קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.92	-1.46
תחילת השנה	-2.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	69.32	1,017	12.23
מקמ 616	36.74	27,580,000	27.56
מקמ 726	18.59	14,000,000	13.94
פיקדון בבנק מסוים	11.29	3,002,498	8.47
מקמ 517	10.33	8,000,000	7.75
פיקדון בבנק מסוים	8.87	6,651,388	6.65
מקמ 816	6.75	5,100,000	5.07
S_280426_164_90_ND_2_Y_1_12_01	4.84	71	0.55
פיקדון בבנק מסוים	4.71	1,253,033	3.54
S_090426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.39	35	0.42
S_260526_136_90_ND_2_Y_1_12_01	2.18	32	0.01
S_060526_156_90_ND_2_Y_1_12_01	1.91	28	0.13
S_030725_463_90_ND_2_Y_1_12_01	1.64	24	0.29
S_140426_178_90_ND_2_Y_1_12_01	1.43	21	0.22
S_040326_219_90_ND_1_Y_1_12_01	1.36	20	0.24
S_031225_310_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	19	0.23
S_271025_347_90_ND_1_Y_1_12_01	1.16	17	0.2
S_240226_227_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	16	0.19
S_230326_200_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	15	0.18
S_101125_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.02	15	0.18
S_120126_270_90_ND_2_Y_1_12_01	1.02	15	0.18
S_200426_172_90_ND_2_Y_1_12_01	0.95	14	0.12
S_170326_206_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	13	0.16
S_291025_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	12	0.14
S_300426_162_90_ND_2_Y_1_12_01	0.82	12	0.09
S_261125_317_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	11	0.13
S_280126_254_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	11	0.13
S_200526_142_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	11	0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.73	500,000	0.55
S_260126_256_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	10	0.12
S_201125_323_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	9	0.11
S_151025_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	8	0.1
S_280526_134_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	7	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	14,811	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	4,505	0
פיקדון בבנק מסוים	0	933	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,107	0
פיקדון בבנק מסוים	0	824	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,096	0
SPOT_USDILS	-0.53	-140,000	0
SPOT_USDILS	-4.97	-1,320,000	0.01
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-10.91	-2,900,000	0.23
Collateral	-20.54	-5,460,000	-15.41