MTF סל אינדקס צמיחה עולמי
3,716
0%שווי יחידה
3,703.14
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.49%
- % השנה:0.49%
- % 3 חודשים:-1.76%
- % 12 חודשים:-2.5%
- סטיית תקן (שנה):17.59
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.1 | 79,638 | 18.84 |
| FORWARD מט"ח | 64 | 94.93 | 267,180,520 | -32.17 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 41.02 | 375,513,877 | 375.87 |
| מק"מ | 9 | 25.44 | 235,982,300 | 233.08 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 14.22 | 127,252,000 | 130.36 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.95 | 100,000,000 | 100.38 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.31 | 5,674,800 | 57.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.62 | 0 | 14.7 |
| תעודות חוב | 3 | 1.44 | 13,031,619 | 13.27 |
| SPOT | 2 | 1.15 | 3,232,683 | 0.01 |
| סה"כ | 124 | 296.18 | 1,127,947,437 | 912.09 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.56 | 79,204 | 18.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.08 | 211,475,625 | 211.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.81 | 135,704,549 | 135.7 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.33 | 85,000,000 | 85.49 |
| מקמ 616 | 7.5 | 70,281,300 | 68.66 |
| מקמ 1215 | 7.22 | 66,403,700 | 66.16 |
| מקמ 1115 | 7.12 | 65,256,100 | 65.21 |
| F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00 | 6.07 | 17,100,000 | -4.56 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 12,770,000 | -0.52 |
| F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 11,735,000 | -1.12 |
| F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 11,735,000 | -1 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.34 | 9,400,000 | -3.14 |
| F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 8,865,000 | -1.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.07 | 28,163,631 | 28.16 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.78 | 7,825,000 | -1.3 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 7,815,000 | 0.01 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 2.75 | 7,744,000 | -1.38 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 2.75 | 7,744,000 | -0.22 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 2.59 | 7,281,000 | -0.37 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 2.49 | 7,023,000 | -0.28 |
| F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 6,808,000 | -0.2 |
| F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 6,100,000 | -1.77 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.04 | 5,752,000 | -0.49 |
| F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 5,701,000 | -0.46 |
| F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 5,701,000 | -0.26 |
| F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 5,512,000 | -0.44 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.62 | 15,000,000 | 14.88 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 4,450,000 | -0.69 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.58 | 4,450,000 | -0.69 |
| F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 4,235,000 | -0.76 |
| F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00 | 1.5 | 4,235,000 | -0.12 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 4,021,000 | -0.66 |
| F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 4,021,000 | -0.67 |
| F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 3,957,000 | -0.72 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 1.38 | 3,872,000 | -0.33 |
| SPOT_USDILS | 1.38 | 3,878,000 | 0.01 |
| F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 3,865,000 | -0.17 |
| מקמ 1016 | 1.33 | 12,654,100 | 12.2 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 1.27 | 3,566,520 | -0.38 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.22 | 0 | 11.16 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 3,359,000 | -0.32 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 3,315,000 | -0.33 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 3,315,000 | -0.33 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.18 | 3,315,000 | -0.13 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 3,273,000 | -0.51 |
| F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.16 | 3,273,000 | -0.51 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 1.14 | 3,200,000 | -0.93 |
| F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 3,064,000 | -0.25 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 3,072,000 | -0.27 |
| F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 3,064,000 | -0.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1 | 0 | 9.14 |
| מקמ 916 | 1 | 9,500,000 | 9.2 |
| הראל ריב אגח ה | 0.98 | 8,900,000 | 8.97 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 2,748,000 | -0.27 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 2,748,000 | -0.28 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.98 | 2,748,000 | -0.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.97 | 880,000 | 8.86 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.97 | 2,735,000 | -0.12 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.96 | 8,790,000 | 8.83 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.95 | 8,557,000 | 8.67 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.95 | 8,600,000 | 8.73 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.93 | 840,000 | 8.54 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 2,613,000 | -0.35 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.92 | 8,194,000 | 8.41 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.92 | 8,310,000 | 8.45 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.9 | 800,000 | 8.24 |
| הראל ריב אגח ג | 0.89 | 8,000,000 | 8.18 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.89 | 800,000 | 8.16 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.89 | 7,949,000 | 8.19 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.87 | 780,000 | 8 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.87 | 7,878,000 | 7.98 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 2,326,000 | -0.23 |
| F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.83 | 2,326,000 | -0.19 |
| מקמ 416 | 0.82 | 7,600,000 | 7.47 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.81 | 0 | 7.39 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.8 | 7,235,000 | 7.31 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.79 | 7,000,000 | 7.21 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.79 | 715,200 | 7.24 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.75 | 2,117,000 | -0.22 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.73 | 658,900 | 6.65 |
| F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 2,047,000 | -0.09 |
| הראל ריב אגח ד | 0.71 | 6,416,000 | 6.48 |
| F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 2,010,000 | -0.25 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 2,010,000 | -0.25 |
| אלה פקדון אגח י | 0.7 | 6,000,000 | 6.39 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,700,000 | -0.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 5,000,000 | 5.34 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 5,000,000 | 5.32 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.57 | 4,887,000 | 5.2 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.55 | 5,023,000 | 5.08 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 1,518,000 | -0.15 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 434 | 0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.53 | 0 | 4.82 |
| F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,377,000 | -0.21 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,377,000 | -0.2 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 4,343,873 | 4.42 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 4,343,873 | 4.42 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 4,343,873 | 4.42 |
| פאי ריבית אגח א | 0.46 | 4,185,000 | 4.23 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,300,000 | -0.38 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 1,197,000 | -0.15 |
| F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.43 | 1,197,000 | -0.15 |
| F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 1,085,000 | -0.16 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 1,085,000 | -0.15 |
| מקמ 816 | 0.38 | 3,587,100 | 3.48 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 1,038,000 | -0.11 |
| F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 800,000 | -0.23 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.23 | 200,700 | 2.08 |
| F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.18 | 500,000 | -0.06 |
| F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00 | 0.17 | 483,000 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.42 |
| F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 360,000 | -0.03 |
| F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 0.07 | 202,000 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 160,000 | 0.52 |
| מקמ 316 | 0.04 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 216 | 0.03 | 300,000 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 12,136 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2,306 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -404 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -379 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,034 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -645,317 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.94 | 0 | -17.8 |