MTF סל תל גוב - כללי
373.08
-0.39%שווי יחידה
373.82
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:5,596
- % החודש:-0.4%
- % השנה:0.5%
- % 3 חודשים:-0.43%
- % 12 חודשים:5.76%
- סטיית תקן (שנה):3.16
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 29 | 100 | 177,166,896 | 176.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.06 | -99,449 | -0.1 |
| סה"כ | 34 | 99.94 | 177,067,447 | 176.49 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.77 | 8,465,424 | 8.42 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.49 | 8,302,470 | 7.93 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.46 | 7,986,075 | 7.88 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.42 | 9,027,932 | 7.81 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.28 | 7,341,836 | 7.56 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.18 | 7,189,331 | 7.38 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.15 | 7,218,461 | 7.32 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.14 | 6,489,524 | 7.31 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.1 | 6,572,789 | 7.25 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.92 | 7,073,839 | 6.93 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.88 | 8,275,671 | 6.84 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.81 | 5,824,019 | 6.73 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.69 | 6,749,860 | 6.51 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.66 | 3,809,668 | 6.46 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.66 | 6,643,321 | 6.46 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.64 | 4,673,679 | 6.43 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.43 | 5,189,469 | 6.06 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 3.3 | 7,810,929 | 5.82 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.14 | 6,275,920 | 5.55 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.12 | 4,831,234 | 5.5 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 2.98 | 6,813,185 | 5.27 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.9 | 5,276,233 | 5.12 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.89 | 5,072,978 | 5.1 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.85 | 4,942,115 | 5.03 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.29 | 5,645,012 | 4.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.2 | 4,028,033 | 3.89 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.14 | 3,561,917 | 3.79 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.93 | 3,401,635 | 3.42 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.58 | 2,674,337 | 2.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 378 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 379 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 506 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -100,822 | -0.1 |