קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי
328.52
-3.98%שווי יחידה
347.27
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:191,905
- % החודש:12.27%
- % השנה:-90.38%
- % 3 חודשים:29.08%
- % 12 חודשים:-89.54%
- סטיית תקן (שנה):136.08
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 68.62 | 7,550,000 | 7.4 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 60.7 | 2,320,000 | -0.3 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.36 | 547,711 | 2.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.31 | 50,000 | 0.14 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -199.6 | -84 | 1.14 |
| סה"כ | 20 | -45.61 | 10,467,627 | 10.9 |
אחזקות הקרן
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
F_300426_40_40_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 417
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 39.25 | 1,500,000 | -0.13 |
| מקמ 816 | 17.32 | 1,880,000 | 1.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.99 | 649,293 | 1.83 |
| F_300426_40_40_DL_0_Y_1_00_00 | 13.08 | 500,000 | -0.07 |
| מקמ 417 | 11.7 | 1,300,000 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.25 | 429,878 | 1.21 |
| מקמ 217 | 10.86 | 1,200,000 | 1.17 |
| מקמ 517 | 8.98 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 916 | 8.91 | 970,000 | 0.96 |
| F_270326_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 8.37 | 320,000 | -0.1 |
| מקמ 317 | 8.12 | 900,000 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 241,514 | 0.24 |
| מקמ 117 | 1.81 | 200,000 | 0.2 |
| Collateral | 1.31 | 50,000 | 0.14 |
| מקמ 1116 | 0.76 | 83,000 | 0.08 |
| מקמ 1016 | 0.16 | 17,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 2,502 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,459 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.2 | -776,935 | -0.78 |
| BRENT CRUDE FUTR Sep26 | -199.6 | -84 | 1.14 |