קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA

4,251.9

0.21%

שווי יחידה

4,250.55

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:1,010,377
% החודש:0.3%
% השנה:2.52%
% 3 חודשים:2.32%
% 12 חודשים:6.5%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	99.99	166,059,535	182.34
פיקדונות בבנק	4	-0.2	-345,323	-0.35
סה"כ	156	99.79	165,714,212	181.99

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.03	5,175,441	5.52
עזריאלי אגח ט	2.59	4,224,668	4.72
חשמל אגח 35	2.51	4,079,939	4.57
עזריאלי אגח ח	2.06	3,614,884	3.76
חשמל אגח 34	2.06	3,380,279	3.75
חשמל אגח 31	2.06	3,222,314	3.76
לאומי אגח 183	2.06	3,552,665	3.76
חשמל אגח 33	1.98	3,555,987	3.61
דיסקונט מנ אגח יז	1.74	3,120,636	3.17
עזריאלי אגח ו	1.72	2,661,384	3.13
לאומי אגח 186	1.7	2,956,252	3.1
מז טפ הנפק 52	1.69	2,865,431	3.08
מז טפ הנפק 62	1.67	2,798,071	3.05
מז טפ הנפק 46	1.63	2,498,562	2.97
לאומי אגח 182	1.59	2,599,344	2.9
פועלים אגח 204	1.58	2,833,036	2.89
מבנה אגח כה	1.54	2,734,895	2.8
דיסקונט מנ אגח טו	1.44	2,447,704	2.62
חשמל אגח 27	1.39	2,070,852	2.54
עזריאלי אגח ה	1.3	2,015,464	2.38
אמות אגח ח	1.29	2,143,199	2.35
עזריאלי אגח ז	1.29	2,233,422	2.35
מליסרון אגח כא	1.26	2,024,549	2.3
אדמה אגח ב	1.25	1,457,479	2.27
מז טפ הנ אגח 70	1.21	2,126,660	2.2
רבוע נדלן אגח ט	1.17	1,980,002	2.14
נמלי ישראל אגח ב	1.12	1,752,883	2.04
אמות אגח ו	1.1	1,762,046	2
דיסקונט מנ אגח טז	1.1	1,942,361	2.01
מז טפ הנפק 64	1.09	1,848,577	1.99
לאומי התח נד406 (COCO)	1.08	1,888,292	1.97
לאומי אגח 185	1.07	1,851,878	1.96
עזריאלי אגח ד	1.06	1,647,134	1.93
מז טפ הנ אגח 68	1.02	1,789,642	1.87
ארפורט אגח ט	1.01	1,725,588	1.84
מליסרון אגח יט	0.99	1,579,767	1.8
פועלים אגח 203	0.98	1,539,373	1.79
מליסרון אגח יז	0.87	1,328,636	1.58
לאומי אגח 188	0.85	1,521,474	1.55
אמפא אגח א	0.81	1,447,193	1.48
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.79	1,278,975	1.44
בינל הנפק אגח יג	0.79	1,408,527	1.44
מז טפ הנ אגח 67	0.78	1,325,732	1.42
נתיבי גז אגח ד	0.75	1,144,364	1.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.73	1,255,603	1.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.72	1,219,599	1.31
ריט 1 אגח ז	0.71	1,118,103	1.3
פועלים הת נד יג (COCO)	0.71	1,156,625	1.29
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.71	1,163,188	1.3
פועלים אגח 201	0.67	1,159,951	1.23
בזק אגח 12	0.67	1,051,615	1.22
גב ים אגח ט	0.67	1,107,033	1.21
גב ים אגח י	0.67	1,160,384	1.23
מבנה אגח כ	0.66	988,716	1.2
אלון רבוע אגח ט	0.65	1,100,839	1.19
מליסרון אגח כ	0.63	1,094,560	1.15
חשמל אגח 32	0.63	995,694	1.15
ארפורט אגח ה	0.62	953,370	1.12
סלע נדלן אגח ג	0.62	948,755	1.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	1,038,631	1.1
מבנה אגח כו	0.61	1,073,389	1.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.59	967,110	1.07
הפניקס אגח 5	0.57	942,154	1.04
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.56	1,002,227	1.03
ישרס אגח טז	0.56	853,243	1.01
סלע נדלן אגח ד	0.55	913,694	1.01
דיסקונט מנ אגח יח	0.55	1,011,202	1
גב ים אגח יא	0.52	891,519	0.94
אלוני חץ אגח טו	0.51	870,367	0.93
שלמה החז אגח כ	0.5	846,564	0.91
ביג אגח כד	0.5	895,959	0.91
ביג אגח יח	0.49	802,646	0.9
ביג אגח כ	0.49	809,427	0.89
פועלים התח נד ז (COCO)	0.48	787,108	0.88
נמלי ישראל אגח ד	0.47	904,585	0.85
ישרס אגח יט	0.47	804,038	0.85
