הירשמו

קסם ETF תל בונד שקלי A

4,491.94

0%

שווי יחידה

4,492.62

נכון ל: 28/04/2026

תמורה:--
% החודש:1.33%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:0.04%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	100.01	191,345,021	194.41
פיקדונות בבנק	4	-0.32	-609,779	-0.61
סה"כ	144	99.69	190,735,242	193.8

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

כלל הון אגח טו (COCO)

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	2.72	4,887,491	5.29
כלל הון אגח טו (COCO)	2.66	4,885,535	5.17
דלק קב אגח מ	2.39	4,390,112	4.65
שיכון ובינוי אגח 10	2.18	4,374,824	4.25
נכסים ובנ אגח יא	2	3,716,591	3.89
נופר אנרג אגח ד	1.72	3,104,996	3.35
נכסים ובנ אגח ט	1.71	3,339,456	3.33
דלק קב אגח לט	1.58	2,807,481	3.08
אנלייט אנ אגח ד	1.58	3,304,348	3.08
אפי נכסים אגח יז	1.54	2,807,470	2.99
לייטסטון אגח ה	1.49	2,807,481	2.89
בזן אגח יב	1.45	2,752,591	2.83
מגדל הון אגח ט	1.44	2,767,358	2.8
קיסטון אינ אגח ב	1.43	2,612,129	2.79
אקסטל אגח ה	1.43	2,768,696	2.79
נאוויטס פטרו אגח ו	1.42	2,554,805	2.76
אלקטרה אגח ו	1.38	2,974,771	2.68
ישראל קנדה אגח ח	1.34	2,459,843	2.6
לייטסטון אגח ג	1.32	2,526,727	2.56
פיקהיל אגח א	1.29	2,424,113	2.5
שפיר הנדסה אגח ג	1.25	2,686,521	2.43
מנורה הון התח י COCO	1.24	2,245,974	2.42
נופר אנרג אגח ג	1.22	2,254,563	2.38
חברה לישראל אגח 14	1.22	2,434,071	2.37
אלבר אגח כב	1.18	2,212,719	2.29
אמטראסט אגח א	1.13	2,189,830	2.19
קרסו נדלן אגח ב	1.11	2,043,487	2.16
אנרג'יקס אגח א	1.07	2,202,335	2.08
שוב אנרגיה אגח א	1.06	1,895,047	2.07
או פי סי אגח ד	1.06	1,848,142	2.06
מגדל הון אגח יד	1.02	1,765,514	1.98
מגדל הון אגח יג	1.01	1,765,515	1.97
פתאל החז אגח ה	1	1,844,348	1.95
אפי נכסים אגח יב	0.99	1,965,574	1.93
בזן אגח טו	0.98	1,845,155	1.91
אלבר אגח כ	0.97	1,843,095	1.88
חברה לישראל אגח 15	0.94	1,895,048	1.82
מגדל הון אגח י	0.93	1,713,154	1.8
מגדל הון אגח ח	0.9	1,825,326	1.75
מגדל הון אגח יא	0.88	1,604,491	1.7
מגדל הון אגח יב	0.88	1,604,491	1.71
אשטרום קב אגח ג	0.87	1,700,013	1.7
ישראל קנדה אגח ז	0.85	1,647,680	1.65
אקסטל אגח ד	0.84	1,684,486	1.64
מגדלי תיכון אגח ז	0.84	1,542,780	1.64
אגלן אגח א	0.84	1,600,270	1.64
קרסו נדלן אגח א	0.83	1,564,622	1.6
או פי סי אגח ג	0.82	1,671,952	1.59
אקרו אגח א	0.81	1,572,176	1.58
בזן אגח יג	0.81	1,473,925	1.58
שלמה נדלן אגח ד	0.78	1,515,864	1.51
אמריקן אק אגח א	0.78	1,473,919	1.51
ספנסר אגח ד	0.77	1,502,821	1.5
אזורים אגח 14	0.76	1,510,871	1.47
פתאל החז אגח ג	0.72	1,505,575	1.4
אנלייט אנ אגח ז	0.7	1,316,099	1.35
ספנסר אגח ז	0.7	1,439,382	1.36
אלקטרה אגח ה	0.7	1,358,583	1.35
דור אלון אגח ז	0.69	1,339,057	1.34
פתאל אירו אגח ו	0.66	1,206,223	1.29
בזן אגח י	0.65	1,296,547	1.26
דמרי אגח י	0.63	1,228,907	1.23
פתאל אירו אגח ה	0.63	1,170,294	1.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.63	1,122,995	1.22
ספנסר אגח ה	0.62	1,156,682	1.2
אאורה אגח יט	0.61	1,122,996	1.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.6	1,100,711	1.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.59	1,094,513	1.15
