קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע
1,239.57
0.21%שווי יחידה
1,235.91
נכון ל: 22/06/2025
- תמורה:50,141
- % החודש:0.24%
- % השנה:1.83%
- % 3 חודשים:0.46%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):3.26
- שארפ (שנה):0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.35 | 0.11 |
| תחילת השנה | 11.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 50.53 | 77,361,719 | 64.04 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.74 | 12,532,901 | 12.34 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.18 | 12,291,646 | 11.64 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.01 | 13,365,678 | 11.42 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.35 | 10,509,793 | 10.58 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.56 | 9,993,036 | 9.58 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.93 | 3,605,302 | 3.72 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.7 | 3,236,250 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,228 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,464 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | -309,528 | -0.31 |