הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב
3,164
1.18%שווי יחידה
3,094.53
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:22,971
- % החודש:-3.14%
- % השנה:3.56%
- % 3 חודשים:3.06%
- % 12 חודשים:2.85%
- סטיית תקן (שנה):20.21
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.51 | 36,135 | 4.1 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 95.84 | 108,900,000 | -3.82 |
| מק"מ | 12 | 38.24 | 144,091,100 | 142.13 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 22.17 | 0 | 82.38 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 20.2 | 71,084,000 | 75.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 14.86 | 5,392,900 | 55.24 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.45 | 20,500,000 | 20.23 |
| SPOT | 2 | 2.07 | 2,350,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.29 | 0 | -4.81 |
| סה"כ | 91 | 297.05 | 352,354,135 | 370.51 |
אחזקות הקרן
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.51 | 36,135 | 4.1 |
| F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 11.62 | 13,200,000 | -0.68 |
| מקמ 1215 | 10.4 | 38,666,000 | 38.64 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.36 | 9,500,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.46 | 0 | 27.72 |
| מקמ 116 | 7.07 | 26,382,300 | 26.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.76 | 0 | 25.11 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 7,025,000 | -0.22 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 6.18 | 7,025,000 | 0.29 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 7,000,000 | -0.12 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.99 | 6,800,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 0 | 21.27 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 6,500,000 | -0.16 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 6,100,000 | -0.12 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.28 | 6,000,000 | -0.54 |
| מקמ 616 | 4.74 | 18,000,000 | 17.63 |
| מקמ 916 | 4.44 | 17,000,000 | 16.5 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 5,000,000 | -0.75 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 5,000,000 | 0.19 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 4,750,000 | -0.14 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 4,000,000 | -0.56 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 4,000,000 | -0.11 |
| מקמ 816 | 3.15 | 12,042,800 | 11.72 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 3,500,000 | 0.13 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 3,250,000 | 0 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 3,000,000 | -0.09 |
| מקמ 1016 | 2.6 | 10,000,000 | 9.68 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.42 | 9,000,000 | 8.99 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 2,500,000 | -0.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.11 | 7,317,000 | 7.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 0 | 7.79 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.94 | 700,000 | 7.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.88 | 691,100 | 6.98 |
| מקמ 316 | 1.86 | 7,000,000 | 6.93 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.85 | 660,200 | 6.86 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.83 | 6,500,000 | 6.8 |
| SPOT_USDILS | 1.76 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 2,000,000 | -0.13 |
| מקמ 216 | 1.74 | 6,500,000 | 6.45 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.68 | 600,000 | 6.23 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.64 | 600,000 | 6.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.64 | 600,000 | 6.1 |
| פאי פלוס אגח א | 1.54 | 5,455,000 | 5.72 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.43 | 5,000,000 | 5.32 |
| הראל ריב אגח א | 1.42 | 5,000,000 | 5.29 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.42 | 524,100 | 5.29 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.35 | 5,000,000 | 5.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.34 | 481,200 | 4.99 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.32 | 5,000,000 | 4.9 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.29 | 4,522,000 | 4.79 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.12 | 3,909,000 | 4.17 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.9 | 3,000,000 | 3.33 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 3,000,000 | 3.33 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 1,000,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.86 | 3,300,000 | 3.19 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 3,000,000 | 3.21 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.86 | 3,000,000 | 3.2 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.86 | 3,000,000 | 3.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.85 | 3,200,000 | 3.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.85 | 3,000,000 | 3.17 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.69 | 250,000 | 2.56 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 2,422,000 | 2.53 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 750,000 | -0.11 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 750,000 | 0.01 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 750,000 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.66 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 726 | 0.66 | 2,500,000 | 2.44 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.64 | 2,365,000 | 2.39 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.58 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 2,000,000 | 2.02 |
| מקמ 516 | 0.53 | 2,000,000 | 1.97 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.45 | 165,000 | 1.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.4 | 0 | 1.47 |
| מקמ 1116 | 0.39 | 1,500,000 | 1.45 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.33 | 121,300 | 1.21 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 350,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 1,094,000 | 1.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.79 |
| מרב פקדון אגח א | 0.14 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.97 | 0 | -7.33 |
| F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -3.08 | -3,500,000 | -0.13 |