קסם ETF תל בונד שקלי A

4,313.05
0.57%
שווי יחידה
4,320.77
נכון ל: 30/06/2025
  • תמורה:15,958
  • % החודש:1.41%
  • % השנה:2.44%
  • % 3 חודשים:2.76%
  • % 12 חודשים:7.75%
  • סטיית תקן (שנה):2.23
  • שארפ (שנה):1.57
מחזור יומי
370
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,288.71
שער פתיחה
0%4,288.71
שער ממוצע
0.57%4,312.97
שער נעילה
0.57%4,313.05
שווי שוק
2
מספר נייר
1193655
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
151.75
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד-שקלי A
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
4,313.05
4,313.05
טווח 52 שבועות
4,289.78
4,003.04

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-3.870.27
תחילת השנה-10.1--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז2.824,165,1854.37
נכסים בנ אגח יא2.383,500,9333.68
נכסים ובנ אגח ט2.053,258,0383.17
שיכון ובינוי אגח 101.933,248,2633
בי קומיונק אגח ז1.822,668,8342.82
דלק קב אגח לט1.812,644,5642.81
אנלייט אנרגיה אגח ד1.783,112,6202.76
חברה לישראל אגח 141.772,866,0542.75
בי קומיונק אגח ו1.752,672,5552.71
בזן אגח יב1.712,664,8992.66
נאוויטס פט אגח ו1.622,406,5632.51
מגדל הון אגח ט1.612,606,7782.49
נופר אנרג אגח ג1.542,235,5122.38
לייטסטון אגח ג1.532,380,1082.37
אנרג'יקס אגח א1.512,535,5452.35
אלבר אגח כ1.472,256,9932.29
ישראל קנדה אגח ז1.422,217,2552.19
דלק קב אגח לח1.42,109,3362.18
נופר אנרג אגח ד1.392,000,0572.15
אשטרום קב אגח ג1.372,135,1522.12
שוב אנרגיה אגח א1.371,983,4182.13
שפיר הנדסה אגח ג1.352,420,8742.09
סלקום אגח יב1.211,934,4701.87
מגדל הון אגח ז1.211,886,1171.88
קרסו נדלן אגח א1.211,842,2861.88
חברה לישראל אגח 151.21,983,4331.87
דור אלון אגח ז1.191,892,0211.85
אפי נכסים אגח יב1.161,907,6201.8
ספנסר אגח ד1.161,718,9711.79
בית זיקוק אגח 21.151,692,5271.78
או פי סי אגח ג1.131,889,9251.74
דה לסר אגח ט1.121,586,7331.74
אנלייט אנרגיה אגח ו1.081,699,7241.67
אקרו אגח א1.071,666,0701.66
מגדל הון אגח י1.071,613,7541.66
אלקטרה אגח ו1.071,920,4691.66
אזורים אגח 141.061,728,1791.65
אקסטל אגח ד1.031,586,7471.6
מגדל הון אגח יא1.011,511,3841.56
מגדל הון אגח יב1.011,511,3831.56
מגדל הון אגח ח0.991,719,3961.53
ספנסר אגח ו0.981,495,2441.53
פתאל החז אגח ג0.971,670,9621.51
אלון רבוע אגח ו0.971,524,0661.51
אלקטרה אגח ה0.971,535,6911.51
ישראל קנדה אגח ח0.951,398,8801.48
בזן אגח י0.931,512,1071.43
בזן אגח יג0.921,388,4031.42
אלון רבוע אגח ח0.91,360,5801.39
פסיפיק אגח ד0.91,552,5281.39
נאוויטס פט אגחה0.891,322,2761.38
פתאל אירו אגח ג0.841,354,3561.31
מיטב השק אגח ד0.841,398,0841.3
מגדל הון אגח יג0.831,196,8561.28
מגדל הון אגח יד0.831,196,8471.29
אלדן תחבורה אגח ט0.821,248,8301.27
סלקום אגח יג0.811,243,3901.25
פתאל החז אגח ה0.811,208,4271.26
קיסטון אינ אגח ב0.811,190,0561.25
דה לסר אגח ז0.771,136,0011.19
שלמה נדלן אגח ד0.751,207,0481.17
פתאל אירו אגח ה0.751,102,3971.16
לייטסטון אגח ה0.741,107,5201.15
דמרי אגח י0.731,157,5941.13
אלקטרה נדלן אגח ז0.731,103,0241.13
ספנסר אגח ה0.721,089,5651.12
שפיר הנדסה אגח ב0.71,136,2031.08
אלקטרה נדלן אגח ו0.71,145,8201.08
ווסטדייל אגח ב0.651,026,0971.01
אשטרום נכ אגח 90.651,000,2031
דה לסר אגח ח0.62920,1120.95
מניף אגח ב0.62920,5530.96
נאוויטס פטרו אגח ג0.57872,7140.88
מגדלי תיכון אגח ה0.56904,4440.87
מגדלי תיכון אגח ו0.53793,3650.82
אאורה אגח יח0.53793,3690.82
סלקום אגח יא0.49751,7230.75
אלבר אגח יח0.48755,1970.74
לוינשטין הנד אגח ה0.46702,9110.71
דלק קב אגח מ0.45702,1910.7
עמרם אברהם אגח א0.44660,8400.68
פתאל אירו אגח ד0.42654,5360.66
אלקטרה פא אגח ב0.42737,8430.65
לוינשטין נכ אגח ג0.41690,2320.64
מכלול אגח ב0.41616,8480.64
אפי נכסים אגח י0.39635,4320.6
פרשקובסקי אגח יד0.39620,1580.6
דמרי אגח ט0.38613,1080.59
אזורים אגח 130.38592,7030.58
ספנסר אגח ב0.37571,6880.57
בזן אגח טו0.37575,9590.58
פתאל החז אגח ב0.36558,7380.55
קרדן נדלן אגח ה0.36593,1050.56
אפריקה מג אגח ה0.35566,6670.55
או פי סי אגח ד0.35528,9190.55
פרשקובסקי אגח טו0.35531,3140.55
קרסו נדלן אגח ב0.35528,9130.54
חברה לישראל אגח 120.35548,9660.54
בית זיקוק אגח 30.34502,4720.52
רימון אגח א0.31462,7950.47
אלדן תחבורה אגח ו0.29458,9320.45
אלקטרה פא אגח א0.29495,6270.45
תדיראן גרופ אגח 40.28409,9060.44
דמרי אגח יא0.28400,9190.43
רוטשטיין אגח יב0.27396,6810.42
צרפתי אגח יב0.27411,8850.42
איידיאיי הנ הת ו0.26434,7610.4
יוחננוף אגח א0.26404,6220.4
צרפתי אגח יג0.26396,6870.4
אלבר אגח כב0.26398,1340.4
איילון אגח ה0.25396,6850.39
מנרב אגח ה0.24357,0160.37
ממן אגח ג0.24393,3600.38
אאורה אגח טז0.23367,5880.36
עמרם אברהם אגח ג0.22330,5660.33
אנלייט אנ אגח ז0.2309,9270.3
דורסל אגח ד0.19317,3560.3
מניף אגח ג0.18264,4580.27
דוניץ אגח ג0.13198,3490.2
אלקטרה אגח ד0.11174,2210.18
מגדלי תיכון אגח ז0.09132,2300.13
קרדן נדלן אגח ו0.08116,7000.12
פיקדון בבנק מסוים01,2900
פיקדון בבנק מסוים01,7450
פיקדון בבנק מסוים02,5100
דה זראסאי אגח ג010
אקסטל אגח ג010
פיקדון בבנק מסוים-0.95-1,468,205-1.47