תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר
5,441
-2.21%שווי יחידה
5,393.36
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:385,256
- % החודש:-3.21%
- % השנה:19.67%
- % 3 חודשים:-1.69%
- % 12 חודשים:26.92%
- סטיית תקן (שנה):10.94
- שארפ (שנה):2.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 100.58 | 73,864 | 31.77 |
| מק"מ | 9 | 52.64 | 366,347,800 | 360.18 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.14 | 0 | 137.92 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 11.96 | 77,085,340 | 81.88 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.6 | 50,000,000 | 52 |
| תעודות חוב | 3 | 3.36 | 22,805,337 | 23.01 |
| SPOT | 2 | -0.36 | -820,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.19 | 0 | -21.85 |
| סה"כ | 60 | 192.73 | 515,492,341 | 664.9 |
אחזקות הקרן
S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 317
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 82.21 | 58,825 | 26.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.93 | 0 | 88.51 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.49 | 8,935 | 4.03 |
| מקמ 317 | 12.03 | 83,648,700 | 82.34 |
| מקמ 1116 | 8.82 | 60,714,200 | 60.37 |
| מקמ 717 | 8.68 | 60,994,400 | 59.38 |
| מקמ 617 | 8.56 | 60,000,000 | 58.6 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.6 | 50,000,000 | 52 |
| מקמ 1216 | 5.07 | 34,960,000 | 34.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.91 | 0 | 26.79 |
| מקמ 817 | 3.75 | 26,430,000 | 25.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.3 | 0 | 22.6 |
| מקמ 117 | 2.24 | 15,505,800 | 15.33 |
| מקמ 1016 | 1.78 | 12,200,000 | 12.16 |
| מקמ 417 | 1.71 | 11,894,700 | 11.67 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.57 | 10,000,000 | 10.77 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.44 | 9,000,000 | 9.83 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.35 | 9,000,000 | 9.24 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.29 | 920 | 0.31 |
| מרב פקדון אגח א | 1.24 | 8,000,000 | 8.51 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.12 | 7,601,779 | 7.67 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.12 | 7,601,779 | 7.67 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.12 | 7,601,779 | 7.67 |
| פועלים אגח 103 | 1.06 | 7,000,000 | 7.24 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.96 | 6,000,000 | 6.54 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.89 | 6,013,000 | 6.09 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 620 | 0.04 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 530 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.61 | 4,070,000 | 4.16 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 400 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 3,439,867 | 3.79 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 380 | 0.07 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 370 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 3,326,473 | 3.47 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 2,995,000 | 3.23 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 300 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.4 | 2,505,000 | 2.75 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 280 | 0.09 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.38 | 270 | 0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.36 | 2,163,000 | 2.47 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 580,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.24 | 1,500,000 | 1.65 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.18 | 1,200,000 | 1.22 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.13 | 873,000 | 0.91 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 80 | 0.01 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 610 | 0.19 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 300 | 0.12 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 290 | 0.04 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 94 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 200 | -0.01 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 150 | 0.02 |
| S_220726_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 275 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.33 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -1,400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.13 | 0 | -21.42 |