MTF סל אינדקס צמיחה עולמי
3,545
0%שווי יחידה
3,546.54
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.51%
- % השנה:-6.28%
- % 3 חודשים:-6.38%
- % 12 חודשים:7.28%
- סטיית תקן (שנה):18.09
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.03 | 68,105 | 4.43 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 79.64 | 177,100,000 | -5.94 |
| מק"מ | 9 | 65.02 | 525,201,712 | 517.36 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 27.76 | 220,072,129 | 220.87 |
| SPOT | 3 | 17.73 | 39,403,450 | -0.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.96 | 3,106,100 | 31.56 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 2.85 | 22,215,000 | 22.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.94 | 0 | 15.31 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.82 | 15,000,000 | 14.51 |
| סה"כ | 74 | 300.75 | 1,002,166,496 | 820.81 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 215
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.1 | 63,390 | 3.17 |
| מקמ 1015 | 17.43 | 142,600,000 | 138.71 |
| מקמ 215 | 17.08 | 136,000,000 | 135.93 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 16.24 | 36,100,000 | -2.42 |
| מקמ 315 | 15.08 | 120,451,553 | 119.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.01 | 119,444,447 | 119.44 |
| SPOT_USDILS | 11.77 | 26,168,000 | -0.02 |
| F_160125_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 8.57 | 19,050,000 | -0.76 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 8.57 | 19,050,000 | -0.76 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.57 | 19,050,000 | -0.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.99 | 55,619,697 | 55.62 |
| SPOT_USDILS | 5.94 | 13,196,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.56 | 44,257,491 | 44.26 |
| F_210125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 12,300,000 | 0.05 |
| F_210125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 12,300,000 | 0.05 |
| מקמ 1215 | 5.48 | 45,122,700 | 43.59 |
| F_280125_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 9,200,000 | -0.22 |
| F_280125_44_44_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 9,200,000 | -0.21 |
| מקמ 815 | 3.69 | 30,000,000 | 29.37 |
| מקמ 1115 | 3.02 | 24,800,000 | 24.03 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 2.9 | 6,450,000 | -0.17 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 2.9 | 6,450,000 | -0.18 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.52 | 1,715 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.17 | 1,700,000 | 17.3 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 2.02 | 4,500,000 | -0.19 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 2.02 | 4,500,000 | -0.19 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.02 | 4,500,000 | -0.17 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.95 | 1,325 | 0.8 |
| מקמ 915 | 1.93 | 15,760,259 | 15.38 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.82 | 15,000,000 | 14.51 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.77 | 0 | 14.08 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 1.66 | 3,700,000 | -0.26 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.57 | 3,500,000 | -0.14 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 1.57 | 3,500,000 | -0.14 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.57 | 3,500,000 | 0.01 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 1.57 | 3,500,000 | 0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.57 | 3,500,000 | -0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.54 | 1,205,400 | 12.26 |
| F_300125_27_27_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 3,400,000 | -0.02 |
| F_020125_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 3,000,000 | -0.2 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 860 | -0.03 |
| S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.2 | 815 | 0.34 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 2,600,000 | -0.12 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 2,600,000 | -0.12 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 2,600,000 | 0.01 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 2,600,000 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 1.17 | 2,600,000 | -0.1 |
| מקמ 415 | 0.82 | 6,542,200 | 6.5 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 1,750,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 1,750,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 0.77 | 6,000,000 | 6.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 5,000,000 | 5.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.64 | 5,000,000 | 5.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.63 | 4,887,000 | 5 |
| מקמ 615 | 0.49 | 3,925,000 | 3.87 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.25 | 200,700 | 2 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.21 | 0 | 1.65 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.17 | 1,328,000 | 1.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 320,080 | 1.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 440,813 | 0.44 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.04 | 0 | 0.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.02 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 39,450 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 15,339 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -438 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -13 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 86 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -25,500 | -0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.1 | 0 | -0.82 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -1.17 | -2,600,000 | 0.1 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -1.57 | -3,500,000 | 0.13 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -2.02 | -4,500,000 | 0.17 |
| F_270125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -8.57 | -19,050,000 | 0.68 |