קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי
6,706
0%שווי יחידה
6,848.05
נכון ל: 15/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.24%
- % השנה:-0.76%
- % 3 חודשים:7.61%
- % 12 חודשים:-1.37%
- סטיית תקן (שנה):15.78
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.44 | 85,496 | -21.21 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 96.55 | 272,415,000 | 12.79 |
| מק"מ | 9 | 61.53 | 558,561,300 | 548.95 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 18.7 | 158,881,000 | 166.74 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.76 | 143,466,101 | 140.67 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.64 | 46,585,243 | 41.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.4 | 12,386,295 | 39.18 |
| SPOT | 2 | 0.1 | 294,000 | 0 |
| סה"כ | 58 | 301.12 | 1,192,674,435 | 928.53 |
אחזקות הקרן
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99 | 85,114 | -21.23 |
| מקמ 1216 | 21.3 | 195,000,000 | 190.09 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 18.08 | 51,000,000 | 2.61 |
| F_120326_102_102_DL_0_Y_1_00_00 | 15.95 | 45,000,000 | 1.75 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 14.18 | 40,000,000 | -0.55 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 11.34 | 32,000,000 | 2.93 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.27 | 103,466,101 | 100.57 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 9.09 | 25,650,000 | 1.86 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 8.83 | 24,900,000 | 1.93 |
| מקמ 726 | 8.01 | 72,210,000 | 71.47 |
| F_250326_48_48_DL_0_Y_1_00_00 | 6.73 | 19,000,000 | 0.85 |
| מקמ 916 | 6.29 | 57,000,000 | 56.09 |
| מקמ 616 | 6.26 | 56,187,800 | 55.82 |
| מקמ 1116 | 6.03 | 55,000,000 | 53.76 |
| Collateral | 5.95 | 16,776,295 | 53.06 |
| מקמ 816 | 5.53 | 50,000,000 | 49.35 |
| F_260326_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.91 | 13,865,000 | 0.48 |
| מקמ 416 | 4.73 | 42,213,500 | 42.21 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.49 | 40,000,000 | 40.1 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 4.25 | 12,000,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 35,032,204 | 36.57 |
| F_160326_98_98_DL_0_Y_1_00_00 | 3.19 | 9,000,000 | 0.33 |
| מקמ 417 | 2.16 | 20,000,000 | 19.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.06 | 16,953,000 | 18.35 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.78 | 14,660,000 | 15.85 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.76 | 17,088,000 | 15.75 |
| אלה פקדון אגח י | 1.69 | 14,000,000 | 15.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 14,653,694 | 14.65 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.43 | 12,000,000 | 12.74 |
| מקמ 516 | 1.22 | 10,950,000 | 10.91 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.72 | 6,000,000 | 6.43 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.72 | 6,000,000 | 6.42 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.7 | 6,000,000 | 6.28 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.7 | 5,962,000 | 6.25 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.61 | 5,000,000 | 5.4 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 5,000,000 | 5.36 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 5,000,000 | 5.27 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.58 | 5,000,000 | 5.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.48 | 4,000,000 | 4.26 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.48 | 4,000,000 | 4.25 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.48 | 4,000,000 | 4.24 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.47 | 4,110,000 | 4.24 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 382 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.42 | 3,645,000 | 3.75 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.4 | 3,367,000 | 3.6 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 3,000,000 | 3.17 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 3,000,000 | 3.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 2,865,000 | 3.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.31 | 2,645,000 | 2.8 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 2,258,000 | 2.33 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 2,000,000 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 631,227 | 2 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.44 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 340,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -46,000 | 0 |
| Collateral | -0.22 | -630,000 | -1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.32 | -3,731,882 | -11.8 |
| Collateral | -1.33 | -3,760,000 | -11.89 |