קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA

4,012.11

0.01%

שווי יחידה

4,011.56

נכון ל: 01/07/2025

תמורה:184,562
% החודש:0.06%
% השנה:3.07%
% 3 חודשים:2.62%
% 12 חודשים:7.7%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	99.99	146,588,618	158.86
פיקדונות בבנק	4	-0.16	-245,252	-0.25
סה"כ	150	99.83	146,343,366	158.62

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.79	4,296,727	4.44
חשמל אגח 35	2.61	3,870,098	4.14
חשמל אגח 31	2.2	3,056,582	3.49
חשמל אגח 34	2.16	3,206,417	3.43
עזריאלי אגח ח	2.12	3,428,963	3.37
חשמל אגח 33	2.02	3,373,089	3.21
עזריאלי אגח ו	1.87	2,589,231	2.97
אדמה אגח ב	1.84	2,013,107	2.92
לאומי אגח 186	1.81	2,804,193	2.87
מז טפ הנפק 52	1.76	2,718,061	2.8
דיסקונט מנ אגח טו	1.75	2,679,003	2.78
מז טפ הנפק 62	1.74	2,654,157	2.77
עזריאלי אגח ט	1.73	2,579,726	2.75
מז טפ הנפק 46	1.71	2,370,050	2.72
מבנה אגח כה	1.69	2,738,356	2.69
מז טפ הנפק 49	1.67	2,357,780	2.65
לאומי אגח 182	1.66	2,465,644	2.64
חשמל אגח 27	1.52	1,986,103	2.41
עזריאלי אגח ה	1.47	2,039,256	2.34
לאומי אגח 185	1.47	2,258,531	2.33
מז טפ הנ אגח 70	1.41	2,200,588	2.24
עזריאלי אגח ד	1.37	1,909,631	2.18
עזריאלי אגח ז	1.36	2,162,688	2.17
אמות אגח ח	1.35	2,032,957	2.14
דיסקונט מנ אגח טז	1.31	2,044,680	2.09
אמות אגח ו	1.29	1,857,124	2.04
פועלים אגח 203	1.25	1,751,958	1.99
לאומי אגח 183	1.25	1,954,467	1.98
מז טפ הנ אגח 68	1.23	1,909,795	1.96
נמלי ישראל אגח ב	1.19	1,662,717	1.88
ארפורט אגח ט	1.16	1,775,156	1.84
מז טפ הנפק 64	1.14	1,753,510	1.81
מליסרון אגח יז	1.01	1,386,337	1.61
מז טפ הנ אגח 67	0.94	1,414,737	1.49
ארפורט אגח ה	0.93	1,281,142	1.48
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.88	1,190,049	1.4
מליסרון אגח כא	0.87	1,235,233	1.37
מליסרון אגח יט	0.87	1,249,868	1.39
לאומי אגח 179	0.87	1,195,353	1.38
נתיבי גז אגח ד	0.86	1,147,883	1.36
גב ים אגח ט	0.85	1,264,885	1.35
רבוע נדלן אגח ו	0.82	1,101,021	1.3
פועלים אגח 201	0.82	1,257,475	1.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.82	1,213,187	1.3
מבנה אגח כ	0.81	1,082,149	1.28
ריט 1 אגח ז	0.75	1,060,600	1.19
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.75	1,103,363	1.19
בזק אגח 12	0.7	997,535	1.12
גב ים אגח י	0.7	1,100,701	1.11
מליסרון אגח כ	0.68	1,062,696	1.08
ישרס אגח טז	0.68	934,943	1.09
חשמל אגח 32	0.67	944,481	1.06
סלע נדלן אגח ג	0.65	899,961	1.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	985,224	1.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.63	917,360	1
ביג אגח יח	0.61	884,173	0.96
סלע נדלן אגח ד	0.58	866,703	0.92
רבוע נדלן אגח ח	0.57	798,077	0.9
גב ים אגח יא	0.55	845,655	0.88
הפניקס אגח 5	0.54	807,328	0.85
פז אנרגיה אגח ז	0.53	752,998	0.85
אלוני חץ אגח טו	0.53	825,593	0.84
מליסרון אגח טז	0.53	720,717	0.84
רבוע נדלן אגח ט	0.51	785,849	0.81
ביג אגח כ	0.51	767,801	0.8
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	746,627	0.82
פועלים אגח 200	0.51	773,477	0.8
ריט 1 אגח ה	0.5	661,937	0.8
מז טפ הנ אגח 66	0.49	739,668	0.78
ריט 1 אגח ו	0.48	628,433	0.76
נמלי ישראל אגח ד	0.48	858,066	0.76
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.48	713,586	0.76
ירושלים הנ אגח טז	0.47	662,230	0.74
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	722,869	0.75
