קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
1,306.18
0.09%שווי יחידה
1,304.29
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:5,003
- % החודש:0.65%
- % השנה:0.65%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:7.18%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 99.99 | 189,535,596 | 171.66 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0 | 17,581 | 0.02 |
| סה"כ | 13 | 99.99 | 189,553,177 | 171.68 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 61.89 | 122,861,900 | 106.25 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.72 | 12,912,739 | 13.25 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.34 | 12,561,499 | 12.6 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.27 | 13,919,223 | 12.49 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.17 | 12,800,719 | 12.31 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.43 | 7,318,932 | 7.6 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.63 | 4,561,936 | 4.51 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.05 | 1,774,892 | 1.81 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.49 | 823,756 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,207 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,078 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,295 | 0.01 |