קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי
3,210.14
-1.5%שווי יחידה
3,298.11
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:44,536
- % החודש:5.69%
- % השנה:-21.68%
- % 3 חודשים:-25.19%
- % 12 חודשים:-29.36%
- סטיית תקן (שנה):63.78
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 95.13 | 1,780,000 | -0.24 |
| מק"מ | 3 | 76.55 | 4,850,000 | 4.82 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 25.62 | 1,481,881 | 1.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.28 | 80,000 | 0.27 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -199.75 | -56 | -0.17 |
| סה"כ | 14 | 1.83 | 8,191,825 | 6.3 |
אחזקות הקרן
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
מקמ 815
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 55.05 | 1,030,000 | -0.02 |
| מקמ 915 | 40.16 | 2,550,000 | 2.53 |
| מקמ 815 | 25.28 | 1,600,000 | 1.59 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 24.05 | 450,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.09 | 1,392,439 | 1.39 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 16.03 | 300,000 | -0.07 |
| מקמ 715 | 11.11 | 700,000 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.25 | 191,807 | 0.65 |
| Collateral | 4.28 | 80,000 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 32,190 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 1,433 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,070 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.33 | -137,058 | -0.46 |
| BRENT CRUDE FUTR Sep25 | -199.75 | -56 | -0.17 |