תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	-9.93
תחילת השנה	55.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	95.27	102,315	6.38
מקמ 1215	17.76	140,739,200	135.91
מקמ 215	14.55	111,500,000	111.39
מקמ 1115	12.45	98,390,000	95.31
ממשל קצרה 0825	9.69	76,000,000	74.17
פיקדון בבנק מסוים	7.65	0	58.53
פיקדון בבנק מסוים	6.83	0	52.27
מקמ 515	5.85	45,300,000	44.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.76	0	36.42
מקמ 315	4.7	36,129,900	35.98
מקמ 815	3.5	27,400,000	26.82
מקמ 915	3.39	26,564,600	25.91
S_230125_365_90_ND_0_N_1_12_01	2.61	2,800	0
אלה פקדון אגח יא	1.98	15,000,000	15.14
ממשל קצרה 0225	1.74	13,400,000	13.35
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	10.18
אלה פקדון אגח י	1.33	10,000,000	10.2
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	1.3	1,400	-0.04
הראל ריב אגח א	1.12	8,500,000	8.57
אביעד פקדון אגח א	1	7,500,000	7.67
מקמ 415	0.96	7,388,500	7.33
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	982	0.06
גלעד פקדון אגח ג	0.79	5,995,000	6.04
אביעד פקדון אגח ב	0.79	6,000,000	6.03
גי.אס.אי אגח ב	0.64	4,773,000	4.88
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0.5	536	0.03
הראל פיקדון אגח ד	0.46	3,439,867	3.53
SPOT_USDILS	0.41	860,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.34	2,505,000	2.56
פאי פיקדון אגח ב	0.3	2,163,000	2.29
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0.21	223	0
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.09	2,879	0.72
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	1,500	0.21
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,484	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	1,354	0.11
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	1,388	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150125_191_90_ND_2_Y_1_12_01	0	200	0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	33	-0.01
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	210	-0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	79	-0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	95	-0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	120	-0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	95	-0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	190	-0.03
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	381	-0.02
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	0	640	0.04
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	544	-0.1
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	230	-0.08
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	380	-0.06
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	200	-0.04
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	344	-0.08
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	239	-0.04
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	336	-0.06
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	178	-0.09
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	674	-0.16
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	790	-0.15
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	655	-0.15
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	1,103	-0.15
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	1,675	-0.16
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	250	-0.14
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	314	-0.17
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	899	-0.22
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	742	-0.2
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	547	-0.25
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	1,351	-0.29
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	1,875	-0.37
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	710	-0.4
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	1,160	-0.49
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	2,362	-0.48
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	2,849	-0.63
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	2,539	-0.72
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.13	1,565	-0.96
SPOT_USDILS	-0.85	-1,810,000	0
F_220125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.26	-2,660,000	-0.17
S_151024_283_90_ND_2_Y_1_12_01	-3.97	77,248	-30.4