הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב
2,975
0%שווי יחידה
2,977.28
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.47%
- % השנה:3.37%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:-1.51%
- סטיית תקן (שנה):20.58
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.85 | 35,765 | 11.61 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 96.68 | 107,281,250 | -8.94 |
| מק"מ | 11 | 35.66 | 133,091,100 | 130.9 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.88 | 0 | 76.62 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 18.33 | 63,719,000 | 67.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 15.12 | 5,455,700 | 55.53 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.52 | 20,500,000 | 20.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.09 | 0 | -0.34 |
| סה"כ | 98 | 291.95 | 330,082,815 | 352.87 |
אחזקות הקרן
S_251124_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 85.99 | 30,800 | 10.02 |
| F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 11.9 | 13,200,000 | -0.21 |
| מקמ 1215 | 10.46 | 38,666,000 | 38.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.33 | 0 | 37.91 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.56 | 9,500,000 | -0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.18 | 0 | 30.02 |
| מקמ 116 | 7.11 | 26,382,300 | 26.09 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 7,025,000 | -0.32 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 7,025,000 | 0.04 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 6,800,000 | -1.5 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 6,500,000 | -1.19 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 6,000,000 | -0.32 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 5,000,000 | -0.1 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 5,000,000 | -0.56 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.28 | 4,750,000 | 0.03 |
| מקמ 616 | 4.24 | 16,000,000 | 15.57 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 4.11 | 4,556,250 | -1.08 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 4,000,000 | -0.42 |
| S_120325_258_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.29 | 1,180 | 0.38 |
| מקמ 816 | 3.17 | 12,042,800 | 11.64 |
| מקמ 916 | 3.15 | 12,000,000 | 11.57 |
| מקמ 1115 | 2.85 | 10,500,000 | 10.46 |
| S_250825_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.79 | 1,000 | 0.33 |
| S_250825_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.79 | 1,000 | 0.33 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 3,000,000 | 0.02 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 3,000,000 | -0.56 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 3,000,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.46 | 9,000,000 | 9.02 |
| F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 2,500,000 | -0.2 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 2,500,000 | -0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.12 | 7,317,000 | 7.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.07 | 0 | 7.59 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.96 | 700,000 | 7.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.88 | 691,100 | 6.91 |
| מקמ 316 | 1.88 | 7,000,000 | 6.88 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.86 | 660,200 | 6.81 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.84 | 6,500,000 | 6.77 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 2,000,000 | -0.39 |
| F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 2,000,000 | -0.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.68 | 600,000 | 6.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.65 | 600,000 | 6.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.65 | 600,000 | 6.05 |
| פאי פלוס אגח א | 1.55 | 5,455,000 | 5.7 |
| S_250825_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.54 | 550 | 0.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.44 | 5,000,000 | 5.27 |
| הראל ריב אגח א | 1.43 | 5,000,000 | 5.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.43 | 524,100 | 5.26 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.35 | 481,200 | 4.96 |
| F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 1,500,000 | -0.33 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.33 | 5,000,000 | 4.87 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.3 | 4,522,000 | 4.75 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.13 | 3,909,000 | 4.15 |
| מקמ 216 | 0.94 | 3,500,000 | 3.45 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.9 | 3,000,000 | 3.32 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 3,000,000 | 3.31 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,000,000 | -0.23 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,000,000 | -0.19 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,000,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.88 | 0 | 3.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 3.18 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.87 | 3,300,000 | 3.19 |
| אלה פקדון אגח י | 0.87 | 3,000,000 | 3.18 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.87 | 3,000,000 | 3.18 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.87 | 3,000,000 | 3.19 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.86 | 3,200,000 | 3.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.86 | 3,000,000 | 3.15 |
| S_080925_78_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.84 | 300 | 0.07 |
| S_250825_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.78 | 280 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.69 | 250,000 | 2.54 |
| S_250825_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.68 | 245 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 2,422,000 | 2.5 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 750,000 | -0.07 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 750,000 | -0.08 |
| מקמ 416 | 0.67 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 726 | 0.66 | 2,500,000 | 2.42 |
| S_250825_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.59 | 210 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.58 | 2,000,000 | 2.13 |
| S_250825_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.56 | 200 | 0.07 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 625,000 | -0.14 |
| הראל ריב אגח ה | 0.55 | 2,000,000 | 2.01 |
| מקמ 516 | 0.53 | 2,000,000 | 1.95 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.52 | 184,100 | 1.91 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.45 | 165,000 | 1.66 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 1,094,000 | 1.1 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 300,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.84 |
| מרב פקדון אגח א | 0.14 | 500,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.94 | 0 | -7.11 |