MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
113.7
0%שווי יחידה
111.52
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.21%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:3.24%
- % 12 חודשים:2.81%
- סטיית תקן (שנה):9.79
- שארפ (שנה):-0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.4 | 41,351,000 | 146.87 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.65 | 962,891 | 0.97 |
| SPOT | 2 | 0.4 | 163,288 | 0 |
| סה"כ | 37 | 100.45 | 42,477,179 | 147.84 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.9 | 3,382,000 | 11.67 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.23 | 2,537,000 | 9.2 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.38 | 2,255,000 | 7.95 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.35 | 2,255,000 | 7.91 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.03 | 2,075,000 | 7.43 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.66 | 1,754,000 | 6.88 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.46 | 1,832,000 | 6.59 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.27 | 1,839,000 | 6.31 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.01 | 1,550,000 | 5.92 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.51 | 1,409,000 | 5.19 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.3 | 1,575,000 | 4.87 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.02 | 1,353,000 | 4.47 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.88 | 1,087,000 | 4.26 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.79 | 1,109,000 | 4.12 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.77 | 1,127,000 | 4.09 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.69 | 1,127,000 | 3.97 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.67 | 1,091,000 | 3.94 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.63 | 1,081,000 | 3.89 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.61 | 1,127,000 | 3.87 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.44 | 1,127,000 | 3.6 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.35 | 958,000 | 3.48 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.34 | 987,000 | 3.46 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.24 | 1,100,000 | 3.31 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.16 | 874,000 | 3.19 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.08 | 846,000 | 3.07 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.07 | 817,000 | 3.06 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.99 | 818,000 | 2.94 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.91 | 765,000 | 2.82 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.88 | 789,000 | 2.77 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.78 | 705,000 | 2.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.65 | 961,929 | 0.96 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 251,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 919 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -87,712 | 0 |