קסם ETF תל בונד צמודות 5-15

4,386.97

0.38%

שווי יחידה

4,382.15

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:22,322
% החודש:0.3%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:7.13%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	100.04	100,654,379	110.49
פיקדונות בבנק	4	-0.4	-437,909	-0.44
סה"כ	66	99.64	100,216,470	110.05

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 35

מקורות אגח 11

חשמל אגח 34

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ח	5.47	5,660,020	6.04
חשמל אגח 35	5.47	5,206,738	6.05
מקורות אגח 11	5.44	5,370,920	6.01
חשמל אגח 34	5.09	4,974,878	5.62
חשמל אגח 31	5.06	4,742,392	5.59
חשמל אגח 33	4.9	5,233,463	5.42
מבנה אגח כה	4.2	4,511,763	4.64
עזריאלי אגח ז	3.54	3,684,488	3.91
אדמה אגח ב	3.35	2,404,402	3.7
מז טפ הנ אגח 70	3.3	3,508,371	3.64
מליסרון אגח כא	3.14	3,003,201	3.46
ארפורט אגח ט	2.76	2,846,716	3.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.17	2,109,937	2.4
פועלים אגח 204	2.16	2,336,832	2.38
נתיבי גז אגח ד	2.14	1,942,114	2.36
רבוע נדלן אגח ט	2.14	2,173,078	2.37
לאומי התח נד406 (COCO)	2.03	2,098,163	2.24
ריט 1 אגח ז	1.97	1,844,541	2.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.96	2,071,386	2.17
פועלים הת נד יב (COCO)	1.94	2,011,979	2.14
מבנה אגח כו	1.72	1,770,773	1.9
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.64	1,713,448	1.81
דליה אגח ב	1.59	1,576,255	1.75
סלע נדלן אגח ד	1.52	1,507,317	1.68
אלוני חץ אגח טו	1.43	1,435,850	1.58
ביג אגח כד	1.39	1,478,075	1.53
ישרס אגח יט	1.38	1,431,142	1.53
נמלי ישראל אגח ד	1.31	1,492,306	1.45
אשטרום קב אגח ה	1.22	1,187,096	1.34
ארפורט אגח יב	1.18	1,196,127	1.31
אמות אגח ט	1.14	1,119,447	1.26
אפי נכסים אגח טז	1.11	1,102,611	1.23
רבוע נדלן אגח י	1.07	1,229,638	1.18
אדגר אגח יג	0.83	820,105	0.92
מגה אור אגח יא	0.77	797,697	0.85
בזק אגח 14	0.76	833,497	0.83
תשת אנרג אגח ב	0.71	683,426	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.67	698,217	0.74
מניבים ריט אגח ד	0.65	623,665	0.71
רני צים אגח ד	0.65	671,332	0.71
ג'י סיטי אגח יט	0.64	661,725	0.71
עזריאלי אגח י	0.64	683,421	0.71
אשטרום נכ אגח 14	0.61	606,422	0.67
מגה אור אגח יב	0.6	624,785	0.66
פועלים הת נד טו (COCO)	0.6	648,091	0.67
סלע נדלן אגח ה	0.59	603,572	0.65
לאומי אגח 188	0.58	627,489	0.65
אמפא אגח א	0.56	596,858	0.61
פניקס הון אגח יז	0.48	501,970	0.53
חשמל אגח 36	0.45	471,904	0.5
ביג אגח כג	0.44	468,828	0.48
פועלים הת נד יד (COCO)	0.43	469,566	0.48
ארפורט אגח יא	0.41	410,056	0.45
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.38	413,345	0.42
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	341,714	0.35
ויתניה אגח ז	0.29	305,028	0.32
גירון אגח ח	0.25	280,209	0.28
סונול נד אגח א	0.23	246,034	0.25
גב ים אגח יב	0.2	205,034	0.22
ריט 1 אגח ח	0.19	191,357	0.21
מגה אור אגח י	0.13	142,305	0.15
אספן גרופ אגח י	0.05	51,260	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	1,031	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,724	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,758	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	-442,422	-0.44