הירשמו

קסם ETF תל בונד שקלי A

4,461.93

1.01%

שווי יחידה

4,465.71

נכון ל: 06/04/2026

תמורה:890,801
% החודש:0.72%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:-0.59%
% 12 חודשים:5.67%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	100.01	180,399,449	184.72
פיקדונות בבנק	4	-0.2	-357,108	-0.36
סה"כ	146	99.81	180,042,341	184.36

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח יא

נופר אנרג אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	2.86	4,876,560	5.27
דלק קב אגח מ	2.5	4,380,303	4.62
שיכון ובינוי אגח 10	2.3	4,365,044	4.24
נכסים ובנ אגח יא	2.1	3,708,283	3.87
נופר אנרג אגח ד	1.79	3,067,999	3.31
נכסים ובנ אגח ט	1.79	3,332,000	3.3
אנלייט אנ אגח ד	1.67	3,296,980	3.09
דלק קב אגח לט	1.66	2,801,202	3.06
לייטסטון אגח ה	1.59	2,801,207	2.94
אקסטל אגח ה	1.53	2,762,506	2.83
בזן אגח יב	1.53	2,746,451	2.82
מגדל הון אגח ט	1.51	2,761,172	2.79
קיסטון אינ אגח ב	1.5	2,606,293	2.78
נאוויטס פטרו אגח ו	1.49	2,549,084	2.76
אלקטרה אגח ו	1.45	2,968,137	2.67
ישראל קנדה אגח ח	1.42	2,454,345	2.63
לייטסטון אגח ג	1.4	2,521,082	2.58
שפיר הנדסה אגח ג	1.31	2,680,520	2.42
מנורה הון התח י COCO	1.3	2,240,952	2.4
נופר אנרג אגח ג	1.29	2,249,521	2.38
חברה לישראל אגח 14	1.28	2,428,636	2.36
אמטראסט אגח א	1.24	2,184,935	2.29
אנרג'יקס אגח א	1.13	2,197,408	2.08
שוב אנרגיה אגח א	1.12	1,890,818	2.06
או פי סי אגח ד	1.11	1,844,024	2.05
פתאל החז אגח ה	1.08	1,840,237	2
מגדל הון אגח יד	1.07	1,761,580	1.97
מגדל הון אגח יג	1.06	1,761,572	1.96
אפי נכסים אגח יב	1.04	1,961,170	1.92
בזן אגח טו	1.03	1,841,039	1.91
אלבר אגח כ	1.02	1,838,973	1.88
חברה לישראל אגח 15	0.99	1,890,802	1.82
או פי סי אגח ג	0.97	1,858,866	1.8
מגדל הון אגח י	0.97	1,709,323	1.79
מגדל הון אגח ח	0.94	1,821,241	1.74
אשטרום קב אגח ג	0.92	1,696,198	1.7
מגדל הון אגח יא	0.92	1,600,909	1.69
מגדל הון אגח יב	0.92	1,600,903	1.71
אלבר אגח כב	0.92	1,647,533	1.69
כלל הון אגח טו (COCO)	0.92	1,610,110	1.69
אקסטל אגח ד	0.91	1,680,716	1.68
מגדלי תיכון אגח ז	0.89	1,539,324	1.64
ישראל קנדה אגח ז	0.89	1,644,000	1.64
אגלן אגח א	0.88	1,596,690	1.63
פיקהיל אגח א	0.88	1,578,331	1.63
קרסו נדלן אגח א	0.87	1,561,117	1.61
ספנסר אגח ד	0.86	1,499,463	1.58
אקרו אגח א	0.85	1,568,675	1.57
בזן אגח יג	0.85	1,470,637	1.57
פתאל החז אגח ג	0.84	1,636,071	1.56
שלמה נדלן אגח ד	0.82	1,512,482	1.51
אמריקן אק אגח א	0.82	1,470,631	1.52
אזורים אגח 14	0.79	1,507,505	1.47
ספנסר אגח ז	0.78	1,436,160	1.44
דה לסר אגח ט	0.77	1,680,729	1.42
אנלייט אנ אגח ז	0.75	1,313,157	1.38
אלקטרה אגח ה	0.73	1,355,538	1.35
דור אלון אגח ז	0.72	1,336,060	1.34
פתאל אירו אגח ו	0.7	1,203,520	1.29
בזן אגח י	0.68	1,293,654	1.26
דמרי אגח י	0.66	1,226,165	1.22
פתאל אירו אגח ה	0.66	1,167,677	1.22
ספנסר אגח ה	0.66	1,154,090	1.22
אאורה אגח יט	0.66	1,120,486	1.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.66	1,120,481	1.21
קרסו נדלן אגח ב	0.64	1,120,481	1.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.63	1,098,251	1.16
