קסם S&P Financial ETF מנוטרלת מט"ח
5,804
0%שווי יחידה
5,810.77
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.53%
- % השנה:-2.53%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:4.19%
- סטיית תקן (שנה):18.96
- שארפ (שנה):-0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.26 | 1.5 |
| תחילת השנה | -4.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.72 | 2,805 | -1.52 |
| מקמ 1215 | 65.83 | 32,000,000 | 31.88 |
| מקמ 1115 | 19.19 | 9,300,000 | 9.29 |
| מקמ 726 | 10.05 | 5,000,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.11 | 1,991,573 | 1.99 |
| Collateral | 3.22 | 479,976 | 1.56 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 35 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.2 | 179,000 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.18 | 3,357 | 0.57 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 24,594 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,557 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,128 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 639 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,278 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 431 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,164 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.53 | -43 | -0.01 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.7 | -550,000 | 0.02 |