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	663,716	0.73
פועלים הת נדח י (COCO)	0.46	622,545	0.74
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	668,216	0.69
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	658,322	0.69
ירושלים הנ אגח יח	0.43	632,592	0.68
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	628,736	0.68
אמות אגח ט	0.42	643,667	0.67
מז טפ הנפק 61	0.42	599,857	0.67
מז טפ הנפק 42	0.41	551,661	0.66
פועלים התח נד ה (COCO)	0.41	550,149	0.65
ישרס אגח יח	0.4	602,627	0.64
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.39	551,283	0.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	603,211	0.62
ביג אגח טו	0.37	541,160	0.58
פועלים אגח 202	0.37	524,409	0.59
ארפורט אגח יב	0.37	574,204	0.59
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	532,974	0.57
ביג אגח יב	0.35	473,878	0.56
מקורות אגח 10	0.35	504,799	0.56
ירושלים הנ אגח יט	0.35	536,642	0.56
מגה אור אגח ח	0.34	475,619	0.55
מליסרון אגח יד	0.34	457,607	0.54
אמות אגח ד	0.33	433,937	0.52
מניבים ריט אגח ג	0.33	491,521	0.52
ביג אגח יג	0.31	455,804	0.49
שלמה החז אגח כ	0.31	469,985	0.49
מבנה אגח כג	0.31	422,418	0.49
דיסק מנ אגח יז	0.3	475,442	0.48
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	450,421	0.48
מניבים ריט אגח ב	0.29	400,467	0.47
בזק אגח 14	0.29	479,249	0.45
מליסרון אגח יח	0.29	424,816	0.46
ביג אגח יא	0.28	393,322	0.45
ביג אגח כא	0.28	421,257	0.44
מבנה אגח כד	0.27	366,035	0.43
יוניברסל אגח ג	0.26	359,869	0.41
תשת אנרג אגח ב	0.26	392,967	0.42
בינל הנפק אגח יב	0.25	366,909	0.4
ישרס אגח טו	0.25	337,457	0.39
ישרס אגח יט	0.25	390,639	0.4
שופרסל אגח ו	0.25	320,596	0.39
פניקס הון אגח ה	0.24	321,530	0.38
נמלי ישראל אגח א	0.24	330,121	0.38
מגה אור אגח יב	0.23	359,255	0.37
שלמה החז אגח יח	0.23	319,081	0.37
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	314,369	0.37
מניבים ריט אגח ד	0.22	319,305	0.35
פועלים הת נד יא (COCO)	0.21	301,920	0.33
פועלים התח נד ו (COCO)	0.21	312,526	0.33
מבנה אגח יט	0.2	265,551	0.31
ביג אגח ט	0.19	264,667	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.19	323,500	0.3
מבנה אגח יז	0.18	236,365	0.28
הראל הנפקות אגח י	0.17	232,004	0.27
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.17	235,779	0.28
רבוע נדלן אגח ז	0.16	222,905	0.26
יוניברסל אגח ה	0.16	245,038	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	221,950	0.25
ירושלים הנ אגח טו	0.15	219,130	0.25
ארפורט אגח יא	0.15	235,777	0.25
פניקס הון אגח יד	0.15	235,778	0.24
פז אנרגיה אגח ו	0.14	189,460	0.22
ביג אגח ח	0.13	177,288	0.21
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	182,909	0.21
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	164,334	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.11	165,968	0.17
ביג אגח יז	0.1	145,239	0.16
ביג אגח טז	0.09	129,390	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	133,865	0.14
שופרסל אגח ד	0.09	116,022	0.14
אזורים אגח 15	0.08	128,291	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	1,074	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,803	0
פיקדון בבנק מסוים	0	3,711	0
גב ים אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	-251,840	-0.25