תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר
5,292
0.34%שווי יחידה
5,290.49
נכון ל: 29/05/2026
- תמורה:723,725
- % החודש:1.33%
- % השנה:17.39%
- % 3 חודשים:3.72%
- % 12 חודשים:39.48%
- סטיית תקן (שנה):10.4
- שארפ (שנה):3.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 104.01 | 80,117 | 59.63 |
| מק"מ | 8 | 39.04 | 241,986,100 | 238.13 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 35.08 | 0 | 214 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 13.75 | 79,872,340 | 83.73 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.96 | 30,000,000 | 30.3 |
| תעודות חוב | 3 | 3.87 | 22,805,337 | 23.54 |
| SPOT | 5 | -1.29 | -2,510,000 | -0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7.95 | 0 | -48.47 |
| סה"כ | 64 | 191.47 | 372,233,894 | 600.77 |
אחזקות הקרן
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.59 | 57,730 | 46.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.18 | 0 | 129.19 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.09 | 8,935 | 6.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.34 | 0 | 75.26 |
| מקמ 516 | 11.22 | 68,880,000 | 68.43 |
| מקמ 1116 | 9.72 | 60,714,200 | 59.29 |
| מקמ 1216 | 5.58 | 34,960,000 | 34.05 |
| מקמ 616 | 3.68 | 22,639,900 | 22.43 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.34 | 20,000,000 | 20.4 |
| מקמ 916 | 3.17 | 19,704,800 | 19.36 |
| מקמ 416 | 2.67 | 16,330,000 | 16.27 |
| מקמ 117 | 2.47 | 15,505,800 | 15.05 |
| אלה פקדון אגח י | 1.76 | 10,000,000 | 10.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.73 | 10,000,000 | 10.53 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.62 | 10,000,000 | 9.91 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.58 | 9,000,000 | 9.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 9.43 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.48 | 9,000,000 | 9.04 |
| מרב פקדון אגח א | 1.37 | 8,000,000 | 8.35 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.29 | 7,601,779 | 7.85 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.29 | 7,601,779 | 7.85 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.29 | 7,601,779 | 7.85 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 842 | 0.17 |
| פועלים אגח 103 | 1.16 | 7,000,000 | 7.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.05 | 6,000,000 | 6.39 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 566 | 0.12 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 511 | 0.38 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.67 | 4,070,000 | 4.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 3,439,867 | 3.71 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 395 | 0.23 |
| הראל ריב אגח ה | 0.56 | 3,326,473 | 3.4 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 379 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 1,090,000 | 0.03 |
| מקמ 316 | 0.53 | 3,251,400 | 3.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 2,995,000 | 3.17 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.45 | 308 | 0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.44 | 2,505,000 | 2.7 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.4 | 2,163,000 | 2.42 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.35 | 241 | 0.01 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.3 | 2,718 | 1.84 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.27 | 1,500,000 | 1.62 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 186 | 0.09 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 129 | 0.05 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 125 | 0.01 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 2,044 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.15 | 873,000 | 0.89 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 100 | 0.08 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 1,201 | 0.74 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 1,010 | 0.49 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 1,261 | 0.38 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 386 | 0.27 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 505 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 350 | -0.03 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 128 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 67 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -580,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -840,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -1,090,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -1,090,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.93 | 0 | -48.34 |