MTF סל אינדקס צמיחה עולמי

3,796

שווי יחידה

3,801.64

נכון ל: 28/10/2025

תמורה:--
% החודש:0.77%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:3.56%
% 12 חודשים:0.94%
סטיית תקן (שנה):18
שארפ (שנה):-0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	99.67	77,871	-0.3
FORWARD מט"ח	48	97.37	246,387,100	-27.61
מק"מ	9	58.59	508,146,263	502.93
פיקדונות בבנק	12	13.61	116,584,941	116.81
אג"ח מדינה	2	11.68	100,000,000	100.25
אג"ח קונצרני	12	9.36	78,825,000	80.38
ני"ע מסחרי סחיר	8	8.39	7,041,300	72
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.28	0	19.57
תעודות חוב	3	1.53	13,031,619	13.12
SPOT	3	0.85	2,155,909	0.01
סה"כ	108	303.33	1,072,250,003	877.18

אחזקות הקרן

S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 1015

מקמ 915

מקמ 815

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	95.46	74,582	-0.04
מקמ 1015	19.28	166,695,404	165.48
מקמ 915	12.25	105,560,259	105.16
מקמ 815	10.17	87,386,600	87.33
ממשלתי משתנה 0526	9.96	85,000,000	85.53
מקמ 616	7.91	70,281,300	67.89
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	6.76	17,100,000	-2.26
פקדון בבנק מסוים	6.01	51,623,292	51.62
פקדון בבנק מסוים	5.63	48,306,095	48.31
מקמ 1215	5.18	45,122,700	44.48
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	5.05	12,770,000	1.11
F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.64	11,735,000	-1.23
F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.64	11,735,000	0.34
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.29	10,860,800	-3.4
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	4.29	10,860,750	-3.35
F_050525_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.91	9,894,000	-2.15
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.76	9,525,000	-2.69
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.71	9,400,000	-1.87
F_290425_114_114_ND_0_N_1_00_00	3.52	8,900,000	-1.87
F_230725_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.47	8,791,000	0.55
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	3.36	8,500,000	-1.86
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	3.09	7,825,000	-2.82
מקמ 1115	2.86	24,800,000	24.52
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.41	6,100,000	-0.95
F_240225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.41	6,100,000	-1.04
F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.25	5,701,000	0.3
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.25	5,701,000	0.29
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	2.19	5,553,000	-0.76
לאומי מסחרי 6	2.06	1,700,000	17.69
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	1.93	16,552,000	16.55
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.75	0	14.99
ממשלתי שקלי 0226	1.72	15,000,000	14.72
F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.55	3,931,000	0.14
דיסק מנ מסחרי 4	1.46	1,205,400	12.54
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	1.45	3,664,250	-1.06
F_210425_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.35	3,420,000	-1.09
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.33	3,359,000	0.11
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.33	3,359,000	0.11
F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00	1.32	3,343,000	0.11
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.31	3,315,000	0.1
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.31	3,315,000	0.1
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.31	3,315,000	0.1
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.31	3,315,000	0.1
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.26	3,200,000	-0.5
F_230425_148_148_ND_0_N_1_00_00	1.21	3,072,300	-0.83
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.21	3,064,000	0.15
F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00	1.21	3,064,000	0.16
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.21	949	0.21
F_220525_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.09	2,754,000	-0.44
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.09	2,748,000	0.08
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.09	2,748,000	0.08
F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.09	2,748,000	0.08
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.09	2,748,000	0.09
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.04	809	-0.27
גי.אס.אי אגח ג	1	8,557,000	8.56
ספיר פקדון אגח ד	1	8,600,000	8.61
פועלים מסחרי 2	0.99	840,000	8.46
מרב פקדון אגח ג	0.97	8,310,000	8.34
איביאי פקדון אגח ג	0.96	8,194,000	8.27
F_050525_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.96	2,424,000	-0.54
פועלים מסחרי 1	0.95	800,000	8.14
F_220425_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.95	2,394,000	-0.74
הראל ריב אגח ג	0.94	8,000,000	8.08
דיסק מנ מסחרי 6	0.94	800,000	8.06
ספיר פקדון אגח ג	0.94	7,949,000	8.06
לאומי מסחרי 8	0.92	780,000	7.9
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.92	2,326,000	0.08
F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.92	2,326,000	0.08
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.9	705	-0.12
מקמ 416	0.86	7,600,000	7.39
פאי פיקדון אגח ד	0.83	7,000,000	7.08
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.83	715,200	7.16
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.81	2,047,000	0.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.78	0	6.71
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.74	0	6.38
אלה פקדון אגח י	0.74	6,000,000	6.31
SPOT_USDILS	0.72	1,834,000	0.01
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.67	1,700,000	-0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.63	0	5.43
הראל פיקדון אגח ד	0.61	5,000,000	5.27
גלעד פקדון אגח ב	0.61	5,000,000	5.26
גי.אס.אי אגח ב	0.6	4,887,000	5.14
F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.6	1,518,000	0.05
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.6	1,518,000	0.05
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	423	-0.08
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	403	-0.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	4,343,873	4.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	4,343,873	4.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	4,343,873	4.37
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.51	1,300,000	-0.2
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.32	800,000	-0.13
לאומי מסחרי 7	0.24	200,700	2.05
F_240225_182_182_ND_0_N_1_00_00	0.2	500,000	-0.09
ספיר פקדון אגח א	0.16	1,328,000	1.4
SPOT_USDILS	0.11	278,000	0
מקמ 316	0.05	400,000	0.39
פקדון בבנק מסוים	0.04	99,996	0.34
מקמ 216	0.03	300,000	0.29
SPOT_USDILS	0.02	43,909	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	3,937	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,192	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,200	0
פקדון בבנק מסוים	0	-9,180	-0.03
פקדון בבנק מסוים	0	114	0
פקדון בבנק מסוים	0	918	0
פקדון בבנק מסוים	0	371	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,006	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.62	0	-13.94