קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי
6,399
0%שווי יחידה
6,392.2
נכון ל: 16/03/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.62%
- % השנה:-7.37%
- % 3 חודשים:-7.67%
- % 12 חודשים:-4.06%
- סטיית תקן (שנה):17.89
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.94 | 81,259 | 0.31 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 92.84 | 265,415,000 | -17.55 |
| מק"מ | 9 | 58.03 | 542,559,823 | 529.16 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 18.59 | 159,281,000 | 169.62 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.42 | 143,466,101 | 140.57 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.21 | 47,482,457 | 65.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.65 | 7,582,274 | 24.18 |
| SPOT | 1 | 0.12 | 340,000 | 0 |
| סה"כ | 60 | 294.8 | 1,166,207,914 | 911.95 |
אחזקות הקרן
S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.85 | 81,180 | 0.31 |
| מקמ 1216 | 20.66 | 195,000,000 | 188.37 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 17.84 | 51,000,000 | -3.41 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 15.74 | 45,000,000 | -2.54 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 12.24 | 35,000,000 | -0.72 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 11.54 | 33,000,000 | -0.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.02 | 103,466,101 | 100.49 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 8.97 | 25,650,000 | -0.38 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 8.05 | 23,000,000 | -2.54 |
| מקמ 916 | 7.48 | 70,000,000 | 68.22 |
| מקמ 1116 | 5.85 | 55,000,000 | 53.31 |
| מקמ 726 | 5.37 | 50,000,000 | 49 |
| מקמ 816 | 5.36 | 50,000,000 | 48.88 |
| F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 5.21 | 14,900,000 | -0.92 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 4.85 | 13,865,000 | -4.87 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.4 | 40,000,000 | 40.08 |
| מקמ 216 | 4.15 | 38,000,000 | 37.86 |
| מקמ 616 | 4.13 | 38,307,800 | 37.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.97 | 35,011,733 | 36.19 |
| F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 3.5 | 10,000,000 | -0.6 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.15 | 9,000,000 | -0.28 |
| מקמ 416 | 2.96 | 27,213,500 | 26.95 |
| מקמ 316 | 2.07 | 19,038,523 | 18.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 5,876,965 | 18.74 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2 | 16,953,000 | 18.2 |
| F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 1.75 | 5,000,000 | -0.32 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.74 | 17,088,000 | 15.85 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.72 | 14,660,000 | 15.68 |
| אלה פקדון אגח י | 1.64 | 14,000,000 | 14.99 |
| Collateral | 1.52 | 4,340,000 | 13.84 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.38 | 12,000,000 | 12.61 |
| Collateral | 1.13 | 3,242,274 | 10.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.7 | 6,000,000 | 6.39 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.7 | 6,000,000 | 6.37 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.68 | 6,000,000 | 6.21 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.68 | 5,962,000 | 6.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 1,884,076 | 6.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.59 | 5,000,000 | 5.35 |
| הראל ריב אגח א | 0.58 | 5,000,000 | 5.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.57 | 5,000,000 | 5.23 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.56 | 5,000,000 | 5.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 4,709,683 | 4.71 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 4,000,000 | 4.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 400,000 | 4.17 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.46 | 4,000,000 | 4.22 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.46 | 4,000,000 | 4.21 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.46 | 4,110,000 | 4.19 |
| הראל ריב אגח ד | 0.41 | 3,645,000 | 3.71 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 3,367,000 | 3.57 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 3,000,000 | 3.14 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 3,000,000 | 3.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 2,865,000 | 3 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 2,645,000 | 2.77 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 2,258,000 | 2.3 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.23 | 2,000,000 | 2.09 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.42 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 340,000 | 0 |
| S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 84 | 0 |
| S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 40 | -0.01 |
| S_281125_61_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | -45 | 0 |