תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

3,856

שווי יחידה

3,864.27

נכון ל: 12/06/2025

תמורה:--
% החודש:2.36%
% השנה:10.24%
% 3 חודשים:5.08%
% 12 חודשים:3.66%
סטיית תקן (שנה):13.51
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	38	101.96	117,561	36.2
מק"מ	8	57.56	475,288,400	465.04
פיקדונות בבנק	6	16.88	0	136.49
אג"ח מדינה	2	14.95	123,418,000	120.79
אג"ח קונצרני	11	9.59	75,875,867	77.55
SPOT	4	0.62	1,340,000	-0.03
עסקאות בנגזרי OTC	2	-4.32	0	-34.87
סה"כ	71	197.24	676,039,828	801.16

אחזקות הקרן

S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1215

מקמ 515

מקמ 1115

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	89.55	93,841	31.73
מקמ 1215	16.94	140,739,200	136.85
מקמ 515	13.29	107,807,200	107.37
מקמ 1115	11.88	98,390,000	95.97
פיקדון בבנק מסוים	10.28	0	83.09
ממשל קצרה 0825	9.24	76,000,000	74.66
מקמ 216	6.31	52,826,600	50.99
ממשל קצרה 1125	5.71	47,418,000	46.12
פיקדון בבנק מסוים	4.85	0	39.16
מקמ 815	3.34	27,400,000	27
מקמ 915	3.23	26,564,600	26.1
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	2.67	2,800	0.78
מקמ 316	2.54	21,351,400	20.54
אלה פקדון אגח יא	1.89	15,000,000	15.28
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	14.09
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	1,400	0.34
אלה פקדון אגח י	1.27	10,000,000	10.29
פאי פלוס אגח ד	1.24	10,000,000	10.04
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	1.15	1,200	0.3
הראל ריב אגח א	1.07	8,500,000	8.64
אביעד פקדון אגח א	0.96	7,500,000	7.73
SPOT_USDILS	0.92	2,000,000	0
SPOT_USDILS	0.92	1,990,000	0
גלעד פקדון אגח ג	0.75	5,995,000	6.09
אביעד פקדון אגח ב	0.75	6,000,000	6.1
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.71	740	0.16
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.69	725	0.1
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.65	680	0.17
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.63	660	0.06
גי.אס.אי אגח ב	0.61	4,773,000	4.92
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	536	0.17
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.51	530	0.05
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.49	518	-0.04
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.48	500	0.14
הראל פיקדון אגח ד	0.44	3,439,867	3.56
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	435	-0.03
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.4	420	0.02
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	363	0.07
ספיר פקדון אגח א	0.32	2,505,000	2.58
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	300	0
פאי פיקדון אגח ב	0.29	2,163,000	2.31
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.22	230	0.02
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.22	230	0.02
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	223	0.07
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.21	220	0.01
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	700	0.3
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	720	0.28
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	1,038	0.24
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	1,271	0.22
מקמ 615	0.03	209,400	0.21
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	1,130	0.19
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	610	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	1,354	0.11
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	854	0.05
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	637	0.1
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	385	0.06
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	283	0.06
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	1,024	0.06
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	292	0.05
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	239	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0	200	0.01
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0	97	0.02
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0	108	0.02
S_150125_191_90_ND_1_Y_1_12_01	0	68	0.03
SPOT_USDILS	-0.08	-180,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-1.76
SPOT_USDILS	-1.14	-2,470,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.1	0	-33.11