תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.54	8.36
תחילת השנה	-98.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	79.43	59,475	12.4
פיקדון בבנק מסוים	20.07	0	125.88
מקמ 317	12.98	83,648,700	81.42
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01	11.93	8,935	1.66
מקמ 1116	9.53	60,714,200	59.78
ממשלתי שקלי 0927	8.19	50,000,000	51.38
פיקדון בבנק מסוים	7.25	0	45.49
פיקדון בבנק מסוים	5.97	0	37.47
מקמ 1216	5.47	34,960,000	34.33
מקמ 616	3.61	22,639,900	22.63
מקמ 916	3.11	19,704,800	19.52
מקמ 117	2.42	15,505,800	15.18
מקמ 417	1.84	11,894,700	11.55
אלה פקדון אגח י	1.74	10,000,000	10.89
פאי פלוס אגח ד	1.7	10,000,000	10.66
אלה פקדון אגח יא	1.55	9,000,000	9.74
הראל פיקדון אגח ה	1.46	9,000,000	9.15
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.43	1,073	0.02
מרב פקדון אגח א	1.35	8,000,000	8.45
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.26	7,601,779	7.92
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.26	7,601,779	7.92
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.26	7,601,779	7.92
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.25	934	0.19
פועלים אגח 103	1.14	7,000,000	7.15
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	1.1	822	0.09
אביעד פקדון אגח ב	1.03	6,000,000	6.47
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	630	0.07
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.75	565	-0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.66	4,070,000	4.11
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.64	477	0.08
הראל פיקדון אגח ד	0.6	3,439,867	3.76
הראל ריב אגח ה	0.55	3,326,473	3.44
גלעד פקדון אגח ג	0.51	2,995,000	3.2
ספיר פקדון אגח א	0.43	2,505,000	2.73
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	297	0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.39	2,163,000	2.45
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.3	224	0.04
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	220	0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	220	0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	207	0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	208	0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.27	200	0.02
אביעד פקדון אגח א	0.26	1,500,000	1.64
איביאי פקדון אגח ז	0.19	1,200,000	1.21
SPOT_USDILS	0.18	390,000	0
SPOT_USDILS	0.17	370,000	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	117	0.02
פאי ריבית אגח ב	0.14	873,000	0.9
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	665	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	362	0.03
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	274	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	26	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	184	0.02
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	20	0
S_250725_362_90_ND_2_Y_1_12_01	0	30	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.1
SPOT_USDILS	-0.17	-370,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.32	-720,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.9	0	-11.93