MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
102.9
0%שווי יחידה
101.81
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.06%
- % השנה:-2.18%
- % 3 חודשים:4.07%
- % 12 חודשים:-3.78%
- סטיית תקן (שנה):9.11
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 102.1 | 38,923,333 | 115.23 |
| SPOT | 2 | -1.93 | -729,356 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -2.07 | 0 | -2.34 |
| סה"כ | 39 | 98.1 | 38,193,977 | 112.9 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.3 | 2,344,000 | 7.11 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.95 | 2,214,000 | 6.71 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 5.94 | 2,344,000 | 6.7 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.5 | 2,084,000 | 6.21 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.29 | 2,084,000 | 5.97 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 4.99 | 1,954,000 | 5.63 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.729 08/14/37 | 4.54 | 1,725,000 | 5.13 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.46 | 1,721,000 | 5.03 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.92 | 1,454,333 | 4.43 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.42 | 1,353,000 | 3.86 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.4 | 1,270,000 | 3.84 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.36 | 1,241,000 | 3.8 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.07 | 1,087,000 | 3.47 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 3.06 | 1,109,000 | 3.45 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.94 | 1,091,000 | 3.32 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.8 | 1,042,000 | 3.16 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.76 | 1,044,000 | 3.11 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.7 | 1,042,000 | 3.05 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.69 | 1,042,000 | 3.04 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.575 01/29/3 | 2.48 | 929,000 | 2.8 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.38 | 1,042,000 | 2.69 |
| CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.261 01/12/37 | 2.37 | 929,000 | 2.67 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.36 | 874,000 | 2.66 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.34 | 886,000 | 2.64 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.32 | 856,000 | 2.62 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.29 | 817,000 | 2.58 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.26 | 1,017,000 | 2.55 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.2 | 818,000 | 2.49 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.05 | 781,000 | 2.31 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 1.96 | 729,000 | 2.21 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 47,644 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.06 | 0 | -2.32 |
| SPOT_USDILS | -2.06 | -777,000 | 0 |