MTF סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-45.37	-38.52
תחילת השנה	-52.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.14	116,390	13.29
פיקדון בבנק מסוים	19.92	0	185.47
פיקדון בבנק מסוים	13.66	0	127.17
ממשלתי משתנה 0526	9.68	90,000,000	90.17
מקמ 316	7.37	69,103,800	68.62
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	6.48	18,907,000	-0.45
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.49	16,007,000	-0.46
מקמ 216	4.55	42,524,300	42.35
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.13	12,039,000	-0.36
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.92	11,421,000	-0.02
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.6	116,390	33.54
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	3.4	9,931,000	0.02
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.39	9,896,000	-0.02
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	3.39	9,896,000	-0.29
מקמ 116	3.22	30,000,000	29.97
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	3.21	9,364,000	-0.26
פיקדון בבנק מסוים	3.18	0	29.57
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.18	9,289,000	-0.13
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.92	8,525,000	-0.33
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.91	8,493,000	-0.67
F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.5	7,306,000	-0.04
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.46	7,175,000	-0.51
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.35	6,854,000	-0.38
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.26	6,600,000	-0.43
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.06	5,997,000	-0.48
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	2.05	5,987,000	-0.42
מקמ 1216	1.87	18,000,000	17.38
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	1.84	5,355,000	-0.11
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	1.83	5,345,000	-0.14
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.81	5,287,000	-0.01
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.63	4,743,000	-0.37
ממשלתי שקלי 0226	1.61	15,000,000	14.98
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.6	4,654,000	-0.07
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.57	4,570,000	-0.32
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.5	4,374,000	-0.14
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.49	4,357,000	-0.32
מקמ 416	1.43	13,432,425	13.3
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.29	3,758,000	-0.06
מקמ 1016	1.22	11,669,100	11.33
F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.18	3,443,000	-0.1
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.13	3,308,000	-0.22
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.1	3,212,000	-0.26
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.1	3,212,000	0.04
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	1.09	3,175,000	-0.24
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.07	3,132,000	-0.11
מקמ 816	1.02	9,760,100	9.54
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.99	2,900,000	-0.09
אביעד פקדון אגח ה	0.96	8,900,000	8.96
ספיר פקדון אגח ה	0.96	8,900,000	8.97
לאומי מסחרי 9	0.95	870,000	8.8
הראל ריב אגח ה	0.95	8,700,000	8.85
ספיר פקדון אגח ד	0.93	8,500,000	8.68
דניאל פקדון אגח ג	0.93	8,593,000	8.67
גי.אס.אי אגח ג	0.92	8,458,000	8.61
לאומי מסחרי 8	0.89	800,000	8.26
פאי פיקדון אגח ד	0.89	8,000,000	8.28
מרב פקדון אגח ג	0.89	8,080,000	8.25
ספיר פקדון אגח ג	0.88	7,949,000	8.24
פועלים מסחרי 2	0.88	800,000	8.18
איביאי פקדון אגח ג	0.88	7,898,000	8.16
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.87	2,533,900	-0.03
דניאל פקדון אגח ב	0.86	7,878,000	8.04
ממשלתי משתנה 1130	0.85	8,000,000	7.9
פועלים מסחרי 1	0.85	760,000	7.87
אביעד פקדון אגח ד	0.78	7,152,000	7.27
הראל ריב אגח ג	0.77	7,000,000	7.2
דיסק מנ מסחרי 6	0.77	700,000	7.18
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.77	706,500	7.2
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.75	2,174,000	-0.16
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.75	2,176,000	-0.06
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.75	2,176,000	-0.05
בינל הנפ מסחרי1	0.71	651,400	6.6
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.71	2,079,000	-0.13
מקמ 916	0.71	6,800,000	6.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.7	0	6.54
F_031225_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.7	2,048,000	-0.09
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.7	2,028,000	0.03
הראל ריב אגח ד	0.69	6,343,000	6.45
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.69	2,009,000	0
מקמ 1116	0.67	6,463,500	6.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.65	0	6.03
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,852,000	-0.12
F_031225_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,833,000	-0.09
F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,852,000	0
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.6	1,758,000	-0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.58	5,000,000	5.37
אלה פקדון אגח י	0.58	5,000,000	5.35
גלעד פקדון אגח ב	0.57	5,000,000	5.35
גי.אס.אי אגח ב	0.56	4,887,000	5.23
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.55	1,605,000	-0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.54	4,966,000	5.07
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,560,000	-0.1
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,560,000	-0.02
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.5	1,446,000	-0.04
F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.5	1,446,000	-0.04
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,419,000	-0.12
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.45	4,072,381	4.18
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.45	4,072,381	4.18
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.45	4,072,381	4.18
פאי ריבית אגח א	0.45	4,137,000	4.19
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.44	1,293,000	-0.08
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.44	1,293,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	3.93
F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.37	1,065,000	-0.02
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.36	1,042,000	-0.06
F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00	0.35	1,032,000	-0.02
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.33	973,000	-0.06
F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.28	813,000	-0.01
לאומי מסחרי 7	0.21	189,700	1.98
F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.19	540,000	-0.01
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.42
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.15	434,000	-0.04
F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.15	434,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.13	0	1.23
SPOT_USDILS	0.11	306,698	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.1	0	0.93
F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.09	251,000	-0.01
F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00	0.07	191,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01