הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב
2,882
0%שווי יחידה
2,899.06
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:--
- % החודש:-1%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:6.68%
- % 12 חודשים:3.75%
- סטיית תקן (שנה):21.81
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.9 | 31,980 | -17.93 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 99.6 | 83,962,500 | 2.15 |
| מק"מ | 11 | 34.9 | 108,326,300 | 106.73 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 27.85 | 0 | 85.19 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 24.04 | 71,356,106 | 73.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 12.63 | 3,797,800 | 38.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.75 | 0 | 17.57 |
| סה"כ | 83 | 304.67 | 267,474,686 | 305.82 |
אחזקות הקרן
S_250225_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.21 | 30,800 | -18.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.84 | 0 | 54.54 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 9,400,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.33 | 0 | 28.53 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 8.33 | 7,025,000 | 0.08 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.33 | 7,025,000 | 0.08 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.71 | 6,500,000 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.61 | 0 | 20.2 |
| מקמ 615 | 6.13 | 18,826,300 | 18.75 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 4,556,250 | 0.28 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.4 | 4,556,250 | 0.28 |
| מקמ 815 | 4.85 | 15,000,000 | 14.83 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 4,000,000 | 0.1 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 4,000,000 | -0.13 |
| מקמ 915 | 4.51 | 14,000,000 | 13.8 |
| מקמ 515 | 3.92 | 12,000,000 | 11.99 |
| S_120325_258_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.69 | 1,180 | 0.18 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 3,100,000 | -0.02 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 3,000,000 | 0.05 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 3,000,000 | -0.11 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 3,000,000 | 0.05 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 3,000,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 3.36 | 10,500,000 | 10.28 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 2,750,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.12 | 9,317,298 | 9.55 |
| F_210425_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 2,500,000 | -0.17 |
| מקמ 1215 | 2.87 | 9,000,000 | 8.78 |
| מקמ 1015 | 2.57 | 8,000,000 | 7.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.48 | 7,317,000 | 7.59 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 2,000,000 | 0.14 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.3 | 700,000 | 7.04 |
| מקמ 316 | 2.21 | 7,000,000 | 6.76 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.18 | 660,200 | 6.68 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 1,800,000 | 0.13 |
| מקמ 116 | 2.07 | 6,500,000 | 6.32 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.98 | 600,000 | 6.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.93 | 574,600 | 5.9 |
| פאי פלוס אגח א | 1.83 | 5,455,000 | 5.6 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 1,500,000 | 0.12 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 1,500,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.67 | 5,000,000 | 5.11 |
| הראל ריב אגח א | 1.67 | 5,000,000 | 5.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.67 | 5,000,000 | 5.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.59 | 481,200 | 4.86 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.51 | 4,522,000 | 4.61 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 1,250,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.37 | 401,000 | 4.17 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.32 | 3,909,000 | 4.04 |
| מקמ 715 | 1.3 | 4,000,000 | 3.97 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 1,000,000 | -0.03 |
| פועלים אגח 101 | 1.13 | 3,413,808 | 3.47 |
| מקמ 216 | 1.11 | 3,500,000 | 3.39 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.06 | 3,000,000 | 3.23 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.05 | 3,000,000 | 3.22 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.02 | 3,000,000 | 3.1 |
| אלה פקדון אגח י | 1.01 | 3,000,000 | 3.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.01 | 3,000,000 | 3.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1 | 3,000,000 | 3.06 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 750,000 | 0.02 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 750,000 | -0.03 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 750,000 | 0.02 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 700,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.81 | 2,422,000 | 2.46 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 625,000 | 0.04 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 625,000 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.68 | 2,000,000 | 2.07 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.67 | 196,700 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 1.91 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.61 | 184,100 | 1.87 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 250,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.19 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.33 | 0 | -1.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -1.22 |