קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA

3,950
0.25%
שווי יחידה
3,947.31
נכון ל: 19/06/2025
  • תמורה:104,839
  • % החודש:0.06%
  • % השנה:1.42%
  • % 3 חודשים:0.48%
  • % 12 חודשים:5.38%
  • סטיית תקן (שנה):2.23
  • שארפ (שנה):0.52
מחזור יומי
2,657
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
3,940.15
שער פתיחה
0%3,940.15
שער ממוצע
0.14%3,945.77
שער נעילה
0%--
שווי שוק
2
מספר נייר
1193648
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
158.11
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד-צמודות AA-AAA
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
3,950
3,943.08
טווח 52 שבועות
3,948.92
3,720.26

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.29-5.33
תחילת השנה-3.31--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקורות אגח 112.794,170,9124.29
חשמל אגח 352.623,756,7704.02
חשמל אגח 312.192,967,0693.36
חשמל אגח 342.153,112,5333.31
עזריאלי אגח ח2.113,328,5533.25
חשמל אגח 332.033,274,3103.12
אדמה אגח ב1.861,954,1612.86
עזריאלי אגח ו1.862,513,3992.86
לאומי אגח 1861.82,722,0792.77
מז טפ הנפק 521.762,638,4632.7
מז טפ הנפק 621.742,576,4282.67
דיסקונט מנ אגח טו1.742,600,5582.68
עזריאלי אגח ט1.722,504,1842.65
מז טפ הנפק 461.712,300,6512.62
מבנה אגח כה1.682,658,1622.59
מז טפ הנפק 491.662,288,7402.55
לאומי אגח 1821.652,393,4402.54
חשמל אגח 271.511,927,9522.33
עזריאלי אגח ה1.471,979,5292.25
לאומי אגח 1851.462,192,3952.25
מז טפ הנ אגח 701.412,136,1492.16
עזריאלי אגח ד1.361,853,7032.09
עזריאלי אגח ז1.362,099,3612.08
אמות אגח ח1.341,973,4382.06
מז טפ הנפק 641.341,985,8142.06
דיסקונט מנ אגח טז1.311,984,8102.01
אמות אגח ו1.281,802,7401.97
פועלים אגח 2031.251,700,6441.92
לאומי אגח 1831.241,897,2271.91
מז טפ הנ אגח 681.231,853,8671.89
נמלי ישראל אגח ב1.181,614,0381.81
ארפורט אגח ט1.151,723,1781.77
מליסרון אגח יז1.011,345,7351.55
ארפורט אגח ה0.931,243,6291.42
מז טפ הנ אגח 670.931,373,3141.43
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.881,155,1941.35
מליסרון אגח יט0.871,213,2611.33
מליסרון אגח כא0.861,199,0741.32
לאומי אגח 1790.861,160,3431.33
נתיבי גז אגח ד0.851,114,2711.31
גב ים אגח ט0.841,227,8491.3
פועלים אגח 2010.821,220,6521.26
פניקס הון אגח יב (COCO)0.821,177,6621.25
רבוע נדלן אגח ו0.811,068,7861.25
מבנה אגח כ0.81,050,4571.24
לאומי התח נד 405 (COCO)0.741,071,0571.14
בזק אגח 120.7968,3241.08
גב ים אגח י0.71,068,4791.07
ישרס אגח טז0.68907,5641.04
מליסרון אגח כ0.671,031,5791.04
חשמל אגח 320.66916,8211.02
סלע נדלן אגח ג0.65873,5991
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.65956,3720.99
פועלים הת נדח י (COCO)0.62805,7550.95
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.62890,5000.96
ביג אגח יח0.6858,2820.93
סלע נדלן אגח ד0.58841,3100.89
ריט 1 אגח ז0.58800,6600.89
רבוע נדלן אגח ח0.57774,7100.87
גב ים אגח יא0.55820,8980.84
הפניקס אגח 50.54783,6980.83
פז אנרגיה אגח ז0.53730,9550.81
