קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
1,232.4
0%שווי יחידה
1,231.66
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.11%
- % השנה:1.48%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:6.52%
- סטיית תקן (שנה):3.28
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 100 | 142,896,325 | 126.75 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.24 | -305,836 | -0.31 |
| סה"כ | 11 | 99.76 | 142,590,489 | 126.44 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 50.53 | 77,361,719 | 64.04 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.74 | 12,532,901 | 12.34 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.18 | 12,291,646 | 11.64 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.01 | 13,365,678 | 11.42 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.35 | 10,509,793 | 10.58 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.56 | 9,993,036 | 9.58 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.93 | 3,605,302 | 3.72 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.7 | 3,236,250 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,228 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,464 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -309,528 | -0.31 |