קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA
3,950
0.25%שווי יחידה
3,947.31
נכון ל: 19/06/2025
- תמורה:104,839
- % החודש:0.06%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:5.38%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):0.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.29 | -5.33 |
תחילת השנה | -3.31 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקורות אגח 11 | 2.79 | 4,170,912 | 4.29 |
חשמל אגח 35 | 2.62 | 3,756,770 | 4.02 |
חשמל אגח 31 | 2.19 | 2,967,069 | 3.36 |
חשמל אגח 34 | 2.15 | 3,112,533 | 3.31 |
עזריאלי אגח ח | 2.11 | 3,328,553 | 3.25 |
חשמל אגח 33 | 2.03 | 3,274,310 | 3.12 |
אדמה אגח ב | 1.86 | 1,954,161 | 2.86 |
עזריאלי אגח ו | 1.86 | 2,513,399 | 2.86 |
לאומי אגח 186 | 1.8 | 2,722,079 | 2.77 |
מז טפ הנפק 52 | 1.76 | 2,638,463 | 2.7 |
מז טפ הנפק 62 | 1.74 | 2,576,428 | 2.67 |
דיסקונט מנ אגח טו | 1.74 | 2,600,558 | 2.68 |
עזריאלי אגח ט | 1.72 | 2,504,184 | 2.65 |
מז טפ הנפק 46 | 1.71 | 2,300,651 | 2.62 |
מבנה אגח כה | 1.68 | 2,658,162 | 2.59 |
מז טפ הנפק 49 | 1.66 | 2,288,740 | 2.55 |
לאומי אגח 182 | 1.65 | 2,393,440 | 2.54 |
חשמל אגח 27 | 1.51 | 1,927,952 | 2.33 |
עזריאלי אגח ה | 1.47 | 1,979,529 | 2.25 |
לאומי אגח 185 | 1.46 | 2,192,395 | 2.25 |
מז טפ הנ אגח 70 | 1.41 | 2,136,149 | 2.16 |
עזריאלי אגח ד | 1.36 | 1,853,703 | 2.09 |
עזריאלי אגח ז | 1.36 | 2,099,361 | 2.08 |
אמות אגח ח | 1.34 | 1,973,438 | 2.06 |
מז טפ הנפק 64 | 1.34 | 1,985,814 | 2.06 |
דיסקונט מנ אגח טז | 1.31 | 1,984,810 | 2.01 |
אמות אגח ו | 1.28 | 1,802,740 | 1.97 |
פועלים אגח 203 | 1.25 | 1,700,644 | 1.92 |
לאומי אגח 183 | 1.24 | 1,897,227 | 1.91 |
מז טפ הנ אגח 68 | 1.23 | 1,853,867 | 1.89 |
נמלי ישראל אגח ב | 1.18 | 1,614,038 | 1.81 |
ארפורט אגח ט | 1.15 | 1,723,178 | 1.77 |
מליסרון אגח יז | 1.01 | 1,345,735 | 1.55 |
ארפורט אגח ה | 0.93 | 1,243,629 | 1.42 |
מז טפ הנ אגח 67 | 0.93 | 1,373,314 | 1.43 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.88 | 1,155,194 | 1.35 |
מליסרון אגח יט | 0.87 | 1,213,261 | 1.33 |
מליסרון אגח כא | 0.86 | 1,199,074 | 1.32 |
לאומי אגח 179 | 0.86 | 1,160,343 | 1.33 |
נתיבי גז אגח ד | 0.85 | 1,114,271 | 1.31 |
גב ים אגח ט | 0.84 | 1,227,849 | 1.3 |
פועלים אגח 201 | 0.82 | 1,220,652 | 1.26 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.82 | 1,177,662 | 1.25 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.81 | 1,068,786 | 1.25 |
מבנה אגח כ | 0.8 | 1,050,457 | 1.24 |
לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.74 | 1,071,057 | 1.14 |
בזק אגח 12 | 0.7 | 968,324 | 1.08 |
גב ים אגח י | 0.7 | 1,068,479 | 1.07 |
ישרס אגח טז | 0.68 | 907,564 | 1.04 |
מליסרון אגח כ | 0.67 | 1,031,579 | 1.04 |
חשמל אגח 32 | 0.66 | 916,821 | 1.02 |
סלע נדלן אגח ג | 0.65 | 873,599 | 1 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.65 | 956,372 | 0.99 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.62 | 805,755 | 0.95 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.62 | 890,500 | 0.96 |
ביג אגח יח | 0.6 | 858,282 | 0.93 |
סלע נדלן אגח ד | 0.58 | 841,310 | 0.89 |
ריט 1 אגח ז | 0.58 | 800,660 | 0.89 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.57 | 774,710 | 0.87 |
גב ים אגח יא | 0.55 | 820,898 | 0.84 |
הפניקס אגח 5 | 0.54 | 783,698 | 0.83 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.53 | 730,955 | 0.81 |
ביג אגח כ | 0.53 | 780,810 | 0.82 |
אלוני חץ אגח טו | 0.53 | 801,430 | 0.81 |
מליסרון אגח טז | 0.53 | 699,611 | 0.81 |
מליסרון אגח יד | 0.52 | 674,426 | 0.8 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.51 | 762,842 | 0.78 |
פועלים התח נד ז (COCO) | 0.51 | 724,772 | 0.79 |
ריט 1 אגח ה | 0.5 | 642,549 | 0.76 |
פועלים אגח 202 | 0.5 | 678,735 | 0.77 |
פועלים אגח 200 | 0.5 | 750,829 | 0.78 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.49 | 718,011 | 0.75 |
ריט 1 אגח ו | 0.48 | 610,032 | 0.73 |
