קסם ETF תל בונד צמודות 5-15

4,475.61

-0.25%

שווי יחידה

4,480.7

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:220,737
% החודש:0.23%
% השנה:2.79%
% 3 חודשים:2.92%
% 12 חודשים:7.89%
סטיית תקן (שנה):2.81
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	59	100.02	97,689,515	105.19
פיקדונות בבנק	4	-0.31	-326,178	-0.33
סה"כ	63	99.71	97,363,337	104.87

אחזקות הקרן

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 33

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.15	4,886,632	5.42
עזריאלי אגח ח	5.14	5,195,594	5.4
חשמל אגח 33	5.14	5,323,901	5.4
מקורות אגח 11	5.13	5,055,150	5.39
חשמל אגח 35	5.13	4,812,666	5.39
עזריאלי אגח ט	5.13	4,828,676	5.4
עזריאלי אגח ז	3.92	3,919,090	4.12
מליסרון אגח כא	3.84	3,552,564	4.03
אדמה אגח ב	3.79	2,557,498	3.99
מז טפ הנ אגח 70	3.68	3,731,754	3.87
רבוע נדלן אגח ט	3.57	3,474,392	3.76
לאומי אגח 188	2.59	2,669,785	2.72
אמפא אגח א	2.47	2,539,465	2.6
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.4	2,244,280	2.52
פועלים הת נד יב (COCO)	2.18	2,140,086	2.29
ריט 1 אגח ז	2.17	1,961,989	2.28
מבנה אגח כו	1.86	1,883,531	1.96
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.72	1,758,640	1.8
דליה אגח ב	1.71	1,628,714	1.79
סלע נדלן אגח ד	1.69	1,603,294	1.78
דיסקונט מנ אגח יח	1.67	1,774,401	1.75
אלוני חץ אגח טו	1.56	1,527,272	1.64
ביג אגח כד	1.52	1,572,184	1.6
ישרס אגח יט	1.42	1,410,880	1.5
נמלי ישראל אגח ד	1.41	1,587,326	1.49
מימון ישיר אגח ז	1.35	1,360,570	1.42
פועלים הת נד טו (COCO)	1.35	1,378,720	1.42
ארפורט אגח יב	1.32	1,272,286	1.39
אשטרום קב אגח ה	1.28	1,199,551	1.35
אמות אגח ט	1.23	1,190,727	1.29
אפי נכסים אגח טז	1.23	1,172,815	1.29
רבוע נדלן אגח י	1.19	1,307,931	1.25
מניבים ריט אגח ד	1.16	1,099,532	1.22
בזק אגח 14	1.12	1,166,848	1.17
אשטרום נכ אגח 14	1	959,107	1.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.98	998,927	1.03
אדגר אגח יג	0.92	872,323	0.97
תשת אנרג אגח ב	0.75	726,943	0.79
ג'י סיטי אגח יט	0.7	698,450	0.74
רני צים אגח ד	0.7	714,071	0.74
עזריאלי אגח י	0.7	726,937	0.74
ריט 1 אגח ח	0.68	654,336	0.72
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.67	726,938	0.71
סלע נדלן אגח ה	0.66	641,996	0.69
הכשרת ישוב אגח 27	0.66	677,510	0.69
גב ים אגח יב	0.58	589,777	0.61
חשמל אגח 36	0.56	562,650	0.59
ארפורט אגח יד	0.54	574,462	0.56
פניקס הון אגח יז	0.53	533,930	0.56
ארפורט אגח יא	0.45	436,161	0.48
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.41	443,910	0.44
דורסל אגח ב	0.35	363,471	0.37
מליסרון אגח כב	0.32	322,810	0.33
גירון אגח ח	0.26	276,241	0.27
אספן גרופ אגח י	0.21	218,078	0.22
דליה אגח ג	0.1	109,045	0.11
אספן גרופ אגח יא	0.07	72,696	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	13,579	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,740	0
לאומי התח נד406 (COCO)	0	1	0
פועלים אגח 204	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-12,876	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	-328,621	-0.33