MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

416.31

שווי יחידה

416.64

נכון ל: 01/07/2026

תמורה:--
% החודש:0.34%
% השנה:2.71%
% 3 חודשים:2.06%
% 12 חודשים:5.11%
סטיית תקן (שנה):1.47
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	99.99	163,398,606	188.18
פיקדונות בבנק	4	-0.49	0	-0.93
סה"כ	107	99.5	163,398,606	187.26

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 62

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.29	7,327,500	8.07
מז טפ הנפק 46	4.16	6,543,138	7.82
לאומי אגח 182	4.07	6,807,074	7.66
חשמל אגח 27	3.57	5,422,913	6.71
עזריאלי אגח ה	3.33	5,278,023	6.27
אמות אגח ו	2.82	4,614,385	5.3
לאומי אגח 185	2.74	4,849,645	5.16
עזריאלי אגח ד	2.71	4,313,470	5.11
פועלים אגח 203	2.51	4,031,254	4.73
מליסרון אגח יז	2.23	3,479,402	4.19
מימון ישיר אגח ה	2.17	3,664,995	4.08
ג'י סיטי אגח טז	2.11	3,645,608	3.98
בינל הנפק אגח יג	2.02	3,688,583	3.8
ג'י סיטי אגח יג	1.84	2,937,496	3.47
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.82	3,046,118	3.43
בזק אגח 12	1.71	2,753,940	3.21
ג'י סיטי אגח יב	1.69	2,657,925	3.17
אשטרום קב אגח ד	1.68	2,838,289	3.17
אלון רבוע אגח ט	1.68	2,882,859	3.16
מבנה אגח כ	1.68	2,589,201	3.17
מגה אור אגח ט	1.63	2,711,491	3.07
חשמל אגח 32	1.61	2,607,483	3.03
ארפורט אגח ה	1.58	2,496,667	2.97
שיכון ובינוי אגח 8	1.46	2,246,200	2.74
ישרס אגח טז	1.43	2,234,436	2.69
גב ים אגח יא	1.33	2,334,663	2.5
שלמה החז אגח כ	1.28	2,216,947	2.42
פועלים התח נד ז (COCO)	1.24	2,061,267	2.34
סלע נדלן אגח ג	1.18	1,863,428	2.22
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.17	1,970,029	2.2
רבוע נדלן אגח ח	1.12	1,802,705	2.11
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.1	1,832,358	2.08
פז אנרגיה אגח ז	1.08	1,738,685	2.03
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.04	1,735,804	1.96
ריט 1 אגח ו	0.97	1,468,026	1.83
הכשרת ישוב אגח 21	0.95	1,497,419	1.79
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.94	1,521,974	1.76
אפי נכסים אגח יג	0.93	1,544,282	1.75
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	1,456,564	1.64
ריט 1 אגח ה	0.85	1,305,315	1.61
ירושלים הנ אגח טז	0.85	1,371,187	1.59
ירושלים הנ אגח יח	0.83	1,397,134	1.56
ביג אגח יב	0.8	1,239,419	1.5
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.74	1,243,487	1.39
מגוריט אגח ג	0.72	1,223,295	1.36
מגה אור אגח ז	0.7	1,092,540	1.32
מליסרון אגח יח	0.7	1,146,733	1.32
ביג אגח יג	0.69	1,135,600	1.29
ביג אגח יא	0.68	1,085,879	1.28
אלון רבוע אגח ז	0.67	1,138,633	1.27
אשטרום נכ אגח 12	0.67	1,083,596	1.26
אלבר אגח יט	0.64	1,071,160	1.2
פועלים אגח 202	0.6	965,170	1.13
מבנה אגח כד	0.6	930,754	1.13
אמות אגח ד	0.59	898,497	1.1
מגוריט אגח ט	0.58	1,147,801	1.1
מקורות אגח 10	0.57	929,092	1.06
או פי סי אגח ב	0.57	892,721	1.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	900,855	1.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	915,240	1.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.54	906,436	1.02
להב אגח ג	0.53	872,563	0.99
פועלים התח נד ו (COCO)	0.52	862,803	0.97
אדגר אגח יא	0.51	811,055	0.96
אספן גרופ אגח ח	0.51	825,833	0.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	742,085	0.9
מניבים ריט אגח ב	0.44	682,557	0.82
שופרסל אגח ו	0.44	663,826	0.83
רני צים אגח ב	0.41	662,793	0.77
בינל הנפק אגח יב	0.41	675,308	0.77
ישרס אגח טו	0.41	640,497	0.77
אפי נכסים אגח טו	0.4	686,747	0.76
ג'י סיטי אגח טו	0.39	627,126	0.73
אדגר אגח י	0.38	589,068	0.71
יוניברסל אגח ג	0.37	596,102	0.7
נופר אנרג אגח א	0.36	592,865	0.68
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	541,652	0.65
יוניברסל אגח ה	0.33	563,757	0.62
ויתניה אגח ו	0.32	544,066	0.61
מבנה אגח יז	0.32	489,408	0.6
אשטרום נכ אגח 11	0.32	507,723	0.59
אאורה אגח יז	0.31	520,741	0.59
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	500,769	0.57
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	453,696	0.54
פז אנרגיה אגח ו	0.25	392,439	0.47
מרכנתיל הנ אגח ד	0.25	404,282	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	408,511	0.48
אפקון החז אגח ד	0.25	394,052	0.47
ביג אגח יז	0.23	381,877	0.44
ביג אגח טז	0.21	340,218	0.39
אלה השק אגח א	0.21	353,936	0.4
אשטרום נכ אגח 10	0.2	311,960	0.38
אזורים אגח 15	0.2	333,340	0.37
שופרסל אגח ד	0.17	256,244	0.31
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	231,893	0.27
ויתניה אגח ה	0.07	103,666	0.12
אסאר אקורד אגח ב	0.06	100,352	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
אדגר אגח יב	0	1	0
מבנה אגח יט	0	1	0
מז טפ הנפק 64	0	1	0
מליסרון אגח טז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	0	-0.93