MTF סל אינדקס ערך עולמי

3,856

שווי יחידה

3,796.71

נכון ל: 26/10/2025

תמורה:--
% החודש:-0.14%
% השנה:9.24%
% 3 חודשים:3.25%
% 12 חודשים:0.51%
סטיית תקן (שנה):14.89
שארפ (שנה):-0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	99.77	114,177	1.91
FORWARD מט"ח	59	97.61	243,192,650	-29.94
מק"מ	8	56.82	483,272,062	480.3
אג"ח מדינה	3	13.4	113,000,000	113.19
פיקדונות בבנק	12	13.35	112,846,228	112.8
אג"ח קונצרני	12	9.3	77,100,000	78.6
ני"ע מסחרי סחיר	8	8.09	6,690,600	68.41
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.08	0	17.57
תעודות חוב	3	1.47	12,217,143	12.3
SPOT	3	0.94	2,356,438	0.01
סה"כ	118	302.83	1,050,789,298	855.16

אחזקות הקרן

S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 815

מקמ 1015

ממשלתי משתנה 0526

F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	93.91	107,472	2.55
מקמ 815	22	186,059,900	185.93
מקמ 1015	15.83	134,800,000	133.82
ממשלתי משתנה 0526	10.72	90,000,000	90.56
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	10.71	26,700,000	-3.53
מקמ 915	7.63	64,755,962	64.51
פקדון בבנק מסוים	7.01	59,256,437	59.26
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	6.84	17,050,000	-3.57
F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00	5.4	13,450,000	-0.79
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	5.3	13,200,000	-2.05
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.74	11,824,000	-1.63
פקדון בבנק מסוים	4.54	38,348,665	38.35
מקמ 1115	4.44	37,900,000	37.48
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.97	9,896,000	-1.04
F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.97	9,896,000	0.29
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.4	8,461,000	0.53
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.28	8,169,000	-1.44
מקמ 1215	2.98	25,556,200	25.19
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.89	7,200,000	-2.29
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.85	7,096,400	-2.22
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	2.85	7,096,250	-2.19
מקמ 316	2.7	23,400,000	22.83
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.6	6,468,000	-1.76
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.37	5,900,000	-1.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.34	0	19.81
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.33	5,800,000	-0.78
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.07	5,168,000	0.18
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.02	5,040,000	-1.57
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.01	5,000,000	-0.78
לאומי מסחרי 6	1.97	1,600,000	16.65
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.97	4,900,000	-0.76
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.97	4,900,000	-0.84
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	1.8	15,250,000	15.25
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.8	2,061	-0.5
ממשלתי שקלי 0226	1.74	15,000,000	14.72
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.49	3,725,000	0.19
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.49	3,725,000	0.19
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.43	1,639	-0.13
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.43	1,635	-0.18
דיסק מנ מסחרי 4	1.4	1,134,400	11.8
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	1,370	0.17
F_180625_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.16	2,896,000	-0.31
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.16	2,896,000	0.09
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.04	2,600,000	-0.41
ספיר פקדון אגח ד	1.01	8,500,000	8.51
גי.אס.אי אגח ג	1	8,458,000	8.46
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1	2,500,000	0.21
F_140725_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.99	2,455,000	0.1
לאומי מסחרי 8	0.96	800,000	8.11
פאי פיקדון אגח ד	0.96	8,000,000	8.1
מרב פקדון אגח ג	0.96	8,080,000	8.11
ספיר פקדון אגח ג	0.95	7,949,000	8.06
פועלים מסחרי 2	0.95	800,000	8.06
ממשלתי משתנה 1130	0.94	8,000,000	7.91
איביאי פקדון אגח ג	0.94	7,898,000	7.97
פועלים מסחרי 1	0.91	760,000	7.73
F_090725_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.88	2,195,000	0.11
SPOT_USDILS	0.88	2,204,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.86	0	7.23
הראל ריב אגח ג	0.84	7,000,000	7.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.84	706,500	7.07
דיסק מנ מסחרי 6	0.83	700,000	7.05
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.82	2,048,000	-0.63
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.82	2,033,000	0.07
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.82	2,033,000	0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.72	0	6.07
מקמ 216	0.69	6,000,000	5.87
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.69	1,725,000	-0.5
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.65	1,625,000	-0.59
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.65	1,625,000	-0.46
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.64	1,600,000	-0.21
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.63	1,572,000	0.05
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.63	1,560,000	0.05
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.63	1,560,000	0.05
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.63	1,560,000	0.05
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.63	1,560,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	0.62	5,000,000	5.27
אלה פקדון אגח י	0.62	5,000,000	5.26
גלעד פקדון אגח ב	0.62	5,000,000	5.26
גי.אס.אי אגח ב	0.61	4,887,000	5.14
מקמ 416	0.55	4,800,000	4.67
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.52	1,293,000	0.04
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.52	1,293,000	0.04
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.52	1,293,000	0.04
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.52	1,293,000	0.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.49	4,072,381	4.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.49	4,072,381	4.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.49	4,072,381	4.1
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.44	1,100,000	-0.22
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.44	1,095,000	0.04
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.44	1,095,000	0.04
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.41	1,032,000	0.09
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.38	938,000	0.03
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.38	938,000	0.03
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.36	900,000	-0.14
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.36	900,000	-0.15
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.35	872,000	-0.27
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.34	0	2.88
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.3	750,000	-0.22
לאומי מסחרי 7	0.23	189,700	1.94
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.2	496,000	0.03
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	0.2	496,000	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.17	1,328,000	1.4
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.12	300,000	-0.05
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.12	300,000	-0.06
פקדון בבנק מסוים	0.04	99,996	0.34
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.04	101,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.04	110,000	0
SPOT_USDILS	0.02	42,438	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,708	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,839	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	3,627	0
פקדון בבנק מסוים	0	-9,407	-0.03
פקדון בבנק מסוים	0	427	0
פקדון בבנק מסוים	0	148	0
פקדון בבנק מסוים	0	788	0
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-110,000	-0.37
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.18	0	-18.42