MTF סל אינדקס ערך עולמי
3,626
0%שווי יחידה
3,594.3
נכון ל: 28/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-5.86%
- % השנה:3.41%
- % 3 חודשים:2.09%
- % 12 חודשים:-3.39%
- סטיית תקן (שנה):15
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.01 | 105,045 | 23.24 |
| FORWARD מט"ח | 46 | 94.8 | 201,450,002 | -2.11 |
| מק"מ | 11 | 68.33 | 526,658,570 | 517.41 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 22.35 | 169,119,189 | 169.22 |
| SPOT | 3 | 4.43 | 9,428,419 | 0.12 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.94 | 2,924,100 | 29.82 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.88 | 21,215,000 | 21.76 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.91 | 15,000,000 | 14.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -2.14 | 0 | -16.24 |
| סה"כ | 89 | 296.51 | 945,900,325 | 757.71 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
פקדון בבנק מסוים
מקמ 515
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.05 | 94,588 | 20.55 |
| מקמ 1015 | 19.3 | 149,800,000 | 146.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.28 | 138,414,386 | 138.41 |
| מקמ 515 | 14.25 | 108,800,000 | 107.95 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 12.95 | 27,500,000 | 0.68 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 12.57 | 26,700,000 | 0.71 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 8.33 | 17,700,000 | -1.44 |
| מקמ 815 | 8.3 | 64,000,000 | 62.85 |
| מקמ 315 | 6.97 | 52,800,000 | 52.77 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 13,450,000 | -0.61 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 13,400,000 | -0.09 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 6.21 | 13,200,000 | 0.05 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 6.21 | 13,200,000 | 0.02 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 5.88 | 12,500,000 | -1 |
| מקמ 216 | 5.84 | 46,000,000 | 44.24 |
| מקמ 415 | 4.83 | 36,700,800 | 36.56 |
| SPOT_USDILS | 4.21 | 8,943,000 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.05 | 30,656,526 | 30.66 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.43 | 3,606 | 1.63 |
| מקמ 1215 | 3.27 | 25,556,200 | 24.76 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 2.73 | 5,800,000 | 0.14 |
| F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 5,200,000 | -0.02 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 5,000,000 | 0.01 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 5,000,000 | 0 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.35 | 5,000,000 | 0.11 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 2.33 | 4,944,340 | -0.1 |
| F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 4,900,000 | 0.01 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 4,900,000 | 0.02 |
| F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 4,900,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 2.3 | 17,900,000 | 17.4 |
| מקמ 715 | 2.22 | 17,045,510 | 16.81 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 2.19 | 4,647,263 | -0.04 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.16 | 1,600,000 | 16.34 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 4,400,000 | -0.34 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2 | 2,096 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.91 | 15,000,000 | 14.48 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.53 | 1,134,400 | 11.58 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.33 | 1,395 | 0.39 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.33 | 1,397 | 0.21 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.22 | 1,277 | -0.07 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 2,500,000 | -0.1 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 2,500,000 | -0.1 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.13 | 2,400,000 | -0.11 |
| F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 1.13 | 2,400,000 | -0.02 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 1,817,240 | -0.01 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 1,744,948 | -0.03 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,600,000 | 0.04 |
| F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,600,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 5,000,000 | 5.14 |
| אלה פקדון אגח י | 0.68 | 5,000,000 | 5.12 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.68 | 5,000,000 | 5.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.66 | 4,887,000 | 5.02 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 686 | 0.23 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.64 | 1,369,710 | -0.01 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,214,633 | -0.02 |
| מקמ 615 | 0.53 | 4,056,060 | 4.01 |
| מקמ 915 | 0.52 | 4,000,000 | 3.91 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 900,000 | 0 |
| F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 900,000 | 0 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 900,000 | 0 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 900,000 | -0.01 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 0.35 | 750,000 | -0.03 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.35 | 750,000 | -0.03 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.33 | 697,942 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.25 | 189,700 | 1.9 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 520,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.22 | 0 | 1.65 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.18 | 1,328,000 | 1.36 |
| F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 300,000 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 0.09 | 200,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.06 | 0 | 0.43 |
| F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 100,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.03 | 0 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 40,091 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5,761 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -205 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -171 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,061 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 740 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -34,581 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -1.28 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.33 | -697,942 | 0.01 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.57 | -1,214,633 | 0.03 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.64 | -1,369,710 | 0.01 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -1,744,947 | 0.03 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -1,817,239 | 0.02 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -2.19 | -4,647,263 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.28 | 0 | -17.28 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -2.33 | -4,944,340 | 0.1 |