MTF סל אינדקס ערך עולמי
4,229
0%שווי יחידה
4,180.77
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.35%
- % השנה:5.73%
- % 3 חודשים:-0.92%
- % 12 חודשים:15.28%
- סטיית תקן (שנה):14.34
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 101.66 | 117,309 | 128.2 |
| FORWARD מט"ח | 73 | 95.06 | 297,009,000 | 1.21 |
| מק"מ | 10 | 33.39 | 330,305,725 | 327.7 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 26.91 | 0 | 264.06 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 17.38 | 165,304,000 | 170.41 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.97 | 98,000,000 | 97.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 7.46 | 7,147,900 | 73.2 |
| SPOT | 4 | 2.73 | 8,533,504 | 0.31 |
| תעודות חוב | 3 | 1.29 | 12,217,143 | 12.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -10.01 | 0 | -98.22 |
| סה"כ | 148 | 285.84 | 918,634,581 | 977.3 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
ממשלתי משתנה 0526
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.36 | 110,162 | 122.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.52 | 0 | 181.72 |
| מקמ 316 | 10.6 | 104,103,800 | 104.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.17 | 90,000,000 | 89.94 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 8.68 | 27,122,000 | -0.36 |
| מקמ 516 | 8.36 | 82,576,800 | 82.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.12 | 0 | 60.02 |
| מקמ 616 | 6.06 | 60,000,000 | 59.44 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 17,889,000 | 0 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 15,165,000 | -0.03 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.46 | 13,940,000 | -0.3 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 11,160,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 9,104,000 | 0.44 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 9,104,000 | 0.44 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 8,679,000 | -0.19 |
| מקמ 416 | 2.38 | 23,432,425 | 23.35 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 7,193,000 | -0.1 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 7,113,000 | -0.23 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 7,113,000 | 0.02 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 6,939,000 | 0.31 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 6,939,000 | 0.31 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 6,854,000 | -0.73 |
| F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 6,737,000 | 0.3 |
| F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 6,737,000 | 0.3 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 6,730,000 | -0.2 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 6,730,000 | 0.15 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 6,020,000 | 0.33 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 6,020,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 17.64 |
| מקמ 1216 | 1.79 | 18,000,000 | 17.53 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 5,446,000 | -0.08 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 5,063,000 | -0.01 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 4,310,000 | -0.07 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 4,280,000 | 0 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 4,186,000 | -0.1 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 3,954,000 | 0.18 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 3,888,000 | 0.2 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 3,888,000 | 0.2 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 3,778,000 | -0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 3,653,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 3,625,000 | 0.13 |
| מקמ 1016 | 1.16 | 11,669,100 | 11.43 |
| SPOT_USDILS | 1.12 | 3,488,000 | 0.13 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 3,132,000 | -0.27 |
| מקמ 816 | 0.98 | 9,760,100 | 9.61 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.97 | 9,500,000 | 9.54 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.96 | 9,392,000 | 9.42 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.95 | 930,000 | 9.36 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.95 | 930,000 | 9.35 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.92 | 8,900,000 | 9.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.92 | 8,900,000 | 9.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.91 | 8,700,000 | 8.89 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.9 | 870,000 | 8.87 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.89 | 8,458,000 | 8.7 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.89 | 8,500,000 | 8.76 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.89 | 8,593,000 | 8.74 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 2,687,000 | -0.08 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 800,000 | 8.31 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.85 | 8,000,000 | 8.34 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.85 | 8,080,000 | 8.33 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 2,643,000 | -0.08 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 2,643,000 | 0.06 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 2,648,000 | 0.13 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 2,648,000 | 0.13 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.84 | 7,949,000 | 8.28 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.84 | 800,000 | 8.24 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.84 | 7,898,000 | 8.21 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 919 | 0.82 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.83 | 7,878,000 | 8.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.81 | 760,000 | 7.93 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.8 | 8,000,000 | 7.89 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.75 | 7,152,000 | 7.34 |
| הראל ריב אגח ג | 0.74 | 7,000,000 | 7.26 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.74 | 700,000 | 7.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.74 | 706,500 | 7.25 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 2,327,000 | -0.08 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 2,320,000 | -0.05 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 2,327,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 0.74 | 7,500,000 | 7.28 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 2,187,000 | -0.08 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 2,150,000 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.68 | 651,400 | 6.65 |
| מקמ 916 | 0.68 | 6,800,000 | 6.68 |
| הראל ריב אגח ד | 0.66 | 6,343,000 | 6.5 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 2,048,000 | -0.04 |
| מקמ 1116 | 0.64 | 6,463,500 | 6.31 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,917,000 | -0.03 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,744,000 | 0.09 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,744,000 | 0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 5,000,000 | 5.39 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 5,000,000 | 5.37 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.55 | 5,000,000 | 5.37 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.54 | 4,887,000 | 5.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.53 | 0 | 5.24 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 1,641,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.52 | 4,966,000 | 5.1 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,606,000 | 0 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 1,551,000 | 0.03 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,541,000 | 0.08 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,541,000 | 0.08 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 1,496,000 | 0.03 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,377,000 | 0.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 4,072,381 | 4.2 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 4,072,381 | 4.2 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.43 | 4,072,381 | 4.2 |
| פאי ריבית אגח א | 0.43 | 4,137,000 | 4.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 3.94 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 1,219,000 | -0.04 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 3,743,000 | 3.75 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 1,188,000 | 0.04 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 1,146,000 | 0.05 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 1,121,000 | -0.02 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 1,014,000 | 0.01 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 988,000 | 0.04 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 973,000 | -0.02 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 958,000 | 0.05 |
| אידיבי פיתוח | 0.31 | 958,000 | 0.05 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 926,000 | 0.01 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 879,000 | -0.03 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 879,000 | 0.02 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 646,000 | 0 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 628,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 532,000 | -0.02 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 532,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 537,000 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.43 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 419,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.12 | 0 | 1.14 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 1,169 | 1.19 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 374,000 | 0.01 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 1,147 | 1.07 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 1,129 | 1.11 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 286,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.07 | 0 | 0.66 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 217,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 232,504 | 0 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 735 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.41 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 747 | 0.42 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 125,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.31 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,301 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -10.73 | 0 | -105.26 |