קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,828
0%שווי יחידה
5,830.1
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:4.89%
- % השנה:-2.21%
- % 3 חודשים:8.66%
- % 12 חודשים:3.62%
- סטיית תקן (שנה):13.94
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.76 | 3,427 | -2.45 |
| מק"מ | 3 | 95.41 | 52,650,000 | 52.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.71 | 1,336,532 | 4.23 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.3 | 270,985 | 0.72 |
| מניות ETF | 1 | 0.96 | 3,357 | 0.52 |
| SPOT | 3 | -1.66 | -287,800 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.17 | -550,000 | -0.02 |
| סה"כ | 25 | 200.31 | 53,426,501 | 55.31 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 78.39 | 2,693 | -2.24 |
| מקמ 616 | 72.48 | 40,000,000 | 39.74 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.8 | 955 | -0.01 |
| מקמ 516 | 13.9 | 7,650,000 | 7.62 |
| מקמ 726 | 9.03 | 5,000,000 | 4.95 |
| Collateral | 7.71 | 1,336,532 | 4.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 203,763 | 0.64 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.96 | 3,357 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 52,772 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,198 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 646 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,290 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,203 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -44,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -54,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.09 | -189,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.22 | -42 | -0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.34 | -46 | -0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.63 | -56 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.24 | -77 | -0.1 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.17 | -550,000 | -0.02 |