הירשמו אזור אישי

MTF סל תל גוב - כללי

393.67

0.02%

שווי יחידה

393.39

נכון ל: 25/12/2025

תמורה:845,068
% החודש:-0.16%
% השנה:5.75%
% 3 חודשים:1.81%
% 12 חודשים:5.96%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	29	100.04	206,825,471	208.52
פיקדונות בבנק	5	0.02	26,727	0.03
סה"כ	34	100.06	206,852,198	208.55

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	4.7	9,193,484	9.79
ממשלתי שקלי 0142	4.67	8,322,935	9.74
ממשלתי שקלי 0927	4.65	9,738,619	9.7
ממשלתי שקלי 0335	4.64	9,553,976	9.67
ממשלתי שקלי 0229	4.59	9,407,522	9.57
ממשלתי שקלי 0330	4.31	10,140,800	8.99
ממשלתי צמוד 0529	4.28	7,904,960	8.93
ממשלתי שקלי 0928	4.27	9,325,911	8.89
ממשלתי צמוד 1028	4.27	8,426,205	8.9
ממשלתי משתנה 1130	4.25	8,970,513	8.86
ממשלתי שקלי 0432	4.01	9,815,560	8.35
ממשלתי שקלי 0537	3.84	10,531,455	8
ממשלתי צמוד 0527	3.69	6,541,942	7.7
ממשלתי צמוד 0841	3.64	5,418,644	7.58
ממשלתי צמוד 1033	3.59	7,103,930	7.49
ממשלתי שקלי 0327	3.57	7,581,912	7.45
ממשלתי שקלי 0226	3.54	7,462,239	7.38
ממשלתי צמוד 0536	3.51	4,279,284	7.31
ממשלתי צמוד 1151	3.24	8,402,612	6.76
ממשלתי שקלי 0347	3.11	7,049,550	6.48
ממשלתי צמוד 0726	3.03	5,426,777	6.31
ממשלתי צמוד 0545	2.93	6,132,512	6.11
ממשלתי משתנה 1134	2.77	5,962,343	5.77
ממשלתי משתנה 0526	2.74	5,698,322	5.71
ממשלתי שקלי 1152	2.66	7,426,466	5.54
ממשלתי שקלי 0829	2.44	4,946,748	5.08
ממשלתי שקלי 1026	2.08	4,000,992	4.33
ממשלתי צמוד 0431	0.91	1,833,350	1.89
פקדון בבנק מסוים	0.16	330,915	0.33
ממשלתי שקלי 0728	0.11	225,908	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.04	73,956	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	726	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	-0.18	-379,870	-0.38