MTF סל תל גוב - כללי
375.98
-0.07%שווי יחידה
375.66
נכון ל: 15/05/2025
- תמורה:985,760
- % החודש:-0.51%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:-0.14%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):3.28
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 99.99 | 149,549,287 | 149.19 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.3 | -441,857 | -0.44 |
| סה"כ | 35 | 99.69 | 149,107,430 | 148.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.85 | 7,348,130 | 7.24 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.57 | 7,206,685 | 6.82 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.55 | 7,836,397 | 6.79 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.4 | 6,372,837 | 6.57 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.3 | 6,573,442 | 6.42 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.21 | 5,705,291 | 6.28 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.01 | 7,183,422 | 5.98 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.93 | 5,235,384 | 5.86 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.84 | 5,591,909 | 5.73 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.78 | 4,056,832 | 5.65 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.77 | 3,306,856 | 5.62 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.73 | 5,766,514 | 5.57 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.69 | 5,645,780 | 5.51 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.69 | 5,469,971 | 5.5 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.66 | 5,407,676 | 5.47 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.56 | 4,626,572 | 5.31 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.5 | 4,504,547 | 5.23 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.36 | 6,780,018 | 5.02 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.35 | 5,447,605 | 5 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.18 | 4,193,593 | 4.74 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.95 | 4,403,431 | 4.39 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.93 | 4,448,106 | 4.37 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.91 | 5,480,633 | 4.34 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.77 | 4,136,568 | 4.13 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.55 | 3,736,669 | 3.81 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.19 | 4,572,706 | 3.27 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.18 | 3,091,803 | 3.26 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.9 | 2,957,212 | 2.83 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.98 | 1,415,208 | 1.46 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 0.7 | 1,047,490 | 1.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 177 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 209 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 302 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.3 | -442,672 | -0.44 |