קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי
7,058
0.5%שווי יחידה
6,801.71
נכון ל: 16/10/2025
- תמורה:250,206
- % החודש:-3.68%
- % השנה:-3.87%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:-3.84%
- סטיית תקן (שנה):17.78
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.93 | 78,158 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 94.39 | 239,182,000 | -9.86 |
| מק"מ | 8 | 57.25 | 497,744,174 | 492.09 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 17.13 | 139,268,000 | 147.24 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.35 | 143,466,101 | 140.5 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.03 | 66,289,976 | 86.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.34 | 842,962 | 2.86 |
| SPOT | 1 | 0.03 | 70,000 | 0 |
| סה"כ | 59 | 295.45 | 1,086,941,371 | 858.68 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.83 | 74,178 | -0.18 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 20.13 | 51,000,000 | 2.11 |
| מקמ 915 | 17.88 | 154,263,152 | 153.68 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 17.76 | 45,000,000 | -8.57 |
| מקמ 815 | 14.09 | 121,210,000 | 121.13 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 13.52 | 34,267,000 | 1.91 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 13.02 | 33,000,000 | 0.96 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.67 | 103,466,101 | 100.25 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 10.12 | 25,650,000 | -1.94 |
| מקמ 1015 | 7.6 | 65,830,000 | 65.35 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.88 | 14,900,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 5.6 | 50,000,000 | 48.11 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.47 | 13,865,000 | -2.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.68 | 40,000,000 | 40.25 |
| מקמ 616 | 4.31 | 38,307,800 | 37.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | 35,045,508 | 35.57 |
| מקמ 1215 | 3.99 | 34,829,000 | 34.33 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 3.95 | 10,000,000 | -1.26 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 3.16 | 8,000,000 | -0.88 |
| מקמ 416 | 3.08 | 27,213,500 | 26.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 23,158,449 | 23.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 5,867,327 | 19.9 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.28 | 1,782 | 0.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.08 | 16,953,000 | 17.87 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.95 | 17,088,000 | 16.79 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.79 | 14,660,000 | 15.41 |
| אלה פקדון אגח י | 1.71 | 14,000,000 | 14.73 |
| Collateral | 1.51 | 3,820,000 | 12.95 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.38 | 3,500,000 | 0.01 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.9 | 705 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 2,218,692 | 7.52 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.73 | 6,000,000 | 6.26 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.73 | 6,000,000 | 6.23 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 6,000,000 | 6.2 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.71 | 6,000,000 | 6.07 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.7 | 5,962,000 | 6.04 |
| מקמ 1115 | 0.7 | 6,090,722 | 6.02 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.63 | 496 | -0.12 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.61 | 5,000,000 | 5.26 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 5,000,000 | 5.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 5,000,000 | 5.1 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.58 | 5,000,000 | 5.02 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.55 | 427 | -0.08 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 400,000 | 4.1 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.48 | 4,000,000 | 4.12 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.48 | 4,000,000 | 4.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.41 | 3,367,000 | 3.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 3,000,000 | 3.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 3,000,000 | 3.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 2,865,000 | 2.93 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 2,645,000 | 2.71 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 192 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 2,000,000 | 2.05 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 169 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.4 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 108 | -0.02 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 101 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 70,000 | 0 |
| Collateral | -1.17 | -2,977,038 | -10.1 |