MTF סל אינדקס צמיחה עולמי
4,008
-0.35%שווי יחידה
3,987.47
נכון ל: 24/09/2026
- תמורה:4,970
- % החודש:1.65%
- % השנה:8.21%
- % 3 חודשים:10.18%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):16.12
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 112.64 | 175,701 | 115.78 |
| FORWARD מט"ח | 97 | 92.03 | 308,435,300 | -1.2 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.22 | 0 | 320.69 |
| מק"מ | 10 | 32.04 | 322,564,100 | 318.85 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 16.68 | 157,951,000 | 165.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.65 | 5,517,900 | 56.3 |
| תעודות חוב | 3 | 1.32 | 13,031,619 | 13.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.07 | 0 | 10.58 |
| SPOT | 5 | -4.41 | -14,776,007 | 0.19 |
| סה"כ | 167 | 289.24 | 792,899,613 | 1,000.2 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.58 | 87,629 | -4.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.44 | 0 | 183.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.26 | 0 | 122.01 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.78 | 85,072 | 117.25 |
| מקמ 726 | 9.04 | 90,000,000 | 89.94 |
| SPOT_USDILS | 7.7 | 25,815,000 | -0.54 |
| מקמ 317 | 6.88 | 70,000,000 | 68.52 |
| מקמ 916 | 4.85 | 48,542,500 | 48.27 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 12,749,000 | -1.82 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 12,488,000 | 0.96 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 12,398,000 | -1.3 |
| מקמ 517 | 3.67 | 37,500,000 | 36.51 |
| מקמ 1216 | 3.49 | 35,200,000 | 34.72 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 11,361,000 | 1.09 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 9,471,000 | -1.54 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 8,936,000 | 0.81 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 8,371,000 | 0.68 |
| F_120526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 7,896,000 | 0.47 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 7,642,000 | 1.07 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 7,596,000 | -0.91 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 7,251,000 | -0.14 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 7,131,000 | 0.74 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 7,018,000 | 0.21 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 6,822,000 | 0.22 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 6,761,000 | -0.55 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 6,761,000 | -0.14 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 6,262,000 | -0.18 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 6,262,000 | 0.13 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 6,262,000 | 0.13 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 6,262,000 | 0.18 |
| F_060426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 6,207,000 | -0.97 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 5,930,000 | 0.01 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 5,818,000 | 0.01 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 5,175,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 15.23 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 4,931,000 | -0.42 |
| F_130526_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 4,931,000 | 0.33 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 4,879,000 | -0.43 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 4,879,000 | 0.16 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 4,627,500 | -0.39 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 4,627,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.35 | 0 | 13.47 |
| מקמ 816 | 1.32 | 13,187,100 | 13.14 |
| מקמ 1016 | 1.26 | 12,654,100 | 12.54 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 4,226,700 | -0.69 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 3,998,000 | -0.35 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 3,998,000 | 0.13 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 3,668,000 | -0.6 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 3,569,000 | 0.01 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 3,486,000 | 0.24 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 3,486,000 | -0.1 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 3,427,200 | -0.56 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.98 | 980,000 | 9.8 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 3,272,000 | 0.16 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 3,272,000 | 0.22 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 3,272,000 | -0.08 |
| F_100426_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 3,245,500 | -0.27 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 3,245,000 | 0.25 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 3,245,000 | -0.07 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.94 | 9,100,000 | 9.4 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.94 | 9,100,000 | 9.38 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.94 | 920,000 | 9.35 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 3,141,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח ה | 0.93 | 8,900,000 | 9.23 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.93 | 910,000 | 9.27 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.93 | 9,092,000 | 9.27 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,097,000 | -0.33 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 3,087,000 | -0.51 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.91 | 8,600,000 | 9.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.91 | 880,000 | 9.09 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.91 | 8,790,000 | 9.09 |
| F_010626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 3,058,000 | 0.48 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.9 | 8,557,000 | 8.97 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 2,980,000 | 0.42 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 2,965,000 | 0.2 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 2,965,000 | 0.46 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.87 | 8,194,000 | 8.66 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.87 | 8,310,000 | 8.69 |
| הראל ריב אגח ג | 0.85 | 8,000,000 | 8.43 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.85 | 7,949,000 | 8.42 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.83 | 7,878,000 | 8.26 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 2,616,000 | 0.13 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.76 | 7,235,000 | 7.57 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.75 | 7,000,000 | 7.42 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.75 | 715,200 | 7.43 |
| מקמ 117 | 0.74 | 7,500,000 | 7.38 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 2,342,000 | -0.37 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.68 | 658,900 | 6.81 |
| הראל ריב אגח ד | 0.67 | 6,416,000 | 6.71 |
| אלה פקדון אגח י | 0.66 | 6,000,000 | 6.56 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 2,096,000 | 0.04 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 2,096,000 | 0.04 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 2,094,000 | 0.19 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 2,090,000 | -0.02 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 1,983,000 | 0.06 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,935,000 | -0.31 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,936,000 | -0.26 |
| F_270526_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,956,000 | 0.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 5,000,000 | 5.48 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.55 | 5,000,000 | 5.46 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.54 | 4,887,000 | 5.34 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 1,798,000 | -0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.53 | 5,023,000 | 5.26 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 1,783,000 | -0.26 |
| מקמ 417 | 0.52 | 5,280,900 | 5.16 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 1,754,000 | -0.24 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,631,000 | -0.24 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,640,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.46 | 453,800 | 4.54 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 4,343,873 | 4.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 4,343,873 | 4.36 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.44 | 4,343,873 | 4.36 |
| פאי ריבית אגח א | 0.44 | 4,185,000 | 4.38 |
| F_280526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 1,391,000 | 0.2 |
| F_130426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 1,283,000 | -0.11 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.35 | 3,407,000 | 3.46 |
| F_230326_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 1,100,400 | -0.18 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 1,074,000 | -0.03 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 1,074,000 | 0.02 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 1,074,000 | 0.02 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 1,074,000 | 0.03 |
| F_200426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 999,000 | -0.03 |
| F_040526_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 999,000 | 0.02 |
| F_040526_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 999,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 0.27 | 2,699,500 | 2.67 |
| F_190526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 843,000 | 0.06 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 843,000 | 0.13 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 786,000 | 0.03 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 786,000 | 0.05 |
| F_020626_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 785,000 | 0.12 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 786,000 | -0.02 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 1,245 | 2.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.45 |
| F_060526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 330,000 | 0.02 |
| F_140526_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 330,000 | 0.02 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 330,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 260,000 | -0.01 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 229,000 | -0.03 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 574 | 0.46 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 738 | 0.36 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 122,973 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.03 | 0 | 0.3 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 91,000 | 0.01 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 45,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.14 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 443 | -0.1 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -45,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -24,980 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.07 | 0 | -0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.1 | 0 | -1.01 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -330,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.14 | 0 | -1.44 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -786,000 | 0.02 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -1,798,000 | 0.04 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -3,245,000 | 0.07 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -3,272,000 | 0.09 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -1.04 | -3,486,000 | 0.1 |
| F_240626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -2.02 | -6,761,000 | 0.14 |
| F_240626_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -2.16 | -7,251,000 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | -12.22 | -40,949,000 | 0.73 |