הירשמו אזור אישי

קסם ETF תל בונד שקלי A

4,242.71

0%

שווי יחידה

4,242.59

נכון ל: 28/04/2025

תמורה:--
% החודש:0.76%
% השנה:0.59%
% 3 חודשים:0.31%
% 12 חודשים:6.34%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	100.01	161,975,643	160.88
פיקדונות בבנק	4	-1.35	-2,159,558	-2.16
סה"כ	121	98.66	159,816,085	158.72

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

נכסים בנ אגח יא

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	2.85	4,406,856	4.58
נכסים בנ אגח יא	2.4	3,704,068	3.86
נכסים ובנ אגח ט	2.06	3,447,059	3.32
שיכון ובינוי אגח 10	1.99	3,436,722	3.2
דלק קב אגח לט	1.84	2,798,004	2.96
בי קומיונק אגח ז	1.83	2,823,685	2.94
בזן אגח יב	1.82	2,895,723	2.93
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.8	3,293,211	2.89
חברה לישראל אגח 14	1.79	3,032,333	2.88
בי קומיונק אגח ו	1.73	2,827,616	2.79
נאוויטס פט אגח ו	1.7	2,546,179	2.73
מגדל הון אגח ט	1.68	2,758,020	2.7
אלבר אגח כ	1.62	2,571,632	2.61
לייטסטון אגח ג	1.59	2,518,204	2.57
דלק קב אגח לח	1.46	2,231,714	2.36
ישראל קנדה אגח ז	1.44	2,345,893	2.31
דה זראסאי אגח ג	1.43	2,523,002	2.31
נופר אנרג אגח ד	1.4	2,116,104	2.24
שוב אנרגיה אגח א	1.39	2,098,504	2.23
אשטרום קב אגח ג	1.38	2,259,023	2.23
שפיר הנדסה אגח ג	1.37	2,561,337	2.2
בית זיקוק אגח 2	1.34	2,014,571	2.16
מגדל הון אגח ז	1.23	1,995,557	1.97
דור אלון אגח ז	1.23	2,001,796	1.97
אפי נכסים אגח יב	1.23	2,077,658	1.97
סלקום אגח יב	1.22	2,046,713	1.96
קרסו נדלן אגח א	1.22	1,949,167	1.97
חברה לישראל אגח 15	1.22	2,098,497	1.96
או פי סי אגח ג	1.14	1,999,585	1.83
בזן אגח י	1.14	1,907,496	1.84
מגדל הון אגח י	1.09	1,707,382	1.75
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.09	1,798,351	1.75
אלקטרה אגח ו	1.09	2,031,900	1.75
אקרו אגח א	1.08	1,762,736	1.74
ספנסר אגח ו	1.08	1,678,798	1.74
אזורים אגח 14	1.08	1,828,455	1.73
אקסטל אגח ד	1.05	1,678,798	1.68
מגדל הון אגח ח	1.03	1,819,156	1.65
מגדל הון אגח יא	1.03	1,599,080	1.65
פסיפיק אגח ד	1.03	1,642,603	1.65
מגדל הון אגח יב	1.02	1,599,081	1.65
נופר אנרג אגח ג	1.02	1,563,943	1.65
דה לסר אגח ט	1.01	1,493,747	1.63
אלון רבוע אגח ו	1	1,612,501	1.62
פתאל החז אגח ג	0.98	1,767,923	1.58
אלקטרה אגח ה	0.98	1,624,789	1.58
ישראל קנדה אגח ח	0.97	1,480,040	1.56
בזן אגח יג	0.95	1,468,948	1.54
ספנסר אגח ד	0.93	1,473,262	1.5
מגדלי תיכון אגח ה	0.92	1,516,524	1.47
אלון רבוע אגח ח	0.91	1,439,530	1.47
נאוויטס פט אגחה	0.9	1,399,009	1.45
פתאל אירו אגח ג	0.85	1,432,925	1.37
מיטב השק אגח ד	0.85	1,479,205	1.37
אלדן תחבורה אגח ט	0.85	1,321,288	1.37
מגדל הון אגח יג	0.84	1,266,292	1.35
מגדל הון אגח יד	0.84	1,266,291	1.35
סלקום אגח יג	0.82	1,315,533	1.32
לייטסטון אגח ה	0.79	1,171,782	1.27
דה לסר אגח ז	0.78	1,201,913	1.25
שלמה נדלן אגח ד	0.77	1,277,092	1.25
פתאל אירו אגח ה	0.75	1,166,347	1.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	1,167,028	1.2
ספנסר אגח ה	0.75	1,152,773	1.2
דמרי אגח י	0.74	1,224,751	1.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.71	1,202,125	1.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.71	1,212,300	1.14
אשטרום נכ אגח 9	0.67	1,058,237	1.08
ווסטדייל אגח ב	0.66	1,085,621	1.06
אנרג'יקס אגח א	0.66	1,146,379	1.05
מניף אגח ב	0.63	973,952	1.01
דה לסר אגח ח	0.62	973,492	1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.58	923,337	0.93
אלבר אגח יח	0.56	912,719	0.9
אקסטל אגח ג	0.54	839,449	0.87
אאורה אגח יח	0.54	839,396	0.87
מגדלי תיכון אגח ו	0.53	839,406	0.86
ספנסר אגח ב	0.51	807,234	0.82
פתאל אירו אגח ד	0.5	786,947	0.8
סלקום אגח יא	0.49	795,342	0.79
אפי נכסים אגח י	0.49	816,368	0.79
לוינשטין הנד אגח ה	0.46	743,708	0.75
אפריקה מג אגח ה	0.43	712,978	0.69
אלקטרה פא אגח ב	0.42	780,645	0.68
לוינשטין נכ אגח ג	0.42	730,272	0.67
דמרי אגח ט	0.39	648,680	0.62
פרשקובסקי אגח יד	0.39	656,136	0.63
פתאל החז אגח ה	0.38	588,546	0.61
בזן אגח טו	0.38	609,367	0.61
אזורים אגח 13	0.38	627,098	0.61
קרדן נדלן אגח ה	0.37	627,517	0.59
או פי סי אגח ד	0.37	559,608	0.6
פתאל החז אגח ב	0.36	591,168	0.58
פרשקובסקי אגח טו	0.36	562,137	0.58
חברה לישראל אגח 12	0.36	580,822	0.58
רימון אגח א	0.32	489,647	0.52
אלדן תחבורה אגח ו	0.29	485,561	0.47
אלקטרה פא אגח א	0.29	524,385	0.47
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	433,696	0.47
אאורה אגח טז	0.29	466,575	0.46
דמרי אגח יא	0.28	424,178	0.45
רוטשטיין אגח יב	0.27	419,705	0.44
צרפתי אגח יג	0.27	419,694	0.43
צרפתי אגח יב	0.27	435,789	0.44
איידיאיי הנ הת ו	0.26	459,993	0.41
יוחננוף אגח א	0.26	428,089	0.42
איילון אגח ה	0.26	419,705	0.41
ממן אגח ג	0.25	416,182	0.4
מנרב אגח ה	0.24	377,733	0.38
אלקטרה אגח ד	0.23	368,667	0.37
עמרם אברהם אגח א	0.22	349,594	0.36
מכלול אגח ב	0.21	326,310	0.34
דורסל אגח ד	0.2	335,763	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.2	314,780	0.33
בית זיקוק אגח 3	0.08	132,904	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	1,094	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,666	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,486	0
טמפו משק אגח ג	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.35	-2,164,804	-2.16