הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב
3,003
-0.53%שווי יחידה
2,978.44
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:1,001,501
- % החודש:-0.81%
- % השנה:3.41%
- % 3 חודשים:3.17%
- % 12 חודשים:-2.02%
- סטיית תקן (שנה):20.25
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 98.95 | 34,915 | 8.46 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 91.93 | 95,162,500 | -9.4 |
| מק"מ | 12 | 45.94 | 163,196,700 | 161.25 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 19.24 | 0 | 67.56 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 17.67 | 59,125,000 | 62.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 13.97 | 4,815,100 | 49.06 |
| SPOT | 1 | 4.35 | 4,500,000 | 0.02 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.96 | 10,500,000 | 10.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.56 | 0 | 1.96 |
| סה"כ | 92 | 295.57 | 337,334,215 | 351.29 |
אחזקות הקרן
S_270525_182_90_ND_1_N_1_12_01
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 87.3 | 30,800 | 7.67 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.75 | 13,200,000 | -1.66 |
| מקמ 915 | 11.35 | 40,000,000 | 39.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.05 | 0 | 38.81 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.18 | 9,500,000 | -0.06 |
| מקמ 815 | 7.97 | 28,000,000 | 27.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.33 | 0 | 25.74 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 7,025,000 | -1.46 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 6.79 | 7,025,000 | 0.22 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 6,800,000 | -0.94 |
| מקמ 1015 | 6.33 | 22,396,700 | 22.23 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 6,500,000 | -0.67 |
| מקמ 116 | 5.54 | 19,800,000 | 19.44 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 5,000,000 | 0.28 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 4,556,250 | -0.72 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.4 | 4,556,250 | -0.73 |
| מקמ 616 | 4.4 | 16,000,000 | 15.46 |
| SPOT_USDILS | 4.35 | 4,500,000 | 0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 4,000,000 | -0.79 |
| S_270525_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.34 | 1,180 | 0.29 |
| מקמ 1115 | 2.96 | 10,500,000 | 10.38 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 3,000,000 | -0.44 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 3,000,000 | -0.77 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 3,000,000 | -0.32 |
| S_270525_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.83 | 1,000 | 0.25 |
| S_180625_160_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.83 | 1,000 | 0.25 |
| מקמ 1215 | 2.53 | 9,000,000 | 8.87 |
| F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 2,500,000 | 0 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 2,500,000 | 0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.2 | 7,317,000 | 7.71 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.03 | 700,000 | 7.12 |
| מקמ 316 | 1.95 | 7,000,000 | 6.83 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.93 | 660,200 | 6.77 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 2,000,000 | -0.23 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.75 | 600,000 | 6.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.72 | 600,000 | 6.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.71 | 600,000 | 6.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.7 | 574,600 | 5.98 |
| פאי פלוס אגח א | 1.61 | 5,455,000 | 5.65 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.49 | 5,000,000 | 5.22 |
| הראל ריב אגח א | 1.48 | 5,000,000 | 5.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.47 | 5,000,000 | 5.16 |
| F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 1,500,000 | -0.22 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 1,500,000 | -0.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.4 | 481,200 | 4.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.38 | 0 | 4.85 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.34 | 4,522,000 | 4.7 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.17 | 3,909,000 | 4.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.15 | 4,000,000 | 4.02 |
| מקמ 216 | 0.98 | 3,500,000 | 3.43 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 1,000,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.94 | 3,000,000 | 3.29 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 3,000,000 | 3.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.91 | 3,300,000 | 3.2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.9 | 3,200,000 | 3.16 |
| אלה פקדון אגח י | 0.9 | 3,000,000 | 3.16 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.9 | 3,000,000 | 3.15 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.9 | 3,000,000 | 3.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.89 | 3,000,000 | 3.12 |
| S_160725_132_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.79 | 280 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.72 | 250,000 | 2.52 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 750,000 | -0.15 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 750,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.71 | 2,422,000 | 2.49 |
| S_240625_154_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.69 | 245 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.69 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 726 | 0.69 | 2,500,000 | 2.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 2.14 |
| S_220725_126_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.6 | 210 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.6 | 2,000,000 | 2.11 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 625,000 | -0.09 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 625,000 | -0.09 |
| S_300725_118_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.57 | 200 | -0.01 |
| מקמ 516 | 0.55 | 2,000,000 | 1.94 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.54 | 184,100 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 1.69 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 165,000 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 1.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 1.12 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 250,000 | -0.06 |
| מרב פקדון אגח א | 0.14 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.75 | 0 | -6.14 |