קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי
6,956
0.65%שווי יחידה
6,933.67
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:25,320
- % החודש:0.42%
- % השנה:-2.01%
- % 3 חודשים:-0.53%
- % 12 חודשים:7.67%
- סטיית תקן (שנה):18.04
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.24 | 67,974 | -11.46 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 94.4 | 194,672,000 | 25.55 |
| מק"מ | 8 | 62.64 | 487,222,932 | 482.64 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 16.81 | 122,306,000 | 129.6 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.9 | 103,466,101 | 99.39 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.83 | 16,716,713 | 37.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.17 | 352,451 | 1.32 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 120,000 | 0 |
| סה"כ | 49 | 291.05 | 924,924,171 | 764.3 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.72 | 66,252 | -11.17 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 21.82 | 45,000,000 | 6.14 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 16.49 | 34,000,000 | 3.46 |
| מקמ 415 | 15.96 | 123,000,000 | 123 |
| F_100325_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 14.55 | 30,000,000 | 3.26 |
| מקמ 615 | 14.17 | 110,000,000 | 109.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.9 | 103,466,101 | 99.39 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.44 | 25,650,000 | 2.93 |
| מקמ 515 | 9.85 | 76,210,000 | 75.9 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 7.23 | 14,900,000 | 2.62 |
| מקמ 915 | 6.92 | 54,263,152 | 53.31 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.72 | 13,865,000 | 2.3 |
| מקמ 1015 | 6.35 | 50,000,000 | 48.95 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.3 | 13,000,000 | 1.72 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 6.06 | 12,500,000 | 2.23 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.46 | 11,257,000 | 1.4 |
| מקמ 1215 | 4.4 | 34,829,000 | 33.87 |
| מקמ 715 | 4.22 | 32,830,058 | 32.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 7,510,032 | 28.06 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.59 | 1,773 | -0.28 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.4 | 17,088,000 | 18.51 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.28 | 16,953,000 | 17.55 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.96 | 14,660,000 | 15.11 |
| אלה פקדון אגח י | 1.87 | 14,000,000 | 14.4 |
| Collateral | 1.67 | 3,442,451 | 12.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 6,087,293 | 6.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.79 | 6,000,000 | 6.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 6,000,000 | 6.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.79 | 6,000,000 | 6.1 |
| מקמ 1115 | 0.77 | 6,090,722 | 5.94 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.67 | 5,000,000 | 5.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 5,000,000 | 5.08 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.65 | 5,000,000 | 5.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 400,000 | 4.04 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.52 | 4,000,000 | 4.04 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.52 | 4,000,000 | 4.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 3,367,000 | 3.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 3,116,475 | 3.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 3,000,000 | 3.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.39 | 3,000,000 | 3.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 2,865,000 | 2.88 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 2,645,000 | 2.66 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.26 | 2,000,000 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.18 | 1,328,000 | 1.37 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,913 | 0.01 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | -51 | -0.01 |
| Collateral | -1.5 | -3,090,000 | -11.55 |
| F_120325_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -2.67 | -5,500,000 | -0.51 |