תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר
3,626
-1.01%שווי יחידה
3,615.84
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:49,930
- % החודש:-3.94%
- % השנה:3.15%
- % 3 חודשים:0.11%
- % 12 חודשים:-1.08%
- סטיית תקן (שנה):13.81
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 48 | 96.12 | 220,663 | -29.41 |
| מק"מ | 8 | 63.16 | 493,412,200 | 483.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 15.82 | 0 | 121.07 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.43 | 89,400,000 | 87.52 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 8.75 | 65,875,867 | 66.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.76 | 0 | 36.42 |
| SPOT | 2 | -0.44 | -950,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.26 | -2,660,000 | -0.17 |
| סה"כ | 77 | 198.34 | 645,298,730 | 765.78 |
אחזקות הקרן
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 215
מקמ 1115
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.27 | 102,315 | 6.38 |
| מקמ 1215 | 17.76 | 140,739,200 | 135.91 |
| מקמ 215 | 14.55 | 111,500,000 | 111.39 |
| מקמ 1115 | 12.45 | 98,390,000 | 95.31 |
| ממשל קצרה 0825 | 9.69 | 76,000,000 | 74.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.65 | 0 | 58.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 0 | 52.27 |
| מקמ 515 | 5.85 | 45,300,000 | 44.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.76 | 0 | 36.42 |
| מקמ 315 | 4.7 | 36,129,900 | 35.98 |
| מקמ 815 | 3.5 | 27,400,000 | 26.82 |
| מקמ 915 | 3.39 | 26,564,600 | 25.91 |
| S_230125_365_90_ND_0_N_1_12_01 | 2.61 | 2,800 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.98 | 15,000,000 | 15.14 |
| ממשל קצרה 0225 | 1.74 | 13,400,000 | 13.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 0 | 10.18 |
| אלה פקדון אגח י | 1.33 | 10,000,000 | 10.2 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.3 | 1,400 | -0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.12 | 8,500,000 | 8.57 |
| אביעד פקדון אגח א | 1 | 7,500,000 | 7.67 |
| מקמ 415 | 0.96 | 7,388,500 | 7.33 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.91 | 982 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 5,995,000 | 6.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.79 | 6,000,000 | 6.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.64 | 4,773,000 | 4.88 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.5 | 536 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 3,439,867 | 3.53 |
| SPOT_USDILS | 0.41 | 860,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.34 | 2,505,000 | 2.56 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.3 | 2,163,000 | 2.29 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.21 | 223 | 0 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 2,879 | 0.72 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 1,500 | 0.21 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,484 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,354 | 0.11 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,388 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 200 | 0.01 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 33 | -0.01 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 210 | -0.02 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 79 | -0.02 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 95 | -0.02 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 120 | -0.02 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 95 | -0.02 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 190 | -0.03 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 381 | -0.02 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 640 | 0.04 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 544 | -0.1 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 230 | -0.08 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 380 | -0.06 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 200 | -0.04 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 344 | -0.08 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 239 | -0.04 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 336 | -0.06 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 178 | -0.09 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 674 | -0.16 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 790 | -0.15 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 655 | -0.15 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 1,103 | -0.15 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 1,675 | -0.16 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 250 | -0.14 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 314 | -0.17 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 899 | -0.22 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 742 | -0.2 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 547 | -0.25 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 1,351 | -0.29 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 1,875 | -0.37 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 710 | -0.4 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 1,160 | -0.49 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 2,362 | -0.48 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 2,849 | -0.63 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 2,539 | -0.72 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | 1,565 | -0.96 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -1,810,000 | 0 |
| F_220125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.26 | -2,660,000 | -0.17 |
| S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.97 | 77,248 | -30.4 |