קסם S&P Technology ETF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.45	3.98
תחילת השנה	-5.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1016	60.14	40,000,000	39.87
S_091025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	59.24	725	-0.02
מקמ 916	23.38	15,500,000	15.5
S_280426_164_90_ND_2_Y_1_12_01	5.8	71	0
פיקדון בבנק מסוים	5.01	3,318,608	3.32
מקמ 517	4.43	3,000,000	2.94
מקמ 717	3.67	2,500,000	2.43
S_090426_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.86	35	0
S_260526_136_90_ND_2_Y_1_12_01	2.61	32	0
פיקדון בבנק מסוים	2.47	546,187	1.63
S_150626_116_90_ND_2_Y_1_12_01	2.45	30	0
מקמ 817	2.34	1,600,000	1.55
S_060526_156_90_ND_2_Y_1_12_01	2.29	28	0
S_030725_463_90_ND_2_Y_1_12_01	1.96	24	0
S_140426_178_90_ND_2_Y_1_12_01	1.72	21	0
S_040326_219_90_ND_1_Y_1_12_01	1.63	20	0
S_031225_310_90_ND_1_Y_1_12_01	1.55	19	0
S_271025_347_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	17	0
S_240226_227_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	16	0
S_120126_270_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	15	0
S_230326_200_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	15	0
S_101125_333_90_ND_1_Y_1_12_01	1.23	15	0
S_170826_53_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	15	-0.02
S_200426_172_90_ND_2_Y_1_12_01	1.14	14	0
S_170326_206_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	13	0
S_291025_345_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	12	0
S_300426_162_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	12	0
S_200526_142_90_ND_2_Y_1_12_01	0.9	11	0
S_261125_317_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	11	0
S_280126_254_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	11	0
S_140726_87_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	11	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.83	500,000	0.55
S_260126_256_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	10	0
S_260826_44_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	10	0.01
SPOT_USDILS	0.81	180,000	0
S_201125_323_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	9	0
S_151025_359_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	8	0
S_280526_134_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	7	0
Collateral	0.41	90,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	14,901	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,886	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	941	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,129	0
פיקדון בבנק מסוים	0	824	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,105	0
F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-1.26	-280,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.9	-419,993	-1.26