MTF סל אינדקס ערך עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-19.77
תחילת השנה	49.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	90.05	94,588	20.55
מקמ 1015	19.3	149,800,000	146.14
פקדון בבנק מסוים	18.28	138,414,386	138.41
מקמ 515	14.25	108,800,000	107.95
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	12.95	27,500,000	0.68
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	12.57	26,700,000	0.71
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	8.33	17,700,000	-1.44
מקמ 815	8.3	64,000,000	62.85
מקמ 315	6.97	52,800,000	52.77
F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.33	13,450,000	-0.61
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	6.31	13,400,000	-0.09
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	6.21	13,200,000	0.05
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	6.21	13,200,000	0.02
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00	5.88	12,500,000	-1
מקמ 216	5.84	46,000,000	44.24
מקמ 415	4.83	36,700,800	36.56
SPOT_USDILS	4.21	8,943,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	4.05	30,656,526	30.66
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	3.43	3,606	1.63
מקמ 1215	3.27	25,556,200	24.76
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	2.73	5,800,000	0.14
F_240225_87_87_DL_0_N_1_00_00	2.45	5,200,000	-0.02
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	2.35	5,000,000	0.01
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.35	5,000,000	0
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.35	5,000,000	0.11
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	2.33	4,944,340	-0.1
F_180225_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.31	4,900,000	0.01
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.31	4,900,000	0.02
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.31	4,900,000	-0.04
מקמ 1115	2.3	17,900,000	17.4
מקמ 715	2.22	17,045,510	16.81
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	2.19	4,647,263	-0.04
לאומי מסחרי 6	2.16	1,600,000	16.34
F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.07	4,400,000	-0.34
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2	2,096	0.3
ממשלתי שקלי 0226	1.91	15,000,000	14.48
דיסק מנ מסחרי 4	1.53	1,134,400	11.58
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.33	1,395	0.39
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.33	1,397	0.21
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.22	1,277	-0.07
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	1.18	2,500,000	-0.1
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.18	2,500,000	-0.1
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	1.13	2,400,000	-0.11
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	1.13	2,400,000	-0.02
F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.86	1,817,240	-0.01
F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00	0.82	1,744,948	-0.03
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	0.75	1,600,000	0.04
F_200225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.75	1,600,000	0.04
הראל פיקדון אגח ד	0.68	5,000,000	5.14
אלה פקדון אגח י	0.68	5,000,000	5.12
גלעד פקדון אגח ב	0.68	5,000,000	5.12
גי.אס.אי אגח ב	0.66	4,887,000	5.02
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	686	0.23
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.64	1,369,710	-0.01
F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00	0.57	1,214,633	-0.02
מקמ 615	0.53	4,056,060	4.01
מקמ 915	0.52	4,000,000	3.91
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.42	900,000	0
F_180225_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.42	900,000	0
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.42	900,000	0
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.42	900,000	-0.01
F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00	0.35	750,000	-0.03
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.35	750,000	-0.03
F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00	0.33	697,942	-0.01
לאומי מסחרי 7	0.25	189,700	1.9
SPOT_USDILS	0.24	520,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.22	0	1.65
ספיר פקדון אגח א	0.18	1,328,000	1.36
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.14	300,000	0
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	0.09	200,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.06	0	0.43
F_130225_67_67_ND_0_N_1_00_00	0.05	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.25
פקדון בבנק מסוים	0.02	40,091	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	5,761	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-205	0
פקדון בבנק מסוים	0	-171	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,061	0
פקדון בבנק מסוים	0	740	0
SPOT_USDILS	-0.02	-34,581	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.17	0	-1.28
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.33	-697,942	0.01
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-0.57	-1,214,633	0.03
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.64	-1,369,710	0.01
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-1,744,947	0.03
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.86	-1,817,239	0.02
F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00	-2.19	-4,647,263	0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.28	0	-17.28
F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00	-2.33	-4,944,340	0.1