קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
1,333.25
0%שווי יחידה
1,327.77
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.6%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:-0.93%
- % 12 חודשים:5%
- סטיית תקן (שנה):2.46
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 100 | 178,487,844 | 175 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.04 | 84,636 | 0.08 |
| סה"כ | 13 | 100.04 | 178,572,480 | 175.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 30.58 | 51,657,328 | 53.51 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 27.49 | 54,087,151 | 48.11 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.41 | 14,376,014 | 14.72 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.15 | 15,496,558 | 14.27 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.1 | 14,251,296 | 14.18 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 6.79 | 11,044,443 | 11.88 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.9 | 8,134,283 | 8.57 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.17 | 5,363,525 | 5.55 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.41 | 4,077,246 | 4.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 68,912 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,760 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,961 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,003 | 0.01 |