הירשמו

קסם ETF תל בונד שקלי A

4,518.18

0%

שווי יחידה

4,521.35

נכון ל: 04/08/2026

תמורה:--
% החודש:0.02%
% השנה:1.71%
% 3 חודשים:0.67%
% 12 חודשים:4.81%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	99.97	209,066,992	212.37
פיקדונות בבנק	4	-0.3	-626,644	-0.63
סה"כ	149	99.67	208,440,348	211.74

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

כלל הון אגח טו (COCO)

דלק קב אגח מ

נכסים ובנ אגח יא

נופר אנרג אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	2.67	5,247,528	5.66
כלל הון אגח טו (COCO)	2.6	5,245,426	5.51
דלק קב אגח מ	2.41	4,713,511	5.12
נכסים ובנ אגח יא	1.99	3,990,381	4.23
נופר אנרג אגח ד	1.73	3,333,726	3.66
שיכון ובינוי אגח 10	1.7	3,757,685	3.62
אנלייט אנ אגח ד	1.58	3,547,767	3.35
אלבר אגח כב	1.55	3,167,579	3.28
אפי נכסים אגח יז	1.5	3,014,277	3.18
קיסטון אינ אגח ב	1.44	2,804,555	3.05
לייטסטון אגח ה	1.4	3,014,280	2.96
מגדל הון אגח ט	1.38	2,971,211	2.94
אמטראסט אגח א	1.38	3,014,283	2.92
אלקטרה אגח ו	1.38	3,193,915	2.93
ישראל קנדה אגח ח	1.35	2,641,052	2.87
בזן אגח יב	1.34	2,791,179	2.84
שפיר הנדסה אגח ג	1.23	2,884,430	2.62
נופר אנרג אגח ג	1.23	2,420,646	2.6
פיקהיל אגח א	1.21	2,602,681	2.58
חברה לישראל אגח 14	1.21	2,613,382	2.58
שיכון ובינוי אגח 11	1.2	2,436,352	2.56
מנורה הון התח י COCO	1.2	2,411,430	2.54
קרסו נדלן אגח ב	1.11	2,194,025	2.36
אקסטל אגח ה	1.11	2,360,012	2.36
אנרג'יקס אגח א	1.07	2,364,560	2.27
שוב אנרגיה אגח א	1.06	2,034,645	2.26
פתאל אירו אגח ו	1.06	2,107,256	2.24
מגדל הון אגח יד	1.02	1,895,580	2.17
או פי סי אגח ד	1.01	1,934,675	2.14
מגדל הון אגח יג	1.01	1,895,576	2.15
פתאל החז אגח ה	1	1,980,219	2.13
בזן אגח טו	0.99	1,981,086	2.1
אפי נכסים אגח יב	0.94	2,046,416	2
אלדן תחבורה אגח יא	0.94	1,960,214	2
חברה לישראל אגח 15	0.93	2,034,652	1.98
מגדל הון אגח י	0.9	1,839,350	1.91
אקונרגי אגח ב	0.89	1,716,497	1.9
מגדל הון אגח יב	0.88	1,722,691	1.87
אשטרום קב אגח ג	0.87	1,825,240	1.85
מגדל הון אגח ח	0.87	1,959,781	1.85
מגדל הון אגח יא	0.87	1,722,685	1.85
אקסטל אגח ד	0.86	1,808,580	1.82
אלבר אגח כ	0.86	1,780,991	1.82
מגדלי תיכון אגח ז	0.85	1,656,415	1.8
לייטסטון אגח ג	0.84	1,790,488	1.77
אגלן אגח א	0.83	1,718,147	1.76
או פי סי אגח ג	0.82	1,795,127	1.74
אקרו אגח א	0.81	1,688,004	1.72
קרסו נדלן אגח א	0.8	1,679,881	1.7
ספנסר אגח ד	0.77	1,613,529	1.64
אמריקן אק אגח א	0.77	1,582,503	1.63
שלמה נדלן אגח ד	0.76	1,627,541	1.62
בזן אגח יג	0.76	1,535,021	1.62
אזורים אגח 14	0.75	1,622,166	1.6
אקונרגי אגח ג	0.74	1,507,142	1.56
פתאל החז אגח ג	0.72	1,616,486	1.53
נאוויטס פטרו אגח ו	0.71	1,416,709	1.51
ספנסר אגח ז	0.7	1,545,422	1.48
אנלייט אנ אגח ז	0.69	1,413,044	1.47
אלקטרה אגח ה	0.69	1,458,656	1.47
דור אלון אגח ז	0.67	1,437,697	1.43
אמריקן אק אגח ב	0.65	1,356,425	1.38
דמרי אגח י	0.63	1,319,435	1.33
פתאל אירו אגח ה	0.63	1,256,507	1.33
ישראל קנדה אגח ז	0.63	1,326,805	1.34
שפיר הנדסה אגח ד	0.61	1,205,710	1.29
אאורה אגח יט	0.6	1,205,722	1.28
ספנסר אגח ה	0.59	1,241,881	1.26
פתאל אירו אגח ג	0.58	1,234,955	1.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.57	1,175,136	1.21
קסטלן אגח ב	0.57	1,205,720	1.22
