קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי
188.89
5.11%שווי יחידה
174.91
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:3,171,207
- % החודש:-31.55%
- % השנה:-95.16%
- % 3 חודשים:-57.74%
- % 12 חודשים:-94.37%
- סטיית תקן (שנה):138.93
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 65.55 | 2,320,000 | 0.1 |
| מק"מ | 9 | 48.59 | 5,211,115 | 5.11 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.37 | 1,004,467 | 1.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.41 | -50,000 | -0.15 |
| SPOT | 1 | -11.3 | -400,000 | 0.01 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -199.91 | -97 | 3.64 |
| סה"כ | 20 | -80.11 | 8,085,485 | 10.65 |
אחזקות הקרן
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 417
מקמ 217
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 42.38 | 1,500,000 | 0.07 |
| F_090626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 23.17 | 820,000 | 0.03 |
| מקמ 417 | 12.08 | 1,300,000 | 1.27 |
| מקמ 217 | 9.91 | 1,061,115 | 1.04 |
| מקמ 517 | 9.26 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 317 | 8.38 | 900,000 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 241,528 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | 226,770 | 0.67 |
| מקמ 916 | 5.39 | 570,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.67 | 490,693 | 0.49 |
| מקמ 117 | 1.87 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 1116 | 0.78 | 83,000 | 0.08 |
| מקמ 816 | 0.76 | 80,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 41,514 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 0.16 | 17,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 2,502 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,460 | 0 |
| Collateral | -1.41 | -50,000 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -11.3 | -400,000 | 0.01 |
| BRENT CRUDE FUTR Sep26 | -199.91 | -97 | 3.64 |