קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח
12,260
0%שווי יחידה
12,247.46
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.71%
- % השנה:26.19%
- % 3 חודשים:11.01%
- % 12 חודשים:38.45%
- סטיית תקן (שנה):26.24
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 99.72 | 1,463 | 16.38 |
| מק"מ | 4 | 72.41 | 54,680,000 | 54.32 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 24.9 | 10,932,195 | 18.69 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.73 | 500,000 | 0.55 |
| SPOT | 2 | -5.5 | -1,460,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.91 | -2,900,000 | 0.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -20.54 | -5,460,000 | -15.41 |
| סה"כ | 44 | 160.81 | 56,293,658 | 74.77 |
אחזקות הקרן
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 69.32 | 1,017 | 12.23 |
| מקמ 616 | 36.74 | 27,580,000 | 27.56 |
| מקמ 726 | 18.59 | 14,000,000 | 13.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.29 | 3,002,498 | 8.47 |
| מקמ 517 | 10.33 | 8,000,000 | 7.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.87 | 6,651,388 | 6.65 |
| מקמ 816 | 6.75 | 5,100,000 | 5.07 |
| S_280426_164_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.84 | 71 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.71 | 1,253,033 | 3.54 |
| S_090426_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.39 | 35 | 0.42 |
| S_260526_136_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.18 | 32 | 0.01 |
| S_060526_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.91 | 28 | 0.13 |
| S_030725_463_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.64 | 24 | 0.29 |
| S_140426_178_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.43 | 21 | 0.22 |
| S_040326_219_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.36 | 20 | 0.24 |
| S_031225_310_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 19 | 0.23 |
| S_271025_347_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.16 | 17 | 0.2 |
| S_240226_227_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 16 | 0.19 |
| S_230326_200_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 15 | 0.18 |
| S_101125_333_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.02 | 15 | 0.18 |
| S_120126_270_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.02 | 15 | 0.18 |
| S_200426_172_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 14 | 0.12 |
| S_170326_206_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 13 | 0.16 |
| S_291025_345_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 12 | 0.14 |
| S_300426_162_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.82 | 12 | 0.09 |
| S_261125_317_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 11 | 0.13 |
| S_280126_254_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 11 | 0.13 |
| S_200526_142_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 11 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.73 | 500,000 | 0.55 |
| S_260126_256_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 10 | 0.12 |
| S_201125_323_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 9 | 0.11 |
| S_151025_359_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 8 | 0.1 |
| S_280526_134_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 14,811 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 4,505 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 933 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,107 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,096 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.97 | -1,320,000 | 0.01 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -10.91 | -2,900,000 | 0.23 |
| Collateral | -20.54 | -5,460,000 | -15.41 |