קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
1,309.9
0%שווי יחידה
1,313.09
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.27%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:2.08%
- % 12 חודשים:6.91%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 99.99 | 192,177,781 | 173.96 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.04 | 74,653 | 0.07 |
| סה"כ | 12 | 100.03 | 192,252,434 | 174.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 64.65 | 129,641,822 | 112.46 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.3 | 12,349,301 | 12.7 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.88 | 13,311,875 | 11.97 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.78 | 12,242,177 | 11.8 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.38 | 11,032,716 | 11.1 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.53 | 7,578,929 | 7.89 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.05 | 3,599,377 | 3.57 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.42 | 2,421,584 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 31,960 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 35,618 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 293 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,782 | 0.01 |