קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי
4,796
0.26%שווי יחידה
4,905.12
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:178,858
- % החודש:20.62%
- % השנה:16.48%
- % 3 חודשים:33.24%
- % 12 חודשים:33.58%
- סטיית תקן (שנה):59.99
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 56.33 | 3,980,200 | 3.95 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 50.91 | 997,000 | -0.14 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 25.03 | 335,630 | 1.75 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 10.16 | 200,000 | 0.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.53 | 30,000 | 0.11 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -199.48 | -52 | 0.57 |
| סה"כ | 16 | -55.52 | 5,542,778 | 6.95 |
אחזקות הקרן
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 38.3 | 750,000 | -0.13 |
| מקמ 415 | 24.01 | 1,695,000 | 1.68 |
| מקמ 315 | 19.9 | 1,400,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.53 | 284,521 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.56 | 265,580 | 0.95 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 10.21 | 200,000 | 0 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 10.16 | 200,000 | 0.71 |
| מקמ 915 | 8.35 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 215 | 4.07 | 285,200 | 0.29 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 2.4 | 47,000 | -0.01 |
| Collateral | 1.53 | 30,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,406 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 975 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 62 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.09 | -216,914 | -0.22 |
| BRENT CRUDE FUTR May25 | -199.48 | -52 | 0.57 |