קסם ETF תל בונד צמודות 5-15
4,242.42
-0.1%שווי יחידה
4,240.12
נכון ל: 28/08/2025
- תמורה:5,727
- % החודש:0.86%
- % השנה:5.15%
- % 3 חודשים:3.78%
- % 12 חודשים:8.73%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 57 | 100 | 101,652,441 | 109.13 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.44 | -463,100 | -0.46 |
| סה"כ | 61 | 99.56 | 101,189,341 | 108.67 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
מקורות אגח 11
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 5.18 | 5,102,583 | 5.66 |
| עזריאלי אגח ח | 5.12 | 5,477,362 | 5.59 |
| מקורות אגח 11 | 5.11 | 5,242,222 | 5.57 |
| חשמל אגח 31 | 4.96 | 4,660,566 | 5.42 |
| חשמל אגח 34 | 4.91 | 4,889,032 | 5.35 |
| חשמל אגח 33 | 4.66 | 5,143,166 | 5.09 |
| עזריאלי אגח ו | 4.39 | 4,146,186 | 4.79 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.15 | 4,352,477 | 4.53 |
| מבנה אגח כה | 4.03 | 4,384,992 | 4.4 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.33 | 3,523,857 | 3.63 |
| אדמה אגח ב | 3.3 | 2,415,107 | 3.6 |
| אמות אגח ח | 3.2 | 3,255,433 | 3.5 |
| עזריאלי אגח ז | 3.17 | 3,392,481 | 3.46 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.1 | 3,274,206 | 3.38 |
| ארפורט אגח ט | 2.74 | 2,842,606 | 2.99 |
| דיסק מנ אגח יז | 2.58 | 2,771,846 | 2.82 |
| מליסרון אגח כא | 2.02 | 1,972,961 | 2.2 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.97 | 1,942,718 | 2.15 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.94 | 1,788,191 | 2.12 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.84 | 1,931,885 | 2 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.81 | 1,852,520 | 1.98 |
| ריט 1 אגח ז | 1.79 | 1,698,352 | 1.95 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.54 | 1,577,645 | 1.68 |
| דליה אגח ב | 1.5 | 1,492,801 | 1.63 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.38 | 1,387,860 | 1.5 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.28 | 1,322,053 | 1.4 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.21 | 1,258,412 | 1.32 |
| ביג אגח כ | 1.2 | 1,229,492 | 1.31 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.16 | 1,374,035 | 1.27 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.1 | 1,206,182 | 1.2 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.03 | 1,070,039 | 1.13 |
| אמות אגח ט | 1.02 | 1,030,726 | 1.11 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.01 | 1,015,222 | 1.11 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.99 | 883,387 | 1.08 |
| ארפורט אגח יב | 0.9 | 919,492 | 0.98 |
| מגה אור אגח יא | 0.72 | 757,432 | 0.78 |
| בזק אגח 14 | 0.68 | 767,441 | 0.74 |
| ביג אגח כא | 0.64 | 674,564 | 0.7 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.63 | 629,261 | 0.69 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.6 | 613,959 | 0.65 |
| ישרס אגח יט | 0.59 | 625,537 | 0.65 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.58 | 574,233 | 0.63 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.55 | 558,360 | 0.6 |
| מגה אור אגח יב | 0.55 | 575,276 | 0.6 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.53 | 555,732 | 0.58 |
| אדגר אגח יג | 0.51 | 503,412 | 0.56 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.45 | 518,027 | 0.49 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.44 | 440,480 | 0.48 |
| ארפורט אגח יא | 0.37 | 377,561 | 0.4 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.29 | 314,629 | 0.32 |
| רני צים אגח ד | 0.29 | 305,189 | 0.31 |
| ויתניה אגח ז | 0.26 | 280,851 | 0.29 |
| גירון אגח ח | 0.23 | 257,993 | 0.25 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.15 | 164,127 | 0.17 |
| מגה אור אגח י | 0.13 | 135,124 | 0.14 |
| מבנה אגח כו | 0.12 | 122,797 | 0.13 |
| פניקס הון אגח יז | 0.07 | 72,361 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,394 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,828 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,384 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | -474,706 | -0.47 |