קסם ETF תל בונד צמודות 5-15

4,509.02

0.36%

שווי יחידה

4,506.38

נכון ל: 22/09/2026

תמורה:191,994
% החודש:0.25%
% השנה:3.38%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:6.85%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	62	100	97,752,813	107.9
פיקדונות בבנק	4	-0.55	-583,006	-0.58
סה"כ	66	99.45	97,169,807	107.31

אחזקות הקרן

חשמל אגח 35

חשמל אגח 33

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	5.14	4,799,713	5.54
חשמל אגח 33	5.14	5,297,478	5.55
חשמל אגח 34	5.13	4,870,546	5.54
עזריאלי אגח ח	5.1	5,093,807	5.5
עזריאלי אגח ט	5.07	4,745,197	5.47
מקורות אגח 11	5.04	4,981,066	5.43
רבוע נדלן אגח ט	3.8	3,677,352	4.1
עזריאלי אגח ז	3.44	3,427,339	3.72
אדמה אגח ב	3.37	2,284,184	3.64
מליסרון אגח כא	3.32	3,106,457	3.59
מז טפ הנ אגח 70	3.31	3,332,951	3.58
דיסקונט מנ אגח יח	2.99	3,169,545	3.23
לאומי אגח 188	2.34	2,384,470	2.52
אמפא אגח א	2.2	2,268,072	2.37
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.16	2,004,436	2.34
פועלים הת נד יב (COCO)	1.98	1,911,379	2.13
ריט 1 אגח ז	1.96	1,752,313	2.12
אמות אגח ט	1.75	1,675,786	1.89
גב ים אגח יב	1.7	1,717,049	1.83
מבנה אגח כו	1.69	1,682,240	1.82
דליה אגח ב	1.55	1,454,661	1.68
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.55	1,570,699	1.67
סלע נדלן אגח ד	1.52	1,431,951	1.64
אלוני חץ אגח טו	1.41	1,364,053	1.52
סלע נדלן אגח ה	1.41	1,386,171	1.52
ביג אגח כד	1.38	1,404,173	1.49
ישרס אגח יט	1.28	1,260,104	1.39
נמלי ישראל אגח ד	1.27	1,417,685	1.37
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.24	1,312,343	1.34
פועלים הת נד טו (COCO)	1.22	1,231,380	1.31
ביג אגח כה	1.22	1,298,502	1.31
מימון ישיר אגח ז	1.21	1,215,170	1.31
ארפורט אגח יב	1.18	1,136,319	1.27
אדגר אגח יג	1.11	1,038,421	1.2
אפי נכסים אגח טז	1.11	1,047,478	1.2
רבוע נדלן אגח י	1.07	1,168,150	1.16
בזק אגח 14	1	1,042,145	1.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.94	1,003,991	1.02
אשטרום נכ אגח 14	0.89	856,614	0.96
פועלים הת נד יד (COCO)	0.88	892,166	0.94
חשמל אגח 37	0.77	743,599	0.83
ארפורט אגח יד	0.73	771,571	0.78
תשת אנרג אגח ב	0.66	638,868	0.71
ג'י סיטי אגח יט	0.65	623,814	0.7
עזריאלי אגח י	0.64	649,249	0.69
ריט 1 אגח ח	0.62	584,408	0.66
הכשרת ישוב אגח 27	0.58	605,107	0.62
מליסרון אגח כב	0.56	576,616	0.6
חשמל אגח 36	0.5	502,525	0.54
פניקס הון אגח יז	0.48	476,868	0.52
פרשקובסקי אגח יז	0.48	519,406	0.52
וילאר אגח יב	0.42	443,888	0.45
ארפורט אגח יא	0.38	370,071	0.41
דורסל אגח ב	0.31	324,627	0.33
מניבים ריט אגח ה	0.29	312,670	0.31
חשמל אגח 38	0.25	259,697	0.27
גירון אגח ח	0.23	246,717	0.25
אספן גרופ אגח י	0.19	194,772	0.2
דליה אגח ג	0.19	194,781	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	1,756	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,772	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,579	0
מניבים ריט אגח ד	0	1	0
רני צים אגח ד	0	1	0
אספן גרופ אגח יא	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.55	-589,113	-0.59