MTF סל אינדקס צמיחה עולמי
4,080
0%שווי יחידה
4,008.81
נכון ל: 11/11/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.45%
- % השנה:8.79%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:8.35%
- סטיית תקן (שנה):16.47
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.95 | 87,629 | 27.77 |
| FORWARD מט"ח | 71 | 96.74 | 333,548,000 | 4.84 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 27.99 | 0 | 288.96 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 24.79 | 246,338,000 | 255.76 |
| מק"מ | 7 | 18.59 | 194,362,800 | 191.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.75 | 4,802,700 | 49.15 |
| SPOT | 4 | 2.73 | 9,407,419 | 0.02 |
| תעודות חוב | 3 | 1.26 | 13,031,619 | 13.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -2.15 | 0 | -22.21 |
| סה"כ | 142 | 274.65 | 801,578,167 | 809.3 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.96 | 86,134 | 27.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.64 | 0 | 192.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.93 | 0 | 71.54 |
| מקמ 317 | 6.68 | 70,000,000 | 68.9 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 15,658,000 | 0.19 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 15,000,000 | -0.11 |
| F_080726_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 14,714,500 | -0.82 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 12,488,000 | 1.32 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 12,398,000 | -0.96 |
| מקמ 517 | 3.56 | 37,500,000 | 36.69 |
| מקמ 1016 | 3.49 | 36,182,400 | 36.06 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 3.46 | 11,932,000 | -0.07 |
| מקמ 1216 | 3.38 | 35,200,000 | 34.91 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 10,512,000 | -0.06 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 9,816,000 | 0 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 9,679,000 | 0.07 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 2.6 | 8,973,000 | 0.22 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 8,936,000 | 1.07 |
| SPOT_USDILS | 2.54 | 8,762,000 | 0.02 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 8,371,000 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 24.69 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 7,251,000 | 0.06 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 7,131,000 | 0.94 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 7,018,000 | 0.4 |
| F_090626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 6,822,000 | 0.41 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 6,761,000 | 0.05 |
| F_190826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 6,423,000 | 0.03 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 6,262,000 | 0.35 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 6,262,000 | -0.1 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 6,262,000 | -0.37 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 6,262,000 | -0.06 |
| F_010726_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 6,236,000 | 0.1 |
| F_060726_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 6,207,000 | -0.04 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 5,930,000 | 0.18 |
| F_100626_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 5,818,000 | 0.17 |
| F_030626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 5,175,000 | 0.66 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 5,154,000 | -0.1 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 4,879,000 | 0.3 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 4,879,000 | 0.12 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 4,627,000 | 0.48 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 3,998,000 | 0.24 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,968,000 | -0.03 |
| F_270826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 3,631,000 | 0.09 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 3,589,000 | -0.2 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 3,589,000 | -0.19 |
| F_110626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 3,569,000 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ט | 1.01 | 10,400,000 | 10.4 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 3,486,000 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 1 | 10,300,000 | 10.33 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1 | 10,300,000 | 10.31 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.99 | 10,200,000 | 10.26 |
| איביאי רב אגח א | 0.99 | 10,099,000 | 10.17 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.99 | 10,100,000 | 10.17 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.98 | 10,100,000 | 10.13 |
| פועלים אגח 105 | 0.96 | 9,800,000 | 9.9 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.95 | 980,000 | 9.85 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 3,272,000 | 0.01 |
| F_150626_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 3,245,000 | 0.35 |
| F_240626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.94 | 3,245,000 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.92 | 9,100,000 | 9.44 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.92 | 9,100,000 | 9.45 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.91 | 920,000 | 9.41 |
| הראל ריב אגח ה | 0.9 | 8,900,000 | 9.28 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.9 | 910,000 | 9.33 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.9 | 9,092,000 | 9.32 |
| F_020326_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 3,097,000 | -0.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.89 | 880,000 | 9.15 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.88 | 8,557,000 | 9.05 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.88 | 8,600,000 | 9.11 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.88 | 8,790,000 | 9.12 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.85 | 8,310,000 | 8.74 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.84 | 8,194,000 | 8.72 |
| הראל ריב אגח ג | 0.82 | 8,000,000 | 8.46 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.82 | 7,949,000 | 8.48 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.81 | 7,878,000 | 8.32 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.74 | 7,235,000 | 7.63 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.72 | 7,000,000 | 7.47 |
| מקמ 117 | 0.72 | 7,500,000 | 7.42 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.69 | 7,088,000 | 7.13 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.66 | 658,900 | 6.85 |
| הראל ריב אגח ד | 0.66 | 6,416,000 | 6.76 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 2,256,000 | -0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.64 | 6,000,000 | 6.59 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 2,134,000 | 0 |
| F_040626_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,094,000 | 0.25 |
| F_250626_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,090,000 | 0.03 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 2,096,000 | -0.12 |
| F_090626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,983,000 | 0.12 |
| F_120826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,999,000 | -0.01 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,974,000 | -0.1 |
| F_030826_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,974,000 | -0.1 |
| F_310826_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,966,000 | 0.01 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,936,000 | -0.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 5,000,000 | 5.51 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.53 | 5,000,000 | 5.5 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.52 | 4,887,000 | 5.37 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 1,798,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.51 | 5,023,000 | 5.3 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,754,000 | -0.19 |
| מקמ 417 | 0.5 | 5,280,900 | 5.18 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 1,713,000 | -0.04 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,542,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.44 | 453,800 | 4.57 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,529,000 | -0.08 |
| F_030826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,529,000 | -0.08 |
| פאי ריבית אגח א | 0.43 | 4,185,000 | 4.41 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.42 | 4,343,873 | 4.38 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.42 | 4,343,873 | 4.38 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.42 | 4,343,873 | 4.38 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.34 | 3,407,000 | 3.48 |
| F_180626_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,074,000 | 0.06 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,074,000 | -0.02 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 1,074,000 | -0.06 |
| F_140726_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 999,000 | -0.02 |
| F_240726_150_150_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 999,000 | -0.05 |
| F_110826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 999,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 0.26 | 2,699,500 | 2.68 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 786,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 771,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 1.56 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.14 | 1,328,000 | 1.46 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 468,000 | 0 |
| F_230626_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 330,000 | 0 |
| F_130726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 275,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.69 |
| F_090326_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 229,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 167,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.09 |
| F_240626_173_173_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 45,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 513 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 0 | 10,419 | 0 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 982 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.41 | 0 | -24.9 |