קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,884
0%שווי יחידה
5,791.62
נכון ל: 10/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.58%
- % השנה:-2.85%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:1.83%
- סטיית תקן (שנה):18.98
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.7 | 2,655 | 1.26 |
| מק"מ | 3 | 92.77 | 44,000,000 | 43.79 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.34 | 1,084,328 | 1.58 |
| מניות ETF | 1 | 1.23 | 3,357 | 0.58 |
| SPOT | 1 | -1.39 | -200,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.81 | -550,000 | -0.04 |
| סה"כ | 21 | 190.84 | 44,340,340 | 47.17 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.97 | 2,716 | 1.24 |
| מקמ 1215 | 62.88 | 29,700,000 | 29.68 |
| מקמ 216 | 19.55 | 9,300,000 | 9.23 |
| מקמ 726 | 10.34 | 5,000,000 | 4.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 854,601 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 215,398 | 0.7 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.23 | 3,357 | 0.58 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 24 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 7,128 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 640 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,278 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,171 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -24 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.04 | -28 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.23 | -33 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.39 | -200,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -3.81 | -550,000 | -0.04 |