קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי
6,948
-0.87%שווי יחידה
6,962.01
נכון ל: 28/08/2025
- תמורה:1,000,512
- % החודש:2.68%
- % השנה:-1.61%
- % 3 חודשים:-0.81%
- % 12 חודשים:4.77%
- סטיית תקן (שנה):17.83
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.83 | 76,152 | 14.64 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 90.79 | 227,172,000 | -36.67 |
| מק"מ | 8 | 60.24 | 512,744,232 | 507.77 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 17.37 | 139,268,000 | 146.47 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.61 | 143,466,101 | 139.93 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.34 | 33,645,565 | 53.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.92 | 4,818,445 | 16.23 |
| סה"כ | 53 | 293.1 | 1,061,190,495 | 841.78 |
אחזקות הקרן
S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00
F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.24 | 74,178 | 13.89 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 20.38 | 51,000,000 | -6.2 |
| F_290125_274_274_DL_0_Y_1_00_00 | 17.98 | 45,000,000 | -9.64 |
| מקמ 815 | 16.09 | 136,210,000 | 135.65 |
| מקמ 915 | 15.22 | 129,263,152 | 128.31 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 11.99 | 30,000,000 | -5.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.85 | 103,466,101 | 99.84 |
| מקמ 715 | 10.78 | 90,830,058 | 90.83 |
| F_230625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 10.25 | 25,650,000 | -2.55 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.95 | 14,900,000 | -0.38 |
| מקמ 1015 | 5.87 | 50,000,000 | 49.46 |
| F_060525_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 5.6 | 14,000,000 | -3.33 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 5.54 | 13,865,000 | -2.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.76 | 40,000,000 | 40.09 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 4.5 | 11,257,000 | -3.47 |
| מקמ 616 | 4.38 | 38,307,800 | 36.91 |
| מקמ 1215 | 4.06 | 34,829,000 | 34.21 |
| F_030625_72_72_DL_0_Y_1_00_00 | 4 | 10,000,000 | -1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 32,789,978 | 33.18 |
| Collateral | 3.45 | 8,640,000 | 29.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 8,110,561 | 27.32 |
| F_170625_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 3.2 | 8,000,000 | -1.07 |
| מקמ 416 | 3.13 | 27,213,500 | 26.39 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.34 | 1,782 | 0.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.11 | 16,953,000 | 17.79 |
| אלה פקדון אגח ד | 2 | 17,088,000 | 16.86 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.82 | 14,660,000 | 15.32 |
| אלה פקדון אגח י | 1.74 | 14,000,000 | 14.63 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 1.4 | 3,500,000 | -0.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.74 | 6,000,000 | 6.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 6,000,000 | 6.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.73 | 6,000,000 | 6.17 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.72 | 6,000,000 | 6.03 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.71 | 5,962,000 | 6 |
| מקמ 1115 | 0.71 | 6,090,722 | 6 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.62 | 5,000,000 | 5.22 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 5,000,000 | 5.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 5,000,000 | 5.06 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.59 | 5,000,000 | 5 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.49 | 4,000,000 | 4.09 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 400,000 | 4.08 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.48 | 4,000,000 | 4.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.41 | 3,367,000 | 3.47 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 3,000,000 | 3.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 3,000,000 | 3.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.35 | 2,865,000 | 2.91 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 2,645,000 | 2.69 |
| S_291124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.25 | 192 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 2,000,000 | 2.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 71,688 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.87 | -7,326,662 | -7.33 |
| Collateral | -1.53 | -3,821,555 | -12.87 |