MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

408.87

שווי יחידה

408.88

נכון ל: 27/03/2026

תמורה:--
% החודש:0.81%
% השנה:0.79%
% 3 חודשים:0.78%
% 12 חודשים:5.18%
סטיית תקן (שנה):1.62
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	100	159,576,906	181.51
פיקדונות בבנק	3	-0.5	-904,359	-0.9
סה"כ	102	99.5	158,672,547	180.61

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 62

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.42	7,376,956	8.02
מז טפ הנפק 46	4.26	6,587,300	7.73
לאומי אגח 182	4.17	6,853,016	7.57
חשמל אגח 27	3.77	5,520,174	6.84
עזריאלי אגח ה	3.41	5,313,646	6.2
לאומי אגח 185	3.25	5,579,859	5.89
אמות אגח ו	2.89	4,645,528	5.25
מז טפ הנפק 64	2.89	4,873,690	5.24
עזריאלי אגח ד	2.78	4,342,582	5.04
פועלים אגח 203	2.59	4,058,462	4.71
מימון ישיר אגח ה	2.47	4,048,455	4.48
ארפורט אגח ה	2.34	3,560,815	4.26
ג'י סיטי אגח טז	2.16	3,741,765	3.92
ג'י סיטי אגח יב	2.03	3,189,523	3.68
שיכון ובינוי אגח 8	2.02	3,015,146	3.66
ג'י סיטי אגח יג	1.92	3,115,054	3.48
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.89	3,066,679	3.44
בזק אגח 12	1.76	2,772,527	3.19
אשטרום קב אגח ד	1.73	2,857,447	3.13
מבנה אגח כ	1.73	2,606,677	3.13
חשמל אגח 32	1.65	2,625,083	2.99
סלע נדלן אגח ג	1.62	2,501,340	2.94
גב ים אגח יא	1.38	2,350,421	2.51
מליסרון אגח טז	1.3	1,979,016	2.36
פועלים התח נד ז (COCO)	1.28	2,075,180	2.32
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.22	1,983,326	2.21
רבוע נדלן אגח ח	1.16	1,814,873	2.1
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.14	1,844,726	2.07
מימון ישיר אגח ו	1.12	1,829,998	2.03
ריט 1 אגח ה	1.06	1,576,952	1.93
בינל הנפק אגח יג	1.04	1,856,740	1.89
הכשרת ישוב אגח 21	0.97	1,507,526	1.77
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.96	1,532,247	1.74
פועלים אגח 202	0.94	1,457,528	1.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	1,466,395	1.62
ביג אגח יב	0.87	1,317,107	1.58
ירושלים הנ אגח טז	0.87	1,380,442	1.58
מגה אור אגח ח	0.85	1,321,913	1.55
ירושלים הנ אגח יח	0.85	1,406,564	1.55
ביג אגח יג	0.78	1,266,861	1.42
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	1,251,880	1.38
מניבים ריט אגח ב	0.74	1,145,888	1.35
מגוריט אגח ג	0.74	1,231,552	1.35
אלבר אגח יט	0.73	1,198,212	1.32
מגה אור אגח ז	0.72	1,099,914	1.31
מליסרון אגח יח	0.72	1,154,475	1.3
ביג אגח יא	0.7	1,093,209	1.28
אלון רבוע אגח ז	0.69	1,146,331	1.25
מגוריט אגח ד	0.68	1,110,986	1.23
אדגר אגח יא	0.66	1,020,661	1.2
או פי סי אגח ב	0.63	964,831	1.15
מבנה אגח כד	0.61	937,037	1.11
אמות אגח ד	0.6	904,563	1.09
מקורות אגח 10	0.58	935,363	1.05
להב אגח ג	0.57	918,382	1.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	912,554	1.02
ישרס אגח טו	0.56	859,760	1.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	868,628	0.97
אספן גרופ אגח ח	0.52	831,408	0.95
מבנה אגח יט	0.49	738,070	0.88
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	747,094	0.89
הכשרת ישוב אגח 25	0.46	764,744	0.84
שופרסל אגח ו	0.45	668,307	0.82
יוניברסל אגח ג	0.44	700,148	0.81
רני צים אגח ב	0.42	676,881	0.77
בינל הנפק אגח יב	0.42	679,867	0.76
אפי נכסים אגח טו	0.42	691,383	0.76
אאורה אגח יז	0.4	655,320	0.73
ג'י סיטי אגח טו	0.4	631,359	0.72
אדגר אגח י	0.39	593,044	0.71
נופר אנרג אגח א	0.37	596,868	0.67
יוניברסל אגח ה	0.36	595,940	0.65
אשטרום נכ אגח 11	0.35	550,470	0.64
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	545,309	0.64
מרכנתיל הנ אגח ד	0.33	508,383	0.6
ויתניה אגח ו	0.33	547,740	0.6
מבנה אגח יז	0.33	492,712	0.59
אפקון החז אגח ד	0.33	495,890	0.59
אלדן תחבורה אגח ז	0.31	504,149	0.56
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	456,759	0.55
אלבר אגח יז	0.29	454,879	0.52
פז אנרגיה אגח ו	0.26	395,088	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	411,268	0.47
ביג אגח יז	0.24	384,456	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.22	396,266	0.4
אלה השק אגח א	0.22	356,326	0.39
מגוריט אגח ו	0.22	395,525	0.41
הראל הנפקות אגח י	0.21	322,409	0.38
ביג אגח טז	0.21	342,515	0.39
אשטרום נכ אגח 10	0.21	314,066	0.38
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	311,278	0.36
שופרסל אגח ד	0.17	257,974	0.31
נמלי ישראל אגח א	0.15	238,559	0.28
ויתניה אגח ה	0.14	208,731	0.25
ביג אגח ט	0.12	183,900	0.22
אסאר אקורד אגח ב	0.12	202,058	0.22
ירושלים הנ אגח טו	0.1	152,262	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	113	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	0	0
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.72	-1,300,738	-1.3