קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,187
-2.06%שווי יחידה
5,211.05
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:222,199
- % החודש:-4.93%
- % השנה:-2.23%
- % 3 חודשים:-6.73%
- % 12 חודשים:17.49%
- סטיית תקן (שנה):20.57
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 98.22 | 2,726 | 1.1 |
| מק"מ | 3 | 84.91 | 44,000,000 | 43.77 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 13.71 | 6,180,277 | 7.07 |
| מניות ETF | 1 | 1.21 | 3,357 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.39 | -199,757 | -0.72 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.16 | -455,000 | 0.01 |
| סה"כ | 28 | 193.5 | 49,531,603 | 51.86 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 108.78 | 3,019 | 1.32 |
| מקמ 415 | 59.72 | 31,000,000 | 30.78 |
| מקמ 215 | 19.39 | 10,000,000 | 10 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.3 | 5,823,387 | 5.82 |
| מקמ 315 | 5.8 | 3,000,000 | 2.99 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.42 | 95 | 0.06 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.59 | 72 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 342,896 | 1.23 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.34 | 65 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 58 | 0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 45 | 0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 35 | 0.04 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.21 | 3,357 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,919 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 628 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,237 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,101 | 0 |
| Collateral | -1.39 | -199,757 | -0.72 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.44 | -40 | -0.02 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -1.49 | -215,000 | 0.02 |
| F_230125_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -1.67 | -240,000 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.45 | -68 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.78 | -105 | -0.09 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -16.21 | -450 | -0.28 |