קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,804
0%שווי יחידה
5,810.77
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.53%
- % השנה:-2.53%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:4.19%
- סטיית תקן (שנה):18.96
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.43 | 2,797 | -1.55 |
| מק"מ | 3 | 95.07 | 46,300,000 | 46.04 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.31 | 2,030,488 | 2.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.22 | 479,976 | 1.56 |
| SPOT | 3 | 2.94 | 439,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.18 | 3,357 | 0.57 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.7 | -550,000 | 0.02 |
| סה"כ | 22 | 202.45 | 48,705,618 | 48.74 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.72 | 2,805 | -1.52 |
| מקמ 1215 | 65.83 | 32,000,000 | 31.88 |
| מקמ 1115 | 19.19 | 9,300,000 | 9.29 |
| מקמ 726 | 10.05 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 1,991,573 | 1.99 |
| Collateral | 3.22 | 479,976 | 1.56 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 35 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.2 | 179,000 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.18 | 3,357 | 0.57 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 24,594 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,128 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 639 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,278 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,164 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.53 | -43 | -0.01 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.7 | -550,000 | 0.02 |