קסם ETF אינדקס מדינה שקלי- מח"מ 5 קבוע

1,258.3
0%
שווי יחידה
1,256.97
נכון ל: 09/07/2025
  • תמורה:--
  • % החודש:0.01%
  • % השנה:3.57%
  • % 3 חודשים:2.13%
  • % 12 חודשים:7.91%
  • סטיית תקן (שנה):3.17
  • שארפ (שנה):1.15
מחזור יומי
--
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
1,258.3
שער פתיחה
0%1,258.3
שער ממוצע
0%0
שער נעילה
0%--
שווי שוק
1
מספר נייר
1192392
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
144.98
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה שקליות
סיווג משני
ריבית קבועה - בינוני
מדד השוואה
אינדקס מדינה שקלי מח"מ 5
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0.1%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
24/04/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
0
0
טווח 52 שבועות
1,258.9
1,167.7

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי14.0613.7
תחילת השנה25.35--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 043251.1479,455,25765.71
ממשלתי שקלי 02299.6212,423,51712.36
ממשלתי שקלי 09289.0612,184,37211.64
ממשלתי שקלי 03308.9213,249,03211.46
ממשלתי שקלי 09278.5310,807,73110.97
ממשלתי שקלי 03277.019,335,9009.01
ממשלתי שקלי 08293.374,161,6204.33
ממשלתי שקלי 10262.272,749,7232.92
פיקדון בבנק מסוים01,3320
פיקדון בבנק מסוים02,7470
פיקדון בבנק מסוים-0.78-999,437-1