קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
6,469
0%שווי יחידה
6,212.81
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.02%
- % השנה:4.21%
- % 3 חודשים:-1.13%
- % 12 חודשים:8.58%
- סטיית תקן (שנה):14.85
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.77 | 2,524 | 0.02 |
| מק"מ | 4 | 87.88 | 40,650,000 | 39.77 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.66 | 4,932,975 | 5.73 |
| מניות ETF | 1 | 1.28 | 3,357 | 0.58 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.76 | -720,000 | -0.03 |
| סה"כ | 20 | 195.83 | 44,868,856 | 46.07 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 717
מקמ 1016
מקמ 517
מקמ 817
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.47 | 2,644 | 0.02 |
| מקמ 717 | 53.78 | 25,000,000 | 24.34 |
| מקמ 1016 | 17.62 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 517 | 8.65 | 4,000,000 | 3.91 |
| מקמ 817 | 7.83 | 3,650,000 | 3.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.57 | 2,520,041 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.44 | 2,007,877 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 397,745 | 1.19 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.28 | 3,357 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 653 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,311 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,233 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.02 | -26 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.33 | -34 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.35 | -60 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -4.76 | -720,000 | -0.03 |