MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
97.2
0%שווי יחידה
96.6
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.38%
- % השנה:-7.18%
- % 3 חודשים:0.11%
- % 12 חודשים:-10.43%
- סטיית תקן (שנה):9.03
- שארפ (שנה):-1.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 102.08 | 38,998,333 | 116.95 |
| SPOT | 3 | -1.75 | -675,788 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -2.07 | 0 | -2.37 |
| סה"כ | 40 | 98.26 | 38,322,545 | 114.59 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.2 | 2,344,000 | 7.1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.06 | 2,344,000 | 6.95 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.01 | 2,214,000 | 6.89 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.39 | 2,084,000 | 6.17 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.38 | 2,084,000 | 6.16 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.08 | 1,954,000 | 5.82 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.35 | 1,721,000 | 4.99 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.8 | 1,454,333 | 4.35 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.71 | 1,575,000 | 4.25 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.46 | 1,270,000 | 3.97 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.44 | 1,302,000 | 3.95 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.41 | 1,241,000 | 3.91 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.39 | 1,353,000 | 3.88 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.14 | 1,087,000 | 3.6 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.99 | 1,109,000 | 3.42 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.99 | 1,091,000 | 3.43 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.85 | 1,042,000 | 3.26 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.73 | 1,044,000 | 3.13 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.72 | 1,042,000 | 3.11 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.66 | 1,042,000 | 3.05 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.46 | 1,042,000 | 2.82 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.39 | 856,000 | 2.74 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.36 | 886,000 | 2.7 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.34 | 874,000 | 2.68 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.34 | 817,000 | 2.68 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.27 | 1,017,000 | 2.6 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.15 | 818,000 | 2.47 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 781,000 | 2.4 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.01 | 781,000 | 2.3 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 1.91 | 729,000 | 2.19 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 88,687 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -14,475 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.94 | -750,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.06 | 0 | -2.36 |