קסם ETF תל בונד צמודות 5-15

4,363.22

שווי יחידה

4,360.7

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:--
% החודש:0.04%
% השנה:0.04%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:7.64%
סטיית תקן (שנה):3.18
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	100.01	99,704,141	109.76
פיקדונות בבנק	4	-0.01	2,760	0
סה"כ	67	100	99,706,901	109.76

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

חשמל אגח 31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.34	5,256,519	5.86
חשמל אגח 35	5.34	5,090,420	5.86
עזריאלי אגח ח	5.33	5,513,500	5.85
חשמל אגח 34	4.96	4,833,556	5.45
חשמל אגח 31	4.95	4,607,678	5.44
חשמל אגח 33	4.77	5,084,803	5.23
מבנה אגח כה	4.25	4,553,792	4.66
אדמה אגח ב	3.75	2,647,411	4.11
מז טפ הנ אגח 70	3.73	3,862,809	4.1
עזריאלי אגח ז	3.58	3,718,805	3.92
דיסקונט מנ אגח טז	3.47	3,589,141	3.81
מליסרון אגח כא	3.18	3,031,176	3.49
ארפורט אגח ט	2.79	2,873,231	3.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.2	2,129,583	2.42
נתיבי גז אגח ד	2.17	1,960,196	2.38
רבוע נדלן אגח ט	2.16	2,193,321	2.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	2.06	2,090,675	2.26
לאומי התח נד406 (COCO)	2.06	2,117,706	2.26
פועלים הת נד יב (COCO)	2.03	2,030,721	2.23
ריט 1 אגח ז	1.99	1,861,716	2.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.72	1,729,397	1.89
דליה אגח ב	1.61	1,590,936	1.76
סלע נדלן אגח ד	1.54	1,521,362	1.69
אלוני חץ אגח טו	1.45	1,449,222	1.59
ישרס אגח יט	1.4	1,444,477	1.54
ביג אגח כ	1.34	1,347,751	1.47
נמלי ישראל אגח ד	1.33	1,506,197	1.46
אשטרום קב אגח ה	1.23	1,198,151	1.35
ארפורט אגח יב	1.2	1,207,269	1.31
אמות אגח ט	1.15	1,129,874	1.26
אפי נכסים אגח טז	1.12	1,112,878	1.23
רבוע נדלן אגח י	1.09	1,241,088	1.19
פועלים אגח 204	1.09	1,179,303	1.2
אדגר אגח יג	0.84	827,748	0.92
מגה אור אגח יא	0.78	805,123	0.85
בזק אגח 14	0.77	841,252	0.84
תשת אנרג אגח ב	0.71	689,792	0.78
ביג אגח כד	0.7	745,922	0.77
ג'י סיטי אגח יט	0.66	667,884	0.72
רני צים אגח ד	0.66	677,579	0.72
מניבים ריט אגח ד	0.65	629,468	0.72
אשטרום נכ אגח 14	0.62	612,072	0.68
מגה אור אגח יב	0.61	630,606	0.67
סלע נדלן אגח ה	0.6	609,185	0.65
מבנה אגח כו	0.52	538,429	0.57
פניקס הון אגח יז	0.49	506,636	0.54
חשמל אגח 36	0.45	458,505	0.49
ביג אגח כג	0.44	473,199	0.49
ארפורט אגח יא	0.41	413,871	0.45
מימון ישיר אגח ז	0.34	359,829	0.38
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	344,898	0.36
עזריאלי אגח י	0.32	344,896	0.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.31	327,062	0.34
ויתניה אגח ז	0.3	307,869	0.32
גירון אגח ח	0.25	282,810	0.28
פועלים הת נד יד (COCO)	0.22	236,967	0.24
גב ים אגח יב	0.2	206,933	0.22
ריט 1 אגח ח	0.2	193,142	0.21
מגה אור אגח י	0.14	143,639	0.15
סונול נד אגח א	0.12	124,158	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	15,310	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,724	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,421	0
עזריאלי אגח ו	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יז	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	-16,695	-0.02