קסם ETF תל בונד שקלי A

4,418.92
0.19%
שווי יחידה
4,417.64
נכון ל: 16/10/2025
  • תמורה:673,301
  • % החודש:1.22%
  • % השנה:4.74%
  • % 3 חודשים:2.07%
  • % 12 חודשים:8.31%
  • סטיית תקן (שנה):2.12
  • שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני12399.95149,673,593149.84
פיקדונות בבנק4-0.52-771,384-0.77
סה"כ12799.43148,902,209149.07

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ
שיכון ובינוי אגח 10
נכסים בנ אגח יא
נכסים ובנ אגח ט
דלק קב אגח לז
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ2.643,898,9673.96
שיכון ובינוי אגח 102.453,885,3853.67
נכסים בנ אגח יא2.293,300,7893.43
נכסים ובנ אגח ט1.922,965,8582.88
דלק קב אגח לז1.852,680,3802.78
אנלייט אנרגיה אגח ד1.772,934,6772.65
דלק קב אגח לט1.762,493,3802.63
בי קומיונק אגח ז1.742,516,2572.6
בזן אגח יב1.72,512,5552.54
אקסטל אגח ה1.682,458,9382.52
נאוויטס פט אגח ו1.612,268,9782.42
מגדל הון אגח ט1.592,457,7532.39
לייטסטון אגח ג1.522,244,0492.28
נופר אנרג אגח ג1.412,002,3182.11
דלק קב אגח לח1.411,988,7452.11
חברה לישראל אגח 141.372,161,7672.05
אנרג'יקס אגח א1.342,173,2672.01
נופר אנרג אגח ד1.341,885,7212.01
שפיר הנדסה אגח ג1.332,282,4761.99
אלבר אגח כ1.331,964,2791.99
לייטסטון אגח ה1.331,872,2361.99
ישראל קנדה אגח ח1.271,817,5871.91
מגדל הון אגח ז1.21,778,2901.8
שוב אנרגיה אגח א1.21,683,0371.8
סלקום אגח יב1.191,823,8721.79
דור אלון אגח ז1.181,783,8581.77
קרסו נדלן אגח א1.171,736,9701.76
אשטרום קב אגח ג1.161,761,4491.74
אפי נכסים אגח יב1.151,798,5661.72
ספנסר אגח ד1.151,620,7021.72
בית זיקוק אגח 21.131,595,7641.7
או פי סי אגח ג1.121,781,8831.68
מגדל הון אגח יג1.121,568,0041.68
מגדל הון אגח יד1.121,568,0031.68
דה לסר אגח ט1.061,496,0231.59
חברה לישראל אגח 151.051,683,0341.57
אלקטרה אגח ו1.051,810,6851.58
אקרו אגח א1.041,570,8261.56
מגדל הון אגח י1.041,521,5001.56
אזורים אגח 141.041,629,3881.56
אקסטל אגח ד11,496,0321.5
מגדל הון אגח ח0.981,621,1161.47
מגדל הון אגח יא0.981,424,9811.47
מגדל הון אגח יב0.981,424,9911.47
פתאל החז אגח ג0.971,575,4481.45
ישראל קנדה אגח ז0.961,463,3481.44
אלקטרה אגח ה0.941,447,8961.41
מגדלי תיכון אגח ז0.931,370,1771.39
בזן אגח יג0.911,309,0291.37
בזן אגח י0.911,425,6561.37
שלמה נדלן אגח ד0.91,366,1931.34
הראל הנפק נד כא (COCO)0.881,246,6891.31
נאוויטס פט אגחה0.861,246,6921.29
פתאל אירו אגח ג0.841,276,9241.25
מיטב השק אגח ד0.821,318,1491.24
אלדן תחבורה אגח ט0.811,177,4301.21
פתאל החז אגח ה0.811,139,3451.21
אנלייט אנרגיה אגח ו0.81,201,9181.2
סלקום אגח יג0.781,172,3051.17
קיסטון אינ אגח ב0.781,122,0221.16
אנלייט אנ אגח ז0.781,168,8551.17
ספנסר אגח ו0.771,110,5581.15
פתאל אירו אגח ה0.721,039,3771.08
אלקטרה נדלן אגח ז0.721,039,9721.07
דמרי אגח י0.711,091,4231.07
ספנסר אגח ה0.711,027,2721.07
קרסו נדלן אגח ב0.68997,3551.02
אשטרום נכ אגח 90.64943,0330.96
אלקטרה נדלן אגח ו0.62982,0960.93
מכלול אגח ב0.62910,4740.93
מניף אגח ב0.59867,9210.89
מניף אגח ג0.59863,4570.89
דה לסר אגח ח0.58853,8840.87
שפיר הנדסה אגח ב0.56894,1290.84
דה לסר אגח ז0.55803,2940.82
נאוויטס פטרו אגח ג0.55822,8190.82
מגדלי תיכון אגח ו0.52748,0120.77
אאורה אגח יח0.51748,0100.77
דמרי אגח יא0.5708,5080.74
מגדלי תיכון אגח ה0.49767,4660.73
אלבר אגח כב0.49725,7180.73
ווסטדייל אגח ב0.47725,5730.71
פתאל אירו אגח ד0.42617,1120.63
עמרם אברהם אגח ג0.42623,3470.63
לוינשטין נכ אגח ג0.41650,7730.61
אלבר אגח יח0.4610,6930.6
לוינשטין הנד אגח ה0.4589,0940.59
פתאל אירו אגח ו0.39557,7090.58
אפי נכסים אגח י0.38599,1100.58
פרשקובסקי אגח יד0.38584,6920.57
ספנסר אגח ב0.37539,0160.55
דמרי אגח ט0.37578,0540.56
אזורים אגח 130.37558,8320.55
אלקטרה פא אגח ב0.36618,3630.54
או פי סי אגח ד0.36498,6790.54
צרפתי אגח יג0.36536,0730.55
בזן אגח טו0.36543,0300.54
אפריקה מג אגח ה0.35534,2800.52
קרדן נדלן אגח ה0.35559,2020.53
חברה לישראל אגח 120.35517,5800.52
פרשקובסקי אגח טו0.34500,9310.51
בית זיקוק אגח 30.32473,7440.48
רימון אגח א0.3436,3490.46
קרדן נדלן אגח ו0.3440,1080.44
עמרם אברהם אגח א0.29421,4820.43
אלדן תחבורה אגח ו0.28432,6990.42
תדיראן גרופ אגח 40.27386,4790.4
פתאל החז אגח ב0.26395,2370.39
אלקטרה פא אגח א0.26431,3420.39
רוטשטיין אגח יב0.26374,0140.39
אפי נכסים אגח יז0.26374,0140.39
איידיאיי הנ הת ו0.25409,9050.38
דוניץ אגח ג0.25374,0060.38
צרפתי אגח יב0.24357,8050.36
יוחננוף אגח א0.23356,0570.35
אאורה אגח טז0.23346,5880.34
ממן אגח ג0.21324,5170.31
דורסל אגח ד0.19299,2040.29
מנרב אגח ה0.19286,7410.29
איילון אגח ה0.12187,0020.18
זפירוס אגח א0.07105,9650.11
פיקדון בבנק מסוים01,2730
פיקדון בבנק מסוים01,2770
פיקדון בבנק מסוים01,7900
סלקום אגח יא010
פסיפיק אגח ד010
פיקדון בבנק מסוים-0.52-775,724-0.78