הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב
2,916
0%שווי יחידה
2,915.01
נכון ל: 14/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.06%
- % השנה:1.21%
- % 3 חודשים:-3.8%
- % 12 חודשים:4.99%
- סטיית תקן (שנה):22.22
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 32 | 100.06 | 85,362,500 | -3.12 |
| SWAP מניות | 1 | 99.14 | 30,800 | -2.61 |
| מק"מ | 12 | 44.65 | 137,926,300 | 135.85 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 23.99 | 71,356,106 | 72.97 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.77 | 0 | 60.16 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 10.32 | 3,097,800 | 31.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.21 | 0 | 0.66 |
| סה"כ | 82 | 298.14 | 297,773,506 | 295.28 |
אחזקות הקרן
S_250225_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.14 | 30,800 | -2.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.2 | 0 | 43.2 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 11.02 | 9,400,000 | 0.08 |
| מקמ 315 | 9.69 | 29,500,000 | 29.48 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 7,025,000 | -0.32 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 7,025,000 | -0.34 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.62 | 6,500,000 | -0.04 |
| מקמ 415 | 6.39 | 19,500,000 | 19.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.34 | 0 | 16.25 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 4,556,250 | 0.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 4,556,250 | 0.02 |
| מקמ 815 | 4.84 | 15,000,000 | 14.73 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 4,000,000 | -0.13 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 4,000,000 | -0.15 |
| מקמ 915 | 4.5 | 14,000,000 | 13.7 |
| מקמ 1015 | 4.17 | 13,000,000 | 12.68 |
| מקמ 515 | 3.91 | 12,000,000 | 11.91 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 3,200,000 | 0.05 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 3,100,000 | -0.22 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 3,000,000 | -0.13 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 3,000,000 | -0.28 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 3,000,000 | -0.31 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 3,000,000 | -0.46 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 3,000,000 | -0.21 |
| מקמ 1115 | 3.35 | 10,500,000 | 10.21 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.12 | 9,317,298 | 9.48 |
| מקמ 1215 | 2.87 | 9,000,000 | 8.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.47 | 7,317,000 | 7.53 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 2,000,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.18 | 660,200 | 6.64 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 1,800,000 | 0.02 |
| מקמ 116 | 2.06 | 6,500,000 | 6.27 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.98 | 600,000 | 6.02 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.93 | 574,600 | 5.87 |
| פאי פלוס אגח א | 1.82 | 5,455,000 | 5.55 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 1,500,000 | -0.24 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.76 | 1,500,000 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.67 | 5,000,000 | 5.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.67 | 5,000,000 | 5.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.67 | 5,000,000 | 5.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.59 | 481,200 | 4.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.51 | 4,522,000 | 4.58 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 1,250,000 | -0.19 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 1,250,000 | -0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.36 | 401,000 | 4.14 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.32 | 3,909,000 | 4.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 1,000,000 | -0.15 |
| פועלים אגח 101 | 1.13 | 3,413,808 | 3.44 |
| מקמ 615 | 1.11 | 3,426,300 | 3.39 |
| מקמ 216 | 1.11 | 3,500,000 | 3.37 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.05 | 3,000,000 | 3.21 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.05 | 3,000,000 | 3.19 |
| אלה פקדון אגח י | 1.01 | 3,000,000 | 3.07 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.01 | 3,000,000 | 3.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.01 | 3,000,000 | 3.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1 | 3,000,000 | 3.05 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 750,000 | -0.03 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 750,000 | -0.02 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 750,000 | -0.02 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 700,000 | -0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.8 | 2,422,000 | 2.45 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 625,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 625,000 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.68 | 2,000,000 | 2.05 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.67 | 196,700 | 2.02 |
| מקמ 715 | 0.65 | 2,000,000 | 1.97 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.61 | 184,100 | 1.86 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 250,000 | -0.02 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 250,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.32 |