קסם ETF תל בונד צמודות 5-15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	5.45
תחילת השנה	-5.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.22	5,212,351	5.82
מקורות אגח 11	5.2	5,376,812	5.8
עזריאלי אגח ט	5.2	5,119,913	5.79
חשמל אגח 33	5.2	5,642,962	5.8
עזריאלי אגח ח	5.19	5,515,002	5.78
חשמל אגח 35	5.19	5,104,759	5.79
פועלים אגח 204	4.39	4,775,401	4.89
עזריאלי אגח ז	3.58	3,764,693	3.99
מליסרון אגח כא	3.48	3,412,615	3.88
אדמה אגח ב	3.41	2,456,744	3.8
מז טפ הנ אגח 70	3.36	3,584,738	3.74
רבוע נדלן אגח ט	3.25	3,337,517	3.63
לאומי התח נד406 (COCO)	2.98	3,182,929	3.33
לאומי אגח 188	2.37	2,564,606	2.64
אמפא אגח א	2.25	2,439,420	2.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.19	2,155,861	2.44
ריט 1 אגח ז	2.01	1,884,694	2.24
פועלים הת נד יב (COCO)	1.98	2,055,773	2.21
מבנה אגח כו	1.75	1,809,326	1.95
דליה אגח ב	1.6	1,610,573	1.79
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.56	1,689,363	1.74
סלע נדלן אגח ד	1.55	1,540,135	1.73
אלוני חץ אגח טו	1.41	1,467,107	1.58
ישרס אגח יט	1.41	1,462,300	1.57
ביג אגח כד	1.39	1,510,253	1.55
נמלי ישראל אגח ד	1.3	1,524,792	1.45
מימון ישיר אגח ז	1.24	1,306,975	1.39
פועלים הת נד טו (COCO)	1.23	1,324,411	1.37
ארפורט אגח יב	1.2	1,222,162	1.34
אשטרום קב אגח ה	1.16	1,152,294	1.29
אפי נכסים אגח טז	1.14	1,126,607	1.27
אמות אגח ט	1.12	1,143,816	1.25
רבוע נדלן אגח י	1.09	1,256,401	1.22
מניבים ריט אגח ד	1.06	1,056,220	1.18
בזק אגח 14	1.02	1,120,878	1.13
אשטרום נכ אגח 14	0.91	921,328	1.02
פועלים הת נד יד (COCO)	0.89	959,568	0.99
אדגר אגח יג	0.85	837,964	0.95
דיסקונט מנ אגח יח	0.76	852,251	0.85
תשת אנרג אגח ב	0.69	698,297	0.77
ג'י סיטי אגח יט	0.65	676,131	0.72
עזריאלי אגח י	0.64	698,302	0.71
רני צים אגח ד	0.63	685,944	0.71
ריט 1 אגח ח	0.63	628,561	0.71
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.63	698,299	0.7
סלע נדלן אגח ה	0.6	616,705	0.66
גב ים אגח יב	0.54	566,546	0.6
חשמל אגח 36	0.51	540,483	0.57
פניקס הון אגח יז	0.49	512,898	0.54
ארפורט אגח יא	0.41	418,976	0.46
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	325,411	0.33
ארפורט אגח יד	0.25	275,924	0.27
גירון אגח ח	0.24	265,360	0.26
אספן גרופ אגח י	0.19	209,487	0.21
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	213,209	0.21
דורסל אגח ב	0.16	174,575	0.18
מליסרון אגח כב	0.14	155,043	0.16
דליה אגח ג	0.05	52,370	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	1,608	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,740	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,868	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
מגה אור אגח י	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
ויתניה אגח ז	0	1	0
לוינשטין הנד אגח ו	0	1	0
ביג אגח כג	0	1	0
מבנה אגח כה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	-98,284	-0.1