MTF סל תל גוב - כללי
397.76
-0.12%שווי יחידה
397.88
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:861,328
- % החודש:0.85%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:6.85%
- סטיית תקן (שנה):2.29
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 100.02 | 217,887,364 | 221.62 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.22 | -475,041 | -0.48 |
| סה"כ | 34 | 99.8 | 217,412,323 | 221.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.7 | 8,689,454 | 10.41 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.65 | 9,598,340 | 10.29 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.64 | 9,974,706 | 10.28 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.6 | 10,167,481 | 10.2 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.55 | 9,821,803 | 10.08 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.47 | 9,449,066 | 9.91 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.29 | 10,587,373 | 9.5 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.23 | 9,736,599 | 9.37 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.23 | 10,845,805 | 9.38 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.22 | 8,253,072 | 9.35 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.18 | 9,365,551 | 9.27 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.93 | 11,211,155 | 8.7 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.65 | 5,657,266 | 8.09 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.62 | 6,830,031 | 8.03 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.53 | 7,915,798 | 7.82 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.5 | 7,416,766 | 7.77 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.49 | 4,467,731 | 7.73 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.32 | 8,884,807 | 7.36 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.15 | 7,359,992 | 6.97 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.11 | 6,947,452 | 6.89 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.97 | 5,665,758 | 6.58 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.95 | 6,402,571 | 6.53 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.81 | 6,391,758 | 6.23 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.75 | 7,890,884 | 6.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.7 | 5,949,259 | 5.98 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.56 | 5,454,823 | 5.67 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.93 | 4,177,184 | 4.27 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.01 | 2,162,957 | 2.24 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.28 | 611,922 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 196 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 259 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 931 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,005 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.22 | -477,432 | -0.48 |