MTF סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	39.5	27.6
תחילת השנה	120.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	97.73	105,045	-1.01
פקדון בבנק מסוים	18.91	148,894,065	148.89
מקמ 1015	18.75	149,800,000	147.64
מקמ 815	13.36	106,059,900	105.23
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	11.91	26,700,000	-0.55
מקמ 715	10.05	79,434,510	79.13
ממשלתי משתנה 0526	7.61	60,000,000	59.93
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	7.6	17,050,000	-1.59
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	5.89	13,200,000	-0.58
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.27	11,824,000	-0.25
F_210525_33_33_ND_0_N_1_00_00	5.27	11,824,000	-0.26
F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.64	8,169,000	-0.5
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.32	7,451,149	-1.92
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.21	7,200,000	-1.44
מקמ 1215	3.18	25,556,200	25.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.16	7,096,400	-1.38
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.16	7,096,250	-1.35
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	2.88	6,468,000	-1.01
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.63	5,900,000	-0.51
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.59	5,800,000	-0.13
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	2.31	5,175,000	-0.95
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.26	2,427	-0.12
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.25	5,040,000	-0.98
מקמ 1115	2.23	17,900,000	17.57
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.23	5,000,000	-0.22
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.23	5,000,000	-0.13
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.19	4,900,000	-0.21
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.19	4,900,000	-0.27
לאומי מסחרי 6	2.1	1,600,000	16.5
SPOT_USDILS	1.98	4,438,000	-0.02
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	1.95	4,381,250	-0.59
ממשלתי שקלי 0226	1.86	15,000,000	14.62
F_200325_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.83	4,100,000	-0.58
מקמ 316	1.65	13,400,000	12.98
דיסק מנ מסחרי 4	1.49	1,134,400	11.7
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	1.47	3,285,750	-0.46
F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.47	3,301,000	-0.15
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	1.32	2,957,400	-0.47
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	1.27	2,849,100	-0.33
F_220525_32_32_DL_0_N_1_00_00	1.16	2,600,000	-0.11
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.16	2,600,000	-0.11
F_120525_59_59_ND_0_N_1_00_00	1.11	2,500,000	-0.05
לאומי מסחרי 8	1.02	800,000	8.03
פאי פיקדון אגח ד	1.02	8,000,000	8
ספיר פקדון אגח ג	1.01	7,949,000	7.95
F_100325_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.98	2,200,000	-0.21
פועלים מסחרי 1	0.97	760,000	7.68
F_030425_180_180_ND_0_N_1_00_00	0.91	2,048,000	-0.4
הראל ריב אגח ג	0.89	7,000,000	7.02
דיסק מנ מסחרי 6	0.89	700,000	7
פקדון בבנק מסוים	0.82	6,433,183	6.43
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	0.77	1,725,000	-0.3
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.75	1,692,000	-0.04
מקמ 216	0.74	6,000,000	5.83
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.72	1,625,000	-0.39
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.72	1,625,000	-0.27
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.71	1,600,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.69	0	5.44
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.67	0	5.3
הראל פיקדון אגח ד	0.66	5,000,000	5.22
אלה פקדון אגח י	0.66	5,000,000	5.19
גלעד פקדון אגח ב	0.66	5,000,000	5.19
גי.אס.אי אגח ב	0.65	4,887,000	5.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.59	0	4.67
מקמ 416	0.59	4,800,000	4.63
F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00	0.58	1,302,000	-0.15
מקמ 915	0.5	4,000,000	3.96
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.49	1,100,000	-0.1
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.45	0	3.51
SPOT_USDILS	0.42	937,000	0
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.4	900,000	-0.04
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.4	900,000	-0.05
F_030425_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.39	872,000	-0.17
F_210425_113_113_ND_0_N_1_00_00	0.33	750,000	-0.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.25	0	1.97
לאומי מסחרי 7	0.24	189,700	1.92
ספיר פקדון אגח א	0.18	1,328,000	1.38
F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.15	329,000	-0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.13	300,000	-0.02
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.13	300,000	-0.02
F_190525_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.1	215,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.06	140,095	0.49
F_220525_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.05	101,000	0
F_220525_32_32_ND_0_N_1_00_00	0.05	101,000	0
SPOT_USDILS	0.05	117,691	0
פקדון בבנק מסוים	0.04	99,996	0.35
פקדון בבנק מסוים	0	-888	0
פקדון בבנק מסוים	0	-418	0
פקדון בבנק מסוים	0	-120	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,085	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,049	0