קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי
7,478
0%שווי יחידה
7,371.64
נכון ל: 10/09/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.32%
- % השנה:6.83%
- % 3 חודשים:9.64%
- % 12 חודשים:6.4%
- סטיית תקן (שנה):16.09
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.14 | 87,101 | -4.05 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 96.12 | 321,650,000 | 5.29 |
| מק"מ | 8 | 58.77 | 590,160,000 | 583.84 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 19.27 | 171,070,000 | 191.5 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.29 | 88,485,095 | 112.23 |
| אג"ח מדינה | 1 | 10.11 | 103,466,101 | 100.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.71 | 2,363,810 | 7.02 |
| SPOT | 2 | 0.07 | 230,000 | 0.04 |
| סה"כ | 62 | 296.48 | 1,277,512,107 | 996.33 |
אחזקות הקרן
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00
F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.14 | 87,101 | -4.05 |
| מקמ 1216 | 19.36 | 195,000,000 | 192.37 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 17.63 | 59,000,000 | 0.22 |
| F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00 | 15.24 | 51,000,000 | 2.56 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 15.24 | 51,000,000 | 3.85 |
| מקמ 726 | 12.09 | 120,210,000 | 120.13 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 11.06 | 37,000,000 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.11 | 103,466,101 | 100.46 |
| מקמ 916 | 8.21 | 82,000,000 | 81.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.82 | 77,723,679 | 77.72 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 7.66 | 25,650,000 | 1.97 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 7.17 | 24,000,000 | -0.78 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 5.98 | 20,000,000 | -0.39 |
| מקמ 617 | 5.87 | 60,000,000 | 58.29 |
| מקמ 1116 | 5.47 | 55,000,000 | 54.4 |
| מקמ 816 | 5.11 | 50,950,000 | 50.79 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 4.48 | 15,000,000 | -0.16 |
| F_150426_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.88 | 13,000,000 | -0.55 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 3.59 | 12,000,000 | -1.61 |
| F_270426_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 2.99 | 10,000,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.63 | 8,818,193 | 26.18 |
| מקמ 417 | 1.97 | 20,000,000 | 19.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.87 | 16,953,000 | 18.59 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.61 | 14,660,000 | 16.02 |
| SPOT_USDILS | 1.56 | 5,230,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח י | 1.54 | 14,000,000 | 15.3 |
| Collateral | 1.37 | 4,573,810 | 13.58 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.3 | 12,000,000 | 12.91 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.2 | 4,000,000 | -0.08 |
| לאומי מסחרי 12 | 1.01 | 1,000,000 | 10.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 3,243,032 | 9.63 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.71 | 6,982,000 | 7.04 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.71 | 7,000,000 | 7.07 |
| מקמ 517 | 0.69 | 7,000,000 | 6.82 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.66 | 6,000,000 | 6.52 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.65 | 6,000,000 | 6.5 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.64 | 6,000,000 | 6.36 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.64 | 5,962,000 | 6.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.55 | 5,000,000 | 5.46 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 5,000,000 | 5.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 5,000,000 | 5.35 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.53 | 5,000,000 | 5.23 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.51 | 5,000,000 | 5.05 |
| הראל ריב אגח ו | 0.51 | 5,000,000 | 5.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.43 | 4,000,000 | 4.31 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.43 | 4,000,000 | 4.31 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.43 | 4,000,000 | 4.29 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.43 | 4,110,000 | 4.3 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.43 | 4,295,000 | 4.32 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 3,645,000 | 3.81 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.37 | 3,367,000 | 3.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 3,000,000 | 3.21 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 3,000,000 | 3.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 2,865,000 | 3.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 2,645,000 | 2.83 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.24 | 2,258,000 | 2.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.22 | 2,000,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.15 | 1,328,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | -1,299,809 | -1.3 |
| Collateral | -0.22 | -750,000 | -2.23 |
| Collateral | -0.44 | -1,460,000 | -4.33 |
| SPOT_USDILS | -1.49 | -5,000,000 | 0.04 |