ביג אגח כ0.53780,8100.82
אלוני חץ אגח טו0.53801,4300.81
מליסרון אגח טז0.53699,6110.81
מליסרון אגח יד0.52674,4260.8
רבוע נדלן אגח ט0.51762,8420.78
פועלים התח נד ז (COCO)0.51724,7720.79
ריט 1 אגח ה0.5642,5490.76
פועלים אגח 2020.5678,7350.77
פועלים אגח 2000.5750,8290.78
מז טפ הנ אגח 660.49718,0110.75
ריט 1 אגח ו0.48610,0320.73
נמלי ישראל אגח ד0.48832,9370.74
בינל הנפק התח כו (COCO)0.48692,6810.73
פועלים הת נד יב (COCO)0.47701,7060.72
ירושלים הנ אגח טז0.46642,8390.71
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.46644,2750.7
פועלים הת נד יג (COCO)0.44639,0420.67
בינל הנפק התח כז (COCO)0.43610,3310.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.43648,6520.66
ירושלים הנ אגח יח0.42614,0540.65
אמות אגח ט0.42624,8280.64
מז טפ הנפק 610.42582,2840.65
מז טפ הנפק 420.41535,5090.64
פועלים התח נד ה (COCO)0.41534,0450.63
ישרס אגח יח0.4584,9800.62
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.39535,1490.59
ארפורט אגח יב0.38557,3970.58
ביג אגח טו0.37525,3160.56
אלרוב נדלן אגח ו0.36517,3690.55
ביג אגח יב0.35460,0110.54
מקורות אגח 100.35490,0210.54
ירושלים הנ אגח יט0.35520,9230.54
מגה אור אגח ח0.34461,6850.53
אמות אגח ד0.33421,2350.5
מניבים ריט אגח ג0.33477,1180.5
ביג אגח יג0.31442,4600.48
שלמה החז אגח כ0.31456,2260.48
מבנה אגח כג0.31410,0580.48
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.3437,2250.46
מניבים ריט אגח ב0.29388,7460.45
מליסרון אגח יח0.29412,3730.45
ביג אגח יא0.28381,8080.44
בזק אגח 140.28465,2170.44
ביג אגח כא0.27408,9210.42
מבנה אגח כד0.27355,3110.41
יוניברסל אגח ג0.26349,3290.39
תשת אנרג אגח ב0.26381,4630.4
בינל הנפק אגח יב0.25356,1640.39
ישרס אגח טו0.25327,5730.38
ישרס אגח יט0.25379,2060.38
שופרסל אגח ו0.25311,2160.38
פניקס הון אגח ה0.24312,1250.37
נמלי ישראל אגח א0.24320,4570.37
שלמה החז אגח יח0.23309,7320.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.23305,1690.35
מניבים ריט אגח ד0.22309,9580.33
ביג אגח ח0.21281,6180.33
פועלים הת נד יא (COCO)0.21293,0670.32
פועלים התח נד ו (COCO)0.21303,3700.32
מבנה אגח יט0.2257,7690.3
ביג אגח ט0.19256,9170.3
רבוע נדלן אגח י0.19314,0330.29
לאומי התח נד406 (COCO)0.19292,7700.3
מגה אור אגח יב0.18272,4320.28
מבנה אגח יז0.18229,4400.27
הראל הנפקות אגח י0.17225,2010.26
בינל הנפק התח כה (COCO)0.17228,8680.27
גב ים אגח ו0.17182,2560.26
רבוע נדלן אגח ז0.16216,3800.25
יוניברסל אגח ה0.16237,8750.25
ארפורט אגח יא0.16228,8740.24
אלרוב נדלן אגח ה0.16215,4610.24
ירושלים הנ אגח טו0.15212,7130.24
פניקס הון אגח יד0.15228,8680.23
דיסק מנ אגח יז0.15230,7680.23
פז אנרגיה אגח ו0.14183,9020.21
מרכנתיל הנ אגח ד0.13177,5490.2
לאומי התח נד 402 (COCO)0.12159,5260.18
סלע נדלן אגח ה0.11167,8200.17
ביג אגח יז0.1140,9820.15
ביג אגח טז0.09125,6120.14
אלרוב נדלן אגח ז0.09129,9380.14
שופרסל אגח ד0.09112,6190.13
פיקדון בבנק מסוים0.0115,9380.02
פיקדון בבנק מסוים01,1750
פיקדון בבנק מסוים01,6740
פיקדון בבנק מסוים-0.45-694,198-0.69