תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר
5,498
0%שווי יחידה
5,480.19
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.55%
- % השנה:21.6%
- % 3 חודשים:5.02%
- % 12 חודשים:38.13%
- סטיית תקן (שנה):10.8
- שארפ (שנה):3.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 99.68 | 76,165 | 14.89 |
| מק"מ | 7 | 38.96 | 249,068,100 | 244.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 33.3 | 0 | 208.95 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 13.7 | 81,072,340 | 85.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.19 | 50,000,000 | 51.38 |
| תעודות חוב | 3 | 3.78 | 22,805,337 | 23.77 |
| SPOT | 4 | -0.14 | -330,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.92 | 0 | -12.03 |
| סה"כ | 62 | 195.55 | 402,691,942 | 617.29 |
אחזקות הקרן
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 79.43 | 59,475 | 12.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.07 | 0 | 125.88 |
| מקמ 317 | 12.98 | 83,648,700 | 81.42 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.93 | 8,935 | 1.66 |
| מקמ 1116 | 9.53 | 60,714,200 | 59.78 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.19 | 50,000,000 | 51.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.25 | 0 | 45.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.97 | 0 | 37.47 |
| מקמ 1216 | 5.47 | 34,960,000 | 34.33 |
| מקמ 616 | 3.61 | 22,639,900 | 22.63 |
| מקמ 916 | 3.11 | 19,704,800 | 19.52 |
| מקמ 117 | 2.42 | 15,505,800 | 15.18 |
| מקמ 417 | 1.84 | 11,894,700 | 11.55 |
| אלה פקדון אגח י | 1.74 | 10,000,000 | 10.89 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.7 | 10,000,000 | 10.66 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.55 | 9,000,000 | 9.74 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.46 | 9,000,000 | 9.15 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.43 | 1,073 | 0.02 |
| מרב פקדון אגח א | 1.35 | 8,000,000 | 8.45 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.26 | 7,601,779 | 7.92 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.26 | 7,601,779 | 7.92 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.26 | 7,601,779 | 7.92 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.25 | 934 | 0.19 |
| פועלים אגח 103 | 1.14 | 7,000,000 | 7.15 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.1 | 822 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.03 | 6,000,000 | 6.47 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.84 | 630 | 0.07 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.75 | 565 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.66 | 4,070,000 | 4.11 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.64 | 477 | 0.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 3,439,867 | 3.76 |
| הראל ריב אגח ה | 0.55 | 3,326,473 | 3.44 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 2,995,000 | 3.2 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.43 | 2,505,000 | 2.73 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.4 | 297 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.39 | 2,163,000 | 2.45 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.3 | 224 | 0.04 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 220 | 0.01 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.29 | 220 | 0.01 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 207 | 0.03 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 208 | 0.02 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 200 | 0.02 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.26 | 1,500,000 | 1.64 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.19 | 1,200,000 | 1.21 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 390,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 370,000 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 117 | 0.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.14 | 873,000 | 0.9 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 665 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 362 | 0.03 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 274 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 26 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 184 | 0.02 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -370,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -720,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.9 | 0 | -11.93 |