MTF סל אינדקס ערך עולמי
4,670
-0.64%שווי יחידה
4,684.11
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:366,683
- % החודש:-0.6%
- % השנה:18.46%
- % 3 חודשים:10.19%
- % 12 חודשים:22.5%
- סטיית תקן (שנה):14.78
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 108.99 | 217,165 | 36.31 |
| FORWARD מט"ח | 103 | 95.91 | 297,551,400 | 10.64 |
| מק"מ | 10 | 36.53 | 342,876,900 | 339.02 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 29.69 | 0 | 275.5 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 18.69 | 165,304,000 | 173.31 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.99 | 4,517,800 | 46.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.93 | 0 | 27.22 |
| תעודות חוב | 3 | 1.32 | 12,217,143 | 12.25 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.85 | 8,000,000 | 7.92 |
| SPOT | 2 | -2.9 | -8,985,936 | -0.01 |
| סה"כ | 169 | 297 | 821,698,472 | 928.44 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100 | 107,734 | -47.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.27 | 0 | 178.83 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.96 | 107,190 | 83.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.64 | 0 | 80.14 |
| מקמ 726 | 8.61 | 80,000,000 | 79.94 |
| מקמ 916 | 6.53 | 60,943,400 | 60.58 |
| מקמ 517 | 6.39 | 60,900,000 | 59.28 |
| מקמ 317 | 5.27 | 50,000,000 | 48.94 |
| מקמ 816 | 4.85 | 45,160,100 | 45.01 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 13,561,000 | -0.81 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 13,561,000 | 1.35 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 13,561,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.36 | 0 | 40.48 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 11,998,000 | 0.89 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 9,302,000 | 1.53 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.68 | 8,319,000 | 0.85 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 7,620,000 | 0.75 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 7,368,000 | -0.47 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 7,368,000 | 0.66 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 7,113,000 | -1 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 7,024,000 | 0.57 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 6,828,000 | 0.48 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 6,828,000 | 0.61 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 6,828,000 | -0.03 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 6,730,000 | -0.81 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 6,595,000 | 0.8 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 6,597,000 | 0.74 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 6,619,000 | 0.18 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 6,533,000 | 0.16 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 6,315,900 | -0.89 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 6,319,500 | -0.38 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 6,319,000 | 0.01 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 6,237,000 | 0.74 |
| מקמ 1216 | 1.91 | 18,000,000 | 17.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 16.51 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 5,526,000 | -0.04 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 5,526,000 | 0.23 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 5,526,000 | 0.24 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 4,835,000 | -0.65 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 4,853,000 | -0.03 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 4,853,000 | 0.21 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 4,853,000 | 0.21 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 4,853,000 | 0.24 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 4,603,000 | 0.25 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 4,434,000 | 0.78 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 4,182,000 | 0.1 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 3,906,000 | 0.7 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 3,921,500 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 1.25 | 11,669,100 | 11.56 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 3,851,000 | -0.37 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 3,836,000 | 0.43 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 3,498,000 | 0.57 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 3,266,000 | 0.3 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 3,266,000 | 0.58 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.04 | 9,500,000 | 9.69 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.03 | 9,392,000 | 9.58 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.02 | 930,000 | 9.47 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.02 | 930,000 | 9.45 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 3,151,000 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.99 | 8,900,000 | 9.19 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.99 | 8,900,000 | 9.17 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.97 | 870,000 | 8.99 |
| הראל ריב אגח ה | 0.97 | 8,700,000 | 9.02 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 3,010,000 | 0.53 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.96 | 8,458,000 | 8.86 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.96 | 8,500,000 | 8.93 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.96 | 8,593,000 | 8.88 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 2,844,000 | -0.27 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 2,839,000 | 0.26 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 2,839,000 | -0.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.91 | 8,000,000 | 8.48 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.91 | 7,949,000 | 8.42 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.91 | 8,080,000 | 8.45 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 2,811,000 | 0.26 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 2,811,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.9 | 7,898,000 | 8.35 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.89 | 7,878,000 | 8.26 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.85 | 8,000,000 | 7.92 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 2,643,000 | -0.32 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.81 | 7,152,000 | 7.47 |
| הראל ריב אגח ג | 0.79 | 7,000,000 | 7.38 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.79 | 706,500 | 7.34 |
| מקמ 117 | 0.79 | 7,500,000 | 7.38 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 2,327,000 | -0.33 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.73 | 651,400 | 6.73 |
| הראל ריב אגח ד | 0.72 | 6,343,000 | 6.64 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 2,150,000 | -0.18 |
| מקמ 1116 | 0.69 | 6,463,500 | 6.39 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 1,986,000 | 0.14 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 1,980,000 | 0.13 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 1,980,000 | 0.17 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 1,980,000 | -0.01 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,866,000 | -0.12 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,866,000 | 0.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 5,000,000 | 5.48 |
| אלה פקדון אגח י | 0.59 | 5,000,000 | 5.47 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.59 | 5,000,000 | 5.46 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.58 | 4,887,000 | 5.34 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 4,966,000 | 5.2 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 1,606,000 | 0.25 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 1,551,000 | -0.19 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 1,541,000 | 0.25 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 1,492,000 | 0.08 |
| פאי ריבית אגח א | 0.47 | 4,137,000 | 4.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.46 | 429,900 | 4.3 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 4,072,381 | 4.08 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 4,072,381 | 4.08 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 4,072,381 | 4.08 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,377,000 | -0.19 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 1,343,500 | -0.15 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 1,293,000 | -0.19 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 3,743,000 | 3.8 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 1,248,000 | -0.11 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 1,206,000 | -0.08 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 1,218,000 | 0.21 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 1,206,000 | 0.07 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 1,093,500 | -0.12 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 1,034,400 | -0.15 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 1,014,000 | 0.16 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 998,000 | -0.07 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 958,500 | -0.06 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 958,000 | 0.16 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 958,000 | 0.09 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 879,000 | -0.11 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 855,600 | -0.12 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 837,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.24 | 2,240,800 | 2.19 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 660,000 | 0.08 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 532,000 | -0.07 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 537,000 | 0.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.45 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 439,000 | -0.04 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 410,000 | 0 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 410,000 | 0.02 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 410,000 | 0.02 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 404,000 | 0.06 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 285,000 | 0.01 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 285,000 | 0.01 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 240,000 | 0.02 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 240,000 | 0.02 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 240,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 202,000 | 0 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 801 | 0.32 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 62,500 | -0.01 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 544 | 0.07 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 39,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 896 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -20,936 | 0 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -202,000 | 0 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -240,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.09 | 0 | -0.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.11 | 0 | -1.02 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -837,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.42 | 0 | -3.89 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.64 | -1,980,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.81 | 0 | -7.54 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -2,839,000 | 0.02 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -1.26 | -3,921,500 | -0.01 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -6,319,000 | -0.01 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.2 | -6,828,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -2.89 | -8,965,000 | -0.01 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -4.37 | -13,561,000 | -0.03 |