MTF סל תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	0.34
תחילת השנה	2.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	3.97	6,744,106	7.54
מז טפ הנפק 46	3.84	6,022,192	7.29
לאומי אגח 182	3.75	6,265,114	7.14
חשמל אגח 27	3.3	4,991,156	6.27
אמות אגח ו	2.6	4,247,000	4.95
לאומי אגח 185	2.53	4,463,531	4.82
פועלים אגח 203	2.33	3,710,297	4.42
מליסרון אגח יט	2.31	3,764,871	4.39
עזריאלי אגח ד	2.21	3,528,928	4.2
מז טפ הנפק 64	2.14	3,713,103	4.06
נכסים ובנ אגח י	2.1	3,505,527	4
עזריאלי אגח ה	2.03	3,238,535	3.87
ג'י סיטי אגח טז	2	3,337,979	3.79
בינל הנפק אגח יג	1.87	3,394,909	3.55
מליסרון אגח יז	1.87	2,935,518	3.56
מימון ישיר אגח ה	1.79	3,045,249	3.41
מגה אור אגח ט	1.75	2,890,920	3.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.68	2,803,596	3.2
הפניקס אגח 5	1.6	2,675,906	3.04
אשטרום קב אגח ד	1.55	2,612,314	2.95
אלון רבוע אגח ט	1.53	2,653,279	2.91
מבנה אגח כ	1.53	2,383,056	2.92
ארפורט אגח ה	1.46	2,297,890	2.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.36	2,330,987	2.59
שיכון ובינוי אגח 8	1.35	2,067,364	2.56
ג'י סיטי אגח יג	1.34	2,096,932	2.55
בזק אגח 12	1.25	2,027,745	2.37
גב ים אגח יא	1.23	2,148,784	2.33
פועלים התח נד ז (COCO)	1.15	1,897,155	2.19
שלמה החז אגח כ	1.13	1,951,726	2.15
ישרס אגח טז	1.1	1,737,420	2.1
סלע נדלן אגח ג	1.09	1,715,067	2.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.08	1,813,181	2.05
רבוע נדלן אגח ח	1.03	1,659,180	1.97
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.02	1,686,471	1.94
פז אנרגיה אגח ז	0.99	1,600,256	1.89
פועלים אגח 200	0.98	1,684,613	1.86
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.96	1,597,604	1.83
דליה אגח א	0.94	1,509,062	1.78
מז טפ הנ אגח 66	0.94	1,610,998	1.78
ריט 1 אגח ו	0.9	1,351,147	1.71
הכשרת ישוב אגח 21	0.87	1,378,199	1.65
אפי נכסים אגח יג	0.85	1,421,331	1.62
ביג אגח טו	0.83	1,375,081	1.58
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.83	1,396,350	1.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.81	1,340,597	1.54
ריט 1 אגח ה	0.78	1,201,391	1.49
ירושלים הנ אגח יח	0.76	1,285,898	1.45
ביג אגח יב	0.73	1,140,741	1.39
חשמל אגח 32	0.73	1,199,942	1.4
מניבים ריט אגח ג	0.71	1,183,184	1.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.68	1,144,484	1.3
מגוריט אגח ג	0.67	1,125,900	1.27
מליסרון אגח יח	0.64	1,043,442	1.21
ביג אגח יא	0.63	999,425	1.2
ביג אגח יג	0.63	1,045,187	1.2
אדגר אגח יב	0.61	1,060,910	1.16
אשטרום נכ אגח 12	0.6	966,542	1.13
פועלים אגח 202	0.55	888,327	1.05
מגוריט אגח ט	0.54	1,056,416	1.02
מקורות אגח 10	0.52	855,120	0.99
ירושלים הנ אגח טז	0.51	841,345	0.98
אלבר אגח יט	0.51	876,336	0.98
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	834,268	0.95
מבנה אגח כד	0.5	783,224	0.95
אלון רבוע אגח ז	0.49	838,383	0.93
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	842,372	0.94
מגה אור אגח ז	0.48	754,166	0.92
אדגר אגח יא	0.47	746,481	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.47	760,084	0.89
פועלים התח נד ו (COCO)	0.47	794,109	0.9
להב אגח ג	0.46	766,588	0.87
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	683,003	0.82
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.41	692,694	0.78
אספן גרופ אגח ט	0.41	709,643	0.79
שופרסל אגח ו	0.41	610,974	0.77
מניבים ריט אגח ב	0.4	628,214	0.75
בינל הנפק אגח יב	0.38	621,544	0.71
רני צים אגח ב	0.37	601,234	0.7
אפי נכסים אגח טו	0.37	632,070	0.71
ג'י סיטי אגח טו	0.36	577,196	0.69
אמות אגח ד	0.35	551,308	0.67
או פי סי אגח ב	0.31	488,739	0.59
נופר אנרג אגח א	0.31	510,459	0.58
יוניברסל אגח ה	0.29	492,929	0.55
ויתניה אגח ו	0.29	500,749	0.56
אשטרום נכ אגח 11	0.29	467,301	0.55
אאורה אגח יז	0.28	479,282	0.54
מגוריט אגח ז	0.28	539,192	0.53
אדגר אגח י	0.26	406,626	0.5
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	417,574	0.5
פז אנרגיה אגח ו	0.23	361,285	0.44
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	372,094	0.44
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	375,987	0.44
אפקון החז אגח ד	0.23	362,680	0.44
ביג אגח יז	0.21	351,474	0.41
ביג אגח טז	0.19	313,130	0.36
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	322,630	0.37
מבנה אגח יז	0.19	300,295	0.37
אשטרום נכ אגח 10	0.18	287,123	0.35
אזורים אגח 15	0.17	287,626	0.32
אלה השק אגח א	0.16	279,221	0.31
שופרסל אגח ד	0.15	235,843	0.29
יוניברסל אגח ג	0.14	228,602	0.27
ריט אזורים אגח ד	0.11	202,697	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0