קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
1,330.95
0%שווי יחידה
1,333.38
נכון ל: 09/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.34%
- % השנה:2.89%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:3.66%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 99.99 | 173,843,057 | 168.89 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.22 | -368,923 | -0.37 |
| סה"כ | 14 | 99.77 | 173,474,134 | 168.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 31.92 | 52,387,540 | 53.92 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 28.77 | 54,851,681 | 48.59 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.74 | 12,754,207 | 13.08 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.49 | 13,748,353 | 12.65 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.47 | 12,643,570 | 12.61 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.98 | 9,798,480 | 10.1 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.42 | 7,341,104 | 7.46 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.73 | 6,246,278 | 6.31 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 1.25 | 2,091,384 | 2.11 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.22 | 1,980,460 | 2.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 10,638 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,333 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,550 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | -389,444 | -0.39 |