קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.78	-1.92
תחילת השנה	0.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	82.62	1,024	-4.54
מקמ 616	54.22	27,580,000	27.4
מקמ 516	25.83	13,100,000	13.05
פיקדון בבנק מסוים	10.47	1,673,471	5.29
מקמ 726	9.79	5,000,000	4.95
F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00	2.5	400,000	0
Collateral	2.19	350,000	1.11
S_030725_463_90_ND_2_Y_1_12_01	1.94	24	-0.04
S_040326_219_90_ND_1_Y_1_12_01	1.61	20	-0.04
S_031225_310_90_ND_1_Y_1_12_01	1.53	19	-0.08
S_271025_347_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	17	-0.08
S_240226_227_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	16	-0.04
S_101125_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	15	-0.07
S_120126_270_90_ND_2_Y_1_12_01	1.21	15	-0.07
S_230326_200_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	15	-0.02
הראל פיקדון אגח ד	1.07	500,000	0.54
S_170326_206_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	13	-0.03
S_291025_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	12	-0.05
S_261125_317_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	11	-0.05
S_280126_254_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	11	-0.06
S_260126_256_90_ND_1_Y_1_12_01	0.81	10	-0.04
S_201125_323_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	9	-0.04
S_151025_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	8	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.41	65,545	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.03	14,746	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	824	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,087	0
פיקדון בבנק מסוים	0	925	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,101	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,206	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.15	-1,085,833	-1.09
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-3.76	-600,000	-0.03