קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי
3,224.02
-1.55%שווי יחידה
3,271.77
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:26,050
- % החודש:-8.52%
- % השנה:-22.31%
- % 3 חודשים:-33.3%
- % 12 חודשים:-15.66%
- סטיית תקן (שנה):67.06
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 64.64 | 1,370,000 | 0.11 |
| מק"מ | 3 | 54.93 | 4,250,000 | 4.22 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.84 | 1,123,971 | 2.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.94 | -20,000 | -0.07 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -200.05 | -67 | 1.11 |
| סה"כ | 22 | -50.58 | 6,723,904 | 7.74 |
אחזקות הקרן
F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 62.28 | 1,320,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 40.25 | 3,093,219 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 40.15 | 850,920 | 3.09 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 35.39 | 750,000 | 0.05 |
| מקמ 615 | 25.27 | 1,950,000 | 1.94 |
| מקמ 715 | 21.96 | 1,700,000 | 1.69 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 21.23 | 450,000 | -0.04 |
| F_050325_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 18.87 | 400,000 | 0 |
| מקמ 915 | 7.7 | 600,000 | 0.59 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 2.22 | 47,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,436 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,070 | 0 |
| Collateral | -0.94 | -20,000 | -0.07 |
| F_090425_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.22 | -47,000 | 0.01 |
| F_210425_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -4.72 | -100,000 | 0.01 |
| F_100425_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -9.44 | -200,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -17.83 | -377,859 | -1.37 |
| F_090425_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -18.87 | -400,000 | 0.08 |
| F_290425_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -18.87 | -400,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -21.23 | -450,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -31.81 | -2,444,815 | -2.44 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 | -200.05 | -67 | 1.11 |