קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA

4,132.3

שווי יחידה

4,128.54

נכון ל: 01/12/2025

תמורה:--
% החודש:0.28%
% השנה:6.08%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:7.04%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	100.03	160,957,809	178.69
פיקדונות בבנק	4	-0.44	-796,836	-0.8
סה"כ	153	99.59	160,160,973	177.89

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.87	4,682,384	5.12
עזריאלי אגח ט	2.76	4,367,056	4.93
חשמל אגח 35	2.67	4,217,446	4.76
חשמל אגח 31	2.19	3,330,915	3.91
עזריאלי אגח ח	2.18	3,736,720	3.9
חשמל אגח 34	2.18	3,494,211	3.9
לאומי אגח 183	2.16	3,672,395	3.85
חשמל אגח 33	2.08	3,675,840	3.71
עזריאלי אגח ו	1.86	2,821,620	3.32
לאומי אגח 186	1.8	3,055,885	3.21
מז טפ הנפק 52	1.76	2,962,007	3.15
מז טפ הנפק 62	1.74	2,892,379	3.12
מז טפ הנפק 46	1.69	2,582,759	3.01
לאומי אגח 182	1.65	2,686,949	2.96
דיסקונט מנ אגח טו	1.63	2,724,821	2.91
מבנה אגח כה	1.6	2,827,073	2.86
חשמל אגח 27	1.49	2,164,363	2.67
אדמה אגח ב	1.41	1,643,561	2.52
מז טפ הנ אגח 70	1.41	2,398,106	2.53
עזריאלי אגח ה	1.36	2,083,390	2.44
אמות אגח ח	1.36	2,215,420	2.43
עזריאלי אגח ז	1.35	2,308,701	2.41
דיסקונט מנ אגח טז	1.31	2,228,199	2.35
לאומי אגח 185	1.29	2,187,759	2.3
פועלים אגח 203	1.25	1,909,201	2.24
עזריאלי אגח ד	1.23	1,891,837	2.2
מז טפ הנ אגח 68	1.23	2,081,212	2.2
מליסרון אגח כא	1.2	1,881,803	2.14
נמלי ישראל אגח ב	1.18	1,811,953	2.1
אמות אגח ו	1.14	1,821,431	2.04
מז טפ הנפק 64	1.14	1,910,882	2.04
דיסק מנ אגח יז	1.1	1,886,335	1.96
ארפורט אגח ט	1.06	1,783,752	1.89
מליסרון אגח יט	1.05	1,651,358	1.88
מליסרון אגח יז	0.99	1,487,868	1.76
ארפורט אגח ה	0.93	1,396,134	1.66
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.83	1,322,081	1.48
נתיבי גז אגח ד	0.82	1,216,917	1.47
רבוע נדלן אגח ט	0.82	1,361,646	1.46
פועלים אגח 201	0.82	1,370,344	1.47
מז טפ הנ אגח 67	0.82	1,370,405	1.46
רבוע נדלן אגח ו	0.81	1,199,844	1.44
מבנה אגח כ	0.8	1,179,263	1.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.78	1,297,934	1.39
לאומי התח נד406 (COCO)	0.78	1,314,714	1.39
פועלים הת נד יב (COCO)	0.77	1,260,702	1.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	1,195,596	1.37
ריט 1 אגח ז	0.75	1,155,784	1.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.75	1,202,389	1.34
בזק אגח 12	0.7	1,087,057	1.25
גב ים אגח י	0.7	1,199,493	1.26
גב ים אגח ט	0.69	1,144,345	1.24
מליסרון אגח כ	0.67	1,144,771	1.2
חשמל אגח 32	0.66	1,029,247	1.17
סלע נדלן אגח ג	0.65	980,732	1.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	1,073,643	1.17
ביג אגח יח	0.61	963,527	1.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.61	999,709	1.09
הפניקס אגח 5	0.6	973,898	1.07
סלע נדלן אגח ד	0.58	944,491	1.04
ישרס אגח טז	0.58	881,995	1.04
רבוע נדלן אגח ח	0.57	869,710	1.01
גב ים אגח יא	0.55	921,560	0.98
אלוני חץ אגח טו	0.54	899,701	0.97
פז אנרגיה אגח ז	0.53	820,593	0.95
ישרס אגח יט	0.53	896,752	0.95
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	813,647	0.92
מליסרון אגח טז	0.52	775,935	0.92
ביג אגח כ	0.51	836,713	0.91
פועלים אגח 200	0.51	842,897	0.91
נמלי ישראל אגח ד	0.49	935,080	0.88
מז טפ הנ אגח 66	0.49	806,049	0.87
