קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
1,333.8
0%שווי יחידה
1,337.2
נכון ל: 23/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.48%
- % השנה:3.19%
- % 3 חודשים:2.68%
- % 12 חודשים:7.75%
- סטיית תקן (שנה):2.45
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 100 | 191,463,374 | 171.96 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.05 | -86,517 | -0.09 |
| סה"כ | 13 | 99.95 | 191,376,857 | 171.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 73.06 | 144,303,283 | 125.62 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.41 | 9,320,362 | 9.31 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.22 | 9,239,497 | 8.98 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.22 | 10,046,845 | 8.98 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.14 | 6,800,500 | 7.12 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.99 | 5,048,876 | 5.14 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.31 | 3,850,873 | 3.97 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 1.01 | 1,726,382 | 1.73 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.64 | 1,126,756 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,450 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,030 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,369 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -103,366 | -0.1 |