MTF סל אינדקס ערך עולמי
3,989
0%שווי יחידה
4,039.59
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.16%
- % השנה:2.16%
- % 3 חודשים:6.4%
- % 12 חודשים:16.25%
- סטיית תקן (שנה):14.27
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.41 | 115,621 | 11.17 |
| FORWARD מט"ח | 66 | 95.21 | 261,314,460 | -37.8 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 37.83 | 337,929,842 | 337.93 |
| מק"מ | 8 | 26.62 | 239,188,900 | 237.73 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 14.34 | 124,869,000 | 127.9 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.69 | 113,000,000 | 113.33 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.25 | 5,477,600 | 55.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 3.68 | 0 | 32.76 |
| תעודות חוב | 3 | 1.38 | 12,217,143 | 12.44 |
| SPOT | 2 | 0.25 | 688,296 | 0 |
| סה"כ | 128 | 297.66 | 1,094,800,862 | 891.2 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.16 | 114,177 | 10.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.03 | 205,741,872 | 205.74 |
| מקמ 1115 | 16.68 | 149,102,900 | 149 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.78 | 105,247,506 | 105.25 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.13 | 90,000,000 | 90.52 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 9.73 | 26,700,000 | -7.13 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 5.23 | 14,350,000 | -1.67 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 4.81 | 13,200,000 | -3.84 |
| מקמ 1215 | 4.54 | 40,656,800 | 40.51 |
| F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 9,896,000 | -0.95 |
| F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 9,896,000 | -0.85 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.41 | 9,364,000 | -0.81 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 3.17 | 8,714,000 | -0.45 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 8,610,000 | -1 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.11 | 8,525,000 | -1.32 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 3.11 | 8,525,000 | -1.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.02 | 26,939,067 | 26.94 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 6,854,000 | 0.01 |
| F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 6,180,000 | -0.28 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.23 | 0 | 19.91 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 2.18 | 5,973,000 | -0.93 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.18 | 5,973,000 | -0.94 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 2.15 | 5,900,000 | -1.97 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.11 | 5,800,000 | -1.56 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.82 | 5,000,000 | -1.46 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 4,900,000 | -1.42 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.7 | 4,654,000 | -0.62 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.67 | 15,000,000 | 14.88 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 4,353,000 | -0.35 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.49 | 4,084,500 | -0.53 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.37 | 3,758,000 | -0.15 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 3,725,000 | -0.3 |
| מקמ 1016 | 1.26 | 11,669,100 | 11.25 |
| F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 3,443,000 | -0.43 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.25 | 3,443,000 | -0.43 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 3,331,000 | -0.02 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 3,308,000 | -0.56 |
| F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 3,240,000 | -0.1 |
| מקמ 316 | 1.15 | 10,400,000 | 10.26 |
| F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,161,000 | -0.49 |
| F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,147,000 | -0.3 |
| מקמ 816 | 1.06 | 9,760,100 | 9.47 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 2,838,000 | -0.5 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 1.03 | 2,838,000 | -0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.98 | 870,000 | 8.76 |
| הראל ריב אגח ה | 0.98 | 8,700,000 | 8.77 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 2,686,000 | -0.12 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.97 | 8,500,000 | 8.63 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.97 | 8,593,000 | 8.63 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 2,654,000 | -0.23 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.96 | 8,458,000 | 8.57 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.93 | 0 | 8.31 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.92 | 800,000 | 8.21 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.92 | 8,000,000 | 8.23 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.92 | 7,949,000 | 8.19 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.92 | 8,080,000 | 8.21 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 2,520,000 | -0.31 |
| F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.92 | 2,520,000 | -0.31 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.91 | 800,000 | 8.14 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.91 | 7,898,000 | 8.11 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 0.91 | 2,500,000 | -0.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.89 | 8,000,000 | 7.92 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.89 | 7,878,000 | 7.98 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.88 | 760,000 | 7.82 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.81 | 7,152,000 | 7.22 |
| הראל ריב אגח ג | 0.8 | 7,000,000 | 7.16 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.8 | 700,000 | 7.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.8 | 706,500 | 7.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.79 | 0 | 7.03 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 2,048,000 | -0.1 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.74 | 651,400 | 6.57 |
| מקמ 916 | 0.74 | 6,800,000 | 6.58 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.74 | 2,033,000 | -0.2 |
| הראל ריב אגח ד | 0.72 | 6,343,000 | 6.4 |
| מקמ 216 | 0.66 | 6,000,000 | 5.94 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 1,758,960 | -0.19 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 739 | 0.1 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,710,000 | -0.08 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.61 | 705 | 0.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 5,000,000 | 5.34 |
| אלה פקדון אגח י | 0.6 | 5,000,000 | 5.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.6 | 5,000,000 | 5.32 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.58 | 4,887,000 | 5.2 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,600,000 | -0.43 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,560,000 | -0.15 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,560,000 | -0.16 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,560,000 | -0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 4,966,000 | 5.02 |
| מקמ 416 | 0.53 | 4,800,000 | 4.72 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 1,419,000 | -0.12 |
| F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,339,000 | -0.19 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,339,000 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 1,321,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח א | 0.47 | 4,137,000 | 4.18 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,293,000 | -0.13 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,293,000 | -0.13 |
| F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,300,000 | -0.2 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,300,000 | -0.19 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,293,000 | -0.11 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.46 | 4,072,381 | 4.15 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.46 | 4,072,381 | 4.15 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.46 | 4,072,381 | 4.15 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 1,100,000 | -0.37 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 1,095,000 | -0.11 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.4 | 1,095,000 | -0.09 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 1,032,000 | -0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.34 | 0 | 2.99 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 938,000 | -0.09 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 900,000 | -0.26 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 868,000 | -0.16 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 0.32 | 868,000 | -0.03 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.3 | 833,000 | -0.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.22 | 189,700 | 1.96 |
| F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00 | 0.19 | 520,000 | -0.02 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.18 | 496,000 | -0.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.42 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 300,000 | -0.1 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.11 | 300,000 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 822 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 992 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 418 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1,274 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -184 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 86 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 546 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -632,704 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.61 | 0 | -5.48 |