MTF סל אינדקס צמיחה עולמי

3,980

0.71%

שווי יחידה

3,963.95

נכון ל: 12/08/2026

תמורה:3,184
% החודש:2.84%
% השנה:7.57%
% 3 חודשים:14.22%
% 12 חודשים:7.34%
סטיית תקן (שנה):15.93
שארפ (שנה):0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	99.99	88,072	108.19
FORWARD מט"ח	85	91.98	308,332,300	-57.23
מק"מ	11	55.26	527,902,900	522.89
אג"ח קונצרני	23	17.46	157,951,000	165.28
פיקדונות בבנק	11	8.69	0	82.17
ני"ע מסחרי סחיר	6	5.35	4,924,100	50.57
תעודות חוב	3	1.44	13,031,619	13.58
SPOT	1	0.02	60,294	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-2.65	0	-25.05
סה"כ	150	277.54	1,012,290,285	860.4

אחזקות הקרן

S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 616

מקמ 317

מקמ 726

מקמ 816

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	97.08	85,072	105.77
מקמ 616	24.76	234,381,300	234.24
מקמ 317	7.2	70,000,000	68.14
מקמ 726	6.32	60,000,000	59.76
מקמ 816	5.58	53,187,100	52.84
פיקדון בבנק מסוים	5.06	0	47.87
מקמ 517	3.84	37,500,000	36.32
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.8	12,749,000	-3.67
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.72	12,488,000	-2.37
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.7	12,398,000	-3.08
מקמ 1216	3.65	35,200,000	34.57
פיקדון בבנק מסוים	3.62	0	34.22
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.39	11,361,000	-0.57
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	2.9	9,733,500	-2.77
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	2.82	9,471,000	-2.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	2.76	0	26.07
F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.67	8,936,000	-3.58
F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00	2.35	7,896,000	-0.7
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	2.33	7,815,000	-1.23
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.28	7,642,000	-0.04
F_090426_60_60_DL_0_N_1_00_00	2.27	7,596,000	-2.03
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.27	7,596,000	-2.02
F_110526_31_31_DL_0_N_1_00_00	2.21	7,413,000	-0.65
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.02	6,761,000	-1.54
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.87	6,262,000	-1.09
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	1.87	6,262,000	-1.1
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	1.87	6,262,000	-0.78
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.87	6,262,000	-0.78
F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.85	6,207,000	-1.88
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.77	5,930,000	-1.09
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.77	5,930,000	-0.46
F_200526_14_14_DL_0_N_1_00_00	1.54	5,175,000	-0.5
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.47	4,931,000	-1.14
F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.47	4,931,000	-0.39
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.46	4,879,000	-1.15
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.46	4,879,000	-0.38
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.42	1,245	1.83
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.38	4,627,500	-1.07
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.38	4,627,000	-0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.36	0	12.87
מקמ 1016	1.32	12,654,100	12.49
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.26	4,226,700	-1.3
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.19	3,998,000	-0.93
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.19	3,998,000	-0.32
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.09	3,668,000	-1.13
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	1.04	3,486,000	-0.27
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.02	3,427,200	-1.06
אביעד פקדון אגח ה	0.99	9,100,000	9.35
ספיר פקדון אגח ה	0.99	9,100,000	9.35
לאומי מסחרי 10	0.99	920,000	9.33
מקמ 916	0.99	9,500,000	9.41
דיסק מנ מסחרי 8	0.98	910,000	9.24
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.98	3,272,000	-0.32
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.98	3,272,000	-0.26
הראל ריב אגח ה	0.97	8,900,000	9.2
איביאי פקדון אגח ו	0.97	9,092,000	9.22
F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.97	3,245,500	-0.74
F_150426_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.97	3,245,000	-0.61
לאומי מסחרי 9	0.96	880,000	9.06
דניאל פקדון אגח ג	0.96	8,790,000	9.04
גי.אס.אי אגח ג	0.95	8,557,000	8.95
ספיר פקדון אגח ד	0.95	8,600,000	9.01
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.94	3,141,000	-0.04
פועלים מסחרי 2	0.92	840,000	8.75
F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,097,000	-0.77
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.92	3,087,000	-0.96
איביאי פקדון אגח ג	0.91	8,194,000	8.63
מרב פקדון אגח ג	0.91	8,310,000	8.65
הראל ריב אגח ג	0.89	8,000,000	8.38
ספיר פקדון אגח ג	0.89	7,949,000	8.39
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.89	2,980,000	-0.02
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.88	2,965,000	-0.23
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.88	2,965,000	-0.23
דניאל פקדון אגח ב	0.87	7,878,000	8.24
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	738	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.81	0	7.67
אביעד פקדון אגח ד	0.8	7,235,000	7.55
פאי פיקדון אגח ד	0.78	7,000,000	7.39
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	715,200	7.41
מקמ 117	0.78	7,500,000	7.34
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.78	2,616,000	-0.26
בינל הנפ מסחרי1	0.72	658,900	6.79
הראל ריב אגח ד	0.71	6,416,000	6.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.7	0	6.66
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.7	2,342,000	-0.71
אלה פקדון אגח י	0.69	6,000,000	6.53
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.66	574	0.4
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.63	2,096,000	-0.27
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.63	2,096,000	-0.27
F_200326_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,977,000	-0.56
F_130526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.59	1,983,000	-0.16
הראל פיקדון אגח ד	0.58	5,000,000	5.46
F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,935,000	-0.6
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,936,000	-0.54
F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.58	1,956,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ב	0.57	5,000,000	5.44
גי.אס.אי אגח ב	0.56	4,887,000	5.32
איביאי פקדון אגח ד	0.55	5,023,000	5.25
מקמ 417	0.54	5,280,900	5.13
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.53	1,783,000	-0.52
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,754,000	-0.49
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.52	1,744,000	-0.15
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,631,000	-0.48
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,640,000	-0.08
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	4,343,873	4.53
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	4,343,873	4.53
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	4,343,873	4.53
פאי ריבית אגח א	0.46	4,185,000	4.36
F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.41	1,391,000	0
F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.38	1,283,000	-0.3
אביעד פקדון אגח ו	0.36	3,407,000	3.44
F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.33	1,100,400	-0.34
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,074,000	-0.19
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,074,000	-0.19
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,074,000	-0.13
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,074,000	-0.13
F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.3	999,000	-0.18
F_200426_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.3	999,000	-0.18
F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.3	999,000	-0.13
F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.3	999,000	-0.13
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.29	968,000	-0.3
מקמ 1116	0.28	2,699,500	2.66
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.26	877,000	-0.27
F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.25	843,000	-0.07
F_190526_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.25	843,000	-0.07
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.23	786,000	-0.08
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.23	786,000	-0.06
F_300426_32_32_DL_0_N_1_00_00	0.18	610,000	-0.1
F_070526_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.18	603,000	-0.05
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.45
F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.1	330,000	-0.03
F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00	0.1	330,000	-0.03
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0.08	253,000	-0.02
F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00	0.07	229,000	-0.06
F_160326_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.03	114,500	-0.04
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.03	91,000	0
SPOT_USDILS	0.02	60,294	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
F_230426_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.01	18,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_120526_36_36_DL_0_N_1_00_00	0	2,000	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	443	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-8.28	0	-78.32