הירשמו

MTF סל תל גוב - כללי

405.16

0.08%

שווי יחידה

404.68

נכון ל: 24/08/2026

תמורה:101,824
% החודש:0.33%
% השנה:2.58%
% 3 חודשים:1.64%
% 12 חודשים:5.2%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	31	100.01	230,912,880	236.08
פיקדונות בבנק	5	-0.33	0	-0.78
סה"כ	36	99.68	230,912,880	235.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.01	9,899,064	11.84
ממשלתי שקלי 0335	4.76	10,917,578	11.24
ממשלתי צמוד 0529	4.53	9,283,052	10.7
ממשלתי צמוד 1131	4.46	9,586,058	10.52
ממשלתי שקלי 0927	4.43	10,154,470	10.45
ממשלתי שקלי 0432	4.3	11,507,349	10.16
ממשלתי משתנה 1130	4.29	10,264,211	10.13
ממשלתי צמוד 1028	4.28	9,436,975	10.1
ממשלתי שקלי 0229	4.22	9,809,234	9.97
ממשלתי שקלי 0330	4.09	10,573,825	9.67
ממשלתי שקלי 0928	4.07	9,724,139	9.61
ממשלתי צמוד 1033	4.06	8,982,030	9.59
ממשלתי שקלי 0537	3.95	11,734,547	9.32
ממשלתי משתנה 1134	3.69	8,994,080	8.71
ממשלתי צמוד 0527	3.45	6,821,291	8.15
ממשלתי צמוד 0841	3.4	5,663,104	8.03
ממשלתי שקלי 0829	3.33	7,353,950	7.86
ממשלתי שקלי 0327	3.32	7,905,668	7.84
ממשלתי שקלי 1152	3.26	9,806,691	7.69
ממשלתי צמוד 0536	3.2	4,462,014	7.55
ממשלתי שקלי 0347	3.19	7,876,389	7.53
ממשלתי צמוד 1151	3.03	9,005,473	7.15
ממשלתי צמוד 0545	2.67	6,355,295	6.3
ממשלתי שקלי 0728	2.26	5,086,856	5.33
ממשלתי צמוד 0431	2.13	4,850,697	5.03
ממשלתי שקלי 1026	1.85	4,171,839	4.37
ממשלתי שקלי 1035	1.73	3,872,192	4.09
ממשלתי שקלי 0731	1.2	2,753,535	2.82
ממשלתי צמוד 0726	0.94	1,860,478	2.21
ממשלתי צמוד 0456	0.64	1,574,632	1.5
ממשלתי צמוד 0837	0.27	626,164	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.78