פתאל אירו אגח ג	0.58	1,150,230	1.13
קרדן נדלן אגח ו	0.56	1,057,034	1.08
ספנסר אגח ו	0.55	1,031,473	1.07
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	1,010,700	1.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.54	1,013,388	1.05
איידיאיי הנ הת ז	0.53	956,231	1.02
מניף אגח ב	0.52	977,249	1.01
מניף אגח ג	0.52	972,238	1.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.5	1,006,764	0.97
מכלול אגח ב	0.5	943,140	0.96
סטרוברי אנ אגח ב	0.5	960,154	0.97
אלקטרה נדלן אגח ו	0.49	995,239	0.96
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	865,450	0.92
מגדלי תיכון אגח ו	0.46	842,245	0.89
עמרם אברהם אגח ג	0.46	870,313	0.89
פרשקובסקי אגח טז	0.46	842,246	0.89
סימד הולדינגס אגח א	0.45	870,322	0.87
אשטרום נכ אגח 9	0.45	849,457	0.88
דמרי אגח יא	0.44	797,745	0.86
מגדלי תיכון אגח ה	0.43	864,155	0.84
ווסטדייל אגח ב	0.42	816,978	0.81
מגדל הון אגח טו	0.42	785,535	0.82
מגדל הון אגח טז	0.42	785,539	0.82
אאורה אגח יח	0.41	758,018	0.79
מדיפאואר אגח ג	0.41	786,087	0.81
אזורים אגח 16	0.4	729,676	0.78
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	722,397	0.77
דה לסר אגח ט	0.39	1,684,471	0.76
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	769,255	0.77
קסטלן אגח ב	0.38	743,976	0.73
דוניץ אגח ג	0.37	701,862	0.72
אקרו אגח ב	0.37	701,873	0.71
דה לסר אגח ז	0.35	1,129,096	0.68
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	663,297	0.68
אפי נכסים אגח י	0.34	674,584	0.67
סופרגז פא אגח ב	0.33	696,263	0.64
מלרן אגח ו	0.33	626,022	0.65
ספנסר אגח ב	0.32	606,908	0.61
צרפתי אגח יג	0.32	603,605	0.62
פרשקובסקי אגח טו	0.3	564,044	0.59
פנינסולה אגח ד	0.3	561,493	0.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	586,194	0.55
בלאקאדג' אגח ד	0.28	516,540	0.54
דמרי אגח ט	0.27	535,461	0.53
אורשי אגח ה	0.27	510,312	0.53
מלרן אגח ה	0.27	487,857	0.53
מור השקעות אגח ב	0.27	561,495	0.53
אמ.די.ג'י אגח ז	0.26	484,745	0.51
רימון אגח א	0.26	466,743	0.5
זפירוס אגח א	0.26	477,276	0.51
קסטלן אגח א	0.26	491,314	0.5
רוטשטיין אגד יד	0.26	504,261	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.25	503,713	0.49
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	435,162	0.48
אפריקה מג אגח ה	0.23	451,187	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.23	461,553	0.44
בלאקאדג' אגח ג	0.23	429,162	0.44
אפקון החז אגח ה	0.23	449,200	0.45
אקונרגי אגח ב	0.22	399,675	0.43
סופרגז פא אגח א	0.21	445,205	0.42
מגדל הון אגח יז	0.2	375,069	0.39
מגדל הון אגח יח	0.2	375,073	0.39
יוחננוף אגח א	0.19	372,277	0.37
עמרם אברהם אגח א	0.19	355,925	0.36
צרפתי אגח יב	0.19	368,482	0.37
מור גמל פנ אגח א	0.17	350,941	0.33
ממן אגח ג	0.16	313,203	0.31
רוטשטיין אגח יב	0.15	280,760	0.29
ווסטדייל אגח ד	0.14	266,702	0.27
אמ.די.ג'י אגח יא	0.12	231,619	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	1,486	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,544	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2,578	0
אלבר אגח יח	0	1	0
אאורה אגח טז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	-615,387	-0.62