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.46	752,277	0.83
רבוע נדלן אגח ח	0.44	688,376	0.81
ארפורט אגח יב	0.44	725,049	0.79
פועלים הת נד טו (COCO)	0.44	785,705	0.81
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.43	699,701	0.79
פז אנרגיה אגח ז	0.42	663,939	0.77
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.41	662,836	0.74
פועלים אגח 200	0.41	698,924	0.75
אמות אגח ט	0.4	678,574	0.73
מז טפ הנפק 42	0.4	581,579	0.73
מז טפ הנ אגח 66	0.39	668,389	0.72
רבוע נדלן אגח י	0.39	745,377	0.71
ריט 1 אגח ו	0.38	560,584	0.69
מניבים ריט אגח ד	0.38	626,605	0.7
בזק אגח 14	0.37	664,974	0.67
ישרס אגח יח	0.37	612,883	0.67
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.36	581,188	0.66
פועלים אגח 202	0.36	552,837	0.65
ביג אגח טו	0.35	570,509	0.64
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	556,196	0.62
ריט 1 אגח ה	0.33	498,444	0.61
ירושלים הנ אגח טז	0.33	523,602	0.6
ירושלים הנ אגח יט	0.33	565,742	0.6
ירושלים הנ אגח יח	0.32	533,513	0.59
פועלים הת נד יד (COCO)	0.32	569,278	0.58
ביג אגח יב	0.31	473,279	0.57
מניבים ריט אגח ג	0.3	490,901	0.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	474,844	0.53
חשמל אגח 37	0.28	474,466	0.5
ביג אגח יא	0.27	414,657	0.5
ביג אגח יג	0.27	433,638	0.49
מליסרון אגח יח	0.27	437,899	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.26	434,800	0.48
ביג אגח כא	0.26	444,103	0.47
תשת אנרג אגח ב	0.25	414,270	0.45
מליסרון אגח טז	0.24	370,743	0.44
אמות אגח ד	0.23	343,094	0.42
עזריאלי אגח י	0.23	414,262	0.42
מבנה אגח כד	0.23	355,414	0.43
מקורות אגח 10	0.22	354,791	0.4
סלע נדלן אגח ה	0.22	365,862	0.39
מגה אור אגח יב	0.22	378,735	0.4
ריט 1 אגח ח	0.22	372,893	0.41
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.22	414,267	0.4
ישרס אגח טו	0.21	326,114	0.39
פועלים התח נד ו (COCO)	0.2	329,464	0.37
פועלים הת נד יא (COCO)	0.19	318,284	0.35
גב ים אגח יב	0.19	336,098	0.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	306,823	0.33
פניקס הון אגח יז	0.18	304,274	0.32
חשמל אגח 36	0.18	320,638	0.34
ירושלים הנ אגח כ	0.18	321,652	0.32
ארפורט אגח יד	0.18	327,385	0.32
מניבים ריט אגח ב	0.17	260,635	0.31
שופרסל אגח ו	0.17	253,490	0.32
בינל הנפק אגח יב	0.16	257,873	0.29
ביג אגח כג	0.16	284,188	0.29
יוניברסל אגח ג	0.15	227,626	0.26
ארפורט אגח יא	0.15	248,570	0.27
פניקס הון אגח יד	0.14	248,560	0.26
מקס איט אגח ה	0.14	248,558	0.25
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.14	252,983	0.25
יוניברסל אגח ה	0.13	215,271	0.23
מבנה אגח יז	0.12	186,887	0.23
מגה אור אגח ח	0.11	167,139	0.2
ביג אגח כב	0.11	194,705	0.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.11	173,255	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.1	149,859	0.18
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	154,380	0.18
מליסרון אגח כב	0.1	183,963	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	155,999	0.18
ביג אגח יז	0.09	145,819	0.17
מבנה אגח יט	0.09	130,513	0.16
ביג אגח טז	0.08	129,924	0.15
אזורים אגח 15	0.08	127,295	0.14
שופרסל אגח ד	0.07	97,853	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	1,623	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,102	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,631	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	-357,679	-0.36