הירשמו

MTF סל תל גוב - כללי

400.4

0%

שווי יחידה

400.47

נכון ל: 06/10/2026

תמורה:995,797
% החודש:-0.38%
% השנה:1.51%
% 3 חודשים:-1.14%
% 12 חודשים:2.76%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):-0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	33	100	230,334,004	236.87
פיקדונות בבנק	5	0	0	0.02
סה"כ	38	100	230,334,004	236.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0927

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5	9,980,786	11.83
ממשלתי שקלי 0335	4.61	10,635,642	10.92
ממשלתי צמוד 0529	4.4	8,983,410	10.43
ממשלתי צמוד 1131	4.31	9,276,636	10.2
ממשלתי שקלי 0927	4.3	9,826,701	10.19
ממשלתי משתנה 1130	4.17	9,932,900	9.88
ממשלתי צמוד 1028	4.16	9,132,365	9.86
ממשלתי שקלי 0432	4.15	11,135,911	9.84
ממשלתי שקלי 0229	4.1	9,492,609	9.7
ממשלתי שקלי 0330	3.96	10,232,519	9.38
ממשלתי שקלי 0928	3.95	9,410,260	9.35
ממשלתי צמוד 1033	3.92	8,692,106	9.29
ממשלתי משתנה 1134	3.86	9,368,446	9.14
ממשלתי שקלי 0537	3.79	11,355,776	8.97
ממשלתי צמוד 0527	3.35	6,601,111	7.94
ממשלתי צמוד 0841	3.32	5,583,597	7.87
ממשלתי שקלי 0829	3.31	7,292,741	7.83
ממשלתי שקלי 0327	3.23	7,650,488	7.64
ממשלתי שקלי 1152	3.22	10,007,797	7.63
ממשלתי צמוד 0536	3.07	4,317,988	7.28
ממשלתי שקלי 0347	3.02	7,622,154	7.16
ממשלתי צמוד 1151	2.9	8,714,791	6.86
ממשלתי צמוד 0431	2.59	5,875,777	6.12
ממשלתי צמוד 0545	2.54	6,150,157	6.03
ממשלתי שקלי 0728	2.3	5,371,144	5.44
ממשלתי שקלי 1035	2.23	5,005,020	5.28
ממשלתי שקלי 0731	1.7	4,011,123	4.04
ממשלתי שקלי 1026	1.35	3,027,885	3.19
ממשלתי צמוד 0837	1.01	2,386,118	2.39
ממשלתי צמוד 0456	0.82	2,064,086	1.94
ממשל גלובל 07/30	0.64	542,042	1.52
ממשל גלובל 01/29	0.63	447,184	1.5
ממשלתי שקלי 0530	0.09	206,734	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.18