קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי
6,525
0%שווי יחידה
6,636.79
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.49%
- % השנה:-6.2%
- % 3 חודשים:-6.35%
- % 12 חודשים:7.26%
- סטיית תקן (שנה):18.02
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.99 | 64,611 | 4.22 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 91.8 | 193,672,000 | -7.23 |
| מק"מ | 7 | 67.09 | 512,131,722 | 506.59 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 14.22 | 101,796,000 | 107.35 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.22 | 70,000,000 | 69.64 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.09 | 43,043,404 | 61.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.76 | 3,719,461 | 13.31 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 140,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 292.24 | 924,567,198 | 755 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
מקמ 415
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.05 | 60,767 | 2.9 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 21.33 | 45,000,000 | -1 |
| מקמ 315 | 21.11 | 160,000,000 | 159.39 |
| מקמ 415 | 17.75 | 135,000,000 | 134.06 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 16.12 | 34,000,000 | 0.85 |
| F_130125_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 14.22 | 30,000,000 | -2.72 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.16 | 25,650,000 | -1.16 |
| מקמ 215 | 10.09 | 76,212,000 | 76.17 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 9.22 | 70,000,000 | 69.64 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 7.06 | 14,900,000 | -0.3 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 6.57 | 13,865,000 | 0.08 |
| מקמ 915 | 6.46 | 50,000,000 | 48.79 |
| מקמ 1015 | 6.44 | 50,000,000 | 48.64 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 6.16 | 13,000,000 | -2.51 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 5.34 | 11,257,000 | -0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.77 | 36,001,482 | 36 |
| מקמ 1215 | 4.46 | 34,829,000 | 33.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 6,297,389 | 22.54 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 2.84 | 6,000,000 | -0.09 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 1,800 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.33 | 17,088,000 | 17.56 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.3 | 16,953,000 | 17.39 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.06 | 1,332 | 0.81 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.99 | 14,660,000 | 15 |
| אלה פקדון אגח י | 1.89 | 14,000,000 | 14.29 |
| Collateral | 1.44 | 3,039,461 | 10.88 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.35 | 872 | 0.36 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.8 | 6,000,000 | 6.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.8 | 6,000,000 | 6.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.8 | 6,000,000 | 6.05 |
| מקמ 1115 | 0.78 | 6,090,722 | 5.9 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.68 | 5,000,000 | 5.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 5,000,000 | 5.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 400,000 | 4.01 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.53 | 4,000,000 | 4.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 3,367,000 | 3.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 712,903 | 2.55 |
| Collateral | 0.32 | 680,000 | 2.43 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 2,000,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.18 | 1,328,000 | 1.36 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.09 | 58 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 31,630 | 0.03 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | -56 | 0 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | -68 | -0.02 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.15 | -94 | -0.01 |