קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי

2,825
-3.6%
שווי יחידה
3,005.43
נכון ל: 22/06/2025
  • תמורה:106,873
  • % החודש:-39.87%
  • % השנה:-28.63%
  • % 3 חודשים:-32.89%
  • % 12 חודשים:-17.86%
  • סטיית תקן (שנה):65.79
  • שארפ (שנה):-0.34
מחזור יומי
3,833
מחזור פתיחה
1,061
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
רציף
שער בסיס
2,930.64
שער פתיחה
-5.92%2,757
שער ממוצע
-4.86%2,788.23
שער נעילה
0%--
שווי שוק
0
מספר נייר
1189802
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6D
היקף נכסים (מ' ₪)
7.73
סיווג על
ממונפות
סיווג ראשי
ממונפות בחסר בסיכון גבוה
סיווג משני
סחורה
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
מעל 200%
דמי ניהול
1.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
03/10/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח יומי
2,829
2,757
טווח 52 שבועות
5,725.36
2,930.64

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.326.44
תחילת השנה1.02--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 61531.833,900,0003.87
פיקדון בבנק מסוים23.96779,9102.91
F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_0023.04750,0000.13
מקמ 51519.322,360,0002.35
F_100325_31_31_DL_0_Y_1_00_0015.36500,0000.06
מקמ 41513.941,695,0001.7
F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_0013.82450,0000.08
F_050325_85_85_DL_0_Y_1_00_0012.29400,0000.05
F_050325_36_36_DL_0_Y_1_00_0011.37370,0000.04
פיקדון בבנק מסוים7.68250,0600.93
פיקדון בבנק מסוים5.57181,1880.68
מקמ 9154.85600,0000.59
פיקדון בבנק מסוים3.46420,6300.42
F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_001.4447,0000.01
פיקדון בבנק מסוים0.83100,9750.1
פיקדון בבנק מסוים0.4149,8060.05
Collateral-0.61-20,000-0.07
BRENT CRUDE FUTR Jul25-199.97-88-1.61