MTF סל אינדקס צמיחה עולמי
3,695
0%שווי יחידה
3,662.13
נכון ל: 26/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.36%
- % השנה:-0.62%
- % 3 חודשים:8.71%
- % 12 חודשים:1.18%
- סטיית תקן (שנה):15.42
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.1 | 85,515 | -21.44 |
| FORWARD מט"ח | 85 | 96.85 | 274,287,924 | 4.8 |
| מק"מ | 11 | 46.42 | 421,821,300 | 415.78 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 18.28 | 157,951,000 | 163.74 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.4 | 0 | 102.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.51 | 85,000,000 | 85.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 7.46 | 6,504,100 | 66.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.32 | 0 | 47.68 |
| תעודות חוב | 3 | 1.5 | 13,031,619 | 13.5 |
| סה"כ | 147 | 295.84 | 958,681,458 | 878.02 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.1 | 85,515 | -21.44 |
| מקמ 616 | 18.23 | 164,381,300 | 163.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.61 | 0 | 86.05 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.51 | 85,000,000 | 85.2 |
| מקמ 317 | 7.55 | 70,000,000 | 67.63 |
| מקמ 726 | 6.63 | 60,000,000 | 59.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 5.96 | 0 | 53.36 |
| מקמ 516 | 5.68 | 51,018,400 | 50.83 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 13,967,000 | 0.29 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 12,749,000 | 0.54 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 12,398,000 | 0.98 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 12,268,000 | -0.1 |
| מקמ 1216 | 3.83 | 35,200,000 | 34.31 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 9,733,500 | 0.48 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.35 | 9,489,000 | 0 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 9,471,000 | -0.1 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 9,471,000 | 0.21 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 9,255,000 | 0.06 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 8,936,000 | -0.59 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 8,643,000 | 0.18 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 7,896,000 | 0.3 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 7,815,000 | -0.68 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 7,231,000 | 0.03 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 7,199,000 | -0.01 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 6,984,000 | 0.04 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 6,685,000 | 0.13 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 6,538,000 | 0.04 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 6,491,000 | 0.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 6,100,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 15.24 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 4,618,000 | 0 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 4,359,000 | 0.09 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 4,363,000 | 0.3 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 4,296,000 | 0.07 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 4,226,700 | 0.1 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 3,997,000 | 0.08 |
| מקמ 1016 | 1.39 | 12,654,100 | 12.41 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 3,713,000 | 0.27 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 3,668,000 | -0.05 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.3 | 3,668,000 | 0.08 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 3,555,000 | 0.1 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 3,489,000 | 0.25 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 3,427,200 | 0.07 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 3,141,000 | 0.06 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 3,097,000 | 0.24 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 3,087,000 | 0.06 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 3,059,000 | -0.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.04 | 9,100,000 | 9.27 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.04 | 920,000 | 9.28 |
| מקמ 916 | 1.04 | 9,500,000 | 9.35 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.03 | 9,100,000 | 9.27 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.03 | 910,000 | 9.18 |
| הראל ריב אגח ה | 1.02 | 8,900,000 | 9.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.02 | 9,092,000 | 9.16 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.01 | 880,000 | 9 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1 | 8,790,000 | 8.96 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.99 | 8,557,000 | 8.84 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.99 | 8,600,000 | 8.89 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.97 | 840,000 | 8.69 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.96 | 8,194,000 | 8.55 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.96 | 8,310,000 | 8.58 |
| הראל ריב אגח ג | 0.93 | 8,000,000 | 8.33 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.93 | 800,000 | 8.29 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.93 | 7,949,000 | 8.33 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.91 | 780,000 | 8.14 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.91 | 7,878,000 | 8.12 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 2,549,000 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.83 | 7,235,000 | 7.46 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 2,342,000 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.82 | 7,000,000 | 7.33 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.82 | 715,200 | 7.36 |
| מקמ 117 | 0.81 | 7,500,000 | 7.29 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 2,240,000 | -0.02 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,171,000 | -0.03 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 2,181,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.75 | 658,900 | 6.75 |
| הראל ריב אגח ד | 0.74 | 6,416,000 | 6.6 |
| אלה פקדון אגח י | 0.72 | 6,000,000 | 6.47 |
| F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 1,977,000 | 0.1 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 1,935,000 | -0.03 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 1,935,000 | 0.04 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 1,936,000 | 0.1 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,840,000 | 0.08 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 1,783,000 | -0.01 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 1,783,000 | 0.07 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,744,000 | 0.14 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,754,000 | 0.09 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,744,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 5,000,000 | 5.41 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.6 | 5,000,000 | 5.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.59 | 4,887,000 | 5.28 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.58 | 5,023,000 | 5.18 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,631,000 | 0.06 |
| F_180326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,630,000 | 0.12 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,606,000 | 0.12 |
| מקמ 417 | 0.57 | 5,280,900 | 5.08 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,597,424 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,556,000 | 0.04 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 1,496,000 | 0.11 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 1,484,000 | 0.04 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 1,484,000 | 0.11 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 4,343,873 | 4.5 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 4,343,873 | 4.5 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 4,343,873 | 4.5 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,391,000 | 0.1 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,401,000 | 0.1 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,401,000 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.48 | 4,185,000 | 4.3 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,319,000 | 0.09 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,302,000 | 0.02 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 1,156,000 | 0.07 |
| מקמ 816 | 0.4 | 3,587,100 | 3.54 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 1,100,400 | 0.03 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 3,407,000 | 3.42 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 1,058,000 | 0.03 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 952,000 | 0.07 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 968,000 | 0.02 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 866,000 | 0.06 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 877,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 0.29 | 2,699,500 | 2.64 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 778,000 | 0.02 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 774,000 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.44 |
| F_050326_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 253,000 | 0.02 |
| F_120326_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 253,000 | 0.01 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 229,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.32 |
| F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 114,500 | 0 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 74,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 91,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.01 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.1 | 0 | -0.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.26 | 0 | -2.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.29 | 0 | -2.56 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -1,100,400 | -0.03 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -1,977,000 | -0.1 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.09 | -3,087,000 | -0.06 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.21 | -3,427,200 | -0.08 |
| F_230326_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -4,226,700 | -0.1 |
| F_200326_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -3.44 | -9,733,500 | -0.5 |