MTF סל אינדקס ערך עולמי

4,576

שווי יחידה

4,544.45

נכון ל: 07/08/2026

תמורה:--
% החודש:-2.31%
% השנה:14.92%
% 3 חודשים:6.59%
% 12 חודשים:20.61%
סטיית תקן (שנה):14.81
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	100.02	109,431	64.23
FORWARD מט"ח	97	93.9	300,249,400	-51.67
מק"מ	11	53.55	487,833,500	483.12
אג"ח קונצרני	24	19.14	165,304,000	172.65
פיקדונות בבנק	11	8.51	0	76.85
ני"ע מסחרי סחיר	6	5.56	4,887,900	50.18
תעודות חוב	3	1.41	12,217,143	12.74
אג"ח מדינה	1	0.87	8,000,000	7.89
SPOT	1	0.02	63,728	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-0.52	0	-4.57
סה"כ	163	282.46	978,665,102	811.41

אחזקות הקרן

S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 616

מקמ 517

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.5	107,190	63.99
מקמ 616	26.48	239,100,000	238.96
מקמ 517	6.54	60,900,000	58.98
פיקדון בבנק מסוים	6.23	0	56.18
מקמ 317	5.39	50,000,000	48.67
מקמ 816	4.97	45,160,100	44.86
מקמ 726	4.42	40,000,000	39.84
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.24	13,561,000	-3.09
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	4.24	13,561,000	-2.56
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.93	9,363,000	-1.53
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.91	9,302,000	-0.03
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.44	7,812,000	-1.23
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.38	7,620,000	-1.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.35	0	21.25
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.3	7,368,000	-1.71
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.3	7,368,000	-0.58
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	20.6
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.22	7,113,000	-2.19
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.2	7,024,000	-0.62
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.14	6,828,000	-0.67
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.14	6,828,000	-0.55
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.1	6,730,000	-1.94
F_200526_14_14_DL_0_N_1_00_00	2.06	6,595,000	-0.64
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.04	6,525,000	-1.2
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.04	6,533,000	-0.51
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.98	6,315,900	-1.95
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.98	6,319,500	-1.44
מקמ 1216	1.96	18,000,000	17.68
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.95	6,237,000	-0.31
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.88	6,020,000	-0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.73	0	15.63
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.73	5,526,000	-0.97
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.73	5,526,000	-0.98
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.73	5,526,000	-0.69
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.73	5,526,000	-0.7
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.52	4,853,000	-0.85
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.52	4,853,000	-0.86
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.52	4,853,000	-0.61
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.52	4,853,000	-0.61
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.51	4,835,000	-1.46
מקמ 1016	1.28	11,669,100	11.52
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.2	3,851,500	-1.09
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.2	3,851,000	-1.02
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.2	3,851,000	-1.03
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.09	3,498,000	-0.02
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,465,000	-0.93
הראל פיקדון אגח ה	1.07	9,500,000	9.66
איביאי פקדון אגח ו	1.06	9,392,000	9.52
דיסק מנ מסחרי 8	1.05	930,000	9.44
לאומי מסחרי 10	1.05	930,000	9.43
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.02	3,266,000	-0.26
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.02	3,266,000	-0.25
אביעד פקדון אגח ה	1.01	8,900,000	9.14
ספיר פקדון אגח ה	1.01	8,900,000	9.14
הראל ריב אגח ה	1	8,700,000	8.99
ספיר פקדון אגח ד	0.99	8,500,000	8.9
לאומי מסחרי 9	0.99	870,000	8.96
גי.אס.אי אגח ג	0.98	8,458,000	8.85
דניאל פקדון אגח ג	0.98	8,593,000	8.84
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.98	3,132,000	-1.25
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.98	3,142,000	-0.89
פאי פיקדון אגח ד	0.94	8,000,000	8.45
ספיר פקדון אגח ג	0.93	7,949,000	8.39
מרב פקדון אגח ג	0.93	8,080,000	8.41
פועלים מסחרי 2	0.92	800,000	8.33
איביאי פקדון אגח ג	0.92	7,898,000	8.32
דניאל פקדון אגח ב	0.91	7,878,000	8.24
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.89	2,844,000	-0.75
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.89	2,844,000	-0.75
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.89	2,839,000	-0.22
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.88	2,811,000	-0.22
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.88	2,811,000	-0.22
ממשלתי משתנה 1130	0.87	8,000,000	7.89
אביעד פקדון אגח ד	0.83	7,152,000	7.47
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.83	2,643,000	-0.77
הראל ריב אגח ג	0.81	7,000,000	7.34
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	706,500	7.32
מקמ 117	0.81	7,500,000	7.34
מקמ 916	0.75	6,800,000	6.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.74	0	6.72
בינל הנפ מסחרי1	0.74	651,400	6.71
הראל ריב אגח ד	0.73	6,343,000	6.61
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.73	2,327,000	-0.72
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.73	2,345,500	-0.67
מקמ 1116	0.71	6,463,500	6.36
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.67	2,150,000	-0.53
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,986,000	-0.19
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,980,000	-0.2
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.62	1,980,000	-0.16
הראל פיקדון אגח ד	0.61	5,000,000	5.46
אלה פקדון אגח י	0.6	5,000,000	5.45
גלעד פקדון אגח ב	0.6	5,000,000	5.44
גי.אס.אי אגח ב	0.59	4,887,000	5.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.58	0	5.21
איביאי פקדון אגח ד	0.58	4,966,000	5.19
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,866,000	-0.44
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,866,000	-0.15
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	544	-0.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.5	1,606,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,551,000	-0.45
פאי ריבית אגח א	0.48	4,137,000	4.31
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.48	1,541,000	-0.25
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.48	1,541,000	-0.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.47	4,072,381	4.25
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.47	4,072,381	4.25
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.47	4,072,381	4.25
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,492,000	-0.12
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.43	1,377,000	-0.42
אביעד פקדון אגח ו	0.42	3,743,000	3.78
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.42	1,343,500	-0.37
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.41	1,324,000	-0.12
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.4	1,293,000	-0.4
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.39	1,248,000	-0.31
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.38	1,206,000	-0.28
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.38	1,206,000	-0.1
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.34	1,093,500	-0.3
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,034,400	-0.32
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,014,000	-0.01
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.31	998,000	-0.23
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.3	958,500	-0.22
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.3	958,000	-0.18
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.3	958,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.27	879,000	-0.25
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.27	855,600	-0.26
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.27	872,000	-0.08
מקמ 417	0.24	2,240,800	2.18
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.21	671,500	-0.21
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.21	660,000	-0.03
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.18	567,000	-0.04
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.17	532,000	-0.16
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.17	546,500	-0.17
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.45
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.15	476,000	-0.04
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.14	439,000	-0.12
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	0.14	439,000	-0.12
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.13	410,000	-0.07
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.13	410,000	-0.07
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.13	410,000	-0.05
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.13	410,000	-0.05
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.13	404,000	-0.01
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.09	285,000	-0.04
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.09	285,000	-0.04
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.08	240,000	-0.02
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.08	240,000	-0.02
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.05	157,000	-0.03
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.05	157,000	-0.01
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	801	0.3
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.02	62,500	-0.02
SPOT_USDILS	0.02	63,728	0
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.01	31,000	-0.01
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.01	39,000	0
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.01	39,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	896	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-5.92	0	-53.38