תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר
4,256
0%שווי יחידה
4,242.11
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.29%
- % השנה:21.01%
- % 3 חודשים:4.45%
- % 12 חודשים:14.85%
- סטיית תקן (שנה):12.63
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.52 | 100,808 | -22.43 |
| מק"מ | 9 | 65.44 | 479,889,400 | 471.8 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.98 | 123,418,000 | 122.48 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 10.97 | 75,875,624 | 79.02 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.67 | 0 | 40.84 |
| תעודות חוב | 3 | 3.18 | 22,805,337 | 22.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.89 | 0 | 6.38 |
| SPOT | 5 | 0.71 | 1,520,000 | 0 |
| סה"כ | 45 | 204.36 | 703,609,169 | 721.05 |
אחזקות הקרן
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
ממשל קצרה 0825
S_230725_184_90_ND_2_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.42 | 89,251 | -19.98 |
| מקמ 1215 | 19.24 | 140,739,200 | 138.73 |
| מקמ 1115 | 13.5 | 98,390,000 | 97.3 |
| ממשל קצרה 0825 | 10.5 | 76,000,000 | 75.73 |
| S_230725_184_90_ND_2_N_1_12_01 | 9.15 | 8,935 | -2.14 |
| מקמ 516 | 7.38 | 54,880,000 | 53.17 |
| מקמ 216 | 7.17 | 52,826,600 | 51.7 |
| מקמ 316 | 6.95 | 51,351,400 | 50.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.48 | 47,418,000 | 46.75 |
| מקמ 815 | 4.41 | 31,817,700 | 31.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 0 | 30.05 |
| מקמ 915 | 3.67 | 26,564,600 | 26.46 |
| מקמ 616 | 3.03 | 22,639,900 | 21.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 16.65 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.17 | 15,000,000 | 15.65 |
| אלה פקדון אגח י | 1.46 | 10,000,000 | 10.52 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.42 | 10,000,000 | 10.22 |
| מרב פקדון אגח א | 1.13 | 8,000,000 | 8.12 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.1 | 7,500,000 | 7.9 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.06 | 7,601,779 | 7.66 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.06 | 7,601,779 | 7.66 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.06 | 7,601,779 | 7.66 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.86 | 5,995,000 | 6.19 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.86 | 6,000,000 | 6.23 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 1,810,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 5.81 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.7 | 4,773,000 | 5.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 3,439,867 | 3.63 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.37 | 2,505,000 | 2.65 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.33 | 2,163,000 | 2.36 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 370,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.1 | 0 | 0.69 |
| מקמ 416 | 0.09 | 680,000 | 0.66 |
| הראל ריב אגח א | 0.07 | 499,757 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 275 | -0.01 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 642 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -60,000 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 1,705 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -230,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -370,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.83 | 0 | -6 |