הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב
3,416
0%שווי יחידה
3,379.54
נכון ל: 10/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.94%
- % השנה:13.1%
- % 3 חודשים:-1.35%
- % 12 חודשים:13.61%
- סטיית תקן (שנה):17.53
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 31 | 101.19 | 134,585,000 | 3.62 |
| SWAP מניות | 2 | 99.49 | 33,935 | -4.44 |
| מק"מ | 10 | 35.11 | 162,357,922 | 160.11 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 17.41 | 0 | 69.29 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 14.49 | 53,793,000 | 57.77 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 11 | 4,271,700 | 43.74 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.76 | 31,500,000 | 30.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.57 | 0 | 2.29 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT | 2 | -0.73 | -976,000 | 0 |
| סה"כ | 89 | 286.29 | 385,565,557 | 363.23 |
אחזקות הקרן
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.32 | 33,535 | -4.39 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 10.15 | 13,500,000 | 0.37 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.9 | 10,500,000 | 0.93 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 7.16 | 9,525,000 | 0.78 |
| מקמ 1216 | 7.1 | 28,500,000 | 28.27 |
| מקמ 1116 | 7 | 28,034,722 | 27.87 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 8,000,000 | 1.37 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 7,500,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 5.51 | 22,000,000 | 21.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 0 | 21.13 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.2 | 21,300,000 | 20.68 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 6,800,000 | -0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.05 | 0 | 20.08 |
| מקמ 817 | 5.02 | 20,577,800 | 19.98 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 6,500,000 | -0.89 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 6,500,000 | 0.02 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 4.82 | 6,410,000 | 0.61 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 6,100,000 | 0.04 |
| מקמ 617 | 4.55 | 18,532,100 | 18.1 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 6,000,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.46 | 0 | 17.75 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 5,000,000 | 0.39 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 5,000,000 | 0.01 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 4,000,000 | 0.01 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 4,000,000 | 0.4 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 4,000,000 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.53 | 0 | 10.06 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 3,250,000 | 0.28 |
| מקמ 517 | 2.24 | 9,123,800 | 8.93 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.04 | 8,200,000 | 8.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.81 | 691,100 | 7.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.76 | 6,500,000 | 7.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.66 | 645,900 | 6.6 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | 0.02 |
| F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | -0.18 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | -0.04 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | -0.04 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | 0.16 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | 0.16 |
| F_130726_127_127_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 2,000,000 | -0.06 |
| פאי פלוס אגח א | 1.48 | 5,455,000 | 5.9 |
| מקמ 717 | 1.47 | 5,999,600 | 5.84 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.37 | 5,000,000 | 5.46 |
| הראל ריב אגח א | 1.37 | 5,000,000 | 5.45 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.37 | 524,100 | 5.45 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.3 | 5,000,000 | 5.19 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.29 | 499,200 | 5.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.24 | 4,522,000 | 4.93 |
| S_230426_216_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.17 | 400 | -0.05 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 1,500,000 | -0.17 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 1,500,000 | 0.09 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 1,500,000 | -0.05 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.02 | 400,000 | 4.07 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.02 | 399,800 | 4.06 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.02 | 400,000 | 4.05 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.02 | 3,994,000 | 4.07 |
| לאומי מסחרי 13 | 1.01 | 400,000 | 4.01 |
| מקמ 117 | 0.98 | 3,953,900 | 3.91 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.86 | 3,000,000 | 3.42 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.83 | 3,000,000 | 3.3 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.82 | 3,000,000 | 3.27 |
| F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 217 | 0.72 | 23,530,400 | 23.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.65 | 2,422,000 | 2.6 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.62 | 2,365,000 | 2.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 2.27 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.52 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 2,000,000 | 2.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.52 | 2,035,000 | 2.08 |
| מקמ 417 | 0.52 | 2,105,600 | 2.07 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.49 | 190,300 | 1.93 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 500,000 | 0.01 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.31 | 121,300 | 1.25 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.84 |
| מרב פקדון אגח א | 0.13 | 500,000 | 0.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -1.15 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -1,376,000 | 0 |