קסם ETF תל בונד צמודות 5-15
4,508.33
0%שווי יחידה
4,510.43
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.6%
- % השנה:3.48%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:7.35%
- סטיית תקן (שנה):2.74
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.02 | 97,446,634 | 107.94 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.14 | -147,268 | -0.15 |
| סה"כ | 64 | 99.88 | 97,299,366 | 107.8 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ט
מקורות אגח 11
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 5.11 | 4,722,216 | 5.51 |
| עזריאלי אגח ח | 5.1 | 5,075,828 | 5.5 |
| עזריאלי אגח ט | 5.1 | 4,725,092 | 5.5 |
| מקורות אגח 11 | 5.09 | 4,955,640 | 5.5 |
| חשמל אגח 34 | 5.09 | 4,792,090 | 5.5 |
| חשמל אגח 33 | 5.03 | 5,220,829 | 5.43 |
| רבוע נדלן אגח ט | 3.93 | 3,806,893 | 4.24 |
| עזריאלי אגח ז | 3.65 | 3,623,560 | 3.94 |
| מליסרון אגח כא | 3.55 | 3,284,679 | 3.84 |
| אדמה אגח ב | 3.49 | 2,364,646 | 3.76 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.42 | 3,450,359 | 3.69 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 3.09 | 3,281,201 | 3.33 |
| לאומי אגח 188 | 2.41 | 2,468,466 | 2.6 |
| אמפא אגח א | 2.3 | 2,347,966 | 2.48 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.23 | 2,075,041 | 2.41 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.04 | 1,978,713 | 2.2 |
| ריט 1 אגח ז | 2.02 | 1,814,035 | 2.18 |
| מבנה אגח כו | 1.74 | 1,741,495 | 1.87 |
| דליה אגח ב | 1.61 | 1,505,896 | 1.73 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.59 | 1,626,027 | 1.72 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.57 | 1,482,393 | 1.7 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.46 | 1,434,996 | 1.57 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.45 | 1,412,099 | 1.57 |
| ביג אגח כד | 1.42 | 1,453,635 | 1.53 |
| ישרס אגח יט | 1.33 | 1,304,492 | 1.43 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.32 | 1,467,623 | 1.43 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.28 | 1,358,568 | 1.38 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.25 | 1,257,975 | 1.35 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.25 | 1,274,753 | 1.35 |
| ארפורט אגח יב | 1.21 | 1,176,344 | 1.31 |
| אדגר אגח יג | 1.15 | 1,074,999 | 1.24 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.15 | 1,084,378 | 1.24 |
| אמות אגח ט | 1.14 | 1,100,940 | 1.23 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.11 | 1,209,301 | 1.19 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.08 | 1,016,623 | 1.16 |
| בזק אגח 14 | 1.03 | 1,078,858 | 1.11 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.97 | 1,039,365 | 1.05 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.94 | 886,781 | 1.01 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.9 | 923,603 | 0.98 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.7 | 672,127 | 0.76 |
| רני צים אגח ד | 0.66 | 660,223 | 0.71 |
| עזריאלי אגח י | 0.66 | 672,125 | 0.71 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.65 | 645,790 | 0.71 |
| ריט 1 אגח ח | 0.64 | 604,993 | 0.69 |
| ביג אגח כה | 0.63 | 672,127 | 0.68 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.61 | 626,420 | 0.66 |
| מליסרון אגח כב | 0.58 | 596,936 | 0.62 |
| גב ים אגח יב | 0.54 | 545,305 | 0.58 |
| חשמל אגח 36 | 0.52 | 520,226 | 0.56 |
| פניקס הון אגח יז | 0.5 | 493,670 | 0.54 |
| ארפורט אגח יד | 0.5 | 531,145 | 0.54 |
| ארפורט אגח יא | 0.39 | 383,110 | 0.42 |
| דורסל אגח ב | 0.32 | 336,059 | 0.35 |
| אספן גרופ אגח יא | 0.26 | 268,851 | 0.28 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.25 | 268,850 | 0.27 |
| גירון אגח ח | 0.24 | 255,412 | 0.26 |
| וילאר אגח יב | 0.22 | 229,757 | 0.23 |
| אספן גרופ אגח י | 0.2 | 201,635 | 0.21 |
| דליה אגח ג | 0.2 | 201,638 | 0.21 |
| מניבים ריט אגח ה | 0.15 | 161,837 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,369 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,756 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,483 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | -160,876 | -0.16 |