MTF סל אינדקס צמיחה עולמי
3,493
-0.17%שווי יחידה
3,470.6
נכון ל: 13/05/2026
- תמורה:227,045
- % החודש:0.71%
- % השנה:-5.82%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:-4.2%
- סטיית תקן (שנה):14.89
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.39 | 84,947 | -27.56 |
| FORWARD מט"ח | 72 | 93.43 | 274,150,000 | -0.99 |
| מק"מ | 10 | 35.37 | 328,952,700 | 326.11 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 23.54 | 0 | 217.05 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 17.7 | 157,951,000 | 163.13 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.22 | 85,000,000 | 84.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 8.12 | 7,304,100 | 74.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.27 | 0 | 48.63 |
| SPOT | 4 | 3.05 | 8,932,890 | 0.32 |
| תעודות חוב | 3 | 1.47 | 13,031,619 | 13.45 |
| סה"כ | 142 | 296.56 | 875,407,256 | 899.91 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.26 | 81,410 | -27.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.05 | 0 | 175.63 |
| מקמ 616 | 13.46 | 125,281,300 | 124.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.22 | 85,000,000 | 84.94 |
| מקמ 316 | 8.88 | 81,912,300 | 81.86 |
| מקמ 516 | 5.5 | 51,018,400 | 50.68 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 13,967,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 4.66 | 0 | 42.94 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 12,749,000 | 0.29 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 12,268,000 | -0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | 0 | 30 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 9,471,000 | -0.31 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 9,489,000 | -0.21 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 9,471,000 | 0.03 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 9,255,000 | -0.14 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 8,936,000 | -0.76 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.94 | 8,643,000 | 0 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 7,815,000 | -0.84 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 7,360,000 | 0.17 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 7,231,000 | -0.12 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 7,199,000 | -0.16 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.38 | 6,984,000 | -0.1 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 6,685,000 | -0.01 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 6,538,000 | -0.09 |
| F_150126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 6,491,000 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | 2.03 | 5,956,000 | 0.22 |
| מקמ 416 | 1.9 | 17,600,000 | 17.54 |
| מקמ 1216 | 1.82 | 17,200,000 | 16.75 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 4,624,000 | 0.21 |
| F_120126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 4,618,000 | -0.1 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 4,359,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 4,363,000 | 0.21 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 4,363,000 | 0.21 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 4,296,000 | -0.02 |
| F_130126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 3,997,000 | -0.01 |
| מקמ 1016 | 1.34 | 12,654,100 | 12.39 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 3,872,000 | -0.13 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.29 | 1,105 | 0.05 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 3,713,000 | 0.19 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 3,668,000 | -0.13 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 3,668,000 | 0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 3,591,000 | -0.08 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 3,555,000 | 0.03 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 3,508,000 | -0.1 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 3,489,000 | 0.18 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 3,489,000 | 0.18 |
| F_250226_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 3,466,000 | 0.16 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 3,141,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 3,097,000 | 0.07 |
| F_050126_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 3,059,000 | -0.11 |
| מקמ 916 | 1.01 | 9,500,000 | 9.33 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1 | 9,100,000 | 9.25 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1 | 9,100,000 | 9.25 |
| לאומי מסחרי 10 | 1 | 920,000 | 9.25 |
| הראל ריב אגח ה | 0.99 | 8,900,000 | 9.09 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.99 | 910,000 | 9.15 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.99 | 9,092,000 | 9.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.97 | 880,000 | 8.98 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.97 | 8,790,000 | 8.94 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.96 | 8,600,000 | 8.86 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.95 | 8,557,000 | 8.8 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.94 | 840,000 | 8.65 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.93 | 8,310,000 | 8.56 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.92 | 8,194,000 | 8.52 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.91 | 800,000 | 8.35 |
| הראל ריב אגח ג | 0.9 | 8,000,000 | 8.3 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.9 | 800,000 | 8.27 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.9 | 7,949,000 | 8.28 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.88 | 780,000 | 8.1 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.88 | 7,878,000 | 8.1 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 755 | 0.07 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 2,549,000 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.81 | 7,235,000 | 7.42 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 2,364,000 | 0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.8 | 715,200 | 7.34 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 2,342,000 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.79 | 7,000,000 | 7.29 |
| מקמ 117 | 0.79 | 7,500,000 | 7.28 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 2,171,000 | -0.08 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.73 | 658,900 | 6.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 6.68 |
| הראל ריב אגח ד | 0.71 | 6,416,000 | 6.58 |
| אלה פקדון אגח י | 0.7 | 6,000,000 | 6.44 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.68 | 582 | -0.37 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.66 | 567 | -0.2 |
| F_070126_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,935,000 | -0.07 |
| F_260126_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,935,000 | 0.01 |
| F_210126_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,916,000 | -0.04 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 1,840,000 | 0.05 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 528 | -0.02 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,783,000 | -0.05 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,783,000 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 5,000,000 | 5.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 5,000,000 | 5.37 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.57 | 4,887,000 | 5.26 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 5,023,000 | 5.16 |
| F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,631,000 | 0.03 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,606,000 | 0.08 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,606,000 | 0.08 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 1,556,000 | 0 |
| F_160126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,484,000 | 0.01 |
| F_280126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,484,000 | 0.07 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,496,000 | 0.08 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 1,496,000 | 0.08 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.49 | 4,343,873 | 4.48 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.49 | 4,343,873 | 4.48 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.49 | 4,343,873 | 4.48 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 1,401,000 | 0.07 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 1,401,000 | 0.07 |
| פאי ריבית אגח א | 0.47 | 4,185,000 | 4.29 |
| F_290126_60_60_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,391,000 | 0.08 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,391,000 | 0.08 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,319,000 | 0.07 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 1,319,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 4.09 |
| F_140126_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,302,000 | 0 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 1,156,000 | 0.05 |
| מקמ 816 | 0.38 | 3,587,100 | 3.53 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 3,407,000 | 3.42 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 1,058,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 952,000 | 0.05 |
| F_030226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 952,000 | 0.05 |
| F_250226_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 866,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.29 | 0 | 2.7 |
| מקמ 1116 | 0.29 | 2,699,500 | 2.64 |
| F_230126_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 778,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 774,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.17 | 0 | 1.58 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.43 |
| F_200126_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 458,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.15 | 0 | 1.41 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 366,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 332,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 280,890 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.63 |
| F_220126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 74,000 | 0 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 91,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |