קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי
7,577
-1.2%שווי יחידה
7,625.6
נכון ל: 26/10/2026
- תמורה:7,577
- % החודש:0.54%
- % השנה:10.51%
- % 3 חודשים:7.25%
- % 12 חודשים:7.51%
- סטיית תקן (שנה):15.61
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.5 | 86,948 | -7.38 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 99.56 | 331,650,000 | 31.14 |
| מק"מ | 9 | 67.33 | 694,950,000 | 685.94 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 18.86 | 171,070,000 | 192.1 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.9 | 103,466,101 | 100.87 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.87 | 9,748,654 | 18.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.25 | 825,182 | 2.52 |
| סה"כ | 62 | 298.27 | 1,311,796,885 | 1,024.17 |
אחזקות הקרן
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00
F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.68 | 87,101 | -7.37 |
| מקמ 1216 | 18.93 | 195,000,000 | 192.87 |
| F_220626_129_129_DL_0_Y_1_00_00 | 17.71 | 59,000,000 | 5.45 |
| F_120526_275_275_DL_0_Y_1_00_00 | 15.31 | 51,000,000 | 6.98 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 15.31 | 51,000,000 | 8.35 |
| מקמ 1016 | 11.22 | 115,000,000 | 114.32 |
| F_110626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 11.11 | 37,000,000 | 3.62 |
| מקמ 717 | 10.48 | 110,000,000 | 106.73 |
| F_080726_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 9.91 | 33,000,000 | 0.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.9 | 103,466,101 | 100.87 |
| מקמ 916 | 8.03 | 82,000,000 | 81.76 |
| F_040626_182_182_DL_0_Y_1_00_00 | 7.7 | 25,650,000 | 4.23 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 7.21 | 24,000,000 | -0.02 |
| F_200426_245_245_DL_0_Y_1_00_00 | 6 | 20,000,000 | 1.35 |
| מקמ 617 | 5.73 | 60,000,000 | 58.4 |
| מקמ 1116 | 5.35 | 55,000,000 | 54.53 |
| מקמ 816 | 5 | 50,950,000 | 50.92 |
| F_300626_153_153_DL_0_Y_1_00_00 | 4.5 | 15,000,000 | 1.15 |
| F_230326_185_185_DL_0_Y_1_00_00 | 3.6 | 12,000,000 | -0.55 |
| Collateral | 3.26 | 10,845,182 | 33.17 |
| מקמ 417 | 1.92 | 20,000,000 | 19.56 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.83 | 16,953,000 | 18.64 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.58 | 14,660,000 | 16.06 |
| אלה פקדון אגח י | 1.51 | 14,000,000 | 15.36 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.27 | 12,000,000 | 12.93 |
| F_230626_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 1.2 | 4,000,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 3,867,212 | 11.83 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.99 | 1,000,000 | 10.1 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.7 | 7,000,000 | 7.09 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.69 | 6,982,000 | 7.07 |
| מקמ 517 | 0.67 | 7,000,000 | 6.83 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 6,000,000 | 6.53 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.64 | 6,000,000 | 6.51 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.63 | 6,000,000 | 6.39 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.62 | 5,962,000 | 6.34 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.54 | 5,000,000 | 5.48 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 5,000,000 | 5.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 5,000,000 | 5.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 5,165,658 | 5.17 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.51 | 5,000,000 | 5.24 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.5 | 5,000,000 | 5.06 |
| הראל ריב אגח ו | 0.5 | 5,000,000 | 5.06 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.43 | 4,295,000 | 4.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.42 | 4,000,000 | 4.32 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.42 | 4,000,000 | 4.32 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.42 | 4,000,000 | 4.31 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.42 | 4,110,000 | 4.32 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 3,645,000 | 3.83 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.36 | 3,367,000 | 3.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 3,000,000 | 3.22 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 3,000,000 | 3.22 |
| הראל ריב אגח ב | 0.3 | 2,865,000 | 3.08 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 2,645,000 | 2.84 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.23 | 2,258,000 | 2.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 2,000,000 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 620,914 | 1.9 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.14 | 1,328,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 94,870 | 0.09 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | -35 | -0.01 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.14 | -118 | -0.01 |
| Collateral | -0.41 | -1,370,000 | -4.19 |
| Collateral | -2.6 | -8,650,000 | -26.46 |