MTF סל אינדקס ערך עולמי

4,325

שווי יחידה

4,283.93

נכון ל: 24/06/2026

תמורה:14,965
% החודש:3.72%
% השנה:8.34%
% 3 חודשים:1.68%
% 12 חודשים:16.57%
סטיית תקן (שנה):14.89
שארפ (שנה):0.83

מחזור יומי: 346
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 4,325
שער פתיחה: 0%4,325
שער ממוצע: 0%4,325.14
שער נעילה: 0%4,325
שווי שוק: 9

מספר נייר: 1189828
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 902.29
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גלובליות - חשופת מט"ח
סיווג משני: מניות גלובליות - חשופת מט"ח
מדד השוואה: אינדקס ערך עולמי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: עד 120%

דמי ניהול: 0.12%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מגדל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 08/11/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: עד 120%

תמורה:

טווח יומי

4,325

טווח 52 שבועות

4,380

3,581

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.43	2.83
תחילת השנה	-72.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.62	107,991	28.31
פיקדון בבנק מסוים	18.21	0	174.4
מקמ 616	12.88	124,100,000	123.29
ממשלתי משתנה 0526	9.42	90,000,000	90.22
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.96	27,122,000	0.21
מקמ 516	8.59	82,576,800	82.28
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.91	17,889,000	0.37
מקמ 317	5.04	50,000,000	48.31
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.01	15,165,000	0.29
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.6	13,940,000	0
מקמ 726	4.13	40,000,000	39.59
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.69	11,160,000	0.23
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.22	9,762,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	3.16	0	30.25
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.01	9,104,000	0.63
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.38	7,193,000	0.05
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.35	7,113,000	-0.08
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.35	7,113,000	0.16
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.32	7,024,000	0.27
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.29	6,939,000	0.46
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.26	6,854,000	-0.59
F_170226_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.23	6,737,000	0.44
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.22	6,730,000	-0.05
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.22	6,730,000	0.28
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.09	6,315,900	0.14
F_260326_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.05	6,218,000	0.25
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.99	6,020,000	0.45
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00	1.99	6,020,000	0.09
מקמ 1216	1.83	18,000,000	17.55
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.8	5,446,000	0.03
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.67	5,063,000	0.1
F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.67	5,055,000	0.38
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.5	4,552,000	0.34
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.42	4,310,000	0.02
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.41	4,280,000	0.09
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.38	4,186,000	-0.01
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.28	3,888,000	0.28
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.27	3,851,500	0.19
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.25	3,778,000	0.07
מקמ 1016	1.2	11,669,100	11.44
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.14	3,465,000	0.23
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.04	3,142,000	0.15
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.03	3,132,000	-0.21
מקמ 816	1.01	9,760,100	9.63
הראל פיקדון אגח ה	1	9,500,000	9.56
איביאי פקדון אגח ו	0.99	9,392,000	9.47
דיסק מנ מסחרי 8	0.98	930,000	9.39
לאומי מסחרי 10	0.98	930,000	9.38
אביעד פקדון אגח ה	0.95	8,900,000	9.06
ספיר פקדון אגח ה	0.95	8,900,000	9.07
לאומי מסחרי 9	0.93	870,000	8.9
הראל ריב אגח ה	0.93	8,700,000	8.93
ספיר פקדון אגח ד	0.92	8,500,000	8.79
דניאל פקדון אגח ג	0.92	8,593,000	8.76
גי.אס.אי אגח ג	0.91	8,458,000	8.74
לאומי מסחרי 8	0.87	800,000	8.34
פאי פיקדון אגח ד	0.87	8,000,000	8.38
ספיר פקדון אגח ג	0.87	7,949,000	8.33
מרב פקדון אגח ג	0.87	8,080,000	8.34
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.87	2,643,000	-0.02
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.87	2,643,000	0.11
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.87	2,648,000	0.19
פועלים מסחרי 2	0.86	800,000	8.28
איביאי פקדון אגח ג	0.86	7,898,000	8.25
דניאל פקדון אגח ב	0.85	7,878,000	8.12
ממשלתי משתנה 1130	0.83	8,000,000	7.91
F_190326_40_40_DL_0_N_1_00_00	0.78	2,350,000	0.11
אביעד פקדון אגח ד	0.77	7,152,000	7.37
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,327,000	-0.03
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,320,000	0
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,327,000	0.05
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.77	2,345,500	0.12
הראל ריב אגח ג	0.76	7,000,000	7.29
דיסק מנ מסחרי 6	0.76	700,000	7.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.76	706,500	7.28
מקמ 117	0.76	7,500,000	7.29
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.72	2,185,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.71	0	6.83
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.71	2,150,000	0.17
בינל הנפ מסחרי1	0.7	651,400	6.67
מקמ 916	0.7	6,800,000	6.69
הראל ריב אגח ד	0.68	6,343,000	6.53
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.68	2,048,000	0
מקמ 1116	0.66	6,463,500	6.32
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.66	2,013,000	0.03
F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.63	1,917,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,744,000	0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.57	5,000,000	5.41
אלה פקדון אגח י	0.56	5,000,000	5.39
גלעד פקדון אגח ב	0.56	5,000,000	5.4
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,708,694	0
גי.אס.אי אגח ב	0.55	4,887,000	5.28
F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.54	1,641,000	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.53	4,966,000	5.12
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,606,000	0.03
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.51	1,551,000	0.06
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.51	1,541,000	0.11
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.51	1,541,000	0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.45	1,377,000	0.03
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	4,072,381	4.22
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	4,072,381	4.22
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	4,072,381	4.22
פאי ריבית אגח א	0.44	4,137,000	4.25
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.44	1,324,000	0.1
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.44	1,343,500	0.07
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.44	1,324,000	0.05
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.43	1,293,000	0.03
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.41	1,248,000	0.1
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.4	1,219,000	-0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.39	3,743,000	3.75
F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.37	1,121,000	0
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.36	1,093,500	0.05
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.34	1,034,400	0.02
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.33	1,014,000	0.03
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.33	988,000	0.06
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.32	973,000	0
אידיבי פיתוח	0.32	958,000	0.07
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00	0.32	958,000	0.02
F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.31	926,000	0.02
F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.29	879,000	-0.01
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.29	879,000	0.04
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.29	872,000	0.07
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.29	872,000	0.03
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.28	855,600	0.02
מקמ 417	0.23	2,240,800	2.16
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.22	671,500	0.02
F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.21	646,000	0.01
F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.21	628,000	0.01
F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.18	532,000	-0.01
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.18	532,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.18	537,000	0.02
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.18	546,500	0.01
F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.16	480,000	0.04
F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.16	480,000	0.02
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.44
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.14	419,000	0.01
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.12	374,000	0.02
F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.09	286,000	0.02
F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.07	217,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.33
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.02	62,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.01	31,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	896	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.03	0	-0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.05	0	-0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.2	0	-1.93
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-855,600	-0.02
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-1,034,400	-0.02
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-1,293,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.48	0	-4.59
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.77	-2,345,500	-0.12
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-3,142,000	-0.16
F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00	-1.27	-3,851,500	-0.2
F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.09	-6,315,900	-0.15