קסם ETF תל בונד צמודות 5-15
4,194.45
0.19%שווי יחידה
4,188.31
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:2,013
- % החודש:0.08%
- % השנה:3.86%
- % 3 חודשים:3.4%
- % 12 חודשים:10.74%
- סטיית תקן (שנה):3.4
- שארפ (שנה):1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 100 | 114,331,371 | 120.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.09 | -98,860 | -0.1 |
| סה"כ | 60 | 99.91 | 114,232,511 | 120.72 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ח
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ח | 5.13 | 6,292,589 | 6.19 |
| מקורות אגח 11 | 5.11 | 5,977,611 | 6.17 |
| חשמל אגח 35 | 5.09 | 5,748,354 | 6.15 |
| חשמל אגח 31 | 5 | 5,287,276 | 6.04 |
| חשמל אגח 34 | 4.91 | 5,546,481 | 5.93 |
| עזריאלי אגח ו | 4.65 | 4,889,944 | 5.61 |
| חשמל אגח 33 | 4.6 | 5,834,773 | 5.56 |
| אדמה אגח ב | 4.56 | 3,801,908 | 5.51 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.38 | 5,133,253 | 5.29 |
| מבנה אגח כה | 4.21 | 5,171,586 | 5.08 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.5 | 4,155,979 | 4.23 |
| עזריאלי אגח ז | 3.39 | 4,084,393 | 4.09 |
| אמות אגח ח | 3.35 | 3,839,404 | 4.04 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.26 | 3,861,543 | 3.94 |
| ארפורט אגח ט | 2.87 | 3,352,526 | 3.47 |
| מליסרון אגח כא | 2.15 | 2,332,843 | 2.6 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.13 | 2,167,875 | 2.57 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.03 | 2,291,208 | 2.46 |
| ריט 1 אגח ז | 1.86 | 2,003,019 | 2.25 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.62 | 1,860,651 | 1.96 |
| דליה אגח ב | 1.55 | 1,760,587 | 1.87 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.43 | 1,636,824 | 1.73 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.32 | 1,559,206 | 1.6 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.27 | 1,484,152 | 1.53 |
| ביג אגח כ | 1.26 | 1,450,040 | 1.52 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.19 | 1,620,516 | 1.44 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.19 | 1,455,531 | 1.44 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.17 | 1,365,199 | 1.42 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.08 | 1,261,994 | 1.31 |
| אמות אגח ט | 1.05 | 1,215,623 | 1.27 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.05 | 1,197,335 | 1.26 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.03 | 1,041,853 | 1.24 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.96 | 1,139,213 | 1.16 |
| ארפורט אגח יב | 0.93 | 1,084,441 | 1.12 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.84 | 957,362 | 1.01 |
| מגה אור אגח יא | 0.75 | 893,299 | 0.91 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.75 | 897,917 | 0.9 |
| בזק אגח 14 | 0.71 | 905,101 | 0.86 |
| ביג אגח כא | 0.69 | 795,576 | 0.83 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.63 | 724,084 | 0.76 |
| ישרס אגח יט | 0.62 | 737,748 | 0.75 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.58 | 658,530 | 0.7 |
| מגה אור אגח יב | 0.57 | 678,463 | 0.69 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.54 | 603,026 | 0.65 |
| אדגר אגח יג | 0.53 | 593,713 | 0.65 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.47 | 519,497 | 0.57 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.47 | 610,958 | 0.56 |
| ארפורט אגח יא | 0.38 | 445,283 | 0.46 |
| גירון אגח ז | 0.34 | 369,615 | 0.41 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.26 | 313,444 | 0.32 |
| גירון אגח ח | 0.24 | 304,273 | 0.28 |
| ויתניה אגח ז | 0.14 | 165,619 | 0.17 |
| מגה אור אגח י | 0.13 | 159,359 | 0.16 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.08 | 92,772 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 15,301 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,626 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,467 | 0.01 |
| ריט אזורים אגח א | 0 | 1 | 0 |
| גב ים אגח י | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -122,254 | -0.12 |