MTF סל אינדקס צמיחה עולמי
3,311
0%שווי יחידה
3,368.76
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-4.82%
- % השנה:-8.58%
- % 3 חודשים:-9.63%
- % 12 חודשים:-10.83%
- סטיית תקן (שנה):17.65
- שארפ (שנה):-0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 101.24 | 163,387 | 11.51 |
| FORWARD מט"ח | 65 | 95.4 | 274,854,500 | -9.42 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 38.77 | 0 | 356.32 |
| מק"מ | 10 | 24.51 | 228,375,800 | 225.31 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 16.27 | 145,452,000 | 149.51 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.9 | 100,000,000 | 100.16 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.33 | 5,674,800 | 58.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.56 | 0 | 14.4 |
| SPOT | 4 | 1.52 | 4,362,068 | -0.05 |
| תעודות חוב | 3 | 1.44 | 13,031,619 | 13.37 |
| סה"כ | 133 | 297.94 | 771,914,174 | 919.24 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.35 | 81,410 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.67 | 0 | 180.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.41 | 0 | 141.62 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.27 | 85,000,000 | 85.18 |
| מקמ 616 | 7.52 | 70,281,300 | 69.12 |
| מקמ 316 | 6.15 | 56,912,300 | 56.53 |
| F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 12,770,000 | -0.27 |
| F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 11,966,000 | -0.21 |
| F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 11,735,000 | -0.38 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 10,519,000 | -0.06 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 9,745,000 | -0.33 |
| F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.3 | 9,507,000 | -0.29 |
| מקמ 116 | 3.26 | 30,000,000 | 29.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 29.81 |
| F_041225_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 8,936,000 | -0.33 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 7,825,000 | -0.52 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 7,815,000 | -0.46 |
| F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 7,744,000 | -0.27 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 7,183,000 | -0.06 |
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 7,110,000 | 0.07 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 7,023,000 | -0.14 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 6,283,000 | -0.52 |
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 6,283,000 | 0.06 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 5,701,000 | -0.44 |
| F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 5,701,000 | 0.11 |
| מקמ 216 | 1.94 | 17,941,500 | 17.87 |
| F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 5,404,000 | -0.16 |
| F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 5,262,000 | -0.09 |
| מקמ 1216 | 1.81 | 17,200,000 | 16.62 |
| F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 5,178,000 | -0.09 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 4,844,000 | -0.29 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 4,806,000 | -0.35 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.63 | 15,000,000 | 14.98 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 4,490,000 | -0.02 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 4,470,000 | -0.37 |
| F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 4,470,000 | -0.15 |
| F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 4,450,000 | -0.19 |
| F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 4,021,000 | -0.08 |
| F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 4,021,000 | -0.15 |
| F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 3,957,000 | -0.14 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 3,872,000 | -0.33 |
| מקמ 1016 | 1.34 | 12,654,100 | 12.29 |
| F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 3,640,000 | -0.28 |
| F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 3,566,000 | -0.08 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.2 | 80,155 | 11.05 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 3,387,000 | -0.28 |
| F_151225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 3,381,000 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 3,343,000 | -0.04 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,315,000 | -0.22 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,315,000 | -0.07 |
| F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 3,315,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.13 | 0 | 10.38 |
| F_171225_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 3,072,000 | -0.1 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 2,968,000 | -0.2 |
| F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 2,968,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 1.01 | 9,500,000 | 9.26 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1 | 9,100,000 | 9.16 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1 | 9,100,000 | 9.17 |
| הראל ריב אגח ה | 0.99 | 8,900,000 | 9.07 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.97 | 880,000 | 8.91 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.97 | 8,790,000 | 8.88 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.96 | 8,600,000 | 8.78 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 2,756,000 | -0.09 |
| F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 2,756,000 | -0.08 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.95 | 8,557,000 | 8.71 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 2,748,000 | -0.19 |
| F_221225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 2,748,000 | -0.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.94 | 840,000 | 8.6 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.92 | 8,194,000 | 8.46 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.92 | 8,310,000 | 8.49 |
| F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 2,613,000 | -0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.9 | 800,000 | 8.29 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.9 | 7,949,000 | 8.24 |
| הראל ריב אגח ג | 0.89 | 8,000,000 | 8.22 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.89 | 800,000 | 8.21 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.88 | 780,000 | 8.05 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.87 | 7,878,000 | 8.04 |
| F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 2,377,000 | -0.19 |
| מקמ 416 | 0.82 | 7,600,000 | 7.53 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.8 | 7,235,000 | 7.37 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.79 | 7,000,000 | 7.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.79 | 715,200 | 7.29 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.73 | 658,900 | 6.68 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 2,117,000 | -0.19 |
| F_241225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 2,117,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.71 | 6,416,000 | 6.53 |
| אלה פקדון אגח י | 0.7 | 6,000,000 | 6.43 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 567 | -0.01 |
| F_181225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 1,888,000 | -0.08 |
| F_291225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,869,000 | -0.01 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 1,783,000 | -0.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 5,000,000 | 5.37 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 5,000,000 | 5.35 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.57 | 4,887,000 | 5.23 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 5,023,000 | 5.12 |
| F_011225_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 1,575,000 | -0.12 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 4,343,873 | 4.46 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 4,343,873 | 4.46 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 4,343,873 | 4.46 |
| פאי ריבית אגח א | 0.46 | 4,185,000 | 4.24 |
| F_091225_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,258,000 | -0.03 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 1,248,500 | -0.02 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 1,210,000 | -0.09 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 1,163,000 | -0.04 |
| F_161225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 1,163,000 | -0.03 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 1,136,000 | -0.08 |
| F_111225_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 1,099,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 0.38 | 3,587,100 | 3.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 3.36 |
| F_101225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 917,000 | -0.03 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 850,000 | -0.06 |
| מקמ 1116 | 0.28 | 2,699,500 | 2.62 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 782,000 | -0.01 |
| F_231225_24_24_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 686,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.23 | 200,700 | 2.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.17 | 0 | 1.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.15 | 0 | 1.4 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.42 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 409,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.11 | 0 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.74 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 202,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 133,876 | 0 |
| F_301225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 148,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 103,192 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 526 | 0.03 |
| S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 729 | 0 |