MTF סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	-2.01
תחילת השנה	137.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.16	114,177	10.97
פקדון בבנק מסוים	23.03	205,741,872	205.74
מקמ 1115	16.68	149,102,900	149
פקדון בבנק מסוים	11.78	105,247,506	105.25
ממשלתי משתנה 0526	10.13	90,000,000	90.52
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	9.73	26,700,000	-7.13
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.23	14,350,000	-1.67
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	4.81	13,200,000	-3.84
מקמ 1215	4.54	40,656,800	40.51
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	3.6	9,896,000	-0.95
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.6	9,896,000	-0.85
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.41	9,364,000	-0.81
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	3.17	8,714,000	-0.45
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.14	8,610,000	-1
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.11	8,525,000	-1.32
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	3.11	8,525,000	-1.33
פקדון בבנק מסוים	3.02	26,939,067	26.94
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.5	6,854,000	0.01
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.25	6,180,000	-0.28
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.23	0	19.91
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	2.18	5,973,000	-0.93
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.18	5,973,000	-0.94
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.15	5,900,000	-1.97
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.11	5,800,000	-1.56
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.82	5,000,000	-1.46
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	1.78	4,900,000	-1.42
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.7	4,654,000	-0.62
ממשלתי שקלי 0226	1.67	15,000,000	14.88
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.59	4,353,000	-0.35
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.49	4,084,500	-0.53
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.37	3,758,000	-0.15
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.36	3,725,000	-0.3
מקמ 1016	1.26	11,669,100	11.25
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.25	3,443,000	-0.43
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.25	3,443,000	-0.43
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.21	3,331,000	-0.02
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.2	3,308,000	-0.56
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.18	3,240,000	-0.1
מקמ 316	1.15	10,400,000	10.26
F_110825_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.15	3,161,000	-0.49
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	1.15	3,147,000	-0.3
מקמ 816	1.06	9,760,100	9.47
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.03	2,838,000	-0.5
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.03	2,838,000	-0.08
לאומי מסחרי 9	0.98	870,000	8.76
הראל ריב אגח ה	0.98	8,700,000	8.77
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	0.98	2,686,000	-0.12
ספיר פקדון אגח ד	0.97	8,500,000	8.63
דניאל פקדון אגח ג	0.97	8,593,000	8.63
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.97	2,654,000	-0.23
גי.אס.אי אגח ג	0.96	8,458,000	8.57
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.93	0	8.31
לאומי מסחרי 8	0.92	800,000	8.21
פאי פיקדון אגח ד	0.92	8,000,000	8.23
ספיר פקדון אגח ג	0.92	7,949,000	8.19
מרב פקדון אגח ג	0.92	8,080,000	8.21
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.92	2,520,000	-0.31
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.92	2,520,000	-0.31
פועלים מסחרי 2	0.91	800,000	8.14
איביאי פקדון אגח ג	0.91	7,898,000	8.11
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.91	2,500,000	-0.11
ממשלתי משתנה 1130	0.89	8,000,000	7.92
דניאל פקדון אגח ב	0.89	7,878,000	7.98
פועלים מסחרי 1	0.88	760,000	7.82
אביעד פקדון אגח ד	0.81	7,152,000	7.22
הראל ריב אגח ג	0.8	7,000,000	7.16
דיסק מנ מסחרי 6	0.8	700,000	7.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	706,500	7.15
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.79	0	7.03
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.75	2,048,000	-0.1
בינל הנפ מסחרי1	0.74	651,400	6.57
מקמ 916	0.74	6,800,000	6.58
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.74	2,033,000	-0.2
הראל ריב אגח ד	0.72	6,343,000	6.4
מקמ 216	0.66	6,000,000	5.94
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.64	1,758,960	-0.19
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	739	0.1
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	0.62	1,710,000	-0.08
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.61	705	0.1
הראל פיקדון אגח ד	0.6	5,000,000	5.34
אלה פקדון אגח י	0.6	5,000,000	5.32
גלעד פקדון אגח ב	0.6	5,000,000	5.32
גי.אס.אי אגח ב	0.58	4,887,000	5.2
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.58	1,600,000	-0.43
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.57	1,560,000	-0.15
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.57	1,560,000	-0.16
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.57	1,560,000	-0.06
איביאי פקדון אגח ד	0.56	4,966,000	5.02
מקמ 416	0.53	4,800,000	4.72
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.52	1,419,000	-0.12
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,339,000	-0.19
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,339,000	-0.19
SPOT_USDILS	0.48	1,321,000	0
פאי ריבית אגח א	0.47	4,137,000	4.18
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.47	1,293,000	-0.13
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.47	1,293,000	-0.13
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,300,000	-0.2
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.47	1,300,000	-0.19
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.47	1,293,000	-0.11
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.46	4,072,381	4.15
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.46	4,072,381	4.15
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.46	4,072,381	4.15
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.4	1,100,000	-0.37
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.4	1,095,000	-0.11
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.4	1,095,000	-0.09
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.38	1,032,000	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.34	0	2.99
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.34	938,000	-0.09
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.33	900,000	-0.26
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.32	868,000	-0.16
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	0.32	868,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.3	833,000	-0.04
לאומי מסחרי 7	0.22	189,700	1.96
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	0.19	520,000	-0.02
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.18	496,000	-0.04
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.42
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.11	300,000	-0.1
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.11	300,000	-0.04
פקדון בבנק מסוים	0	822	0
פקדון בבנק מסוים	0	992	0
פקדון בבנק מסוים	0	418	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1,274	0
פקדון בבנק מסוים	0	-184	0
פקדון בבנק מסוים	0	-9	0
פקדון בבנק מסוים	0	86	0
פקדון בבנק מסוים	0	546	0
SPOT_USDILS	-0.23	-632,704	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.61	0	-5.48