קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
1,288.2
0%שווי יחידה
1,286.34
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.38%
- % השנה:5.99%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:6.41%
- סטיית תקן (שנה):2.2
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 99.99 | 187,839,464 | 167.89 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.45 | -740,375 | -0.74 |
| סה"כ | 13 | 99.54 | 187,099,089 | 167.15 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 61.76 | 121,867,630 | 103.7 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.72 | 13,013,683 | 12.96 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.61 | 12,571,234 | 12.78 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.16 | 13,551,120 | 12.01 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.08 | 12,462,183 | 11.89 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.14 | 6,771,830 | 6.96 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.17 | 5,412,825 | 5.32 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.83 | 1,386,986 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.52 | 801,973 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,995 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,895 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | -749,266 | -0.75 |