MTF סל אינדקס ערך עולמי
4,817
-1.53%שווי יחידה
4,768.1
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:428,612
- % החודש:-0.62%
- % השנה:20.58%
- % 3 חודשים:4.77%
- % 12 חודשים:25.48%
- סטיית תקן (שנה):14.4
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.75 | 107,734 | 47.88 |
| FORWARD מט"ח | 69 | 93.89 | 321,173,000 | 5.65 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 27.9 | 0 | 285.68 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 24.31 | 239,570,000 | 249.04 |
| מק"מ | 8 | 22.63 | 235,085,800 | 231.84 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.74 | 4,751,300 | 48.64 |
| SPOT | 4 | 2.96 | 10,135,899 | 0.03 |
| תעודות חוב | 3 | 1.2 | 12,217,143 | 12.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.77 | 8,000,000 | 7.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -1.69 | 0 | -17.39 |
| סה"כ | 140 | 276.46 | 831,040,876 | 871.59 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.73 | 106,721 | 47.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.75 | 0 | 181.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.43 | 0 | 76.08 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 6.51 | 22,258,000 | 0.28 |
| מקמ 517 | 5.82 | 60,900,000 | 59.59 |
| מקמ 317 | 4.81 | 50,000,000 | 49.22 |
| מקמ 1016 | 4.68 | 48,065,500 | 47.91 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 15,706,000 | 0.06 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 14,417,000 | -0.08 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 13,561,000 | 1.44 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 13,561,000 | 0.1 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 13,324,000 | -0.74 |
| F_170626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 11,998,000 | 0.97 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 11,338,000 | -0.07 |
| מקמ 1116 | 2.83 | 29,144,300 | 28.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 0 | 27.57 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 8,515,000 | 0.2 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 8,319,000 | 0.91 |
| SPOT_USDILS | 2.39 | 8,192,000 | 0.02 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 7,649,000 | 0 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 7,620,000 | 0.8 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 7,610,000 | -0.06 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 7,328,000 | -0.05 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 6,828,000 | 0.01 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 6,595,000 | 0.84 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 6,597,000 | 0.79 |
| F_080626_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 6,619,000 | 0.22 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 6,533,000 | 0.2 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 6,319,000 | 0.05 |
| מקמ 817 | 1.82 | 19,235,200 | 18.68 |
| מקמ 1216 | 1.74 | 18,000,000 | 17.85 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 5,828,000 | 0.15 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 5,526,000 | -0.09 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 5,526,000 | -0.29 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 5,526,000 | -0.05 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 4,853,000 | 0.27 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 4,853,000 | -0.08 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 4,853,000 | -0.28 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 4,853,000 | -0.05 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 4,835,000 | -0.03 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 4,681,000 | -0.09 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 4,603,000 | 0.28 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 4,182,000 | 0.13 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 4,079,000 | 0.03 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,921,500 | 0.03 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 3,836,000 | 0.46 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.99 | 10,100,000 | 10.1 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.96 | 9,800,000 | 9.81 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.95 | 9,500,000 | 9.75 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.95 | 9,700,000 | 9.77 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.94 | 9,392,000 | 9.62 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.94 | 9,600,000 | 9.66 |
| איביאי רב אגח א | 0.94 | 9,599,000 | 9.67 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 3,223,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.93 | 930,000 | 9.53 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.93 | 930,000 | 9.51 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.93 | 9,500,000 | 9.53 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.92 | 940,000 | 9.45 |
| פועלים אגח 105 | 0.92 | 9,300,000 | 9.39 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,151,000 | 0.18 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.9 | 8,900,000 | 9.24 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.9 | 8,900,000 | 9.24 |
| הראל ריב אגח ה | 0.89 | 8,700,000 | 9.07 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.88 | 8,500,000 | 9 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.88 | 870,000 | 9.04 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 3,000,000 | -0.16 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 3,000,000 | -0.16 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.87 | 8,458,000 | 8.94 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.87 | 8,593,000 | 8.91 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.83 | 8,000,000 | 8.54 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.83 | 7,949,000 | 8.48 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.83 | 8,080,000 | 8.5 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 2,839,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.82 | 7,898,000 | 8.4 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.81 | 7,878,000 | 8.32 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.77 | 8,000,000 | 7.9 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.74 | 7,152,000 | 7.54 |
| הראל ריב אגח ג | 0.72 | 7,000,000 | 7.4 |
| מקמ 117 | 0.72 | 7,500,000 | 7.42 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.66 | 651,400 | 6.78 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.66 | 6,667,000 | 6.71 |
| הראל ריב אגח ד | 0.65 | 6,343,000 | 6.68 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 2,150,000 | -0.17 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,980,000 | 0 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,953,000 | -0.1 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,953,000 | -0.1 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,866,000 | 0.11 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,886,000 | -0.01 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,866,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 5,000,000 | 5.51 |
| אלה פקדון אגח י | 0.54 | 5,000,000 | 5.49 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.54 | 5,000,000 | 5.5 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 1,841,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.52 | 4,887,000 | 5.37 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.51 | 4,966,000 | 5.24 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,492,000 | 0.09 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,505,000 | -0.08 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,505,000 | -0.08 |
| פאי ריבית אגח א | 0.43 | 4,137,000 | 4.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.42 | 429,900 | 4.33 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.4 | 4,072,381 | 4.11 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.4 | 4,072,381 | 4.11 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.4 | 4,072,381 | 4.11 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 1,343,500 | -0.14 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 3,743,000 | 3.83 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 1,248,000 | -0.1 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 1,206,000 | 0.07 |
| F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 1,156,000 | 0.02 |
| F_200826_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 1,156,000 | 0.02 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 1,093,500 | -0.12 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 958,000 | 0.1 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 956,000 | -0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 837,000 | 0.01 |
| מקמ 417 | 0.21 | 2,240,800 | 2.2 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 537,000 | 0.07 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 517,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.14 | 1,328,000 | 1.46 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 410,000 | -0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 410,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 1.02 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 323,000 | -0.01 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 285,000 | -0.02 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 240,000 | 0 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 202,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 213,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.31 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,013 | 0.16 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 62,500 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 74,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 28,899 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.83 | 0 | -18.75 |