קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי
6,357
-1.88%שווי יחידה
6,366.2
נכון ל: 30/04/2026
- תמורה:4,019,196
- % החודש:-0.22%
- % השנה:-7.74%
- % 3 חודשים:-6.31%
- % 12 חודשים:-5.37%
- סטיית תקן (שנה):15.14
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.36 | 84,436 | -43.22 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 93.33 | 272,415,000 | 3.4 |
| מק"מ | 9 | 58.25 | 543,399,823 | 533.88 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 18.06 | 158,881,000 | 165.66 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.28 | 143,466,101 | 140.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 8.06 | 23,507,408 | 73.83 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.86 | 28,696,233 | 35.44 |
| SPOT | 3 | 0.06 | 180,000 | 0 |
| סה"כ | 60 | 296.26 | 1,170,630,001 | 909.07 |
אחזקות הקרן
S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1216
F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.74 | 82,211 | -43.32 |
| מקמ 1216 | 20.72 | 195,000,000 | 189.93 |
| F_130126_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 17.47 | 51,000,000 | 0.01 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 17.47 | 51,000,000 | 1.58 |
| F_200126_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 13.71 | 40,000,000 | -1.39 |
| F_120226_89_89_DL_0_Y_1_00_00 | 10.96 | 32,000,000 | 2.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.92 | 103,466,101 | 100.09 |
| F_180226_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 8.79 | 25,650,000 | 1.35 |
| F_080126_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 8.57 | 25,000,000 | -0.73 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 8.53 | 24,900,000 | 1.38 |
| Collateral | 6.39 | 18,657,408 | 58.6 |
| מקמ 916 | 6.11 | 57,000,000 | 55.99 |
| מקמ 1116 | 5.86 | 55,000,000 | 53.71 |
| מקמ 726 | 5.39 | 50,000,000 | 49.37 |
| מקמ 816 | 5.37 | 50,000,000 | 49.25 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 4.75 | 13,865,000 | -0.36 |
| מקמ 416 | 4.59 | 42,213,500 | 42.07 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.36 | 40,000,000 | 39.97 |
| מקמ 616 | 4.14 | 38,307,800 | 37.95 |
| מקמ 516 | 4.12 | 38,000,000 | 37.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 33,693,851 | 35.1 |
| F_181225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 3.08 | 9,000,000 | -0.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2 | 16,953,000 | 18.29 |
| מקמ 316 | 1.95 | 17,878,523 | 17.87 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.72 | 14,660,000 | 15.77 |
| Collateral | 1.7 | 4,950,000 | 15.55 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.68 | 17,088,000 | 15.42 |
| אלה פקדון אגח י | 1.64 | 14,000,000 | 15.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.39 | 12,000,000 | 12.7 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.33 | 1,129 | 0.05 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 737 | 0.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.7 | 6,000,000 | 6.41 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.7 | 6,000,000 | 6.39 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.68 | 6,000,000 | 6.25 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.66 | 5,962,000 | 6.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.59 | 5,000,000 | 5.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 1,702,459 | 5.35 |
| הראל ריב אגח א | 0.58 | 5,000,000 | 5.33 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.57 | 5,000,000 | 5.25 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.56 | 5,000,000 | 5.15 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 4,000,000 | 4.25 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.46 | 4,000,000 | 4.24 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.46 | 4,000,000 | 4.23 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.46 | 4,110,000 | 4.22 |
| S_280126_335_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.42 | 359 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.41 | 3,645,000 | 3.74 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 3,367,000 | 3.59 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 3,000,000 | 3.16 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 3,000,000 | 3.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 2,865,000 | 3.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 2,645,000 | 2.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 791,227 | 2.48 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 2,258,000 | 2.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.23 | 2,000,000 | 2.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.16 | 1,328,000 | 1.43 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 60,000 | 0 |
| Collateral | -0.03 | -100,000 | -0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.82 | -7,491,304 | -7.49 |