קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
1,269.75
0%שווי יחידה
1,268.38
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.25%
- % השנה:4.51%
- % 3 חודשים:3.03%
- % 12 חודשים:7.32%
- סטיית תקן (שנה):2.71
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 100 | 161,754,103 | 144.97 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.03 | 44,824 | 0.04 |
| סה"כ | 11 | 100.03 | 161,798,927 | 145.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 55.79 | 96,171,556 | 80.88 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.82 | 12,489,870 | 12.78 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.68 | 12,508,593 | 12.58 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.17 | 12,267,809 | 11.85 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.06 | 13,339,750 | 11.69 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.22 | 7,787,650 | 7.57 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.84 | 5,271,085 | 5.56 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.42 | 1,917,790 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 37,314 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,474 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,036 | 0 |