תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

4,938

-0.68%

שווי יחידה

4,933.87

נכון ל: 26/03/2026

תמורה:24,181
% החודש:-3.27%
% השנה:9.47%
% 3 חודשים:10.55%
% 12 חודשים:30.94%
סטיית תקן (שנה):13.16
שארפ (שנה):2.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	38	102.36	94,546	44.81
מק"מ	8	39.07	250,506,300	245.54
פיקדונות בבנק	6	36.74	0	230.95
אג"ח קונצרני	14	14.5	86,375,624	91.15
אג"ח מדינה	2	4.78	30,000,000	30.02
תעודות חוב	3	3.72	22,805,337	23.39
SPOT	3	-0.45	-910,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	-5.91	0	-37.13
סה"כ	77	194.81	388,871,807	628.71

אחזקות הקרן

S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	84.42	66,216	36.63
פיקדון בבנק מסוים	20.34	0	127.83
פיקדון בבנק מסוים	13.57	0	85.26
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	11.39	8,935	4.15
מקמ 1116	9.36	60,714,200	58.81
מקמ 516	8.61	54,880,000	54.13
מקמ 216	8.51	53,676,000	53.46
מקמ 1216	5.37	34,960,000	33.76
מקמ 616	3.54	22,639,900	22.26
ממשלתי שקלי 0927	3.21	20,000,000	20.17
מקמ 916	3.06	19,704,800	19.2
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	17.73
אלה פקדון אגח יא	2.54	15,000,000	15.98
אלה פקדון אגח י	1.7	10,000,000	10.71
פאי פלוס אגח ד	1.67	10,000,000	10.48
ממשל קצרה 0526	1.57	10,000,000	9.84
מרב פקדון אגח א	1.32	8,000,000	8.27
אביעד פקדון אגח א	1.28	7,500,000	8.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.24	7,601,779	7.8
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.24	7,601,779	7.8
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.24	7,601,779	7.8
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.2	945	0.36
פועלים אגח 103	1.12	7,000,000	7.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.1	862	0.21
אביעד פקדון אגח ב	1.01	6,000,000	6.37
גלעד פקדון אגח ג	1	5,995,000	6.3
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.99	777	0.1
גי.אס.אי אגח ב	0.81	4,773,000	5.1
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.76	600	0.33
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.72	566	0.09
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.71	559	0.26
הראל פיקדון אגח ד	0.59	3,439,867	3.69
הראל ריב אגח ה	0.57	3,500,000	3.56
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.51	397	0.09
מקמ 316	0.51	3,251,400	3.23
ספיר פקדון אגח א	0.43	2,505,000	2.69
פאי פיקדון אגח ב	0.38	2,163,000	2.4
SPOT_USDILS	0.33	640,000	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	220	0.04
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	200	0.03
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	0.22	176	0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.2	156	0.04
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	127	0.06
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	118	0.04
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	110	0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	96	0.05
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	85	0.04
מקמ 416	0.11	680,000	0.67
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	1,757	0.48
הראל ריב אגח א	0.08	499,757	0.53
SPOT_USDILS	0.08	150,000	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	900	0.28
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	766	0.26
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	1,648	0.2
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	850	0.16
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,240	0.14
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,025	0.15
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	905	0.1
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	293	0.11
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	251	0.11
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	400	0.14
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	260	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	1,100	0.09
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	300	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	2,311	-0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	83	0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	300	0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	73	0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	76	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.56	0	-3.49
SPOT_USDILS	-0.86	-1,700,000	0
S_230125_365_90_ND_2_N_1_12_01	-1.45	-1,137	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.33	0	-33.51