MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-0.06
תחילת השנה	3.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.13	7,044,552	7.81
מז טפ הנפק 46	3.99	6,290,478	7.56
לאומי אגח 182	3.91	6,544,222	7.39
חשמל אגח 27	3.43	5,213,510	6.49
עזריאלי אגח ה	3.2	5,074,214	6.05
אמות אגח ו	2.71	4,436,202	5.13
לאומי אגח 185	2.63	4,662,378	4.97
עזריאלי אגח ד	2.61	4,146,907	4.93
פועלים אגח 203	2.42	3,875,589	4.58
נכסים ובנ אגח י	2.27	3,723,065	4.29
מז טפ הנפק 64	2.22	3,878,519	4.21
מליסרון אגח יז	2.14	3,345,047	4.06
מימון ישיר אגח ה	2.09	3,523,473	3.95
ג'י סיטי אגח טז	2.03	3,487,726	3.85
בינל הנפק אגח יג	1.95	3,546,150	3.68
מגה אור אגח ט	1.82	3,019,709	3.44
ג'י סיטי אגח יג	1.76	2,791,622	3.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.75	2,928,494	3.32
אשטרום קב אגח ד	1.62	2,728,690	3.06
אלון רבוע אגח ט	1.62	2,771,481	3.07
מבנה אגח כ	1.62	2,489,220	3.06
חשמל אגח 32	1.54	2,506,796	2.92
ארפורט אגח ה	1.51	2,400,259	2.86
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	2,159,463	2.66
ישרס אגח טז	1.38	2,148,154	2.6
בזק אגח 12	1.3	2,118,078	2.46
גב ים אגח יא	1.28	2,244,510	2.42
שלמה החז אגח כ	1.24	2,131,341	2.34
ג'י סיטי אגח יב	1.2	1,885,858	2.27
פועלים התח נד ז (COCO)	1.19	1,981,672	2.26
סלע נדלן אגח ג	1.13	1,791,472	2.13
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.13	1,893,957	2.13
רבוע נדלן אגח ח	1.08	1,733,095	2.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.06	1,761,602	2.01
פז אנרגיה אגח ז	1.03	1,671,546	1.95
בינל הנפק התח כז (COCO)	1	1,668,776	1.9
ריט 1 אגח ו	0.93	1,411,338	1.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.91	1,439,596	1.73
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.9	1,463,204	1.7
אפי נכסים אגח יג	0.89	1,484,650	1.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.84	1,400,319	1.59
ריט 1 אגח ה	0.82	1,254,911	1.55
ירושלים הנ אגח טז	0.81	1,318,239	1.54
ירושלים הנ אגח יח	0.79	1,343,183	1.5
ביג אגח יב	0.76	1,191,559	1.45
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	1,195,469	1.35
מגוריט אגח ג	0.7	1,176,057	1.32
מגה אור אגח ז	0.67	1,050,351	1.27
מליסרון אגח יח	0.67	1,102,453	1.27
ביג אגח יג	0.66	1,091,749	1.25
ביג אגח יא	0.65	1,043,948	1.23
אלון רבוע אגח ז	0.65	1,094,664	1.22
אשטרום נכ אגח 12	0.65	1,041,753	1.22
פועלים אגח 202	0.58	927,900	1.09
מבנה אגח כד	0.58	894,813	1.09
אמות אגח ד	0.56	863,802	1.07
מגוריט אגח ט	0.56	1,103,478	1.06
או פי סי אגח ב	0.55	858,249	1.03
מקורות אגח 10	0.54	893,215	1.03
אלבר אגח יט	0.54	915,376	1.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	866,069	0.98
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	879,898	0.99
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	871,433	0.98
להב אגח ג	0.51	838,868	0.96
אדגר אגח יא	0.49	779,735	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.49	793,944	0.93
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	829,486	0.93
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	713,429	0.87
אספן גרופ אגח ט	0.44	741,257	0.82
מניבים ריט אגח ב	0.42	656,200	0.79
שופרסל אגח ו	0.42	638,192	0.8
רני צים אגח ב	0.39	628,018	0.73
בינל הנפק אגח יב	0.39	649,231	0.74
אפי נכסים אגח טו	0.39	660,228	0.73
ג'י סיטי אגח טו	0.37	602,909	0.71
אדגר אגח י	0.36	566,321	0.69
נופר אנרג אגח א	0.35	569,972	0.66
ויתניה אגח ו	0.31	523,057	0.59
מבנה אגח יז	0.31	470,509	0.58
יוניברסל אגח ה	0.3	514,887	0.57
אאורה אגח יז	0.3	500,633	0.57
אשטרום נכ אגח 11	0.3	488,117	0.57
יוניברסל אגח ג	0.29	477,570	0.56
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	481,431	0.55
מגוריט אגח ז	0.29	563,212	0.55
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	436,176	0.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	390,552	0.47
פז אנרגיה אגח ו	0.24	377,285	0.45
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	388,670	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	392,736	0.46
אפקון החז אגח ד	0.24	378,835	0.46
ישרס אגח טו	0.24	373,190	0.45
ביג אגח יז	0.22	367,131	0.42
ביג אגח טז	0.2	327,080	0.38
אלה השק אגח א	0.2	340,268	0.38
אשטרום נכ אגח 10	0.2	299,914	0.37
אזורים אגח 15	0.19	320,468	0.36
שופרסל אגח ד	0.16	246,349	0.3
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	148,625	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.7