קרדן נדלן אגח ו	0.56	1,134,913	1.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	1,106,361	1.16
ספנסר אגח ו	0.53	1,107,439	1.12
מניף אגח ב	0.52	1,049,250	1.1
דוניץ אגח ג	0.52	1,055,002	1.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	1,085,133	1.08
איידיאיי הנ הת ז	0.51	1,026,684	1.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.5	1,080,927	1.06
מכלול אגח ב	0.5	1,012,625	1.05
מניף אגח ג	0.5	1,043,838	1.07
סימד הולדינגס אגח א	0.49	1,868,854	1.05
אמ.די.ג'י אגח יא	0.49	994,705	1.03
בזן אגח י	0.48	1,060,606	1.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.46	904,285	0.98
עמרם אברהם אגח ג	0.46	934,420	0.97
פרשקובסקי אגח טז	0.46	904,294	0.98
דמרי אגח יא	0.44	856,522	0.94
אשטרום נכ אגח 9	0.44	912,037	0.93
מגדלי תיכון אגח ה	0.43	927,806	0.92
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	949,824	0.91
מגדל הון אגח טו	0.42	843,399	0.9
מגדל הון אגח טז	0.42	843,395	0.9
ווסטדייל אגח ב	0.41	877,159	0.88
אאורה אגח יח	0.41	813,862	0.86
מדיפאואר אגח ג	0.41	843,999	0.88
אזורים אגח 16	0.4	783,433	0.85
מגדל הון אגח יז	0.4	805,399	0.85
מגדל הון אגח יח	0.4	805,404	0.85
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	825,917	0.83
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	775,596	0.82
דה לסר אגח ז	0.38	1,212,271	0.81
דה לסר אגח ט	0.38	1,808,562	0.81
אקרו אגח ב	0.37	753,566	0.78
דלק קב אגח מב	0.37	769,427	0.79
אפריקה מג אגח ו	0.36	753,577	0.77
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	712,178	0.74
אפי נכסים אגח י	0.34	724,265	0.71
מור גמל פנ אגח א	0.34	753,579	0.72
סופרגז פא אגח ב	0.33	747,543	0.7
צרפתי אגח יג	0.32	648,074	0.68
מלרן אגח ו	0.32	672,131	0.69
פרשקובסקי אגח טו	0.3	605,583	0.64
קוהאן אגח א	0.3	620,939	0.64
פנינסולה אגח ד	0.29	602,857	0.62
צרפתי אגח יד	0.29	602,848	0.62
לייטסטון אגח ז	0.29	640,530	0.61
נכסים ובנ אגח יג	0.29	598,900	0.61
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	629,387	0.6
דמרי אגח ט	0.27	574,913	0.57
אורשי אגח ה	0.27	547,900	0.57
מור השקעות אגח ב	0.27	602,852	0.57
ווסטדייל אגח ד	0.27	572,716	0.57
מניף אגח ד	0.27	570,609	0.57
אמ.די.ג'י אגח ז	0.26	520,444	0.55
מלרן אגח ה	0.26	523,805	0.56
בלאקאדג' אגח ד	0.26	554,586	0.56
רוטשטיין אגד יד	0.26	541,415	0.55
תדיראן גרופ אגח 5	0.26	602,866	0.56
קרדן נדלן אגח ה	0.25	540,823	0.53
זפירוס אגח א	0.25	512,435	0.54
קסטלן אגח א	0.25	527,508	0.54
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	467,217	0.52
רימון אגח א	0.24	474,753	0.5
דור אלון אגח ט	0.24	507,593	0.51
אפקון החז אגח ה	0.23	482,295	0.49
איידיאיי הנ הת ו	0.22	495,551	0.48
בלאקאדג' אגח ג	0.22	460,780	0.47
ספנסר אגח ב	0.2	433,614	0.43
סופרגז פא אגח א	0.19	434,552	0.41
יוחננוף אגח א	0.19	399,689	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.15	301,442	0.32
נופר אנרג אגח ה	0.06	113,046	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	2,600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,218	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,280	0
ממן אגח ג	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	-635,742	-0.64