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.48	777,634	0.86
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	723,281	0.83
ארפורט אגח יב	0.46	749,497	0.82
ריט 1 אגח ו	0.44	632,156	0.78
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	685,173	0.77
אלון רבוע אגח ט	0.43	703,325	0.76
אמות אגח ט	0.43	701,449	0.77
ריט 1 אגח ה	0.42	618,294	0.75
מז טפ הנפק 42	0.42	601,170	0.76
מז טפ הנפק 61	0.42	653,683	0.75
רבוע נדלן אגח י	0.41	770,486	0.74
ישרס אגח יח	0.4	656,720	0.72
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.38	600,767	0.68
שלמה החז אגח כ	0.38	638,940	0.69
ביג אגח טו	0.37	589,738	0.66
פועלים אגח 202	0.37	571,475	0.66
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	574,943	0.64
ביג אגח יב	0.35	516,410	0.62
מקורות אגח 10	0.35	550,116	0.62
ירושלים הנ אגח יט	0.35	584,796	0.63
מגה אור אגח ח	0.34	518,299	0.61
ירושלים הנ אגח טז	0.34	541,253	0.62
ירושלים הנ אגח יח	0.34	551,494	0.6
מניבים ריט אגח ג	0.33	535,636	0.59
מניבים ריט אגח ב	0.32	479,233	0.57
ביג אגח יג	0.31	496,716	0.55
חשמל אגח 37	0.3	490,461	0.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	490,842	0.54
בזק אגח 14	0.29	522,273	0.52
מליסרון אגח יח	0.29	457,789	0.51
ביג אגח יא	0.28	428,627	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.27	449,453	0.49
ביג אגח כא	0.27	459,068	0.49
תשת אנרג אגח ב	0.26	428,231	0.47
בינל הנפק אגח יב	0.25	399,839	0.45
מניבים ריט אגח ד	0.25	390,780	0.44
מבנה אגח כד	0.25	367,395	0.44
אמות אגח ד	0.24	354,663	0.43
נמלי ישראל אגח א	0.24	359,754	0.42
סלע נדלן אגח ה	0.23	378,193	0.41
מגה אור אגח יב	0.23	391,485	0.42
ישרס אגח טו	0.22	337,096	0.4
פועלים הת נד יא (COCO)	0.21	329,014	0.37
פועלים התח נד ו (COCO)	0.21	340,573	0.38
יוניברסל אגח ג	0.2	313,733	0.36
מבנה אגח כו	0.2	334,263	0.35
חשמל אגח 36	0.2	331,452	0.35
ביג אגח ט	0.19	288,409	0.34
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	317,175	0.34
מבנה אגח יט	0.19	289,381	0.34
פניקס הון אגח ה	0.18	262,802	0.32
פניקס הון אגח יז	0.18	314,525	0.33
שופרסל אגח ו	0.18	262,035	0.32
הראל הנפקות אגח י	0.17	252,820	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.16	242,917	0.29
ארפורט אגח יא	0.16	256,937	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	241,872	0.28
ירושלים הנ אגח טו	0.15	238,795	0.27
יוניברסל אגח ה	0.15	244,784	0.27
פניקס הון אגח יד	0.15	256,943	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.14	206,458	0.25
מבנה אגח כג	0.14	213,243	0.25
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	199,328	0.23
ביג אגח כד	0.13	231,543	0.23
מבנה אגח יז	0.13	193,183	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	179,082	0.21
ביג אגח יז	0.1	150,741	0.17
ביג אגח טז	0.08	134,295	0.15
ביג אגח כג	0.08	146,888	0.15
אזורים אגח 15	0.08	131,584	0.14
גב ים אגח יב	0.07	128,468	0.13
שופרסל אגח ד	0.07	101,147	0.12
ביג אגח כב	0.06	100,631	0.1
עזריאלי אגח י	0.06	107,066	0.11
ריט 1 אגח ח	0.04	59,955	0.07
מקס איט אגח ה	0.04	64,244	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	10,728	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	1,250	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,939	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	-810,753	-0.81