הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב
3,446
0.67%שווי יחידה
3,444.39
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:5,169
- % החודש:1.87%
- % השנה:15.27%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:14.48%
- סטיית תקן (שנה):16.96
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.04 | 34,685 | 15.73 |
| FORWARD מט"ח | 29 | 97.4 | 133,335,000 | -3.63 |
| מק"מ | 11 | 51.85 | 228,223,322 | 225.82 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.69 | 0 | 80.03 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 16.46 | 62,259,218 | 66.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 11.24 | 4,471,700 | 45.73 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.8 | 11,500,000 | 11.35 |
| SPOT | 2 | 0.99 | 1,350,000 | -0.04 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.46 | 0 | -10 |
| סה"כ | 91 | 298.01 | 441,173,925 | 431.79 |
אחזקות הקרן
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.78 | 33,535 | 15.21 |
| מקמ 916 | 14.56 | 59,500,000 | 59.16 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 9.86 | 13,500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.06 | 0 | 32.76 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 10,500,000 | 0.64 |
| מקמ 816 | 7.62 | 31,042,800 | 30.94 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 6.96 | 9,525,000 | 0.52 |
| מקמ 1216 | 6.92 | 28,500,000 | 28.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.18 | 0 | 25.11 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 8,000,000 | 1.15 |
| מקמ 726 | 5.78 | 23,500,000 | 23.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.24 | 0 | 21.29 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 6,800,000 | -0.8 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 6,500,000 | -1.13 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 6,500,000 | -1.06 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.75 | 6,500,000 | -0.16 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 6,410,000 | 0.43 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 6,100,000 | -0.12 |
| מקמ 617 | 4.43 | 18,532,100 | 18 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 6,000,000 | -0.66 |
| מקמ 1016 | 4.27 | 17,500,000 | 17.35 |
| מקמ 1116 | 3.9 | 16,034,722 | 15.86 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 5,000,000 | -1.02 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 5,000,000 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 3.47 | 4,750,000 | -0.04 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 4,000,000 | -0.69 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 4,000,000 | -0.69 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 4,000,000 | -0.1 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 4,000,000 | 0.29 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.37 | 3,250,000 | 0.2 |
| מקמ 517 | 2.19 | 9,123,800 | 8.88 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.76 | 691,100 | 7.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.72 | 6,500,000 | 6.99 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.62 | 645,900 | 6.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.53 | 600,000 | 6.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.51 | 6,300,000 | 6.12 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 2,000,000 | -0.04 |
| F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 2,000,000 | -0.23 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 2,000,000 | -0.09 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 2,000,000 | -0.1 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 2,000,000 | 0.11 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 2,000,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 1.45 | 5,455,000 | 5.88 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.34 | 5,000,000 | 5.43 |
| הראל ריב אגח א | 1.33 | 5,000,000 | 5.41 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 524,100 | 5.42 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.27 | 5,000,000 | 5.16 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.25 | 499,200 | 5.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.21 | 4,522,000 | 4.9 |
| S_230426_216_90_ND_1_N_1_08_01 | 1.18 | 400 | 0.18 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 1,500,000 | -0.21 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 1,500,000 | 0.05 |
| פאי ריבית אגח ג | 1 | 3,994,000 | 4.05 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.99 | 400,000 | 4.04 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.99 | 399,800 | 4.04 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.99 | 400,000 | 4.03 |
| מקמ 117 | 0.96 | 3,953,900 | 3.89 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.84 | 3,000,000 | 3.42 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.84 | 3,000,000 | 3.4 |
| אלה פקדון אגח י | 0.81 | 3,000,000 | 3.28 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.81 | 3,000,000 | 3.28 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.8 | 3,000,000 | 3.25 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.78 | 3,200,000 | 3.17 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 1,000,000 | -0.13 |
| F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 217 | 0.71 | 18,430,400 | 18.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.64 | 2,422,000 | 2.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 2.55 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.6 | 2,365,000 | 2.44 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 750,000 | -0.13 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.51 | 2,000,000 | 2.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 2,000,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 2,035,000 | 2.07 |
| מקמ 417 | 0.51 | 2,105,600 | 2.06 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.47 | 190,300 | 1.92 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.37 | 1,372,218 | 1.5 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.31 | 121,300 | 1.24 |
| הראל ריב אגח ד | 0.28 | 1,094,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.71 |
| מרב פקדון אגח א | 0.13 | 500,000 | 0.53 |
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.08 | 750 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -2.48 | -3,400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.03 | 0 | -12.32 |