קסם ETF תל בונד צמודות 5-15

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	0.29
תחילת השנה	-6.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	5.11	4,722,216	5.51
עזריאלי אגח ח	5.1	5,075,828	5.5
עזריאלי אגח ט	5.1	4,725,092	5.5
מקורות אגח 11	5.09	4,955,640	5.5
חשמל אגח 34	5.09	4,792,090	5.5
חשמל אגח 33	5.03	5,220,829	5.43
רבוע נדלן אגח ט	3.93	3,806,893	4.24
עזריאלי אגח ז	3.65	3,623,560	3.94
מליסרון אגח כא	3.55	3,284,679	3.84
אדמה אגח ב	3.49	2,364,646	3.76
מז טפ הנ אגח 70	3.42	3,450,359	3.69
דיסקונט מנ אגח יח	3.09	3,281,201	3.33
לאומי אגח 188	2.41	2,468,466	2.6
אמפא אגח א	2.3	2,347,966	2.48
פניקס הון אגח יב (COCO)	2.23	2,075,041	2.41
פועלים הת נד יב (COCO)	2.04	1,978,713	2.2
ריט 1 אגח ז	2.02	1,814,035	2.18
מבנה אגח כו	1.74	1,741,495	1.87
דליה אגח ב	1.61	1,505,896	1.73
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	1.59	1,626,027	1.72
סלע נדלן אגח ד	1.57	1,482,393	1.7
סלע נדלן אגח ה	1.46	1,434,996	1.57
אלוני חץ אגח טו	1.45	1,412,099	1.57
ביג אגח כד	1.42	1,453,635	1.53
ישרס אגח יט	1.33	1,304,492	1.43
נמלי ישראל אגח ד	1.32	1,467,623	1.43
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.28	1,358,568	1.38
מימון ישיר אגח ז	1.25	1,257,975	1.35
פועלים הת נד טו (COCO)	1.25	1,274,753	1.35
ארפורט אגח יב	1.21	1,176,344	1.31
אדגר אגח יג	1.15	1,074,999	1.24
אפי נכסים אגח טז	1.15	1,084,378	1.24
אמות אגח ט	1.14	1,100,940	1.23
רבוע נדלן אגח י	1.11	1,209,301	1.19
מניבים ריט אגח ד	1.08	1,016,623	1.16
בזק אגח 14	1.03	1,078,858	1.11
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.97	1,039,365	1.05
אשטרום נכ אגח 14	0.94	886,781	1.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.9	923,603	0.98
תשת אנרג אגח ב	0.7	672,127	0.76
רני צים אגח ד	0.66	660,223	0.71
עזריאלי אגח י	0.66	672,125	0.71
ג'י סיטי אגח יט	0.65	645,790	0.71
ריט 1 אגח ח	0.64	604,993	0.69
ביג אגח כה	0.63	672,127	0.68
הכשרת ישוב אגח 27	0.61	626,420	0.66
מליסרון אגח כב	0.58	596,936	0.62
גב ים אגח יב	0.54	545,305	0.58
חשמל אגח 36	0.52	520,226	0.56
פניקס הון אגח יז	0.5	493,670	0.54
ארפורט אגח יד	0.5	531,145	0.54
ארפורט אגח יא	0.39	383,110	0.42
דורסל אגח ב	0.32	336,059	0.35
אספן גרופ אגח יא	0.26	268,851	0.28
פרשקובסקי אגח יז	0.25	268,850	0.27
גירון אגח ח	0.24	255,412	0.26
וילאר אגח יב	0.22	229,757	0.23
אספן גרופ אגח י	0.2	201,635	0.21
דליה אגח ג	0.2	201,638	0.21
מניבים ריט אגח ה	0.15	161,837	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	9,369	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,756	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,483	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	-160,876	-0.16