MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
94.7
-0.11%שווי יחידה
94.58
נכון ל: 11/05/2026
- תמורה:128,862
- % החודש:-1.14%
- % השנה:-9.12%
- % 3 חודשים:-7.49%
- % 12 חודשים:-14.78%
- סטיית תקן (שנה):9.76
- שארפ (שנה):-1.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.94 | 0.3 |
| תחילת השנה | -5.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.18 | 3,361,000 | 10.51 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.52 | 2,521,000 | 8.38 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.16 | 2,381,000 | 7.91 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.6 | 2,241,000 | 7.2 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.18 | 2,062,000 | 6.66 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.69 | 1,821,000 | 6.03 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.43 | 1,821,000 | 5.69 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.07 | 1,541,000 | 5.23 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.59 | 1,401,000 | 4.61 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.58 | 1,575,000 | 4.6 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.29 | 1,270,000 | 4.23 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.21 | 1,353,000 | 4.12 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.96 | 1,087,000 | 3.81 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.94 | 1,129,000 | 3.78 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.89 | 1,109,000 | 3.72 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.84 | 1,091,000 | 3.66 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.79 | 1,120,000 | 3.58 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.78 | 1,120,000 | 3.58 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.49 | 1,120,000 | 3.21 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.42 | 952,000 | 3.11 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.39 | 1,093,000 | 3.07 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.28 | 874,000 | 2.93 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.27 | 856,000 | 2.91 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.27 | 856,000 | 2.92 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.21 | 881,000 | 2.84 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.21 | 817,000 | 2.85 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.12 | 840,000 | 2.73 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.08 | 818,000 | 2.68 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.96 | 765,000 | 2.52 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.76 | 700,000 | 2.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -464 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 369 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -20,147 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2 | -817,000 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.04 | -2,627,878 | -2.63 |