נמלי ישראל אגח ד | 0.48 | 832,937 | 0.74 |
בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.48 | 692,681 | 0.73 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.47 | 701,706 | 0.72 |
ירושלים הנ אגח טז | 0.46 | 642,839 | 0.71 |
דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.46 | 644,275 | 0.7 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 0.44 | 639,042 | 0.67 |
בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.43 | 610,331 | 0.66 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.43 | 648,652 | 0.66 |
ירושלים הנ אגח יח | 0.42 | 614,054 | 0.65 |
אמות אגח ט | 0.42 | 624,828 | 0.64 |
מז טפ הנפק 61 | 0.42 | 582,284 | 0.65 |
מז טפ הנפק 42 | 0.41 | 535,509 | 0.64 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.41 | 534,045 | 0.63 |
ישרס אגח יח | 0.4 | 584,980 | 0.62 |
מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.39 | 535,149 | 0.59 |
ארפורט אגח יב | 0.38 | 557,397 | 0.58 |
ביג אגח טו | 0.37 | 525,316 | 0.56 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.36 | 517,369 | 0.55 |
ביג אגח יב | 0.35 | 460,011 | 0.54 |
מקורות אגח 10 | 0.35 | 490,021 | 0.54 |
ירושלים הנ אגח יט | 0.35 | 520,923 | 0.54 |
מגה אור אגח ח | 0.34 | 461,685 | 0.53 |
אמות אגח ד | 0.33 | 421,235 | 0.5 |
מניבים ריט אגח ג | 0.33 | 477,118 | 0.5 |
ביג אגח יג | 0.31 | 442,460 | 0.48 |
שלמה החז אגח כ | 0.31 | 456,226 | 0.48 |
מבנה אגח כג | 0.31 | 410,058 | 0.48 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.3 | 437,225 | 0.46 |
מניבים ריט אגח ב | 0.29 | 388,746 | 0.45 |
מליסרון אגח יח | 0.29 | 412,373 | 0.45 |
ביג אגח יא | 0.28 | 381,808 | 0.44 |
בזק אגח 14 | 0.28 | 465,217 | 0.44 |
ביג אגח כא | 0.27 | 408,921 | 0.42 |
מבנה אגח כד | 0.27 | 355,311 | 0.41 |
יוניברסל אגח ג | 0.26 | 349,329 | 0.39 |
תשת אנרג אגח ב | 0.26 | 381,463 | 0.4 |
בינל הנפק אגח יב | 0.25 | 356,164 | 0.39 |
ישרס אגח טו | 0.25 | 327,573 | 0.38 |
ישרס אגח יט | 0.25 | 379,206 | 0.38 |
שופרסל אגח ו | 0.25 | 311,216 | 0.38 |
פניקס הון אגח ה | 0.24 | 312,125 | 0.37 |
נמלי ישראל אגח א | 0.24 | 320,457 | 0.37 |
שלמה החז אגח יח | 0.23 | 309,732 | 0.36 |
מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.23 | 305,169 | 0.35 |
מניבים ריט אגח ד | 0.22 | 309,958 | 0.33 |
ביג אגח ח | 0.21 | 281,618 | 0.33 |
פועלים הת נד יא (COCO) | 0.21 | 293,067 | 0.32 |
פועלים התח נד ו (COCO) | 0.21 | 303,370 | 0.32 |
מבנה אגח יט | 0.2 | 257,769 | 0.3 |
ביג אגח ט | 0.19 | 256,917 | 0.3 |
רבוע נדלן אגח י | 0.19 | 314,033 | 0.29 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.19 | 292,770 | 0.3 |
מגה אור אגח יב | 0.18 | 272,432 | 0.28 |
מבנה אגח יז | 0.18 | 229,440 | 0.27 |
הראל הנפקות אגח י | 0.17 | 225,201 | 0.26 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.17 | 228,868 | 0.27 |
גב ים אגח ו | 0.17 | 182,256 | 0.26 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.16 | 216,380 | 0.25 |
יוניברסל אגח ה | 0.16 | 237,875 | 0.25 |
ארפורט אגח יא | 0.16 | 228,874 | 0.24 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.16 | 215,461 | 0.24 |
ירושלים הנ אגח טו | 0.15 | 212,713 | 0.24 |
פניקס הון אגח יד | 0.15 | 228,868 | 0.23 |
דיסק מנ אגח יז | 0.15 | 230,768 | 0.23 |
פז אנרגיה אגח ו | 0.14 | 183,902 | 0.21 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 0.13 | 177,549 | 0.2 |
לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.12 | 159,526 | 0.18 |
סלע נדלן אגח ה | 0.11 | 167,820 | 0.17 |
ביג אגח יז | 0.1 | 140,982 | 0.15 |
ביג אגח טז | 0.09 | 125,612 | 0.14 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.09 | 129,938 | 0.14 |
שופרסל אגח ד | 0.09 | 112,619 | 0.13 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 15,938 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,175 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,674 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | -694,198 | -0.69 |