הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד שקלי A

4,339.68

-0.2%

שווי יחידה

4,350.18

נכון ל: 10/09/2025

תמורה:95,356
% החודש:0.04%
% השנה:3.14%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:6.67%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	100.06	152,331,542	152.37
פיקדונות בבנק	4	-2.88	-4,384,595	-4.38
סה"כ	127	97.18	147,946,947	147.98

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים בנ אגח יא

דלק קב אגח לז

נכסים ובנ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	2.68	4,031,538	4.09
שיכון ובינוי אגח 10	2.49	4,017,503	3.8
נכסים בנ אגח יא	2.33	3,413,033	3.54
דלק קב אגח לז	1.95	2,771,532	2.96
נכסים ובנ אגח ט	1.95	3,066,699	2.98
דלק קב אגח לט	1.8	2,578,168	2.74
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.8	3,034,470	2.74
בי קומיונק אגח ז	1.78	2,601,827	2.71
בזן אגח יב	1.72	2,597,982	2.63
נאוויטס פט אגח ו	1.65	2,346,129	2.51
מגדל הון אגח ט	1.62	2,541,323	2.47
לייטסטון אגח ג	1.54	2,320,345	2.35
אנרג'יקס אגח א	1.53	2,471,873	2.32
נופר אנרג אגח ג	1.44	2,070,407	2.19
דלק קב אגח לח	1.43	2,056,365	2.18
חברה לישראל אגח 14	1.39	2,235,268	2.12
אשטרום קב אגח ג	1.38	2,081,539	2.1
נופר אנרג אגח ד	1.37	1,949,833	2.09
שפיר הנדסה אגח ג	1.35	2,360,100	2.06
אלבר אגח כ	1.35	2,031,066	2.05
ישראל קנדה אגח ח	1.29	1,879,381	1.97
שוב אנרגיה אגח א	1.23	1,740,268	1.87
מגדל הון אגח ז	1.22	1,838,767	1.86
סלקום אגח יב	1.21	1,885,892	1.84
חברה לישראל אגח 15	1.21	1,933,619	1.84
דור אלון אגח ז	1.2	1,844,525	1.82
קרסו נדלן אגח א	1.19	1,796,021	1.81
אפי נכסים אגח יב	1.17	1,859,714	1.78
ספנסר אגח ד	1.16	1,675,800	1.77
בית זיקוק אגח 2	1.16	1,650,019	1.76
או פי סי אגח ג	1.14	1,842,477	1.73
דה לסר אגח ט	1.09	1,546,896	1.66
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.09	1,657,048	1.66
אלקטרה אגח ו	1.08	1,872,258	1.64
מגדל הון אגח י	1.06	1,573,233	1.62
אזורים אגח 14	1.06	1,684,785	1.61
אקרו אגח א	1.05	1,624,237	1.61
אקסטל אגח ד	1.01	1,546,892	1.54
מגדל הון אגח ח	1	1,676,241	1.53
מגדל הון אגח יא	1	1,473,431	1.53
מגדל הון אגח יב	1	1,473,444	1.52
פתאל החז אגח ג	0.99	1,629,018	1.5
אלקטרה אגח ה	0.98	1,497,141	1.5
ישראל קנדה אגח ז	0.97	1,513,108	1.48
בזן אגח יג	0.93	1,353,542	1.41
בזן אגח י	0.93	1,474,127	1.42
נאוויטס פט אגחה	0.88	1,289,076	1.33
אקסטל אגח ה	0.86	1,271,280	1.3
פתאל אירו אגח ג	0.85	1,320,339	1.29
מיטב השק אגח ד	0.84	1,362,980	1.28
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	1,217,464	1.25
פתאל החז אגח ה	0.82	1,178,085	1.26
מגדל הון אגח יג	0.82	1,166,804	1.25
מגדל הון אגח יד	0.82	1,166,794	1.25
פסיפיק אגח ד	0.81	1,513,539	1.23
סלקום אגח יג	0.8	1,212,172	1.21
אנלייט אנ אגח ז	0.8	1,208,595	1.22
קיסטון אינ אגח ב	0.79	1,160,167	1.21
ספנסר אגח ו	0.78	1,148,317	1.19
שלמה נדלן אגח ד	0.76	1,176,754	1.16
לייטסטון אגח ה	0.75	1,079,713	1.14
דמרי אגח י	0.73	1,128,521	1.11
פתאל אירו אגח ה	0.73	1,074,721	1.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	1,075,325	1.11
ספנסר אגח ה	0.73	1,062,204	1.11
קרסו נדלן אגח ב	0.69	1,031,273	1.06
ווסטדייל אגח ב	0.66	1,000,335	1
אשטרום נכ אגח 9	0.65	975,100	0.99
אלקטרה נדלן אגח ו	0.63	1,015,492	0.96
מניף אגח ב	0.63	897,429	0.95
מניף אגח ג	0.61	892,812	0.92
דה לסר אגח ח	0.59	882,913	0.9
שפיר הנדסה אגח ב	0.57	927,467	0.87
נאוויטס פטרו אגח ג	0.57	850,802	0.87
דה לסר אגח ז	0.56	830,602	0.85
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	773,453	0.8
אאורה אגח יח	0.52	773,443	0.79
אלבר אגח כב	0.52	776,268	0.79
דמרי אגח יא	0.51	732,595	0.78
מגדלי תיכון אגח ה	0.5	793,566	0.76
אלבר אגח יח	0.48	736,231	0.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	644,535	0.68
פתאל אירו אגח ד	0.43	638,103	0.65
עמרם אברהם אגח ג	0.43	644,542	0.65
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	672,905	0.63
מכלול אגח ב	0.41	601,351	0.62
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	609,122	0.62
אפי נכסים אגח י	0.39	619,482	0.6
פרשקובסקי אגח יד	0.39	604,585	0.59
דמרי אגח ט	0.38	597,713	0.58
ספנסר אגח ב	0.37	557,339	0.57
אלקטרה פא אגח ב	0.37	639,392	0.56
צרפתי אגח יג	0.37	554,303	0.56
בזן אגח טו	0.37	561,491	0.56
אזורים אגח 13	0.37	577,822	0.57
קרדן נדלן אגח ה	0.36	578,228	0.55
או פי סי אגח ד	0.36	515,634	0.55
אפריקה מג אגח ה	0.35	552,442	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.35	517,973	0.53
חברה לישראל אגח 12	0.35	535,174	0.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.34	515,636	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.33	489,847	0.5
רימון אגח א	0.31	451,180	0.47
קרדן נדלן אגח ו	0.3	455,077	0.46
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	447,407	0.44
עמרם אברהם אגח א	0.29	435,816	0.44
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	399,616	0.42
אלקטרה פא אגח א	0.27	446,011	0.41
רוטשטיין אגח יב	0.27	386,730	0.41
פתאל החז אגח ב	0.26	408,669	0.4
איידיאיי הנ הת ו	0.26	423,859	0.39
דוניץ אגח ג	0.26	386,727	0.39
יוחננוף אגח א	0.24	368,158	0.36
צרפתי אגח יב	0.24	369,965	0.37
אאורה אגח טז	0.23	358,366	0.36
ממן אגח ג	0.21	335,555	0.32
מנרב אגח ה	0.2	296,490	0.3
פתאל אירו אגח ו	0.2	288,336	0.3
דורסל אגח ד	0.19	309,383	0.29
איילון אגח ה	0.19	290,045	0.29
סלקום אגח יא	0.15	231,655	0.23
אפי נכסים אגח יז	0.13	193,362	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	1,870	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,976	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,510	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.88	-4,390,951	-4.39