MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
110.7
2.5%שווי יחידה
108.07
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:55,350
- % החודש:-0.64%
- % השנה:-1.67%
- % 3 חודשים:-3.66%
- % 12 חודשים:-1.2%
- סטיית תקן (שנה):9.91
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 101.5 | 39,395,000 | 143.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.07 | 103,509 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.06 | -21,499 | 0 |
| סה"כ | 37 | 101.51 | 39,477,010 | 143.88 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.04 | 3,190,000 | 11.39 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.35 | 2,392,000 | 9 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.36 | 2,126,000 | 7.59 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.36 | 2,126,000 | 7.6 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.05 | 1,957,000 | 7.15 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.88 | 1,754,000 | 6.91 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.44 | 1,728,000 | 6.28 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.31 | 1,714,000 | 6.11 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.97 | 1,462,000 | 5.63 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.6 | 1,575,000 | 5.09 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.58 | 1,329,000 | 5.07 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.28 | 1,353,000 | 4.64 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.01 | 1,087,000 | 4.27 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.94 | 1,109,000 | 4.16 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.89 | 1,091,000 | 4.09 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.85 | 1,081,000 | 4.03 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.69 | 1,063,000 | 3.82 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.67 | 1,063,000 | 3.79 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.44 | 1,063,000 | 3.45 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.39 | 856,000 | 3.38 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.35 | 904,000 | 3.33 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.32 | 856,000 | 3.28 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.26 | 1,037,000 | 3.2 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.25 | 874,000 | 3.19 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.25 | 817,000 | 3.19 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.12 | 797,000 | 3.01 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.11 | 818,000 | 2.98 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.06 | 765,000 | 2.92 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.87 | 744,000 | 2.65 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.81 | 664,000 | 2.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 101,787 | 0.1 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 4,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 713 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 970 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -25,499 | 0 |