MTF סל אינדקס ערך עולמי
4,325
0%שווי יחידה
4,283.93
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:14,965
- % החודש:3.72%
- % השנה:8.34%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:16.57%
- סטיית תקן (שנה):14.89
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.61 | 108,887 | 28.26 |
| FORWARD מט"ח | 96 | 97.97 | 296,703,194 | 6.55 |
| מק"מ | 11 | 37.03 | 359,110,300 | 354.54 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 21.41 | 0 | 205.04 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 17.85 | 165,304,000 | 171.03 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.25 | 98,000,000 | 98.12 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.84 | 6,387,900 | 65.49 |
| תעודות חוב | 3 | 1.32 | 12,217,143 | 12.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.05 | 0 | -0.51 |
| סה"כ | 162 | 293.23 | 937,831,424 | 941.19 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
ממשלתי משתנה 0526
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.62 | 107,991 | 28.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.21 | 0 | 174.4 |
| מקמ 616 | 12.88 | 124,100,000 | 123.29 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.42 | 90,000,000 | 90.22 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.96 | 27,122,000 | 0.21 |
| מקמ 516 | 8.59 | 82,576,800 | 82.28 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 17,889,000 | 0.37 |
| מקמ 317 | 5.04 | 50,000,000 | 48.31 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 15,165,000 | 0.29 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 13,940,000 | 0 |
| מקמ 726 | 4.13 | 40,000,000 | 39.59 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 11,160,000 | 0.23 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 9,762,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 30.25 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 9,104,000 | 0.63 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 7,193,000 | 0.05 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 7,113,000 | -0.08 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 7,113,000 | 0.16 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 7,024,000 | 0.27 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 6,939,000 | 0.46 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 6,854,000 | -0.59 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 6,737,000 | 0.44 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 6,730,000 | -0.05 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 6,730,000 | 0.28 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 6,315,900 | 0.14 |
| F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 6,218,000 | 0.25 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 6,020,000 | 0.45 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 6,020,000 | 0.09 |
| מקמ 1216 | 1.83 | 18,000,000 | 17.55 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 5,446,000 | 0.03 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 5,063,000 | 0.1 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 5,055,000 | 0.38 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 4,552,000 | 0.34 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 4,310,000 | 0.02 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 4,280,000 | 0.09 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 4,186,000 | -0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 3,888,000 | 0.28 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 3,851,500 | 0.19 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 3,778,000 | 0.07 |
| מקמ 1016 | 1.2 | 11,669,100 | 11.44 |
| F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 3,465,000 | 0.23 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 3,142,000 | 0.15 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 3,132,000 | -0.21 |
| מקמ 816 | 1.01 | 9,760,100 | 9.63 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1 | 9,500,000 | 9.56 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.99 | 9,392,000 | 9.47 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.98 | 930,000 | 9.39 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.98 | 930,000 | 9.38 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.95 | 8,900,000 | 9.06 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.95 | 8,900,000 | 9.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.93 | 870,000 | 8.9 |
| הראל ריב אגח ה | 0.93 | 8,700,000 | 8.93 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.92 | 8,500,000 | 8.79 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.92 | 8,593,000 | 8.76 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.91 | 8,458,000 | 8.74 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.87 | 800,000 | 8.34 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.87 | 8,000,000 | 8.38 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.87 | 7,949,000 | 8.33 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.87 | 8,080,000 | 8.34 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 2,643,000 | -0.02 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 2,643,000 | 0.11 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 2,648,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.86 | 800,000 | 8.28 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.86 | 7,898,000 | 8.25 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.85 | 7,878,000 | 8.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.83 | 8,000,000 | 7.91 |
| F_190326_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 2,350,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.77 | 7,152,000 | 7.37 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,327,000 | -0.03 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,320,000 | 0 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,327,000 | 0.05 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,345,500 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ג | 0.76 | 7,000,000 | 7.29 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.76 | 700,000 | 7.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.76 | 706,500 | 7.28 |
| מקמ 117 | 0.76 | 7,500,000 | 7.29 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 2,185,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.71 | 0 | 6.83 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 2,150,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.7 | 651,400 | 6.67 |
| מקמ 916 | 0.7 | 6,800,000 | 6.69 |
| הראל ריב אגח ד | 0.68 | 6,343,000 | 6.53 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 2,048,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.66 | 6,463,500 | 6.32 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 2,013,000 | 0.03 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 1,917,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,744,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 5,000,000 | 5.41 |
| אלה פקדון אגח י | 0.56 | 5,000,000 | 5.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.56 | 5,000,000 | 5.4 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,708,694 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.55 | 4,887,000 | 5.28 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 1,641,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.53 | 4,966,000 | 5.12 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 1,606,000 | 0.03 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,551,000 | 0.06 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,541,000 | 0.11 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,541,000 | 0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,377,000 | 0.03 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 4,072,381 | 4.22 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 4,072,381 | 4.22 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 4,072,381 | 4.22 |
| פאי ריבית אגח א | 0.44 | 4,137,000 | 4.25 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,324,000 | 0.1 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,343,500 | 0.07 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,324,000 | 0.05 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 1,293,000 | 0.03 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 1,248,000 | 0.1 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 1,219,000 | -0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 3,743,000 | 3.75 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 1,121,000 | 0 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 1,093,500 | 0.05 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 1,034,400 | 0.02 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 1,014,000 | 0.03 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 988,000 | 0.06 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 973,000 | 0 |
| אידיבי פיתוח | 0.32 | 958,000 | 0.07 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 958,000 | 0.02 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 926,000 | 0.02 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 879,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 879,000 | 0.04 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 872,000 | 0.07 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 872,000 | 0.03 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 855,600 | 0.02 |
| מקמ 417 | 0.23 | 2,240,800 | 2.16 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 671,500 | 0.02 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 646,000 | 0.01 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 628,000 | 0.01 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 532,000 | -0.01 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 532,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 537,000 | 0.02 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 546,500 | 0.01 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 480,000 | 0.04 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 480,000 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.44 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 419,000 | 0.01 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 374,000 | 0.02 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 286,000 | 0.02 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 217,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.33 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 62,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 31,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 896 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.03 | 0 | -0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.05 | 0 | -0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.2 | 0 | -1.93 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -855,600 | -0.02 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -1,034,400 | -0.02 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -1,293,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.48 | 0 | -4.59 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.77 | -2,345,500 | -0.12 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -3,142,000 | -0.16 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -1.27 | -3,851,500 | -0.2 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -2.09 | -6,315,900 | -0.15 |