הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב
3,445
0%שווי יחידה
3,425.74
נכון ל: 11/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.14%
- % השנה:14.65%
- % 3 חודשים:7.09%
- % 12 חודשים:15.71%
- סטיית תקן (שנה):17.18
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.34 | 34,685 | -2.14 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 90.32 | 121,125,000 | -28.15 |
| מק"מ | 11 | 43.11 | 182,166,500 | 180.29 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 18.53 | 0 | 70.14 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 17.58 | 62,259,218 | 66.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 14.14 | 5,236,700 | 53.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.82 | 0 | 25.78 |
| SPOT | 2 | 3.02 | 4,050,000 | -0.03 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.21 | 8,500,000 | 8.41 |
| סה"כ | 90 | 295.07 | 383,372,103 | 374.34 |
אחזקות הקרן
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 98.19 | 34,285 | -2.11 |
| מקמ 616 | 12.15 | 46,000,000 | 45.97 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 9.84 | 13,200,000 | -5.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.63 | 0 | 32.67 |
| מקמ 816 | 8.15 | 31,042,800 | 30.84 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 10,500,000 | -0.8 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 9,525,000 | -0.77 |
| מקמ 726 | 6.18 | 23,500,000 | 23.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.39 | 0 | 20.39 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 6,800,000 | -1.77 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 6,500,000 | -2.08 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 6,500,000 | -1.99 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 6,500,000 | -1.05 |
| מקמ 916 | 4.84 | 18,500,000 | 18.33 |
| מקמ 1216 | 4.8 | 18,500,000 | 18.17 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 6,100,000 | -0.97 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 6,000,000 | -1.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 0 | 15.44 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 5,000,000 | -1.75 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 5,000,000 | -0.42 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 4,500,000 | -1.9 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 4,000,000 | -1.27 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 4,000,000 | -1.27 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 4,000,000 | -0.65 |
| SPOT_USDILS | 2.98 | 4,000,000 | -0.03 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 3,500,000 | -1.41 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 3,250,000 | -0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.33 | 0 | 8.8 |
| מקמ 517 | 2.33 | 9,123,800 | 8.84 |
| מקמ 1016 | 1.96 | 7,500,000 | 7.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.88 | 0 | 7.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.88 | 691,100 | 7.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.84 | 6,500,000 | 6.95 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.73 | 645,900 | 6.55 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.65 | 600,000 | 6.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.64 | 600,000 | 6.22 |
| פאי פלוס אגח א | 1.55 | 5,455,000 | 5.86 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 2,000,000 | -0.31 |
| F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 2,000,000 | -0.52 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 2,000,000 | -0.38 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 2,000,000 | -0.17 |
| F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 2,000,000 | -0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.43 | 5,000,000 | 5.41 |
| הראל ריב אגח א | 1.43 | 5,000,000 | 5.4 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.43 | 524,100 | 5.4 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.36 | 5,000,000 | 5.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.34 | 0 | 5.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.34 | 499,200 | 5.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.29 | 4,522,000 | 4.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.27 | 0 | 4.8 |
| S_230426_216_90_ND_1_N_1_08_01 | 1.15 | 400 | -0.02 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 1,500,000 | -0.43 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.06 | 400,000 | 4.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.06 | 399,800 | 4.03 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.06 | 400,000 | 4.02 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.06 | 3,994,000 | 4.02 |
| מקמ 117 | 1.02 | 3,953,900 | 3.87 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.9 | 3,000,000 | 3.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.9 | 3,000,000 | 3.39 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 3,000,000 | 3.27 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.86 | 3,000,000 | 3.27 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.85 | 3,000,000 | 3.23 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.84 | 3,300,000 | 3.2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.83 | 3,200,000 | 3.15 |
| F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,000,000 | -0.4 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,000,000 | -0.27 |
| מקמ 217 | 0.75 | 20,440,400 | 19.95 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 2,422,000 | 2.58 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.64 | 2,365,000 | 2.44 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 750,000 | -0.24 |
| הראל ריב אגח ה | 0.55 | 2,000,000 | 2.07 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.54 | 2,000,000 | 2.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.54 | 2,035,000 | 2.05 |
| מקמ 417 | 0.54 | 2,105,600 | 2.04 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.51 | 190,300 | 1.91 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.45 | 165,000 | 1.72 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.4 | 1,372,218 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 1.49 |
| מקמ 1116 | 0.39 | 1,500,000 | 1.48 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.33 | 121,300 | 1.24 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 1,094,000 | 1.14 |
| מרב פקדון אגח א | 0.14 | 500,000 | 0.53 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |