תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר
4,871
0.97%שווי יחידה
4,919.69
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:3,410
- % החודש:2.4%
- % השנה:9.16%
- % 3 חודשים:15.77%
- % 12 חודשים:35.15%
- סטיית תקן (שנה):12.68
- שארפ (שנה):2.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 24 | 101.38 | 93,698 | 25.88 |
| מק"מ | 8 | 54.7 | 356,285,500 | 351.66 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.63 | 0 | 113.42 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 13.04 | 79,375,624 | 83.89 |
| תעודות חוב | 3 | 3.63 | 22,805,337 | 23.31 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.52 | 10,000,000 | 9.8 |
| SPOT | 12 | -1.77 | -3,470,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.9 | 0 | -12.19 |
| סה"כ | 70 | 188.23 | 465,090,159 | 595.82 |
אחזקות הקרן
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 85.21 | 69,162 | 21.89 |
| מקמ 1215 | 21.88 | 140,739,200 | 140.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.25 | 0 | 91.63 |
| S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 11.01 | 8,935 | 2.04 |
| מקמ 1116 | 9.11 | 60,714,200 | 58.59 |
| מקמ 516 | 8.39 | 54,880,000 | 53.93 |
| מקמ 216 | 8.29 | 53,676,000 | 53.27 |
| מקמ 616 | 3.45 | 22,639,900 | 22.19 |
| מקמ 916 | 2.98 | 19,704,800 | 19.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.48 | 15,000,000 | 15.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 13.93 |
| אלה פקדון אגח י | 1.66 | 10,000,000 | 10.68 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.62 | 10,000,000 | 10.45 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.52 | 10,000,000 | 9.8 |
| מרב פקדון אגח א | 1.28 | 8,000,000 | 8.26 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.25 | 7,500,000 | 8.03 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.21 | 7,601,779 | 7.77 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.21 | 7,601,779 | 7.77 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.21 | 7,601,779 | 7.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 7.74 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.16 | 945 | 0.14 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 862 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.99 | 6,000,000 | 6.34 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.98 | 5,995,000 | 6.27 |
| SPOT_USDILS | 0.9 | 1,780,000 | -0.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.79 | 4,773,000 | 5.09 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.74 | 600 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.74 | 1,450,000 | -0.02 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 559 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 3,439,867 | 3.69 |
| הראל ריב אגח ה | 0.55 | 3,500,000 | 3.54 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 1,070,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 1,070,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 0.5 | 3,251,400 | 3.22 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.49 | 397 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.42 | 2,505,000 | 2.68 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.37 | 2,163,000 | 2.4 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.27 | 220 | -0.01 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.16 | 127 | 0.03 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 118 | 0.02 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.12 | 96 | 0.03 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 85 | 0.02 |
| מקמ 416 | 0.1 | 680,000 | 0.67 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 1,757 | 0.49 |
| הראל ריב אגח א | 0.08 | 499,757 | 0.53 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 1,648 | 0.21 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 850 | 0.16 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,240 | 0.15 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,025 | 0.15 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 905 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,100 | 0.09 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 300 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 2,311 | -0.03 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 83 | 0.01 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 300 | 0.02 |
| S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 73 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -230,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.95 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -360,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -1,070,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -1,550,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -1,780,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.46 | -2,870,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.73 | 0 | -11.11 |