קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי
4,366
-2.13%שווי יחידה
4,408.84
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:4,584
- % החודש:-11.8%
- % השנה:4.7%
- % 3 חודשים:-4.2%
- % 12 חודשים:6.18%
- סטיית תקן (שנה):61.78
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 77.32 | 2,517,000 | 0.36 |
| מק"מ | 4 | 69.94 | 8,555,000 | 8.51 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 41.91 | 1,782,569 | 5.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.61 | -20,000 | -0.07 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -199.97 | -88 | -1.61 |
| סה"כ | 18 | -11.41 | 12,834,481 | 12.28 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
F_100325_31_31_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 31.83 | 3,900,000 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.96 | 779,910 | 2.91 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 23.04 | 750,000 | 0.13 |
| מקמ 515 | 19.32 | 2,360,000 | 2.35 |
| F_100325_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 15.36 | 500,000 | 0.06 |
| מקמ 415 | 13.94 | 1,695,000 | 1.7 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 13.82 | 450,000 | 0.08 |
| F_050325_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 12.29 | 400,000 | 0.05 |
| F_050325_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 11.37 | 370,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.68 | 250,060 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.57 | 181,188 | 0.68 |
| מקמ 915 | 4.85 | 600,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 420,630 | 0.42 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 1.44 | 47,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 100,975 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 49,806 | 0.05 |
| Collateral | -0.61 | -20,000 | -0.07 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul25 | -199.97 | -88 | -1.61 |