קסם ETF תל בונד צמודות 5-15
4,441.55
-0.53%שווי יחידה
4,442.42
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:888,310
- % החודש:-0.75%
- % השנה:1.92%
- % 3 חודשים:-1.36%
- % 12 חודשים:2.63%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 100.04 | 98,248,880 | 108.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.02 | 24,305 | 0.02 |
| סה"כ | 59 | 100.06 | 98,273,185 | 108.94 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
עזריאלי אגח ט
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 34 | 5.08 | 4,864,227 | 5.54 |
| עזריאלי אגח ח | 5.07 | 5,124,237 | 5.52 |
| עזריאלי אגח ט | 5.07 | 4,801,497 | 5.52 |
| מקורות אגח 11 | 5.06 | 5,060,653 | 5.51 |
| חשמל אגח 35 | 5.06 | 4,789,062 | 5.51 |
| חשמל אגח 33 | 5.06 | 5,288,296 | 5.51 |
| מליסרון אגח כא | 4.98 | 4,654,675 | 5.43 |
| עזריאלי אגח ז | 4.01 | 4,014,873 | 4.37 |
| אדמה אגח ב | 3.92 | 2,675,750 | 4.27 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 3.86 | 3,904,301 | 4.2 |
| לאומי אגח 188 | 2.65 | 2,793,225 | 2.89 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 2.51 | 2,348,043 | 2.73 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 2.3 | 2,239,036 | 2.51 |
| ריט 1 אגח ז | 2.28 | 2,052,703 | 2.49 |
| אמות אגח ט | 2.04 | 1,963,060 | 2.22 |
| גב ים אגח יב | 1.99 | 2,011,390 | 2.16 |
| מבנה אגח כו | 1.97 | 1,970,613 | 2.14 |
| דליה אגח ב | 1.81 | 1,704,022 | 1.97 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.81 | 1,839,954 | 1.97 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.78 | 1,677,426 | 1.94 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.65 | 1,597,891 | 1.79 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.65 | 1,623,792 | 1.8 |
| ביג אגח כד | 1.59 | 1,644,876 | 1.73 |
| ישרס אגח יט | 1.5 | 1,476,124 | 1.63 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.47 | 1,660,716 | 1.6 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 1.45 | 1,537,305 | 1.58 |
| ביג אגח כה | 1.42 | 1,521,106 | 1.55 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.38 | 1,442,471 | 1.5 |
| ארפורט אגח יב | 1.37 | 1,331,110 | 1.49 |
| אדגר אגח יג | 1.3 | 1,216,434 | 1.41 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.3 | 1,227,040 | 1.42 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.25 | 1,368,408 | 1.36 |
| בזק אגח 14 | 1.17 | 1,220,792 | 1.28 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 1.09 | 1,176,102 | 1.19 |
| ריט 1 אגח ח | 1.06 | 1,012,308 | 1.15 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.04 | 1,003,454 | 1.13 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 1.03 | 1,087,094 | 1.12 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 1 | 1,045,114 | 1.09 |
| ארפורט אגח יד | 0.84 | 903,835 | 0.92 |
| חשמל אגח 37 | 0.81 | 798,442 | 0.88 |
| תשת אנרג אגח ב | 0.77 | 748,383 | 0.83 |
| עזריאלי אגח י | 0.73 | 760,555 | 0.8 |
| מליסרון אגח כב | 0.64 | 668,709 | 0.69 |
| פניקס הון אגח יז | 0.56 | 558,617 | 0.61 |
| פרשקובסקי אגח יז | 0.56 | 608,440 | 0.61 |
| חשמל אגח 36 | 0.54 | 539,587 | 0.58 |
| וילאר אגח יב | 0.49 | 519,982 | 0.53 |
| ארפורט אגח יא | 0.44 | 433,518 | 0.48 |
| ישרס אגח כ | 0.35 | 380,279 | 0.38 |
| מימון ישיר אגח ח | 0.3 | 321,562 | 0.32 |
| גירון אגח ח | 0.27 | 289,008 | 0.3 |
| מבנה אגח כז | 0.27 | 292,453 | 0.29 |
| אספן גרופ אגח י | 0.22 | 228,162 | 0.24 |
| דליה אגח ג | 0.22 | 228,167 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 19,167 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,211 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,771 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,156 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0 | 1 | 0 |