קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
1,237.06
0%שווי יחידה
1,234.84
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.81%
- % השנה:1.75%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:6.06%
- סטיית תקן (שנה):3.49
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 100.01 | 136,182,286 | 121.45 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.01 | 16,738 | 0.02 |
| סה"כ | 12 | 100.02 | 136,199,024 | 121.47 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 47.43 | 69,849,214 | 57.6 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.91 | 13,024,010 | 13.25 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.91 | 12,773,310 | 12.03 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.85 | 13,889,422 | 11.96 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.64 | 9,267,455 | 9.28 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.61 | 9,507,143 | 9.24 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.65 | 4,218,839 | 4.43 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.79 | 2,119,779 | 2.18 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.22 | 1,533,114 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 12,331 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,307 | 0 |