קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,762
0%שווי יחידה
5,780.23
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.18%
- % השנה:8.45%
- % 3 חודשים:10.92%
- % 12 חודשים:20.76%
- סטיית תקן (שנה):20.57
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 98.54 | 2,598 | -3.98 |
| מק"מ | 3 | 87.72 | 41,300,000 | 41.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 11.57 | 1,493,308 | 5.42 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.92 | 4,459,485 | 3.71 |
| מניות ETF | 1 | 1.27 | 3,357 | 0.59 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.55 | -200,000 | 0.01 |
| סה"כ | 27 | 205.47 | 47,058,748 | 46.8 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
Collateral
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.59 | 2,757 | -3.4 |
| מקמ 715 | 72.15 | 34,000,000 | 33.76 |
| Collateral | 11.57 | 1,493,308 | 5.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.12 | 4,733,052 | 4.73 |
| מקמ 515 | 9.18 | 4,300,000 | 4.3 |
| מקמ 615 | 6.39 | 3,000,000 | 2.99 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.77 | 73 | 0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.28 | 60 | -0.08 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.78 | 47 | 0.02 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.27 | 3,357 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,988 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 629 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,253 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,122 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.18 | -31 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.18 | -31 | -0.03 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.55 | -200,000 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.9 | -50 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.9 | -50 | -0.09 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.9 | -50 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.23 | -287,669 | -1.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.35 | -62 | -0.06 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.47 | -65 | -0.2 |