קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.69	3.08
תחילת השנה	0.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	87.85	1,109	-2.03
מקמ 316	59.05	31,982,300	31.96
מקמ 516	25.69	14,000,000	13.91
מקמ 726	9.12	5,000,000	4.94
פיקדון בבנק מסוים	6.77	1,166,787	3.66
Collateral	2.73	470,000	1.48
S_030725_463_90_ND_2_Y_1_12_01	1.9	24	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.86	1,008,922	1.01
S_031225_310_90_ND_1_Y_1_12_01	1.51	19	-0.03
S_271025_347_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	17	-0.03
S_240226_227_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	16	0
S_101125_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	15	-0.03
S_120126_270_90_ND_2_Y_1_12_01	1.19	15	-0.03
הראל פיקדון אגח ד	1	500,000	0.54
S_291025_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	12	-0.02
S_261125_317_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	11	-0.02
S_280126_254_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	11	-0.03
S_260126_256_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	10	-0.02
S_201125_323_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	9	-0.02
S_151025_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	8	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	14,716	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	1,087	0
פיקדון בבנק מסוים	0	925	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,758	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,089	0
פיקדון בבנק מסוים	0	824	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.6	-276,596	-0.87
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-3.48	-600,000	-0.03