הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.02	-1.01
תחילת השנה	-16.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	99.65	34,285	-30.51
מקמ 616	12.52	46,000,000	45.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	12.39	0	45.23
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	11.44	13,200,000	-0.62
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	8.23	9,500,000	-1.06
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.09	7,025,000	-0.44
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.89	6,800,000	-0.81
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	5.63	6,500,000	-0.84
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.63	6,500,000	0.07
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	5.63	6,500,000	0.14
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.29	6,100,000	-0.76
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.2	6,000,000	0.44
מקמ 916	4.99	18,500,000	18.21
מקמ 1216	4.94	18,500,000	18.03
פיקדון בבנק מסוים	4.81	0	17.56
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.33	5,000,000	-0.1
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.33	5,000,000	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	4.25	0	15.5
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.9	4,500,000	-0.39
מקמ 726	3.66	13,500,000	13.36
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.47	4,000,000	-0.53
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.47	4,000,000	0.05
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.47	4,000,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	12.24
מקמ 816	3.26	12,042,800	11.89
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.03	3,500,000	-0.24
ממשלתי משתנה 0526	3.02	11,000,000	11.03
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.82	3,250,000	-0.34
מקמ 1016	2.01	7,500,000	7.35
לאומי מסחרי 9	1.94	691,100	7.07
מקמ 516	1.91	7,000,000	6.97
גלעד פקדון אגח ג	1.89	6,500,000	6.9
לאומי מסחרי 10	1.79	645,900	6.52
F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.73	2,000,000	0.14
פועלים מסחרי 2	1.7	600,000	6.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.69	600,000	6.18
פאי פלוס אגח א	1.59	5,455,000	5.81
אלה פקדון אגח יא	1.47	5,000,000	5.36
הראל ריב אגח א	1.47	5,000,000	5.36
בינל הנפ מסחרי1	1.47	524,100	5.37
ספיר פקדון אגח ה	1.4	5,000,000	5.1
דיסק מנ מסחרי 8	1.38	499,200	5.04
ממשל קצרה 0526	1.36	5,000,000	4.97
פאי פלוס אגח ב	1.33	4,522,000	4.84
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.3	1,500,000	0.07
לאומי מסחרי 11	1.1	400,000	4.01
בינל הנפ מסחרי 3	1.1	399,800	4
מקמ 117	1.05	3,953,900	3.84
גי.אס.אי אגח א	0.92	3,000,000	3.37
פאי פיקדון אגח ב	0.92	3,000,000	3.37
אלה פקדון אגח י	0.89	3,000,000	3.23
גלעד פקדון אגח ב	0.89	3,000,000	3.24
ספיר פקדון אגח א	0.89	3,000,000	3.24
ממשלתי משתנה 1134	0.88	3,300,000	3.21
אביעד פקדון אגח ב	0.88	3,000,000	3.21
ממשלתי משתנה 1130	0.87	3,200,000	3.16
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.87	1,000,000	-0.1
F_101225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.87	1,000,000	-0.06
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.87	1,000,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.84	0	3.07
מקמ 217	0.78	2,930,400	2.84
דיסק מנ מסחרי 6	0.71	250,000	2.59
גלעד פקדון אגח ד	0.7	2,422,000	2.56
איביאי פקדון אגח ה	0.66	2,365,000	2.42
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.65	750,000	-0.07
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.65	750,000	-0.07
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.65	750,000	0.01
ממשלתי שקלי 0927	0.56	2,000,000	2.03
הראל ריב אגח ה	0.56	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ו	0.56	2,035,000	2.04
מקמ 417	0.56	2,105,600	2.03
מקס איט מסחרי 6	0.52	190,300	1.9
מליסרון מסחרי 5	0.47	165,000	1.71
אביעד פקדון אגח א	0.41	1,372,218	1.49
מקמ 1116	0.4	1,500,000	1.47
ישראכרט מסחרי 5	0.34	121,300	1.23
הראל ריב אגח ד	0.31	1,094,000	1.13
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.3	350,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.64
מרב פקדון אגח א	0.14	500,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-1.03	-1,185,000	0