קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,954
0%שווי יחידה
5,908.55
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.3%
- % השנה:-0.89%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:0.46%
- סטיית תקן (שנה):14.62
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 98.4 | 3,521 | 2.66 |
| מק"מ | 4 | 89.63 | 52,650,000 | 52.38 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.96 | 4,781,017 | 5.24 |
| SPOT | 1 | 1.37 | 270,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.91 | 3,357 | 0.53 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.06 | -800,000 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.16 | -819,659 | -2.43 |
| סה"כ | 31 | 191.05 | 56,088,236 | 58.33 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.99 | 3,685 | 2.47 |
| מקמ 916 | 42.54 | 25,000,000 | 24.86 |
| מקמ 726 | 34.2 | 20,000,000 | 19.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.76 | 4,534,471 | 4.53 |
| מקמ 517 | 6.66 | 4,000,000 | 3.89 |
| מקמ 816 | 6.23 | 3,650,000 | 3.64 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.26 | 81 | 0.04 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.9 | 68 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.37 | 270,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 231,998 | 0.69 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.91 | 3,357 | 0.53 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 27 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,261 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 651 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,300 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,222 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -32 | 0.01 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.91 | -180,000 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.98 | -35 | 0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.98 | -35 | 0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.06 | -38 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.17 | -42 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.2 | -43 | 0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.54 | -55 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.68 | -60 | 0.02 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.15 | -620,000 | -0.05 |
| Collateral | -4.16 | -819,659 | -2.43 |