הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב
3,217
0%שווי יחידה
3,222.71
נכון ל: 05/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.13%
- % השנה:7.85%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:8.86%
- סטיית תקן (שנה):15.72
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.65 | 34,285 | -30.51 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 95.74 | 110,475,000 | -5.73 |
| מק"מ | 11 | 36.08 | 133,532,700 | 131.69 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 17.88 | 61,265,218 | 65.23 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 14.21 | 5,086,700 | 51.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 13.64 | 0 | 49.79 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.42 | 0 | 45.36 |
| אג"ח מדינה | 5 | 6.69 | 24,500,000 | 24.4 |
| SPOT | 1 | -1.03 | -1,185,000 | 0 |
| סה"כ | 89 | 295.28 | 333,708,903 | 332.07 |
אחזקות הקרן
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.65 | 34,285 | -30.51 |
| מקמ 616 | 12.52 | 46,000,000 | 45.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 12.39 | 0 | 45.23 |
| F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00 | 11.44 | 13,200,000 | -0.62 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 9,500,000 | -1.06 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 7,025,000 | -0.44 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 6,800,000 | -0.81 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 6,500,000 | -0.84 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 6,500,000 | 0.07 |
| F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 6,500,000 | 0.14 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 6,100,000 | -0.76 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 6,000,000 | 0.44 |
| מקמ 916 | 4.99 | 18,500,000 | 18.21 |
| מקמ 1216 | 4.94 | 18,500,000 | 18.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.81 | 0 | 17.56 |
| F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 5,000,000 | -0.1 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 5,000,000 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.25 | 0 | 15.5 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.9 | 4,500,000 | -0.39 |
| מקמ 726 | 3.66 | 13,500,000 | 13.36 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 4,000,000 | -0.53 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 4,000,000 | 0.05 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 4,000,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 0 | 12.24 |
| מקמ 816 | 3.26 | 12,042,800 | 11.89 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 3.03 | 3,500,000 | -0.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.02 | 11,000,000 | 11.03 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 2.82 | 3,250,000 | -0.34 |
| מקמ 1016 | 2.01 | 7,500,000 | 7.35 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.94 | 691,100 | 7.07 |
| מקמ 516 | 1.91 | 7,000,000 | 6.97 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.89 | 6,500,000 | 6.9 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.79 | 645,900 | 6.52 |
| F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 2,000,000 | 0.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.7 | 600,000 | 6.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.69 | 600,000 | 6.18 |
| פאי פלוס אגח א | 1.59 | 5,455,000 | 5.81 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.47 | 5,000,000 | 5.36 |
| הראל ריב אגח א | 1.47 | 5,000,000 | 5.36 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.47 | 524,100 | 5.37 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.4 | 5,000,000 | 5.1 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.38 | 499,200 | 5.04 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.36 | 5,000,000 | 4.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.33 | 4,522,000 | 4.84 |
| F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 1,500,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.1 | 400,000 | 4.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.1 | 399,800 | 4 |
| מקמ 117 | 1.05 | 3,953,900 | 3.84 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.92 | 3,000,000 | 3.37 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 3,000,000 | 3.37 |
| אלה פקדון אגח י | 0.89 | 3,000,000 | 3.23 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.89 | 3,000,000 | 3.24 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.89 | 3,000,000 | 3.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.88 | 3,300,000 | 3.21 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.88 | 3,000,000 | 3.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.87 | 3,200,000 | 3.16 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 1,000,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.84 | 0 | 3.07 |
| מקמ 217 | 0.78 | 2,930,400 | 2.84 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.71 | 250,000 | 2.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 2,422,000 | 2.56 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.66 | 2,365,000 | 2.42 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 750,000 | -0.07 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 750,000 | -0.07 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 750,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.56 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.56 | 2,000,000 | 2.05 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 2,035,000 | 2.04 |
| מקמ 417 | 0.56 | 2,105,600 | 2.03 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.52 | 190,300 | 1.9 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.47 | 165,000 | 1.71 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 1,372,218 | 1.49 |
| מקמ 1116 | 0.4 | 1,500,000 | 1.47 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.34 | 121,300 | 1.23 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 1,094,000 | 1.13 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.64 |
| מרב פקדון אגח א | 0.14 | 500,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -1,185,000 | 0 |