תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	3.38
תחילת השנה	-97.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	84.59	57,730	46.61
פיקדון בבנק מסוים	21.18	0	129.19
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	13.09	8,935	6.67
פיקדון בבנק מסוים	12.34	0	75.26
מקמ 516	11.22	68,880,000	68.43
מקמ 1116	9.72	60,714,200	59.29
מקמ 1216	5.58	34,960,000	34.05
מקמ 616	3.68	22,639,900	22.43
ממשלתי שקלי 0927	3.34	20,000,000	20.4
מקמ 916	3.17	19,704,800	19.36
מקמ 416	2.67	16,330,000	16.27
מקמ 117	2.47	15,505,800	15.05
אלה פקדון אגח י	1.76	10,000,000	10.74
פאי פלוס אגח ד	1.73	10,000,000	10.53
ממשל קצרה 0526	1.62	10,000,000	9.91
אלה פקדון אגח יא	1.58	9,000,000	9.61
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	9.43
הראל פיקדון אגח ה	1.48	9,000,000	9.04
מרב פקדון אגח א	1.37	8,000,000	8.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.29	7,601,779	7.85
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.29	7,601,779	7.85
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.29	7,601,779	7.85
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	842	0.17
פועלים אגח 103	1.16	7,000,000	7.1
אביעד פקדון אגח ב	1.05	6,000,000	6.39
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	566	0.12
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	511	0.38
אביעד פקדון אגח ו	0.67	4,070,000	4.08
הראל פיקדון אגח ד	0.61	3,439,867	3.71
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	395	0.23
הראל ריב אגח ה	0.56	3,326,473	3.4
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	379	0.31
SPOT_USDILS	0.56	1,090,000	0.03
מקמ 316	0.53	3,251,400	3.25
גלעד פקדון אגח ג	0.52	2,995,000	3.17
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.45	308	0.01
ספיר פקדון אגח א	0.44	2,505,000	2.7
פאי פיקדון אגח ב	0.4	2,163,000	2.42
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.35	241	0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	2,718	1.84
אביעד פקדון אגח א	0.27	1,500,000	1.62
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	186	0.09
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.19	129	0.05
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.18	125	0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.17	2,044	1.02
פאי ריבית אגח ב	0.15	873,000	0.89
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	100	0.08
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	1,201	0.74
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	1,010	0.49
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	1,261	0.38
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	386	0.27
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	505	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	350	-0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	128	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	67	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.13
SPOT_USDILS	-0.3	-580,000	0
SPOT_USDILS	-0.43	-840,000	-0.03
SPOT_USDILS	-0.56	-1,090,000	-0.05
SPOT_USDILS	-0.56	-1,090,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.93	0	-48.34