תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר
4,099
0%שווי יחידה
4,113.28
נכון ל: 21/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.67%
- % השנה:17.34%
- % 3 חודשים:7.96%
- % 12 חודשים:11.23%
- סטיית תקן (שנה):12.85
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 24 | 99.79 | 112,947 | 46.19 |
| מק"מ | 8 | 53.18 | 427,249,500 | 417.59 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.26 | 0 | 166.98 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.49 | 123,418,000 | 121.67 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 9.94 | 75,875,624 | 78.03 |
| SPOT | 6 | -0.19 | -440,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.71 | 0 | -44.9 |
| סה"כ | 60 | 193.76 | 626,216,071 | 785.56 |
אחזקות הקרן
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 82.79 | 88,732 | 39.59 |
| מקמ 1215 | 17.54 | 140,739,200 | 137.73 |
| מקמ 1115 | 12.3 | 98,390,000 | 96.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.92 | 0 | 85.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.56 | 0 | 82.92 |
| ממשל קצרה 0825 | 9.58 | 76,000,000 | 75.24 |
| S_230425_275_90_ND_2_N_1_12_01 | 8.34 | 8,935 | 2.62 |
| מקמ 516 | 6.72 | 54,880,000 | 52.77 |
| מקמ 216 | 6.54 | 52,826,600 | 51.33 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.91 | 47,418,000 | 46.43 |
| מקמ 815 | 4.02 | 31,817,700 | 31.57 |
| מקמ 915 | 3.35 | 26,564,600 | 26.27 |
| מקמ 316 | 2.63 | 21,351,400 | 20.68 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.96 | 15,000,000 | 15.41 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.78 | 1,912 | 0.48 |
| אלה פקדון אגח י | 1.32 | 10,000,000 | 10.39 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.29 | 10,000,000 | 10.11 |
| מרב פקדון אגח א | 1.03 | 8,000,000 | 8.06 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.99 | 7,500,000 | 7.8 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.95 | 1,018 | -0.04 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.79 | 843 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.78 | 5,995,000 | 6.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.78 | 6,000,000 | 6.14 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 798 | 0.14 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.63 | 4,773,000 | 4.97 |
| S_230425_275_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.62 | 666 | 0.01 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 621 | 0.18 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.57 | 610 | 0.12 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.54 | 579 | -0.01 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 558 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 1,040,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 3,439,867 | 3.59 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 436 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.33 | 2,505,000 | 2.6 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 720,000 | 0 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 337 | -0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.3 | 2,163,000 | 2.33 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.26 | 280 | 0.06 |
| S_230425_275_90_ND_2_N_1_12_01 | 0.2 | 209 | 0.03 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 2,237 | 1.03 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 1,212 | 0.59 |
| מקמ 416 | 0.08 | 680,000 | 0.66 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 1,383 | 0.58 |
| הראל ריב אגח א | 0.07 | 499,757 | 0.51 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 43 | 0 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 463 | 0.22 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 413 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 271 | 0.06 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 316 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 75 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -1.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.32 | 0 | -2.54 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -1,040,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -1,060,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.39 | 0 | -42.36 |