,000 | 0.53 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.24 | -200,000 | -0.01 |
| SPOT | 4 | -1.85 | -299,500 | 0 |
| סה"כ | 34 | 195.62 | 53,737,293 | 54.7 |
אחזקות הקרן
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 78.93 | 1,003 | 0.63 |
| מקמ 915 | 40.51 | 22,200,000 | 22.12 |
| מקמ 1015 | 27.15 | 14,930,000 | 14.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.91 | 4,863,836 | 4.86 |
| מקמ 726 | 8.81 | 5,000,000 | 4.81 |
| מקמ 815 | 6.94 | 3,790,000 | 3.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.35 | 2,921,684 | 2.92 |
| S_030725_98_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.75 | 35 | 0.02 |
| S_251124_318_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.36 | 30 | 0.02 |
| S_240625_107_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.28 | 29 | 0.02 |
| S_160625_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 25 | 0.02 |
| S_100425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 24 | 0.01 |
| S_091224_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 22 | 0.01 |
| S_140125_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 22 | 0.01 |
| S_050625_126_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 20 | 0.01 |
| S_080525_154_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.34 | 17 | 0.01 |
| S_300125_252_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 15 | 0.01 |
| S_281024_346_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 15 | 0.01 |
| S_230725_78_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 13 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 500,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 14,454 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,579 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,139 | 0.02 |
| S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | -18 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,068 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 907 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,050 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -61,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -63,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -65,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -110,000 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.24 | -200,000 | -0.01 |