MTF סל תל גוב - כללי
404.5
-0.01%שווי יחידה
404.74
נכון ל: 08/07/2026
- תמורה:1,062,690
- % החודש:0.04%
- % השנה:2.59%
- % 3 חודשים:2.45%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 31 | 100.01 | 227,544,328 | 229.91 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 36 | 100.02 | 227,544,328 | 229.93 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.92 | 9,748,074 | 11.32 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.78 | 10,925,242 | 10.98 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.52 | 10,161,599 | 10.39 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.51 | 9,592,786 | 10.38 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.44 | 10,271,416 | 10.2 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.38 | 9,443,599 | 10.06 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.34 | 11,515,426 | 9.97 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.29 | 9,816,120 | 9.88 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.22 | 8,435,203 | 9.7 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.15 | 10,581,247 | 9.54 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.14 | 9,730,965 | 9.53 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.1 | 8,988,335 | 9.43 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.02 | 11,742,784 | 9.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.63 | 8,565,419 | 8.35 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.56 | 6,826,080 | 8.19 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.41 | 5,667,081 | 7.83 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.4 | 7,911,218 | 7.81 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.32 | 4,465,147 | 7.63 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.29 | 7,162,233 | 7.56 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.08 | 9,492,681 | 7.09 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.03 | 7,595,925 | 6.97 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.03 | 9,011,794 | 6.96 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.69 | 6,359,755 | 6.19 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.99 | 4,398,671 | 4.56 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.92 | 3,706,878 | 4.41 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.91 | 4,279,208 | 4.39 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.89 | 4,174,768 | 4.36 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 1.45 | 3,227,347 | 3.33 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.93 | 2,120,342 | 2.14 |
| ממשלתי צמוד 0456 | 0.59 | 1,449,622 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.2 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 0.08 | 177,363 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.19 |