קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי
3,348
-9.24%שווי יחידה
3,597.91
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:2,217,759
- % החודש:10.04%
- % השנה:-14.56%
- % 3 חודשים:9.02%
- % 12 חודשים:-15.77%
- סטיית תקן (שנה):57.69
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 83.13 | 4,990,000 | 4.97 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 66.91 | 1,180,000 | -0.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.74 | -1,343,308 | 1.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.7 | 30,000 | 0.1 |
| SPOT | 1 | -27.22 | -480,000 | -0.01 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -204.75 | -51 | -0.51 |
| סה"כ | 17 | -56.49 | 4,376,641 | 5.91 |
אחזקות הקרן
F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 58.41 | 1,030,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 39.72 | 700,412 | 2.38 |
| מקמ 915 | 38.14 | 2,290,000 | 2.28 |
| מקמ 815 | 26.73 | 1,600,000 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 25.66 | 452,608 | 1.53 |
| מקמ 1015 | 18.26 | 1,100,000 | 1.09 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 17.01 | 300,000 | -0.07 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 14.18 | 250,000 | 0.01 |
| Collateral | 1.7 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 2,435 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,246 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | -5,281 | -0.01 |
| F_300725_6_6_DL_0_Y_1_00_00 | -8.51 | -150,000 | 0 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | -14.18 | -250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -27.22 | -480,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -41.71 | -2,494,728 | -2.49 |
| BRENT CRUDE FUTR Nov25 | -204.75 | -51 | -0.51 |