קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

7,089

0.06%

שווי יחידה

7,052.92

נכון ל: 30/07/2026

תמורה:5,001,290
% החודש:0.54%
% השנה:2.21%
% 3 חודשים:10.79%
% 12 חודשים:2.59%
סטיית תקן (שנה):15.73
שארפ (שנה):-0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	100.02	87,160	108.23
FORWARD מט"ח	12	88.32	294,515,000	-51.42
מק"מ	8	58.42	556,347,800	549.8
אג"ח קונצרני	30	19.82	166,775,000	186.38
אג"ח מדינה	2	14.9	143,466,101	140.24
פיקדונות בבנק	4	5.64	23,795,972	53.12
עסקאות בנגזרי OTC	3	-4.69	-15,619,701	-44.08
סה"כ	66	282.43	1,169,367,332	942.27

אחזקות הקרן

S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 1216

F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00

F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00

F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	97.67	85,114	106.32
מקמ 1216	20.35	195,000,000	191.49
F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00	15.29	51,000,000	-4.38
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00	15.29	51,000,000	-3.99
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00	13.49	45,000,000	-13.21
ממשלתי משתנה 1134	10.65	103,466,101	100.24
מקמ 726	9.76	92,210,000	91.84
מקמ 616	8.09	76,187,800	76.14
F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00	7.69	25,650,000	-6.71
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00	7.2	24,000,000	-4.28
F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00	6	20,000,000	-3.17
F_190526_23_23_DL_0_Y_1_00_00	6	20,000,000	-1.57
מקמ 916	6	57,000,000	56.46
מקמ 1116	5.75	55,000,000	54.15
מקמ 816	5.38	50,950,000	50.61
פיקדון בבנק מסוים	4.83	16,091,474	45.41
ממשלתי משתנה 0526	4.25	40,000,000	40
Collateral	4.2	14,020,000	39.56
F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00	4.16	13,865,000	-4.12
F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00	3.9	13,000,000	-2.44
F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00	3.6	12,000,000	-3.33
F_270426_79_79_DL_0_Y_1_00_00	3	10,000,000	-1.56
F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00	2.7	9,000,000	-2.66
מקמ 417	2.06	20,000,000	19.42
הראל פיקדון אגח ד	1.97	16,953,000	18.51
גי.אס.אי אגח ב	1.7	14,660,000	15.95
אלה פקדון אגח י	1.62	14,000,000	15.25
גלעד פקדון אגח ג	1.36	12,000,000	12.83
לאומי מסחרי 12	1.07	1,000,000	10.04
מקמ 517	1.03	10,000,000	9.68
פיקדון בבנק מסוים	0.78	7,383,239	7.38
דניאל פקדון אגח ו	0.75	6,982,000	7.02
ספיר פקדון אגח ז	0.75	7,000,000	7.03
אלה פקדון אגח יא	0.69	6,000,000	6.49
אביעד פקדון אגח ב	0.69	6,000,000	6.47
פאי פיקדון אגח ד	0.67	6,000,000	6.34
ספיר פקדון אגח ג	0.67	5,962,000	6.3
Collateral	0.66	2,200,000	6.21
גלעד פקדון אגח ב	0.58	5,000,000	5.44
הראל ריב אגח א	0.57	5,000,000	5.4
גלעד פקדון אגח ה	0.57	5,000,000	5.32
מרב פקדון אגח ג	0.55	5,000,000	5.2
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.54	469	0.69
אביעד פקדון אגח ז	0.53	5,000,000	5.02
הראל ריב אגח ו	0.53	5,000,000	5.02
פאי פלוס אגח א	0.46	4,000,000	4.29
פאי פלוס אגח ג	0.46	4,000,000	4.29
אביעד פקדון אגח ד	0.46	4,110,000	4.29
אלה פקדון אגח יב	0.45	4,000,000	4.27
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	382	0.58
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	373	0.26
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.42	370	0.16
הראל ריב אגח ד	0.4	3,645,000	3.8
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	351	0.14
פאי פלוס אגח ב	0.39	3,367,000	3.63
פאי פלוס אגח ד	0.34	3,000,000	3.2
ספיר פקדון אגח ב	0.34	3,000,000	3.2
הראל ריב אגח ב	0.32	2,865,000	3.05
איביאי פקדון אגח א	0.3	2,645,000	2.82
איביאי פקדון אגח ד	0.25	2,258,000	2.36
גלעד פקדון אגח ד	0.23	2,000,000	2.13
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.45
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01	0.12	101	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	318,229	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0	3,030	0.01
Collateral	-9.55	-31,839,701	-89.85