קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,809
0%שווי יחידה
5,826.84
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.3%
- % השנה:9.32%
- % 3 חודשים:-0.83%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):19.15
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 116.93 | 60,300,000 | 59.88 |
| SWAP מניות | 9 | 98.86 | 2,805 | 1.17 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.55 | 4,015,165 | 4.38 |
| מניות ETF | 1 | 1.17 | 3,357 | 0.6 |
| SPOT | 1 | -0.45 | -70,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.77 | -119,499 | -0.4 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.55 | -550,000 | 0.02 |
| סה"כ | 27 | 220.74 | 63,581,828 | 65.66 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.78 | 2,746 | 1.12 |
| מקמ 1215 | 62.05 | 32,000,000 | 31.78 |
| מקמ 1015 | 27.32 | 14,000,000 | 13.99 |
| מקמ 1115 | 18.09 | 9,300,000 | 9.26 |
| מקמ 726 | 9.47 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.51 | 3,844,626 | 3.84 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.19 | 62 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 58 | 0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 43 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.17 | 3,357 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 156,305 | 0.52 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,057 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 637 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,265 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,164 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -70,000 | 0 |
| Collateral | -0.77 | -119,499 | -0.4 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.78 | -22 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.81 | -23 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.2 | -34 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.76 | -50 | 0.02 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -3.55 | -550,000 | 0.02 |