תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.8	13.49
תחילת השנה	-92.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	75.6	53,754	-3.87
פיקדון בבנק מסוים	20.21	0	123.79
מקמ 317	13.37	83,648,700	81.87
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	12.57	8,935	-0.86
מקמ 1116	9.8	60,714,200	60.03
מקמ 617	9.52	60,000,000	58.29
ממשלתי שקלי 0927	8.44	50,000,000	51.71
מקמ 1216	5.63	34,960,000	34.49
פיקדון בבנק מסוים	4.81	0	29.45
מקמ 916	3.2	19,704,800	19.59
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	15.51
מקמ 117	2.49	15,505,800	15.25
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	2.33	1,657	-0.68
מקמ 417	1.9	11,894,700	11.61
אלה פקדון אגח י	1.78	10,000,000	10.93
פאי פלוס אגח ד	1.75	10,000,000	10.7
אלה פקדון אגח יא	1.6	9,000,000	9.78
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.51	1,073	-0.3
הראל פיקדון אגח ה	1.5	9,000,000	9.18
מרב פקדון אגח א	1.38	8,000,000	8.47
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.31	934	-0.07
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.24	7,601,779	7.62
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.24	7,601,779	7.62
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.24	7,601,779	7.62
SPOT_USDILS	1.22	2,500,000	0
פועלים אגח 103	1.18	7,000,000	7.2
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.16	822	-0.14
אביעד פקדון אגח ב	1.06	6,000,000	6.5
מיכל פקדונות אגח א	0.99	6,013,000	6.04
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.89	630	-0.11
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	565	-0.18
אביעד פקדון אגח ו	0.67	4,070,000	4.13
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.67	477	-0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.62	3,439,867	3.77
הראל ריב אגח ה	0.56	3,326,473	3.45
גלעד פקדון אגח ג	0.53	2,995,000	3.22
ספיר פקדון אגח א	0.45	2,505,000	2.74
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	297	-0.07
פאי פיקדון אגח ב	0.4	2,163,000	2.45
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	284	-0.08
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	224	-0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	220	-0.06
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	220	-0.06
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	207	-0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	208	-0.04
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	200	-0.04
אביעד פקדון אגח א	0.27	1,500,000	1.64
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.23	161	-0.01
איביאי פקדון אגח ז	0.2	1,200,000	1.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	1.07
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	117	-0.01
פאי ריבית אגח ב	0.15	873,000	0.9
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	90	-0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	81	-0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	62	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.33
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	620	0.21
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	520	0.16
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	1,056	0.16
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	665	0.12
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	664	0.13
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	691	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	362	0.04
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	274	0.05
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	331	0.08
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	900	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	26	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	184	0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	20	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	90	0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	195	0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	654	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.1
SPOT_USDILS	-0.03	-60,000	0
SPOT_USDILS	-0.85	-1,730,000	-0.03