קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי

6,573

1.11%

שווי יחידה

6,589.92

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:94,914
% החודש:-1.85%
% השנה:-4.5%
% 3 חודשים:-4.84%
% 12 חודשים:-8.71%
סטיית תקן (שנה):17.9
שארפ (שנה):-0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	11	99.84	80,920	13.79
FORWARD מט"ח	11	93.38	264,682,000	-8.79
מק"מ	9	57.19	537,478,823	529.33
אג"ח קונצרני	27	18.3	159,281,000	169.56
אג"ח מדינה	2	15.13	143,466,101	140
פיקדונות בבנק	4	6.62	52,525,037	61.3
עסקאות בנגזרי OTC	2	1.92	5,443,792	17.78
סה"כ	66	292.38	1,162,957,673	922.96

אחזקות הקרן

S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 1215

F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00

F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00

F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	98.1	79,498	13.59
מקמ 1215	20.51	189,919,000	189.82
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00	17.99	51,000,000	-3.75
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	15.88	45,000,000	0.79
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	12.09	34,267,000	-2.66
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	11.64	33,000,000	1.45
ממשלתי משתנה 1134	10.81	103,466,101	100.04
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	9.05	25,650,000	1.47
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	8.11	23,000,000	-0.83
מקמ 916	7.34	70,000,000	67.96
מקמ 1116	5.73	55,000,000	53.08
מקמ 726	5.28	50,000,000	48.83
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	5.26	14,900,000	-0.91
מקמ 816	5.26	50,000,000	48.7
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	4.89	13,865,000	-3.84
ממשלתי משתנה 0526	4.32	40,000,000	39.96
מקמ 216	4.07	38,000,000	37.72
מקמ 616	4.06	38,307,800	37.54
פיקדון בבנק מסוים	3.9	35,013,750	36.06
F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00	3.53	10,000,000	-0.6
F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00	3.18	9,000,000	0.03
מקמ 416	2.9	27,213,500	26.85
מקמ 316	2.04	19,038,523	18.84
הראל פיקדון אגח ד	1.96	16,953,000	18.17
F_201125_61_61_DL_0_Y_1_00_00	1.76	5,000,000	0.05
אלה פקדון אגח ד	1.75	17,088,000	16.23
גי.אס.אי אגח ב	1.69	14,660,000	15.65
אלה פקדון אגח י	1.62	14,000,000	14.95
פיקדון בבנק מסוים	1.52	14,100,156	14.1
גלעד פקדון אגח ג	1.36	12,000,000	12.55
Collateral	1.14	3,243,792	10.59
Collateral	0.78	2,200,000	7.18
פיקדון בבנק מסוים	0.78	2,224,076	7.26
אלה פקדון אגח יא	0.69	6,000,000	6.38
אביעד פקדון אגח ב	0.68	6,000,000	6.34
פאי פיקדון אגח ד	0.67	6,000,000	6.2
ספיר פקדון אגח ג	0.66	5,962,000	6.15
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.65	527	0.01
גלעד פקדון אגח ב	0.58	5,000,000	5.34
הראל ריב אגח א	0.57	5,000,000	5.3
גלעד פקדון אגח ה	0.56	5,000,000	5.21
מרב פקדון אגח ג	0.55	5,000,000	5.09
פאי פלוס אגח א	0.45	4,000,000	4.2
דיסק מנ מסחרי 5	0.45	400,000	4.16
פאי פלוס אגח ג	0.45	4,000,000	4.21
אלה פקדון אגח יב	0.45	4,000,000	4.2
אביעד פקדון אגח ד	0.45	4,110,000	4.17
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	352	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.42	1,187,055	3.88
הראל ריב אגח ד	0.4	3,645,000	3.69
פאי פלוס אגח ב	0.38	3,367,000	3.56
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.38	312	0.14
פאי פלוס אגח ד	0.34	3,000,000	3.13
ספיר פקדון אגח ב	0.34	3,000,000	3.13
הראל ריב אגח ב	0.32	2,865,000	3
איביאי פקדון אגח א	0.3	2,645,000	2.77
איביאי פקדון אגח ד	0.25	2,258,000	2.29
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	194	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.23	2,000,000	2.09
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.16	132	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.15	1,328,000	1.42
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	85	0
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	57	0
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	-51	0.01
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	-57	0.01
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.16	-129	0