קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,595
0%שווי יחידה
5,553.18
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.31%
- % השנה:4.19%
- % 3 חודשים:5.36%
- % 12 חודשים:21.32%
- סטיית תקן (שנה):20.72
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.04 | 2,593 | -2.67 |
| מק"מ | 4 | 95.67 | 47,000,000 | 46.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.17 | 939,896 | 3.51 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.21 | 1,066,209 | 1.09 |
| מניות ETF | 1 | 1.27 | 3,357 | 0.62 |
| SPOT | 4 | 0.72 | 94,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.52 | -200,000 | -0.02 |
| סה"כ | 28 | 204.56 | 48,906,055 | 49.41 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 715
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.3 | 2,757 | -2.37 |
| מקמ 415 | 59.17 | 29,000,000 | 29 |
| מקמ 515 | 20.32 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 715 | 10.1 | 5,000,000 | 4.95 |
| Collateral | 7.17 | 939,896 | 3.51 |
| מקמ 615 | 6.08 | 3,000,000 | 2.98 |
| SPOT_USDILS | 3.64 | 478,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.63 | 476,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.29 | 60 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.14 | 1,047,413 | 1.05 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.27 | 3,357 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,782 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,919 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 627 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,237 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,122 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.18 | -31 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.18 | -31 | -0.03 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -1.52 | -200,000 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.91 | -50 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.91 | -50 | -0.09 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.37 | -62 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -2.74 | -360,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.81 | -500,000 | 0 |