MTF סל אינדקס ערך עולמי

3,799

2.4%

שווי יחידה

3,690.58

נכון ל: 12/06/2025

תמורה:19,983
% החודש:1.75%
% השנה:6.18%
% 3 חודשים:1.54%
% 12 חודשים:-0.73%
סטיית תקן (שנה):14.42
שארפ (שנה):-0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	100.3	105,045	-26.06
FORWARD מט"ח	70	93.85	197,709,893	9.2
מק"מ	11	62.1	480,127,370	474.35
פיקדונות בבנק	11	25.16	163,989,990	192.12
ני"ע מסחרי סחיר	5	5.98	4,484,100	45.67
עסקאות בנגזרי OTC	5	4.22	0	32.25
אג"ח קונצרני	5	2.88	21,215,000	21.94
אג"ח מדינה	1	1.91	15,000,000	14.59
סה"כ	109	296.4	882,631,398	764.07

אחזקות הקרן

S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 1015

פקדון בבנק מסוים

מקמ 515

F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.3	105,045	-26.06
מקמ 1015	19.26	149,800,000	147.15
פקדון בבנק מסוים	18.02	137,641,291	137.64
מקמ 515	14.23	108,800,000	108.71
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	13.05	27,500,000	2.42
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	12.67	26,700,000	2.21
מקמ 815	8.29	64,000,000	63.29
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	8.09	17,050,000	0.21
מקמ 615	7.36	56,436,660	56.21
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.38	13,450,000	0.25
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	6.27	13,200,000	0.79
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	6.27	13,200,000	0.85
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.54	0	42.3
פקדון בבנק מסוים	5.04	10,614,657	38.49
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	4.18	8,800,000	0.21
מקמ 715	3.83	29,434,510	29.22
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.54	7,451,149	-1.12
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.42	7,200,000	-0.68
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.37	7,096,400	-0.63
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.37	7,096,250	-0.6
מקמ 1215	3.26	25,556,200	24.93
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	3.07	6,468,000	-0.33
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.8	5,900,000	0.1
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.75	5,800,000	0.47
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.47	5,200,000	0.3
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.46	5,175,000	-0.39
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.39	5,040,000	-0.44
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.37	5,000,000	0.29
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.37	5,000,000	0.32
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.37	5,000,000	0.43
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.33	4,900,000	0.32
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.33	4,900,000	0.29
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.33	4,900,000	0.25
מקמ 1115	2.29	17,900,000	17.52
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	2.21	4,647,263	0.26
לאומי מסחרי 6	2.15	1,600,000	16.44
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	2.08	4,381,250	-0.12
פקדון בבנק מסוים	2.05	15,632,864	15.63
F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.95	4,100,000	-0.13
ממשלתי שקלי 0226	1.91	15,000,000	14.59
מקמ 316	1.69	13,400,000	12.94
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.56	3,285,750	-0.11
דיסק מנ מסחרי 4	1.53	1,134,400	11.66
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.4	2,957,400	-0.15
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	1.35	2,849,100	-0.02
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.19	2,500,000	0.06
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.14	2,400,000	0.04
לאומי מסחרי 8	1.05	800,000	8.01
F_100325_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.04	2,200,000	0.03
פועלים מסחרי 1	1	760,000	7.65
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.97	2,048,000	-0.18
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.86	1,817,240	0.1
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.82	1,725,000	-0.12
F_030325_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.81	1,700,000	0.04
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.77	1,625,000	-0.22
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.77	1,625,000	-0.09
מקמ 216	0.76	6,000,000	5.81
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.76	1,600,000	0.13
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.76	1,600,000	0.14
הראל פיקדון אגח ד	0.68	5,000,000	5.19
אלה פקדון אגח י	0.68	5,000,000	5.17
גלעד פקדון אגח ב	0.68	5,000,000	5.16
גי.אס.אי אגח ב	0.66	4,887,000	5.05
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.65	1,369,710	0.08
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.62	1,302,000	-0.01
מקמ 416	0.61	4,800,000	4.62
מקמ 915	0.52	4,000,000	3.94
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.52	1,100,000	0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.43	900,000	0.05
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.43	900,000	0.06
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.43	900,000	0.05
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.43	900,000	0.05
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.41	872,000	-0.08
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.36	750,000	0.02
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.36	750,000	-0.05
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.33	697,942	0.04
לאומי מסחרי 7	0.25	189,700	1.91
F_030325_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.19	400,000	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.18	1,328,000	1.37
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.14	300,000	0.02
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.14	300,000	0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.09	200,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.05	100,000	0.36
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.04	90,338	0
פקדון בבנק מסוים	0	-175	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	190	0
פקדון בבנק מסוים	0	902	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,085	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-820	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.44
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.19	0	-1.46
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.22	0	-1.67
F_210425_21_21_ND_0_N_1_00_00	-0.36	-750,000	0.05
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	-0.61	-1,286,000	-0.01
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-0.62	-1,302,000	0.01
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-0.77	-1,625,000	0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.85	0	-6.49
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	-0.86	-1,809,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-2,087,000	-0.01
F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00	-1.35	-2,849,100	0.02
F_220425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-2.39	-5,040,000	0.45
F_230425_26_26_ND_0_N_1_00_00	-3.07	-6,468,000	0.34
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-3.37	-7,096,400	0.62
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-3.37	-7,096,250	0.59
F_210425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.42	-7,200,000	0.69
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-3.54	-7,451,149	1.14
F_290425_22_22_ND_0_N_1_00_00	-8.09	-17,050,000	-0.21