הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב
3,037
-1.75%שווי יחידה
3,067.24
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:4,191
- % החודש:-6.63%
- % השנה:2.65%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.91%
- סטיית תקן (שנה):20.46
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.72 | 36,135 | 11.53 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 94.46 | 110,900,000 | -10.8 |
| מק"מ | 12 | 43.7 | 166,289,300 | 163.5 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 20.14 | 71,084,000 | 75.31 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.46 | 0 | 61.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 14.83 | 5,392,900 | 55.44 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.97 | 22,500,000 | 22.32 |
| SPOT | 1 | 3.41 | 4,000,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.24 | 0 | -4.66 |
| סה"כ | 90 | 296.45 | 380,202,335 | 374.23 |
אחזקות הקרן
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.72 | 36,135 | 11.53 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 11.24 | 13,200,000 | -0.26 |
| מקמ 916 | 9.64 | 37,000,000 | 36.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.75 | 0 | 32.74 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.09 | 9,500,000 | -0.81 |
| מקמ 316 | 7.79 | 29,364,200 | 29.17 |
| מקמ 116 | 7.05 | 26,382,300 | 26.36 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 7,025,000 | -0.78 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 7,025,000 | -0.26 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 6,800,000 | -0.64 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 6,500,000 | -0.67 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 6,100,000 | -0.6 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 6,000,000 | -1.03 |
| מקמ 1216 | 4.78 | 18,500,000 | 17.87 |
| מקמ 616 | 4.73 | 18,000,000 | 17.7 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 5,000,000 | -1.16 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 5,000,000 | -0.2 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 4,750,000 | -0.52 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 4,500,000 | -0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 0 | 14.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.68 | 0 | 13.77 |
| SPOT_USDILS | 3.41 | 4,000,000 | -0.01 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 4,000,000 | -0.9 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 4,000,000 | -0.42 |
| מקמ 816 | 3.15 | 12,042,800 | 11.77 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 3,500,000 | -0.14 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.95 | 11,000,000 | 11.03 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.77 | 3,250,000 | -0.25 |
| מקמ 1016 | 2.6 | 10,000,000 | 9.71 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 3,000,000 | -0.33 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 2,500,000 | -0.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.1 | 7,317,000 | 7.86 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.94 | 700,000 | 7.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.87 | 691,100 | 6.99 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.84 | 660,200 | 6.89 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.83 | 6,500,000 | 6.83 |
| מקמ 216 | 1.73 | 6,500,000 | 6.48 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 2,000,000 | -0.29 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.67 | 600,000 | 6.25 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.64 | 600,000 | 6.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.64 | 600,000 | 6.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.54 | 5,455,000 | 5.75 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.42 | 5,000,000 | 5.33 |
| הראל ריב אגח א | 1.42 | 5,000,000 | 5.3 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.42 | 524,100 | 5.31 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.35 | 5,000,000 | 5.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.34 | 481,200 | 5.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.32 | 5,000,000 | 4.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.31 | 0 | 4.91 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.28 | 4,522,000 | 4.79 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.12 | 3,909,000 | 4.18 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.89 | 3,000,000 | 3.34 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.89 | 3,000,000 | 3.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.86 | 3,300,000 | 3.2 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 3,000,000 | 3.21 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.86 | 3,000,000 | 3.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.86 | 3,000,000 | 3.21 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.85 | 3,000,000 | 3.18 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 1,000,000 | -0.18 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 1,000,000 | -0.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.84 | 3,200,000 | 3.16 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.69 | 250,000 | 2.57 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 2,422,000 | 2.54 |
| מקמ 416 | 0.66 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 726 | 0.65 | 2,500,000 | 2.45 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.64 | 2,365,000 | 2.39 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 750,000 | -0.17 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 750,000 | -0.05 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 750,000 | -0.05 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.57 | 2,000,000 | 2.15 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 2,000,000 | 2.04 |
| מקמ 516 | 0.53 | 2,000,000 | 1.97 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.45 | 165,000 | 1.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 1.53 |
| מקמ 1116 | 0.39 | 1,500,000 | 1.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 1.3 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.33 | 121,300 | 1.22 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 1,094,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 1.02 |
| מרב פקדון אגח א | 0.14 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.31 | 0 | -12.4 |