הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד צמודות 5-15

4,298.06

0%

שווי יחידה

4,295.93

נכון ל: 10/12/2025

תמורה:--
% החודש:-1.01%
% השנה:6.53%
% 3 חודשים:1.64%
% 12 חודשים:7.79%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.02	99,922,231	109.01
פיקדונות בבנק	4	-0.44	-483,224	-0.48
סה"כ	64	99.58	99,439,007	108.53

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	5.14	5,124,356	5.61
עזריאלי אגח ח	5.14	5,366,784	5.6
חשמל אגח 35	5.12	4,937,588	5.58
חשמל אגח 31	4.8	4,461,426	5.23
חשמל אגח 34	4.79	4,680,140	5.22
חשמל אגח 33	4.56	4,923,404	4.97
עזריאלי אגח ו	4.54	4,203,291	4.94
מבנה אגח כה	3.91	4,211,425	4.27
מז טפ הנ אגח 70	3.45	3,572,395	3.76
אדמה אגח ב	3.44	2,448,374	3.75
עזריאלי אגח ז	3.3	3,439,212	3.59
דיסקונט מנ אגח טז	3.21	3,319,303	3.5
מליסרון אגח כא	2.93	2,803,283	3.19
דיסק מנ אגח יז	2.68	2,810,022	2.92
ארפורט אגח ט	2.58	2,657,208	2.81
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.03	1,969,477	2.21
נתיבי גז אגח ד	2.01	1,812,822	2.19
רבוע נדלן אגח ט	2	2,028,418	2.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.9	1,933,494	2.07
לאומי התח נד406 (COCO)	1.9	1,958,493	2.07
פועלים הת נד יב (COCO)	1.87	1,878,040	2.04
ריט 1 אגח ז	1.83	1,721,752	2
ג'י סיטי אגח יד	1.63	1,771,343	1.77
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.6	1,599,382	1.74
דליה אגח ב	1.47	1,471,321	1.6
סלע נדלן אגח ד	1.42	1,406,975	1.55
אלוני חץ אגח טו	1.33	1,340,261	1.45
ישרס אגח יט	1.29	1,335,876	1.41
ביג אגח כ	1.25	1,246,430	1.36
נמלי ישראל אגח ד	1.21	1,392,959	1.32
אשטרום קב אגח ה	1.14	1,108,071	1.24
ארפורט אגח יב	1.12	1,116,504	1.22
אמות אגח ט	1.05	1,044,923	1.15
אפי נכסים אגח טז	1.03	1,029,208	1.12
רבוע נדלן אגח י	1.01	1,147,780	1.1
אדגר אגח יג	0.78	765,518	0.85
מגה אור אגח יא	0.72	744,593	0.78
בזק אגח 14	0.71	778,010	0.77
תשת אנרג אגח ב	0.64	637,930	0.7
מניבים ריט אגח ד	0.61	582,143	0.66
ג'י סיטי אגח יט	0.6	617,669	0.66
רני צים אגח ד	0.6	626,638	0.66
אשטרום נכ אגח 14	0.57	566,056	0.62
מגה אור אגח יב	0.57	583,195	0.62
סלע נדלן אגח ה	0.56	563,385	0.61
מבנה אגח כו	0.48	497,946	0.52
פניקס הון אגח יז	0.45	468,550	0.49
חשמל אגח 36	0.43	443,948	0.47
ארפורט אגח יא	0.38	382,759	0.42
ביג אגח כד	0.32	344,916	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.31	332,771	0.34
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	318,965	0.32
ויתניה אגח ז	0.27	284,720	0.3
גירון אגח ח	0.23	261,555	0.25
ביג אגח כג	0.21	218,814	0.22
גב ים אגח יב	0.18	191,375	0.2
עזריאלי אגח י	0.15	159,478	0.16
מגה אור אגח י	0.13	132,831	0.14
ריט 1 אגח ח	0.09	89,307	0.1
סונול נד אגח א	0.05	57,419	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,991	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,699	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,761	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	-492,675	-0.49