הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד שקלי A

4,313.05

0.57%

שווי יחידה

4,320.77

נכון ל: 30/06/2025

תמורה:15,958
% החודש:1.41%
% השנה:2.44%
% 3 חודשים:2.76%
% 12 חודשים:7.75%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	100.08	155,864,227	155.07
פיקדונות בבנק	4	-0.95	-1,462,660	-1.46
סה"כ	128	99.13	154,401,567	153.6

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

נכסים בנ אגח יא

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

בי קומיונק אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	2.82	4,165,185	4.37
נכסים בנ אגח יא	2.38	3,500,933	3.68
נכסים ובנ אגח ט	2.05	3,258,038	3.17
שיכון ובינוי אגח 10	1.93	3,248,263	3
בי קומיונק אגח ז	1.82	2,668,834	2.82
דלק קב אגח לט	1.81	2,644,564	2.81
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.78	3,112,620	2.76
חברה לישראל אגח 14	1.77	2,866,054	2.75
בי קומיונק אגח ו	1.75	2,672,555	2.71
בזן אגח יב	1.71	2,664,899	2.66
נאוויטס פט אגח ו	1.62	2,406,563	2.51
מגדל הון אגח ט	1.61	2,606,778	2.49
נופר אנרג אגח ג	1.54	2,235,512	2.38
לייטסטון אגח ג	1.53	2,380,108	2.37
אנרג'יקס אגח א	1.51	2,535,545	2.35
אלבר אגח כ	1.47	2,256,993	2.29
ישראל קנדה אגח ז	1.42	2,217,255	2.19
דלק קב אגח לח	1.4	2,109,336	2.18
נופר אנרג אגח ד	1.39	2,000,057	2.15
אשטרום קב אגח ג	1.37	2,135,152	2.12
שוב אנרגיה אגח א	1.37	1,983,418	2.13
שפיר הנדסה אגח ג	1.35	2,420,874	2.09
סלקום אגח יב	1.21	1,934,470	1.87
מגדל הון אגח ז	1.21	1,886,117	1.88
קרסו נדלן אגח א	1.21	1,842,286	1.88
חברה לישראל אגח 15	1.2	1,983,433	1.87
דור אלון אגח ז	1.19	1,892,021	1.85
אפי נכסים אגח יב	1.16	1,907,620	1.8
ספנסר אגח ד	1.16	1,718,971	1.79
בית זיקוק אגח 2	1.15	1,692,527	1.78
או פי סי אגח ג	1.13	1,889,925	1.74
דה לסר אגח ט	1.12	1,586,733	1.74
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.08	1,699,724	1.67
אקרו אגח א	1.07	1,666,070	1.66
מגדל הון אגח י	1.07	1,613,754	1.66
אלקטרה אגח ו	1.07	1,920,469	1.66
אזורים אגח 14	1.06	1,728,179	1.65
אקסטל אגח ד	1.03	1,586,747	1.6
מגדל הון אגח יא	1.01	1,511,384	1.56
מגדל הון אגח יב	1.01	1,511,383	1.56
מגדל הון אגח ח	0.99	1,719,396	1.53
ספנסר אגח ו	0.98	1,495,244	1.53
פתאל החז אגח ג	0.97	1,670,962	1.51
אלון רבוע אגח ו	0.97	1,524,066	1.51
אלקטרה אגח ה	0.97	1,535,691	1.51
ישראל קנדה אגח ח	0.95	1,398,880	1.48
בזן אגח י	0.93	1,512,107	1.43
בזן אגח יג	0.92	1,388,403	1.42
אלון רבוע אגח ח	0.9	1,360,580	1.39
פסיפיק אגח ד	0.9	1,552,528	1.39
נאוויטס פט אגחה	0.89	1,322,276	1.38
פתאל אירו אגח ג	0.84	1,354,356	1.31
מיטב השק אגח ד	0.84	1,398,084	1.3
מגדל הון אגח יג	0.83	1,196,856	1.28
מגדל הון אגח יד	0.83	1,196,847	1.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	1,248,830	1.27
סלקום אגח יג	0.81	1,243,390	1.25
פתאל החז אגח ה	0.81	1,208,427	1.26
קיסטון אינ אגח ב	0.81	1,190,056	1.25
דה לסר אגח ז	0.77	1,136,001	1.19
שלמה נדלן אגח ד	0.75	1,207,048	1.17
פתאל אירו אגח ה	0.75	1,102,397	1.16
לייטסטון אגח ה	0.74	1,107,520	1.15
דמרי אגח י	0.73	1,157,594	1.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	1,103,024	1.13
ספנסר אגח ה	0.72	1,089,565	1.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.7	1,136,203	1.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.7	1,145,820	1.08
ווסטדייל אגח ב	0.65	1,026,097	1.01
אשטרום נכ אגח 9	0.65	1,000,203	1
דה לסר אגח ח	0.62	920,112	0.95
מניף אגח ב	0.62	920,553	0.96
נאוויטס פטרו אגח ג	0.57	872,714	0.88
מגדלי תיכון אגח ה	0.56	904,444	0.87
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	793,365	0.82
אאורה אגח יח	0.53	793,369	0.82
סלקום אגח יא	0.49	751,723	0.75
אלבר אגח יח	0.48	755,197	0.74
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	702,911	0.71
דלק קב אגח מ	0.45	702,191	0.7
עמרם אברהם אגח א	0.44	660,840	0.68
פתאל אירו אגח ד	0.42	654,536	0.66
אלקטרה פא אגח ב	0.42	737,843	0.65
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	690,232	0.64
מכלול אגח ב	0.41	616,848	0.64
אפי נכסים אגח י	0.39	635,432	0.6
פרשקובסקי אגח יד	0.39	620,158	0.6
דמרי אגח ט	0.38	613,108	0.59
אזורים אגח 13	0.38	592,703	0.58
ספנסר אגח ב	0.37	571,688	0.57
בזן אגח טו	0.37	575,959	0.58
פתאל החז אגח ב	0.36	558,738	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.36	593,105	0.56
אפריקה מג אגח ה	0.35	566,667	0.55
או פי סי אגח ד	0.35	528,919	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.35	531,314	0.55
קרסו נדלן אגח ב	0.35	528,913	0.54
חברה לישראל אגח 12	0.35	548,966	0.54
בית זיקוק אגח 3	0.34	502,472	0.52
רימון אגח א	0.31	462,795	0.47
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	458,932	0.45
אלקטרה פא אגח א	0.29	495,627	0.45
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	409,906	0.44
דמרי אגח יא	0.28	400,919	0.43
רוטשטיין אגח יב	0.27	396,681	0.42
צרפתי אגח יב	0.27	411,885	0.42
איידיאיי הנ הת ו	0.26	434,761	0.4
יוחננוף אגח א	0.26	404,622	0.4
צרפתי אגח יג	0.26	396,687	0.4
אלבר אגח כב	0.26	398,134	0.4
איילון אגח ה	0.25	396,685	0.39
מנרב אגח ה	0.24	357,016	0.37
ממן אגח ג	0.24	393,360	0.38
אאורה אגח טז	0.23	367,588	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.22	330,566	0.33
אנלייט אנ אגח ז	0.2	309,927	0.3
דורסל אגח ד	0.19	317,356	0.3
מניף אגח ג	0.18	264,458	0.27
דוניץ אגח ג	0.13	198,349	0.2
אלקטרה אגח ד	0.11	174,221	0.18
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	132,230	0.13
קרדן נדלן אגח ו	0.08	116,700	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	1,290	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,745	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,510	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.95	-1,468,205	-1.47