הראל סל אינדקס מומנטום ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.52	0.53
תחילת השנה	-23.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	98.78	33,535	15.21
מקמ 916	14.56	59,500,000	59.16
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	9.86	13,500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	8.06	0	32.76
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.67	10,500,000	0.64
מקמ 816	7.62	31,042,800	30.94
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	6.96	9,525,000	0.52
מקמ 1216	6.92	28,500,000	28.12
פיקדון בבנק מסוים	6.18	0	25.11
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.85	8,000,000	1.15
מקמ 726	5.78	23,500,000	23.48
פיקדון בבנק מסוים	5.24	0	21.29
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.97	6,800,000	-0.8
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.75	6,500,000	-1.13
F_190226_209_209_DL_0_N_1_00_00	4.75	6,500,000	-1.06
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	4.75	6,500,000	-0.16
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	4.68	6,410,000	0.43
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	4.46	6,100,000	-0.12
מקמ 617	4.43	18,532,100	18
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.38	6,000,000	-0.66
מקמ 1016	4.27	17,500,000	17.35
מקמ 1116	3.9	16,034,722	15.86
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.65	5,000,000	-1.02
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	3.65	5,000,000	0.26
SPOT_USDILS	3.47	4,750,000	-0.04
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.92	4,000,000	-0.69
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.92	4,000,000	-0.69
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	2.92	4,000,000	-0.1
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	2.92	4,000,000	0.29
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	2.37	3,250,000	0.2
מקמ 517	2.19	9,123,800	8.88
לאומי מסחרי 9	1.76	691,100	7.14
גלעד פקדון אגח ג	1.72	6,500,000	6.99
לאומי מסחרי 10	1.62	645,900	6.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.53	600,000	6.24
ממשלתי משתנה 1134	1.51	6,300,000	6.12
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.46	2,000,000	-0.04
F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.46	2,000,000	-0.23
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.46	2,000,000	-0.09
F_140426_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.46	2,000,000	-0.1
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.46	2,000,000	0.11
F_060526_275_275_DL_0_N_1_00_00	1.46	2,000,000	0.1
פאי פלוס אגח א	1.45	5,455,000	5.88
אלה פקדון אגח יא	1.34	5,000,000	5.43
הראל ריב אגח א	1.33	5,000,000	5.41
בינל הנפ מסחרי1	1.33	524,100	5.42
ספיר פקדון אגח ה	1.27	5,000,000	5.16
דיסק מנ מסחרי 8	1.25	499,200	5.08
פאי פלוס אגח ב	1.21	4,522,000	4.9
S_230426_216_90_ND_1_N_1_08_01	1.18	400	0.18
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.1	1,500,000	-0.21
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.1	1,500,000	0.05
פאי ריבית אגח ג	1	3,994,000	4.05
לאומי מסחרי 11	0.99	400,000	4.04
בינל הנפ מסחרי 3	0.99	399,800	4.04
דיסק מנ מסחרי 9	0.99	400,000	4.03
מקמ 117	0.96	3,953,900	3.89
גי.אס.אי אגח א	0.84	3,000,000	3.42
פאי פיקדון אגח ב	0.84	3,000,000	3.4
אלה פקדון אגח י	0.81	3,000,000	3.28
ספיר פקדון אגח א	0.81	3,000,000	3.28
אביעד פקדון אגח ב	0.8	3,000,000	3.25
ממשלתי משתנה 1130	0.78	3,200,000	3.17
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,000,000	-0.13
F_100626_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,000,000	-0.01
מקמ 217	0.71	18,430,400	18.08
גלעד פקדון אגח ד	0.64	2,422,000	2.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	2.55
איביאי פקדון אגח ה	0.6	2,365,000	2.44
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.55	750,000	-0.13
ממשלתי שקלי 0927	0.51	2,000,000	2.07
הראל ריב אגח ה	0.51	2,000,000	2.07
אביעד פקדון אגח ו	0.51	2,035,000	2.07
מקמ 417	0.51	2,105,600	2.06
מקס איט מסחרי 6	0.47	190,300	1.92
אביעד פקדון אגח א	0.37	1,372,218	1.5
ישראכרט מסחרי 5	0.31	121,300	1.24
הראל ריב אגח ד	0.28	1,094,000	1.14
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.71
מרב פקדון אגח א	0.13	500,000	0.53
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	0.08	750	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.23
SPOT_USDILS	-2.48	-3,400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.03	0	-12.32