קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,782
0.19%שווי יחידה
5,770.3
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:200,404
- % החודש:-1.47%
- % השנה:8.26%
- % 3 חודשים:3.91%
- % 12 חודשים:16.21%
- סטיית תקן (שנה):19.63
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.41 | 2,745 | 0.9 |
| מק"מ | 3 | 93.1 | 46,300,000 | 46.24 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.83 | 1,407,290 | 1.91 |
| מניות ETF | 1 | 1.19 | 3,357 | 0.59 |
| SPOT | 1 | -1.36 | -200,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.64 | -390,000 | 0.09 |
| סה"כ | 22 | 192.53 | 47,123,392 | 49.73 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 915
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.75 | 2,643 | 0.84 |
| מקמ 715 | 68.45 | 34,000,000 | 34 |
| מקמ 815 | 18.65 | 9,300,000 | 9.26 |
| מקמ 915 | 6 | 3,000,000 | 2.98 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.58 | 72 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 1,185,238 | 1.19 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 49 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 207,926 | 0.7 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 36 | 0.02 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.19 | 3,357 | 0.59 |
| F_250625_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | 0.68 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,988 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 632 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,253 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,143 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.36 | -200,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.97 | -55 | -0.01 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.32 | -490,000 | 0.09 |