הירשמו

MTF סל תל גוב - כללי

398.06

-0.08%

שווי יחידה

398.15

נכון ל: 20/05/2026

תמורה:1,234,754
% החודש:0.39%
% השנה:0.92%
% 3 חודשים:-0.21%
% 12 חודשים:6.2%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	31	100	261,547,679	266.41
פיקדונות בבנק	5	0	0	0.02
סה"כ	36	100	261,547,679	266.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.78	10,904,441	12.72
ממשלתי שקלי 0335	4.74	12,007,508	12.63
ממשלתי שקלי 0927	4.54	11,872,627	12.1
ממשלתי צמוד 1131	4.52	11,208,037	12.05
ממשלתי שקלי 0432	4.47	13,454,415	11.9
ממשלתי משתנה 1130	4.44	12,000,936	11.83
ממשלתי צמוד 1028	4.36	11,033,730	11.63
ממשלתי שקלי 0229	4.34	11,468,977	11.55
ממשלתי שקלי 0330	4.25	12,362,937	11.31
ממשלתי צמוד 0529	4.22	9,855,539	11.24
ממשלתי שקלי 0928	4.18	11,369,484	11.14
ממשלתי שקלי 0537	4.07	13,720,056	10.85
ממשלתי צמוד 1033	3.98	10,135,149	10.61
ממשלתי צמוד 0527	3.55	7,975,467	9.46
ממשלתי צמוד 0841	3.49	6,621,314	9.3
ממשלתי שקלי 0327	3.48	9,243,324	9.27
ממשלתי צמוד 0536	3.36	5,216,997	8.96
ממשלתי משתנה 1134	3.29	9,056,041	8.76
ממשלתי שקלי 0347	3.22	8,874,942	8.57
ממשלתי צמוד 1151	3.12	10,505,820	8.3
ממשלתי שקלי 0829	3.05	7,685,371	8.14
ממשלתי שקלי 1152	2.94	10,310,527	7.82
ממשלתי צמוד 0726	2.91	6,615,940	7.75
ממשלתי צמוד 0545	2.68	7,216,223	7.14
ממשלתי שקלי 1026	1.9	4,877,724	5.07
ממשלתי צמוד 0431	1.58	4,051,290	4.21
ממשלתי משתנה 0526	1.56	4,143,822	4.14
ממשלתי שקלי 0728	1.48	3,801,118	3.94
ממשלתי שקלי 1035	0.96	2,469,530	2.56
ממשלתי צמוד 0456	0.43	1,201,788	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.35
ממשלתי שקלי 0731	0.11	286,605	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.34