MTF סל תל גוב - כללי
393.57
0%שווי יחידה
393.19
נכון ל: 05/11/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.02%
- % השנה:5.7%
- % 3 חודשים:2.52%
- % 12 חודשים:8.32%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 100.01 | 198,809,942 | 199.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 14,009 | 0.01 |
| סה"כ | 34 | 100.01 | 198,823,951 | 199.79 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.01 | 9,717,089 | 10.01 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.66 | 8,827,286 | 9.31 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.63 | 9,130,188 | 9.24 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.63 | 9,173,419 | 9.24 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.52 | 7,781,707 | 9.03 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.36 | 8,954,439 | 8.71 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.3 | 9,736,869 | 8.59 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.25 | 7,590,087 | 8.49 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.24 | 8,613,197 | 8.47 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.24 | 8,090,570 | 8.47 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.99 | 9,424,583 | 7.98 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.81 | 10,111,964 | 7.61 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.67 | 6,281,361 | 7.33 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.59 | 5,202,808 | 7.18 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.57 | 7,279,906 | 7.13 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.54 | 7,165,001 | 7.07 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.47 | 4,108,831 | 6.93 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.38 | 6,476,075 | 6.75 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.19 | 8,067,915 | 6.37 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.08 | 6,768,750 | 6.15 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.02 | 5,210,617 | 6.02 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.89 | 5,888,240 | 5.78 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.74 | 5,471,343 | 5.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.62 | 5,425,407 | 5.23 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.54 | 6,883,269 | 5.07 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.31 | 4,517,603 | 4.62 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.07 | 3,841,622 | 4.14 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.85 | 1,425,526 | 1.7 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.84 | 1,644,270 | 1.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 138,696 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 49,743 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 756 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 934 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.09 | -176,120 | -0.18 |