הירשמו

קסם ETF תל בונד שקלי A

4,550.02

0%

שווי יחידה

4,557.58

נכון ל: 07/07/2026

תמורה:--
% החודש:0.48%
% השנה:2.52%
% 3 חודשים:2.06%
% 12 חודשים:5%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	100.03	207,087,090	209.99
פיקדונות בבנק	4	-1.07	-2,237,503	-2.24
סה"כ	148	98.96	204,849,587	207.75

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

כלל הון אגח טו (COCO)

דלק קב אגח מ

נכסים ובנ אגח יא

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	2.71	5,390,823	5.69
כלל הון אגח טו (COCO)	2.64	5,388,677	5.55
דלק קב אגח מ	2.45	4,842,242	5.15
נכסים ובנ אגח יא	2.06	4,099,356	4.32
שיכון ובינוי אגח 10	1.76	3,860,287	3.69
נופר אנרג אגח ד	1.76	3,424,751	3.69
אנלייט אנ אגח ד	1.63	3,644,660	3.41
אפי נכסים אגח יז	1.54	3,096,606	3.23
לייטסטון אגח ה	1.49	3,096,607	3.13
קיסטון אינ אגח ב	1.47	2,881,137	3.09
מגדל הון אגח ט	1.43	3,052,359	3
אלקטרה אגח ו	1.41	3,281,138	2.96
ישראל קנדה אגח ח	1.38	2,713,173	2.9
בזן אגח יב	1.38	2,867,404	2.9
שפיר הנדסה אגח ג	1.28	2,963,199	2.68
פיקהיל אגח א	1.27	2,673,763	2.66
נופר אנרג אגח ג	1.26	2,486,748	2.64
מנורה הון התח י COCO	1.26	2,477,277	2.65
חברה לישראל אגח 14	1.25	2,684,743	2.63
אלבר אגח כב	1.15	2,350,215	2.41
אקסטל אגח ה	1.15	2,424,451	2.42
קרסו נדלן אגח ב	1.14	2,253,944	2.39
אמטראסט אגח א	1.12	2,415,354	2.35
אנרג'יקס אגח א	1.1	2,429,145	2.32
שוב אנרגיה אגח א	1.09	2,090,198	2.29
פתאל אירו אגח ו	1.08	2,164,811	2.27
מגדל הון אגח יד	1.04	1,947,348	2.18
או פי סי אגח ד	1.03	1,987,523	2.16
פתאל החז אגח ה	1.03	2,034,289	2.16
מגדל הון אגח יג	1.03	1,947,336	2.17
בזן אגח טו	1.01	2,035,195	2.11
אפי נכסים אגח יב	0.98	2,102,290	2.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.97	2,013,751	2.04
חברה לישראל אגח 15	0.96	2,090,206	2.01
מגדל הון אגח י	0.95	1,889,584	1.99
סימד הולדינגס אגח א	0.93	1,919,899	1.96
אקונרגי אגח ב	0.92	1,763,373	1.93
אשטרום קב אגח ג	0.9	1,875,078	1.89
מגדל הון אגח ח	0.9	2,013,304	1.88
מגדל הון אגח יא	0.9	1,769,723	1.88
מגדל הון אגח יב	0.9	1,769,729	1.89
אקסטל אגח ד	0.89	1,857,955	1.86
אלבר אגח כ	0.89	1,829,616	1.86
לייטסטון אגח ג	0.88	1,839,382	1.85
מגדלי תיכון אגח ז	0.87	1,701,652	1.82
ישראל קנדה אגח ז	0.87	1,817,372	1.83
אגלן אגח א	0.86	1,765,072	1.81
קרסו נדלן אגח א	0.85	1,725,752	1.79
או פי סי אגח ג	0.84	1,844,131	1.77
אקרו אגח א	0.83	1,734,091	1.75
ספנסר אגח ד	0.8	1,657,587	1.69
אמריקן אק אגח א	0.8	1,625,714	1.67
שלמה נדלן אגח ד	0.78	1,671,978	1.65
בזן אגח יג	0.78	1,576,951	1.65
אזורים אגח 14	0.78	1,666,476	1.63
פתאל החז אגח ג	0.74	1,660,641	1.56
ספנסר אגח ז	0.74	1,587,618	1.55
נאוויטס פטרו אגח ו	0.73	1,455,402	1.54
אנלייט אנ אגח ז	0.71	1,451,644	1.5
אלקטרה אגח ה	0.71	1,498,496	1.5
דור אלון אגח ז	0.7	1,476,958	1.47
דמרי אגח י	0.65	1,355,460	1.36
פתאל אירו אגח ה	0.65	1,290,827	1.37
ספנסר אגח ה	0.62	1,275,796	1.3
אאורה אגח יט	0.62	1,238,650	1.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.62	1,238,641	1.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.61	1,214,071	1.29
