תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר
4,644
0%שווי יחידה
4,627.27
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:1,997
- % החודש:2.67%
- % השנה:2.67%
- % 3 חודשים:10.16%
- % 12 חודשים:27.7%
- סטיית תקן (שנה):12.44
- שארפ (שנה):1.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 102.02 | 91,575 | 10.45 |
| מק"מ | 8 | 58.84 | 393,111,900 | 389.65 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 16.77 | 0 | 111.04 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 12.62 | 79,375,624 | 83.61 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.62 | 57,418,000 | 57.02 |
| תעודות חוב | 3 | 3.51 | 22,805,337 | 23.23 |
| SPOT | 6 | 0.23 | 470,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.93 | 0 | -12.79 |
| סה"כ | 51 | 200.68 | 553,272,436 | 662.21 |
אחזקות הקרן
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.44 | 77,120 | 9.91 |
| מקמ 1215 | 21.18 | 140,739,200 | 140.22 |
| מקמ 1115 | 14.85 | 98,390,000 | 98.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.63 | 0 | 70.36 |
| S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 10.36 | 8,935 | 0.38 |
| מקמ 516 | 8.12 | 54,880,000 | 53.77 |
| מקמ 216 | 7.89 | 52,826,600 | 52.27 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.14 | 47,418,000 | 47.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.39 | 0 | 42.31 |
| מקמ 616 | 3.34 | 22,639,900 | 22.12 |
| מקמ 916 | 2.88 | 19,704,800 | 19.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.4 | 15,000,000 | 15.87 |
| אלה פקדון אגח י | 1.61 | 10,000,000 | 10.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.57 | 10,000,000 | 10.41 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.48 | 10,000,000 | 9.77 |
| מרב פקדון אגח א | 1.24 | 8,000,000 | 8.22 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.21 | 7,500,000 | 8.01 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.17 | 7,601,779 | 7.74 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.17 | 7,601,779 | 7.74 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.17 | 7,601,779 | 7.74 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 945 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.98 | 2,000,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.96 | 6,000,000 | 6.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.94 | 5,995,000 | 6.25 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.77 | 4,773,000 | 5.08 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.7 | 600 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 3,439,867 | 3.67 |
| הראל ריב אגח ה | 0.53 | 3,500,000 | 3.53 |
| מקמ 316 | 0.48 | 3,251,400 | 3.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.4 | 2,505,000 | 2.67 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.36 | 2,163,000 | 2.39 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 490,000 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 127 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 118 | -0.01 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 96 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.1 | 680,000 | 0.67 |
| הראל ריב אגח א | 0.08 | 499,757 | 0.53 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,240 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 2,311 | -0.03 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 83 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.85 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -380,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -490,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -490,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -1.72 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -660,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.78 | 0 | -11.81 |