MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
106
0%שווי יחידה
107.13
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.36%
- % השנה:-2.53%
- % 3 חודשים:1.88%
- % 12 חודשים:-6.6%
- סטיית תקן (שנה):9.99
- שארפ (שנה):-1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.2 | 37,897,000 | 130.2 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.29 | -377,759 | -0.38 |
| SPOT | 2 | -0.3 | -116,415 | 0 |
| סה"כ | 37 | 99.61 | 37,402,826 | 129.82 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.77 | 3,041,000 | 10.1 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.16 | 2,281,000 | 8 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.8 | 2,154,000 | 7.54 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.3 | 2,027,000 | 6.89 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.94 | 1,865,000 | 6.41 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.43 | 1,647,000 | 5.75 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.39 | 1,504,000 | 5.71 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.37 | 1,714,000 | 5.67 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.91 | 1,394,000 | 5.08 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.69 | 1,575,000 | 4.79 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.43 | 1,267,000 | 4.46 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.34 | 1,353,000 | 4.35 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.19 | 1,087,000 | 4.14 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.05 | 1,109,000 | 3.97 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.94 | 1,091,000 | 3.82 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.61 | 1,014,000 | 3.39 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.61 | 1,014,000 | 3.39 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.41 | 856,000 | 3.13 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.37 | 874,000 | 3.07 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.36 | 856,000 | 3.07 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.34 | 881,000 | 3.04 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.31 | 1,014,000 | 3 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.3 | 817,000 | 2.98 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.28 | 862,000 | 2.97 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.19 | 989,000 | 2.84 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.19 | 818,000 | 2.85 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.07 | 765,000 | 2.69 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.03 | 760,000 | 2.64 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.74 | 634,000 | 2.26 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.68 | 634,000 | 2.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1,202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 362 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -38,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -78,415 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.29 | -376,958 | -0.38 |