קסם ETF תל בונד צמודות 5-15

4,194.45
0.19%
שווי יחידה
4,188.31
נכון ל: 01/07/2025
  • תמורה:2,013
  • % החודש:0.08%
  • % השנה:3.86%
  • % 3 חודשים:3.4%
  • % 12 חודשים:10.74%
  • סטיית תקן (שנה):3.4
  • שארפ (שנה):1.91
מחזור יומי
48
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,186.6
שער פתיחה
0%4,186.6
שער ממוצע
0.17%4,193.75
שער נעילה
0.19%4,194.45
שווי שוק
1
מספר נייר
1193671
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
107.21
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה - ארוך
מדד השוואה
מדד תל בונד-צמודות 5-15
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.15%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
4,194.45
4,194.45
טווח 52 שבועות
4,186.6
3,768

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-13.99-12.49
תחילת השנה-12.99--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ח5.136,292,5896.19
מקורות אגח 115.115,977,6116.17
חשמל אגח 355.095,748,3546.15
חשמל אגח 3155,287,2766.04
חשמל אגח 344.915,546,4815.93
עזריאלי אגח ו4.654,889,9445.61
חשמל אגח 334.65,834,7735.56
אדמה אגח ב4.563,801,9085.51
מז טפ הנפק 524.385,133,2535.29
מבנה אגח כה4.215,171,5865.08
מז טפ הנ אגח 703.54,155,9794.23
עזריאלי אגח ז3.394,084,3934.09
אמות אגח ח3.353,839,4044.04
דיסקונט מנ אגח טז3.263,861,5433.94
ארפורט אגח ט2.873,352,5263.47
מליסרון אגח כא2.152,332,8432.6
נתיבי גז אגח ד2.132,167,8752.57
פניקס הון אגח יב (COCO)2.032,291,2082.46
ריט 1 אגח ז1.862,003,0192.25
דיסקונט מנ נד י (COCO)1.621,860,6511.96
דליה אגח ב1.551,760,5871.87
סלע נדלן אגח ד1.431,636,8241.73
אלוני חץ אגח טו1.321,559,2061.6
רבוע נדלן אגח ט1.271,484,1521.53
ביג אגח כ1.261,450,0401.52
נמלי ישראל אגח ד1.191,620,5161.44
ג'י סיטי אגח יד1.191,455,5311.44
פועלים הת נד יב (COCO)1.171,365,1991.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)1.081,261,9941.31
אמות אגח ט1.051,215,6231.27
אפי נכסים אגח טז1.051,197,3351.26
מז טפ הנפק 421.031,041,8531.24
לאומי התח נד406 (COCO)0.961,139,2131.16
ארפורט אגח יב0.931,084,4411.12
ג'י סיטי אגח כ0.84957,3621.01
מגה אור אגח יא0.75893,2990.91
דיסק מנ אגח יז0.75897,9170.9
בזק אגח 140.71905,1010.86
ביג אגח כא0.69795,5760.83
ג'י סיטי אגח יט0.63724,0840.76
ישרס אגח יט0.62737,7480.75
אשטרום נכ אגח 140.58658,5300.7
מגה אור אגח יב0.57678,4630.69
מניבים ריט אגח ד0.54603,0260.65
אדגר אגח יג0.53593,7130.65
אשטרום קב אגח ה0.47519,4970.57
רבוע נדלן אגח י0.47610,9580.56
ארפורט אגח יא0.38445,2830.46
גירון אגח ז0.34369,6150.41
סלע נדלן אגח ה0.26313,4440.32
גירון אגח ח0.24304,2730.28
ויתניה אגח ז0.14165,6190.17
מגה אור אגח י0.13159,3590.16
לוינשטין הנד אגח ו0.0892,7720.09
פיקדון בבנק מסוים0.0115,3010.02
פיקדון בבנק מסוים02,6260
פיקדון בבנק מסוים05,4670.01
ריט אזורים אגח א010
גב ים אגח י010
פיקדון בבנק מסוים-0.1-122,254-0.12