פתאל אירו אגח ג	0.62	1,147,659	1.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.62	1,092,073	1.14
קרדן נדלן אגח ו	0.59	1,054,683	1.08
ספנסר אגח ו	0.58	1,029,169	1.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.58	1,008,428	1.06
דה לסר אגח ז	0.57	1,126,556	1.05
אלדן תחבורה אגח יא	0.57	1,011,134	1.06
מניף אגח ג	0.55	970,051	1.01
איידיאיי הנ הת ז	0.55	954,096	1.02
מניף אגח ב	0.54	975,072	1
סטרוברי אנ אגח ב	0.54	958,012	0.99
שפיר הנדסה אגח ב	0.53	1,004,522	0.97
אלקטרה נדלן אגח ו	0.52	993,002	0.96
מכלול אגח ב	0.52	941,039	0.97
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	863,528	0.92
מגדלי תיכון אגח ו	0.49	840,360	0.9
עמרם אברהם אגח ג	0.48	868,371	0.89
אפי נכסים אגח יז	0.48	840,352	0.89
פרשקובסקי אגח טז	0.48	840,352	0.89
אשטרום נכ אגח 9	0.48	847,567	0.88
מגדלי תיכון אגח ה	0.46	862,209	0.84
דמרי אגח יא	0.46	795,974	0.85
ווסטדייל אגח ב	0.44	815,144	0.81
מגדל הון אגח טו	0.44	783,778	0.82
מגדל הון אגח טז	0.44	783,778	0.82
אאורה אגח יח	0.43	756,326	0.79
אזורים אגח 16	0.42	728,057	0.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.42	720,775	0.77
קסטלן אגח ב	0.4	742,313	0.75
דוניץ אגח ג	0.39	700,309	0.72
אקרו אגח ב	0.39	700,302	0.72
לוינשטין הנד אגח ה	0.37	661,824	0.67
אפי נכסים אגח י	0.36	673,068	0.66
מלרן אגח ו	0.35	624,623	0.65
סופרגז פא אגח ב	0.34	694,693	0.63
צרפתי אגח יג	0.34	602,256	0.62
ספנסר אגח ב	0.33	605,559	0.62
אפריקה מג אגח ה	0.32	600,226	0.6
פרשקובסקי אגח טו	0.32	562,784	0.59
פנינסולה אגח ד	0.31	560,232	0.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	584,887	0.55
מלרן אגח ה	0.29	486,762	0.54
בלאקאדג' אגח ד	0.29	515,385	0.53
דמרי אגח ט	0.28	534,267	0.52
אורשי אגח ה	0.28	509,166	0.53
רימון אגח א	0.27	465,697	0.5
זפירוס אגח א	0.27	476,201	0.51
קסטלן אגח א	0.27	490,207	0.5
קרדן נדלן אגח ה	0.26	502,588	0.48
עמרם אברהם אגח א	0.26	473,512	0.49
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	434,183	0.47
איידיאיי הנ הת ו	0.24	460,522	0.44
בלאקאדג' אגח ג	0.24	428,203	0.44
אפקון החז אגח ה	0.24	448,194	0.45
סופרגז פא אגח א	0.23	444,205	0.42
סימד הולדינגס אגח א	0.23	434,193	0.43
מדיפאואר אגח ג	0.22	392,176	0.4
יוחננוף אגח א	0.2	371,435	0.37
צרפתי אגח יב	0.2	367,651	0.37
ממן אגח ג	0.17	312,503	0.31
רוטשטיין אגח יב	0.16	280,139	0.29
מור השקעות אגח ב	0.14	280,120	0.26
רוטשטיין אגד יד	0.14	251,570	0.25
אלבר אגח יח	0.12	229,208	0.23
מגדל הון אגח יז	0.1	187,117	0.19
מגדל הון אגח יח	0.1	187,119	0.19
מור גמל פנ אגח א	0.09	175,084	0.17
אאורה אגח טז	0.08	155,823	0.16
ווסטדייל אגח ד	0.07	133,061	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	2,578	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,746	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,976	0.01
מגדל הון אגח ז	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ה	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	-370,408	-0.37