קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי
6,897
0%שווי יחידה
6,777.8
נכון ל: 13/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.15%
- % השנה:-4.21%
- % 3 חודשים:-5.42%
- % 12 חודשים:7.21%
- סטיית תקן (שנה):17.72
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.04 | 66,306 | -15.12 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 94.43 | 200,172,000 | -6.24 |
| מק"מ | 7 | 72.41 | 552,129,722 | 547.36 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 14.8 | 105,796,000 | 111.72 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.66 | 75,000,000 | 73.02 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.49 | 11,802,456 | 26.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.42 | 5,141,813 | 18.33 |
| SPOT | 2 | 0.11 | 240,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 297.36 | 950,348,297 | 755.45 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 415
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.66 | 60,767 | -14.7 |
| מקמ 315 | 26.45 | 200,000,000 | 199.88 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 21.23 | 45,000,000 | -1.29 |
| מקמ 415 | 17.79 | 135,000,000 | 134.49 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 16.04 | 34,000,000 | 0.46 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 14.15 | 30,000,000 | -3.09 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.1 | 25,650,000 | -1.45 |
| מקמ 515 | 10 | 76,210,000 | 75.62 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 7.03 | 14,900,000 | 0.07 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.54 | 13,865,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 6.47 | 50,000,000 | 48.93 |
| מקמ 1015 | 6.45 | 50,000,000 | 48.78 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 6.13 | 13,000,000 | -0.51 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 5.9 | 12,500,000 | 0.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.7 | 45,000,000 | 43.09 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.31 | 11,257,000 | -0.52 |
| מקמ 1215 | 4.47 | 34,829,000 | 33.75 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.96 | 30,000,000 | 29.93 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.72 | 1,800 | -0.37 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.33 | 17,088,000 | 17.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.31 | 16,953,000 | 17.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 4,829,992 | 17.22 |
| Collateral | 2.05 | 4,351,813 | 15.52 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.01 | 1,332 | 0.42 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.99 | 14,660,000 | 15.05 |
| אלה פקדון אגח י | 1.9 | 14,000,000 | 14.33 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.32 | 872 | 0.11 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.3 | 861 | -0.23 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.26 | 834 | -0.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.81 | 6,000,000 | 6.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.81 | 6,000,000 | 6.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.81 | 6,000,000 | 6.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 6,005,747 | 6.01 |
| מקמ 1115 | 0.78 | 6,090,722 | 5.92 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.68 | 5,000,000 | 5.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 5,000,000 | 5.07 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 400,000 | 4.02 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.53 | 4,000,000 | 4.02 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.53 | 4,000,000 | 4.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 3,367,000 | 3.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 852,913 | 3.04 |
| Collateral | 0.37 | 790,000 | 2.82 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 2,000,000 | 2.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.18 | 1,328,000 | 1.36 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 200,000 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 58 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 113,804 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 40,000 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | -56 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | -68 | -0.02 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | -94 | -0.01 |