קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי
455.21
5.07%שווי יחידה
438.44
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:928,997
- % החודש:38.82%
- % השנה:-87.86%
- % 3 חודשים:-1.7%
- % 12 חודשים:-87.01%
- סטיית תקן (שנה):132.46
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
חוזים עתידיים סחורות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 80.65 | 5,198,800 | 5.1 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 68.99 | 1,380,000 | 0.08 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 37.44 | 479,578 | 2.37 |
| SPOT | 2 | -13.2 | -264,000 | 0 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -201.9 | -42 | -0.15 |
| סה"כ | 25 | -28.02 | 6,794,336 | 7.4 |
אחזקות הקרן
F_040326_36_36_DL_0_Y_1_00_00
F_050326_35_35_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_040326_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 49.99 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_050326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 34.99 | 700,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 26.49 | 529,851 | 1.68 |
| מקמ 516 | 24.86 | 1,578,800 | 1.57 |
| מקמ 816 | 18.72 | 1,200,000 | 1.18 |
| מקמ 217 | 18.37 | 1,200,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.06 | 341,201 | 1.08 |
| F_270326_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 16 | 320,000 | 0 |
| F_230326_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | 15 | 300,000 | 0.01 |
| מקמ 317 | 13.74 | 900,000 | 0.87 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 4.5 | 90,000 | 0 |
| מקמ 916 | 3.42 | 220,000 | 0.22 |
| F_030226_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 2.5 | 50,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 1.28 | 83,000 | 0.08 |
| מקמ 1016 | 0.26 | 17,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 2,482 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,426 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.38 | -24,005 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.2 | -24,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.87 | -371,377 | -0.37 |
| SPOT_USDILS | -12 | -240,000 | 0 |
| F_050326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -12.5 | -250,000 | -0.02 |
| F_100326_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -16 | -320,000 | -0.03 |
| F_100326_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -25.49 | -510,000 | -0.04 |
| BRENT CRUDE FUTR Jul26 | -201.9 | -42 | -0.15 |