פתאל אירו אגח ג	0.6	1,268,676	1.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.59	1,207,242	1.24
קרדן נדלן אגח ו	0.57	1,165,906	1.2
ספנסר אגח ו	0.55	1,137,699	1.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	1,114,782	1.15
מניף אגח ג	0.54	1,072,347	1.12
מניף אגח ב	0.53	1,077,902	1.12
דוניץ אגח ג	0.53	1,083,814	1.12
איידיאיי הנ הת ז	0.52	1,054,724	1.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.51	1,110,458	1.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	1,097,740	1.06
דה לסר אגח ט	0.51	1,857,967	1.07
מכלול אגח ב	0.51	1,040,277	1.08
אמ.די.ג'י אגח יא	0.51	1,021,886	1.06
בזן אגח י	0.5	1,089,573	1.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.47	928,985	0.99
עמרם אברהם אגח ג	0.47	959,957	0.99
פרשקובסקי אגח טז	0.47	928,980	0.99
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	954,575	0.98
מגדלי תיכון אגח ה	0.45	953,138	0.94
דה לסר אגח ז	0.45	1,245,352	0.95
דמרי אגח יא	0.45	879,910	0.95
אשטרום נכ אגח 9	0.45	936,942	0.95
ווסטדייל אגח ב	0.43	901,102	0.9
מגדל הון אגח טו	0.43	866,439	0.91
מגדל הון אגח טז	0.43	866,441	0.91
מדיפאואר אגח ג	0.43	867,043	0.89
אאורה אגח יח	0.42	836,093	0.88
אמ.די.ג'י אגח י	0.41	848,468	0.85
אזורים אגח 16	0.41	804,828	0.86
מגדל הון אגח יז	0.41	827,381	0.85
מגדל הון אגח יח	0.41	827,392	0.85
קסטלן אגח ב	0.39	820,603	0.83
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	796,777	0.83
אקרו אגח ב	0.37	774,149	0.78
אקונרגי אגח ג	0.37	774,150	0.79
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	731,618	0.75
אפי נכסים אגח י	0.35	744,056	0.73
מור גמל פנ אגח א	0.35	774,146	0.72
סופרגז פא אגח ב	0.34	767,954	0.71
מלרן אגח ו	0.34	690,481	0.71
אמריקן אק אגח ב	0.34	696,744	0.71
צרפתי אגח יג	0.33	665,766	0.69
פרשקובסקי אגח טו	0.31	622,127	0.65
פנינסולה אגח ד	0.3	619,325	0.63
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	646,568	0.62
דמרי אגח ט	0.28	590,620	0.58
אורשי אגח ה	0.28	562,855	0.58
מלרן אגח ה	0.28	538,100	0.58
מור השקעות אגח ב	0.28	619,314	0.58
ווסטדייל אגח ד	0.28	588,349	0.59
אמ.די.ג'י אגח ז	0.27	534,663	0.57
בלאקאדג' אגח ד	0.27	569,731	0.57
זפירוס אגח א	0.27	526,425	0.56
רוטשטיין אגד יד	0.27	556,204	0.56
קרדן נדלן אגח ה	0.26	555,596	0.54
קסטלן אגח א	0.26	541,916	0.55
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	479,981	0.53
רימון אגח א	0.24	487,716	0.51
אפקון החז אגח ה	0.24	495,453	0.5
איידיאיי הנ הת ו	0.23	509,091	0.49
בלאקאדג' אגח ג	0.23	473,363	0.48
סופרגז פא אגח א	0.22	491,055	0.46
ספנסר אגח ב	0.21	445,458	0.44
יוחננוף אגח א	0.2	410,615	0.41
אפריקה מג אגח ו	0.19	387,066	0.39
רוטשטיין אגח יב	0.15	309,675	0.33
צרפתי אגח יד	0.15	309,655	0.31
לייטסטון אגח ז	0.15	329,022	0.32
נכסים ובנ אגח יג	0.15	307,618	0.31
מניף אגח ד	0.14	293,103	0.29
תדיראן גרופ אגח 5	0.13	309,655	0.28
דור אלון אגח ט	0.12	260,735	0.26
צרפתי אגח יב	0.1	203,224	0.21
ממן אגח ג	0.08	172,718	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	1,594	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,344	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.07	-2,246,041	-2.25