קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח

8,626
0.13%
שווי יחידה
8,563.94
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:200,296
  • % החודש:8.3%
  • % השנה:6.25%
  • % 3 חודשים:16.36%
  • % 12 חודשים:7.55%
  • סטיית תקן (שנה):30.36
  • שארפ (שנה):0.11
מחזור יומי
2,322
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
8,615
שער פתיחה
0%8,615
שער ממוצע
0.13%8,626.01
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1193739
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
48.74
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Technology
מדד השוואה
S&P TECHNOLOGY SELECT SECTOR NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
8,626
8,626
טווח 52 שבועות
8,543
6,242

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.562.65
תחילת השנה-6.7--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_0189.271,0900.89
מקמ 71559.9226,930,00026.74
מקמ 61522.7710,200,00010.16
פיקדון בבנק מסוים8.821,085,3343.94
מקמ 5158.493,790,0003.79
S_251124_318_90_ND_1_Y_1_12_012.46300.02
S_100425_182_90_ND_1_Y_1_12_011.97240.06
S_091224_304_90_ND_1_Y_1_12_011.8220.02
S_140125_268_90_ND_1_Y_1_12_011.8220.02
פיקדון בבנק מסוים1.38613,5820.61
S_300125_252_90_ND_1_Y_1_12_011.2315-0.07
S_281024_346_90_ND_1_Y_1_12_011.23150.01
הראל פיקדון אגח ד1.16500,0000.52
פיקדון בבנק מסוים0.0314,3410.01
פיקדון בבנק מסוים0.018240
פיקדון בבנק מסוים0.011,0000
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים08980
פיקדון בבנק מסוים01,1650
פיקדון בבנק מסוים02,0230
S_091024_365_90_ND_1_Y_1_12_010-170
SPOT_USDILS-0.73-90,0000
SPOT_USDILS-0.81-100,0000
SPOT_USDILS-1.63-200,0000
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-2.44-300,0000.02
פיקדון בבנק מסוים-4.55-560,121-2.03