תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-77.24	-59.33
תחילת השנה	-63.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	82.79	88,732	39.59
מקמ 1215	17.54	140,739,200	137.73
מקמ 1115	12.3	98,390,000	96.59
פיקדון בבנק מסוים	10.92	0	85.75
פיקדון בבנק מסוים	10.56	0	82.92
ממשל קצרה 0825	9.58	76,000,000	75.24
S_230425_275_90_ND_2_N_1_12_01	8.34	8,935	2.62
מקמ 516	6.72	54,880,000	52.77
מקמ 216	6.54	52,826,600	51.33
ממשל קצרה 1125	5.91	47,418,000	46.43
מקמ 815	4.02	31,817,700	31.57
מקמ 915	3.35	26,564,600	26.27
מקמ 316	2.63	21,351,400	20.68
אלה פקדון אגח יא	1.96	15,000,000	15.41
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	1.78	1,912	0.48
אלה פקדון אגח י	1.32	10,000,000	10.39
פאי פלוס אגח ד	1.29	10,000,000	10.11
מרב פקדון אגח א	1.03	8,000,000	8.06
אביעד פקדון אגח א	0.99	7,500,000	7.8
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.95	1,018	-0.04
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	843	0.01
גלעד פקדון אגח ג	0.78	5,995,000	6.13
אביעד פקדון אגח ב	0.78	6,000,000	6.14
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	798	0.14
גי.אס.אי אגח ב	0.63	4,773,000	4.97
S_230425_275_90_ND_2_N_1_12_01	0.62	666	0.01
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	621	0.18
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	610	0.12
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	579	-0.01
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.52	558	0.18
SPOT_USDILS	0.47	1,040,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.46	3,439,867	3.59
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.41	436	0.11
ספיר פקדון אגח א	0.33	2,505,000	2.6
SPOT_USDILS	0.32	720,000	0
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.31	337	-0.02
פאי פיקדון אגח ב	0.3	2,163,000	2.33
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.26	280	0.06
S_230425_275_90_ND_2_N_1_12_01	0.2	209	0.03
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.13	2,237	1.03
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	1,212	0.59
מקמ 416	0.08	680,000	0.66
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	1,383	0.58
הראל ריב אגח א	0.07	499,757	0.51
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	43	0
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	463	0.22
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	413	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	271	0.06
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	316	0.08
SPOT_USDILS	0.01	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
S_150425_101_90_ND_2_Y_1_12_01	0	75	0
SPOT_USDILS	-0.05	-120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-1.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.32	0	-2.54
SPOT_USDILS	-0.47	-1,040,000	0
SPOT_USDILS	-0.47	-1,060,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.39	0	-42.36