MTF סל אינדקס צמיחה עולמי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.73	-6.22
תחילת השנה	215.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	98.56	79,204	18.78
פקדון בבנק מסוים	23.08	211,475,625	211.48
פקדון בבנק מסוים	14.81	135,704,549	135.7
ממשלתי משתנה 0526	9.33	85,000,000	85.49
מקמ 616	7.5	70,281,300	68.66
מקמ 1215	7.22	66,403,700	66.16
מקמ 1115	7.12	65,256,100	65.21
F_200225_270_270_ND_0_N_1_00_00	6.07	17,100,000	-4.56
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	4.53	12,770,000	-0.52
F_160925_58_58_DL_0_N_1_00_00	4.17	11,735,000	-1.12
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.17	11,735,000	-1
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.34	9,400,000	-3.14
F_250825_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.15	8,865,000	-1.03
פקדון בבנק מסוים	3.07	28,163,631	28.16
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.78	7,825,000	-1.3
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.78	7,815,000	0.01
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	2.75	7,744,000	-1.38
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	2.75	7,744,000	-0.22
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	2.59	7,281,000	-0.37
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	2.49	7,023,000	-0.28
F_161025_41_41_DL_0_N_1_00_00	2.42	6,808,000	-0.2
F_180225_273_273_DL_0_N_1_00_00	2.17	6,100,000	-1.77
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.04	5,752,000	-0.49
F_070725_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.02	5,701,000	-0.46
F_151025_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.02	5,701,000	-0.26
F_150925_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.96	5,512,000	-0.44
ממשלתי שקלי 0226	1.62	15,000,000	14.88
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.58	4,450,000	-0.69
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.58	4,450,000	-0.69
F_050825_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.5	4,235,000	-0.76
F_161025_41_41_ND_0_N_1_00_00	1.5	4,235,000	-0.12
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.43	4,021,000	-0.66
F_120825_92_92_ND_0_N_1_00_00	1.43	4,021,000	-0.67
F_050825_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.41	3,957,000	-0.72
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.38	3,872,000	-0.33
SPOT_USDILS	1.38	3,878,000	0.01
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.37	3,865,000	-0.17
מקמ 1016	1.33	12,654,100	12.2
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.27	3,566,520	-0.38
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.22	0	11.16
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.19	3,359,000	-0.32
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.18	3,315,000	-0.33
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	1.18	3,315,000	-0.33
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.18	3,315,000	-0.13
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.16	3,273,000	-0.51
F_210825_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.16	3,273,000	-0.51
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	1.14	3,200,000	-0.93
F_070725_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.09	3,064,000	-0.25
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	1.09	3,072,000	-0.27
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	1.09	3,064,000	-0.13
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1	0	9.14
מקמ 916	1	9,500,000	9.2
הראל ריב אגח ה	0.98	8,900,000	8.97
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.98	2,748,000	-0.27
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.98	2,748,000	-0.28
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.98	2,748,000	-0.23
לאומי מסחרי 9	0.97	880,000	8.86
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.97	2,735,000	-0.12
דניאל פקדון אגח ג	0.96	8,790,000	8.83
גי.אס.אי אגח ג	0.95	8,557,000	8.67
ספיר פקדון אגח ד	0.95	8,600,000	8.73
פועלים מסחרי 2	0.93	840,000	8.54
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.93	2,613,000	-0.35
איביאי פקדון אגח ג	0.92	8,194,000	8.41
מרב פקדון אגח ג	0.92	8,310,000	8.45
פועלים מסחרי 1	0.9	800,000	8.24
הראל ריב אגח ג	0.89	8,000,000	8.18
דיסק מנ מסחרי 6	0.89	800,000	8.16
ספיר פקדון אגח ג	0.89	7,949,000	8.19
לאומי מסחרי 8	0.87	780,000	8
דניאל פקדון אגח ב	0.87	7,878,000	7.98
F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00	0.83	2,326,000	-0.23
F_150925_63_63_ND_0_N_1_00_00	0.83	2,326,000	-0.19
מקמ 416	0.82	7,600,000	7.47
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.81	0	7.39
אביעד פקדון אגח ד	0.8	7,235,000	7.31
פאי פיקדון אגח ד	0.79	7,000,000	7.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	715,200	7.24
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.75	2,117,000	-0.22
בינל הנפ מסחרי1	0.73	658,900	6.65
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.73	2,047,000	-0.09
הראל ריב אגח ד	0.71	6,416,000	6.48
F_190825_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.71	2,010,000	-0.25
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.71	2,010,000	-0.25
אלה פקדון אגח י	0.7	6,000,000	6.39
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.6	1,700,000	-0.2
הראל פיקדון אגח ד	0.58	5,000,000	5.34
גלעד פקדון אגח ב	0.58	5,000,000	5.32
גי.אס.אי אגח ב	0.57	4,887,000	5.2
איביאי פקדון אגח ד	0.55	5,023,000	5.08
F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00	0.54	1,518,000	-0.15
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	434	0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.53	0	4.82
F_210825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,377,000	-0.21
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.49	1,377,000	-0.2
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	4,343,873	4.42
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	4,343,873	4.42
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	4,343,873	4.42
פאי ריבית אגח א	0.46	4,185,000	4.23
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.46	1,300,000	-0.38
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.43	1,197,000	-0.15
F_190825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.43	1,197,000	-0.15
F_200825_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.39	1,085,000	-0.16
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.39	1,085,000	-0.15
מקמ 816	0.38	3,587,100	3.48
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.37	1,038,000	-0.11
F_180225_273_273_ND_0_N_1_00_00	0.28	800,000	-0.23
לאומי מסחרי 7	0.23	200,700	2.08
F_250825_92_92_ND_0_N_1_00_00	0.18	500,000	-0.06
F_151025_40_40_ND_0_N_1_00_00	0.17	483,000	-0.02
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.42
F_160925_58_58_ND_0_N_1_00_00	0.13	360,000	-0.03
F_070825_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.07	202,000	-0.03
פקדון בבנק מסוים	0.06	160,000	0.52
מקמ 316	0.04	400,000	0.39
מקמ 216	0.03	300,000	0.3
פקדון בבנק מסוים	0	12,136	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-2,306	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-404	0
פקדון בבנק מסוים	0	-379	0
פקדון בבנק מסוים	0	-9	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,034	0
SPOT_USDILS	-0.23	-645,317	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.94	0	-17.8