MTF סל תל גוב - כללי
375.9
0.08%שווי יחידה
375.64
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:3,941,397
- % החודש:0.7%
- % השנה:0.98%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:5.42%
- סטיית תקן (שנה):3.3
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 100 | 136,815,909 | 135.98 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.18 | -248,088 | -0.25 |
| סה"כ | 34 | 99.82 | 136,567,821 | 135.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי משתנה 1130
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.13 | 6,855,579 | 6.97 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.66 | 6,723,615 | 6.33 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.63 | 7,311,116 | 6.29 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.47 | 5,945,661 | 6.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.44 | 6,132,820 | 6.04 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.29 | 5,322,862 | 5.83 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.84 | 3,784,900 | 5.22 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.83 | 5,379,981 | 5.2 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.82 | 3,085,194 | 5.2 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.82 | 6,293,904 | 5.19 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.81 | 4,699,521 | 5.18 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.68 | 4,909,553 | 5 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.63 | 4,316,450 | 4.94 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.58 | 5,004,370 | 4.86 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.57 | 4,202,604 | 4.86 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.45 | 4,684,560 | 4.69 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.41 | 4,637,332 | 4.64 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.39 | 6,325,548 | 4.61 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.37 | 4,604,073 | 4.58 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.36 | 5,082,447 | 4.57 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.24 | 3,912,494 | 4.41 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.04 | 4,108,266 | 4.13 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.82 | 3,960,310 | 3.84 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.82 | 4,926,785 | 3.84 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.34 | 3,157,292 | 3.19 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.23 | 2,884,558 | 3.03 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.08 | 4,060,641 | 2.83 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.81 | 2,551,450 | 2.46 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.09 | 1,490,940 | 1.48 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.35 | 461,083 | 0.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 338 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 725 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 757 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.18 | -249,908 | -0.25 |