קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי
7,031
0%שווי יחידה
7,019.5
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:1,406
- % החודש:-0.15%
- % השנה:-0.8%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:-2.35%
- סטיית תקן (שנה):18.02
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.31 | 79,526 | 11.88 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 90.44 | 250,682,000 | -23.5 |
| מק"מ | 8 | 68.54 | 637,361,022 | 628.33 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 18.43 | 159,281,000 | 168.78 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.29 | 143,466,101 | 140.23 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.9 | 47,642,802 | 72.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.96 | 5,441,783 | 18 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 60,000 | 0 |
| סה"כ | 57 | 301.89 | 1,244,014,234 | 1,016.17 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.27 | 79,498 | 11.88 |
| מקמ 1215 | 20.57 | 189,919,000 | 188.61 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 18.4 | 51,000,000 | -1.6 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 16.24 | 45,000,000 | -12.18 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 12.36 | 34,267,000 | -1.21 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 11.91 | 33,000,000 | -1.37 |
| מקמ 1015 | 11.54 | 105,830,000 | 105.78 |
| מקמ 1115 | 11.53 | 106,090,722 | 105.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.92 | 103,466,101 | 100.13 |
| F_250825_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 9.25 | 25,650,000 | -1.74 |
| מקמ 916 | 7.36 | 70,000,000 | 67.49 |
| F_140825_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 6.49 | 18,000,000 | -1.38 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.38 | 14,900,000 | -0.29 |
| מקמ 726 | 5.29 | 50,000,000 | 48.48 |
| מקמ 816 | 5.27 | 50,000,000 | 48.35 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5 | 13,865,000 | -3.23 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.37 | 40,000,000 | 40.1 |
| מקמ 616 | 4.07 | 38,307,800 | 37.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 34,844,010 | 35.64 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 3.61 | 10,000,000 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 8,185,135 | 27.08 |
| מקמ 416 | 2.91 | 27,213,500 | 26.67 |
| Collateral | 2.01 | 5,580,000 | 18.46 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.97 | 16,953,000 | 18.04 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.81 | 17,088,000 | 16.57 |
| F_190825_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 1.8 | 5,000,000 | -0.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.7 | 14,660,000 | 15.55 |
| אלה פקדון אגח י | 1.62 | 14,000,000 | 14.85 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.36 | 12,000,000 | 12.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 2,218,700 | 7.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 6,000,000 | 6.33 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.69 | 6,000,000 | 6.3 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.67 | 6,000,000 | 6.14 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.67 | 5,962,000 | 6.1 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 5,000,000 | 5.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.57 | 5,000,000 | 5.26 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 5,000,000 | 5.15 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.55 | 5,000,000 | 5.06 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 4,000,000 | 4.18 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.46 | 4,000,000 | 4.17 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.45 | 400,000 | 4.13 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.45 | 4,000,000 | 4.16 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.45 | 4,110,000 | 4.13 |
| הראל ריב אגח ד | 0.4 | 3,645,000 | 3.66 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 3,367,000 | 3.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 3,000,000 | 3.1 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 3,000,000 | 3.1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 2,865,000 | 2.97 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 2,645,000 | 2.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 2,394,957 | 2.39 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 2,258,000 | 2.27 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.23 | 2,000,000 | 2.07 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.41 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 85 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 60,000 | 0 |
| Collateral | -0.05 | -138,217 | -0.46 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | -57 | 0.01 |