קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
1,335
-0.14%שווי יחידה
1,335.89
נכון ל: 11/08/2026
- תמורה:999,995
- % החודש:0.28%
- % השנה:3.09%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:6.25%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 100.02 | 179,991,902 | 175.39 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.03 | 58,287 | 0.06 |
| סה"כ | 13 | 100.05 | 180,050,189 | 175.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 29.83 | 50,789,053 | 52.31 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 26.96 | 53,532,689 | 47.28 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.68 | 14,971,070 | 15.22 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.41 | 16,138,006 | 14.75 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.37 | 14,841,208 | 14.67 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 6.84 | 11,223,773 | 11.99 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.89 | 8,197,854 | 8.58 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.34 | 5,689,675 | 5.85 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.7 | 4,608,574 | 4.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 45,513 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,604 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,323 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,847 | 0.01 |