קסם ETF תל בונד צמודות 5-15
4,338.67
0%שווי יחידה
4,343.3
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.02%
- % השנה:-0.36%
- % 3 חודשים:0.08%
- % 12 חודשים:7.29%
- סטיית תקן (שנה):3.17
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 100.02 | 101,912,621 | 111.54 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.71 | -782,897 | -0.78 |
| סה"כ | 68 | 99.31 | 101,129,724 | 110.76 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ט
מקורות אגח 11
חשמל אגח 31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 5.23 | 5,121,405 | 5.84 |
| עזריאלי אגח ח | 5.18 | 5,477,237 | 5.78 |
| עזריאלי אגח ט | 5.18 | 5,097,269 | 5.77 |
| מקורות אגח 11 | 4.94 | 5,080,782 | 5.51 |
| חשמל אגח 31 | 4.92 | 4,614,103 | 5.49 |
| חשמל אגח 34 | 4.85 | 4,840,306 | 5.41 |
| חשמל אגח 33 | 4.71 | 5,091,900 | 5.26 |
| פועלים אגח 204 | 4.31 | 4,672,143 | 4.8 |
| מבנה אגח כה | 4.19 | 4,510,296 | 4.67 |
| עזריאלי אגח ז | 3.51 | 3,683,293 | 3.91 |
| אדמה אגח ב | 3.37 | 2,403,618 | 3.75 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.29 | 3,507,222 | 3.67 |
| מליסרון אגח כא | 3.01 | 2,940,640 | 3.36 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.17 | 2,109,246 | 2.42 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.12 | 2,172,376 | 2.36 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 2.02 | 2,097,485 | 2.26 |
| ריט 1 אגח ז | 1.96 | 1,843,936 | 2.19 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.94 | 2,011,324 | 2.16 |
| מבנה אגח כו | 1.71 | 1,770,203 | 1.91 |
| דליה אגח ב | 1.59 | 1,575,747 | 1.78 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.52 | 1,506,831 | 1.69 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.43 | 1,435,379 | 1.59 |
| ביג אגח כד | 1.38 | 1,477,596 | 1.54 |
| ישרס אגח יט | 1.38 | 1,430,684 | 1.54 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.28 | 1,491,818 | 1.43 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.2 | 1,295,771 | 1.33 |
| ארפורט אגח יב | 1.18 | 1,195,733 | 1.32 |
| לאומי אגח 188 | 1.16 | 1,254,581 | 1.3 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.14 | 1,127,372 | 1.27 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.11 | 1,102,250 | 1.24 |
| אמות אגח ט | 1.1 | 1,119,085 | 1.23 |
| אמפא אגח א | 1.1 | 1,193,330 | 1.23 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.07 | 1,229,234 | 1.19 |
| בזק אגח 14 | 0.99 | 1,096,642 | 1.11 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.89 | 901,401 | 1 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.87 | 938,817 | 0.97 |
| אדגר אגח יג | 0.83 | 819,844 | 0.93 |
| מגה אור אגח יא | 0.77 | 797,438 | 0.85 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 0.76 | 826,417 | 0.85 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.68 | 683,201 | 0.76 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.66 | 697,993 | 0.74 |
| עזריאלי אגח י | 0.64 | 683,200 | 0.71 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.63 | 661,501 | 0.71 |
| רני צים אגח ד | 0.63 | 671,106 | 0.7 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.62 | 623,452 | 0.7 |
| מגה אור אגח יב | 0.6 | 624,589 | 0.67 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.59 | 603,372 | 0.65 |
| פניקס הון אגח יז | 0.48 | 501,803 | 0.54 |
| חשמל אגח 36 | 0.44 | 459,143 | 0.49 |
| ביג אגח כג | 0.44 | 468,675 | 0.49 |
| ארפורט אגח יא | 0.41 | 409,926 | 0.45 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.32 | 341,604 | 0.35 |
| ויתניה אגח ז | 0.29 | 304,929 | 0.32 |
| גירון אגח ח | 0.23 | 259,615 | 0.26 |
| סונול נד אגח א | 0.23 | 245,954 | 0.26 |
| גב ים אגח יב | 0.19 | 204,967 | 0.22 |
| ריט 1 אגח ח | 0.19 | 191,297 | 0.21 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.15 | 170,802 | 0.17 |
| מגה אור אגח י | 0.14 | 142,257 | 0.15 |
| אספן גרופ אגח י | 0.1 | 102,477 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,724 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,733 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,179 | 0.01 |
| נתיבי גז אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| ארפורט אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0 | 1 | 0 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.71 | -791,533 | -0.79 |