קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,761
0%שווי יחידה
5,709.11
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.78%
- % השנה:7.11%
- % 3 חודשים:-0.53%
- % 12 חודשים:9.6%
- סטיית תקן (שנה):19.98
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 98.86 | 2,759 | 0.65 |
| מק"מ | 4 | 91.84 | 46,300,000 | 45.93 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.64 | 2,881,586 | 3.83 |
| מניות ETF | 1 | 1.19 | 3,357 | 0.6 |
| SPOT | 1 | -0.17 | -25,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.1 | -309,155 | -1.05 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4 | -590,000 | -0.02 |
| סה"כ | 28 | 193.26 | 48,263,547 | 49.94 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.69 | 2,643 | 0.61 |
| מקמ 915 | 35.85 | 18,000,000 | 17.93 |
| מקמ 1015 | 27.79 | 14,000,000 | 13.9 |
| מקמ 815 | 18.58 | 9,300,000 | 9.29 |
| מקמ 726 | 9.62 | 5,000,000 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.95 | 2,475,676 | 2.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 391,693 | 1.33 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.58 | 72 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 49 | 0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 49 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 36 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 34 | -0.01 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.19 | 3,357 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,057 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 634 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,265 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,150 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -25,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.11 | -31 | 0.01 |
| F_280725_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.29 | -190,000 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.36 | -38 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.97 | -55 | -0.01 |
| Collateral | -2.1 | -309,155 | -1.05 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.71 | -400,000 | -0.01 |